績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2400001 花-天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) 新興市場 11/20 -3.08 -5.10 -2.15 1.84 8.99 -11.39 -21.32
24042 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/20 -3.08 -5.10 -2.15 1.84 8.99 -11.39 -21.32
2900145 花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險 全球 11/21 -2.28 -5.28 -0.35 5.72 15.82 -2.61 -6.31
29071 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 全球 11/21 -2.28 -5.28 -0.35 5.72 15.82 -2.61 -6.31
296168 貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -2.28 -5.28 -0.35 5.72 15.82 -2.61 -6.31
24043 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/20 -2.69 -3.92 0.30 7.05 20.48 2.14 -0.73
2900046 花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 全球 11/21 -1.19 -2.32 1.26 9.91 13.22 -3.00 -1.35
29070 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 -1.19 -2.32 1.26 9.91 13.22 -3.00 -1.35
296199 貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 -1.19 -2.32 1.26 9.91 13.22 -3.00 -1.35
431411 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 0.76 0.55 3.82 11.87 17.44 9.66 7.89
431416 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/21 0.77 0.56 3.82 11.87 17.46 9.67 7.90
2900045 花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) 全球 11/21 1.00 1.19 4.14 12.07 18.10 12.04 8.98
29069 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.00 1.19 4.14 12.07 18.10 12.04 8.98
296190 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.00 1.19 4.14 12.07 18.10 12.04 8.98
1900013 花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元) 全球 11/21 1.16 1.51 4.21 12.11 17.68 9.67 3.31
1900014 花-ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金-Ｅ（季配息） 全球 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
19002 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
195804 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
455665 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
A900003 花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.10 1.44 4.18 12.12 17.65 9.68 3.31
19005 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/21 1.18 1.46 4.17 12.14 17.65 9.66 3.37
2900044 花-貝萊德環球企業債券基金A2美元 全球 11/21 1.02 1.23 4.21 12.14 18.15 12.06 8.99
29068 貝萊德環球企業債券基金A2美元 全球 11/21 1.02 1.23 4.21 12.14 18.15 12.06 8.99
296193 貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/21 1.02 1.23 4.21 12.14 18.15 12.06 8.99


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