基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
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XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2020/12/23
15.27
09/18
11.0600
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2020/12/23
5.69
09/18
10.8800
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2020/12/23
21.02
09/18
10.8600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2020/12/23
3.58
09/18
11.0000
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2020/05/13
57.89
09/18
9.1600
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2020/05/13
50.37
09/18
13.2400
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2020/05/13
137.42
09/18
8.7000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2020/05/13
87.15
09/18
12.8300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2018/03/29
3.71
09/18
9.0900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2018/01/16
186.90
09/18
6.3800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2018/01/16
246.11
09/18
9.3300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2018/01/16
13.08
09/18
8.9400
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2017/03/10
1.74
09/18
18.0100
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2017/03/10
1.74
09/18
18.0100
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2016/01/29
0.02
09/18
18.8000
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
69.09
09/18
7.9900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
69.09
09/18
7.9900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
69.09
09/18
7.9900
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
2.13
09/18
7.5500
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
15.08
09/18
11.5000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
15.08
09/18
11.5000
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
116.59
09/18
5.1500
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
116.59
09/18
5.1500
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息
債券型非投資等級債券型
陳俊憲
2015/04/02
36.75
09/18
8.2200
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2015/03/10
0.04
09/18
9.3700
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2015/01/23
0.12
09/18
19.8500
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2015/01/14
3.73
09/18
13.2300
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2015/01/13
15.06
09/18
14.0600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2015/01/12
11.96
09/18
13.6600
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2015/01/12
0.40
09/18
9.7100
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2015/01/09
0.72
09/18
9.4500
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2015/01/09
0.72
09/18
9.4500
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2015/01/07
4.06
09/18
26.0000
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2014/03/19
12.21
09/18
10.9700
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳俊憲
2014/03/19
2.96
09/18
5.6400
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2014/03/19
22.53
09/18
16.1200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2014/03/19
22.53
09/18
16.1200
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2014/03/19
17.81
09/18
9.2600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
黃靜怡
2014/03/19
17.81
09/18
9.2600
花-聯博-新興市場企業債券基金AA股(台幣)-月配息
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳莉莉
2013/05/16
3.48
09/18
5.4042
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳莉莉
2013/05/16
3.48
09/18
5.4042
花-聯博-新興市場企業債券基金A2股(台幣)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳莉莉
2013/05/16
1.80
09/18
11.3003
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳莉莉
2013/05/16
1.80
09/18
11.3003
花-聯博大利基金
國內股票開放型一般股票型
徐正達
1997/01/08
8.64
09/19
86.83
聯博大利基金
國內股票開放型一般股票型
徐正達
1997/01/08
8.64
09/19
86.83
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基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
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註7:
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