基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.79 09/18 12.3600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.73 09/18 12.5900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.29 09/18 11.6900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.31 09/18 13.5200
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 4.06 09/18 13.7500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 1.98 09/18 12.7900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 3.80 09/18 12.3600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 13.74 09/18 12.5800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.48 09/18 11.6900
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/18 18.7400
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.68 09/18 16.1700
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.11 09/18 11.7800
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.39 09/18 9.7000
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.58 09/18 9.2900
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.28 09/18 9.7300
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.19 09/18 12.9000
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.31 09/18 13.4800
花-保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/18 11.9100
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/18 22.4000
野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/18 22.4000
群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/18 21.9700
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 12.30 09/18 10.0768
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 24.56 09/18 8.2842
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 40.19 09/18 13.2614
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.06 09/18 26.0000
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 22.53 09/18 16.1200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 22.53 09/18 16.1200
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 11.96 09/18 13.6600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.81 09/18 9.2600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.81 09/18 9.2600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 15.06 09/18 14.0600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.73 09/18 13.2300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 13.08 09/18 8.9400
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 186.90 09/18 6.3800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 246.11 09/18 9.3300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.71 09/18 9.0900
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 15.27 09/18 11.0600
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 57.89 09/18 9.1600
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 50.37 09/18 13.2400
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 5.69 09/18 10.8800
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/18 19.7263
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/18 19.7263
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