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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2200069 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元) 中小型股 11/21 -2.70 -3.21 -0.62 0.15 0.80 -14.05 -13.79
224110 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -2.70 -3.21 -0.62 0.15 0.80 -14.05 -13.79
22042 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 中小型股 11/21 -2.56 -2.52 -0.05 0.39 1.13 -13.63 -13.52
224111 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -2.56 -2.52 -0.05 0.39 1.13 -13.63 -13.52
2200070 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓) 中小型股 11/21 -2.20 -3.04 -0.34 0.65 1.28 -13.66 -13.60
22011 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 中小型股 11/21 -2.20 -3.04 -0.34 0.65 1.28 -13.66 -13.60
224051 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -2.20 -3.04 -0.34 0.65 1.28 -13.66 -13.60
20001 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 中小型股 11/21 -2.35 -5.40 -2.08 1.96 -11.31 -25.22 -17.03
1100036 花-景順日本股票優勢基金 股票型 11/21 -2.03 -3.21 4.97 7.54 16.59 1.40 11.26
11033 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 11/21 -2.03 -3.21 4.97 7.54 16.59 1.40 11.26
113151 景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.03 -3.21 4.97 7.54 16.59 1.40 11.26
2200068 花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓) 股票型 11/21 0.91 -2.52 2.05 8.62 16.45 1.96 7.04
22005 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 股票型 11/21 0.91 -2.52 2.05 8.62 16.45 1.96 7.04
224050 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.91 -2.52 2.05 8.62 16.45 1.96 7.04
224061 施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.98 -2.33 2.44 9.46 18.23 4.31 11.15
08060 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 股票型 11/21 -0.84 -4.36 -2.87 10.44 31.72 23.12 39.84
502086 富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.84 -4.36 -2.87 10.44 31.72 23.12 39.84
11034 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 11/21 -0.08 2.78 7.88 11.53 10.07 -16.64 -2.63
4600033 花-景順日本小型企業基金A-美元 中小型股 11/21 -0.08 2.78 7.88 11.53 10.07 -16.64 -2.63
463033 景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 -0.08 2.78 7.88 11.53 10.07 -16.64 -2.63
224096 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.49 -1.77 -1.53 11.72 36.46 33.23 45.96
224057 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.10 -3.07 -0.92 11.84 27.19 17.37 12.78
0200063 花-聯博-日本策略價值基金A股(日元) 股票型 11/19 -1.84 -0.35 0.94 11.85 27.06 15.96 13.91
02079 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/19 -1.84 -0.35 0.94 11.85 27.06 15.96 13.91
021552 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 -1.84 -0.35 0.94 11.85 27.06 15.96 13.91
021555 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 -1.84 -0.36 0.94 11.85 27.08 15.97 13.80
021512 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 -1.78 -0.35 0.95 11.95 27.22 16.06 14.00
1100038 花-景順日本小型企業基金A(日圓) 中小型股 11/21 0.49 2.12 7.85 12.00 10.22 -16.57 -2.61
11003 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 11/21 0.49 2.12 7.85 12.00 10.22 -16.57 -2.61
113109 景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/21 0.49 2.12 7.85 12.00 10.22 -16.57 -2.61
372304 亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.67 -5.78 -4.26 12.07 33.47 12.29 34.85
03004 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -1.01 -3.01 1.23 12.39 31.96 15.22 31.71
4500009 花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元) 股票型 11/21 -1.01 -3.01 1.23 12.39 31.96 15.22 31.71
455602 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.01 -3.01 1.23 12.39 31.96 15.22 31.71
2500005 花-瑞銀（盧森堡）日本基金 股票型 11/21 0.32 -1.88 1.95 12.67 34.39 9.85 35.65
0100003 花-安本日本永續股票(日圓) 股票型 11/21 -1.23 -4.36 -1.43 12.85 24.08 -3.48 11.63
01003 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 11/21 -1.23 -4.36 -1.43 12.85 24.08 -3.48 11.63
013310 安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.23 -4.36 -1.43 12.85 24.08 -3.48 11.63
08001 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 11/21 -0.75 -2.00 1.68 12.88 17.16 -3.69 20.09
082147 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.75 -2.00 1.68 12.88 17.16 -3.69 20.09
5000045 花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 11/21 -0.75 -2.00 1.68 12.88 17.16 -3.69 20.09
502022 富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.75 -2.00 1.68 12.88 17.16 -3.69 20.09
2700016 花-百利達日本股票基金C股-日圓計價 股票型 11/21 0.97 -0.98 1.21 13.45 32.82 19.16 32.35
27003 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 11/21 0.97 -0.98 1.21 13.45 32.82 19.16 32.35
270306 法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.97 -0.98 1.21 13.45 32.82 19.16 32.35
224065 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.14 -3.19 -1.17 13.65 31.68 23.42 22.62
2100012 花-鋒裕匯理基金日本股票A美元 股票型 11/21 -1.38 -2.57 1.55 13.86 21.42 -6.01 9.45
2200109 花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓) 股票型 11/21 -1.10 -3.07 -0.92 14.22 33.00 25.29 25.73
021516 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 -0.73 1.23 -1.95 14.88 51.18 53.95 57.75
351211 NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.00 -3.25 1.22 15.39 31.88 24.00 28.30
1100064 花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 股票型 11/21 0.75 4.19 5.42 16.50 38.50 52.51 76.28
11069 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 股票型 11/21 0.75 4.19 5.42 16.50 38.50 52.51 76.28
113182 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 股票型 11/21 0.75 4.19 5.42 16.50 38.50 52.51 76.28
2900067 花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元) 股票型 11/21 -2.17 -4.25 -3.34 16.61 41.33 17.35 42.51
296013 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.17 -4.25 -3.34 16.61 41.33 17.35 42.51
2900068 花-貝萊德日本價值型基金A2(美元) 股票型 11/21 -1.94 -3.42 -2.78 16.79 41.74 17.78 42.97
296056 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.94 -3.42 -2.78 16.79 41.74 17.78 42.97
2900069 花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓) 股票型 11/21 -1.81 -4.35 -2.95 17.10 41.95 17.50 42.54
296179 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.81 -4.35 -2.95 17.10 41.95 17.50 42.54
2900072 花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 股票型 11/21 0.55 0.28 3.65 17.32 26.53 2.32 11.93
296009 貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.55 0.28 3.65 17.32 26.53 2.32 11.93
2900071 花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 股票型 11/21 0.71 -0.70 3.47 17.59 26.73 2.10 11.66
29030 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 11/21 0.71 -0.70 3.47 17.59 26.73 2.10 11.66
296047 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.71 -0.70 3.47 17.59 26.73 2.10 11.66
2200067 花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖) 股票型 11/21 3.80 4.82 2.63 17.98 38.25 52.49 68.13
224150 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 3.80 4.82 2.63 17.98 38.25 52.49 68.13
0200061 花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息 股票型 11/19 -0.76 2.74 -2.73 18.02 46.05 45.55 60.56
02100 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/19 -0.76 2.74 -2.73 18.02 46.05 45.55 60.56
0200060 花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息 股票型 11/19 -0.79 2.83 -2.18 18.36 44.46 50.00 58.73
02110 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/19 -0.79 2.83 -2.18 18.36 44.46 50.00 58.73
021556 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 -0.79 2.83 -2.18 18.36 44.46 50.00 58.73
296046 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 0.24 0.02 -0.90 19.98 47.77 32.62 52.05
0200109 花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險) 股票型 11/19 2.03 6.46 1.54 20.30 53.27 74.50 80.53
02078 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/19 2.03 6.46 1.54 20.30 53.27 74.50 80.53
021588 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 2.03 6.46 1.54 20.30 53.27 74.50 80.53
0200062 花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息 股票型 11/19 2.05 6.45 1.65 20.40 53.22 74.51 80.39
021557 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/19 2.05 6.45 1.65 20.40 53.22 74.51 80.39
0900003 花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ 股票型 11/21 0.18 -0.06 3.73 21.09 40.60 23.91 35.00
09045 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 11/21 0.18 -0.06 3.73 21.09 40.60 23.91 35.00
1100039 花-景順日本小型企業基金A(美元對沖) 中小型股 11/21 3.34 9.93 8.10 21.31 30.88 25.96 55.15
1400052 花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 股票型 11/21 -0.50 0.21 8.79 21.91 33.67 -8.03 26.04
14117 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 11/21 -0.50 0.21 8.79 21.91 33.67 -8.03 26.04
141920 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.50 0.21 8.79 21.91 33.67 -8.03 26.04
1400005 花-摩根日本(日圓)基金(日圓) 股票型 11/21 -0.47 0.21 9.25 21.96 33.74 -7.85 28.16
14001 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 11/21 -0.47 0.21 9.25 21.96 33.74 -7.85 28.16
141009 摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -0.47 0.21 9.25 21.96 33.74 -7.85 28.16
0100006 花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元) 股票型 11/21 1.63 2.86 -0.77 22.87 48.07 45.74 77.84
013317 安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.63 2.86 -0.77 22.87 48.07 45.74 77.84
08091 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 股票型 11/21 2.17 5.57 2.37 22.98 40.11 45.57 92.20
224156 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 1.70 4.09 -0.65 23.37 56.24 84.62 92.71
2900070 花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險) 股票型 11/21 3.57 6.88 3.44 26.95 49.86 52.58 74.68
29031 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 11/21 3.57 6.88 3.44 26.95 49.86 52.58 74.68
296088 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 3.57 6.88 3.44 26.95 49.86 52.58 74.68
1400069 花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 11/21 2.41 7.76 10.31 32.62 59.45 39.44 104.83
14095 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 11/21 2.41 7.76 10.31 32.62 59.45 39.44 104.83
11070 景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元 股票型 11/21 -2.61 -2.55 4.96 N/A N/A N/A N/A
4600035 花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元 股票型 11/21 -2.61 -2.55 4.96 N/A N/A N/A N/A
463179 景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元 股票型 11/21 -2.61 -2.55 4.96 N/A N/A N/A N/A


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註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。