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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 非投資等級債券 11/21 -1.14 -3.08 1.27 8.29 21.72 8.22 3.45
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 11/21 -1.14 -3.10 1.28 8.38 21.46 8.13 3.40
2900095 花-貝萊德美元儲備基金A2(美元) 貨幣型 11/21 2.13 3.08 3.25 8.66 14.64 29.88 18.80
29087 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 11/21 2.13 3.08 3.25 8.66 14.64 29.88 18.80
296050 貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 2.13 3.08 3.25 8.66 14.64 29.88 18.80
2200110 花-施羅德環球美元流動基金Ａ 固定收益 11/21 2.12 3.12 3.35 8.84 14.78 29.40 18.42
22033 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 11/21 2.12 3.12 3.35 8.84 14.78 29.40 18.42
224122 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/21 2.12 3.12 3.35 8.84 14.78 29.40 18.42
0800049 花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 11/21 2.15 3.16 3.36 8.96 15.23 30.61 19.07
08076 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 11/21 2.15 3.16 3.36 8.96 15.23 30.61 19.07
082063 富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 2.15 3.16 3.36 8.96 15.23 30.61 19.07
502143 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 11/21 2.15 3.16 3.36 8.96 15.23 30.61 19.07
08037 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 11/21 2.15 3.16 3.36 8.96 15.23 30.61 19.07
502048 富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/21 2.15 3.16 3.36 8.96 15.23 30.61 19.07
2900098 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) 市政債券 11/21 0.56 -0.36 3.34 9.15 8.86 5.11 -0.42
296120 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/21 0.56 -0.36 3.34 9.15 8.86 5.11 -0.42
2900087 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息 市政債券 11/21 0.54 -0.35 3.40 9.17 8.88 5.14 -0.44
296121 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/21 0.54 -0.35 3.40 9.17 8.88 5.14 -0.44
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 債券型 11/21 0.66 -0.15 3.39 9.79 11.94 6.61 2.95
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 11/21 0.66 -0.15 3.39 9.79 11.94 6.61 2.95
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.66 -0.15 3.39 9.79 11.94 6.61 2.95
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 債券型 11/21 0.72 -0.12 3.47 9.83 11.96 6.61 2.98
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 11/21 0.72 -0.12 3.47 9.83 11.96 6.61 2.98
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.72 -0.12 3.47 9.83 11.96 6.61 2.98
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 11/21 -0.07 -0.18 2.92 12.69 19.04 7.55 8.65
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 11/21 -0.07 -0.18 2.92 12.69 19.04 7.55 8.65
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 -0.26 0.05 3.05 14.19 21.25 8.51 14.95
296187 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.26 0.05 3.05 14.19 21.25 8.51 14.95
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 11/21 -0.23 -0.02 3.17 14.20 21.21 8.58 14.98
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -0.23 -0.02 3.17 14.20 21.21 8.58 14.98
296195 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.23 -0.02 3.17 14.20 21.21 8.58 14.98
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 -0.23 -0.02 3.07 14.23 21.20 8.49 14.98
296186 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA2-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 -0.23 -0.02 3.07 14.23 21.20 8.49 14.98
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 11/21 2.10 3.39 5.67 14.58 23.59 23.91 19.35
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 11/21 2.10 3.39 5.67 14.58 23.59 23.91 19.35
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 非投資等級債券 11/21 1.87 3.64 5.93 16.18 26.27 25.44 27.94
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 1.87 3.64 5.93 16.18 26.27 25.44 27.94
296192 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.87 3.64 5.93 16.18 26.27 25.44 27.94
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.61 5.98 16.32 26.35 25.60 27.86
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.61 5.98 16.32 26.35 25.60 27.86
296124 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 1.95 3.61 5.98 16.32 26.35 25.60 27.86
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息 非投資等級債券 11/21 2.04 3.69 5.98 16.52 26.44 25.71 27.95
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/21 2.04 3.69 5.98 16.52 26.44 25.71 27.95
296076 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/21 2.04 3.69 5.98 16.52 26.44 25.71 27.95
2900100 花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險 股票型 11/21 -1.07 0.69 1.56 20.76 20.73 17.31 44.98
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 11/21 -1.07 0.69 1.56 20.76 20.73 17.31 44.98
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.07 0.69 1.56 20.76 20.73 17.31 44.98
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 11/21 0.94 2.57 3.91 22.42 28.23 39.10 56.86
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.94 2.57 3.91 22.42 28.23 39.10 56.86
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 11/21 0.70 2.32 3.61 22.48 28.12 39.01 56.34
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.70 2.32 3.61 22.48 28.12 39.01 56.34
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 0.97 3.25 4.19 22.64 28.44 N/A N/A
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 11/21 0.93 3.20 4.19 22.68 28.52 39.46 56.80
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 11/21 0.93 3.20 4.19 22.68 28.52 39.46 56.80
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.93 3.20 4.19 22.68 28.52 39.46 56.80
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 11/21 0.94 3.66 4.24 23.49 27.22 38.57 68.93
2900101 花-貝萊德美國中型企業價值基金美元 股票型 11/21 1.19 4.56 4.83 23.69 27.62 39.02 69.44
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 11/21 1.19 4.56 4.83 23.69 27.62 39.02 69.44
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.19 4.56 4.83 23.69 27.62 39.02 69.44
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 11/21 0.34 1.58 3.17 23.77 40.54 38.50 87.70
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.34 1.58 3.17 23.77 40.54 38.50 87.70
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 11/21 0.59 2.48 3.77 23.97 40.98 38.96 88.24
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.59 2.48 3.77 23.97 40.98 38.96 88.24
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 2.39 6.57 8.91 29.97 41.78 61.17 81.66
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 中小型股 11/21 6.07 9.97 10.18 30.55 26.33 18.36 49.67
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 6.07 9.97 10.18 30.55 26.33 18.36 49.67
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 股票型 11/20 2.02 6.05 10.75 33.89 45.34 35.11 91.66
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/20 2.02 6.05 10.75 33.89 45.34 35.11 91.66
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/20 2.33 4.41 10.08 34.63 70.65 35.54 123.81
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 11/20 2.33 4.42 10.09 34.65 70.68 35.58 123.91
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/20 2.33 4.42 10.09 34.65 70.68 35.58 123.91
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 11/21 3.73 6.59 12.60 37.85 90.87 27.60 106.32
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 3.73 6.59 12.60 37.85 90.87 27.60 106.32
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 11/21 3.70 7.57 11.64 38.21 69.31 27.82 118.62
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 3.70 7.57 11.64 38.21 69.31 27.82 118.62


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