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代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
60003 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) REIT 11/21 -10.07 -6.31 -1.91 -0.93 -6.12 -27.51 -35.87
60001 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) REIT 11/21 -8.03 -2.75 1.09 1.45 -0.82 -14.14 -25.79
60002 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) REIT 11/21 -8.02 -2.74 1.14 1.47 -0.79 -14.11 -25.77
270335 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 11/21 -5.23 -7.23 -10.11 3.35 19.33 8.52 31.44
431404 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -2.84 -1.61 4.29 7.54 20.57 1.31 -2.08
431402 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.60 2.12 7.34 9.65 25.90 16.98 7.57
431403 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 -0.60 2.12 7.34 9.66 25.92 16.98 7.56
57006 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -2.94 -5.06 0.05 9.86 18.95 -17.53 -27.89
1400061 花-摩根亞洲增長基金(美元) 股票型 11/21 -4.14 1.12 -0.22 11.12 16.83 -10.66 13.60
141081 摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.14 1.12 -0.22 11.12 16.83 -10.66 13.60
14120 摩根亞洲增長基金 股票型 11/21 -4.14 1.12 -0.22 11.12 16.83 -10.66 13.60
1400013 花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息) 平衡型 11/21 -3.33 -1.67 0.77 12.41 18.16 0.27 7.95
14089 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -3.33 -1.67 0.77 12.41 18.16 0.27 7.95
141027 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -3.33 -1.67 0.77 12.41 18.16 0.27 7.95
1100002 花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元) 平衡型 11/21 -1.70 0.96 2.32 12.60 16.90 -2.71 -4.50
113141 景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.70 0.96 2.32 12.60 16.90 -2.71 -4.50
113142 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.66 1.01 2.36 12.65 16.98 -2.67 -4.41
4600003 花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元) 平衡型 11/21 -1.66 1.01 2.36 12.65 16.98 -2.67 -4.41
113123 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.75 0.93 2.29 12.65 16.86 -2.70 -4.45
4600004 花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 平衡型 11/21 -1.75 0.93 2.29 12.65 16.86 -2.70 -4.45
2200010 花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位) 股票型 11/21 -4.48 -3.20 -0.49 12.68 18.20 4.31 11.67
224169 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.48 -3.20 -0.49 12.68 18.20 4.31 11.67
2200012 花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元) 股票型 11/21 -3.55 3.57 1.59 13.06 17.84 -2.24 17.74
22013 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 股票型 11/21 -3.55 3.57 1.59 13.06 17.84 -2.24 17.74
224049 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.55 3.57 1.59 13.06 17.84 -2.24 17.74
2200100 花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元) 股票型 11/21 -3.51 3.70 1.85 13.63 19.02 -0.76 20.72
22075 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 股票型 11/21 -3.51 3.70 1.85 13.63 19.02 -0.76 20.72
224060 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.51 3.70 1.85 13.63 19.02 -0.76 20.72
22076 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -3.51 3.70 1.85 13.66 19.03 -0.74 20.73
431425 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -7.34 -4.03 -1.11 13.83 21.65 -10.68 -3.80
477025 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.13 2.42 0.70 13.87 14.35 -15.30 25.70
477004 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.06 3.02 0.95 14.03 14.79 -15.01 25.82
5000021 花-富達基金—亞太入息基金(A股美元) 股票型 11/21 -1.70 1.94 2.81 14.28 22.08 17.66 47.02
502081 富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.70 1.94 2.81 14.28 22.08 17.66 47.02
431412 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 11/21 0.64 1.97 4.55 14.50 23.37 6.50 -2.89
57005 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 -1.90 -2.14 1.66 14.50 16.54 -17.73 -24.24
1400014 花-JPM亞太入息基金(月配)(美金) 平衡型 11/21 -1.04 2.18 3.87 14.86 24.12 17.41 22.06
14081 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -1.04 2.18 3.87 14.86 24.12 17.41 22.06
141092 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.04 2.18 3.87 14.86 24.12 17.41 22.06
14014 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/21 -1.05 2.19 3.87 14.86 24.10 17.36 21.94
5100007 花-JPM亞太入息基金(美元) 平衡型 11/21 -1.05 2.19 3.87 14.86 24.10 17.36 21.94
511028 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 11/21 -1.05 2.19 3.87 14.86 24.10 17.36 21.94
082127 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -1.75 1.92 2.77 15.46 23.38 18.88 48.60
224167 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.24 0.51 2.73 15.53 25.13 23.66 28.48
2200011 花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位) 股票型 11/21 -2.24 0.51 2.73 15.53 25.15 23.64 28.46
224168 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -2.24 0.51 2.73 15.53 25.15 23.64 28.46
431423 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -6.77 -2.77 0.05 15.62 22.25 -7.02 -3.16
57002 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 0.32 1.41 4.55 16.43 20.98 -5.65 -17.44
57003 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 0.34 1.22 4.46 16.45 20.88 -5.55 N/A
57001 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 0.32 1.41 4.57 16.47 21.01 -5.64 -17.41
57004 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/21 0.36 1.22 4.46 16.47 20.92 -5.55 N/A
03006 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/21 -4.75 -0.40 0.24 16.71 18.74 -8.58 24.82
035609 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.75 -0.40 0.24 16.71 18.74 -8.58 24.82
4500005 花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) 股票型 11/21 -4.75 -0.40 0.24 16.71 18.74 -8.58 24.82
0900010 花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元 股票型 11/21 -3.68 2.83 4.18 17.83 22.02 -1.76 11.54
09083 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 股票型 11/21 -3.68 2.83 4.18 17.83 22.02 -1.76 11.54
0900009 花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金 股票型 11/21 -3.66 2.83 4.19 17.83 22.03 -1.77 11.52
09004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 股票型 11/21 -3.66 2.83 4.19 17.83 22.03 -1.77 11.52
095104 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -3.66 2.83 4.19 17.83 22.03 -1.77 11.52
431421 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.58 1.02 3.32 18.57 29.27 10.31 11.98
431422 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/21 -4.58 1.02 3.33 18.59 29.32 10.36 12.06
23041 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 股票型 11/21 -4.76 -1.61 4.50 22.80 32.13 16.20 40.97
23040 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 股票型 11/21 -4.72 -1.50 4.71 23.36 33.34 17.68 44.28
2300005 花-先機亞太股票基金Ａ３ 股票型 11/21 -4.72 -1.80 5.03 24.48 35.59 21.12 51.95
23039 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 股票型 11/21 -4.72 -1.80 5.03 24.48 35.59 21.12 51.95
2300004 花-先機亞太股票-美元 股票型 11/21 -4.64 -1.25 5.24 24.59 36.04 21.47 52.02
23038 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 股票型 11/21 -4.64 -1.25 5.24 24.59 36.04 21.47 52.02


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