績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2200037 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元) 歐洲 11/21 -3.82 -5.66 -4.93 -0.61 11.47 -22.00 -2.27
22007 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 11/21 -3.82 -5.66 -4.93 -0.61 11.47 -22.00 -2.27
224046 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -3.82 -5.66 -4.93 -0.61 11.47 -22.00 -2.27
2200036 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元) 歐洲 11/21 -3.69 -4.99 -4.39 -0.37 11.84 -21.61 -1.95
22041 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 歐洲 11/21 -3.69 -4.99 -4.39 -0.37 11.84 -21.61 -1.95
224109 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -3.69 -4.99 -4.39 -0.37 11.84 -21.61 -1.95
2200069 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元) 日本 11/21 -2.70 -3.21 -0.62 0.15 0.80 -14.05 -13.79
224110 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 -2.70 -3.21 -0.62 0.15 0.80 -14.05 -13.79
22042 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 11/21 -2.56 -2.52 -0.05 0.39 1.13 -13.63 -13.52
224111 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 -2.56 -2.52 -0.05 0.39 1.13 -13.63 -13.52
2200070 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓) 日本 11/21 -2.20 -3.04 -0.34 0.65 1.28 -13.66 -13.60
22011 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 11/21 -2.20 -3.04 -0.34 0.65 1.28 -13.66 -13.60
224051 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 -2.20 -3.04 -0.34 0.65 1.28 -13.66 -13.60
20002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐洲 11/21 -7.12 -10.58 -12.15 1.03 6.68 -23.40 -2.95
20001 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 11/21 -2.35 -5.40 -2.08 1.96 -11.31 -25.22 -17.03
2200074 花-施羅德環球瑞士中小型股票 瑞士 11/21 -6.46 -7.58 -3.42 5.34 16.40 -7.24 23.86
22039 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 11/21 -6.46 -7.58 -3.42 5.34 16.40 -7.24 23.86
224120 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金) 瑞士 11/21 -6.46 -7.58 -3.42 5.34 16.40 -7.24 23.86
2200038 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 歐洲 11/21 -0.58 0.85 -0.52 5.72 14.53 -8.53 16.17
224163 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -0.58 0.85 -0.52 5.72 14.53 -8.53 16.17
2200093 花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊) 歐洲 11/21 -5.31 -8.98 -8.63 5.93 17.89 -16.54 20.41
224020 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.31 -8.98 -8.63 5.93 17.89 -16.54 20.41
2200013 花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元) 亞洲不含日本 11/21 -4.97 -2.05 -3.23 6.93 22.17 4.81 37.71
21041 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 歐洲 11/21 -6.75 -9.75 -11.06 7.10 17.20 -11.12 5.97
2100001 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 11/21 -6.70 -9.59 -10.75 7.85 18.85 -9.22 9.72
21055 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 11/21 -6.70 -9.59 -10.75 7.85 18.85 -9.22 9.72
2100002 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 11/21 -6.58 -9.15 -10.53 7.98 19.13 -9.18 9.81
21054 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 11/21 -6.58 -9.15 -10.53 7.98 19.13 -9.18 9.81
0500018 花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元 歐洲 11/21 -5.09 -6.61 -8.91 8.10 18.07 -9.44 13.53
05013 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐洲 11/21 -5.09 -6.61 -8.91 8.10 18.07 -9.44 13.53
487050 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.09 -6.61 -8.91 8.10 18.07 -9.44 13.53
0500017 花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 歐洲 11/21 -5.03 -6.08 -8.68 8.25 18.51 -9.14 13.69
057049 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.03 -6.08 -8.68 8.25 18.51 -9.14 13.69
08029 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -3.98 -7.94 -9.57 11.04 14.94 -7.44 20.73
5000010 花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 11/21 -3.98 -7.94 -9.57 11.04 14.94 -7.44 20.73
502041 富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -3.98 -7.94 -9.57 11.04 14.94 -7.44 20.73
11034 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 11/21 -0.08 2.78 7.88 11.53 10.07 -16.64 -2.63
4600033 花-景順日本小型企業基金A-美元 日本 11/21 -0.08 2.78 7.88 11.53 10.07 -16.64 -2.63
463033 景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 -0.08 2.78 7.88 11.53 10.07 -16.64 -2.63
270301 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/20 -5.69 -4.25 -4.43 11.59 20.23 -3.79 4.52
1100038 花-景順日本小型企業基金A(日圓) 日本 11/21 0.49 2.12 7.85 12.00 10.22 -16.57 -2.61
11003 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 11/21 0.49 2.12 7.85 12.00 10.22 -16.57 -2.61
113109 景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 日本 11/21 0.49 2.12 7.85 12.00 10.22 -16.57 -2.61
01021 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 新興市場 11/21 -3.74 -2.12 -0.02 12.57 35.17 12.68 56.86
013303 安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金) 新興市場 11/21 -3.74 -2.12 -0.02 12.57 35.17 12.68 56.86
14011 摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 11/21 -3.66 -0.44 1.77 13.73 21.86 -6.62 51.53
141010 摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -3.66 -0.44 1.77 13.73 21.86 -6.62 51.53
5100038 花-摩根亞洲小型企業基金(美元) 亞洲不含日本 11/21 -3.66 -0.44 1.77 13.73 21.86 -6.62 51.53
0900023 花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金 全球 11/21 -1.17 -2.07 -1.92 14.18 19.47 1.70 27.40
09002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 全球 11/21 -1.17 -2.07 -1.92 14.18 19.47 1.70 27.40
095120 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.17 -2.07 -1.92 14.18 19.47 1.70 27.40
14110 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/21 -5.47 -6.28 -4.96 14.39 24.18 -9.84 19.46
5100020 花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派) 歐洲 11/21 -5.47 -6.28 -4.96 14.39 24.18 -9.84 19.46
511913 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.47 -6.28 -4.96 14.39 24.18 -9.84 19.46
1400031 花-JPM歐洲小型企業(美元) 歐洲 11/21 -5.25 -5.48 -4.44 14.52 24.45 -9.67 19.48
14087 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 歐洲 11/21 -5.25 -5.48 -4.44 14.52 24.45 -9.67 19.48
141060 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.25 -5.48 -4.44 14.52 24.45 -9.67 19.48
09082 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 新興市場 11/21 -2.26 -2.11 0.98 15.39 30.74 14.51 47.36
082056 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -0.88 -2.55 -6.92 15.40 15.52 6.57 37.21
1100044 花-景順全歐洲企業金A(歐元) 歐洲 11/21 -5.69 -7.05 -5.68 17.66 27.69 4.63 42.36
11002 景順全歐洲企業基金A股歐元 歐洲 11/21 -5.69 -7.05 -5.68 17.66 27.69 4.63 42.36
113106 景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -5.69 -7.05 -5.68 17.66 27.69 4.63 42.36
09074 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 亞洲不含日本 11/21 -3.23 -3.12 2.63 18.08 34.18 14.49 52.76
09073 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 亞洲不含日本 11/21 -3.23 -3.17 2.61 18.10 34.09 14.51 52.72
1400066 花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖） 歐洲 11/21 -2.12 -0.45 -1.57 19.43 25.06 5.22 35.84
141905 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 歐洲 11/21 -2.12 -0.45 -1.57 19.43 25.06 5.22 35.84
1000015 花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 全球 11/21 0.04 0.38 2.22 20.83 28.03 8.44 37.33
10014 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 0.04 0.38 2.22 20.83 28.03 8.44 37.33
105056 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.04 0.38 2.22 20.83 28.03 8.44 37.33
11042 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 歐洲不含英國 11/21 -5.36 -6.47 -5.04 21.19 35.21 9.22 49.75
4600011 花-景順歐洲大陸企業基金A(美元) 歐洲不含英國 11/21 -5.36 -6.47 -5.04 21.19 35.21 9.22 49.75
463161 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 11/21 -5.36 -6.47 -5.04 21.19 35.21 9.22 49.75
0100002 花-安本亞洲小型公司基金(美元) 亞洲不含日本 11/21 -3.84 0.72 4.40 21.31 33.90 8.01 32.37
01020 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 亞洲不含日本 11/21 -3.84 0.72 4.40 21.31 33.90 8.01 32.37
013315 安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 11/21 -3.84 0.72 4.40 21.31 33.90 8.01 32.37
1100039 花-景順日本小型企業基金A(美元對沖) 日本 11/21 3.34 9.93 8.10 21.31 30.88 25.96 55.15
2900086 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險) 全球 11/21 -1.43 1.56 2.62 21.95 26.95 6.18 36.25
29077 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 全球 11/21 -1.43 1.56 2.62 21.95 26.95 6.18 36.25
296105 貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.43 1.56 2.62 21.95 26.95 6.18 36.25
224069 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.18 4.59 5.39 22.07 23.28 6.34 30.25
224023 施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 11/21 -2.57 -7.44 -2.90 22.11 25.29 -11.53 17.55
22046 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 全球 11/21 2.33 5.34 5.99 22.36 23.67 6.86 30.69
224102 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.33 5.34 5.99 22.36 23.67 6.86 30.69
463164 景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.88 2.60 3.26 22.54 29.91 9.89 48.53
1100045 花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖) 歐洲 11/21 -2.50 -0.62 -1.37 24.71 30.58 22.36 66.54
2900084 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 全球 11/21 0.57 4.64 5.60 25.07 33.99 25.80 60.29
29044 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 全球 11/21 0.57 4.64 5.60 25.07 33.99 25.80 60.29
296136 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.57 4.64 5.60 25.07 33.99 25.80 60.29
2900085 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 全球 11/21 0.81 5.55 6.21 25.29 34.40 26.23 60.77
29045 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 全球 11/21 0.81 5.55 6.21 25.29 34.40 26.23 60.77
296135 貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 0.81 5.55 6.21 25.29 34.40 26.23 60.77
1700013 花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積 美國 11/21 8.88 8.37 7.20 26.44 31.87 26.60 67.20
1700014 花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積 美國 11/21 8.90 8.33 7.19 26.48 31.94 26.75 67.55
17014 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 11/21 6.66 6.09 4.43 26.80 27.17 4.59 65.81
2200078 花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元) 美國 11/21 4.22 8.45 9.03 27.97 29.30 26.29 50.00
224103 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 4.22 8.45 9.03 27.97 29.30 26.29 50.00
1100015 花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖) 歐洲不含英國 11/21 -2.25 -0.62 -0.98 28.21 37.66 27.18 74.68
11041 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 11/21 -2.25 -0.62 -0.98 28.21 37.66 27.18 74.68
1500047 花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元) 美國 11/21 2.82 0.92 6.13 28.66 33.29 -5.21 26.04
15012 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 美國 11/21 2.82 0.92 6.13 28.66 33.29 -5.21 26.04
158506 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 2.82 0.92 6.13 28.66 33.29 -5.21 26.04
1700012 花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積 美國 11/21 9.03 10.11 7.59 30.12 34.30 24.55 97.58
17007 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美國 11/21 9.03 10.11 7.59 30.12 34.30 24.55 97.58
172218 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 9.03 10.11 7.59 30.12 34.30 24.55 97.58
1000005 花-富蘭克林潛力組合基金 美國 11/21 5.06 8.52 11.39 30.30 32.28 38.00 62.60
10006 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/21 5.06 8.52 11.39 30.30 32.28 38.00 62.60
105010 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 5.06 8.52 11.39 30.30 32.28 38.00 62.60
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 北美 11/21 6.07 9.97 10.18 30.55 26.33 18.36 49.67
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 北美 11/21 6.07 9.97 10.18 30.55 26.33 18.36 49.67
2200079 花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元) 美國 11/21 6.03 9.64 12.69 31.72 33.72 22.10 51.69
22006 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 11/21 6.03 9.64 12.69 31.72 33.72 22.10 51.69
224055 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 6.03 9.64 12.69 31.72 33.72 22.10 51.69
15016 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 美國 11/21 1.61 1.33 5.41 32.70 36.95 27.63 44.07
2500017 花-瑞銀（盧森堡）美國中型股 美國 11/20 8.09 17.22 12.39 32.98 53.38 20.52 87.19
1500048 花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元) 美國 11/21 6.10 7.50 10.29 35.19 33.43 7.06 41.16
15029 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 美國 11/21 6.10 7.50 10.29 35.19 33.43 7.06 41.16
158605 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 6.10 7.50 10.29 35.19 33.43 7.06 41.16
1500038 花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元) 美國 11/21 6.20 7.76 10.87 36.60 36.13 10.34 48.43
15011 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 美國 11/21 6.20 7.76 10.87 36.60 36.13 10.34 48.43
158505 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 6.20 7.76 10.87 36.60 36.13 10.34 48.43
1500046 花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元) 美國 11/21 4.76 7.78 9.26 38.69 35.64 41.67 57.01
15033 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 美國 11/21 4.76 7.78 9.26 38.69 35.64 41.67 57.01
1500037 花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 美國 11/21 4.93 8.20 10.14 40.81 39.79 48.24 69.24
15015 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 美國 11/21 4.93 8.20 10.14 40.81 39.79 48.24 69.24


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