績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
035824 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -9.19 -11.20 -16.52 -1.21 13.16 -21.79 5.99
2200037 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元) 中小型股 11/21 -3.82 -5.66 -4.93 -0.61 11.47 -22.00 -2.27
22007 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 11/21 -3.82 -5.66 -4.93 -0.61 11.47 -22.00 -2.27
224046 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -3.82 -5.66 -4.93 -0.61 11.47 -22.00 -2.27
2200036 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元) 中小型股 11/21 -3.69 -4.99 -4.39 -0.37 11.84 -21.61 -1.95
22041 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 11/21 -3.69 -4.99 -4.39 -0.37 11.84 -21.61 -1.95
224109 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -3.69 -4.99 -4.39 -0.37 11.84 -21.61 -1.95
20002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 11/21 -7.12 -10.58 -12.15 1.03 6.68 -23.40 -2.95
270222 法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/20 -7.54 -7.55 -9.56 1.63 13.47 -0.36 20.27
270332 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 11/21 -6.20 -8.87 -11.28 2.35 16.72 5.56 26.25
270305 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/20 -1.55 -3.06 -0.48 2.42 13.44 15.93 6.59
11013 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 11/21 -5.81 -6.92 -10.86 2.89 21.37 21.74 29.32
463134 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.81 -6.92 -10.86 2.89 21.37 21.74 29.32
1100041 花-景順泛歐洲基金A(歐元) 股票型 11/21 -5.77 -6.89 -10.84 2.90 21.39 21.76 29.43
11005 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 11/21 -5.77 -6.89 -10.84 2.90 21.39 21.76 29.43
113105 景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.77 -6.89 -10.84 2.90 21.39 21.76 29.43
08036 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 11/21 -1.15 -3.39 -1.04 3.01 13.69 15.07 4.78
502049 富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 -1.15 -3.39 -1.04 3.01 13.69 15.07 4.78
0800034 花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 11/21 -1.15 -3.39 -1.04 3.01 13.69 15.07 4.78
082064 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 -1.15 -3.39 -1.04 3.01 13.69 15.07 4.78
463154 景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.72 -6.37 -10.62 3.02 21.90 22.18 29.59
2200107 花-施羅德環球歐元流動基金Ａ 固定收益 11/21 -1.16 -3.40 -1.00 3.04 13.72 14.90 5.22
22032 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 11/21 -1.16 -3.40 -1.00 3.04 13.72 14.90 5.22
224123 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/21 -1.16 -3.40 -1.00 3.04 13.72 14.90 5.22
0200108 花-博-歐元區股票基金AX股歐元 股票型 11/21 -4.52 -6.55 -9.58 3.30 21.83 5.78 13.41
02027 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 11/21 -4.52 -6.55 -9.58 3.30 21.83 5.78 13.41
021536 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.52 -6.55 -9.58 3.30 21.83 5.78 13.41
02028 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 股票型 11/21 -4.52 -6.59 -9.61 3.37 21.76 5.75 13.33
021535 聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.52 -6.59 -9.61 3.37 21.76 5.75 13.33
4600020 花-景順泛歐洲基金C(歐元) 股票型 11/21 -5.77 -6.80 -10.60 3.46 22.81 23.92 33.19
04012 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 11/21 -8.03 -11.27 -12.49 4.22 20.68 -11.93 32.31
455759 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -8.03 -11.27 -12.49 4.22 20.68 -11.93 32.31
0300011 花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 11/21 -7.96 -11.23 -12.43 4.31 20.79 -12.26 34.58
04008 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 11/21 -1.94 -3.56 -0.15 4.45 12.08 1.41 -5.60
045752 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.94 -3.56 -0.15 4.45 12.08 1.41 -5.60
14112 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -5.76 -8.88 -10.50 4.47 12.87 -13.36 46.23
5100017 花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派） 股票型 11/21 -5.76 -8.88 -10.50 4.47 12.87 -13.36 46.23
511915 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -5.76 -8.88 -10.50 4.47 12.87 -13.36 46.23
060303 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/20 -2.40 -3.27 0.61 4.60 11.47 -3.71 -10.73
270307 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/20 -2.40 -3.26 0.62 4.61 11.49 -3.70 -10.72
0200103 花-聯博-歐洲股票基金A(歐元) 股票型 11/21 -3.78 -6.37 -7.52 4.72 21.77 10.68 19.67
02043 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -3.78 -6.37 -7.52 4.72 21.77 10.68 19.67
021560 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.78 -6.37 -7.52 4.72 21.77 10.68 19.67
0200106 花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息 股票型 11/21 -3.83 -6.39 -7.48 4.73 21.77 10.64 19.59
035825 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -6.06 -5.00 -12.73 4.77 15.56 -8.87 24.50
0200104 花-聯博-歐洲股票基金A(美元) 股票型 11/21 -3.79 -6.42 -7.49 4.79 21.71 10.62 19.56
02062 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -3.79 -6.42 -7.49 4.79 21.71 10.62 19.56
021561 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.79 -6.42 -7.49 4.79 21.71 10.62 19.56
22016 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 11/21 -1.53 -3.85 -0.19 4.82 9.65 -10.01 -15.72
224072 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.53 -3.85 -0.19 4.82 9.65 -10.01 -15.72
0500006 花-霸菱歐寶基金(歐元) 股票型 11/21 -7.31 -10.16 -9.12 4.98 19.45 8.90 22.35
05001 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 11/21 -7.31 -10.16 -9.12 4.98 19.45 8.90 22.35
477021 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -7.31 -10.16 -9.12 4.98 19.45 8.90 22.35
0800088 花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金) 股票型 11/21 -4.93 -8.38 -8.84 5.05 21.62 5.89 N/A
08090 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 11/21 -4.93 -8.38 -8.84 5.05 21.62 5.89 N/A
0500007 花-霸菱歐寶基金(美元) 股票型 11/21 -7.23 -9.64 -8.89 5.14 19.92 9.29 22.50
477007 霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -7.23 -9.64 -8.89 5.14 19.92 9.29 22.50
195667 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.51 -3.82 -0.32 5.15 12.77 -4.38 -11.17
2900024 花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息 債券型 11/21 -1.52 -3.73 0.14 5.48 13.48 -2.89 -9.18
29062 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 11/21 -1.52 -3.73 0.14 5.48 13.48 -2.89 -9.18
296176 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.52 -3.73 0.14 5.48 13.48 -2.89 -9.18
2900022 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) 債券型 11/21 -1.52 -3.70 0.16 5.49 13.50 -2.87 -9.18
296027 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.52 -3.70 0.16 5.49 13.50 -2.87 -9.18
29063 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 11/21 -1.27 -2.90 0.68 5.66 13.80 -2.56 -8.90
296175 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.27 -2.90 0.68 5.66 13.80 -2.56 -8.90
2900023 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 債券型 11/21 -1.26 -2.85 0.74 5.69 13.88 -2.55 -8.90
296087 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.26 -2.85 0.74 5.69 13.88 -2.55 -8.90
2200038 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 中小型股 11/21 -0.58 0.85 -0.52 5.72 14.53 -8.53 16.17
224163 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -0.58 0.85 -0.52 5.72 14.53 -8.53 16.17
2200093 花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊) 中小型股 11/21 -5.31 -8.98 -8.63 5.93 17.89 -16.54 20.41
224020 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -5.31 -8.98 -8.63 5.93 17.89 -16.54 20.41
2400008 花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元 債券型 11/20 -1.96 -2.54 1.06 6.07 18.56 7.42 5.10
08056 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 11/21 -5.12 -5.60 -5.91 6.31 19.92 2.37 21.58
5000006 花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 11/21 -5.12 -5.60 -5.91 6.31 19.92 2.37 21.58
502110 富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.12 -5.60 -5.91 6.31 19.92 2.37 21.58
0100015 花-安本歐洲永續股票基金 股票型 11/21 -6.73 -9.90 -10.88 6.44 23.13 2.51 30.58
01019 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 11/21 -6.73 -9.90 -10.88 6.44 23.13 2.51 30.58
013309 安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -6.73 -9.90 -10.88 6.44 23.13 2.51 30.58
04004 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 11/21 -8.23 -8.96 -10.08 6.86 21.30 11.70 51.32
4500020 花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 11/21 -8.23 -8.96 -10.08 6.86 21.30 11.70 51.32
455756 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -8.23 -8.96 -10.08 6.86 21.30 11.70 51.32
2200114 花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積 股票型 11/21 -4.05 -6.12 -6.59 7.01 18.78 0.61 N/A
224173 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 11/21 -4.05 -6.12 -6.59 7.01 18.78 0.61 N/A
1100024 花-景順歐洲債券基金A(歐元) 債券型 11/21 -1.86 -3.31 0.51 7.04 16.34 -2.19 -7.03
11014 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 11/21 -1.86 -3.31 0.51 7.04 16.34 -2.19 -7.03
113121 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.86 -3.31 0.51 7.04 16.34 -2.19 -7.03
21041 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 11/21 -6.75 -9.75 -11.06 7.10 17.20 -11.12 5.97
113148 景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.58 -3.14 0.49 7.17 17.83 5.35 1.03
113147 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.58 -3.14 0.49 7.18 17.84 5.36 1.03
2200113 花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積 股票型 11/21 -4.00 -6.00 -6.35 7.54 19.98 2.13 30.84
224172 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 股票型 11/21 -4.00 -6.00 -6.35 7.54 19.98 2.13 30.84
2800007 花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元) 股票型 11/21 -5.31 -7.86 -9.17 7.69 22.31 8.79 23.86
280606 德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.31 -7.86 -9.17 7.69 22.31 8.79 23.86
224164 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.71 -3.30 -2.72 7.79 21.22 6.13 -12.07
2200032 花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元) 股票型 11/21 -0.71 -3.28 -2.71 7.81 21.20 6.07 -12.12
224165 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.71 -3.28 -2.71 7.81 21.20 6.07 -12.12
2100001 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 11/21 -6.70 -9.59 -10.75 7.85 18.85 -9.22 9.72
21055 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 11/21 -6.70 -9.59 -10.75 7.85 18.85 -9.22 9.72
2800010 花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元) 股票型 11/21 -5.09 -7.09 -8.67 7.86 22.67 9.14 24.17
280605 德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.09 -7.09 -8.67 7.86 22.67 9.14 24.17
0800003 花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 11/21 -1.74 -3.87 1.07 7.90 14.86 -4.49 -6.82
08048 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 11/21 -1.74 -3.87 1.07 7.90 14.86 -4.49 -6.82
082079 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.74 -3.87 1.07 7.90 14.86 -4.49 -6.82
08023 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 11/21 -1.80 -3.89 1.10 7.92 14.85 -4.53 -6.85
5000029 花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元) 債券型 11/21 -1.80 -3.89 1.10 7.92 14.85 -4.53 -6.85
502039 富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.80 -3.89 1.10 7.92 14.85 -4.53 -6.85
2100002 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 11/21 -6.58 -9.15 -10.53 7.98 19.13 -9.18 9.81
21054 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 11/21 -6.58 -9.15 -10.53 7.98 19.13 -9.18 9.81
0500018 花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元 中小型股 11/21 -5.09 -6.61 -8.91 8.10 18.07 -9.44 13.53
05013 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 11/21 -5.09 -6.61 -8.91 8.10 18.07 -9.44 13.53
487050 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -5.09 -6.61 -8.91 8.10 18.07 -9.44 13.53
20005 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 11/21 -4.46 -5.74 -5.79 8.16 23.40 11.04 23.38
372307 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金) 房地產 11/21 -10.69 -11.13 -8.31 8.22 20.10 -21.97 -5.34
0500017 花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 11/21 -5.03 -6.08 -8.68 8.25 18.51 -9.14 13.69
057049 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -5.03 -6.08 -8.68 8.25 18.51 -9.14 13.69
2200043 花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元) 股票型 11/21 -6.58 -6.05 -7.71 8.40 22.93 26.06 27.79
22037 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 11/21 -6.58 -6.05 -7.71 8.40 22.93 26.06 27.79
224116 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -6.58 -6.05 -7.71 8.40 22.93 26.06 27.79
2900033 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元) 股票型 11/21 -6.16 -8.93 -8.69 8.41 26.90 -4.64 31.69
29048 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 11/21 -6.16 -8.93 -8.69 8.41 26.90 -4.64 31.69
296150 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -6.16 -8.93 -8.69 8.41 26.90 -4.64 31.69
2900034 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) 股票型 11/21 -5.94 -8.13 -8.18 8.59 27.29 -4.33 32.08
29049 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 11/21 -5.94 -8.13 -8.18 8.59 27.29 -4.33 32.08
296151 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.94 -8.13 -8.18 8.59 27.29 -4.33 32.08
0200105 花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息 股票型 11/21 -2.79 -3.59 -6.16 8.61 17.95 8.84 19.83
01018 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 11/21 -1.20 -2.50 1.06 8.79 26.07 13.65 14.62
2200029 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息 債券型 11/21 -1.39 -2.87 0.78 8.82 21.68 2.85 -0.63
224093 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.39 -2.87 0.78 8.82 21.68 2.85 -0.63
2200028 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元) 債券型 11/21 -1.39 -2.87 0.78 8.82 21.69 2.87 -0.62
22031 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 11/21 -1.39 -2.87 0.78 8.82 21.69 2.87 -0.62
224088 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -1.39 -2.87 0.78 8.82 21.69 2.87 -0.62
1100042 花-景順泛歐洲基金A(美元對沖) 股票型 11/21 -2.60 -0.50 -6.79 9.00 23.69 41.15 50.01
11036 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 11/21 -2.60 -0.50 -6.79 9.00 23.69 41.15 50.01
113165 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.60 -0.50 -6.79 9.00 23.69 41.15 50.01
213701 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.37 -5.96 -7.71 9.07 31.13 21.27 41.32
09047 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.12 -2.58 1.37 9.49 27.19 14.87 11.54
2900029 花-貝萊德歐洲基金A2(歐元) 股票型 11/21 -5.30 -7.78 -8.00 9.85 29.54 -1.31 52.49
29064 貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 11/21 -5.30 -7.78 -8.00 9.85 29.54 -1.31 52.49
296028 貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.30 -7.78 -8.00 9.85 29.54 -1.31 52.49
2900030 花-貝萊德歐洲基金A2(美元) 股票型 11/21 -5.07 -6.98 -7.47 10.03 29.94 -0.98 52.94
296002 貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.07 -6.98 -7.47 10.03 29.94 -0.98 52.94
2100005 花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 11/21 -5.37 -6.20 -7.44 10.09 32.77 23.48 45.82
21014 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 11/21 -5.37 -6.20 -7.44 10.09 32.77 23.48 45.82
213602 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.37 -6.20 -7.44 10.09 32.77 23.48 45.82
2100006 花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 11/21 -5.34 -5.77 -7.30 10.12 32.97 23.42 45.80
21013 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 11/21 -5.34 -5.77 -7.30 10.12 32.97 23.42 45.80
213601 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.34 -5.77 -7.30 10.12 32.97 23.42 45.80
A500001 花-MFS全盛歐洲研究基金 股票型 11/21 -4.92 -5.92 -4.93 10.48 20.74 11.06 25.13
0300012 花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 11/21 -4.80 -5.14 -8.57 10.55 23.13 2.34 57.97
0800037 花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.18 -1.87 2.35 10.63 28.39 13.34 12.92
082037 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.18 -1.87 2.35 10.63 28.39 13.34 12.92
5000008 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.17 -1.87 2.36 10.64 28.38 13.34 12.90
502072 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.17 -1.87 2.36 10.64 28.38 13.34 12.90
0800004 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.16 -1.82 2.43 10.66 28.43 13.40 13.00
08047 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 11/21 -1.16 -1.82 2.43 10.66 28.43 13.40 13.00
082073 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -1.16 -1.82 2.43 10.66 28.43 13.40 13.00
08035 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/21 -1.58 -1.65 1.16 11.03 22.18 9.55 10.79
5000004 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) 平衡型 11/21 -1.58 -1.65 1.16 11.03 22.18 9.55 10.79
502045 富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.58 -1.65 1.16 11.03 22.18 9.55 10.79
08029 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 11/21 -3.98 -7.94 -9.57 11.04 14.94 -7.44 20.73
5000010 花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 11/21 -3.98 -7.94 -9.57 11.04 14.94 -7.44 20.73
502041 富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -3.98 -7.94 -9.57 11.04 14.94 -7.44 20.73
0200107 花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息 股票型 11/21 -0.57 -0.02 -3.39 11.05 24.12 27.87 39.33
082145 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.53 -1.64 1.23 11.06 22.29 9.64 10.84
21035 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 股票型 11/21 -6.52 -7.53 -6.67 11.56 23.52 9.55 29.89
270301 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/20 -5.69 -4.25 -4.43 11.59 20.23 -3.79 4.52
29075 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 11/21 -4.87 -6.22 -7.95 11.95 25.30 -7.22 51.71
296070 貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.87 -6.22 -7.95 11.95 25.30 -7.22 51.71
14037 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 11/21 -5.68 -7.58 -6.55 12.05 27.26 5.29 41.33
29078 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 11/21 -5.21 -6.23 -7.76 12.06 22.69 -6.32 33.24
14044 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -5.69 -6.82 -6.49 12.16 31.76 24.14 49.71
5100019 花-摩根歐洲基金(歐元) 股票型 11/21 -5.69 -6.82 -6.49 12.16 31.76 24.14 49.71
14018 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -5.49 -6.04 -5.99 12.26 31.97 24.24 49.58
5100018 花-JPM歐洲基金(美元) 股票型 11/21 -5.49 -6.04 -5.99 12.26 31.97 24.24 49.58
511097 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.49 -6.04 -5.99 12.26 31.97 24.24 49.58
21018 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 股票型 11/21 -6.48 -7.31 -6.25 12.64 25.84 13.09 35.47
0300013 花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現) 股票型 11/21 -5.86 -5.35 -4.85 12.73 32.76 28.15 21.15
0300014 花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現) 股票型 11/21 -5.86 -5.35 -4.85 12.73 32.76 28.15 21.15
21047 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 11/21 -6.37 -6.86 -5.99 12.81 26.17 13.20 35.58
08040 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 11/21 -4.86 -6.21 -7.75 12.91 38.10 29.84 49.44
5000005 花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 11/21 -4.86 -6.21 -7.75 12.91 38.10 29.84 49.44
502109 富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金) 指數型股票 11/21 -4.86 -6.21 -7.75 12.91 38.10 29.84 49.44
2900028 花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險) 股票型 11/21 -4.29 -5.04 -7.10 13.54 25.27 -3.04 54.33
29076 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 11/21 -4.29 -5.04 -7.10 13.54 25.27 -3.04 54.33
14103 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -5.49 -4.93 -5.62 13.67 31.46 21.66 46.71
5100016 花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派) 股票型 11/21 -5.49 -4.93 -5.62 13.67 31.46 21.66 46.71
511907 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.49 -4.93 -5.62 13.67 31.46 21.66 46.71
1400064 花-摩根歐洲動力基金(美元) 股票型 11/21 -5.25 -4.10 -5.07 13.88 31.86 22.09 47.02
14088 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 11/21 -5.25 -4.10 -5.07 13.88 31.86 22.09 47.02
141061 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.25 -4.10 -5.07 13.88 31.86 22.09 47.02
2200033 花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖) 股票型 11/21 2.58 3.25 1.54 14.07 23.21 22.05 1.25
224166 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.58 3.25 1.54 14.07 23.21 22.05 1.25
0900005 花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元 股票型 11/21 -4.89 -4.61 -4.34 14.12 30.58 31.49 29.54
09033 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 11/21 -4.89 -4.61 -4.34 14.12 30.58 31.49 29.54
095142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.89 -4.61 -4.34 14.12 30.58 31.49 29.54
09032 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 11/21 -4.90 -4.65 -4.36 14.15 30.50 31.50 29.44
095141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.90 -4.65 -4.36 14.15 30.50 31.50 29.44
351206 NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.30 -6.53 -6.30 14.19 34.14 22.42 39.85
24006 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/20 -4.99 -4.44 -4.18 14.37 32.91 14.17 50.42
14110 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 11/21 -5.47 -6.28 -4.96 14.39 24.18 -9.84 19.46
5100020 花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派) 中小型股 11/21 -5.47 -6.28 -4.96 14.39 24.18 -9.84 19.46
511913 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -5.47 -6.28 -4.96 14.39 24.18 -9.84 19.46
431408 瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -6.33 -4.39 -3.26 14.43 40.04 27.99 51.17
1400031 花-JPM歐洲小型企業(美元) 中小型股 11/21 -5.25 -5.48 -4.44 14.52 24.45 -9.67 19.48
14087 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 11/21 -5.25 -5.48 -4.44 14.52 24.45 -9.67 19.48
141060 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -5.25 -5.48 -4.44 14.52 24.45 -9.67 19.48
08039 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 11/21 -5.86 -7.32 -5.99 14.58 27.75 10.57 16.62
5000020 花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 11/21 -5.86 -7.32 -5.99 14.58 27.75 10.57 16.62
502108 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.86 -7.32 -5.99 14.58 27.75 10.57 16.62
14134 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 11/21 0.82 -2.22 1.36 14.61 N/A N/A N/A
5100041 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 11/21 0.82 -2.22 1.36 14.61 N/A N/A N/A
511919 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 11/21 0.82 -2.22 1.36 14.61 N/A N/A N/A
082146 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.09 1.09 4.01 15.06 25.46 12.59 18.26
2900031 花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險) 股票型 11/21 -2.30 -1.67 -4.21 15.21 29.25 10.87 72.05
13009 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 11/21 -2.37 -4.07 -3.78 15.24 32.62 16.31 28.94
082056 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -0.88 -2.55 -6.92 15.40 15.52 6.57 37.21
296177 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.26 -3.02 -1.62 15.50 36.33 32.61 60.08
2900037 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元) 股票型 11/21 -5.50 -3.26 -1.92 15.56 36.22 32.52 59.55
29046 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 11/21 -5.50 -3.26 -1.92 15.56 36.22 32.52 59.55
296111 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.50 -3.26 -1.92 15.56 36.22 32.52 59.55
2900038 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元) 股票型 11/21 -5.27 -2.42 -1.36 15.73 36.63 32.95 60.01
29047 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 11/21 -5.27 -2.42 -1.36 15.73 36.63 32.95 60.01
296110 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -5.27 -2.42 -1.36 15.73 36.63 32.95 60.01
113129 景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.40 -3.93 -2.66 15.89 32.20 20.05 29.03
2900032 花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險) 股票型 11/21 -2.07 -1.46 -3.87 16.30 31.90 14.26 76.88
29065 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 11/21 -2.07 -1.46 -3.87 16.30 31.90 14.26 76.88
296045 貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.07 -1.46 -3.87 16.30 31.90 14.26 76.88
0800006 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險) 平衡型 11/21 0.97 3.43 4.46 16.32 23.81 24.94 26.69
082096 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 0.97 3.43 4.46 16.32 23.81 24.94 26.69
1400063 花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 股票型 11/21 -4.48 -2.76 -5.11 16.35 26.28 18.30 45.26
14099 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 11/21 -4.48 -2.76 -5.11 16.35 26.28 18.30 45.26
141000 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.48 -2.76 -5.11 16.35 26.28 18.30 45.26
14038 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 11/21 -3.66 -3.24 -2.60 16.94 38.41 36.06 38.37
0800048 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 11/21 2.11 4.75 6.84 16.94 30.17 29.12 29.20
082025 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.11 4.75 6.84 16.94 30.17 29.12 29.20
082028 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.10 4.79 6.88 17.09 30.23 29.31 29.66
141922 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 11/21 0.81 0.36 4.03 17.63 N/A N/A N/A
1100044 花-景順全歐洲企業金A(歐元) 中小型股 11/21 -5.69 -7.05 -5.68 17.66 27.69 4.63 42.36
11002 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 11/21 -5.69 -7.05 -5.68 17.66 27.69 4.63 42.36
113106 景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -5.69 -7.05 -5.68 17.66 27.69 4.63 42.36
08058 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 11/21 -1.85 -0.83 0.93 18.78 35.64 23.68 29.98
082111 富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.85 -0.83 0.93 18.78 35.64 23.68 29.98
1400065 花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計) 股票型 11/21 -2.24 0.93 -2.14 18.80 32.27 38.24 63.87
14101 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 11/21 -2.24 0.93 -2.14 18.80 32.27 38.24 63.87
141063 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.24 0.93 -2.14 18.80 32.27 38.24 63.87
0300015 花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -2.74 1.00 -0.74 19.12 34.79 47.22 39.83
1400066 花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖） 中小型股 11/21 -2.12 -0.45 -1.57 19.43 25.06 5.22 35.84
141905 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -2.12 -0.45 -1.57 19.43 25.06 5.22 35.84
0800035 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) 股票型 11/21 -2.99 -1.25 2.05 19.47 37.60 36.48 48.37
2900035 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險) 股票型 11/21 -4.52 -0.39 -0.85 19.48 31.83 30.83 61.24
29080 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 11/21 -4.52 -0.39 -0.85 19.48 31.83 30.83 61.24
296104 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.52 -0.39 -0.85 19.48 31.83 30.83 61.24
0800052 花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 11/21 -2.99 -1.24 2.06 19.49 37.62 36.51 48.36
08015 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 11/21 -1.76 -0.55 1.88 19.74 38.38 23.49 30.70
5000007 花-富達基金—歐洲基金(A股歐元) 股票型 11/21 -1.76 -0.55 1.88 19.74 38.38 23.49 30.70
502040 富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.76 -0.55 1.88 19.74 38.38 23.49 30.70
0800071 花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 股票型 11/21 -2.70 -1.45 -2.43 20.24 28.75 26.31 33.95
2900148 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險) 股票型 11/21 -2.49 3.23 2.19 21.28 35.90 48.64 79.88
113130 景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.90 1.70 3.98 22.07 32.78 19.38 32.65
2900036 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險) 股票型 11/21 -2.26 3.43 2.54 22.48 38.60 53.10 84.85
296103 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.26 3.43 2.54 22.48 38.60 53.10 84.85
113166 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.12 2.68 1.76 22.80 34.63 38.27 48.17
113167 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.07 2.68 1.84 22.82 34.64 38.33 48.27
0800036 花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 11/21 1.16 4.85 4.69 23.81 36.93 38.64 45.19
082095 富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.16 4.85 4.69 23.81 36.93 38.64 45.19
0800053 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元) 股票型 11/21 0.01 4.40 5.16 24.58 37.69 54.77 67.02
1100045 花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖) 中小型股 11/21 -2.50 -0.62 -1.37 24.71 30.58 22.36 66.54
11067 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 11/21 -5.10 -7.72 -11.74 N/A N/A N/A N/A
4600034 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 11/21 -5.10 -7.72 -11.74 N/A N/A N/A N/A
463178 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 11/21 -5.10 -7.72 -11.74 N/A N/A N/A N/A
14133 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 11/21 -2.51 -7.94 -2.43 N/A N/A N/A N/A
5100040 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 11/21 -2.51 -7.94 -2.43 N/A N/A N/A N/A
511918 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 11/21 -2.51 -7.94 -2.43 N/A N/A N/A N/A


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