基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 花-摩根中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.30 09/16 6.0679 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.59 09/16 9.4500 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 40.19 09/16 13.2682 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.56 09/16 8.2885 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 12.30 09/16 10.0758 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/16 9.0300 花-摩根中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300 花_-_摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.72 09/16 10.0918 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.72 09/16 10.0918 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.70 09/16 4.7764 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.70 09/16 4.7764 花-摩根新金磚五國基金-台幣計價 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/16 11.5000 花-摩根台灣金磚基金(台幣累積) 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600 花-摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300 花-摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000 花-摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500 花-摩根新興35基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000 花-摩根絕對日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/13 18.1100 花-摩根亞太高息平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.57 09/16 15.3346 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.57 09/16 15.3346 花-摩根全球阿法基金 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300 花-摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.66 09/16 15.5890 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.66 09/16 15.5890 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.66 09/16 15.5890 花-摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.47 09/18 51.6000 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.47 09/18 51.6000 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.47 09/18 51.6000 花-摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.44 09/18 54.14 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.44 09/18 54.14 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.44 09/18 54.14 花-摩根大歐洲基金 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100 花-摩根東方科技基金 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000 花-摩根龍揚基金 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 35.33 09/18 15.5811 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 35.33 09/18 15.5811 花-摩根亞洲基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000 花-摩根新興科技基金 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 75.32 09/18 138.27 花-摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/13 34.2500 花-摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05

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