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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
1400009 花-摩根太平洋科技基金(美元) 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.86 2.53 1.41 17.19 31.25 -17.81 40.09
14025 摩根太平洋科技基金 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.86 2.53 1.41 17.19 31.25 -17.81 40.09
141012 摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金) 太平洋地區(含日本) 11/21 -1.86 2.53 1.41 17.19 31.25 -17.81 40.09
03056 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 全球 11/22 3.41 0.96 7.89 20.64 38.43 -33.66 30.77
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 全球 11/21 2.08 1.68 0.11 28.25 71.46 25.59 106.59
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.08 1.68 0.11 28.25 71.46 25.59 106.59
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 全球 11/21 2.32 2.56 0.68 28.46 71.98 26.00 107.20
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.32 2.56 0.68 28.46 71.98 26.00 107.20
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 1.13 4.86 7.19 30.44 69.89 51.14 156.04
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 全球 11/22 1.33 5.07 7.49 30.45 69.77 51.71 156.62
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 全球 11/22 1.33 5.07 7.49 30.45 69.77 51.71 156.62
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 1.33 5.07 7.49 30.45 69.77 51.71 156.62
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 1.33 5.07 7.49 30.45 69.77 51.71 156.62
0300024 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉) 全球 11/22 6.35 8.00 9.08 31.49 69.17 2.20 116.02
03047 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 全球 11/22 6.35 8.00 9.08 31.49 69.17 2.20 116.02
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 全球 11/22 2.09 6.67 8.17 32.86 73.76 60.29 171.71
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 2.09 6.67 8.17 32.86 73.76 60.29 171.71
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 全球 11/21 2.73 4.89 7.09 33.49 68.43 34.35 138.17
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.73 4.89 7.09 33.49 68.43 34.35 138.17
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 11/21 -0.15 -1.24 6.44 34.56 98.51 16.33 101.33
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 11/21 -0.15 -1.24 6.44 34.56 98.51 16.33 101.33
26005 新加坡大華全球科技基金 全球 11/21 2.54 4.42 9.51 35.98 92.07 -16.51 69.09
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 全球 11/21 2.54 4.62 9.66 36.12 92.47 -16.51 69.30
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 全球 11/21 2.59 6.38 11.68 37.03 75.38 30.25 134.56
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 2.59 6.38 11.68 37.03 75.38 30.25 134.56
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 4.14 6.47 8.69 37.18 93.10 30.32 69.22
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 全球 11/22 3.18 7.39 12.97 38.86 78.33 30.58 137.09
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/22 3.18 7.39 12.97 38.86 78.33 30.58 137.09
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/22 3.18 7.39 12.97 38.86 78.33 30.58 137.09
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 全球 11/22 3.18 7.39 12.97 38.86 78.33 30.58 137.09
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 3.18 7.39 12.97 38.86 78.33 30.58 137.09
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 全球 11/22 5.30 11.34 11.95 39.34 91.68 20.28 138.00
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 5.30 11.34 11.95 39.34 91.68 20.28 138.00
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 全球 11/22 1.80 4.90 10.97 40.20 84.11 3.48 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 全球 11/22 1.80 4.90 10.97 40.20 84.11 3.48 N/A
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 全球 11/21 3.03 5.24 10.62 41.30 98.87 32.05 126.56
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 全球 11/21 3.03 5.24 10.62 41.30 98.87 32.05 126.56
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.48 5.24 7.80 41.33 94.00 44.98 136.47
1000002 花-富蘭克林高科技基金 美國 11/22 4.84 9.50 13.51 41.76 89.14 24.98 121.51
10004 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/22 4.84 9.50 13.51 41.76 89.14 24.98 121.51
105008 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/22 4.84 9.50 13.51 41.76 89.14 24.98 121.51
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 11/21 3.12 5.48 11.17 42.71 102.91 36.08 138.19
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 11/21 3.12 5.48 11.17 42.71 102.91 36.08 138.19
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 11/22 4.58 8.54 14.45 43.55 96.07 23.76 155.34
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 11/22 4.58 8.54 14.45 43.55 96.07 23.76 155.34
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 全球 11/22 4.91 8.51 14.40 43.56 95.93 23.76 155.69
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 全球 11/22 4.91 8.51 14.40 43.56 95.93 23.76 155.69
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 4.91 8.51 14.40 43.56 95.93 23.76 155.69
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/22 4.69 8.29 14.10 43.66 96.27 N/A N/A
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 全球 11/22 4.72 8.34 14.15 43.69 96.25 23.43 154.90
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 全球 11/22 4.72 8.34 14.15 43.69 96.25 23.43 154.90
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 4.72 8.34 14.15 43.69 96.25 23.43 154.90
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 全球 11/22 7.46 12.66 15.35 49.41 95.61 29.33 156.18
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 全球 11/22 7.46 12.66 15.35 49.41 95.61 29.33 156.18
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 7.46 12.66 15.35 49.41 95.61 29.33 156.18
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 全球 11/22 7.42 12.65 15.33 49.44 95.70 29.35 156.14
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 全球 11/22 7.42 12.65 15.33 49.44 95.70 29.35 156.14
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 全球 11/22 7.42 12.65 15.33 49.44 95.70 29.35 156.14


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