基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2021/03/04
9.97
09/18
10.8400
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2021/03/03
10.10
09/18
9.8100
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
11.21
09/18
13.2100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
11.21
09/18
13.2100
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
23.14
09/18
8.7400
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
23.14
09/18
8.7400
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
173.02
09/18
8.7700
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2019/01/07
54.29
09/18
9.4500
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2019/01/04
97.84
09/18
9.8200
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
55.33
09/18
13.2100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
55.33
09/18
13.2100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
55.33
09/18
13.2100
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
249.93
09/18
8.2500
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
249.93
09/18
8.2500
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
12.84
09/18
15.1100
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
12.84
09/18
15.1100
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
70.26
09/18
8.0500
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
70.26
09/18
8.0500
花-安聯中華新思路基金-新臺幣
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2015/09/14
13.47
09/13
16.9100
安聯中華新思路基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2015/09/14
13.47
09/13
16.9100
安聯中華新思路基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2015/09/14
13.47
09/13
16.9100
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
全球組合型平衡型
陳信逢
2013/12/04
55.68
09/18
16.1700
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
全球組合型平衡型
陳信逢
2013/12/04
5.11
09/18
11.7800
安聯全球油礦金趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
林孟洼
2009/12/01
5.67
09/18
10.6600
安聯中國策略基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2009/05/18
28.78
09/13
15.2800
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2008/10/17
53.24
09/18
16.1905
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2008/10/17
53.24
09/18
16.1905
花-安聯台灣智慧基金
國內股票開放型一般股票型
周敬烈
2008/04/24
234.17
09/19
130.57
安聯台灣智慧基金
國內股票開放型一般股票型
周敬烈
2008/04/24
234.17
09/19
130.57
安聯台灣智慧基金
國內股票開放型一般股票型
周敬烈
2008/04/24
234.17
09/19
130.57
花-安聯全球農金趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
林孟洼
2008/02/12
23.31
09/18
8.2100
安聯全球農金趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
林孟洼
2008/02/12
23.31
09/18
8.2100
安聯全球農金趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
林孟洼
2008/02/12
23.31
09/18
8.2100
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2007/09/27
8.18
09/18
17.6600
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2007/09/27
8.18
09/18
17.6600
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2007/09/27
8.18
09/18
17.6600
花-安聯全球綠能趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2006/10/11
54.69
09/18
12.0800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2006/10/11
54.69
09/18
12.0800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2006/10/11
54.69
09/18
12.0800
花-安聯全球新興市場基金
跨國投資股票型區域型
林孟洼
2005/03/24
13.79
09/18
21.2100
安聯全球新興市場基金
跨國投資股票型區域型
林孟洼
2005/03/24
13.79
09/18
21.2100
安聯全球新興市場基金
跨國投資股票型區域型
林孟洼
2005/03/24
13.79
09/18
21.2100
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2002/06/21
24.20
09/18
49.4400
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2002/06/21
24.20
09/18
49.4400
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2002/06/21
24.20
09/18
49.4400
花-安聯台灣科技基金
國內股票開放型科技類
周敬烈
2001/04/03
445.43
09/19
208.37
安聯台灣科技基金
國內股票開放型科技類
周敬烈
2001/04/03
445.43
09/19
208.37
安聯台灣科技基金
國內股票開放型科技類
周敬烈
2001/04/03
445.43
09/19
208.37
花-安聯台灣貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林素萍
2000/07/31
180.29
09/19
13.0157
安聯台灣貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林素萍
2000/07/31
180.29
09/19
13.0157
花-安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
國內股票開放型一般股票型
蕭惠中
2000/04/10
218.74
09/19
96.99
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
蕭惠中
2000/04/10
218.74
09/19
96.99
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註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
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