基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.51 09/18 10.5997
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 2.85 09/18 10.3258
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 5.23 09/18 10.3269
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 2.88 09/18 10.6157
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.06 09/18 14.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.33 09/18 14.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.22 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.22 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.56 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.56 09/18 12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.07 09/18 13.4900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.50 09/18 13.4900
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.23 09/18 9.7144
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.19 09/18 7.5419
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 21.66 09/18 7.5420
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.97 09/18 9.7150
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.27 09/18 9.3326
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.08 09/18 7.4324
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.35 09/18 7.4325
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.62 09/18 9.3334
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.08 09/18 7.1243
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.18 09/18 7.1244
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.34 09/18 9.7991
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.06 09/18 7.6348
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 34.67 09/18 7.6330
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.41 09/18 9.7994
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 5.33 09/18 12.0027
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.59 09/18 11.9905
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.64 09/18 12.1239
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.62 09/18 11.5463
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 35.65 09/18 7.6682
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 23.04 09/18 7.6503
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.65 09/18 7.0079
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.39 09/18 7.5172
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.18 09/18 12.1202
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.25 09/18 11.5455
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.46 09/18 7.6669
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.08 09/18 7.6499
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.64 09/18 7.0071
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.49 09/18 7.5160
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.99 09/18 12.0229
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.86 09/18 11.9894
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/18 7.4900
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/18 7.4900
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 17.77 09/18 7.4900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.28 09/18 12.2900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.63 09/18 12.8100
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/18 13.0800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/18 13.0800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 189.36 09/18 7.5700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 116.66 09/18 7.8500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/18 7.1200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/18 7.1200
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/18 13.0700
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/18 13.0700
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
花-柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(台幣) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.90 09/18 12.3555
花-柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)(台幣) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.85 09/18 7.1904
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/18 11.6978
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/18 4.7105
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/18 5.3612
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/18 15.1763
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
花-柏瑞美國雙核心基金－配息 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
花-柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/18 19.7500
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/18 13.1221
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/18 13.1221
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/18 26.6200
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/18 26.6200
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/19 14.1300
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/19 14.1300
柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/19 24.24
柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/19 24.24
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