績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
16005 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 11/20 -10.64 -11.86 -14.73 -11.10 -27.84 -28.02 51.43
013316 安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 原物料 11/21 -6.36 0.09 -15.69 -4.59 -1.82 9.19 36.07
09071 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -3.44 -8.53 -4.44 -1.52 -1.02 -10.07 -20.34
095152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -3.44 -8.53 -4.44 -1.52 -1.02 -10.07 -20.34
48001 霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 11/21 -3.22 -0.05 -5.97 -0.32 -15.15 -1.78 25.81
48002 霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 11/21 -3.29 0.02 -5.99 -0.08 -15.17 -1.80 25.67
48003 霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 11/21 -3.22 0.58 -5.75 0.02 -14.85 -1.46 25.77
0900018 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元 債券型 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
09015 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
095130 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
095132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.37 -5.03 -1.66 0.58 3.83 5.40 -11.23
0900019 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元 債券型 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
09008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
095106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
095131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.28 -4.99 -1.57 0.61 3.86 5.44 -11.18
1000012 花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息 債券型 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
1000013 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
10016 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
105020 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.20 -4.93 -1.50 0.70 4.32 3.85 -13.13
2900057 花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元) 市政債券 11/21 -2.17 -5.50 -1.34 1.99 5.96 -9.74 -16.90
021586 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.55 -4.09 -1.30 2.14 11.23 6.90 -2.69
16013 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 11/20 -8.22 -7.02 -8.02 3.07 -7.80 -4.26 77.93
09078 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 -3.45 -7.54 -4.17 3.15 8.14 -11.35 -23.39
2900055 花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配 市政債券 11/21 -2.15 -5.24 -0.76 3.20 8.63 -6.35 -11.55
29058 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 市政債券 11/21 -2.15 -5.24 -0.76 3.20 8.63 -6.35 -11.55
296071 貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/21 -2.15 -5.24 -0.76 3.20 8.63 -6.35 -11.55
2900056 花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元) 市政債券 11/21 -2.09 -5.22 -0.73 3.24 8.66 -6.32 -11.55
296034 貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/21 -2.09 -5.22 -0.73 3.24 8.66 -6.32 -11.55
16008 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 債券型 11/20 -1.58 -2.46 0.51 3.28 7.81 1.11 -8.70
296035 貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 短期債券 11/21 -1.35 -3.22 -0.05 3.89 14.28 10.03 1.27
270251 法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 3.44 10.47 7.64 3.98 -35.94 -62.56 11.71
2700009 花-法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 11/21 3.56 11.01 7.90 4.11 -35.77 -62.52 11.96
27013 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 11/21 3.56 11.01 7.90 4.11 -35.77 -62.52 11.96
270271 法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 3.56 11.01 7.90 4.11 -35.77 -62.52 11.96
1400072 花-摩根策略總報酬基金(歐元) 平衡型 11/21 -0.60 -3.14 2.02 4.15 9.45 -2.96 6.73
14114 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 -0.60 -3.14 2.02 4.15 9.45 -2.96 6.73
141918 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -0.60 -3.14 2.02 4.15 9.45 -2.96 6.73
1100021 花-景順能源基金-歐元避險 能源 11/21 -6.41 -7.32 -6.88 4.35 6.78 -18.53 -37.53
296183 貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -2.10 -5.26 -0.36 4.38 11.40 -3.82 -8.71
02115 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.08 -2.44 -0.89 4.59 8.20 1.85 1.30
021582 聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.08 -2.44 -0.89 4.59 8.20 1.85 1.30
2800001 花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元) 股票型 11/21 -2.40 -0.89 -3.45 4.80 -7.97 2.94 21.57
28002 DWS投資全球神農基金LC 股票型 11/21 -2.40 -0.89 -3.45 4.80 -7.97 2.94 21.57
280604 德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.40 -0.89 -3.45 4.80 -7.97 2.94 21.57
2200050 花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元) 股票型 11/21 -5.78 -6.36 -3.14 4.84 22.44 12.54 10.73
224162 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.78 -6.36 -3.14 4.84 22.44 12.54 10.73
2800002 花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元) 股票型 11/21 -2.16 -0.03 -2.90 4.97 -7.69 3.28 21.90
28001 DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 11/21 -2.16 -0.03 -2.90 4.97 -7.69 3.28 21.90
280603 德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.16 -0.03 -2.90 4.97 -7.69 3.28 21.90
0500012 花-霸菱國際債券基金(歐元) 債券型 11/21 -1.34 -3.09 0.78 5.06 5.70 -5.96 -12.49
477019 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.34 -3.09 0.78 5.06 5.70 -5.96 -12.49
13025 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 11/21 -1.66 -3.44 -0.18 5.22 N/A N/A N/A
0500013 花-霸菱國際債券基金(美元) 債券型 11/21 -1.23 -2.51 1.02 5.23 6.15 -5.64 -12.38
05009 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.23 -2.51 1.02 5.23 6.15 -5.64 -12.38
477002 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.23 -2.51 1.02 5.23 6.15 -5.64 -12.38
03039 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 -1.50 -2.61 -0.71 5.24 6.15 0.70 0.86
17002 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.86 -4.46 -0.71 5.36 14.20 0.78 -3.05
172208 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/21 0.56 -0.84 1.48 5.38 5.92 -3.16 -12.40
172207 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/21 0.55 -0.84 1.47 5.38 5.91 -3.17 -12.40
2900117 花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險) 天然資源 11/21 -7.88 -2.30 -12.33 5.39 1.13 0.70 47.48
29089 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 11/21 -7.88 -2.30 -12.33 5.39 1.13 0.70 47.48
296038 貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -7.88 -2.30 -12.33 5.39 1.13 0.70 47.48
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 債券型 11/21 -2.42 -5.86 -0.36 5.41 15.27 -1.83 -6.82
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -2.42 -5.86 -0.36 5.41 15.27 -1.83 -6.82
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 債券型 11/21 -2.43 -5.85 -0.29 5.50 15.26 -1.85 -6.85
09075 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 -1.11 -3.90 -1.17 5.52 13.87 5.02 -13.45
09077 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 -1.00 -3.86 -1.10 5.54 14.08 5.07 -13.39
2900078 花-貝萊德永續能源基金C2(美元) 新能源 11/21 -3.35 -1.90 -4.73 5.58 5.41 -4.63 61.13
09076 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 -1.04 -3.88 -1.11 5.60 13.91 4.99 -13.43
2500002 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配) 非投資等級債券 11/20 -2.61 -3.51 4.62 5.60 6.88 -11.83 -18.37
25010 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/20 -2.61 -3.51 4.62 5.60 6.88 -11.83 -18.37
2900145 花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險 公司債券 11/21 -2.28 -5.28 -0.35 5.72 15.82 -2.61 -6.31
29071 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 11/21 -2.28 -5.28 -0.35 5.72 15.82 -2.61 -6.31
296168 貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 公司債券 11/21 -2.28 -5.28 -0.35 5.72 15.82 -2.61 -6.31
14054 摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/21 -0.98 -0.96 -0.88 5.79 13.46 -24.51 0.91
141076 摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/21 -0.98 -0.96 -0.88 5.79 13.46 -24.51 0.91
14053 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/21 -0.65 -0.08 -0.29 6.01 13.76 -24.32 0.99
141083 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/21 -0.65 -0.08 -0.29 6.01 13.76 -24.32 0.99
5100021 花-摩根環球可換股證券基金(美元) 可轉換債券 11/21 -0.65 -0.08 -0.29 6.01 13.76 -24.32 0.99
2100008 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 債券型 11/21 -2.46 -6.29 -0.38 6.05 13.02 -3.04 -4.39
21061 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -2.46 -6.29 -0.38 6.05 13.02 -3.04 -4.39
213655 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -2.46 -6.29 -0.38 6.05 13.02 -3.04 -4.39
08022 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 11/21 -0.40 -2.23 1.97 6.16 8.73 -1.55 -3.38
5000017 花-富達基金—全球債券基金(A股美元) 債券型 11/21 -0.40 -2.23 1.97 6.16 8.73 -1.55 -3.38
502003 富達全球債券基金(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.40 -2.23 1.97 6.16 8.73 -1.55 -3.38
24037 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/20 -4.42 -6.26 -2.25 6.18 15.36 -3.36 -1.08
02114 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.50 -1.18 0.25 6.18 8.62 6.25 2.44
021592 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.50 -1.18 0.25 6.18 8.62 6.25 2.44
2200044 花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元) 債券型 11/21 -0.62 -1.85 1.63 6.36 7.90 -4.57 -11.15
22015 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 11/21 -0.62 -1.85 1.63 6.36 7.90 -4.57 -11.15
224071 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.62 -1.85 1.63 6.36 7.90 -4.57 -11.15
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -2.47 -5.19 -0.20 6.37 15.32 -3.90 -6.11
04007 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 11/21 -0.65 -2.23 1.66 6.50 9.30 -0.58 -6.37
045757 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.65 -2.23 1.66 6.50 9.30 -0.58 -6.37
2900076 花-貝萊德永續能源基金A2(歐元) 新能源 11/21 -3.49 -2.41 -4.69 6.68 7.77 -1.34 70.91
29052 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 11/21 -3.49 -2.41 -4.69 6.68 7.77 -1.34 70.91
296138 貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新能源 11/21 -3.49 -2.41 -4.69 6.68 7.77 -1.34 70.91
29105 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 11/21 -3.28 -1.60 -4.14 6.85 8.13 N/A N/A
2900077 花-貝萊德永續能源基金A2(美元) 新能源 11/21 -3.23 -1.58 -4.15 6.87 8.10 -1.00 71.40
29053 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 11/21 -3.23 -1.58 -4.15 6.87 8.10 -1.00 71.40
296137 貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新能源 11/21 -3.23 -1.58 -4.15 6.87 8.10 -1.00 71.40
2200116 花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -6.38 -7.02 -5.91 7.04 N/A N/A N/A
224175 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -6.38 -7.02 -5.91 7.04 N/A N/A N/A
08024 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 11/21 0.50 -0.94 2.90 7.17 9.47 5.21 5.84
5000049 花-富達基金—美元債券基金(A股美元) 債券型 11/21 0.50 -0.94 2.90 7.17 9.47 5.21 5.84
502006 富達美元債券基金(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.50 -0.94 2.90 7.17 9.47 5.21 5.84
3300007 花-百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 11/21 -0.81 0.05 -2.55 7.22 18.84 2.09 53.52
334806 百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金) 非必需消費股 11/21 -0.81 0.05 -2.55 7.22 18.84 2.09 53.52
03041 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/21 0.80 1.10 2.22 7.28 10.58 15.80 N/A
03040 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 0.80 1.10 2.22 7.28 10.51 15.85 N/A
03038 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/21 0.80 1.10 2.22 7.28 10.55 15.84 10.16
1900020 花-PIMCO全球實質回報債券基金E(季配息) 抗通膨債券 11/21 0.12 0.12 1.12 7.39 6.51 0.05 6.03
195805 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 抗通膨債券 11/21 0.12 0.12 1.12 7.39 6.51 0.05 6.03
455666 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 抗通膨債券 11/21 0.12 0.12 1.12 7.39 6.51 0.05 6.03
3300008 花-百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 11/21 -0.57 0.92 -1.99 7.40 19.21 2.43 53.99
334805 百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金) 非必需消費股 11/21 -0.57 0.92 -1.99 7.40 19.21 2.43 53.99
2900118 花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險) 天然資源 11/21 -5.85 1.28 -9.54 7.51 6.16 19.33 75.73
1100011 花-景順債券基金A(美元)-配息 債券型 11/21 -0.96 -2.04 2.68 7.62 10.93 -1.61 -3.52
11059 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 債券型 11/21 -0.96 -2.04 2.68 7.62 10.93 -1.61 -3.52
113177 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.96 -2.04 2.68 7.62 10.93 -1.61 -3.52
11060 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 11/21 -0.97 -2.04 2.66 7.64 10.93 -1.62 -3.52
4600008 花-景順債券基金A(美元) 債券型 11/21 -0.97 -2.04 2.66 7.64 10.93 -1.62 -3.52
463175 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.97 -2.04 2.66 7.64 10.93 -1.62 -3.52
23006 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.25 -1.47 1.34 7.83 6.55 19.16 18.04
23049 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.25 -1.46 1.35 7.84 6.55 19.15 17.98
0200042 花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息) 債券型 11/21 -1.93 -4.29 0.09 7.93 12.19 -6.53 -3.66
02126 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.93 -4.29 0.09 7.93 12.19 -6.53 -3.66
021580 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.93 -4.29 0.09 7.93 12.19 -6.53 -3.66
270326 法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/20 1.70 2.80 3.40 8.04 15.30 30.94 20.26
0800058 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險) 平衡型 11/21 -1.66 -3.14 -0.52 8.08 16.90 1.22 -1.41
08079 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 -1.66 -3.14 -0.52 8.08 16.90 1.22 -1.41
0200069 花-聯博-短期債券基金A2級別歐元 債券型 11/21 1.72 2.50 3.08 8.09 12.92 21.90 11.42
02057 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.72 2.50 3.08 8.09 12.92 21.90 11.42
021587 聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.72 2.50 3.08 8.09 12.92 21.90 11.42
0200071 花-聯博-短期債券基金AT級別美元 債券型 11/21 1.72 2.37 2.99 8.10 12.81 21.84 11.30
02009 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.72 2.37 2.99 8.10 12.81 21.84 11.30
021591 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.72 2.37 2.99 8.10 12.81 21.84 11.30
491511 聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.72 2.37 2.99 8.11 12.52 21.53 10.60
0200070 花-聯博全球債券基金A2(美元) 債券型 11/21 1.75 2.44 3.10 8.14 12.85 21.88 11.35
02013 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.75 2.44 3.10 8.14 12.85 21.88 11.35
021544 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.75 2.44 3.10 8.14 12.85 21.88 11.35
22049 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 11/21 2.51 -2.02 -5.59 8.15 19.14 78.99 83.61
224124 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 2.51 -2.02 -5.59 8.15 19.14 78.99 83.61
021543 聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.79 2.47 3.10 8.17 13.05 21.92 11.52
2200063 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（歐元對沖）季配 平衡型 11/21 -2.42 -4.32 -0.85 8.29 21.55 5.06 4.25
224154 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -2.42 -4.32 -0.85 8.29 21.55 5.06 4.25
224153 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -2.42 -4.31 -0.84 8.32 21.58 5.06 4.23
2900115 花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 天然資源 11/21 -5.88 0.63 -9.74 8.37 8.12 22.64 80.27
29005 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 11/21 -5.88 0.63 -9.74 8.37 8.12 22.64 80.27
296089 貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -5.88 0.63 -9.74 8.37 8.12 22.64 80.27
23005 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.21 -1.34 1.60 8.37 7.62 20.96 20.93
23052 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.21 -1.34 1.60 8.38 7.62 20.96 20.99
1900001 花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險) 債券型 11/21 -1.63 -4.22 0.34 8.39 19.41 -2.95 -6.28
08052 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 11/21 2.13 3.04 3.11 8.39 14.04 28.54 18.10
5000047 花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元) 股票型 11/21 2.13 3.04 3.11 8.39 14.04 28.54 18.10
0200021 花-聯博歐洲收益基金A2(歐元) 債券型 11/21 -1.50 -3.22 0.83 8.40 22.21 6.93 4.74
02031 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.50 -3.22 0.83 8.40 22.21 6.93 4.74
021532 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.50 -3.22 0.83 8.40 22.21 6.93 4.74
0200033 花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配) 債券型 11/21 -1.43 -3.17 0.84 8.41 22.35 7.00 4.79
02118 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.43 -3.17 0.84 8.41 22.35 7.00 4.79
2200054 花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元) 能源 11/21 2.65 -1.32 -5.05 8.41 19.53 79.89 84.20
22048 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 11/21 2.65 -1.32 -5.05 8.41 19.53 79.89 84.20
224121 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 2.65 -1.32 -5.05 8.41 19.53 79.89 84.20
20004 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 11/21 0.98 0.47 2.52 8.41 10.34 6.58 -1.50
0200046 花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息 債券型 11/21 -1.57 -3.23 0.82 8.44 22.13 6.86 4.75
02033 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.57 -3.23 0.82 8.44 22.13 6.86 4.75
021599 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.57 -3.23 0.82 8.44 22.13 6.86 4.75
02032 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.50 -3.24 0.82 8.44 22.15 6.94 4.73
021533 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.50 -3.24 0.82 8.44 22.15 6.94 4.73
29110 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 11/21 -5.70 1.49 -9.27 8.45 8.29 N/A N/A
02123 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.42 -3.21 0.83 8.51 22.26 6.86 4.75
14113 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 0.46 -0.21 3.78 8.52 7.49 -2.88 13.28
141919 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.46 -0.21 3.78 8.52 7.49 -2.88 13.28
1300014 花-晉達美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 11/21 2.12 3.06 3.19 8.54 14.31 29.22 17.43
2900116 花-貝萊德世界礦業基金A2(美元) 天然資源 11/21 -5.66 1.49 -9.22 8.55 8.45 23.04 80.79
29004 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 11/21 -5.66 1.49 -9.22 8.55 8.45 23.04 80.79
296099 貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -5.66 1.49 -9.22 8.55 8.45 23.04 80.79
060246 法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/20 -1.64 -2.09 2.06 8.60 23.49 10.66 6.88
06021 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 非投資等級債券 11/20 -1.63 -2.09 2.09 8.62 23.51 10.68 6.89
060244 法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/20 -1.63 -2.09 2.09 8.62 23.51 10.68 6.89
0200037 花-聯博美國收益基金AT加幣避險 債券型 11/21 -0.23 -2.36 1.29 8.64 11.48 0.35 -0.23
02127 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.23 -2.36 1.29 8.64 11.48 0.35 -0.23
021530 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.23 -2.36 1.29 8.64 11.48 0.35 -0.23
270334 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 平衡型 11/19 -1.99 -1.49 1.77 8.67 16.05 1.88 N/A
31005 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -4.03 -5.13 -1.60 8.68 19.48 8.75 12.56
095113 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 2.16 3.15 3.31 8.78 14.83 30.18 18.96
095151 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 2.16 3.15 3.31 8.78 14.83 30.18 18.96
2200052 花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣) 股票型 11/21 -4.79 -3.57 -1.74 8.81 18.86 11.02 13.40
22066 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -4.79 -3.57 -1.74 8.81 18.86 11.02 13.40
224161 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.79 -3.57 -1.74 8.81 18.86 11.02 13.40
1100029 花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.45 -3.03 1.10 8.85 20.21 7.65 8.13
11051 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 11/21 -1.45 -3.03 1.10 8.85 20.21 7.65 8.13
123124 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.45 -3.03 1.10 8.85 20.21 7.65 8.13
1900032 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 平衡型 11/21 -1.67 -3.52 0.28 8.86 8.30 -6.19 4.64
0800007 花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 11/21 0.44 -0.99 2.85 8.86 11.24 6.89 7.48
08049 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 11/21 0.44 -0.99 2.85 8.86 11.24 6.89 7.48
082076 富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.44 -0.99 2.85 8.86 11.24 6.89 7.48
113174 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(每月分派-歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.38 -2.92 1.12 8.88 20.34 7.76 8.18
224054 施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 2.69 -1.20 -4.81 8.95 20.73 82.60 88.87
2400012 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避 平衡型 11/20 -4.21 -5.64 -0.94 9.07 21.11 2.74 8.15
24021 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/20 -4.21 -5.64 -0.94 9.07 21.11 2.74 8.15
04001 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 11/21 -7.42 -1.30 -11.75 9.12 8.48 18.44 48.71
4500019 花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 天然資源 11/21 -7.42 -1.30 -11.75 9.12 8.48 18.44 48.71
455754 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -7.42 -1.30 -11.75 9.12 8.48 18.44 48.71
35003 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.29 -3.54 0.80 9.22 10.76 -8.10 -2.53
13016 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.49 1.77 3.18 9.32 13.66 19.73 13.85
1300005 花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份 平衡型 11/21 1.52 1.80 3.16 9.37 13.69 19.79 13.91
13015 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.52 1.80 3.16 9.37 13.69 19.79 13.91
A500008 花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 債券型 11/21 1.69 2.29 3.78 9.40 14.42 21.36 14.00
2900054 花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息 市政債券 11/21 1.19 1.22 3.70 9.42 10.63 7.45 1.93
29057 貝萊德環球政府債券基金A3美元 市政債券 11/21 1.19 1.22 3.70 9.42 10.63 7.45 1.93
296074 貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/21 1.19 1.22 3.70 9.42 10.63 7.45 1.93
2900053 花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元) 市政債券 11/21 1.17 1.22 3.69 9.45 10.60 7.43 1.90
296006 貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/21 1.17 1.22 3.69 9.45 10.60 7.43 1.90
23004 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.13 -1.09 2.11 9.46 9.80 24.66 27.24
23048 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.13 -1.09 2.12 9.47 9.80 24.66 27.23
2800006 花-德意志DWSInvest可轉債LC-歐元 可轉換債券 11/21 -0.15 0.84 3.08 9.58 16.31 -4.49 8.91
280610 德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 可轉換債券 11/21 -0.15 0.84 3.08 9.58 16.31 -4.49 8.91
0200038 花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 債券型 11/21 -1.39 -3.01 1.33 9.60 12.61 -2.47 -2.58
02111 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.39 -3.01 1.33 9.60 12.61 -2.47 -2.58
021572 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.39 -3.01 1.33 9.60 12.61 -2.47 -2.58
0200053 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息 非投資等級債券 11/21 -1.02 -3.16 0.96 9.71 25.29 8.16 4.33
021594 聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.02 -3.16 0.96 9.71 25.29 8.16 4.33
0200040 花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息 債券型 11/21 -1.29 -2.92 1.33 9.72 12.65 -2.34 -2.57
02075 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.29 -2.92 1.33 9.72 12.65 -2.34 -2.57
021578 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.29 -2.92 1.33 9.72 12.65 -2.34 -2.57
02125 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.07 -3.08 1.02 9.73 25.23 8.16 4.23
0200047 花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 非投資等級債券 11/21 -1.05 -3.10 0.98 9.76 25.30 8.23 4.42
02124 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.05 -3.10 0.98 9.76 25.30 8.23 4.42
021549 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.05 -3.10 0.98 9.76 25.30 8.23 4.42
2200057 花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖) 非投資等級債券 11/21 -1.83 -2.45 1.91 9.77 24.66 8.76 8.06
224145 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.83 -2.45 1.91 9.77 24.66 8.76 8.06
56005 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 11/21 -1.15 -2.63 1.05 9.77 24.29 12.29 10.54
56006 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.14 -2.63 1.07 9.80 24.32 12.32 10.58
2200076 花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元) 債券型 11/21 0.32 -0.11 3.16 9.80 11.15 3.32 0.66
22008 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 11/21 0.32 -0.11 3.16 9.80 11.15 3.32 0.66
224038 施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.32 -0.11 3.16 9.80 11.15 3.32 0.66
2900046 花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 公司債券 11/21 -1.19 -2.32 1.26 9.91 13.22 -3.00 -1.35
29070 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/21 -1.19 -2.32 1.26 9.91 13.22 -3.00 -1.35
296199 貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 公司債券 11/21 -1.19 -2.32 1.26 9.91 13.22 -3.00 -1.35
1000011 花-富蘭克林坦伯頓外國基金 股票型 11/21 -3.41 -3.72 -5.89 9.99 31.27 32.56 34.61
10012 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -3.41 -3.72 -5.89 9.99 31.27 32.56 34.61
105016 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.41 -3.72 -5.89 9.99 31.27 32.56 34.61
1400068 花-摩根策略總報酬基金(美元對沖) 平衡型 11/21 2.70 3.37 6.46 10.03 10.71 10.53 21.53
14115 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 2.70 3.37 6.46 10.03 10.71 10.53 21.53
141917 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 2.70 3.37 6.46 10.03 10.71 10.53 21.53
2900063 花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元 非投資等級債券 11/21 -1.38 -2.82 1.27 10.06 24.57 7.45 7.35
29055 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 11/21 -1.38 -2.82 1.27 10.06 24.57 7.45 7.35
296072 貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.38 -2.82 1.27 10.06 24.57 7.45 7.35
2900062 花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.36 -2.70 1.38 10.08 24.60 7.53 7.46
296066 貝萊德環球高收益債券基金HA2-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.36 -2.70 1.38 10.08 24.60 7.53 7.46
0500010 花-霸菱全球資源基金(歐元) 天然資源 11/21 -0.93 0.21 -3.67 10.13 9.82 37.58 46.85
477035 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -0.93 0.21 -3.67 10.13 9.82 37.58 46.85
04003 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 股票型 11/21 -1.55 -1.34 -2.60 10.24 34.81 11.54 46.08
4500018 花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 股票型 11/21 -1.55 -1.34 -2.60 10.24 34.81 11.54 46.08
455755 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.55 -1.34 -2.60 10.24 34.81 11.54 46.08
13020 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.58 2.05 3.65 10.27 15.66 22.84 18.86
0500011 花-霸菱全球資源基金(美元) 天然資源 11/21 -0.86 0.76 -3.42 10.28 10.23 38.03 47.06
05003 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 11/21 -0.86 0.76 -3.42 10.28 10.23 38.03 47.06
477018 霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -0.86 0.76 -3.42 10.28 10.23 38.03 47.06
21063 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.42 -3.41 1.27 10.31 10.29 -3.84 -0.54
1900015 花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息) 債券型 11/21 1.37 1.54 2.91 10.32 13.94 12.66 7.37
195664 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.37 1.54 2.91 10.32 13.94 12.66 7.37
195803 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.37 1.54 2.91 10.32 13.94 12.66 7.37
A900004 花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.37 1.54 2.91 10.32 13.94 12.66 7.37
13019 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.61 2.05 3.64 10.33 15.63 22.86 18.84
58007 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.77 -1.87 2.17 10.44 13.54 2.49 8.61
14040 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 11/21 -1.47 2.27 -5.16 10.45 11.26 48.57 68.49
5100025 花-摩根環球天然資源基金(歐元) 天然資源 11/21 -1.47 2.27 -5.16 10.45 11.26 48.57 68.49
511066 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -1.47 2.27 -5.16 10.45 11.26 48.57 68.49
14022 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.37 1.28 3.54 10.47 12.29 12.56 7.45
5100004 花-摩根國際債券及貨幣基金 債券型 11/21 1.37 1.28 3.54 10.47 12.29 12.56 7.45
511020 摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.37 1.28 3.54 10.47 12.29 12.56 7.45
1400046 花-JPM環球天然資源基金(美元累積) 天然資源 11/21 -1.27 3.12 -4.66 10.57 11.58 49.03 69.11
14062 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 11/21 -1.27 3.12 -4.66 10.57 11.58 49.03 69.11
141084 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 -1.27 3.12 -4.66 10.57 11.58 49.03 69.11
1100022 花-景順能源基金A(美元) 能源 11/21 -3.25 -0.84 -2.69 10.74 9.57 -3.44 -24.65
11009 景順能源轉型基金A股美元 能源 11/21 -3.25 -0.84 -2.69 10.74 9.57 -3.44 -24.65
113116 景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 -3.25 -0.84 -2.69 10.74 9.57 -3.44 -24.65
2900018 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 11/21 -1.66 -2.76 0.42 10.75 13.91 3.95 23.90
29101 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 11/21 -1.66 -2.76 0.42 10.75 13.91 3.95 23.90
296033 貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.66 -2.76 0.42 10.75 13.91 3.95 23.90
1900024 花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元) 債券型 11/21 0.87 0.05 3.25 10.76 13.67 5.85 1.85
19001 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 11/21 0.87 0.05 3.25 10.76 13.67 5.85 1.85
195802 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.87 0.05 3.25 10.76 13.67 5.85 1.85
455663 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.87 0.05 3.25 10.76 13.67 5.85 1.85
A900007 花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 11/21 0.87 0.05 3.25 10.76 13.67 5.85 1.85
2500013 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 11/20 -1.52 -1.33 2.99 10.76 29.36 19.79 18.10
2500014 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息) 非投資等級債券 11/20 -1.52 -1.34 2.99 10.77 29.37 19.79 18.10
25001 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/20 -1.52 -1.34 2.99 10.77 29.37 19.79 18.10
224148 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.37 -2.28 1.49 10.80 12.82 -4.33 -1.10
56012 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.12 -2.65 1.52 10.97 26.11 11.68 N/A
56011 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.12 -2.65 1.52 10.99 26.13 11.70 12.64
2500004 花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金 生物科技 11/20 -7.61 -10.77 -5.09 11.00 -5.32 2.08 14.61
25014 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 11/20 -7.61 -10.77 -5.09 11.00 -5.32 2.08 14.61
2200115 花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -6.38 -6.39 -3.38 11.01 N/A N/A N/A
2900113 花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險) 健康護理股 11/21 -7.57 -10.99 -6.41 11.08 7.77 4.87 31.03
29073 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 11/21 -7.57 -10.99 -6.41 11.08 7.77 4.87 31.03
296107 貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -7.57 -10.99 -6.41 11.08 7.77 4.87 31.03
1400036 花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.08 -1.99 2.92 11.08 23.47 10.99 11.31
14047 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 -1.08 -1.99 2.92 11.08 23.47 10.99 11.31
141078 摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.08 -1.99 2.92 11.08 23.47 10.99 11.31
390010 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.26 -2.69 1.22 11.11 26.11 4.42 7.47
5600008 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險) 非投資等級債券 11/21 -1.26 -2.69 1.22 11.11 26.11 4.42 7.47
A600001 花-羅素多元資產35基金B類股 平衡型 11/20 0.35 1.69 3.74 11.25 16.62 13.43 15.64
35002 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.94 0.03 3.63 11.29 15.56 6.41 7.85
35001 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.95 0.03 3.63 11.29 15.56 6.43 7.87
2200053 花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元) 股票型 11/21 -2.60 0.09 1.31 11.31 25.33 31.09 30.68
22067 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.60 0.09 1.31 11.31 25.33 31.09 30.68
224149 施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.60 0.09 1.31 11.31 25.33 31.09 30.68
2200051 花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元) 股票型 11/21 -2.60 0.10 1.31 11.31 25.33 31.14 30.77
22068 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 11/21 -2.60 0.10 1.31 11.31 25.33 31.14 30.77
224097 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.60 0.10 1.31 11.31 25.33 31.14 30.77
095150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.41 1.69 4.25 11.47 18.10 16.04 11.99
296057 貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.08 1.25 3.83 11.59 16.44 20.93 17.97
1700025 花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配) 債券型 11/21 1.41 2.04 3.71 11.60 16.07 15.23 11.58
17001 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.41 2.04 3.71 11.60 16.07 15.23 11.58
172203 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.41 2.04 3.71 11.60 16.07 15.23 11.58
1700035 花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積 債券型 11/21 1.41 2.04 3.72 11.60 16.06 15.24 11.59
172201 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.41 2.04 3.72 11.60 16.06 15.24 11.59
13024 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 11/21 1.65 3.17 4.48 11.61 N/A N/A N/A
A700006 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 11/21 1.65 3.17 4.48 11.61 N/A N/A N/A
2900039 花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配) 債券型 11/21 1.12 1.20 3.79 11.62 16.45 20.98 17.96
296059 貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.12 1.20 3.79 11.62 16.45 20.98 17.96
09080 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.45 1.71 4.25 11.63 17.98 16.07 11.96
1400044 花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息) 平衡型 11/21 -2.55 -3.54 1.11 11.66 20.70 6.46 10.21
14082 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -2.55 -3.54 1.11 11.66 20.70 6.46 10.21
141044 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -2.55 -3.54 1.11 11.66 20.70 6.46 10.21
296058 貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.25 2.09 4.37 11.67 16.78 21.27 18.27
0200078 花-聯博國際醫療基金A(歐元) 健康護理股 11/21 -3.75 -8.06 -4.07 11.72 17.42 22.74 61.61
021504 聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -3.75 -8.06 -4.07 11.72 17.42 22.74 61.61
0200077 花-聯博國際醫療基金A(美元) 健康護理股 11/21 -3.74 -8.11 -4.09 11.74 17.33 22.73 61.53
02005 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/21 -3.74 -8.11 -4.09 11.74 17.33 22.73 61.53
021503 聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -3.74 -8.11 -4.09 11.74 17.33 22.73 61.53
0900016 花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金 股票型 11/21 -3.23 -2.55 -7.94 11.75 20.69 11.72 51.70
09006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 11/21 -3.23 -2.55 -7.94 11.75 20.69 11.72 51.70
095126 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.23 -2.55 -7.94 11.75 20.69 11.72 51.70
0200017 花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息 債券型 11/21 0.86 0.63 4.22 11.75 17.53 13.24 8.66
02012 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.86 0.63 4.22 11.75 17.53 13.24 8.66
021595 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.86 0.63 4.22 11.75 17.53 13.24 8.66
2900040 花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配) 債券型 11/21 1.26 2.10 4.42 11.77 16.77 21.30 18.35
296060 貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 1.26 2.10 4.42 11.77 16.77 21.30 18.35
2200003 花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積 股票型 11/21 -3.09 -0.77 0.24 11.77 24.78 29.70 32.03
224129 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.09 -0.77 0.24 11.77 24.78 29.70 32.03
491526 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.82 0.51 4.18 11.79 17.70 13.21 8.83
0200015 花-聯博美國收益基金A2(歐元) 債券型 11/21 0.85 0.61 4.20 11.81 17.68 13.21 8.71
021577 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.85 0.61 4.20 11.81 17.68 13.21 8.71
0200016 花-聯博美國收益基金A2(美元) 債券型 11/21 0.85 0.59 4.20 11.83 17.59 13.19 8.67
02007 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.85 0.59 4.20 11.83 17.59 13.19 8.67
021540 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.85 0.59 4.20 11.83 17.59 13.19 8.67
0200001 花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 債券型 11/21 -2.08 -3.33 3.08 11.83 23.55 3.02 0.67
02137 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -2.08 -3.33 3.08 11.83 23.55 3.02 0.67
021589 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -2.08 -3.33 3.08 11.83 23.55 3.02 0.67
0200039 花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配) 債券型 11/21 0.91 0.64 4.23 11.86 17.64 13.27 8.72
02132 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.91 0.64 4.23 11.86 17.64 13.27 8.72
021571 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.91 0.64 4.23 11.86 17.64 13.27 8.72
491525 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.86 0.63 4.22 11.93 17.72 13.21 8.75
0200041 花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息 債券型 11/21 0.97 0.66 4.33 11.94 17.66 13.35 8.80
02128 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.97 0.66 4.33 11.94 17.66 13.35 8.80
021570 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.97 0.66 4.33 11.94 17.66 13.35 8.80
21032 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.73 -0.01 3.91 11.96 14.17 9.47 7.95
213734 鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.73 -0.01 3.91 11.96 14.17 9.47 7.95
21031 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.80 0.00 3.93 11.98 14.24 9.51 7.95
08082 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 11/21 -6.72 -9.44 -4.32 12.01 13.77 12.23 41.58
082013 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -6.72 -9.44 -4.32 12.01 13.77 12.23 41.58
2200005 花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息 股票型 11/21 -2.95 -0.06 0.81 12.04 25.19 30.32 32.43
22065 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.95 -0.06 0.81 12.04 25.19 30.32 32.43
224128 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.95 -0.06 0.81 12.04 25.19 30.32 32.43
2200004 花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積 股票型 11/21 -2.95 -0.06 0.81 12.04 25.19 30.34 32.46
22064 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 11/21 -2.95 -0.06 0.81 12.04 25.19 30.34 32.46
224127 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.95 -0.06 0.81 12.04 25.19 30.34 32.46
2900045 花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) 公司債券 11/21 1.00 1.19 4.14 12.07 18.10 12.04 8.98
29069 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/21 1.00 1.19 4.14 12.07 18.10 12.04 8.98
296190 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 公司債券 11/21 1.00 1.19 4.14 12.07 18.10 12.04 8.98
1900013 花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元) 公司債券 11/21 1.16 1.51 4.21 12.11 17.68 9.67 3.31
1900014 花-ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金-Ｅ（季配息） 公司債券 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
19002 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
195804 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 公司債券 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
455665 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 公司債券 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
A900003 花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
19005 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/21 1.18 1.46 4.17 12.14 17.65 9.66 3.37
2900044 花-貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 11/21 1.02 1.23 4.21 12.14 18.15 12.06 8.99
29068 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 11/21 1.02 1.23 4.21 12.14 18.15 12.06 8.99
296193 貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 公司債券 11/21 1.02 1.23 4.21 12.14 18.15 12.06 8.99
08050 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 11/21 -6.62 -9.40 -4.27 12.21 13.90 12.59 41.85
5000063 花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 11/21 -6.62 -9.40 -4.27 12.21 13.90 12.59 41.85
502070 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -6.62 -9.40 -4.27 12.21 13.90 12.59 41.85
08062 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 0.70 1.57 2.09 12.24 16.24 14.13 9.81
5000040 花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元) 平衡型 11/21 0.70 1.57 2.09 12.24 16.24 14.13 9.81
502117 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.70 1.57 2.09 12.24 16.24 14.13 9.81
0200056 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息) 非投資等級債券 11/21 -0.68 -1.56 1.38 12.24 21.67 2.59 6.86
02089 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.68 -1.56 1.38 12.24 21.67 2.59 6.86
021579 聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.68 -1.56 1.38 12.24 21.67 2.59 6.86
21052 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.71 -0.33 3.88 12.25 14.93 10.96 9.68
2900052 花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險 股票型 11/21 -5.06 -5.29 -0.62 12.25 28.35 8.47 24.36
29036 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 11/21 -5.06 -5.29 -0.62 12.25 28.35 8.47 24.36
296043 貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.06 -5.29 -0.62 12.25 28.35 8.47 24.36
3300014 花-百達-林木資源-R歐元 天然資源 11/21 -1.31 1.48 -1.06 12.26 17.77 12.60 47.66
24029 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/20 -1.23 -0.49 1.72 12.38 18.23 11.01 14.68
21064 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.80 0.11 4.12 12.38 15.16 10.88 8.92
2900114 花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險) 健康護理股 11/21 -5.54 -7.85 -3.93 12.39 11.07 18.94 43.64
1400051 花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配) 債券型 11/21 1.36 2.68 4.06 12.40 15.80 19.04 14.31
14123 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.36 2.68 4.06 12.40 15.80 19.04 14.31
2100009 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元 債券型 11/21 0.78 0.13 4.12 12.42 15.29 11.03 9.79
21051 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.78 0.13 4.12 12.42 15.29 11.03 9.79
3300015 花-百達-林木資源-R美元 天然資源 11/21 -1.08 2.36 -0.50 12.44 18.13 12.96 48.12
2100010 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息) 債券型 11/21 0.81 0.12 4.09 12.46 15.24 10.99 9.67
21058 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.81 0.12 4.09 12.46 15.24 10.99 9.67
213654 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 0.81 0.12 4.09 12.46 15.24 10.99 9.67
2200048 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C) 債券型 11/21 -1.15 -1.37 1.63 12.48 17.73 3.37 7.24
22073 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.15 -1.37 1.63 12.48 17.73 3.37 7.24
58005 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/21 1.44 1.66 4.94 12.51 18.37 18.47 19.76
1400067 花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計) 健康護理股 11/21 -6.43 -10.30 -4.36 12.53 9.17 12.87 45.41
1400050 花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計) 債券型 11/21 1.41 2.71 4.18 12.54 15.86 19.17 14.39
14122 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/21 1.41 2.71 4.18 12.54 15.86 19.17 14.39
14107 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 健康護理股 11/21 -6.43 -10.30 -4.35 12.54 9.19 12.90 45.47
5100024 花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派) 健康護理股 11/21 -6.43 -10.30 -4.35 12.54 9.19 12.90 45.47
1900003 花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險) 債券型 11/21 -0.67 -1.45 1.88 12.55 16.35 -3.96 -2.03
19006 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.67 -1.45 1.88 12.55 16.35 -3.96 -2.03
58006 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.44 1.70 4.91 12.55 18.44 18.46 19.79
02113 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.44 -0.27 2.46 12.66 19.16 5.86 8.73
2200060 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（澳幣對沖）月配 平衡型 11/21 -1.35 -1.41 0.70 12.67 18.71 4.17 8.77
224155 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.35 -1.41 0.70 12.67 18.71 4.17 8.77
0200032 花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 債券型 11/21 -0.42 -0.30 2.46 12.69 19.11 5.85 8.60
02112 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -0.42 -0.30 2.46 12.69 19.11 5.85 8.60
2200046 花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息 債券型 11/21 0.83 1.30 4.30 12.77 17.37 10.09 8.30
224092 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.83 1.30 4.30 12.77 17.37 10.09 8.30
2200045 花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元) 債券型 11/21 0.83 1.31 4.31 12.78 17.37 10.10 8.31
22017 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 11/21 0.83 1.31 4.31 12.78 17.37 10.10 8.31
224073 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.83 1.31 4.31 12.78 17.37 10.10 8.31
08078 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.43 2.68 3.20 12.86 17.27 11.64 8.65
0800042 花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元) 平衡型 11/21 1.44 2.68 3.20 12.86 17.27 11.64 8.66
0800041 花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元) 平衡型 11/21 1.45 2.66 3.21 12.90 17.26 11.65 8.63
08077 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 1.45 2.66 3.21 12.90 17.26 11.65 8.63
0200055 花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險 非投資等級債券 11/21 1.07 0.39 2.51 12.98 20.90 10.13 10.91
02116 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 1.07 0.39 2.51 12.98 20.90 10.13 10.91
021529 聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.07 0.39 2.51 12.98 20.90 10.13 10.91
2900104 花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險) 能源 11/21 3.80 3.03 -1.20 13.11 13.94 62.43 50.65
29082 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 11/21 3.80 3.03 -1.20 13.11 13.94 62.43 50.65
296109 貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 3.80 3.03 -1.20 13.11 13.94 62.43 50.65
1300001 花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 11/21 -3.13 2.62 -2.52 13.27 7.21 -6.36 N/A
13022 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 11/21 -3.13 2.62 -2.52 13.27 7.21 -6.36 N/A
A700002 花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 11/21 -3.13 2.62 -2.52 13.27 7.21 -6.36 N/A
2900111 花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元) 健康護理股 11/21 -5.57 -8.46 -4.13 13.29 13.06 22.24 47.33
29034 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 11/21 -5.57 -8.46 -4.13 13.29 13.06 22.24 47.33
296144 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -5.57 -8.46 -4.13 13.29 13.06 22.24 47.33
2200118 花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -3.57 -0.91 -0.86 13.29 N/A N/A N/A
224177 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -3.57 -0.91 -0.86 13.29 N/A N/A N/A
11053 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.40 -0.10 2.69 13.30 17.56 6.95 13.57
123158 景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.40 -0.10 2.69 13.30 17.56 6.95 13.57
334822 百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金) 非必需消費股 11/21 2.45 6.78 1.71 13.39 20.40 16.77 75.14
29109 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/21 -5.31 -7.63 -3.58 13.47 13.30 N/A N/A
2900112 花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元) 健康護理股 11/21 -5.33 -7.65 -3.58 13.50 13.41 22.65 47.77
29043 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 11/21 -5.33 -7.65 -3.58 13.50 13.41 22.65 47.77
296143 貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -5.33 -7.65 -3.58 13.50 13.41 22.65 47.77
4500017 花-安聯全球價值股票基金 股票型 11/21 -2.81 -1.03 -1.63 13.76 26.03 17.48 37.45
057037 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.81 -0.99 1.71 13.86 22.89 -0.32 11.59
5600003 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險) 非投資等級債券 11/21 -0.81 -0.99 1.71 13.86 22.89 -0.32 11.59
0200049 花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 非投資等級債券 11/21 -0.03 -0.28 2.56 13.95 22.06 7.05 7.57
02091 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.03 -0.28 2.56 13.95 22.06 7.05 7.57
021574 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.03 -0.28 2.56 13.95 22.06 7.05 7.57
16001 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 股票型 11/20 -1.81 -2.43 -1.92 13.96 20.71 11.42 59.06
0200052 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息 非投資等級債券 11/21 0.02 -0.23 2.59 13.98 22.22 7.07 7.63
02088 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 0.02 -0.23 2.59 13.98 22.22 7.07 7.63
021596 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 0.02 -0.23 2.59 13.98 22.22 7.07 7.63
2900154 花-貝萊德世界能源基金C2(美元) 能源 11/21 5.95 6.50 1.18 14.08 16.89 85.21 69.05
431407 瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.14 4.17 2.43 14.08 22.81 20.04 54.12
13021 晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 環境生態 11/21 -3.05 2.81 -2.13 14.14 8.88 -4.24 57.88
0900023 花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金 中小型股 11/21 -1.17 -2.07 -1.92 14.18 19.47 1.70 27.40
09002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 11/21 -1.17 -2.07 -1.92 14.18 19.47 1.70 27.40
095120 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -1.17 -2.07 -1.92 14.18 19.47 1.70 27.40
56003 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 11/21 -0.08 0.34 2.68 14.19 21.39 11.41 15.98
56004 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.08 0.33 2.68 14.20 21.43 11.44 16.04
224143 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.77 0.48 3.52 14.23 21.89 8.10 13.36
431401 瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.23 4.78 2.69 14.25 23.29 20.46 54.29
4600017 花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元) 非投資等級債券 11/21 1.75 3.38 5.13 14.28 20.22 20.30 19.65
2900153 花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險) 能源 11/21 5.82 6.62 1.48 14.42 17.44 86.89 74.76
2500010 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息) 非投資等級債券 11/20 -1.47 0.48 3.76 14.42 25.05 18.08 22.76
25008 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/20 -1.47 0.48 3.76 14.42 25.05 18.08 22.76
2900061 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 非投資等級債券 11/21 -0.32 0.20 2.80 14.44 21.54 6.77 12.41
29056 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.32 0.20 2.80 14.44 21.54 6.77 12.41
296196 貝萊德環球高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.32 0.20 2.80 14.44 21.54 6.77 12.41
5600001 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險) 非投資等級債券 11/21 0.93 0.91 2.82 14.44 21.86 6.59 14.69
560004 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 0.93 0.91 2.82 14.44 21.86 6.59 14.69
1900028 花-PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 平衡型 11/21 1.10 2.33 3.98 14.44 9.65 6.55 N/A
2200049 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定 債券型 11/21 1.07 2.25 4.48 14.50 22.38 18.92 17.39
22072 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.07 2.25 4.48 14.50 22.38 18.92 17.39
2200047 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積 債券型 11/21 1.07 2.26 4.49 14.51 22.39 18.92 17.38
22074 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/21 1.07 2.26 4.49 14.51 22.39 18.92 17.38
060247 法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/20 1.60 3.78 6.12 14.68 26.12 26.28 23.30
3300005 花-百達-健康-R歐元 健康護理股 11/21 -1.98 -3.43 -1.59 14.68 18.23 5.61 22.37
334808 百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -1.98 -3.43 -1.59 14.68 18.23 5.61 22.37
19004 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.55 2.21 4.85 14.69 21.46 11.30 8.52
29115 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.13 -3.81 5.97 14.70 N/A N/A N/A
1900006 花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元) 債券型 11/21 1.67 2.33 4.86 14.73 21.52 11.31 8.52
19003 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.67 2.33 4.86 14.73 21.52 11.31 8.52
A900001 花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.67 2.33 4.86 14.73 21.52 11.31 8.52
060245 法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/20 1.66 3.87 6.14 14.74 26.14 26.03 22.92
0200034 花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配) 債券型 11/21 1.76 3.35 5.35 14.82 24.35 22.62 21.03
02103 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 1.76 3.35 5.35 14.82 24.35 22.62 21.03
2200062 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）月配 平衡型 11/21 0.86 2.24 3.63 14.83 23.82 20.69 20.99
224152 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.86 2.24 3.63 14.83 23.82 20.69 20.99
2200061 花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）累積 平衡型 11/21 0.87 2.24 3.63 14.83 23.83 20.72 21.03
224151 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.87 2.24 3.63 14.83 23.83 20.72 21.03
2900019 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險 平衡型 11/21 -0.61 0.08 1.72 14.84 10.66 2.39 N/A
29100 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 11/21 -0.61 0.08 1.72 14.84 10.66 2.39 N/A
1900004 花-ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｍ（月配息）（美元） 債券型 11/21 1.67 2.38 4.95 14.86 21.53 11.35 8.60
1500012 花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 11/21 -7.73 -12.38 -3.80 14.86 19.74 11.00 35.89
15014 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 11/21 -7.73 -12.38 -3.80 14.86 19.74 11.00 35.89
158510 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -7.73 -12.38 -3.80 14.86 19.74 11.00 35.89
3300006 花-百達-健康-R美元 健康護理股 11/21 -1.74 -2.59 -1.03 14.87 18.60 5.96 22.76
334807 百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -1.74 -2.59 -1.03 14.87 18.60 5.96 22.76
A600002 花-羅素多元資產50基金B類股 平衡型 11/20 0.10 2.32 4.34 14.87 22.08 17.61 28.63
1300006 花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元) 平衡型 11/21 0.06 0.16 2.37 14.87 14.56 10.80 24.73
13011 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 0.06 0.16 2.37 14.87 14.56 10.80 24.73
14042 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/21 -2.55 1.91 4.74 14.88 13.66 3.05 2.64
5100026 花-摩根可持續基建基金(美元) 房地產 11/21 -2.55 1.91 4.74 14.88 13.66 3.05 2.64
511070 摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 房地產 11/21 -2.55 1.91 4.74 14.88 13.66 3.05 2.64
195620 PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.28 5.21 15.00 24.72 24.84 22.60
195810 PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.28 5.21 15.00 24.72 24.84 22.60
17004 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 0.11 1.29 3.56 15.00 17.62 0.84 6.86
172215 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 0.11 1.29 3.56 15.00 17.62 0.84 6.86
1900011 花-ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｍ（月配息）（美元) 非投資等級債券 11/21 2.00 3.36 5.31 15.14 24.71 24.87 22.69
195809 PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.00 3.36 5.31 15.14 24.71 24.87 22.69
1900018 花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元) 非投資等級債券 11/21 2.14 3.41 5.37 15.15 24.75 24.96 22.71
A900005 花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 ) 非投資等級債券 11/21 2.14 3.41 5.37 15.15 24.75 24.96 22.71
0200125 花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息 非投資等級債券 11/21 2.26 3.11 4.81 15.22 24.82 20.70 15.92
02025 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.26 3.11 4.81 15.22 24.82 20.70 15.92
021693 聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.26 3.11 4.81 15.22 24.82 20.70 15.92
1900002 花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) 平衡型 11/21 1.59 2.99 4.68 15.26 10.36 7.27 20.05
31004 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.79 1.37 2.88 15.27 21.92 25.66 31.09
31006 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.79 1.37 2.89 15.27 21.92 25.71 29.67
2900102 花-貝萊德世界能源基金A2(歐元) 能源 11/21 5.79 5.89 1.21 15.29 19.43 91.56 79.35
29019 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 11/21 5.79 5.89 1.21 15.29 19.43 91.56 79.35
296140 貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 5.79 5.89 1.21 15.29 19.43 91.56 79.35
1100060 花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息 非投資等級債券 11/21 1.84 3.56 5.62 15.33 22.42 23.87 25.76
11052 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 1.84 3.56 5.62 15.33 22.42 23.87 25.76
113173 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.84 3.56 5.62 15.33 22.42 23.87 25.76
11054 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 非投資等級債券 11/21 1.85 3.65 5.67 15.39 22.56 23.92 25.67
4600016 花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元) 非投資等級債券 11/21 1.85 3.65 5.67 15.39 22.56 23.92 25.67
463172 景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.85 3.65 5.67 15.39 22.56 23.92 25.67
2400013 花-天利(盧森堡)-環資配-美元 平衡型 11/20 -1.04 0.14 3.07 15.40 24.13 18.01 25.39
24002 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/20 -1.04 0.14 3.07 15.40 24.13 18.01 25.39
56010 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.06 0.30 3.14 15.41 23.16 10.76 N/A
56009 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.05 0.30 3.17 15.44 23.19 10.81 18.11
14096 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 -0.02 1.00 4.54 15.45 20.28 9.68 15.15
141903 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.02 1.00 4.54 15.45 20.28 9.68 15.15
2900103 花-貝萊德世界能源基金A2(美元) 能源 11/21 6.03 6.81 1.80 15.48 19.81 92.30 79.85
29018 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 11/21 6.03 6.81 1.80 15.48 19.81 92.30 79.85
296139 貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 6.03 6.81 1.80 15.48 19.81 92.30 79.85
29106 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 11/21 6.10 6.80 1.85 15.51 19.92 N/A N/A
2400011 花-天利(盧森堡)-環資配-歐元 平衡型 11/20 -0.99 0.14 3.41 15.53 24.73 18.50 25.51
24012 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/20 -0.99 0.14 3.41 15.53 24.73 18.50 25.51
1400039 花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 非投資等級債券 11/21 0.03 1.04 4.65 15.53 20.48 9.99 15.48
14085 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 0.03 1.04 4.65 15.53 20.48 9.99 15.48
141094 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 0.03 1.04 4.65 15.53 20.48 9.99 15.48
09090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.04 0.16 1.10 15.54 28.50 23.72 31.34
2200082 花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金 環境生態 11/21 -2.72 0.96 -1.78 15.55 18.42 -0.20 59.30
22056 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 11/21 -2.72 0.96 -1.78 15.55 18.42 -0.20 59.30
224134 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 環境生態 11/21 -2.72 0.96 -1.78 15.55 18.42 -0.20 59.30
0900017 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金 平衡型 11/21 -0.02 0.19 1.15 15.55 28.55 23.74 31.34
09012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.02 0.19 1.15 15.55 28.55 23.74 31.34
095111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -0.02 0.19 1.15 15.55 28.55 23.74 31.34
0300044 花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 11/21 -1.97 1.35 -1.53 15.60 23.48 7.73 62.40
5600002 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險) 非投資等級債券 11/21 -0.15 0.35 2.88 15.65 23.31 4.02 12.67
560003 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.15 0.35 2.88 15.65 23.31 4.02 12.67
035619 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.34 -0.60 -0.10 15.73 34.55 19.10 60.84
013306 安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.17 0.86 -0.76 15.80 27.18 2.61 35.80
1400040 花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息) 平衡型 11/21 -1.62 -0.69 2.60 15.84 17.50 5.27 13.86
14086 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -1.62 -0.69 2.60 15.84 17.50 5.27 13.86
141046 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.62 -0.69 2.60 15.84 17.50 5.27 13.86
2800011 花-德意志DWSInvest可轉債A2H-美元 可轉換債券 11/21 3.19 7.77 7.73 15.90 17.84 8.97 24.98
280609 德意志可轉債基金(美元避險)USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 可轉換債券 11/21 3.19 7.77 7.73 15.90 17.84 8.97 24.98
14097 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 -1.50 -0.63 2.66 15.98 17.50 5.24 13.76
141904 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.50 -0.63 2.66 15.98 17.50 5.24 13.76
035618 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.37 -0.02 0.11 15.99 35.15 19.44 60.94
1300011 花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份 天然資源 11/21 0.31 4.21 -3.88 16.05 20.83 64.79 102.12
13023 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 11/21 0.31 4.21 -3.88 16.05 20.83 64.79 102.12
0200058 花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息 股票型 11/21 0.83 -1.40 1.25 16.13 36.66 11.77 26.47
491514 聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.12 3.48 5.45 16.18 27.67 24.83 22.31
0200065 花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 非投資等級債券 11/21 -0.81 -0.56 4.31 16.21 34.04 13.15 12.21
02117 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.81 -0.56 4.31 16.21 34.04 13.15 12.21
021590 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.81 -0.56 4.31 16.21 34.04 13.15 12.21
0200048 花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元 非投資等級債券 11/21 2.20 3.52 5.47 16.23 27.63 24.51 21.80
02055 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.20 3.52 5.47 16.23 27.63 24.51 21.80
021547 聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.20 3.52 5.47 16.23 27.63 24.51 21.80
0200054 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息 非投資等級債券 11/21 2.14 3.52 5.49 16.24 27.69 24.75 22.12
021548 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.14 3.52 5.49 16.24 27.69 24.75 22.12
021553 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.14 3.52 5.49 16.24 27.69 24.75 22.12
0200051 花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配) 非投資等級債券 11/21 2.24 3.48 5.51 16.24 27.67 24.55 21.79
02092 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.24 3.48 5.51 16.24 27.67 24.55 21.79
021573 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.24 3.48 5.51 16.24 27.67 24.55 21.79
2200058 花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元) 非投資等級債券 11/21 1.46 4.20 6.46 16.27 26.72 24.49 24.88
224144 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.46 4.20 6.46 16.27 26.72 24.49 24.88
56001 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 11/21 2.16 4.01 5.57 16.27 26.30 28.39 27.28
2200059 花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元) 非投資等級債券 11/21 1.46 4.20 6.46 16.28 26.72 24.49 24.91
224146 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.46 4.20 6.46 16.28 26.72 24.49 24.91
56002 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.16 4.01 5.58 16.29 26.33 28.42 27.33
0200024 花-聯博全球非收益債券基金A2(美元) 非投資等級債券 11/21 2.25 3.47 5.47 16.31 27.54 24.53 21.76
02014 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.25 3.47 5.47 16.31 27.54 24.53 21.76
021550 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.25 3.47 5.47 16.31 27.54 24.53 21.76
491513 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.04 3.41 5.47 16.36 27.67 24.50 22.06
1700004 花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積 股票型 11/21 0.45 5.64 6.60 16.39 18.61 32.33 39.11
17015 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.45 5.64 6.60 16.39 18.61 32.33 39.11
2900051 花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配 股票型 11/21 -4.02 -2.43 0.73 16.39 24.66 7.54 28.30
29038 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -4.02 -2.43 0.73 16.39 24.66 7.54 28.30
296044 貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.02 -2.43 0.73 16.39 24.66 7.54 28.30
0200025 花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息 非投資等級債券 11/21 2.36 3.41 5.47 16.39 27.71 24.36 21.89
02010 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.36 3.41 5.47 16.39 27.71 24.36 21.89
021593 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.36 3.41 5.47 16.39 27.71 24.36 21.89
1700006 花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息 股票型 11/21 0.48 5.68 6.61 16.42 18.65 32.37 39.14
17016 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.48 5.68 6.61 16.42 18.65 32.37 39.14
2900059 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 11/21 1.98 3.92 5.93 16.64 26.83 23.83 25.50
296073 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.98 3.92 5.93 16.64 26.83 23.83 25.50
0400003 花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 11/21 -8.09 -8.43 -1.71 16.65 5.97 5.55 33.64
04009 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 11/21 -8.09 -8.43 -1.71 16.65 5.97 5.55 33.64
045823 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 生物科技 11/21 -8.09 -8.43 -1.71 16.65 5.97 5.55 33.64
4500016 花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元) 生物科技 11/21 -8.09 -8.43 -1.71 16.65 5.97 5.55 33.64
455761 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 生物科技 11/21 -8.09 -8.43 -1.71 16.65 5.97 5.55 33.64
2900058 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.91 5.90 16.66 26.83 23.76 25.44
296036 貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.91 5.90 16.66 26.83 23.76 25.44
0900022 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金 股票型 11/21 -0.25 2.03 0.78 16.70 29.63 17.58 23.97
09001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 11/21 -0.25 2.03 0.78 16.70 29.63 17.58 23.97
095101 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.25 2.03 0.78 16.70 29.63 17.58 23.97
09070 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 股票型 11/21 -0.25 2.03 0.78 16.70 29.63 17.59 23.96
2500011 花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險) 非投資等級債券 11/20 1.66 4.49 6.87 16.71 31.48 35.39 34.41
2900127 花-貝萊德環球資產配置基金ＨＥＤＧＥＤＡ２澳幣 平衡型 11/21 -1.11 -0.59 1.60 16.71 21.75 2.37 27.38
29003 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 11/21 -1.11 -0.59 1.60 16.71 21.75 2.37 27.38
296164 貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.11 -0.59 1.60 16.71 21.75 2.37 27.38
2500012 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息) 非投資等級債券 11/20 1.66 4.49 6.87 16.72 31.48 35.39 34.43
25009 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/20 1.66 4.49 6.87 16.72 31.48 35.39 34.43
2900060 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息) 非投資等級債券 11/21 1.99 3.99 6.02 16.80 26.89 23.83 25.58
29054 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 1.99 3.99 6.02 16.80 26.89 23.83 25.58
296191 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.99 3.99 6.02 16.80 26.89 23.83 25.58
B000001 花-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 11/21 -1.56 1.76 1.68 16.82 24.46 15.75 40.75
A500013 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 非投資等級債券 11/21 2.03 3.97 5.97 16.84 27.29 27.00 25.23
A500002 花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 股票型 11/21 -1.56 1.80 1.69 16.87 24.46 15.63 40.68
A500007 花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息 非投資等級債券 11/21 2.01 3.99 5.99 16.89 27.36 27.12 25.44
095140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 4.65 6.64 -0.34 16.92 15.67 69.68 78.15
095139 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 天然資源 11/21 4.59 6.47 -0.35 16.97 15.50 69.60 78.04
2900021 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月 平衡型 11/21 1.60 3.79 4.84 17.15 15.70 18.77 N/A
29103 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.60 3.79 4.84 17.15 15.70 18.77 N/A
021545 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 1.46 2.84 5.09 17.16 23.53 14.00 4.83
1700032 花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型 非投資等級債券 11/21 2.35 5.02 6.50 17.17 22.46 16.42 17.94
172222 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.35 5.02 6.50 17.17 22.46 16.42 17.94
2900020 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元 平衡型 11/21 1.56 3.79 4.79 17.18 15.62 18.70 41.54
29102 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 11/21 1.56 3.79 4.79 17.18 15.62 18.70 41.54
296165 貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 1.56 3.79 4.79 17.18 15.62 18.70 41.54
1700017 花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配) 非投資等級債券 11/21 2.34 5.03 6.52 17.19 22.48 16.43 17.96
17003 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.34 5.03 6.52 17.19 22.48 16.43 17.96
172224 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.34 5.03 6.52 17.19 22.48 16.43 17.96
1700018 花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積 非投資等級債券 11/21 2.34 5.03 6.51 17.19 22.47 16.42 17.99
172202 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.34 5.03 6.51 17.19 22.47 16.42 17.99
2900131 花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息) 平衡型 11/21 1.65 3.86 4.78 17.28 15.73 N/A N/A
A600003 花-羅素多元資產70基金B類股 平衡型 11/20 -0.04 2.94 4.71 17.35 24.94 19.56 37.10
213741 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.79 3.07 5.83 17.35 N/A N/A 84.63
0200085 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 11/21 -3.42 -3.41 1.33 17.43 22.40 -12.60 43.81
0200112 花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 11/21 -3.42 -3.41 1.33 17.43 22.40 -12.60 43.81
02136 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -3.42 -3.41 1.33 17.43 22.40 -12.60 43.81
56008 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.17 3.97 6.07 17.53 28.16 27.74 30.06
56007 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.18 3.97 6.06 17.53 28.19 27.78 30.10
11044 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 11/21 -4.61 -5.80 -1.94 17.63 16.61 12.36 35.72
4600031 花-景順健康護理創新基金A(美元) 健康護理股 11/21 -4.61 -5.80 -1.94 17.63 16.61 12.36 35.72
463163 景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -4.61 -5.80 -1.94 17.63 16.61 12.36 35.72
14124 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 2.24 4.69 7.54 17.65 25.52 27.38 N/A
1400038 花-摩根環球非投資等級債券基金(美元) 非投資等級債券 11/21 2.23 4.68 7.53 17.66 25.56 27.48 28.55
14048 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 2.23 4.68 7.53 17.66 25.56 27.48 28.55
141089 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.23 4.68 7.53 17.66 25.56 27.48 28.55
2500001 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配) 非投資等級債券 11/20 -1.44 1.36 6.27 17.66 38.39 25.55 27.25
25011 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/20 -1.44 1.36 6.27 17.66 38.39 25.55 27.25
1400037 花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息) 非投資等級債券 11/21 2.24 4.70 7.55 17.69 25.58 27.52 28.57
14046 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 2.24 4.70 7.55 17.69 25.58 27.52 28.57
141090 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.24 4.70 7.55 17.69 25.58 27.52 28.57
03056 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 資訊科技股 11/21 1.59 -0.56 5.87 17.71 35.18 -35.45 28.25
390009 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.03 4.05 5.72 17.73 28.32 19.77 24.11
5600005 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元) 非投資等級債券 11/21 2.03 4.05 5.72 17.73 28.32 19.77 24.11
16014 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 股票型 11/20 -1.77 -0.23 0.90 17.77 27.61 2.61 51.01
5600004 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元) 非投資等級債券 11/21 2.15 4.02 5.85 17.78 28.41 19.69 23.84
560001 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.15 4.02 5.85 17.78 28.41 19.69 23.84
56013 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.15 4.02 5.85 17.78 28.41 19.69 23.84
057046 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.05 0.01 4.71 17.80 35.19 10.10 16.45
5600009 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(英鎊避險) 非投資等級債券 11/21 -1.05 0.01 4.71 17.80 35.19 10.10 16.45
390008 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.15 3.99 5.83 17.80 28.48 19.72 23.85
5600007 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元) 非投資等級債券 11/21 2.15 3.99 5.83 17.80 28.48 19.72 23.85
56014 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 2.15 3.99 5.83 17.80 28.48 19.72 23.85
2200117 花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -3.20 0.07 1.06 17.92 30.51 N/A N/A
224176 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定) 股票型 11/21 -3.20 0.07 1.06 17.92 30.51 N/A N/A
372302 亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.53 1.35 7.70 17.98 14.90 -2.35 7.32
09085 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 股票型 11/21 -0.05 0.92 -0.03 18.06 33.25 29.50 32.29
09030 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 11/21 -0.07 0.95 -0.02 18.08 33.26 29.52 32.27
2900043 花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險) 平衡型 11/21 0.92 2.88 4.39 18.17 25.46 16.44 40.12
213643 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.76 2.80 6.05 18.22 26.14 19.77 18.37
14130 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 0.71 3.01 5.63 18.30 22.87 22.41 N/A
1400041 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息) 平衡型 11/21 0.72 3.01 5.64 18.32 22.92 22.53 27.18
14083 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 0.72 3.01 5.64 18.32 22.92 22.53 27.18
141045 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.72 3.01 5.64 18.32 22.92 22.53 27.18
1400043 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計) 平衡型 11/21 0.71 3.01 5.63 18.32 22.94 22.56 27.25
14084 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 0.71 3.01 5.63 18.32 22.94 22.56 27.25
141047 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.71 3.01 5.63 18.32 22.94 22.56 27.25
1400045 花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息) 平衡型 11/21 0.72 3.02 5.64 18.33 22.99 22.62 27.33
2100011 花-鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元 非投資等級債券 11/21 1.88 3.29 6.30 18.36 26.44 19.82 18.51
213642 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.88 3.29 6.30 18.36 26.44 19.82 18.51
2100007 花-鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息) 非投資等級債券 11/21 1.89 3.31 6.32 18.36 26.46 19.86 18.56
213656 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 1.89 3.31 6.32 18.36 26.46 19.86 18.56
1400042 花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息) 平衡型 11/21 0.78 3.09 5.63 18.36 23.03 22.48 27.18
14119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 0.78 3.09 5.63 18.36 23.03 22.48 27.18
2900079 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險 股票型 11/21 -2.46 -2.83 2.73 18.55 36.99 17.65 36.15
29096 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 11/21 -2.46 -2.83 2.73 18.55 36.99 17.65 36.15
296078 貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.46 -2.83 2.73 18.55 36.99 17.65 36.15
3300003 花-百達-環保能源-R歐元 新能源 11/21 -0.78 0.36 -1.27 18.57 28.20 6.84 80.92
3300004 花-百達-環保能源-R美元 新能源 11/21 -0.54 1.23 -0.70 18.75 28.59 7.20 81.47
11055 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 房地產 11/21 -1.95 1.90 6.38 18.84 19.22 22.37 15.16
4600022 花-景順實質資產社會責任基金A(美元) 房地產 11/21 -1.95 1.90 6.38 18.84 19.22 22.37 15.16
463173 景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 房地產 11/21 -1.95 1.90 6.38 18.84 19.22 22.37 15.16
1100059 花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元) 房地產 11/21 -1.93 1.93 6.35 18.87 19.37 21.98 N/A
08081 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 股票型 11/21 1.39 1.78 1.90 18.89 40.38 9.54 55.40
082011 富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.39 1.78 1.90 18.89 40.38 9.54 55.40
08055 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 11/21 1.53 1.85 1.98 19.12 40.56 9.93 55.69
5000019 花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 11/21 1.53 1.85 1.98 19.12 40.56 9.93 55.69
502069 富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.53 1.85 1.98 19.12 40.56 9.93 55.69
2900049 花-貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 11/21 -1.80 1.24 3.99 19.13 31.55 26.89 47.10
296041 貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.80 1.24 3.99 19.13 31.55 26.89 47.10
29113 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.79 1.28 3.97 19.14 31.60 N/A N/A
2900050 花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息) 股票型 11/21 -1.78 1.23 4.01 19.15 31.56 26.92 47.10
29037 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.78 1.23 4.01 19.15 31.56 26.92 47.10
296042 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.78 1.23 4.01 19.15 31.56 26.92 47.10
2900041 花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 平衡型 11/21 0.89 2.21 4.16 19.16 27.65 19.67 43.68
29002 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 11/21 0.89 2.21 4.16 19.16 27.65 19.67 43.68
296132 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.89 2.21 4.16 19.16 27.65 19.67 43.68
16012 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 11/20 -2.65 0.59 -0.37 19.28 32.29 28.17 68.92
2900042 花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 平衡型 11/21 1.14 3.10 4.76 19.37 28.05 20.06 44.10
29001 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 11/21 1.14 3.10 4.76 19.37 28.05 20.06 44.10
296131 貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 1.14 3.10 4.76 19.37 28.05 20.06 44.10
16003 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 11/20 -2.55 -0.61 -3.15 19.55 26.82 14.89 57.31
1000014 花-富蘭克林坦伯頓成長基金 股票型 11/21 0.09 1.24 0.52 19.61 35.85 34.98 41.22
10009 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.09 1.24 0.52 19.61 35.85 34.98 41.22
10017 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.09 1.24 0.52 19.61 35.85 34.98 41.22
105051 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.09 1.24 0.52 19.61 35.85 34.98 41.22
0800090 花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元 股票型 11/21 -2.18 -0.39 3.73 19.72 34.56 36.46 N/A
502145 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 11/21 -2.18 -0.39 3.73 19.72 34.56 36.46 N/A
14052 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 平衡型 11/21 1.38 3.56 5.70 19.76 25.73 20.14 35.48
141064 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 平衡型 11/21 1.38 3.56 5.70 19.76 25.73 20.14 35.48
09079 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 11/21 1.49 1.64 3.94 19.84 37.29 17.61 18.58
08042 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 11/21 -2.10 -0.32 3.77 19.92 34.70 37.03 22.73
5000032 花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 11/21 -2.10 -0.32 3.77 19.92 34.70 37.03 22.73
502116 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.10 -0.32 3.77 19.92 34.70 37.03 22.73
0200110 花-聯博永續主題基金AX(歐元) 股票型 11/21 -1.17 0.27 4.42 20.00 29.14 4.23 68.55
0200086 花-聯博-永續主題基金A級別歐元 股票型 11/21 -1.17 0.29 4.44 20.02 29.17 4.25 68.55
02134 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.17 0.29 4.44 20.02 29.17 4.25 68.55
0200087 花-聯博-永續主題基金A級別美元 股票型 11/21 -1.16 0.23 4.41 20.02 29.06 4.25 68.47
0200113 花-聯博-永續主題基金A級別美元 股票型 11/21 -1.16 0.23 4.41 20.02 29.06 4.25 68.47
02135 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.16 0.23 4.41 20.02 29.06 4.25 68.47
0200111 花-聯博永續主題基金AX(美元) 股票型 11/21 -1.17 0.23 4.39 20.03 29.04 4.23 68.47
02105 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.17 0.23 4.39 20.03 29.04 4.23 68.47
021598 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.17 0.23 4.39 20.03 29.04 4.23 68.47
060268 法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/20 -0.94 3.90 7.02 20.10 26.14 22.94 35.64
27004 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 11/20 -0.94 3.90 7.02 20.10 26.14 22.94 35.64
060274 法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金) 股票型 11/20 -0.89 3.91 7.38 20.24 26.74 23.47 35.74
08083 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 11/21 -3.50 -1.55 3.12 20.34 36.42 33.62 45.17
082134 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.50 -1.55 3.12 20.34 36.42 33.62 45.17
02053 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.47 3.46 6.53 20.35 30.77 24.09 19.62
021566 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 1.47 3.46 6.53 20.35 30.77 24.09 19.62
021546 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 1.51 3.42 6.50 20.37 30.69 24.07 19.55
224130 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 房地產 11/21 -1.97 2.69 7.50 20.39 17.47 -4.13 3.00
02037 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 1.48 3.42 6.50 20.40 30.68 24.08 19.55
021567 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 1.48 3.42 6.50 20.40 30.68 24.08 19.55
31002 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.15 2.66 4.36 20.50 31.25 31.13 39.61
0200057 花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息 股票型 11/21 1.85 1.54 2.76 20.52 32.46 9.72 26.72
02104 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 1.85 1.54 2.76 20.52 32.46 9.72 26.72
31001 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.34 2.72 4.32 20.56 31.51 30.91 39.52
31003 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -0.15 2.67 4.36 20.59 31.34 31.24 39.67
1500041 花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元) 健康護理股 11/21 -4.71 -6.63 0.02 20.66 19.73 24.66 50.91
15031 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 11/21 -4.71 -6.63 0.02 20.66 19.73 24.66 50.91
158609 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -4.71 -6.63 0.02 20.66 19.73 24.66 50.91
2700010 花-法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 11/20 -3.69 -6.91 -0.29 20.80 18.67 27.04 56.57
27011 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 11/20 -3.69 -6.91 -0.29 20.80 18.67 27.04 56.57
270270 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/20 -3.69 -6.91 -0.29 20.80 18.67 27.04 56.57
1000015 花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 中小型股 11/21 0.04 0.38 2.22 20.83 28.03 8.44 37.33
10014 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 11/21 0.04 0.38 2.22 20.83 28.03 8.44 37.33
105056 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 0.04 0.38 2.22 20.83 28.03 8.44 37.33
17019 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 1.51 8.77 8.16 20.83 15.09 29.34 40.25
08061 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 11/21 0.30 2.69 4.69 20.94 38.94 24.71 66.82
5000030 花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元) 股票型 11/21 0.30 2.69 4.69 20.94 38.94 24.71 66.82
502112 富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.30 2.69 4.69 20.94 38.94 24.71 66.82
2900083 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) 股票型 11/21 -2.11 -1.23 2.92 20.94 32.76 11.48 38.72
29094 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.11 -1.23 2.92 20.94 32.76 11.48 38.72
296080 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.11 -1.23 2.92 20.94 32.76 11.48 38.72
351204 NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金) 能源 11/21 4.51 8.81 7.65 21.02 25.51 104.43 63.78
A600004 花-羅素多元資產90基金B類股 平衡型 11/20 -0.01 3.92 5.43 21.07 31.55 23.59 50.89
22077 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 11/21 -0.76 -0.20 2.09 21.11 40.21 27.98 88.39
0200023 花-聯博全球複合型股票基金A(美元) 股票型 11/21 1.48 2.70 5.06 21.47 33.83 15.99 58.67
02041 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 11/21 1.48 2.70 5.06 21.47 33.83 15.99 58.67
021569 聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.48 2.70 5.06 21.47 33.83 15.99 58.67
0200022 花-聯博全球複合型股票基金A(歐元) 股票型 11/21 1.46 2.78 5.10 21.47 33.95 16.00 58.74
02059 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 股票型 11/21 1.46 2.78 5.10 21.47 33.95 16.00 58.74
021568 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.46 2.78 5.10 21.47 33.95 16.00 58.74
44001 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 11/21 -0.41 1.67 3.82 21.61 50.18 0.24 52.36
0200064 花-聯博-全球核心股票基A(美元) 股票型 11/21 -0.11 1.94 3.76 21.61 38.43 22.90 48.61
224066 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.73 2.12 2.56 21.75 30.78 31.11 48.18
431419 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.26 -0.74 2.46 21.77 34.29 7.68 37.08
1500013 花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 11/21 -4.64 -6.39 0.54 21.89 22.16 28.45 58.66
15013 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 11/21 -4.64 -6.39 0.54 21.89 22.16 28.45 58.66
158509 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 健康護理股 11/21 -4.64 -6.39 0.54 21.89 22.16 28.45 58.66
3300016 花-百達-水資源-R歐元 股票型 11/21 -2.22 -0.57 -0.48 21.92 25.86 11.28 51.54
334804 百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.22 -0.57 -0.48 21.92 25.86 11.28 51.54
2900086 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險) 中小型股 11/21 -1.43 1.56 2.62 21.95 26.95 6.18 36.25
29077 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 11/21 -1.43 1.56 2.62 21.95 26.95 6.18 36.25
296105 貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -1.43 1.56 2.62 21.95 26.95 6.18 36.25
351208 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.28 2.83 5.21 21.97 30.96 39.86 54.48
02109 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -0.64 -0.16 4.53 22.01 37.35 21.42 43.19
021583 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.64 -0.16 4.53 22.01 37.35 21.42 43.19
2200073 花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元) 股票型 11/21 -0.59 2.85 3.14 22.04 31.21 31.76 48.67
22047 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 11/21 -0.59 2.85 3.14 22.04 31.21 31.76 48.67
224101 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.59 2.85 3.14 22.04 31.21 31.76 48.67
224069 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 2.18 4.59 5.39 22.07 23.28 6.34 30.25
3300017 花-百達-水資源-R美元 股票型 11/21 -1.98 0.29 0.09 22.12 26.24 11.64 51.98
334803 百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.98 0.29 0.09 22.12 26.24 11.64 51.98
351209 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.40 3.33 5.47 22.13 31.26 39.92 54.69
27031 法巴全球環境基金C(歐元) 環境生態 11/21 -1.36 -0.15 0.01 22.18 26.94 11.07 56.26
27030 法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 11/21 -1.25 0.33 0.25 22.33 27.23 11.11 56.42
22046 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 11/21 2.33 5.34 5.99 22.36 23.67 6.86 30.69
224102 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 2.33 5.34 5.99 22.36 23.67 6.86 30.69
463164 景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 0.88 2.60 3.26 22.54 29.91 9.89 48.53
2700014 花-法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 11/21 7.89 10.85 13.31 22.80 41.34 3.63 63.77
270331 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 11/21 7.89 10.85 13.31 22.80 41.34 3.63 63.77
2900082 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 股票型 11/21 -1.46 0.07 4.01 22.80 32.94 16.32 40.20
29086 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.46 0.07 4.01 22.80 32.94 16.32 40.20
296081 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.46 0.07 4.01 22.80 32.94 16.32 40.20
0200076 花-聯博全球不動產證券基金A(美元) REIT 11/21 0.17 2.86 10.29 22.83 21.60 3.56 7.70
02011 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/21 0.17 2.86 10.29 22.83 21.60 3.56 7.70
021515 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) REIT 11/21 0.17 2.86 10.29 22.83 21.60 3.56 7.70
2900065 花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元) 股票型 11/21 0.32 2.84 2.89 22.86 30.99 18.59 65.76
296064 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.32 2.84 2.89 22.86 30.99 18.59 65.76
2400002 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 股票型 11/20 -2.40 -1.93 3.14 22.89 48.39 8.07 61.94
24022 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/20 -2.40 -1.93 3.14 22.89 48.39 8.07 61.94
1700005 花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險) 股票型 11/21 3.75 12.69 11.20 22.96 19.77 49.82 57.18
17018 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 3.75 12.69 11.20 22.96 19.77 49.82 57.18
2900064 花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元) 股票型 11/21 0.56 3.75 3.48 23.07 31.40 18.99 66.27
296024 貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.56 3.75 3.48 23.07 31.40 18.99 66.27
0200026 花-聯博全球價值型基金A(歐元) 股票型 11/21 4.11 5.35 5.84 23.17 39.69 29.89 49.71
02047 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 4.11 5.35 5.84 23.17 39.69 29.89 49.71
021562 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 4.11 5.35 5.84 23.17 39.69 29.89 49.71
08088 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.34 1.19 5.65 23.17 36.46 38.96 51.94
082144 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.34 1.19 5.65 23.17 36.46 38.96 51.94
0800039 花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元) 股票型 11/21 -2.29 1.20 5.69 23.18 36.54 39.06 51.90
08084 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 11/21 -2.29 1.20 5.69 23.18 36.54 39.06 51.90
082133 富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.29 1.20 5.69 23.18 36.54 39.06 51.90
0800040 花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元) 股票型 11/21 -2.31 1.18 5.70 23.18 36.49 39.04 51.93
08087 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.31 1.18 5.70 23.18 36.49 39.04 51.93
082131 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.31 1.18 5.70 23.18 36.49 39.04 51.93
1700007 花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險) 股票型 11/21 3.75 12.74 11.23 23.18 19.97 50.28 57.76
17017 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 3.75 12.74 11.23 23.18 19.97 50.28 57.76
0200027 花-聯博全球價值型基金A(美元) 股票型 11/21 4.15 5.28 5.78 23.21 39.53 29.92 49.68
02045 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 4.15 5.28 5.78 23.21 39.53 29.92 49.68
021563 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 4.15 5.28 5.78 23.21 39.53 29.92 49.68
0200059 花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息 股票型 11/21 4.14 5.29 5.78 23.22 39.57 29.90 49.52
02133 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 4.14 5.29 5.78 23.22 39.57 29.90 49.52
0800087 花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元) 股票型 11/21 -2.19 1.24 5.78 23.34 36.65 39.54 52.26
08086 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.19 1.24 5.78 23.34 36.65 39.54 52.26
082132 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.19 1.24 5.78 23.34 36.65 39.54 52.26
08033 富達環球增長精選組合基金 平衡型 11/21 2.57 5.61 6.08 23.37 30.08 15.55 14.10
5000033 花-富達增長基金A(美元) 平衡型 11/21 2.57 5.61 6.08 23.37 30.08 15.55 14.10
431418 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.91 0.32 3.42 23.44 34.45 11.79 37.82
08011 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 11/21 0.85 2.87 3.86 23.49 32.67 12.37 37.53
5000038 花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元) 股票型 11/21 0.85 2.87 3.86 23.49 32.67 12.37 37.53
502099 富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.85 2.87 3.86 23.49 32.67 12.37 37.53
1300008 花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元) 股票型 11/21 -0.84 0.02 3.59 24.12 45.70 21.39 54.42
13001 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 11/21 -0.84 0.02 3.59 24.12 45.70 21.39 54.42
A700003 花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 11/21 -0.84 0.02 3.59 24.12 45.70 21.39 54.42
A500006 花-MFS全球重點研究基金A1(美元) 股票型 11/21 1.15 4.52 4.81 24.27 36.42 24.28 52.64
02108 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 1.59 3.51 7.64 24.58 43.94 42.59 64.93
021559 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.59 3.51 7.64 24.58 43.94 42.59 64.93
0200079 花-聯博-優化波動股票基A(美元) 股票型 11/21 1.60 3.51 7.66 24.59 43.89 42.65 65.08
02107 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 1.60 3.51 7.66 24.59 43.89 42.65 65.08
021558 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.60 3.51 7.66 24.59 43.89 42.65 65.08
334818 百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.72 3.15 5.86 24.88 29.00 2.84 18.75
334816 百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.71 3.15 5.86 24.89 29.01 2.85 18.74
013312 安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.77 4.34 7.34 25.05 32.34 -15.33 38.72
2900084 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 中小型股 11/21 0.57 4.64 5.60 25.07 33.99 25.80 60.29
29044 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 11/21 0.57 4.64 5.60 25.07 33.99 25.80 60.29
296136 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 0.57 4.64 5.60 25.07 33.99 25.80 60.29
334815 百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.48 4.05 6.46 25.09 29.42 3.20 19.14
334817 百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.47 4.05 6.47 25.10 29.43 3.21 19.13
213747 鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.09 4.27 4.78 25.11 32.22 16.26 N/A
08085 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.42 1.43 4.79 25.26 33.40 32.44 50.39
082140 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.42 1.43 4.79 25.26 33.40 32.44 50.39
2900085 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 中小型股 11/21 0.81 5.55 6.21 25.29 34.40 26.23 60.77
29045 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 11/21 0.81 5.55 6.21 25.29 34.40 26.23 60.77
296135 貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 0.81 5.55 6.21 25.29 34.40 26.23 60.77
13017 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 11/21 -0.76 0.27 4.11 25.36 48.63 25.10 62.35
08051 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 11/21 2.04 5.85 6.00 25.41 44.38 63.97 99.67
5000037 花-富達基金—全球工業基金(A股歐元) 股票型 11/21 2.04 5.85 6.00 25.41 44.38 63.97 99.67
502068 富達全球工業基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.04 5.85 6.00 25.41 44.38 63.97 99.67
08080 富達基金-世界基金(A股累計美元) 股票型 11/21 1.48 4.09 5.44 25.45 41.91 27.59 65.85
2900080 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 11/21 0.78 3.76 7.32 25.60 40.04 36.56 59.71
29083 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 11/21 0.78 3.76 7.32 25.60 40.04 36.56 59.71
296077 貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.78 3.76 7.32 25.60 40.04 36.56 59.71
0900021 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金 股票型 11/21 -0.21 2.91 4.51 25.61 36.37 33.14 38.11
09029 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -0.21 2.91 4.51 25.61 36.37 33.14 38.11
2900081 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配) 股票型 11/21 0.79 3.72 7.31 25.65 39.98 36.63 59.68
29084 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.79 3.72 7.31 25.65 39.98 36.63 59.68
296079 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.79 3.72 7.31 25.65 39.98 36.63 59.68
08038 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 11/21 1.64 4.14 5.51 25.69 42.06 28.05 66.15
5000053 花-富達基金—世界基金(A股歐元) 股票型 11/21 1.64 4.14 5.51 25.69 42.06 28.05 66.15
502047 富達世界基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.64 4.14 5.51 25.69 42.06 28.05 66.15
2900047 花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元 股票型 11/21 0.82 3.83 5.83 25.92 38.47 27.10 73.21
296158 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.82 3.83 5.83 25.92 38.47 27.10 73.21
16006 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 11/20 0.43 1.96 4.20 25.93 30.35 22.68 57.85
213651 鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.15 4.47 5.17 25.99 34.09 18.72 61.22
2900048 花-貝萊德環球動力股票基金A2美元 股票型 11/21 1.06 4.72 6.41 26.09 38.89 27.49 73.65
296157 貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.06 4.72 6.41 26.09 38.89 27.49 73.65
431410 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.58 4.33 6.84 26.59 42.25 32.82 59.45
431406 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.59 4.33 6.84 26.60 42.24 32.82 59.42
11066 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 11/21 0.60 3.95 1.84 26.66 63.11 5.67 N/A
4600030 花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備) 股票型 11/21 0.60 3.95 1.84 26.66 63.11 5.67 N/A
463177 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.60 3.95 1.84 26.66 63.11 5.67 N/A
26008 新加坡大華全球成長基金 股票型 11/21 1.98 4.74 6.46 26.76 41.53 22.91 67.29
26012 新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 11/21 1.96 4.95 6.55 26.83 41.76 22.89 67.43
2200091 花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金) 股票型 11/21 0.24 -0.09 2.61 26.98 54.35 N/A N/A
22079 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 11/21 0.24 -0.09 2.61 26.98 54.35 N/A N/A
2200090 花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金) 股票型 11/21 0.38 0.62 3.19 27.29 54.86 N/A N/A
22078 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 11/21 0.38 0.62 3.19 27.29 54.86 N/A N/A
03053 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 4.38 9.31 9.76 27.57 35.23 N/A N/A
03051 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 4.39 9.32 9.74 27.57 35.27 16.31 84.28
03052 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 4.39 9.32 9.76 27.58 35.17 16.32 N/A
2200103 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1 股票型 11/21 2.84 5.29 7.91 27.64 46.72 35.46 87.42
224056 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.84 5.29 7.91 27.64 46.72 35.46 87.42
4600024 花-景順永續性環球量化基金A(美元) 股票型 11/21 1.39 5.11 9.39 28.14 40.13 44.14 53.34
4600025 花-景順永續性環球量化基金A(美元) 股票型 11/21 1.39 5.11 9.39 28.14 40.13 44.14 53.34
463136 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.39 5.11 9.39 28.14 40.13 44.14 53.34
14056 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 11/21 -0.28 1.10 5.46 28.18 51.28 48.08 102.79
141073 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.28 1.10 5.46 28.18 51.28 48.08 102.79
5100022 花-JPM環球發現基金(歐元) 股票型 11/21 -0.28 1.10 5.46 28.18 51.28 48.08 102.79
4600018 花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元) 股票型 11/21 1.44 5.10 9.48 28.23 40.29 44.25 53.45
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 資訊科技股 11/21 2.08 1.68 0.11 28.25 71.46 25.59 106.59
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 2.08 1.68 0.11 28.25 71.46 25.59 106.59
2200104 花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A 股票型 11/21 2.88 5.43 8.18 28.28 48.19 37.51 92.14
224028 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 11/21 2.88 5.43 8.18 28.28 48.19 37.51 92.14
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 資訊科技股 11/21 2.32 2.56 0.68 28.46 71.98 26.00 107.20
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 2.32 2.56 0.68 28.46 71.98 26.00 107.20
334823 百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.98 6.07 3.79 28.80 27.22 26.34 71.57
0300024 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉) 資訊科技股 11/21 4.52 7.04 7.22 29.19 63.85 0.05 111.36
03047 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 11/21 4.52 7.04 7.22 29.19 63.85 0.05 111.36
334819 百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.67 6.19 7.29 29.40 24.52 0.15 19.75
27032 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 環境生態 11/21 1.98 6.73 4.51 29.49 29.30 27.06 78.96
26017 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 11/21 -8.44 1.13 2.98 29.84 41.01 30.56 64.47
26015 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 11/21 -8.49 1.30 3.03 29.90 41.22 30.48 64.45
2400003 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/20 0.76 4.00 7.19 29.91 52.04 25.02 89.19
2400016 花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元） 股票型 11/20 0.76 4.00 7.19 29.91 52.04 25.02 89.19
24017 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/20 0.76 4.00 7.19 29.91 52.04 25.02 89.19
24040 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/20 0.81 4.00 7.55 30.07 52.77 25.54 89.37
21066 鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 股票型 11/21 1.30 3.42 6.46 30.08 N/A N/A N/A
09036 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 11/21 5.95 9.69 12.12 30.29 35.23 37.51 45.82
0900004 花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元 股票型 11/21 5.96 9.64 12.11 30.34 35.13 37.56 45.84
09013 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 11/21 5.96 9.64 12.11 30.34 35.13 37.56 45.84
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 0.44 3.92 6.61 30.54 69.51 48.32 155.09
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 11/21 0.57 4.00 6.72 30.78 69.73 48.85 155.60
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 11/21 0.57 4.00 6.72 30.78 69.73 48.85 155.60
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 0.57 4.00 6.72 30.78 69.73 48.85 155.60
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 0.57 4.00 6.72 30.78 69.73 48.85 155.60
334812 百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.62 5.51 9.30 31.18 39.35 6.34 46.67
23009 先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 11/21 2.85 7.58 9.59 31.24 51.05 40.08 80.19
334811 百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.87 6.43 9.93 31.40 39.78 6.70 47.12
1000016 花-富蘭克林坦伯頓世界基金 股票型 11/21 0.45 3.06 4.42 31.51 59.87 40.39 47.31
10010 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.45 3.06 4.42 31.51 59.87 40.39 47.31
10018 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.45 3.06 4.42 31.51 59.87 40.39 47.31
105009 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.45 3.06 4.42 31.51 59.87 40.39 47.31
23008 先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 11/21 2.90 7.71 9.86 31.89 52.56 42.20 84.54
334820 百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.52 10.05 10.43 32.00 30.50 17.11 34.86
334821 百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.52 10.05 10.43 32.00 30.50 17.11 34.86
1300015 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 11/21 2.00 5.80 8.79 32.25 48.33 37.41 74.43
13026 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 11/21 2.00 5.80 8.79 32.25 48.33 37.41 74.43
2900109 花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險) 貴重金屬 11/21 -12.98 -3.45 3.88 32.35 38.67 -1.96 21.23
29088 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 11/21 -12.98 -3.45 3.88 32.35 38.67 -1.96 21.23
296037 貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 11/21 -12.98 -3.45 3.88 32.35 38.67 -1.96 21.23
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 11/21 1.31 5.72 7.52 33.20 73.02 57.26 170.53
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 1.31 5.72 7.52 33.20 73.02 57.26 170.53
23007 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 11/21 2.98 7.99 10.42 33.22 55.65 46.56 94.27
1100061 花-景順消閒基金B(美元) 非必需消費股 11/21 11.20 17.12 16.76 33.26 50.96 -13.28 35.96
2700015 花-法巴全球股票基金C(美元) 股票型 11/21 1.94 6.07 10.29 33.41 52.18 32.42 54.71
270329 法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 11/21 1.94 6.07 10.29 33.41 52.18 32.42 54.71
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 11/21 2.73 4.89 7.09 33.49 68.43 34.35 138.17
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 2.73 4.89 7.09 33.49 68.43 34.35 138.17
26004 新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 11/21 3.05 11.17 11.97 33.93 45.00 22.60 29.37
3300001 花-百達-生物科技-R歐元 生物科技 11/21 -4.26 -7.63 5.01 33.95 20.28 12.59 26.41
334802 百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 生物科技 11/21 -4.26 -7.63 5.01 33.95 20.28 12.59 26.41
26013 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 11/21 3.03 11.39 12.07 34.04 45.21 22.58 29.45
3300002 花-百達-生物科技-R美元 生物科技 11/21 -4.03 -6.83 5.61 34.18 20.65 12.96 26.79
334801 百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金) 生物科技 11/21 -4.03 -6.83 5.61 34.18 20.65 12.96 26.79
1100025 花-景順消閒基金A(美元) 非必需消費股 11/21 11.27 17.38 17.29 34.43 53.64 -10.96 42.12
11006 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 11/21 11.27 17.38 17.29 34.43 53.64 -10.96 42.12
113120 景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金) 非必需消費股 11/21 11.27 17.38 17.29 34.43 53.64 -10.96 42.12
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 11/21 -0.15 -1.24 6.44 34.56 98.51 16.33 101.33
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 11/21 -0.15 -1.24 6.44 34.56 98.51 16.33 101.33
09055 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 11/21 -7.85 -7.32 0.73 34.58 31.20 24.10 32.23
095123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 生物科技 11/21 -7.85 -7.32 0.73 34.58 31.20 24.10 32.23
1000010 花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 股票型 11/21 -1.52 9.55 11.92 34.63 62.80 60.87 69.05
2900110 花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險) 貴重金屬 11/21 -10.99 -0.09 7.10 34.77 45.68 16.61 42.79
1300004 花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元) 貴重金屬 11/21 -10.02 0.63 6.39 34.79 47.58 26.65 45.97
13012 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 11/21 -10.02 0.63 6.39 34.79 47.58 26.65 45.97
13018 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 11/21 -9.93 0.84 6.79 35.81 49.81 29.53 51.56
2900107 花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元) 貴重金屬 11/21 -10.99 -0.73 6.88 35.93 48.29 19.80 46.66
29017 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 11/21 -10.99 -0.73 6.88 35.93 48.29 19.80 46.66
296067 貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 11/21 -10.99 -0.73 6.88 35.93 48.29 19.80 46.66
26005 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 11/21 2.54 4.42 9.51 35.98 92.07 -16.51 69.09
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 11/21 2.54 4.62 9.66 36.12 92.47 -16.51 69.30
2900108 花-貝萊德世界黃金基金A2(美元) 貴重金屬 11/21 -10.78 0.14 7.47 36.14 48.71 20.17 47.08
29006 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 11/21 -10.78 0.14 7.47 36.14 48.71 20.17 47.08
296017 貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 11/21 -10.78 0.14 7.47 36.14 48.71 20.17 47.08
29108 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 11/21 -10.81 0.11 7.48 36.15 48.74 N/A N/A
14104 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.05 3.30 7.81 36.38 72.93 13.84 77.48
5100023 花-JPM全球成長((美元)-A股(分派) 股票型 11/21 0.05 3.30 7.81 36.38 72.93 13.84 77.48
511908 摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.05 3.30 7.81 36.38 72.93 13.84 77.48
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 11/21 2.59 6.38 11.68 37.03 75.38 30.25 134.56
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 2.59 6.38 11.68 37.03 75.38 30.25 134.56
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 資訊科技股 11/21 2.58 7.03 11.90 37.04 75.76 29.44 133.13
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 11/21 2.58 7.03 11.90 37.04 75.76 29.44 133.13
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 11/21 2.58 7.03 11.90 37.04 75.76 29.44 133.13
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 資訊科技股 11/21 2.58 7.03 11.90 37.04 75.76 29.44 133.13
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 2.58 7.03 11.90 37.04 75.76 29.44 133.13
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 4.14 6.47 8.69 37.18 93.10 30.32 69.22
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 資訊科技股 11/21 1.23 4.28 10.01 39.40 81.79 1.72 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 11/21 1.23 4.28 10.01 39.40 81.79 1.72 N/A
502142 富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金) 金融股 11/21 5.36 11.97 15.02 39.72 54.77 46.09 81.11
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 11/21 4.53 8.14 11.48 39.76 93.76 15.23 137.03
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 4.53 8.14 11.48 39.76 93.76 15.23 137.03
08057 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 11/21 5.51 12.02 15.11 39.93 54.90 46.57 81.41
5000011 花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 11/21 5.51 12.02 15.11 39.93 54.90 46.57 81.41
502071 富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金) 金融股 11/21 5.51 12.02 15.11 39.93 54.90 46.57 81.41
2200055 花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積 貴重金屬 11/21 -13.03 -5.22 4.43 40.20 64.82 18.92 33.38
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 資訊科技股 11/21 3.03 5.24 10.62 41.30 98.87 32.05 126.56
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 11/21 3.03 5.24 10.62 41.30 98.87 32.05 126.56
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 1.48 5.24 7.80 41.33 94.00 44.98 136.47
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 11/21 3.47 7.37 13.41 42.53 91.40 20.87 152.31
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 11/21 3.47 7.37 13.41 42.53 91.40 20.87 152.31
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 資訊科技股 11/21 3.22 7.11 13.08 42.59 91.24 20.78 151.46
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 11/21 3.22 7.11 13.08 42.59 91.24 20.78 151.46
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 3.22 7.11 13.08 42.59 91.24 20.78 151.46
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 11/21 3.12 5.48 11.17 42.71 102.91 36.08 138.19
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 11/21 3.12 5.48 11.17 42.71 102.91 36.08 138.19
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 11/21 3.46 8.05 13.72 42.79 91.92 N/A N/A
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 資訊科技股 11/21 3.47 8.04 13.72 42.81 91.83 21.17 152.23
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 11/21 3.47 8.04 13.72 42.81 91.83 21.17 152.23
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 3.47 8.04 13.72 42.81 91.83 21.17 152.23
2800003 花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元 貴重金屬 11/21 -10.60 1.19 7.47 43.34 46.54 28.78 59.07
2800004 花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元 貴重金屬 11/21 -10.38 2.07 8.08 43.59 47.00 29.22 59.56
2900105 花-貝萊德世界金融基金A2(歐元) 金融股 11/21 6.28 12.71 13.15 46.91 73.92 56.42 94.03
29032 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 11/21 6.28 12.71 13.15 46.91 73.92 56.42 94.03
296142 貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 金融股 11/21 6.28 12.71 13.15 46.91 73.92 56.42 94.03
2900106 花-貝萊德世界金融基金A2(美元) 金融股 11/21 6.54 13.70 13.81 47.16 74.49 56.93 94.61
29033 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 11/21 6.54 13.70 13.81 47.16 74.49 56.93 94.61
296141 貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 金融股 11/21 6.54 13.70 13.81 47.16 74.49 56.93 94.61
29107 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 11/21 6.55 13.66 13.78 47.18 74.46 N/A N/A
1000003 花-富蘭克林黃金基金 貴重金屬 11/21 -10.26 1.24 6.38 47.31 48.91 12.24 71.25
10001 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 11/21 -10.26 1.24 6.38 47.31 48.91 12.24 71.25
105001 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 貴重金屬 11/21 -10.26 1.24 6.38 47.31 48.91 12.24 71.25
2200056 花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積 貴重金屬 11/21 -10.03 1.40 9.47 49.52 70.58 40.44 60.68
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 資訊科技股 11/21 6.40 9.63 14.41 49.56 96.58 24.95 154.32
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 11/21 6.40 9.63 14.41 49.56 96.58 24.95 154.32
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 6.40 9.63 14.41 49.56 96.58 24.95 154.32
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 資訊科技股 11/21 6.40 9.57 14.38 49.59 96.43 24.95 154.18
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 11/21 6.40 9.57 14.38 49.59 96.43 24.95 154.18
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 11/21 6.40 9.57 14.38 49.59 96.43 24.95 154.18
1100063 花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元 平衡型 11/21 1.32 4.42 5.93 N/A N/A N/A N/A
11068 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元 平衡型 11/21 1.32 4.42 5.93 N/A N/A N/A N/A
113181 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元 平衡型 11/21 1.32 4.42 5.93 N/A N/A N/A N/A
58008 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/21 -1.49 -5.78 3.14 N/A N/A N/A N/A
14135 摩根多重日圓月配 平衡型 11/21 -2.67 -5.93 N/A N/A N/A N/A N/A


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註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。