海外基金海外基金績效排名-依投資標的

績效排行報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金代碼	基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
27034	法巴巴西股票基金年配 (美元)	巴西	11/21	-3.41	-11.58	-10.57	-22.45	-13.75	0.78	-35.57
2900075	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	拉丁美洲	11/21	-7.67	-15.40	-21.22	-18.02	-0.19	10.33	-23.75
2900004	花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	拉丁美洲	11/21	-5.46	-12.57	-19.34	-16.95	3.37	26.30	-15.64
2900146	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	拉丁美洲	11/21	-5.57	-12.55	-19.22	-16.79	3.73	27.04	-12.99
2900073	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	拉丁美洲	11/21	-5.59	-13.06	-19.30	-16.04	5.65	30.71	-10.46
29011	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	11/21	-5.59	-13.06	-19.30	-16.04	5.65	30.71	-10.46
296113	貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-5.59	-13.06	-19.30	-16.04	5.65	30.71	-10.46
2900074	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	拉丁美洲	11/21	-5.35	-12.29	-18.83	-15.89	6.00	31.15	-10.18
29010	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	11/21	-5.35	-12.29	-18.83	-15.89	6.00	31.15	-10.18
296112	貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-5.35	-12.29	-18.83	-15.89	6.00	31.15	-10.18
2700013	花-法巴巴西股票基金	巴西	11/21	-3.39	-11.58	-10.57	-15.25	-5.48	10.45	-29.40
270318	法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	巴西	11/21	-3.39	-11.58	-10.57	-15.25	-5.48	10.45	-29.40
27033	法巴巴西股票基金 C (美元)	巴西	11/21	-3.39	-11.58	-10.57	-15.25	-5.48	10.45	-29.40
20009	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	拉丁美洲	11/21	-2.89	-8.48	-14.97	-13.49	2.20	29.10	-8.97
0900024	花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	拉丁美洲	11/21	-1.99	-7.51	-15.23	-11.25	3.67	29.27	-6.63
09007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	拉丁美洲	11/21	-1.99	-7.51	-15.23	-11.25	3.67	29.27	-6.63
095105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-1.99	-7.51	-15.23	-11.25	3.67	29.27	-6.63
09067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	拉丁美洲	11/21	-2.00	-7.52	-15.22	-11.23	3.60	29.28	-6.61
0500015	花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	拉丁美洲	11/21	-2.80	-9.66	-16.24	-10.91	9.12	35.81	9.15
477028	霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-2.80	-9.66	-16.24	-10.91	9.12	35.81	9.15
0500016	花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	拉丁美洲	11/21	-2.55	-8.97	-15.84	-10.68	9.54	36.26	9.62
05006	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	11/21	-2.55	-8.97	-15.84	-10.68	9.54	36.26	9.62
477008	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-2.55	-8.97	-15.84	-10.68	9.54	36.26	9.62
2200072	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	拉丁美洲	11/21	-1.72	-7.73	-13.34	-8.81	6.47	30.82	8.40
22045	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	拉丁美洲	11/21	-1.72	-7.73	-13.34	-8.81	6.47	30.82	8.40
224114	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-1.72	-7.73	-13.34	-8.81	6.47	30.82	8.40
2200071	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	拉丁美洲	11/21	-1.58	-7.07	-12.84	-8.59	6.82	31.47	8.76
22020	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	拉丁美洲	11/21	-1.58	-7.07	-12.84	-8.59	6.82	31.47	8.76
224076	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-1.58	-7.07	-12.84	-8.59	6.82	31.47	8.76
431415	瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	印尼	11/21	-10.91	-9.12	-4.67	-7.86	-11.06	0.95	-15.31
08014	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	11/21	-3.57	-8.74	-15.91	-7.73	9.56	14.24	-7.71
5000039	花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	11/21	-3.57	-8.74	-15.91	-7.73	9.56	14.24	-7.71
502023	富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-3.57	-8.74	-15.91	-7.73	9.56	14.24	-7.71
14111	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	拉丁美洲	11/21	-2.31	-6.27	-12.31	-5.17	15.78	36.68	9.64
5100028	花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	拉丁美洲	11/21	-2.31	-6.27	-12.31	-5.17	15.78	36.68	9.64
511914	摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/21	-2.31	-6.27	-12.31	-5.17	15.78	36.68	9.64
141086	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	11/21	-2.30	-6.28	-12.30	-5.16	15.69	36.63	9.64
18009	利安資金泰國基金(新元)	泰國	11/21	-6.54	5.47	-1.87	-5.06	-16.04	-12.57	-28.84
18010	利安資金泰國基金(美元)	泰國	11/21	-6.57	5.70	-1.77	-4.98	-15.91	-12.56	-28.77
14012	摩根南韓基金	韓國	11/21	-5.69	-11.33	-11.54	-3.99	7.45	-14.80	20.56
141026	摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)	韓國	11/21	-5.69	-11.33	-11.54	-3.99	7.45	-14.80	20.56
5100035	花-摩根南韓基金(美元)	韓國	11/21	-5.69	-11.33	-11.54	-3.99	7.45	-14.80	20.56
035824	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-9.19	-11.20	-16.52	-1.21	13.16	-21.79	5.99
18003	利安資金韓國基金(新元)	韓國	11/21	-3.26	-8.69	-8.93	-0.83	11.92	-7.07	25.93
18004	利安資金韓國基金(美元)	韓國	11/21	-3.22	-8.48	-8.80	-0.77	12.18	-7.08	26.02
48001	霸菱全球農業基金-A類英鎊	全球	11/21	-3.22	-0.05	-5.97	-0.32	-15.15	-1.78	25.81
48002	霸菱全球農業基金-A類歐元	全球	11/21	-3.29	0.02	-5.99	-0.08	-15.17	-1.80	25.67
48003	霸菱全球農業基金-A類美元	全球	11/21	-3.22	0.58	-5.75	0.02	-14.85	-1.46	25.77
2500015	花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	11/21	-3.50	12.55	-3.13	1.32	4.25	-21.64	-24.58
25007	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	11/21	-3.50	12.55	-3.13	1.32	4.25	-21.64	-24.58
270222	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/20	-7.54	-7.55	-9.56	1.63	13.47	-0.36	20.27
1100048	花-景順中國基金A(歐元對沖)	中國	11/21	-6.02	5.01	-4.76	2.04	3.19	-39.30	-38.13
11046	景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	中國	11/21	-6.02	5.01	-4.76	2.04	3.19	-39.30	-38.13
113169	景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-6.02	5.01	-4.76	2.04	3.19	-39.30	-38.13
0500014	花-霸菱韓國基金(美元)	韓國	11/21	-3.69	-7.56	-9.02	2.25	8.69	-16.21	17.52
05010	霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	11/21	-3.69	-7.56	-9.02	2.25	8.69	-16.21	17.52
057006	霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	韓國	11/21	-3.69	-7.56	-9.02	2.25	8.69	-16.21	17.52
270332	法巴歐洲股票基金C(歐元)	歐洲	11/21	-6.20	-8.87	-11.28	2.35	16.72	5.56	26.25
08027	富達基金-印尼基金(A股美元)	印尼	11/21	-8.75	-5.20	4.49	2.64	3.26	11.01	0.36
5000036	花-富達基金—印尼基金(A股美元)	印尼	11/21	-8.75	-5.20	4.49	2.64	3.26	11.01	0.36
502030	富達印尼基金(原澳盛銀行基金)	印尼	11/21	-8.75	-5.20	4.49	2.64	3.26	11.01	0.36
11013	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	歐洲	11/21	-5.81	-6.92	-10.86	2.89	21.37	21.74	29.32
463134	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.81	-6.92	-10.86	2.89	21.37	21.74	29.32
1100041	花-景順泛歐洲基金A(歐元)	歐洲	11/21	-5.77	-6.89	-10.84	2.90	21.39	21.76	29.43
11005	景順泛歐洲基金A股歐元	歐洲	11/21	-5.77	-6.89	-10.84	2.90	21.39	21.76	29.43
113105	景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.77	-6.89	-10.84	2.90	21.39	21.76	29.43
463154	景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.72	-6.37	-10.62	3.02	21.90	22.18	29.59
0200108	花-博-歐元區股票基金AX股歐元	歐洲	11/21	-4.52	-6.55	-9.58	3.30	21.83	5.78	13.41
02027	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	歐洲	11/21	-4.52	-6.55	-9.58	3.30	21.83	5.78	13.41
021536	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.52	-6.55	-9.58	3.30	21.83	5.78	13.41
270335	法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	11/21	-5.23	-7.23	-10.11	3.35	19.33	8.52	31.44
02028	聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	11/21	-4.52	-6.59	-9.61	3.37	21.76	5.75	13.33
021535	聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.52	-6.59	-9.61	3.37	21.76	5.75	13.33
4600020	花-景順泛歐洲基金C(歐元)	歐洲	11/21	-5.77	-6.80	-10.60	3.46	22.81	23.92	33.19
2900014	花-貝萊德新興市場基金C2(美元)	新興市場	11/21	-4.04	-3.26	-5.16	3.76	12.17	-17.01	-2.52
2200065	花-施羅德環球香港基金	香港	11/21	-1.83	13.72	-1.63	3.78	2.42	-15.39	-6.88
22023	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	香港	11/21	-1.83	13.72	-1.63	3.78	2.42	-15.39	-6.88
224008	施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	香港	11/21	-1.83	13.72	-1.63	3.78	2.42	-15.39	-6.88
224147	施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-2.57	17.28	2.31	4.05	-0.65	-24.75	-2.39
04012	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐洲	11/21	-8.03	-11.27	-12.49	4.22	20.68	-11.93	32.31
455759	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-8.03	-11.27	-12.49	4.22	20.68	-11.93	32.31
0300011	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	11/21	-7.96	-11.23	-12.43	4.31	20.79	-12.26	34.58
14112	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-5.76	-8.88	-10.50	4.47	12.87	-13.36	46.23
5100017	花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）	歐洲	11/21	-5.76	-8.88	-10.50	4.47	12.87	-13.36	46.23
511915	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-5.76	-8.88	-10.50	4.47	12.87	-13.36	46.23
431424	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-3.70	11.83	0.36	4.62	-7.21	-36.99	-36.47
0200103	花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)	歐洲	11/21	-3.78	-6.37	-7.52	4.72	21.77	10.68	19.67
02043	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-3.78	-6.37	-7.52	4.72	21.77	10.68	19.67
021560	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-3.78	-6.37	-7.52	4.72	21.77	10.68	19.67
0200106	花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息	歐洲	11/21	-3.83	-6.39	-7.48	4.73	21.77	10.64	19.59
035825	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-6.06	-5.00	-12.73	4.77	15.56	-8.87	24.50
0200104	花-聯博-歐洲股票基金A(美元)	歐洲	11/21	-3.79	-6.42	-7.49	4.79	21.71	10.62	19.56
02062	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-3.79	-6.42	-7.49	4.79	21.71	10.62	19.56
021561	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-3.79	-6.42	-7.49	4.79	21.71	10.62	19.56
2800001	花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)	全球	11/21	-2.40	-0.89	-3.45	4.80	-7.97	2.94	21.57
28002	DWS投資全球神農基金LC	全球	11/21	-2.40	-0.89	-3.45	4.80	-7.97	2.94	21.57
280604	德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.40	-0.89	-3.45	4.80	-7.97	2.94	21.57
2200050	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	全球	11/21	-5.78	-6.36	-3.14	4.84	22.44	12.54	10.73
224162	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-5.78	-6.36	-3.14	4.84	22.44	12.54	10.73
2900013	花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)	新興市場	11/21	-4.17	-3.79	-5.08	4.90	14.70	-14.12	3.50
29093	貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	11/21	-4.17	-3.79	-5.08	4.90	14.70	-14.12	3.50
296055	貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-4.17	-3.79	-5.08	4.90	14.70	-14.12	3.50
2800002	花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)	全球	11/21	-2.16	-0.03	-2.90	4.97	-7.69	3.28	21.90
28001	DWS投資全球神農基金USD LC	全球	11/21	-2.16	-0.03	-2.90	4.97	-7.69	3.28	21.90
280603	德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.16	-0.03	-2.90	4.97	-7.69	3.28	21.90
0500006	花-霸菱歐寶基金(歐元)	歐洲	11/21	-7.31	-10.16	-9.12	4.98	19.45	8.90	22.35
05001	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	11/21	-7.31	-10.16	-9.12	4.98	19.45	8.90	22.35
477021	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-7.31	-10.16	-9.12	4.98	19.45	8.90	22.35
0800088	花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)	歐洲	11/21	-4.93	-8.38	-8.84	5.05	21.62	5.89	N/A
08090	富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	歐洲	11/21	-4.93	-8.38	-8.84	5.05	21.62	5.89	N/A
2900015	花-貝萊德新興市場基金A2(美元)	新興市場	11/21	-3.94	-2.96	-4.54	5.08	15.05	-13.83	3.81
29092	貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	11/21	-3.94	-2.96	-4.54	5.08	15.05	-13.83	3.81
296005	貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.94	-2.96	-4.54	5.08	15.05	-13.83	3.81
0500007	花-霸菱歐寶基金(美元)	歐洲	11/21	-7.23	-9.64	-8.89	5.14	19.92	9.29	22.50
477007	霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-7.23	-9.64	-8.89	5.14	19.92	9.29	22.50
1100046	花-景順中國基金A股(澳幣對沖)	中國	11/21	-5.07	7.69	-3.85	5.38	-0.55	-40.28	-36.69
11045	景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	中國	11/21	-5.07	7.69	-3.85	5.38	-0.55	-40.28	-36.69
113168	景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-5.07	7.69	-3.85	5.38	-0.55	-40.28	-36.69
013304	安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-2.32	17.64	4.04	5.41	-2.14	-31.34	-18.69
09052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	大中華	11/21	-1.74	14.13	4.60	5.96	0.75	-37.33	-27.76
095121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-1.74	14.13	4.60	5.96	0.75	-37.33	-27.76
08056	富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-5.12	-5.60	-5.91	6.31	19.92	2.37	21.58
5000006	花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-5.12	-5.60	-5.91	6.31	19.92	2.37	21.58
502110	富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.12	-5.60	-5.91	6.31	19.92	2.37	21.58
0100015	花-安本歐洲永續股票基金	歐洲	11/21	-6.73	-9.90	-10.88	6.44	23.13	2.51	30.58
01019	安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	歐洲	11/21	-6.73	-9.90	-10.88	6.44	23.13	2.51	30.58
013309	安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-6.73	-9.90	-10.88	6.44	23.13	2.51	30.58
351205	NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-5.23	-6.60	-8.88	6.51	26.16	23.07	39.51
035812	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-7.02	-2.94	-5.36	6.70	8.91	-25.37	6.86
2200064	花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	大中華	11/21	-4.09	10.16	0.25	6.71	7.14	-18.33	12.57
224140	施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-4.09	10.16	0.25	6.71	7.14	-18.33	12.57
25002	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	大中華	11/21	-3.44	10.73	-1.88	6.74	13.19	-13.99	-8.39
04004	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	11/21	-8.23	-8.96	-10.08	6.86	21.30	11.70	51.32
4500020	花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	11/21	-8.23	-8.96	-10.08	6.86	21.30	11.70	51.32
455756	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-8.23	-8.96	-10.08	6.86	21.30	11.70	51.32
2200114	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積	歐洲	11/21	-4.05	-6.12	-6.59	7.01	18.78	0.61	N/A
224173	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	歐洲	11/21	-4.05	-6.12	-6.59	7.01	18.78	0.61	N/A
2200116	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-6.38	-7.02	-5.91	7.04	N/A	N/A	N/A
224175	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-6.38	-7.02	-5.91	7.04	N/A	N/A	N/A
2200075	花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	英國	11/21	-5.65	-6.86	-6.67	7.05	16.11	0.52	-7.77
22012	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	英國	11/21	-5.65	-6.86	-6.67	7.05	16.11	0.52	-7.77
224047	施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	英國	11/21	-5.65	-6.86	-6.67	7.05	16.11	0.52	-7.77
08008	富達基金-泰國基金(A股美元)	泰國	11/21	-4.83	6.81	7.77	7.51	-2.87	-4.04	-19.13
5000048	花-富達基金—泰國基金(A股美元)	泰國	11/21	-4.83	6.81	7.77	7.51	-2.87	-4.04	-19.13
502017	富達泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	11/21	-4.83	6.81	7.77	7.51	-2.87	-4.04	-19.13
440703	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-5.38	12.22	-1.16	7.54	0.99	-34.64	-7.45
1100036	花-景順日本股票優勢基金	日本	11/21	-2.03	-3.21	4.97	7.54	16.59	1.40	11.26
11033	景順日本股票優勢基金A股日圓	日本	11/21	-2.03	-3.21	4.97	7.54	16.59	1.40	11.26
113151	景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-2.03	-3.21	4.97	7.54	16.59	1.40	11.26
2200113	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積	歐洲	11/21	-4.00	-6.00	-6.35	7.54	19.98	2.13	30.84
224172	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	歐洲	11/21	-4.00	-6.00	-6.35	7.54	19.98	2.13	30.84
2500003	花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	新興市場	11/20	-4.27	-1.79	-3.97	7.64	14.65	-9.98	0.41
440704	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-5.27	12.75	-0.93	7.66	1.22	-34.61	-7.35
2800007	花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)	歐洲	11/21	-5.31	-7.86	-9.17	7.69	22.31	8.79	23.86
280606	德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.31	-7.86	-9.17	7.69	22.31	8.79	23.86
224164	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-0.71	-3.30	-2.72	7.79	21.22	6.13	-12.07
2200032	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)	歐洲	11/21	-0.71	-3.28	-2.71	7.81	21.20	6.07	-12.12
224165	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-0.71	-3.28	-2.71	7.81	21.20	6.07	-12.12
2800010	花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)	歐洲	11/21	-5.09	-7.09	-8.67	7.86	22.67	9.14	24.17
280605	德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.09	-7.09	-8.67	7.86	22.67	9.14	24.17
20005	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	歐洲	11/21	-4.46	-5.74	-5.79	8.16	23.40	11.04	23.38
2500006	花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	歐洲不含英國	11/20	-5.94	-4.38	-3.11	8.26	27.83	13.47	7.58
0300006	花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	中國	11/21	-3.51	13.01	1.38	8.26	6.32	-22.34	-3.96
03016	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/21	-3.51	13.01	1.38	8.26	6.32	-22.34	-3.96
035820	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-3.51	13.01	1.38	8.26	6.32	-22.34	-3.96
455614	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-3.51	13.01	1.38	8.26	6.32	-22.34	-3.96
11047	景順中國新世代基金A-年配息股美元	中國	11/21	-2.66	12.79	0.00	8.31	5.94	-28.36	-26.45
4600021	花-景順中國基金A(美元)	中國	11/21	-2.66	12.79	0.00	8.31	5.94	-28.36	-26.45
463169	景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-2.66	12.79	0.00	8.31	5.94	-28.36	-26.45
08052	富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	全球	11/21	2.13	3.04	3.11	8.39	14.04	28.54	18.10
5000047	花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)	全球	11/21	2.13	3.04	3.11	8.39	14.04	28.54	18.10
2200043	花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)	歐洲	11/21	-6.58	-6.05	-7.71	8.40	22.93	26.06	27.79
22037	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	歐洲	11/21	-6.58	-6.05	-7.71	8.40	22.93	26.06	27.79
224116	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-6.58	-6.05	-7.71	8.40	22.93	26.06	27.79
2900033	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)	歐洲	11/21	-6.16	-8.93	-8.69	8.41	26.90	-4.64	31.69
29048	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	11/21	-6.16	-8.93	-8.69	8.41	26.90	-4.64	31.69
296150	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-6.16	-8.93	-8.69	8.41	26.90	-4.64	31.69
14060	摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/21	-3.28	-1.04	-2.53	8.45	14.79	-13.29	7.06
5100012	花-JPM全方位新興市場基金(美元)	新興市場	11/21	-3.28	-1.04	-2.53	8.45	14.79	-13.29	7.06
511082	摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.28	-1.04	-2.53	8.45	14.79	-13.29	7.06
2900034	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)	歐洲	11/21	-5.94	-8.13	-8.18	8.59	27.29	-4.33	32.08
29049	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	11/21	-5.94	-8.13	-8.18	8.59	27.29	-4.33	32.08
296151	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.94	-8.13	-8.18	8.59	27.29	-4.33	32.08
14058	摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	11/21	-3.03	18.06	2.10	8.61	-2.18	-32.59	-3.57
5100008	花-JPM中國基金(美元)	中國	11/21	-3.03	18.06	2.10	8.61	-2.18	-32.59	-3.57
511079	摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-3.03	18.06	2.10	8.61	-2.18	-32.59	-3.57
0200105	花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息	歐洲	11/21	-2.79	-3.59	-6.16	8.61	17.95	8.84	19.83
14127	摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	中國	11/21	-3.02	18.07	2.09	8.62	-2.16	-32.57	-3.58
2200068	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)	日本	11/21	0.91	-2.52	2.05	8.62	16.45	1.96	7.04
22005	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	日本	11/21	0.91	-2.52	2.05	8.62	16.45	1.96	7.04
224050	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.91	-2.52	2.05	8.62	16.45	1.96	7.04
2200052	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	全球	11/21	-4.79	-3.57	-1.74	8.81	18.86	11.02	13.40
22066	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-4.79	-3.57	-1.74	8.81	18.86	11.02	13.40
224161	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-4.79	-3.57	-1.74	8.81	18.86	11.02	13.40
2900005	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)	亞洲不含日本	11/21	-4.85	-1.57	-1.93	8.87	12.00	-16.72	-0.95
082119	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.47	5.06	0.35	8.95	11.93	-5.97	15.46
1100042	花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)	歐洲	11/21	-2.60	-0.50	-6.79	9.00	23.69	41.15	50.01
11036	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	歐洲	11/21	-2.60	-0.50	-6.79	9.00	23.69	41.15	50.01
113165	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-2.60	-0.50	-6.79	9.00	23.69	41.15	50.01
0500026	花-霸菱香港中國基金(歐元)	中國	11/21	-5.14	10.71	0.32	9.01	4.54	-29.86	-5.29
477023	霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-5.14	10.71	0.32	9.01	4.54	-29.86	-5.29
08003	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/21	-3.42	5.12	0.39	9.02	11.97	-5.95	15.54
5000044	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/21	-3.42	5.12	0.39	9.02	11.97	-5.95	15.54
502005	富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.42	5.12	0.39	9.02	11.97	-5.95	15.54
213701	鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.37	-5.96	-7.71	9.07	31.13	21.27	41.32
2200112	花-施羅德環球瑞士股票基金	瑞士	11/21	-6.77	-9.06	-2.13	9.15	18.48	6.24	29.93
22038	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士	11/21	-6.77	-9.06	-2.13	9.15	18.48	6.24	29.93
224119	施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	瑞士	11/21	-6.77	-9.06	-2.13	9.15	18.48	6.24	29.93
082118	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.35	5.11	0.45	9.16	12.08	-5.63	15.69
082087	富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.31	5.12	0.45	9.16	12.06	-5.62	15.71
5000043	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)	亞洲不含日本	11/21	-3.31	5.12	0.45	9.16	12.06	-5.62	15.71
0500025	花-霸菱香港中國基金(美元)	中國	11/21	-5.06	11.36	0.58	9.17	4.95	-29.62	-5.18
477010	霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-5.06	11.36	0.58	9.17	4.95	-29.62	-5.18
08010	富達基金-太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	11/21	-2.52	4.12	-1.08	9.27	15.17	-14.26	12.89
5000042	花-富達基金—太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	11/21	-2.52	4.12	-1.08	9.27	15.17	-14.26	12.89
502027	富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/21	-2.52	4.12	-1.08	9.27	15.17	-14.26	12.89
224061	施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.98	-2.33	2.44	9.46	18.23	4.31	11.15
5000023	花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)	中國	11/21	-2.07	12.71	-4.49	9.56	16.39	13.24	6.70
502082	富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-2.07	12.71	-4.49	9.56	16.39	13.24	6.70
035811	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-4.87	0.84	-2.18	9.64	15.11	-11.47	24.00
03017	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/21	-4.87	0.84	-2.18	9.66	15.13	-11.45	23.94
4500014	花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	亞洲不含日本	11/21	-4.87	0.84	-2.18	9.66	15.13	-11.45	23.94
455615	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-4.87	0.84	-2.18	9.66	15.13	-11.45	23.94
2900125	花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元	中國	11/21	-6.53	2.95	-2.14	9.77	12.58	-37.06	-17.19
29022	貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	11/21	-6.53	2.95	-2.14	9.77	12.58	-37.06	-17.19
296185	貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-6.53	2.95	-2.14	9.77	12.58	-37.06	-17.19
0800030	花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)	中國	11/21	-1.93	12.81	-4.35	9.80	16.58	13.73	6.97
082083	富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-1.93	12.81	-4.35	9.80	16.58	13.73	6.97
2900029	花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)	歐洲	11/21	-5.30	-7.78	-8.00	9.85	29.54	-1.31	52.49
29064	貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	11/21	-5.30	-7.78	-8.00	9.85	29.54	-1.31	52.49
296028	貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.30	-7.78	-8.00	9.85	29.54	-1.31	52.49
2800008	花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)	亞太	11/21	-4.24	0.69	-0.61	9.90	14.64	-2.89	10.91
1100033	花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	大中華	11/21	-6.12	4.75	-1.91	9.91	10.95	-27.63	-17.25
11035	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	大中華	11/21	-6.12	4.75	-1.91	9.91	10.95	-27.63	-17.25
113156	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-6.12	4.75	-1.91	9.91	10.95	-27.63	-17.25
1000011	花-富蘭克林坦伯頓外國基金	全球	11/21	-3.41	-3.72	-5.89	9.99	31.27	32.56	34.61
10012	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-3.41	-3.72	-5.89	9.99	31.27	32.56	34.61
105016	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-3.41	-3.72	-5.89	9.99	31.27	32.56	34.61
2900030	花-貝萊德歐洲基金A2(美元)	歐洲	11/21	-5.07	-6.98	-7.47	10.03	29.94	-0.98	52.94
296002	貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.07	-6.98	-7.47	10.03	29.94	-0.98	52.94
2800005	花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)	亞太	11/21	-4.00	1.57	-0.04	10.09	15.00	-2.56	11.27
01007	安本基金-新興市場股票基金A累積美元	新興市場	11/21	-3.44	0.00	-0.25	10.09	16.09	-10.06	7.86
013302	安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.44	0.00	-0.25	10.09	16.09	-10.06	7.86
2100005	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	11/21	-5.37	-6.20	-7.44	10.09	32.77	23.48	45.82
21014	鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	11/21	-5.37	-6.20	-7.44	10.09	32.77	23.48	45.82
213602	鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.37	-6.20	-7.44	10.09	32.77	23.48	45.82
2100006	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	11/21	-5.34	-5.77	-7.30	10.12	32.97	23.42	45.80
21013	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	11/21	-5.34	-5.77	-7.30	10.12	32.97	23.42	45.80
213601	鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.34	-5.77	-7.30	10.12	32.97	23.42	45.80
03005	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	香港	11/21	-2.89	14.19	2.61	10.13	7.89	-14.14	-3.84
035817	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	11/21	-2.89	14.19	2.61	10.13	7.89	-14.14	-3.84
4500007	花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）	香港	11/21	-2.89	14.19	2.61	10.13	7.89	-14.14	-3.84
455604	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	11/21	-2.89	14.19	2.61	10.13	7.89	-14.14	-3.84
08006	富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	大中華	11/21	-4.31	5.39	-1.39	10.19	16.90	-19.56	4.13
5000034	花-富達基金—大中華基金(A股美元)	大中華	11/21	-4.31	5.39	-1.39	10.19	16.90	-19.56	4.13
502085	富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-4.31	5.39	-1.39	10.19	16.90	-19.56	4.13
296171	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	11/21	-5.12	-8.13	-8.07	10.24	33.20	0.56	56.64
04003	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	11/21	-1.55	-1.34	-2.60	10.24	34.81	11.54	46.08
4500018	花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	11/21	-1.55	-1.34	-2.60	10.24	34.81	11.54	46.08
455755	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.55	-1.34	-2.60	10.24	34.81	11.54	46.08
04006	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	11/21	-6.43	-3.85	-3.57	10.39	29.91	-0.52	22.87
045750	安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	-6.43	-3.85	-3.57	10.39	29.91	-0.52	22.87
4500015	花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	11/21	-6.43	-3.85	-3.57	10.39	29.91	-0.52	22.87
296194	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	11/21	-4.87	-7.31	-7.54	10.43	33.59	0.92	57.12
08060	富達基金-日本價值基金(A股日圓)	日本	11/21	-0.84	-4.36	-2.87	10.44	31.72	23.12	39.84
502086	富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-0.84	-4.36	-2.87	10.44	31.72	23.12	39.84
A500001	花-MFS全盛歐洲研究基金	歐洲	11/21	-4.92	-5.92	-4.93	10.48	20.74	11.06	25.13
0300012	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	歐洲	11/21	-4.80	-5.14	-8.57	10.55	23.13	2.34	57.97
03003	安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/21	-1.65	2.89	2.73	10.71	18.91	-7.95	22.30
4500011	花-安聯小龍基金	亞洲不含日本	11/21	-1.65	2.89	2.73	10.71	18.91	-7.95	22.30
455610	安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-1.65	2.89	2.73	10.71	18.91	-7.95	22.30
14059	摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	大中華	11/21	-3.89	11.97	2.97	10.96	11.06	-22.45	15.26
5100027	花-JPM大中華基金(美元)	大中華	11/21	-3.89	11.97	2.97	10.96	11.06	-22.45	15.26
511080	摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-3.89	11.97	2.97	10.96	11.06	-22.45	15.26
14129	摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	大中華	11/21	-3.86	11.97	2.97	10.98	11.10	-22.40	15.35
08031	富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	11/21	-5.78	-7.42	-2.48	11.00	17.55	2.75	N/A
5000046	花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	11/21	-5.78	-7.42	-2.48	11.00	17.55	2.75	N/A
502033	富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)	瑞士	11/21	-5.78	-7.42	-2.48	11.00	17.55	2.75	N/A
2200115	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-6.38	-6.39	-3.38	11.01	N/A	N/A	N/A
0200107	花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息	歐洲	11/21	-0.57	-0.02	-3.39	11.05	24.12	27.87	39.33
1400061	花-摩根亞洲增長基金(美元)	亞太不含日本	11/21	-4.14	1.12	-0.22	11.12	16.83	-10.66	13.60
141081	摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.14	1.12	-0.22	11.12	16.83	-10.66	13.60
14120	摩根亞洲增長基金	亞太不含日本	11/21	-4.14	1.12	-0.22	11.12	16.83	-10.66	13.60
270322	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)	歐盟國家	11/21	-5.90	-6.88	-7.01	11.17	28.34	19.87	26.55
2200053	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	全球	11/21	-2.60	0.09	1.31	11.31	25.33	31.09	30.68
22067	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.60	0.09	1.31	11.31	25.33	31.09	30.68
224149	施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.60	0.09	1.31	11.31	25.33	31.09	30.68
2200051	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	全球	11/21	-2.60	0.10	1.31	11.31	25.33	31.14	30.77
22068	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	全球	11/21	-2.60	0.10	1.31	11.31	25.33	31.14	30.77
224097	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.60	0.10	1.31	11.31	25.33	31.14	30.77
26001	新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	11/21	-3.74	-4.54	-5.22	11.33	31.33	5.20	39.56
5000025	花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/21	-2.45	2.09	-3.62	11.46	23.00	11.24	22.13
2900123	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	亞洲不含日本	11/21	-2.84	1.46	0.98	11.53	18.47	-1.14	14.67
21035	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	歐洲	11/21	-6.52	-7.53	-6.67	11.56	23.52	9.55	29.89
5000024	花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)	亞洲不含日本	11/21	-2.32	2.14	-3.55	11.65	23.18	11.64	22.38
2900124	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	11/21	-2.61	2.34	1.56	11.70	18.85	-0.81	15.03
224096	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.49	-1.77	-1.53	11.72	36.46	33.23	45.96
0900016	花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金	全球	11/21	-3.23	-2.55	-7.94	11.75	20.69	11.72	51.70
09006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	全球	11/21	-3.23	-2.55	-7.94	11.75	20.69	11.72	51.70
095126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-3.23	-2.55	-7.94	11.75	20.69	11.72	51.70
2200003	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	全球	11/21	-3.09	-0.77	0.24	11.77	24.78	29.70	32.03
224129	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-3.09	-0.77	0.24	11.77	24.78	29.70	32.03
224057	施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-1.10	-3.07	-0.92	11.84	27.19	17.37	12.78
0200063	花-聯博-日本策略價值基金A股(日元)	日本	11/19	-1.84	-0.35	0.94	11.85	27.06	15.96	13.91
02079	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/19	-1.84	-0.35	0.94	11.85	27.06	15.96	13.91
021552	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	-1.84	-0.35	0.94	11.85	27.06	15.96	13.91
021555	聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	-1.84	-0.36	0.94	11.85	27.08	15.97	13.80
021512	聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	-1.78	-0.35	0.95	11.95	27.22	16.06	14.00
29075	貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	歐洲	11/21	-4.87	-6.22	-7.95	11.95	25.30	-7.22	51.71
296070	貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.87	-6.22	-7.95	11.95	25.30	-7.22	51.71
2200005	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	全球	11/21	-2.95	-0.06	0.81	12.04	25.19	30.32	32.43
22065	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.95	-0.06	0.81	12.04	25.19	30.32	32.43
224128	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.95	-0.06	0.81	12.04	25.19	30.32	32.43
2200004	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	全球	11/21	-2.95	-0.06	0.81	12.04	25.19	30.34	32.46
22064	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	全球	11/21	-2.95	-0.06	0.81	12.04	25.19	30.34	32.46
224127	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.95	-0.06	0.81	12.04	25.19	30.34	32.46
14037	摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	11/21	-5.68	-7.58	-6.55	12.05	27.26	5.29	41.33
29078	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	歐洲	11/21	-5.21	-6.23	-7.76	12.06	22.69	-6.32	33.24
372304	亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-2.67	-5.78	-4.26	12.07	33.47	12.29	34.85
14044	摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-5.69	-6.82	-6.49	12.16	31.76	24.14	49.71
5100019	花-摩根歐洲基金(歐元)	歐洲	11/21	-5.69	-6.82	-6.49	12.16	31.76	24.14	49.71
2900052	花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險	全球	11/21	-5.06	-5.29	-0.62	12.25	28.35	8.47	24.36
29036	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	11/21	-5.06	-5.29	-0.62	12.25	28.35	8.47	24.36
296043	貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-5.06	-5.29	-0.62	12.25	28.35	8.47	24.36
14018	摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-5.49	-6.04	-5.99	12.26	31.97	24.24	49.58
5100018	花-JPM歐洲基金(美元)	歐洲	11/21	-5.49	-6.04	-5.99	12.26	31.97	24.24	49.58
511097	摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.49	-6.04	-5.99	12.26	31.97	24.24	49.58
03004	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/21	-1.01	-3.01	1.23	12.39	31.96	15.22	31.71
4500009	花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)	日本	11/21	-1.01	-3.01	1.23	12.39	31.96	15.22	31.71
455602	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-1.01	-3.01	1.23	12.39	31.96	15.22	31.71
26007	新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	11/21	-1.68	-2.57	-1.24	12.53	26.74	8.63	36.31
21018	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	歐洲	11/21	-6.48	-7.31	-6.25	12.64	25.84	13.09	35.47
26011	新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	11/21	-1.74	-2.38	-1.15	12.66	26.99	8.62	36.43
2500005	花-瑞銀（盧森堡）日本基金	日本	11/21	0.32	-1.88	1.95	12.67	34.39	9.85	35.65
2200010	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)	亞太不含日本	11/21	-4.48	-3.20	-0.49	12.68	18.20	4.31	11.67
224169	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.48	-3.20	-0.49	12.68	18.20	4.31	11.67
14043	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	11/21	-4.72	-5.42	-6.52	12.70	33.25	21.48	41.29
141062	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-4.72	-5.42	-6.52	12.70	33.25	21.48	41.29
5100015	花-摩根歐元區股票基金(歐元)	歐元國家	11/21	-4.72	-5.42	-6.52	12.70	33.25	21.48	41.29
14007	摩根泰國基金	泰國	11/21	-4.66	9.06	14.77	12.73	4.79	13.14	-2.74
141022	摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	11/21	-4.66	9.06	14.77	12.73	4.79	13.14	-2.74
5100037	花-摩根泰國基金(美元)	泰國	11/21	-4.66	9.06	14.77	12.73	4.79	13.14	-2.74
0300013	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	11/21	-5.86	-5.35	-4.85	12.73	32.76	28.15	21.15
0300014	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	11/21	-5.86	-5.35	-4.85	12.73	32.76	28.15	21.15
2200030	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	歐元國家	11/21	-3.41	-5.06	-6.05	12.74	19.97	2.76	18.47
22001	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	歐元國家	11/21	-3.41	-5.06	-6.05	12.74	19.97	2.76	18.47
224043	施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-3.41	-5.06	-6.05	12.74	19.97	2.76	18.47
14019	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	11/21	-4.50	-4.60	-6.04	12.78	33.51	21.68	41.21
5100014	花-JPM歐元區股票基金(美元)	歐元國家	11/21	-4.50	-4.60	-6.04	12.78	33.51	21.68	41.21
511098	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-4.50	-4.60	-6.04	12.78	33.51	21.68	41.21
08018	富達基金-義大利基金(A股歐元)	義大利	11/21	-5.57	-5.07	-7.97	12.80	43.31	30.55	62.72
5000027	花-富達基金—義大利基金(A股歐元)	義大利	11/21	-5.57	-5.07	-7.97	12.80	43.31	30.55	62.72
502043	富達義大利基金(原澳盛銀行基金)	義大利	11/21	-5.57	-5.07	-7.97	12.80	43.31	30.55	62.72
21047	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	歐洲	11/21	-6.37	-6.86	-5.99	12.81	26.17	13.20	35.58
0100003	花-安本日本永續股票(日圓)	日本	11/21	-1.23	-4.36	-1.43	12.85	24.08	-3.48	11.63
01003	安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	日本	11/21	-1.23	-4.36	-1.43	12.85	24.08	-3.48	11.63
013310	安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-1.23	-4.36	-1.43	12.85	24.08	-3.48	11.63
08001	富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	11/21	-0.75	-2.00	1.68	12.88	17.16	-3.69	20.09
082147	富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-0.75	-2.00	1.68	12.88	17.16	-3.69	20.09
5000045	花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	11/21	-0.75	-2.00	1.68	12.88	17.16	-3.69	20.09
502022	富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-0.75	-2.00	1.68	12.88	17.16	-3.69	20.09
1100034	花-景順大中華基金A(美元)	大中華	11/21	-3.81	9.41	1.88	12.92	18.11	-13.17	-3.52
11017	景順大中華基金A股美元	大中華	11/21	-3.81	9.41	1.88	12.92	18.11	-13.17	-3.52
113139	景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-3.81	9.41	1.88	12.92	18.11	-13.17	-3.52
2900025	花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	歐元國家	11/21	-4.71	-5.63	-6.82	12.95	31.58	8.48	45.25
296061	貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-4.71	-5.63	-6.82	12.95	31.58	8.48	45.25
2200012	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)	亞太不含日本	11/21	-3.55	3.57	1.59	13.06	17.84	-2.24	17.74
22013	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	亞太不含日本	11/21	-3.55	3.57	1.59	13.06	17.84	-2.24	17.74
224049	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-3.55	3.57	1.59	13.06	17.84	-2.24	17.74
2900026	花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	歐元國家	11/21	-4.45	-4.80	-6.27	13.15	31.99	8.86	45.68
296031	貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-4.45	-4.80	-6.27	13.15	31.99	8.86	45.68
2200016	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	亞洲不含日本	11/21	-4.13	0.54	-0.33	13.25	17.09	-2.62	29.76
22043	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	亞洲不含日本	11/21	-4.13	0.54	-0.33	13.25	17.09	-2.62	29.76
224112	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-4.13	0.54	-0.33	13.25	17.09	-2.62	29.76
2200118	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-3.57	-0.91	-0.86	13.29	N/A	N/A	N/A
224177	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-3.57	-0.91	-0.86	13.29	N/A	N/A	N/A
431413	瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-4.42	8.15	3.48	13.34	7.86	-23.51	-13.18
2900009	花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)	中國	11/21	-5.42	5.73	-1.18	13.36	8.23	-38.31	-14.87
29072	貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	中國	11/21	-5.42	5.73	-1.18	13.36	8.23	-38.31	-14.87
296108	貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-5.42	5.73	-1.18	13.36	8.23	-38.31	-14.87
5000041	花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)	北歐	11/21	-4.73	-8.34	-8.97	13.45	26.17	22.64	63.63
502065	富達北歐基金(原澳盛銀行基金)	北歐	11/21	-4.73	-8.34	-8.97	13.45	26.17	22.64	63.63
2700016	花-百利達日本股票基金C股-日圓計價	日本	11/21	0.97	-0.98	1.21	13.45	32.82	19.16	32.35
27003	法巴日本股票基金C(日圓)	日本	11/21	0.97	-0.98	1.21	13.45	32.82	19.16	32.35
270306	法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.97	-0.98	1.21	13.45	32.82	19.16	32.35
2200014	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)	新興市場	11/21	-2.46	5.78	2.04	13.48	12.76	-15.19	-8.58
22053	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	新興市場	11/21	-2.46	5.78	2.04	13.48	12.76	-15.19	-8.58
224139	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.46	5.78	2.04	13.48	12.76	-15.19	-8.58
0500008	花-霸菱全球新興市場基金(歐元)	新興市場	11/21	-4.51	-0.24	-0.93	13.51	22.29	6.64	14.04
05012	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	11/21	-4.51	-0.24	-0.93	13.51	22.29	6.64	14.04
477027	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-4.51	-0.24	-0.93	13.51	22.29	6.64	14.04
2200018	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	亞洲不含日本	11/21	-4.00	1.26	0.24	13.52	17.47	-2.14	30.19
22026	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	亞洲不含日本	11/21	-4.00	1.26	0.24	13.52	17.47	-2.14	30.19
224082	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-4.00	1.26	0.24	13.52	17.47	-2.14	30.19
2900028	花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)	歐洲	11/21	-4.29	-5.04	-7.10	13.54	25.27	-3.04	54.33
29076	貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	歐洲	11/21	-4.29	-5.04	-7.10	13.54	25.27	-3.04	54.33
2200100	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)	亞太不含日本	11/21	-3.51	3.70	1.85	13.63	19.02	-0.76	20.72
22075	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	亞太不含日本	11/21	-3.51	3.70	1.85	13.63	19.02	-0.76	20.72
224060	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-3.51	3.70	1.85	13.63	19.02	-0.76	20.72
224065	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-1.14	-3.19	-1.17	13.65	31.68	23.42	22.62
0100001	花-安本亞太股票基金(美元)	亞洲不含日本	11/21	-3.01	2.94	3.46	13.65	12.74	-5.04	16.51
01001	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	亞洲不含日本	11/21	-3.01	2.94	3.46	13.65	12.74	-5.04	16.51
013301	安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.01	2.94	3.46	13.65	12.74	-5.04	16.51
22076	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	11/21	-3.51	3.70	1.85	13.66	19.03	-0.74	20.73
14103	摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-5.49	-4.93	-5.62	13.67	31.46	21.66	46.71
5100016	花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)	歐洲	11/21	-5.49	-4.93	-5.62	13.67	31.46	21.66	46.71
511907	摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.49	-4.93	-5.62	13.67	31.46	21.66	46.71
2200083	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金	新興市場	11/21	-2.47	0.05	-1.05	13.69	23.91	1.20	20.58
22055	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	新興市場	11/21	-2.47	0.05	-1.05	13.69	23.91	1.20	20.58
224137	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.47	0.05	-1.05	13.69	23.91	1.20	20.58
0500009	花-霸菱全球新興市場基金(美元)	新興市場	11/21	-4.42	0.34	-0.65	13.71	22.81	7.03	14.21
05011	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	11/21	-4.42	0.34	-0.65	13.71	22.81	7.03	14.21
477009	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-4.42	0.34	-0.65	13.71	22.81	7.03	14.21
08071	富達太平洋A股美避	太平洋地區(含日本)	11/21	-0.86	7.57	-0.19	13.74	23.86	4.68	38.26
082098	富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/21	-0.86	7.57	-0.19	13.74	23.86	4.68	38.26
440705	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.21	0.28	-2.52	13.75	29.41	9.33	22.72
2200015	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)	新興市場	11/21	-2.32	6.54	2.62	13.76	13.13	-14.77	-8.27
22052	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	新興市場	11/21	-2.32	6.54	2.62	13.76	13.13	-14.77	-8.27
224138	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.32	6.54	2.62	13.76	13.13	-14.77	-8.27
4500017	花-安聯全球價值股票基金	全球	11/21	-2.81	-1.03	-1.63	13.76	26.03	17.48	37.45
431425	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-7.34	-4.03	-1.11	13.83	21.65	-10.68	-3.80
2100012	花-鋒裕匯理基金日本股票A美元	日本	11/21	-1.38	-2.57	1.55	13.86	21.42	-6.01	9.45
477025	霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.13	2.42	0.70	13.87	14.35	-15.30	25.70
1400064	花-摩根歐洲動力基金(美元)	歐洲	11/21	-5.25	-4.10	-5.07	13.88	31.86	22.09	47.02
14088	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	歐洲	11/21	-5.25	-4.10	-5.07	13.88	31.86	22.09	47.02
141061	摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.25	-4.10	-5.07	13.88	31.86	22.09	47.02
4600006	花-景順亞洲動力基金A(美元)	亞洲不含日本	11/21	-1.57	5.36	1.48	13.88	23.10	14.69	44.88
463158	景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-1.57	5.36	1.48	13.88	23.10	14.69	44.88
440706	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.10	0.77	-2.28	13.88	29.71	9.37	22.86
0200012	花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)	亞洲不含日本	11/21	-7.89	-7.60	-6.86	13.90	20.99	-13.34	6.49
4600019	花-景順太平洋基金A(美元)	亞洲	11/21	-1.70	-1.39	2.10	13.91	33.73	23.22	42.49
463166	景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲	11/21	-1.70	-1.39	2.10	13.91	33.73	23.22	42.49
2200084	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金	新興市場	11/21	-2.33	0.77	-0.48	13.96	24.32	1.70	20.98
22054	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	新興市場	11/21	-2.33	0.77	-0.48	13.96	24.32	1.70	20.98
224136	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.33	0.77	-0.48	13.96	24.32	1.70	20.98
16001	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	11/20	-1.81	-2.43	-1.92	13.96	20.71	11.42	59.06
477004	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.06	3.02	0.95	14.03	14.79	-15.01	25.82
27025	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	亞洲不含日本	11/20	-4.70	2.05	1.38	14.04	17.14	-4.39	3.93
270275	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/20	-4.70	2.05	1.38	14.04	17.14	-4.39	3.93
2200033	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)	歐洲	11/21	2.58	3.25	1.54	14.07	23.21	22.05	1.25
224166	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	2.58	3.25	1.54	14.07	23.21	22.05	1.25
431407	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.14	4.17	2.43	14.08	22.81	20.04	54.12
2200017	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)	亞洲不含日本	11/21	-3.96	1.39	0.49	14.09	18.65	-0.65	33.48
224083	施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.96	1.39	0.49	14.09	18.65	-0.65	33.48
0900005	花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元	歐洲	11/21	-4.89	-4.61	-4.34	14.12	30.58	31.49	29.54
09033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	歐洲	11/21	-4.89	-4.61	-4.34	14.12	30.58	31.49	29.54
095142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.89	-4.61	-4.34	14.12	30.58	31.49	29.54
09032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	歐洲	11/21	-4.90	-4.65	-4.36	14.15	30.50	31.50	29.44
095141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.90	-4.65	-4.36	14.15	30.50	31.50	29.44
351206	NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.30	-6.53	-6.30	14.19	34.14	22.42	39.85
2200109	花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)	日本	11/21	-1.10	-3.07	-0.92	14.22	33.00	25.29	25.73
431401	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.23	4.78	2.69	14.25	23.29	20.46	54.29
5000021	花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)	亞太不含日本	11/21	-1.70	1.94	2.81	14.28	22.08	17.66	47.02
502081	富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-1.70	1.94	2.81	14.28	22.08	17.66	47.02
24006	天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	11/20	-4.99	-4.44	-4.18	14.37	32.91	14.17	50.42
08026	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/21	-2.96	2.71	1.24	14.40	21.32	-3.86	10.29
082102	富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-2.96	2.71	1.24	14.40	21.32	-3.86	10.29
082103	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-2.94	2.74	1.24	14.42	21.29	-3.87	10.30
431408	瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-6.33	-4.39	-3.26	14.43	40.04	27.99	51.17
0500022	花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型	德國	11/21	-2.74	-1.53	-4.26	14.46	32.52	13.01	32.28
057052	霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	-2.74	-1.53	-4.26	14.46	32.52	13.01	32.28
4600007	花-景順亞洲動力基金C(美元)	亞洲不含日本	11/21	-1.55	5.53	1.69	14.51	24.68	16.75	49.32
463159	景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-1.55	5.53	1.69	14.51	24.68	16.75	49.32
082078	富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-2.83	2.76	1.32	14.57	21.43	-3.56	10.48
08039	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-5.86	-7.32	-5.99	14.58	27.75	10.57	16.62
5000020	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-5.86	-7.32	-5.99	14.58	27.75	10.57	16.62
502108	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.86	-7.32	-5.99	14.58	27.75	10.57	16.62
14134	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/21	0.82	-2.22	1.36	14.61	N/A	N/A	N/A
5100041	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/21	0.82	-2.22	1.36	14.61	N/A	N/A	N/A
511919	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/21	0.82	-2.22	1.36	14.61	N/A	N/A	N/A
0500021	花-霸菱德國增長基金-歐元累積型	德國	11/21	-2.86	-1.48	-4.28	14.62	32.44	12.98	32.02
057053	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	-2.86	-1.48	-4.28	14.62	32.44	12.98	32.02
29115	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.13	-3.81	5.97	14.70	N/A	N/A	N/A
2100003	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元	新興歐洲	11/21	-1.17	-2.94	-0.84	14.71	N/A	5.37	8.12
21057	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	11/21	-1.17	-2.94	-0.84	14.71	N/A	5.37	8.12
213653	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	11/21	-1.17	-2.94	-0.84	14.71	N/A	5.37	8.12
2100004	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元	新興歐洲	11/21	-1.04	-2.50	-0.58	14.84	N/A	5.64	8.35
21056	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	11/21	-1.04	-2.50	-0.58	14.84	N/A	5.64	8.35
213652	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	11/21	-1.04	-2.50	-0.58	14.84	N/A	5.64	8.35
0500020	花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	11/21	-2.77	-0.92	-4.04	14.84	32.83	13.35	32.04
057054	霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	-2.77	-0.92	-4.04	14.84	32.83	13.35	32.04
021516	聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	-0.73	1.23	-1.95	14.88	51.18	53.95	57.75
2200021	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)	新興市場	11/21	-3.20	0.35	0.17	14.91	22.52	-1.70	13.63
22044	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	新興市場	11/21	-3.20	0.35	0.17	14.91	22.52	-1.70	13.63
224113	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.20	0.35	0.17	14.91	22.52	-1.70	13.63
0200011	花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險	亞洲不含日本	11/21	-6.16	-5.62	-5.49	14.94	21.33	-5.88	11.95
21034	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	新興歐洲	11/21	-1.24	-3.14	-0.99	14.98	N/A	6.93	8.27
213728	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/21	-1.24	-3.14	-0.99	14.98	N/A	6.93	8.27
082130	富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.35	-1.33	-3.00	15.03	21.22	-13.08	8.74
08012	富達基金-新興市場基金(A股美元)	新興市場	11/21	-2.30	-1.31	-3.00	15.04	21.22	-13.06	8.78
5000002	花-富達基金—新興市場基金(A股美元)	新興市場	11/21	-2.30	-1.31	-3.00	15.04	21.22	-13.06	8.78
502026	富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.30	-1.31	-3.00	15.04	21.22	-13.06	8.78
14015	摩根太平洋證券基金	亞太	11/21	-3.33	-0.88	2.36	15.04	18.75	-6.51	24.16
141030	摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)	亞太	11/21	-3.33	-0.88	2.36	15.04	18.75	-6.51	24.16
5100005	花-摩根太平洋證券基金(美元)	亞太	11/21	-3.33	-0.88	2.36	15.04	18.75	-6.51	24.16
21036	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	新興歐洲	11/21	-1.16	-2.66	-0.79	15.09	N/A	6.90	8.45
213727	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/21	-1.16	-2.66	-0.79	15.09	N/A	6.90	8.45
0900011	花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元	新興歐洲	11/21	-0.02	-8.94	-11.48	15.10	69.09	-52.18	-43.35
09027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	新興歐洲	11/21	-0.02	-8.94	-11.48	15.10	69.09	-52.18	-43.35
095148	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/21	-0.02	-8.94	-11.48	15.10	69.09	-52.18	-43.35
27010	法巴新興市場股票基金C(美元)	新興市場	11/21	-2.83	1.39	2.12	15.15	22.74	1.88	-2.97
270201	法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.83	1.39	2.12	15.15	22.74	1.88	-2.97
09060	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	新興歐洲	11/21	0.03	-8.96	-11.48	15.17	68.84	-52.21	-43.39
095149	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/21	0.03	-8.96	-11.48	15.17	68.84	-52.21	-43.39
2200023	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)	新興市場	11/21	-3.07	1.06	0.75	15.19	22.92	-1.21	14.01
22003	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	新興市場	11/21	-3.07	1.06	0.75	15.19	22.92	-1.21	14.01
224033	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.07	1.06	0.75	15.19	22.92	-1.21	14.01
09086	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	新興歐洲	11/21	0.01	-8.90	-11.47	15.20	69.18	-52.16	-43.30
502129	富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.20	-1.32	-2.95	15.21	21.34	-12.80	8.96
2900031	花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)	歐洲	11/21	-2.30	-1.67	-4.21	15.21	29.25	10.87	72.05
13009	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	歐洲	11/21	-2.37	-4.07	-3.78	15.24	32.62	16.31	28.94
351211	NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-2.00	-3.25	1.22	15.39	31.88	24.00	28.30
082127	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-1.75	1.92	2.77	15.46	23.38	18.88	48.60
296177	貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.26	-3.02	-1.62	15.50	36.33	32.61	60.08
224167	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-2.24	0.51	2.73	15.53	25.13	23.66	28.48
2200011	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)	亞太不含日本	11/21	-2.24	0.51	2.73	15.53	25.15	23.64	28.46
224168	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-2.24	0.51	2.73	15.53	25.15	23.64	28.46
2900037	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)	歐洲	11/21	-5.50	-3.26	-1.92	15.56	36.22	32.52	59.55
29046	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	11/21	-5.50	-3.26	-1.92	15.56	36.22	32.52	59.55
296111	貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.50	-3.26	-1.92	15.56	36.22	32.52	59.55
0300044	花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	全球	11/21	-1.97	1.35	-1.53	15.60	23.48	7.73	62.40
0200018	花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息	亞洲不含日本	11/21	-7.32	-6.44	-5.75	15.61	21.52	-9.43	7.05
11058	景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	11/21	-6.69	-6.04	-3.17	15.61	29.57	41.05	54.45
4600026	花-景順英國動力基金A(英鎊)	英國	11/21	-6.69	-6.04	-3.17	15.61	29.57	41.05	54.45
431423	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-6.77	-2.77	0.05	15.62	22.25	-7.02	-3.16
035619	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.34	-0.60	-0.10	15.73	34.55	19.10	60.84
2900038	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)	歐洲	11/21	-5.27	-2.42	-1.36	15.73	36.63	32.95	60.01
29047	貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	11/21	-5.27	-2.42	-1.36	15.73	36.63	32.95	60.01
296110	貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-5.27	-2.42	-1.36	15.73	36.63	32.95	60.01
013306	安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.17	0.86	-0.76	15.80	27.18	2.61	35.80
09072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	11/21	-2.54	1.75	2.80	15.81	31.63	8.42	19.55
0900013	花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金	新興市場	11/21	-2.53	1.76	2.81	15.83	31.68	8.46	19.59
09003	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	新興市場	11/21	-2.53	1.76	2.81	15.83	31.68	8.46	19.59
095103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.53	1.76	2.81	15.83	31.68	8.46	19.59
113129	景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.40	-3.93	-2.66	15.89	32.20	20.05	29.03
035618	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.37	-0.02	0.11	15.99	35.15	19.44	60.94
0900015	花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	歐元國家	11/21	-0.18	-2.58	-2.87	15.99	42.00	29.46	22.37
09026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	歐元國家	11/21	-0.18	-2.58	-2.87	15.99	42.00	29.46	22.37
095146	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/21	-0.18	-2.58	-2.87	15.99	42.00	29.46	22.37
0200020	花-聯博新興市場成長基金A(美元)	新興市場	11/21	-3.76	-0.61	0.98	16.02	20.40	-2.92	14.76
02003	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/21	-3.76	-0.61	0.98	16.02	20.40	-2.92	14.76
021507	聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.76	-0.61	0.98	16.02	20.40	-2.92	14.76
0200019	花-聯博新興市場成長基金A(歐元)	新興市場	11/21	-3.76	-0.54	1.00	16.02	20.54	-2.91	14.81
021508	聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.76	-0.54	1.00	16.02	20.54	-2.91	14.81
351212	NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-3.26	0.66	1.42	16.03	23.10	4.20	19.28
2900002	花-貝萊德印度基金A2(歐元)	印度	11/21	-5.39	-7.54	-2.81	16.03	26.18	19.48	55.38
29091	貝萊德印度基金A2歐元	印度	11/21	-5.39	-7.54	-2.81	16.03	26.18	19.48	55.38
296155	貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-5.39	-7.54	-2.81	16.03	26.18	19.48	55.38
0900006	花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	歐元國家	11/21	-0.19	-2.64	-2.85	16.12	41.97	29.75	22.53
09087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	歐元國家	11/21	-0.19	-2.64	-2.85	16.12	41.97	29.75	22.53
0200058	花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息	全球	11/21	0.83	-1.40	1.25	16.13	36.66	11.77	26.47
2900003	花-貝萊德印度基金A2(美元)	印度	11/21	-5.15	-6.72	-2.23	16.25	26.59	19.88	55.86
29090	貝萊德印度基金A2美元	印度	11/21	-5.15	-6.72	-2.23	16.25	26.59	19.88	55.86
296156	貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-5.15	-6.72	-2.23	16.25	26.59	19.88	55.86
2900032	花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	歐洲	11/21	-2.07	-1.46	-3.87	16.30	31.90	14.26	76.88
29065	貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	歐洲	11/21	-2.07	-1.46	-3.87	16.30	31.90	14.26	76.88
296045	貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-2.07	-1.46	-3.87	16.30	31.90	14.26	76.88
1400063	花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)	歐洲	11/21	-4.48	-2.76	-5.11	16.35	26.28	18.30	45.26
14099	摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	歐洲	11/21	-4.48	-2.76	-5.11	16.35	26.28	18.30	45.26
141000	摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.48	-2.76	-5.11	16.35	26.28	18.30	45.26
1700004	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積	全球	11/21	0.45	5.64	6.60	16.39	18.61	32.33	39.11
17015	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.45	5.64	6.60	16.39	18.61	32.33	39.11
2900051	花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配	全球	11/21	-4.02	-2.43	0.73	16.39	24.66	7.54	28.30
29038	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-4.02	-2.43	0.73	16.39	24.66	7.54	28.30
296044	貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-4.02	-2.43	0.73	16.39	24.66	7.54	28.30
2900126	花-貝萊德中國基金A2美元	中國	11/21	-3.23	10.33	2.52	16.40	15.79	-25.69	-1.05
29021	貝萊德中國基金A2美元	中國	11/21	-3.23	10.33	2.52	16.40	15.79	-25.69	-1.05
296184	貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	中國	11/21	-3.23	10.33	2.52	16.40	15.79	-25.69	-1.05
1700006	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息	全球	11/21	0.48	5.68	6.61	16.42	18.65	32.37	39.14
17016	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.48	5.68	6.61	16.42	18.65	32.37	39.14
29112	貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	11/21	-3.17	10.40	2.58	16.44	15.90	N/A	N/A
2900010	花-貝萊德中國基金A2(港幣)	中國	11/21	-3.16	10.39	2.52	16.49	15.79	-25.81	-1.17
1100064	花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	11/21	0.75	4.19	5.42	16.50	38.50	52.51	76.28
11069	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	11/21	0.75	4.19	5.42	16.50	38.50	52.51	76.28
113182	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	11/21	0.75	4.19	5.42	16.50	38.50	52.51	76.28
2900067	花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)	日本	11/21	-2.17	-4.25	-3.34	16.61	41.33	17.35	42.51
296013	貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-2.17	-4.25	-3.34	16.61	41.33	17.35	42.51
0900022	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金	全球	11/21	-0.25	2.03	0.78	16.70	29.63	17.58	23.97
09001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	全球	11/21	-0.25	2.03	0.78	16.70	29.63	17.58	23.97
095101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-0.25	2.03	0.78	16.70	29.63	17.58	23.97
09070	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	11/21	-0.25	2.03	0.78	16.70	29.63	17.59	23.96
03006	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	11/21	-4.75	-0.40	0.24	16.71	18.74	-8.58	24.82
035609	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.75	-0.40	0.24	16.71	18.74	-8.58	24.82
4500005	花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	亞太不含日本	11/21	-4.75	-0.40	0.24	16.71	18.74	-8.58	24.82
2900068	花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)	日本	11/21	-1.94	-3.42	-2.78	16.79	41.74	17.78	42.97
296056	貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-1.94	-3.42	-2.78	16.79	41.74	17.78	42.97
B000001	花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	11/21	-1.56	1.76	1.68	16.82	24.46	15.75	40.75
A500002	花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	全球	11/21	-1.56	1.80	1.69	16.87	24.46	15.63	40.68
0500004	花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	11/21	-0.52	-6.97	-10.96	16.88	N/A	-50.55	-50.41
05016	霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	11/21	-0.52	-6.97	-10.96	16.88	N/A	-50.55	-50.41
477031	霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）	新興歐洲	11/21	-0.52	-6.97	-10.96	16.88	N/A	-50.55	-50.41
14038	摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	11/21	-3.66	-3.24	-2.60	16.94	38.41	36.06	38.37
13006	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	美國	11/21	3.44	4.90	2.29	16.97	45.96	23.82	77.50
3000007	花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)	亞洲不含日本	11/21	-3.50	2.92	0.59	17.00	28.12	8.34	27.24
0500005	花-霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	11/21	-0.42	-6.42	-10.73	17.05	N/A	-50.38	-50.36
05002	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	11/21	-0.42	-6.42	-10.73	17.05	N/A	-50.38	-50.36
477099	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	11/21	-0.42	-6.42	-10.73	17.05	N/A	-50.38	-50.36
1000009	花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	新興市場	11/21	-2.73	1.86	3.09	17.06	32.91	9.25	22.92
10013	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	11/21	-2.73	1.86	3.09	17.06	32.91	9.25	22.92
105055	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.73	1.86	3.09	17.06	32.91	9.25	22.92
2900069	花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)	日本	11/21	-1.81	-4.35	-2.95	17.10	41.95	17.50	42.54
296179	貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-1.81	-4.35	-2.95	17.10	41.95	17.50	42.54
2900072	花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)	日本	11/21	0.55	0.28	3.65	17.32	26.53	2.32	11.93
296009	貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.55	0.28	3.65	17.32	26.53	2.32	11.93
08021	富達基金-德國基金(A股歐元)	德國	11/21	-2.36	0.59	1.35	17.41	32.66	14.97	22.85
5000031	花-富達基金—德國基金(A股歐元)	德國	11/21	-2.36	0.59	1.35	17.41	32.66	14.97	22.85
502044	富達德國基金(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	-2.36	0.59	1.35	17.41	32.66	14.97	22.85
0200085	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	11/21	-3.42	-3.41	1.33	17.43	22.40	-12.60	43.81
0200112	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	11/21	-3.42	-3.41	1.33	17.43	22.40	-12.60	43.81
02136	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-3.42	-3.41	1.33	17.43	22.40	-12.60	43.81
2900071	花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)	日本	11/21	0.71	-0.70	3.47	17.59	26.73	2.10	11.66
29030	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	11/21	0.71	-0.70	3.47	17.59	26.73	2.10	11.66
296047	貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.71	-0.70	3.47	17.59	26.73	2.10	11.66
141922	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	歐洲	11/21	0.81	0.36	4.03	17.63	N/A	N/A	N/A
2200020	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)	新興歐洲	11/21	-0.98	-7.95	-8.26	17.77	74.67	-47.73	-40.52
22029	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	新興歐洲	11/21	-0.98	-7.95	-8.26	17.77	74.67	-47.73	-40.52
224086	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/21	-0.98	-7.95	-8.26	17.77	74.67	-47.73	-40.52
16014	KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	11/20	-1.77	-0.23	0.90	17.77	27.61	2.61	51.01
0900010	花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元	亞太不含日本	11/21	-3.68	2.83	4.18	17.83	22.02	-1.76	11.54
09083	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	亞太不含日本	11/21	-3.68	2.83	4.18	17.83	22.02	-1.76	11.54
0900009	花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	亞太不含日本	11/21	-3.66	2.83	4.19	17.83	22.03	-1.77	11.52
09004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	亞太不含日本	11/21	-3.66	2.83	4.19	17.83	22.03	-1.77	11.52
095104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-3.66	2.83	4.19	17.83	22.03	-1.77	11.52
2200117	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-3.20	0.07	1.06	17.92	30.51	N/A	N/A
224176	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/21	-3.20	0.07	1.06	17.92	30.51	N/A	N/A
372302	亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.53	1.35	7.70	17.98	14.90	-2.35	7.32
2200067	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)	日本	11/21	3.80	4.82	2.63	17.98	38.25	52.49	68.13
224150	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	3.80	4.82	2.63	17.98	38.25	52.49	68.13
0200061	花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息	日本	11/19	-0.76	2.74	-2.73	18.02	46.05	45.55	60.56
02100	聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/19	-0.76	2.74	-2.73	18.02	46.05	45.55	60.56
12025	景順開發中市場基金A-年配息股美元	新興市場	11/21	-1.95	3.03	1.19	18.03	37.96	18.41	50.46
4600014	花-景順開發中市場基金A(美元)	新興市場	11/21	-1.95	3.03	1.19	18.03	37.96	18.41	50.46
463162	景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-1.95	3.03	1.19	18.03	37.96	18.41	50.46
2200019	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)	新興歐洲	11/21	-0.84	-7.29	-7.74	18.06	75.25	-47.47	-40.32
22040	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	新興歐洲	11/21	-0.84	-7.29	-7.74	18.06	75.25	-47.47	-40.32
224108	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/21	-0.84	-7.29	-7.74	18.06	75.25	-47.47	-40.32
09085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	全球	11/21	-0.05	0.92	-0.03	18.06	33.25	29.50	32.29
09030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	全球	11/21	-0.07	0.95	-0.02	18.08	33.26	29.52	32.27
2900088	花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	英國	11/21	-2.44	-1.47	1.61	18.15	36.92	8.79	28.16
0200060	花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息	日本	11/19	-0.79	2.83	-2.18	18.36	44.46	50.00	58.73
02110	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/19	-0.79	2.83	-2.18	18.36	44.46	50.00	58.73
021556	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	-0.79	2.83	-2.18	18.36	44.46	50.00	58.73
296030	貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	英國	11/21	-2.45	-0.86	1.90	18.40	37.22	9.08	28.10
0200003	花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息	亞洲不含日本	11/21	-8.04	-6.57	-3.69	18.48	34.23	-3.24	13.74
1100007	花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)	亞洲不含日本	11/21	-3.56	1.66	1.28	18.48	24.38	-2.73	12.54
113145	景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.56	1.66	1.28	18.48	24.38	-2.73	12.54
0200009	花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息	亞洲不含日本	11/21	-5.07	-2.64	-2.58	18.49	28.52	7.40	25.26
2900079	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險	全球	11/21	-2.46	-2.83	2.73	18.55	36.99	17.65	36.15
29096	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元	全球	11/21	-2.46	-2.83	2.73	18.55	36.99	17.65	36.15
296078	貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.46	-2.83	2.73	18.55	36.99	17.65	36.15
0200010	花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息	亞洲不含日本	11/21	-5.06	-2.64	-2.58	18.56	28.39	7.37	25.22
431421	瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.58	1.02	3.32	18.57	29.27	10.31	11.98
431422	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/21	-4.58	1.02	3.33	18.59	29.32	10.36	12.06
2200066	花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)	義大利	11/21	2.90	4.80	2.20	18.65	46.96	27.62	57.13
22010	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	義大利	11/21	2.90	4.80	2.20	18.65	46.96	27.62	57.13
224048	施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	義大利	11/21	2.90	4.80	2.20	18.65	46.96	27.62	57.13
431414	瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	新興亞洲	11/21	-4.05	6.06	2.77	18.67	25.02	7.60	29.01
11039	景順東協基金A-年配息股美元	東協	11/21	-0.63	5.12	12.19	18.70	21.13	32.63	15.42
4600002	花-景順東協基金A(美元)	東協	11/21	-0.63	5.12	12.19	18.70	21.13	32.63	15.42
463157	景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-0.63	5.12	12.19	18.70	21.13	32.63	15.42
057051	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-5.00	-0.37	6.78	18.75	13.58	-10.79	13.42
08058	富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-1.85	-0.83	0.93	18.78	35.64	23.68	29.98
082111	富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-1.85	-0.83	0.93	18.78	35.64	23.68	29.98
372301	亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-1.30	2.94	2.66	18.79	23.55	14.89	8.03
1400065	花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)	歐洲	11/21	-2.24	0.93	-2.14	18.80	32.27	38.24	63.87
14101	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	11/21	-2.24	0.93	-2.14	18.80	32.27	38.24	63.87
141063	摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-2.24	0.93	-2.14	18.80	32.27	38.24	63.87
08081	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	全球	11/21	1.39	1.78	1.90	18.89	40.38	9.54	55.40
082011	富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.39	1.78	1.90	18.89	40.38	9.54	55.40
1400004	花-摩根印度基金(美元)	印度	11/21	-3.00	-3.53	4.09	18.91	26.17	24.96	47.72
14028	摩根印度基金	印度	11/21	-3.00	-3.53	4.09	18.91	26.17	24.96	47.72
141025	摩根印度基金(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-3.00	-3.53	4.09	18.91	26.17	24.96	47.72
08055	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	11/21	1.53	1.85	1.98	19.12	40.56	9.93	55.69
5000019	花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	11/21	1.53	1.85	1.98	19.12	40.56	9.93	55.69
502069	富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.53	1.85	1.98	19.12	40.56	9.93	55.69
0300015	花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/21	-2.74	1.00	-0.74	19.12	34.79	47.22	39.83
2900049	花-貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	11/21	-1.80	1.24	3.99	19.13	31.55	26.89	47.10
296041	貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.80	1.24	3.99	19.13	31.55	26.89	47.10
29113	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-1.79	1.28	3.97	19.14	31.60	N/A	N/A
2900050	花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	全球	11/21	-1.78	1.23	4.01	19.15	31.56	26.92	47.10
29037	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-1.78	1.23	4.01	19.15	31.56	26.92	47.10
296042	貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.78	1.23	4.01	19.15	31.56	26.92	47.10
11007	景順亞洲機遇股票基金C股美元	亞洲不含日本	11/21	-3.51	1.81	1.58	19.20	25.89	-0.96	15.98
0800035	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)	歐洲	11/21	-2.99	-1.25	2.05	19.47	37.60	36.48	48.37
2900035	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)	歐洲	11/21	-4.52	-0.39	-0.85	19.48	31.83	30.83	61.24
29080	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	歐洲	11/21	-4.52	-0.39	-0.85	19.48	31.83	30.83	61.24
296104	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-4.52	-0.39	-0.85	19.48	31.83	30.83	61.24
0800052	花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)	歐洲	11/21	-2.99	-1.24	2.06	19.49	37.62	36.51	48.36
2900027	花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	歐元國家	11/21	-1.48	0.81	-2.66	19.52	33.85	25.81	67.81
1000014	花-富蘭克林坦伯頓成長基金	全球	11/21	0.09	1.24	0.52	19.61	35.85	34.98	41.22
10009	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.09	1.24	0.52	19.61	35.85	34.98	41.22
10017	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.09	1.24	0.52	19.61	35.85	34.98	41.22
105051	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.09	1.24	0.52	19.61	35.85	34.98	41.22
0800090	花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元	全球	11/21	-2.18	-0.39	3.73	19.72	34.56	36.46	N/A
502145	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)	全球	11/21	-2.18	-0.39	3.73	19.72	34.56	36.46	N/A
08015	富達基金-歐洲基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-1.76	-0.55	1.88	19.74	38.38	23.49	30.70
5000007	花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)	歐洲	11/21	-1.76	-0.55	1.88	19.74	38.38	23.49	30.70
502040	富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-1.76	-0.55	1.88	19.74	38.38	23.49	30.70
26003	新加坡大華東協基金	東協	11/21	-2.03	3.12	9.42	19.91	21.35	23.81	12.25
08042	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	11/21	-2.10	-0.32	3.77	19.92	34.70	37.03	22.73
5000032	花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	11/21	-2.10	-0.32	3.77	19.92	34.70	37.03	22.73
502116	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.10	-0.32	3.77	19.92	34.70	37.03	22.73
2200031	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	歐元國家	11/21	-0.17	1.48	-1.70	19.95	23.27	20.22	40.50
26009	新加坡大華東協基金-USD	東協	11/21	-2.07	3.34	9.56	19.97	21.57	23.73	12.34
296046	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	0.24	0.02	-0.90	19.98	47.77	32.62	52.05
0200110	花-聯博永續主題基金AX(歐元)	全球	11/21	-1.17	0.27	4.42	20.00	29.14	4.23	68.55
0200086	花-聯博-永續主題基金A級別歐元	全球	11/21	-1.17	0.29	4.44	20.02	29.17	4.25	68.55
02134	聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-1.17	0.29	4.44	20.02	29.17	4.25	68.55
0200087	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	11/21	-1.16	0.23	4.41	20.02	29.06	4.25	68.47
0200113	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	11/21	-1.16	0.23	4.41	20.02	29.06	4.25	68.47
02135	聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-1.16	0.23	4.41	20.02	29.06	4.25	68.47
09050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	金磚國家	11/21	-2.49	6.37	7.41	20.03	30.11	3.18	12.22
095122	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	金磚國家	11/21	-2.49	6.37	7.41	20.03	30.11	3.18	12.22
0200111	花-聯博永續主題基金AX(美元)	全球	11/21	-1.17	0.23	4.39	20.03	29.04	4.23	68.47
02105	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-1.17	0.23	4.39	20.03	29.04	4.23	68.47
021598	聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.17	0.23	4.39	20.03	29.04	4.23	68.47
060268	法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/20	-0.94	3.90	7.02	20.10	26.14	22.94	35.64
27004	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	全球	11/20	-0.94	3.90	7.02	20.10	26.14	22.94	35.64
0300022	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	11/21	-2.68	0.21	-0.29	20.22	36.16	24.88	47.37
03015	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	11/21	-2.68	0.21	-0.29	20.22	36.16	24.88	47.37
455617	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.68	0.21	-0.29	20.22	36.16	24.88	47.37
060274	法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	全球	11/20	-0.89	3.91	7.38	20.24	26.74	23.47	35.74
0800071	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	歐洲	11/21	-2.70	-1.45	-2.43	20.24	28.75	26.31	33.95
14013	摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)	亞洲不含日本	11/21	-2.52	1.29	2.14	20.26	27.16	24.87	35.44
141031	摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-2.52	1.29	2.14	20.26	27.16	24.87	35.44
5100034	花-摩根澳洲基金(美元)	亞洲不含日本	11/21	-2.52	1.29	2.14	20.26	27.16	24.87	35.44
0200109	花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險)	日本	11/19	2.03	6.46	1.54	20.30	53.27	74.50	80.53
02078	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/19	2.03	6.46	1.54	20.30	53.27	74.50	80.53
021588	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	2.03	6.46	1.54	20.30	53.27	74.50	80.53
08083	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)	全球	11/21	-3.50	-1.55	3.12	20.34	36.42	33.62	45.17
082134	富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-3.50	-1.55	3.12	20.34	36.42	33.62	45.17
0300023	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	11/21	-2.70	0.82	-0.05	20.36	36.71	25.26	47.75
03014	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	11/21	-2.70	0.82	-0.05	20.36	36.71	25.26	47.75
455616	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.70	0.82	-0.05	20.36	36.71	25.26	47.75
455821	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.70	0.82	-0.05	20.36	36.71	25.26	47.75
0200062	花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息	日本	11/19	2.05	6.45	1.65	20.40	53.22	74.51	80.39
021557	聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/19	2.05	6.45	1.65	20.40	53.22	74.51	80.39
035822	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-2.70	0.80	-0.01	20.45	36.84	25.23	47.31
0200057	花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息	全球	11/21	1.85	1.54	2.76	20.52	32.46	9.72	26.72
02104	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	1.85	1.54	2.76	20.52	32.46	9.72	26.72
440701	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/21	-1.90	2.22	4.40	20.56	35.36	28.76	42.85
082077	富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	北歐	11/21	-1.57	-1.55	-4.80	20.60	34.76	55.05	101.45
113144	景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.79	4.36	5.42	20.69	23.72	-3.59	8.06
4600005	花-景順亞洲消費動力基金A(分派)	亞洲不含日本	11/21	-3.79	4.36	5.42	20.69	23.72	-3.59	8.06
440702	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/21	-1.78	2.71	4.65	20.70	35.66	28.81	42.99
2900100	花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險	北美	11/21	-1.07	0.69	1.56	20.76	20.73	17.31	44.98
29074	貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	北美	11/21	-1.07	0.69	1.56	20.76	20.73	17.31	44.98
296106	貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	-1.07	0.69	1.56	20.76	20.73	17.31	44.98
1100005	花-景順亞洲消費動力基金A(累積)	亞洲不含日本	11/21	-3.77	4.37	5.45	20.77	23.74	-3.56	8.16
11019	景順亞洲消費動力基金A股美元	亞洲不含日本	11/21	-3.77	4.37	5.45	20.77	23.74	-3.56	8.16
113143	景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.77	4.37	5.45	20.77	23.74	-3.56	8.16
2700010	花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	11/20	-3.69	-6.91	-0.29	20.80	18.67	27.04	56.57
27011	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	11/20	-3.69	-6.91	-0.29	20.80	18.67	27.04	56.57
270270	法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/20	-3.69	-6.91	-0.29	20.80	18.67	27.04	56.57
17019	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	1.51	8.77	8.16	20.83	15.09	29.34	40.25
08061	富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	全球	11/21	0.30	2.69	4.69	20.94	38.94	24.71	66.82
5000030	花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)	全球	11/21	0.30	2.69	4.69	20.94	38.94	24.71	66.82
502112	富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.30	2.69	4.69	20.94	38.94	24.71	66.82
2900083	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)	全球	11/21	-2.11	-1.23	2.92	20.94	32.76	11.48	38.72
29094	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.11	-1.23	2.92	20.94	32.76	11.48	38.72
296080	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.11	-1.23	2.92	20.94	32.76	11.48	38.72
14092	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	東協	11/21	-3.59	1.67	10.06	20.96	16.65	2.79	6.51
141019	摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-3.59	1.67	10.06	20.96	16.65	2.79	6.51
0900003	花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ	日本	11/21	0.18	-0.06	3.73	21.09	40.60	23.91	35.00
09045	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	日本	11/21	0.18	-0.06	3.73	21.09	40.60	23.91	35.00
22077	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	11/21	-0.76	-0.20	2.09	21.11	40.21	27.98	88.39
0500019	花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	11/21	0.35	5.16	-0.19	21.15	34.30	30.13	52.74
057055	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	0.35	5.16	-0.19	21.15	34.30	30.13	52.74
0500002	花-霸菱大東協基金(歐元)	東協	11/21	-2.87	2.89	9.83	21.27	18.59	4.50	29.35
477026	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-2.87	2.89	9.83	21.27	18.59	4.50	29.35
477045	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-2.87	2.89	9.83	21.27	18.59	4.50	29.35
2900148	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)	歐洲	11/21	-2.49	3.23	2.19	21.28	35.90	48.64	79.88
082139	富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	4.18	3.19	4.90	21.37	24.14	24.01	47.32
0500001	花-霸菱大東協基金	東協	11/21	-2.79	3.49	10.11	21.44	19.06	4.87	29.49
05007	霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	11/21	-2.79	3.49	10.11	21.44	19.06	4.87	29.49
477014	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-2.79	3.49	10.11	21.44	19.06	4.87	29.49
477044	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-2.79	3.49	10.11	21.44	19.06	4.87	29.49
0200023	花-聯博全球複合型股票基金A(美元)	全球	11/21	1.48	2.70	5.06	21.47	33.83	15.99	58.67
02041	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	全球	11/21	1.48	2.70	5.06	21.47	33.83	15.99	58.67
021569	聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.48	2.70	5.06	21.47	33.83	15.99	58.67
0200022	花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)	全球	11/21	1.46	2.78	5.10	21.47	33.95	16.00	58.74
02059	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	全球	11/21	1.46	2.78	5.10	21.47	33.95	16.00	58.74
021568	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.46	2.78	5.10	21.47	33.95	16.00	58.74
44001	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	11/21	-0.41	1.67	3.82	21.61	50.18	0.24	52.36
2200001	花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積	亞洲不含日本	11/21	-2.39	1.91	4.20	21.61	32.92	22.75	38.43
22050	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	亞洲不含日本	11/21	-2.39	1.91	4.20	21.61	32.92	22.75	38.43
224067	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-2.39	1.91	4.20	21.61	32.92	22.75	38.43
0200064	花-聯博-全球核心股票基A(美元)	全球	11/21	-0.11	1.94	3.76	21.61	38.43	22.90	48.61
2200002	花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)	亞洲不含日本	11/21	-2.39	1.92	4.20	21.62	32.94	22.75	38.44
22051	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/21	-2.39	1.92	4.20	21.62	32.94	22.75	38.44
224068	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-2.39	1.92	4.20	21.62	32.94	22.75	38.44
0800089	花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	英國	11/21	-3.39	-4.30	0.14	21.66	32.16	28.23	N/A
08089	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	11/21	-3.39	-4.30	0.14	21.66	32.16	28.23	N/A
502144	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	英國	11/21	-3.39	-4.30	0.14	21.66	32.16	28.23	N/A
224066	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-0.73	2.12	2.56	21.75	30.78	31.11	48.18
431419	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.26	-0.74	2.46	21.77	34.29	7.68	37.08
1400052	花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)	日本	11/21	-0.50	0.21	8.79	21.91	33.67	-8.03	26.04
14117	摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	日本	11/21	-0.50	0.21	8.79	21.91	33.67	-8.03	26.04
141920	摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-0.50	0.21	8.79	21.91	33.67	-8.03	26.04
3300016	花-百達-水資源-R歐元	全球	11/21	-2.22	-0.57	-0.48	21.92	25.86	11.28	51.54
334804	百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.22	-0.57	-0.48	21.92	25.86	11.28	51.54
1400005	花-摩根日本(日圓)基金(日圓)	日本	11/21	-0.47	0.21	9.25	21.96	33.74	-7.85	28.16
14001	摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	日本	11/21	-0.47	0.21	9.25	21.96	33.74	-7.85	28.16
141009	摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	-0.47	0.21	9.25	21.96	33.74	-7.85	28.16
0200072	花-聯博-印度成長基金A(歐元)	印度	11/21	-4.67	-4.23	3.85	21.96	37.03	27.53	57.17
021539	聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-4.67	-4.23	3.85	21.96	37.03	27.53	57.17
351208	NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.28	2.83	5.21	21.97	30.96	39.86	54.48
0200073	花-聯博-印度成長基金A(美元)	印度	11/21	-4.67	-4.28	3.82	21.98	36.92	26.56	57.07
02064	聯博-印度成長基金A級別美元	印度	11/21	-4.67	-4.28	3.82	21.98	36.92	26.56	57.07
021538	聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-4.67	-4.28	3.82	21.98	36.92	26.56	57.07
02109	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-0.64	-0.16	4.53	22.01	37.35	21.42	43.19
021583	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-0.64	-0.16	4.53	22.01	37.35	21.42	43.19
2200073	花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	全球	11/21	-0.59	2.85	3.14	22.04	31.21	31.76	48.67
22047	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	全球	11/21	-0.59	2.85	3.14	22.04	31.21	31.76	48.67
224101	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-0.59	2.85	3.14	22.04	31.21	31.76	48.67
113130	景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-0.90	1.70	3.98	22.07	32.78	19.38	32.65
3300017	花-百達-水資源-R美元	全球	11/21	-1.98	0.29	0.09	22.12	26.24	11.64	51.98
334803	百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.98	0.29	0.09	22.12	26.24	11.64	51.98
351209	NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.40	3.33	5.47	22.13	31.26	39.92	54.69
A500009	花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	美國	11/21	1.06	4.63	4.70	22.17	40.56	29.74	74.96
0200074	花-聯博印度成長基金AX(歐元)	印度	11/21	-4.66	-4.18	3.95	22.20	37.57	28.29	58.80
021537	聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-4.66	-4.18	3.95	22.20	37.57	28.29	58.80
0200075	花-聯博印度成長基金AX(美元)	印度	11/21	-4.66	-4.23	3.92	22.22	37.46	27.32	58.70
02004	聯博-印度成長基金AX級別美元	印度	11/21	-4.66	-4.23	3.92	22.22	37.46	27.32	58.70
021534	聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-4.66	-4.23	3.92	22.22	37.46	27.32	58.70
29041	貝萊德美國價值型基金A2英鎊	北美	11/21	0.94	2.57	3.91	22.42	28.23	39.10	56.86
296182	貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	0.94	2.57	3.91	22.42	28.23	39.10	56.86
08059	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	印度	11/21	-2.09	-1.12	6.15	22.43	34.34	30.20	75.38
5000026	花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	印度	11/21	-2.09	-1.12	6.15	22.43	34.34	30.20	75.38
502080	富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-2.09	-1.12	6.15	22.43	34.34	30.20	75.38
2900089	花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)	北美	11/21	0.70	2.32	3.61	22.48	28.12	39.01	56.34
296115	貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	0.70	2.32	3.61	22.48	28.12	39.01	56.34
2900036	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	歐洲	11/21	-2.26	3.43	2.54	22.48	38.60	53.10	84.85
296103	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-2.26	3.43	2.54	22.48	38.60	53.10	84.85
18001	利安資金印度基金A級別新元	印度	11/21	-2.90	-2.83	5.94	22.61	41.88	46.45	89.98
18002	利安資金印度基金A級別美元	印度	11/21	-2.94	-2.65	6.01	22.63	42.05	46.30	90.16
18013	利安資金東南亞基金(新元)	東協	11/21	-1.96	4.29	12.05	22.63	15.15	12.47	5.96
29114	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	11/21	0.97	3.25	4.19	22.64	28.44	N/A	N/A
2900090	花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)	北美	11/21	0.93	3.20	4.19	22.68	28.52	39.46	56.80
29042	貝萊德美國價值型基金A2美元	北美	11/21	0.93	3.20	4.19	22.68	28.52	39.46	56.80
296114	貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	0.93	3.20	4.19	22.68	28.52	39.46	56.80
08004	富達基金-東協基金(A股美元)	東協	11/21	-2.33	3.50	8.84	22.73	22.01	18.59	22.03
5000001	花-富達基金—東協基金(A股美元)	東協	11/21	-2.33	3.50	8.84	22.73	22.01	18.59	22.03
502001	富達東協基金(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-2.33	3.50	8.84	22.73	22.01	18.59	22.03
18014	利安資金東南亞基金(美元)	東協	11/21	-1.99	4.53	12.15	22.74	15.38	12.51	6.16
113166	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-1.12	2.68	1.76	22.80	34.63	38.27	48.17
23041	先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)	亞太不含日本	11/21	-4.76	-1.61	4.50	22.80	32.13	16.20	40.97
2900082	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	全球	11/21	-1.46	0.07	4.01	22.80	32.94	16.32	40.20
29086	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-1.46	0.07	4.01	22.80	32.94	16.32	40.20
296081	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.46	0.07	4.01	22.80	32.94	16.32	40.20
113167	景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	-1.07	2.68	1.84	22.82	34.64	38.33	48.27
2900065	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)	全球	11/21	0.32	2.84	2.89	22.86	30.99	18.59	65.76
296064	貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.32	2.84	2.89	22.86	30.99	18.59	65.76
0100006	花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	日本	11/21	1.63	2.86	-0.77	22.87	48.07	45.74	77.84
013317	安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	1.63	2.86	-0.77	22.87	48.07	45.74	77.84
2400002	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)	全球	11/20	-2.40	-1.93	3.14	22.89	48.39	8.07	61.94
24022	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/20	-2.40	-1.93	3.14	22.89	48.39	8.07	61.94
1700005	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)	全球	11/21	3.75	12.69	11.20	22.96	19.77	49.82	57.18
17018	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	3.75	12.69	11.20	22.96	19.77	49.82	57.18
08091	富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	日本	11/21	2.17	5.57	2.37	22.98	40.11	45.57	92.20
1300009	花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份	亞洲不含日本	11/21	-2.76	4.85	2.98	23.07	33.40	10.70	23.00
2900064	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	全球	11/21	0.56	3.75	3.48	23.07	31.40	18.99	66.27
296024	貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.56	3.75	3.48	23.07	31.40	18.99	66.27
351210	NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	11/21	-4.62	15.25	2.90	23.07	28.96	-24.14	-1.86
0200026	花-聯博全球價值型基金A(歐元)	全球	11/21	4.11	5.35	5.84	23.17	39.69	29.89	49.71
02047	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	4.11	5.35	5.84	23.17	39.69	29.89	49.71
021562	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	4.11	5.35	5.84	23.17	39.69	29.89	49.71
08088	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.34	1.19	5.65	23.17	36.46	38.96	51.94
082144	富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.34	1.19	5.65	23.17	36.46	38.96	51.94
0800039	花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	全球	11/21	-2.29	1.20	5.69	23.18	36.54	39.06	51.90
08084	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)	全球	11/21	-2.29	1.20	5.69	23.18	36.54	39.06	51.90
082133	富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.29	1.20	5.69	23.18	36.54	39.06	51.90
0800040	花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)	全球	11/21	-2.31	1.18	5.70	23.18	36.49	39.04	51.93
08087	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.31	1.18	5.70	23.18	36.49	39.04	51.93
082131	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.31	1.18	5.70	23.18	36.49	39.04	51.93
1700007	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)	全球	11/21	3.75	12.74	11.23	23.18	19.97	50.28	57.76
17017	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	3.75	12.74	11.23	23.18	19.97	50.28	57.76
0200027	花-聯博全球價值型基金A(美元)	全球	11/21	4.15	5.28	5.78	23.21	39.53	29.92	49.68
02045	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	4.15	5.28	5.78	23.21	39.53	29.92	49.68
021563	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	4.15	5.28	5.78	23.21	39.53	29.92	49.68
0200059	花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息	全球	11/21	4.14	5.29	5.78	23.22	39.57	29.90	49.52
02133	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	4.14	5.29	5.78	23.22	39.57	29.90	49.52
0800087	花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)	全球	11/21	-2.19	1.24	5.78	23.34	36.65	39.54	52.26
08086	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.19	1.24	5.78	23.34	36.65	39.54	52.26
082132	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.19	1.24	5.78	23.34	36.65	39.54	52.26
0500003	花-霸菱澳洲基金(美元)	澳洲	11/21	0.55	2.96	5.90	23.34	24.04	29.30	48.85
05008	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	11/21	0.55	2.96	5.90	23.34	24.04	29.30	48.85
477001	霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	澳洲	11/21	0.55	2.96	5.90	23.34	24.04	29.30	48.85
23040	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	亞太不含日本	11/21	-4.72	-1.50	4.71	23.36	33.34	17.68	44.28
224156	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	1.70	4.09	-0.65	23.37	56.24	84.62	92.71
431418	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.91	0.32	3.42	23.44	34.45	11.79	37.82
29039	貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	北美	11/21	0.94	3.66	4.24	23.49	27.22	38.57	68.93
08011	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	全球	11/21	0.85	2.87	3.86	23.49	32.67	12.37	37.53
5000038	花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	全球	11/21	0.85	2.87	3.86	23.49	32.67	12.37	37.53
502099	富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.85	2.87	3.86	23.49	32.67	12.37	37.53
1400047	花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	東協	11/21	-1.40	5.55	13.38	23.54	22.22	20.04	22.81
14005	摩根東協基金(美元)(累計)	東協	11/21	-1.40	5.55	13.38	23.54	22.22	20.04	22.81
141016	摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)	東協	11/21	-1.40	5.55	13.38	23.54	22.22	20.04	22.81
5100033	花-摩根東協基金(美元)	東協	11/21	-1.40	5.55	13.38	23.54	22.22	20.04	22.81
08013	富達基金-美國基金(A股美元)	美國	11/21	6.45	6.87	7.92	23.58	30.12	44.95	67.98
5000058	花-富達基金—美國基金(A股美元)	美國	11/21	6.45	6.87	7.92	23.58	30.12	44.95	67.98
502004	富達美國基金(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	6.45	6.87	7.92	23.58	30.12	44.95	67.98
2900101	花-貝萊德美國中型企業價值基金美元	北美	11/21	1.19	4.56	4.83	23.69	27.62	39.02	69.44
29040	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	北美	11/21	1.19	4.56	4.83	23.69	27.62	39.02	69.44
296025	貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	1.19	4.56	4.83	23.69	27.62	39.02	69.44
1000007	花-富蘭克林高成長基金	美國	11/21	1.50	5.90	8.14	23.71	32.65	36.18	86.74
10007	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	1.50	5.90	8.14	23.71	32.65	36.18	86.74
105014	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	1.50	5.90	8.14	23.71	32.65	36.18	86.74
2900097	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)	北美	11/21	0.34	1.58	3.17	23.77	40.54	38.50	87.70
296149	貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	0.34	1.58	3.17	23.77	40.54	38.50	87.70
0800036	花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)	歐洲	11/21	1.16	4.85	4.69	23.81	36.93	38.64	45.19
082095	富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/21	1.16	4.85	4.69	23.81	36.93	38.64	45.19
2900096	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)	北美	11/21	0.59	2.48	3.77	23.97	40.98	38.96	88.24
296148	貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	0.59	2.48	3.77	23.97	40.98	38.96	88.24
1300008	花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)	全球	11/21	-0.84	0.02	3.59	24.12	45.70	21.39	54.42
13001	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	11/21	-0.84	0.02	3.59	24.12	45.70	21.39	54.42
A700003	花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	11/21	-0.84	0.02	3.59	24.12	45.70	21.39	54.42
082124	富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-0.15	0.09	5.34	24.22	35.91	-31.99	-12.29
A500006	花-MFS全球重點研究基金A1(美元)	全球	11/21	1.15	4.52	4.81	24.27	36.42	24.28	52.64
2100013	花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	11/21	2.52	6.31	7.10	24.28	36.55	29.10	76.05
21004	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	11/21	2.52	6.31	7.10	24.28	36.55	29.10	76.05
213622	鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.52	6.31	7.10	24.28	36.55	29.10	76.05
0800038	花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)	德國	11/21	0.86	7.34	5.80	24.30	34.98	33.13	43.27
08075	富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	德國	11/21	0.86	7.34	5.80	24.30	34.98	33.13	43.27
082090	富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	德國	11/21	0.86	7.34	5.80	24.30	34.98	33.13	43.27
08017	富達基金-南歐基金(A股歐元)	南歐	11/21	-3.77	-2.96	-2.93	24.31	59.90	42.90	36.80
5000035	花-富達基金—南歐基金(A股歐元)	南歐	11/21	-3.77	-2.96	-2.93	24.31	59.90	42.90	36.80
502046	富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)	南歐	11/21	-3.77	-2.96	-2.93	24.31	59.90	42.90	36.80
270277	法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	11/20	2.54	7.11	5.03	24.32	31.93	24.80	67.36
082123	富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	-0.06	0.09	5.43	24.34	36.02	-31.94	-12.24
082126	富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	0.00	0.12	5.39	24.47	36.03	-31.74	-12.09
21003	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	美國	11/21	2.65	6.83	7.38	24.48	36.93	28.99	76.31
213621	鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.65	6.83	7.38	24.48	36.93	28.99	76.31
2300005	花-先機亞太股票基金Ａ３	亞太不含日本	11/21	-4.72	-1.80	5.03	24.48	35.59	21.12	51.95
23039	先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)	亞太不含日本	11/21	-4.72	-1.80	5.03	24.48	35.59	21.12	51.95
082125	富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/21	0.07	0.18	5.49	24.51	36.23	-31.71	-12.03
351213	NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/21	-3.12	2.62	4.37	24.55	36.64	-3.09	14.54
0800053	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)	歐洲	11/21	0.01	4.40	5.16	24.58	37.69	54.77	67.02
02108	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	1.59	3.51	7.64	24.58	43.94	42.59	64.93
021559	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.59	3.51	7.64	24.58	43.94	42.59	64.93
2300004	花-先機亞太股票-美元	亞太不含日本	11/21	-4.64	-1.25	5.24	24.59	36.04	21.47	52.02
23038	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	亞太不含日本	11/21	-4.64	-1.25	5.24	24.59	36.04	21.47	52.02
0200079	花-聯博-優化波動股票基A(美元)	全球	11/21	1.60	3.51	7.66	24.59	43.89	42.65	65.08
02107	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	1.60	3.51	7.66	24.59	43.89	42.65	65.08
021558	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.60	3.51	7.66	24.59	43.89	42.65	65.08
334818	百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.72	3.15	5.86	24.88	29.00	2.84	18.75
334816	百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.71	3.15	5.86	24.89	29.01	2.85	18.74
013312	安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	2.77	4.34	7.34	25.05	32.34	-15.33	38.72
334815	百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.48	4.05	6.46	25.09	29.42	3.20	19.14
440707	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.59	6.38	7.52	25.09	29.40	44.50	70.99
334817	百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-1.47	4.05	6.47	25.10	29.43	3.21	19.13
213747	鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.09	4.27	4.78	25.11	32.22	16.26	N/A
08085	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-2.42	1.43	4.79	25.26	33.40	32.44	50.39
082140	富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-2.42	1.43	4.79	25.26	33.40	32.44	50.39
18005	利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	11/21	-3.47	0.38	9.77	25.27	30.15	29.81	28.97
18006	利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	11/21	-3.49	0.58	9.91	25.33	30.33	29.82	29.12
13017	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	全球	11/21	-0.76	0.27	4.11	25.36	48.63	25.10	62.35
08051	富達基金-全球工業基金(A股歐元)	全球	11/21	2.04	5.85	6.00	25.41	44.38	63.97	99.67
5000037	花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)	全球	11/21	2.04	5.85	6.00	25.41	44.38	63.97	99.67
502068	富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	2.04	5.85	6.00	25.41	44.38	63.97	99.67
08080	富達基金-世界基金(A股累計美元)	全球	11/21	1.48	4.09	5.44	25.45	41.91	27.59	65.85
2900080	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	11/21	0.78	3.76	7.32	25.60	40.04	36.56	59.71
29083	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	11/21	0.78	3.76	7.32	25.60	40.04	36.56	59.71
296077	貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.78	3.76	7.32	25.60	40.04	36.56	59.71
0900021	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金	全球	11/21	-0.21	2.91	4.51	25.61	36.37	33.14	38.11
09029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	-0.21	2.91	4.51	25.61	36.37	33.14	38.11
2900081	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)	全球	11/21	0.79	3.72	7.31	25.65	39.98	36.63	59.68
29084	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.79	3.72	7.31	25.65	39.98	36.63	59.68
296079	貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.79	3.72	7.31	25.65	39.98	36.63	59.68
08038	富達基金-世界基金(A股歐元)	全球	11/21	1.64	4.14	5.51	25.69	42.06	28.05	66.15
5000053	花-富達基金—世界基金(A股歐元)	全球	11/21	1.64	4.14	5.51	25.69	42.06	28.05	66.15
502047	富達世界基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.64	4.14	5.51	25.69	42.06	28.05	66.15
26006	新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	11/21	2.77	8.59	13.98	25.72	33.39	54.31	45.14
26010	新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	11/21	2.75	8.79	14.08	25.80	33.63	54.27	45.28
0200082	花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)	美國	11/21	2.03	6.35	8.26	25.92	39.47	19.40	73.99
02131	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	2.03	6.35	8.26	25.92	39.47	19.40	73.99
2900047	花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元	全球	11/21	0.82	3.83	5.83	25.92	38.47	27.10	73.21
296158	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.82	3.83	5.83	25.92	38.47	27.10	73.21
213651	鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.15	4.47	5.17	25.99	34.09	18.72	61.22
2900048	花-貝萊德環球動力股票基金A2美元	全球	11/21	1.06	4.72	6.41	26.09	38.89	27.49	73.65
296157	貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.06	4.72	6.41	26.09	38.89	27.49	73.65
2500008	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	美國	11/20	1.27	7.84	9.48	26.24	41.79	45.20	80.64
25013	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	11/20	1.27	7.84	9.48	26.24	41.79	45.20	80.64
2500009	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	美國	11/20	1.26	7.84	9.50	26.25	41.78	45.27	80.56
25012	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	11/20	1.26	7.84	9.50	26.25	41.78	45.27	80.56
08009	富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	11/21	1.27	5.86	8.35	26.34	26.08	22.50	52.48
5000018	花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	11/21	1.27	5.86	8.35	26.34	26.08	22.50	52.48
502020	富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)	澳洲	11/21	1.27	5.86	8.35	26.34	26.08	22.50	52.48
431410	瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.58	4.33	6.84	26.59	42.25	32.82	59.45
431406	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.59	4.33	6.84	26.60	42.24	32.82	59.42
11066	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	全球	11/21	0.60	3.95	1.84	26.66	63.11	5.67	N/A
4600030	花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)	全球	11/21	0.60	3.95	1.84	26.66	63.11	5.67	N/A
463177	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.60	3.95	1.84	26.66	63.11	5.67	N/A
26008	新加坡大華全球成長基金	全球	11/21	1.98	4.74	6.46	26.76	41.53	22.91	67.29
26012	新加坡大華全球成長基金-USD	全球	11/21	1.96	4.95	6.55	26.83	41.76	22.89	67.43
502100	富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	1.03	5.02	3.02	26.93	44.28	14.62	61.54
2900070	花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)	日本	11/21	3.57	6.88	3.44	26.95	49.86	52.58	74.68
29031	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	11/21	3.57	6.88	3.44	26.95	49.86	52.58	74.68
296088	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	11/21	3.57	6.88	3.44	26.95	49.86	52.58	74.68
2200091	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	全球	11/21	0.24	-0.09	2.61	26.98	54.35	N/A	N/A
22079	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	全球	11/21	0.24	-0.09	2.61	26.98	54.35	N/A	N/A
09048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	印度	11/21	-1.49	-1.30	7.26	26.99	48.52	44.29	98.70
095144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-1.49	-1.30	7.26	26.99	48.52	44.29	98.70
2200090	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	全球	11/21	0.38	0.62	3.19	27.29	54.86	N/A	N/A
22078	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	全球	11/21	0.38	0.62	3.19	27.29	54.86	N/A	N/A
0100005	花-安本印度股票基金(美元)	印度	11/21	-2.26	-2.06	4.20	27.59	36.10	23.69	56.25
013305	安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-2.26	-2.06	4.20	27.59	36.10	23.69	56.25
2200103	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	全球	11/21	2.84	5.29	7.91	27.64	46.72	35.46	87.42
224056	施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	2.84	5.29	7.91	27.64	46.72	35.46	87.42
08032	富達基金-美國成長基金(A股美元)	美國	11/21	2.29	6.75	10.13	27.65	38.44	31.63	76.73
5000059	花-富達基金—美國成長基金(A股美元)	美國	11/21	2.29	6.75	10.13	27.65	38.44	31.63	76.73
502034	富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.29	6.75	10.13	27.65	38.44	31.63	76.73
172217	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.63	7.77	7.86	28.00	36.80	-0.68	21.71
4600024	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	11/21	1.39	5.11	9.39	28.14	40.13	44.14	53.34
4600025	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	11/21	1.39	5.11	9.39	28.14	40.13	44.14	53.34
463136	景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.39	5.11	9.39	28.14	40.13	44.14	53.34
14056	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	全球	11/21	-0.28	1.10	5.46	28.18	51.28	48.08	102.79
141073	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-0.28	1.10	5.46	28.18	51.28	48.08	102.79
5100022	花-JPM環球發現基金(歐元)	全球	11/21	-0.28	1.10	5.46	28.18	51.28	48.08	102.79
4600018	花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)	全球	11/21	1.44	5.10	9.48	28.23	40.29	44.25	53.45
2200104	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	全球	11/21	2.88	5.43	8.18	28.28	48.19	37.51	92.14
224028	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	全球	11/21	2.88	5.43	8.18	28.28	48.19	37.51	92.14
2400010	花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避	美國	11/20	-0.16	1.59	6.12	28.34	42.09	12.16	60.58
224133	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-2.93	-3.93	0.77	28.48	39.31	35.34	71.99
334823	百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.98	6.07	3.79	28.80	27.22	26.34	71.57
334819	百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	-0.67	6.19	7.29	29.40	24.52	0.15	19.75
2400003	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/20	0.76	4.00	7.19	29.91	52.04	25.02	89.19
2400016	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）	全球	11/20	0.76	4.00	7.19	29.91	52.04	25.02	89.19
24017	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/20	0.76	4.00	7.19	29.91	52.04	25.02	89.19
351214	NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	2.39	6.57	8.91	29.97	41.78	61.17	81.66
24040	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/20	0.81	4.00	7.55	30.07	52.77	25.54	89.37
21066	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	全球	11/21	1.30	3.42	6.46	30.08	N/A	N/A	N/A
14106	摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	4.23	9.59	12.42	30.20	24.98	18.58	49.45
5100030	花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)	美國	11/21	4.23	9.59	12.42	30.20	24.98	18.58	49.45
09036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	全球	11/21	5.95	9.69	12.12	30.29	35.23	37.51	45.82
0900004	花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元	全球	11/21	5.96	9.64	12.11	30.34	35.13	37.56	45.84
09013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	全球	11/21	5.96	9.64	12.11	30.34	35.13	37.56	45.84
1700028	花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積	美國	11/21	5.96	11.85	11.23	30.97	44.20	18.02	41.57
172212	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	5.96	11.85	11.23	30.97	44.20	18.02	41.57
334812	百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	2.62	5.51	9.30	31.18	39.35	6.34	46.67
172210	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.07	6.62	10.74	31.19	48.95	44.87	85.66
23009	先機環球股票基金C類累積股(美元)	全球	11/21	2.85	7.58	9.59	31.24	51.05	40.08	80.19
5100032	花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)	美國	11/21	3.33	9.04	10.54	31.26	31.98	45.20	75.55
511911	摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.33	9.04	10.54	31.26	31.98	45.20	75.55
334811	百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	2.87	6.43	9.93	31.40	39.78	6.70	47.12
1000016	花-富蘭克林坦伯頓世界基金	全球	11/21	0.45	3.06	4.42	31.51	59.87	40.39	47.31
10010	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.45	3.06	4.42	31.51	59.87	40.39	47.31
10018	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.45	3.06	4.42	31.51	59.87	40.39	47.31
105009	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.45	3.06	4.42	31.51	59.87	40.39	47.31
23008	先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	11/21	2.90	7.71	9.86	31.89	52.56	42.20	84.54
334820	百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.52	10.05	10.43	32.00	30.50	17.11	34.86
334821	百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	1.52	10.05	10.43	32.00	30.50	17.11	34.86
0200035	花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息	美國	11/21	0.73	3.05	5.76	32.05	59.65	15.60	89.93
02101	聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	0.73	3.05	5.76	32.05	59.65	15.60	89.93
158502	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	0.95	5.94	9.10	32.19	47.69	10.50	54.56
1300015	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	11/21	2.00	5.80	8.79	32.25	48.33	37.41	74.43
13026	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	11/21	2.00	5.80	8.79	32.25	48.33	37.41	74.43
1500027	花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	11/21	-0.72	0.85	9.04	32.58	77.75	12.20	81.63
15010	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	11/21	-0.72	0.85	9.04	32.58	77.75	12.20	81.63
158504	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	-0.72	0.85	9.04	32.58	77.75	12.20	81.63
1400069	花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	11/21	2.41	7.76	10.31	32.62	59.45	39.44	104.83
14095	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	11/21	2.41	7.76	10.31	32.62	59.45	39.44	104.83
1700042	花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型	美國	11/21	3.65	9.34	12.15	32.63	40.46	39.22	60.37
1000004	花-富蘭克林成長基金	美國	11/21	1.98	5.29	8.46	33.03	57.74	33.48	103.41
10002	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	1.98	5.29	8.46	33.03	57.74	33.48	103.41
105003	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	1.98	5.29	8.46	33.03	57.74	33.48	103.41
270327	法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	11/20	1.47	7.23	11.38	33.04	39.47	54.99	83.45
23007	先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	11/21	2.98	7.99	10.42	33.22	55.65	46.56	94.27
2700015	花-法巴全球股票基金C(美元)	全球	11/21	1.94	6.07	10.29	33.41	52.18	32.42	54.71
270329	法巴全球大趨勢基金C(美元)	全球	11/21	1.94	6.07	10.29	33.41	52.18	32.42	54.71
1700027	花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型	美國	11/21	3.71	9.51	12.49	33.44	42.17	41.76	65.27
2400006	花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元	北美	11/20	2.02	6.05	10.75	33.89	45.34	35.11	91.66
24019	天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	11/20	2.02	6.05	10.75	33.89	45.34	35.11	91.66
4600032	花-景順印度股票基金A(美元)	印度	11/21	-2.22	-0.08	12.67	34.55	57.72	62.49	106.42
463127	景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	印度	11/21	-2.22	-0.08	12.67	34.55	57.72	62.49	106.42
1000010	花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	全球	11/21	-1.52	9.55	11.92	34.63	62.80	60.87	69.05
060260	法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	11/20	2.33	4.41	10.08	34.63	70.65	35.54	123.81
27007	法巴美國增長股票基金C(美元)	北美	11/20	2.33	4.42	10.09	34.65	70.68	35.58	123.91
270225	法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	北美	11/20	2.33	4.42	10.09	34.65	70.68	35.58	123.91
20006	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美國	11/21	3.36	7.83	12.96	34.72	54.96	49.24	101.98
0200013	花-聯博美國成長基金A(歐元)	美國	11/21	3.04	6.91	8.97	34.75	67.72	36.46	119.24
02129	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	3.04	6.91	8.97	34.75	67.72	36.46	119.24
021520	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.04	6.91	8.97	34.75	67.72	36.46	119.24
0200014	花-聯博美國成長基金A(美元)	美國	11/21	3.04	6.85	8.94	34.77	67.60	36.45	119.13
02002	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	3.04	6.85	8.94	34.77	67.60	36.45	119.13
021519	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.04	6.85	8.94	34.77	67.60	36.45	119.13
0200036	花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息	美國	11/21	3.05	6.86	8.94	34.79	67.63	36.46	119.14
1700008	花-美盛凱利價值基金（歐元）累積	美國	11/21	5.13	12.79	11.11	35.01	46.37	54.34	101.45
1700009	花-美盛凱利價值基金（美元）累積	美國	11/21	5.13	12.73	11.08	35.04	46.21	54.23	101.60
23025	先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	11/21	4.80	10.84	12.23	35.07	51.09	42.43	90.09
2400007	花-天利(盧森堡)美國選擇-美元	美國	11/20	3.04	7.69	10.23	35.52	45.39	29.60	87.08
24018	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	11/20	3.04	7.69	10.23	35.52	45.39	29.60	87.08
2200077	花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)	美國	11/21	4.11	7.37	11.30	35.55	55.89	49.81	116.20
22004	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美國	11/21	4.11	7.37	11.30	35.55	55.89	49.81	116.20
224041	施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	4.11	7.37	11.30	35.55	55.89	49.81	116.20
23024	先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	11/21	4.84	10.98	12.51	35.75	52.60	44.60	94.55
1400060	花-摩根美國基金(澳幣對沖)	美國	11/21	0.47	3.69	9.84	35.98	55.65	34.57	95.30
141014	摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	0.47	3.69	9.84	35.98	55.65	34.57	95.30
14118	摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	11/21	0.47	3.69	9.84	35.98	55.65	34.57	95.30
14104	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/21	0.05	3.30	7.81	36.38	72.93	13.84	77.48
5100023	花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)	全球	11/21	0.05	3.30	7.81	36.38	72.93	13.84	77.48
511908	摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/21	0.05	3.30	7.81	36.38	72.93	13.84	77.48
1900022	花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)	美國	11/21	3.36	7.89	12.51	36.52	59.15	43.73	100.77
224064	施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	4.18	7.57	11.72	36.56	58.24	53.22	124.44
0200080	花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)	美國	11/21	3.38	8.03	12.48	36.91	52.17	50.59	106.79
2300003	花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)	美國	11/21	4.84	10.61	12.78	36.91	55.08	48.50	104.70
23022	先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	11/21	4.84	10.61	12.78	36.91	55.08	48.50	104.70
0200081	花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)	美國	11/21	3.38	7.97	12.44	36.93	52.04	50.58	106.65
23023	先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	11/21	4.93	11.26	13.07	37.11	55.69	49.02	104.93
18011	利安資金新馬基金(新元)	星馬	11/21	1.93	8.41	17.42	37.29	39.94	36.77	34.30
18012	利安資金新馬基金(美元)	星馬	11/21	1.93	8.61	17.53	37.38	40.15	36.77	34.45
2900099	花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)	北美	11/21	3.73	6.59	12.60	37.85	90.87	27.60	106.32
296122	貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	3.73	6.59	12.60	37.85	90.87	27.60	106.32
21008	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	美國	11/21	2.02	4.03	8.42	38.02	60.14	46.71	111.32
213614	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.02	4.03	8.42	38.02	60.14	46.71	111.32
21007	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美國	11/21	2.11	4.52	8.70	38.18	60.57	46.74	111.53
213613	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.11	4.52	8.70	38.18	60.57	46.74	111.53
04005	安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	11/21	3.70	7.57	11.64	38.21	69.31	27.82	118.62
045758	安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	北美	11/21	3.70	7.57	11.64	38.21	69.31	27.82	118.62
1700021	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積	美國	11/21	3.25	7.92	13.83	38.23	85.18	38.90	112.95
1700022	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積	美國	11/21	3.25	7.86	13.81	38.26	85.05	38.91	112.98
172211	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.25	7.86	13.81	38.26	85.05	38.91	112.98
1700023	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積	美國	11/21	3.28	7.96	14.01	38.74	86.35	40.38	116.74
14126	摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	11/21	2.83	7.50	13.21	38.79	64.04	59.94	125.51
14102	摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	2.82	7.51	13.22	38.83	64.11	59.99	125.60
5100006	花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)	美國	11/21	2.82	7.51	13.22	38.83	64.11	59.99	125.60
511906	摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.82	7.51	13.22	38.83	64.11	59.99	125.60
1500026	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元)	美國	11/21	4.14	12.84	13.40	38.86	47.93	25.13	73.80
158601	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	4.14	12.84	13.40	38.86	47.93	25.13	73.80
09089	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	美國	11/21	2.67	7.61	12.28	39.00	78.63	21.63	102.15
14093	摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	美國	11/21	3.11	7.24	13.02	39.01	63.96	59.68	124.58
141095	摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	3.11	7.24	13.02	39.01	63.96	59.68	124.58
09088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	美國	11/21	2.67	7.57	12.27	39.04	78.49	21.63	102.08
095124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.67	7.57	12.27	39.04	78.49	21.63	102.08
1500029	花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)	美國	11/21	2.49	7.46	13.37	39.21	77.88	26.97	103.50
15027	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	11/21	2.49	7.46	13.37	39.21	77.88	26.97	103.50
1500025	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	美國	11/21	4.26	13.12	13.99	40.29	50.98	28.97	82.96
158501	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	4.26	13.12	13.99	40.29	50.98	28.97	82.96
1500028	花-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	11/21	2.57	7.73	13.92	40.60	81.47	30.81	113.94
15009	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	11/21	2.57	7.73	13.92	40.60	81.47	30.81	113.94
158503	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	2.57	7.73	13.92	40.60	81.47	30.81	113.94
14128	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	11/21	8.95	13.84	14.77	42.31	105.57	24.41	167.40
14108	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/21	8.96	13.84	14.78	42.33	105.60	24.41	167.40
5100031	花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)	美國	11/21	8.96	13.84	14.78	42.33	105.60	24.41	167.40
511910	摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	11/21	8.96	13.84	14.78	42.33	105.60	24.41	167.40
18007	利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	11/21	7.57	17.61	28.01	50.80	52.22	47.18	62.32
18008	利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	11/21	7.55	17.83	28.07	50.93	52.42	47.15	62.47
09091	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	11/21	-1.00	-3.46	-9.30	1,141.86	3,653.99	N/A	N/A
2100014	花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP	新興歐洲	11/21	-1.41	49.03	51.36	1,291.09	N/A	N/A	N/A
21059	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	11/21	-1.41	49.03	51.36	1,291.09	N/A	N/A	N/A
213657	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	11/21	-1.41	49.03	51.36	1,291.09	N/A	N/A	N/A
0900030	花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股	新興歐洲	11/21	-1.41	-4.20	-12.94	1,589.19	1,715.33	N/A	N/A
09092	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	11/21	-1.41	-4.20	-12.94	1,589.19	1,715.33	N/A	N/A
09093	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	新興歐洲	11/21	-1.41	-4.20	-7.82	1,688.55	1,822.11	N/A	N/A
14133	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/21	-2.51	-7.94	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A
5100040	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/21	-2.51	-7.94	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A
511918	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/21	-2.51	-7.94	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A
11067	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	11/21	-5.10	-7.72	-11.74	N/A	N/A	N/A	N/A
4600034	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	11/21	-5.10	-7.72	-11.74	N/A	N/A	N/A	N/A
463178	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	11/21	-5.10	-7.72	-11.74	N/A	N/A	N/A	N/A
11070	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	11/21	-2.61	-2.55	4.96	N/A	N/A	N/A	N/A
4600035	花-景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	11/21	-2.61	-2.55	4.96	N/A	N/A	N/A	N/A
463179	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	11/21	-2.61	-2.55	4.96	N/A	N/A	N/A	N/A
2900155	花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	11/21	-4.35	-6.14	-5.72	N/A	N/A	N/A	N/A
29116	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	11/21	-4.35	-6.14	-5.72	N/A	N/A	N/A	N/A
296200	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	11/21	-4.35	-6.14	-5.72	N/A	N/A	N/A	N/A
2900156	花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	11/21	-7.55	-12.21	-8.23	N/A	N/A	N/A	N/A
29117	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	11/21	-7.55	-12.21	-8.23	N/A	N/A	N/A	N/A
296201	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	11/21	-7.55	-12.21	-8.23	N/A	N/A	N/A	N/A
03054	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/21	-2.46	16.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4500021	花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/21	-2.46	16.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
455622	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/21	-2.46	16.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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