海外基金海外基金績效排名-依投資標的

績效排行報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金代碼	基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
2200019	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)	新興歐洲	09/18	-2.25	-0.82	10.67	33.89	111.66	-46.02	-35.24
22040	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	新興歐洲	09/18	-2.25	-0.82	10.67	33.89	111.66	-46.02	-35.24
224108	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/18	-2.25	-0.82	10.67	33.89	111.66	-46.02	-35.24
2200020	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)	新興歐洲	09/18	-2.55	-0.94	10.81	33.41	110.39	-45.83	-35.12
22029	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	新興歐洲	09/18	-2.55	-0.94	10.81	33.41	110.39	-45.83	-35.12
224086	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/18	-2.55	-0.94	10.81	33.41	110.39	-45.83	-35.12
08017	富達基金-南歐基金(A股歐元)	南歐	09/18	4.53	5.04	14.49	34.19	76.52	47.12	48.66
5000035	花-富達基金—南歐基金(A股歐元)	南歐	09/18	4.53	5.04	14.49	34.19	76.52	47.12	48.66
502046	富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)	南歐	09/18	4.53	5.04	14.49	34.19	76.52	47.12	48.66
1500027	花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	09/18	1.17	3.89	12.20	34.81	74.80	10.78	79.51
15010	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	09/18	1.17	3.89	12.20	34.81	74.80	10.78	79.51
158504	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	1.17	3.89	12.20	34.81	74.80	10.78	79.51
2900099	花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)	北美	09/18	-0.48	-2.43	8.52	33.98	70.70	24.41	94.49
296122	貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.48	-2.43	8.52	33.98	70.70	24.41	94.49
14108	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/17	-0.21	-3.69	3.37	25.95	69.31	19.37	135.24
5100031	花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)	美國	09/17	-0.21	-3.69	3.37	25.95	69.31	19.37	135.24
511910	摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	09/17	-0.21	-3.69	3.37	25.95	69.31	19.37	135.24
14128	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	09/17	-0.20	-3.69	3.37	25.96	69.29	19.39	135.34
1700023	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積	美國	09/18	-0.10	0.99	8.02	32.59	68.64	38.94	101.10
1700021	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積	美國	09/18	0.00	1.01	7.92	32.23	67.67	37.67	97.79
1700022	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積	美國	09/18	-0.13	0.91	7.83	32.12	67.46	37.49	97.60
172211	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	-0.13	0.91	7.83	32.12	67.46	37.49	97.60
08018	富達基金-義大利基金(A股歐元)	義大利	09/18	0.93	1.69	3.24	22.45	67.08	40.68	77.76
5000027	花-富達基金—義大利基金(A股歐元)	義大利	09/18	0.93	1.69	3.24	22.45	67.08	40.68	77.76
502043	富達義大利基金(原澳盛銀行基金)	義大利	09/18	0.93	1.69	3.24	22.45	67.08	40.68	77.76
14104	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/17	-0.71	-0.86	7.67	33.81	66.08	13.25	71.64
5100023	花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)	全球	09/17	-0.71	-0.86	7.67	33.81	66.08	13.25	71.64
511908	摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/17	-0.71	-0.86	7.67	33.81	66.08	13.25	71.64
1500028	花-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	09/18	0.49	0.80	10.72	32.12	65.97	26.30	99.34
15009	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	09/18	0.49	0.80	10.72	32.12	65.97	26.30	99.34
158503	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.49	0.80	10.72	32.12	65.97	26.30	99.34
431408	瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	4.73	6.84	11.79	23.88	64.10	36.68	68.10
1500029	花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)	美國	09/18	0.41	0.57	10.18	30.81	62.71	22.59	89.64
15027	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	09/18	0.41	0.57	10.18	30.81	62.71	22.59	89.64
4600032	花-景順印度股票基金A(美元)	印度	09/18	4.57	9.46	30.84	43.58	61.64	68.59	133.60
463127	景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	印度	09/18	4.57	9.46	30.84	43.58	61.64	68.59	133.60
2400002	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)	全球	09/17	1.32	3.59	9.52	30.55	59.81	11.02	68.77
24022	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/17	1.32	3.59	9.52	30.55	59.81	11.02	68.77
27007	法巴美國增長股票基金C(美元)	北美	09/18	-1.85	-2.99	7.80	29.86	59.73	35.35	117.33
270225	法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-1.85	-2.99	7.80	29.86	59.73	35.35	117.33
060260	法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-1.85	-2.99	7.79	29.84	59.69	35.31	117.23
14019	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	09/17	1.53	3.64	4.13	20.05	58.00	29.29	53.44
5100014	花-JPM歐元區股票基金(美元)	歐元國家	09/17	1.53	3.64	4.13	20.05	58.00	29.29	53.44
511098	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/17	1.53	3.64	4.13	20.05	58.00	29.29	53.44
14043	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	09/17	1.35	3.53	4.17	20.34	57.74	29.85	53.48
141062	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/17	1.35	3.53	4.17	20.34	57.74	29.85	53.48
5100015	花-摩根歐元區股票基金(歐元)	歐元國家	09/17	1.35	3.53	4.17	20.34	57.74	29.85	53.48
0200013	花-聯博美國成長基金A(歐元)	美國	09/18	0.18	-3.74	5.63	29.25	57.55	35.22	109.37
02129	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	0.18	-3.74	5.63	29.25	57.55	35.22	109.37
021520	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.18	-3.74	5.63	29.25	57.55	35.22	109.37
0200036	花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息	美國	09/18	0.05	-3.84	5.52	29.17	57.38	35.00	109.11
0200014	花-聯博美國成長基金A(美元)	美國	09/18	0.05	-3.84	5.54	29.15	57.35	35.02	109.14
02002	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	0.05	-3.84	5.54	29.15	57.35	35.02	109.14
021519	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.05	-3.84	5.54	29.15	57.35	35.02	109.14
1000010	花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	全球	09/18	-0.44	3.67	9.90	20.43	57.23	45.13	56.96
2100005	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	09/18	1.55	3.27	5.55	19.07	56.90	33.52	61.33
21014	鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	09/18	1.55	3.27	5.55	19.07	56.90	33.52	61.33
213602	鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.55	3.27	5.55	19.07	56.90	33.52	61.33
296194	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	09/18	-0.48	-1.71	0.75	22.71	56.71	6.96	75.41
2200066	花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)	義大利	09/18	1.31	1.10	2.76	15.61	56.62	20.90	54.94
22010	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	義大利	09/18	1.31	1.10	2.76	15.61	56.62	20.90	54.94
224048	施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	義大利	09/18	1.31	1.10	2.76	15.61	56.62	20.90	54.94
09089	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	美國	09/18	0.15	-1.02	8.01	32.13	56.61	18.40	88.46
2100006	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	09/18	1.89	3.21	5.45	19.27	56.60	33.47	60.66
21013	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	09/18	1.89	3.21	5.45	19.27	56.60	33.47	60.66
213601	鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.89	3.21	5.45	19.27	56.60	33.47	60.66
09088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	美國	09/18	0.02	-1.12	7.92	32.05	56.44	18.24	88.23
095124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.02	-1.12	7.92	32.05	56.44	18.24	88.23
2900038	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)	歐洲	09/18	3.52	6.38	12.41	23.81	56.18	41.38	71.41
29047	貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	09/18	3.52	6.38	12.41	23.81	56.18	41.38	71.41
296110	貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	3.52	6.38	12.41	23.81	56.18	41.38	71.41
1000016	花-富蘭克林坦伯頓世界基金	全球	09/18	-1.19	-0.78	6.41	27.47	56.12	35.97	46.21
10010	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-1.19	-0.78	6.41	27.47	56.12	35.97	46.21
10018	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-1.19	-0.78	6.41	27.47	56.12	35.97	46.21
105009	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-1.19	-0.78	6.41	27.47	56.12	35.97	46.21
0900006	花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	歐元國家	09/18	-1.08	1.30	4.77	20.21	56.02	29.62	29.41
09087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	歐元國家	09/18	-1.08	1.30	4.77	20.21	56.02	29.62	29.41
0900015	花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	歐元國家	09/18	-1.00	1.34	4.86	20.27	55.97	29.61	29.33
09026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	歐元國家	09/18	-1.00	1.34	4.86	20.27	55.97	29.61	29.33
095146	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/18	-1.00	1.34	4.86	20.27	55.97	29.61	29.33
296171	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	09/18	-0.82	-1.77	0.74	22.19	55.91	7.07	75.56
296177	貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.97	6.18	12.18	23.44	55.55	41.53	71.07
2900037	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)	歐洲	09/18	3.18	6.32	12.41	23.30	55.40	41.54	71.56
29046	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	09/18	3.18	6.32	12.41	23.30	55.40	41.54	71.56
296111	貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	3.18	6.32	12.41	23.30	55.40	41.54	71.56
14102	摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/17	0.84	2.40	10.82	28.91	54.77	56.41	113.70
5100006	花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)	美國	09/17	0.84	2.40	10.82	28.91	54.77	56.41	113.70
511906	摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	09/17	0.84	2.40	10.82	28.91	54.77	56.41	113.70
14126	摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	09/17	0.84	2.38	10.79	28.87	54.72	56.33	113.55
0300013	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	09/18	2.40	5.68	8.95	20.32	54.51	36.47	32.29
0300014	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	09/18	2.40	5.68	8.95	20.32	54.51	36.47	32.29
14038	摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	09/17	1.64	6.16	11.39	20.42	54.41	43.61	47.35
21008	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	美國	09/18	-2.28	-1.25	9.32	30.67	54.25	47.77	100.25
213614	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	-2.28	-1.25	9.32	30.67	54.25	47.77	100.25
04006	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	09/18	1.31	3.70	5.76	18.83	54.13	4.04	31.76
045750	安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	1.31	3.70	5.76	18.83	54.13	4.04	31.76
4500015	花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	09/18	1.31	3.70	5.76	18.83	54.13	4.04	31.76
213701	鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.74	2.92	4.90	17.92	54.06	31.07	55.74
14056	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	全球	09/17	-0.71	1.02	7.38	26.87	54.04	48.66	102.88
141073	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	全球	09/17	-0.71	1.02	7.38	26.87	54.04	48.66	102.88
5100022	花-JPM環球發現基金(歐元)	全球	09/17	-0.71	1.02	7.38	26.87	54.04	48.66	102.88
21007	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美國	09/18	-2.03	-1.25	9.17	30.82	53.94	47.63	99.62
213613	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	-2.03	-1.25	9.17	30.82	53.94	47.63	99.62
14093	摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	美國	09/17	0.39	2.26	10.91	29.26	53.70	56.61	112.13
141095	摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	09/17	0.39	2.26	10.91	29.26	53.70	56.61	112.13
2900026	花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	歐元國家	09/18	-0.56	-0.88	0.04	22.26	53.40	15.56	55.05
296031	貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/18	-0.56	-0.88	0.04	22.26	53.40	15.56	55.05
24006	天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	09/17	0.80	2.27	5.60	20.01	53.26	22.25	61.96
021516	聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.71	-2.06	-2.72	10.22	53.18	41.70	60.08
0800035	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)	歐洲	09/18	3.83	8.42	14.71	25.01	53.03	44.02	58.70
0800052	花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)	歐洲	09/18	3.82	8.41	14.71	25.02	52.97	44.04	58.66
296046	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.83	-0.12	3.06	20.34	52.86	24.70	66.25
14018	摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/17	0.77	2.69	6.75	19.70	52.86	34.32	63.32
5100018	花-JPM歐洲基金(美元)	歐洲	09/17	0.77	2.69	6.75	19.70	52.86	34.32	63.32
511097	摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/17	0.77	2.69	6.75	19.70	52.86	34.32	63.32
224156	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.11	-6.58	0.79	10.38	52.81	67.30	94.42
2900025	花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	歐元國家	09/18	-0.88	-0.92	0.06	21.77	52.65	15.69	55.21
296061	貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/18	-0.88	-0.92	0.06	21.77	52.65	15.69	55.21
14044	摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/17	0.58	2.55	6.78	19.98	52.57	34.98	63.37
5100019	花-摩根歐洲基金(歐元)	歐洲	09/17	0.58	2.55	6.78	19.98	52.57	34.98	63.37
351205	NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/18	1.95	2.59	5.06	17.17	52.48	35.29	54.98
224064	施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.54	-0.29	9.75	28.58	52.31	49.40	112.33
11066	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	全球	09/18	-0.01	-2.35	0.35	23.21	52.29	N/A	N/A
4600030	花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)	全球	09/18	-0.01	-2.35	0.35	23.21	52.29	N/A	N/A
463177	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.01	-2.35	0.35	23.21	52.29	N/A	N/A
1400069	花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	09/17	-3.30	-1.32	5.58	20.68	52.15	25.76	94.79
14095	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	09/17	-3.30	-1.32	5.58	20.68	52.15	25.76	94.79
0200035	花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息	美國	09/18	1.36	-2.71	7.81	33.46	52.13	18.32	86.76
02101	聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	1.36	-2.71	7.81	33.46	52.13	18.32	86.76
08083	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)	全球	09/18	3.33	9.60	14.76	25.28	52.07	36.03	52.22
082134	富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.33	9.60	14.76	25.28	52.07	36.03	52.22
2900030	花-貝萊德歐洲基金A2(美元)	歐洲	09/18	-0.22	-1.75	1.41	20.46	51.90	6.45	68.86
296002	貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.22	-1.75	1.41	20.46	51.90	6.45	68.86
0500020	花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	09/18	1.63	1.82	3.35	19.74	51.69	14.99	39.01
057054	霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	1.63	1.82	3.35	19.74	51.69	14.99	39.01
24040	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/17	0.28	0.25	8.19	27.58	51.66	26.33	86.84
0500022	花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型	德國	09/18	1.41	1.67	3.52	19.94	51.52	15.59	39.05
057052	霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	1.41	1.67	3.52	19.94	51.52	15.59	39.05
2400003	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/17	0.65	0.49	8.29	27.62	51.49	26.32	87.38
2400016	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）	全球	09/17	0.65	0.49	8.29	27.62	51.49	26.32	87.38
24017	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/17	0.65	0.49	8.29	27.62	51.49	26.32	87.38
08015	富達基金-歐洲基金(A股歐元)	歐洲	09/18	2.92	7.36	14.83	20.86	51.44	28.85	38.02
5000007	花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)	歐洲	09/18	2.92	7.36	14.83	20.86	51.44	28.85	38.02
502040	富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.92	7.36	14.83	20.86	51.44	28.85	38.02
09048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	印度	09/18	2.15	5.21	16.76	30.60	51.42	55.73	121.38
095144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	印度	09/18	2.15	5.21	16.76	30.60	51.42	55.73	121.38
0500021	花-霸菱德國增長基金-歐元累積型	德國	09/18	1.25	1.58	3.60	19.28	51.16	15.48	39.18
057053	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	1.25	1.58	3.60	19.28	51.16	15.48	39.18
2900029	花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)	歐洲	09/18	-0.56	-1.82	1.41	19.95	51.13	6.56	69.01
29064	貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	09/18	-0.56	-1.82	1.41	19.95	51.13	6.56	69.01
296028	貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.56	-1.82	1.41	19.95	51.13	6.56	69.01
13017	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	全球	09/18	0.35	2.22	11.94	23.84	51.13	27.91	61.38
351206	NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.27	0.90	6.41	23.08	51.02	32.16	51.13
04012	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/18	-1.02	-1.96	-1.30	19.65	50.94	-2.18	52.63
455759	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-1.02	-1.96	-1.30	19.65	50.94	-2.18	52.63
08021	富達基金-德國基金(A股歐元)	德國	09/18	1.63	4.48	7.64	20.33	50.93	13.32	29.09
5000031	花-富達基金—德國基金(A股歐元)	德國	09/18	1.63	4.48	7.64	20.33	50.93	13.32	29.09
502044	富達德國基金(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	1.63	4.48	7.64	20.33	50.93	13.32	29.09
0300011	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	09/18	-1.03	-1.94	-1.15	19.86	50.78	-2.91	55.42
2900068	花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)	日本	09/18	-1.78	0.97	1.25	14.64	50.44	14.69	50.38
296056	貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-1.78	0.97	1.25	14.64	50.44	14.69	50.38
08051	富達基金-全球工業基金(A股歐元)	全球	09/18	-0.35	3.50	6.04	15.90	50.21	64.31	89.63
5000037	花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)	全球	09/18	-0.35	3.50	6.04	15.90	50.21	64.31	89.63
502068	富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.35	3.50	6.04	15.90	50.21	64.31	89.63
23007	先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	09/18	0.96	2.15	8.84	26.23	50.19	40.35	83.62
2200077	花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)	美國	09/18	0.47	-0.47	9.34	27.62	50.04	46.08	104.52
22004	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美國	09/18	0.47	-0.47	9.34	27.62	50.04	46.08	104.52
224041	施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.47	-0.47	9.34	27.62	50.04	46.08	104.52
1000004	花-富蘭克林成長基金	美國	09/18	-0.32	-0.48	7.91	26.65	49.97	32.83	93.71
10002	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	-0.32	-0.48	7.91	26.65	49.97	32.83	93.71
105003	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	-0.32	-0.48	7.91	26.65	49.97	32.83	93.71
08039	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	09/18	0.85	3.76	9.77	22.83	49.70	20.22	30.85
5000020	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	09/18	0.85	3.76	9.77	22.83	49.70	20.22	30.85
502108	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.85	3.76	9.77	22.83	49.70	20.22	30.85
1400064	花-摩根歐洲動力基金(美元)	歐洲	09/17	1.93	4.30	6.66	21.44	49.69	30.07	60.06
14088	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	歐洲	09/17	1.93	4.30	6.66	21.44	49.69	30.07	60.06
141061	摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/17	1.93	4.30	6.66	21.44	49.69	30.07	60.06
2900067	花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)	日本	09/18	-2.12	0.86	1.22	14.11	49.69	14.76	50.54
296013	貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.12	0.86	1.22	14.11	49.69	14.76	50.54
2900069	花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)	日本	09/18	-2.41	0.58	0.78	14.05	49.66	14.18	50.20
296179	貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.41	0.58	0.78	14.05	49.66	14.18	50.20
2900034	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)	歐洲	09/18	-0.66	-1.74	0.78	19.31	49.50	3.72	45.41
29049	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	09/18	-0.66	-1.74	0.78	19.31	49.50	3.72	45.41
296151	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.66	-1.74	0.78	19.31	49.50	3.72	45.41
18002	利安資金印度基金A級別美元	印度	09/18	4.69	5.30	21.00	30.44	49.42	55.80	109.92
14103	摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/17	1.73	4.16	6.65	21.62	49.26	30.43	59.61
5100016	花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)	歐洲	09/17	1.73	4.16	6.65	21.62	49.26	30.43	59.61
511907	摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/17	1.73	4.16	6.65	21.62	49.26	30.43	59.61
18001	利安資金印度基金A級別新元	印度	09/18	4.41	5.14	20.87	30.21	49.23	55.69	109.85
0900005	花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元	歐洲	09/18	0.73	4.38	10.98	17.73	49.00	37.06	39.98
09033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	歐洲	09/18	0.73	4.38	10.98	17.73	49.00	37.06	39.98
095142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.73	4.38	10.98	17.73	49.00	37.06	39.98
270322	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)	歐盟國家	09/18	1.01	2.72	7.21	20.46	48.94	33.24	39.76
09032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	歐洲	09/18	0.60	4.30	10.87	17.62	48.84	36.89	39.76
095141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.60	4.30	10.87	17.62	48.84	36.89	39.76
2900033	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)	歐洲	09/18	-1.01	-1.80	0.76	18.81	48.75	3.82	45.55
29048	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	09/18	-1.01	-1.80	0.76	18.81	48.75	3.82	45.55
296150	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-1.01	-1.80	0.76	18.81	48.75	3.82	45.55
1400060	花-摩根美國基金(澳幣對沖)	美國	09/17	2.00	4.06	13.05	32.97	48.69	35.92	89.30
141014	摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	09/17	2.00	4.06	13.05	32.97	48.69	35.92	89.30
14118	摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	09/17	2.00	4.06	13.05	32.97	48.69	35.92	89.30
296030	貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	英國	09/18	1.79	4.95	13.07	21.50	48.60	9.67	31.80
13009	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	歐洲	09/18	0.14	1.38	6.58	23.14	48.55	20.39	34.11
22077	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	09/18	1.50	3.57	8.19	24.24	48.52	31.65	94.19
08058	富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	歐洲	09/18	2.72	7.13	14.45	19.80	48.47	28.41	37.38
082111	富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.72	7.13	14.45	19.80	48.47	28.41	37.38
2200090	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	全球	09/18	1.02	2.97	5.95	26.54	48.38	N/A	N/A
22078	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	全球	09/18	1.02	2.97	5.95	26.54	48.38	N/A	N/A
1300008	花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)	全球	09/18	0.26	1.96	11.38	22.60	48.13	24.12	53.52
13001	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	09/18	0.26	1.96	11.38	22.60	48.13	24.12	53.52
A700003	花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	09/18	0.26	1.96	11.38	22.60	48.13	24.12	53.52
2900079	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險	全球	09/18	1.91	5.95	10.66	24.16	48.01	18.36	40.82
29096	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元	全球	09/18	1.91	5.95	10.66	24.16	48.01	18.36	40.82
296078	貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.91	5.95	10.66	24.16	48.01	18.36	40.82
2900088	花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	英國	09/18	1.23	4.74	12.83	21.13	48.00	9.78	31.54
44001	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	09/18	0.57	-0.48	4.41	22.99	47.76	2.01	50.14
1900022	花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)	美國	09/18	0.13	0.93	10.07	26.70	47.74	41.17	89.69
0200061	花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息	日本	09/18	-1.08	-4.53	-2.59	12.50	47.59	38.34	65.26
02100	聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/18	-1.08	-4.53	-2.59	12.50	47.59	38.34	65.26
2200091	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	全球	09/18	0.70	2.84	6.08	26.08	47.48	N/A	N/A
22079	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	全球	09/18	0.70	2.84	6.08	26.08	47.48	N/A	N/A
0800040	花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)	全球	09/18	3.56	8.75	14.36	24.09	47.31	41.21	56.26
08087	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.56	8.75	14.36	24.09	47.31	41.21	56.26
082131	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.56	8.75	14.36	24.09	47.31	41.21	56.26
08088	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.61	8.73	14.38	24.05	47.29	41.21	56.27
082144	富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.61	8.73	14.38	24.05	47.29	41.21	56.27
0800039	花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	全球	09/18	3.60	8.79	14.35	24.12	47.29	41.31	56.31
08084	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)	全球	09/18	3.60	8.79	14.35	24.12	47.29	41.31	56.31
082133	富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.60	8.79	14.35	24.12	47.29	41.31	56.31
23008	先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	09/18	0.87	1.88	8.28	24.97	47.19	36.18	74.32
0900003	花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ	日本	09/18	0.09	4.35	1.78	16.47	47.11	18.25	38.45
09045	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	日本	09/18	0.09	4.35	1.78	16.47	47.11	18.25	38.45
0800087	花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)	全球	09/18	3.38	8.78	14.44	24.20	47.03	41.43	56.75
08086	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.38	8.78	14.44	24.20	47.03	41.43	56.75
082132	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.38	8.78	14.44	24.20	47.03	41.43	56.75
21018	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	歐洲	09/18	1.29	3.70	7.26	19.92	46.97	26.41	50.26
21047	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	歐洲	09/18	1.64	3.75	7.17	20.12	46.73	26.32	49.88
2200104	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	全球	09/18	0.36	0.40	7.71	23.03	46.62	33.88	85.16
224028	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	全球	09/18	0.36	0.40	7.71	23.03	46.62	33.88	85.16
2700015	花-法巴全球股票基金C(美元)	全球	09/18	0.23	0.33	12.13	24.67	46.58	24.46	46.90
270329	法巴全球大趨勢基金C(美元)	全球	09/18	0.23	0.33	12.13	24.67	46.58	24.46	46.90
2900036	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	歐洲	09/18	2.49	3.15	10.80	20.61	46.58	59.76	87.20
296103	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.49	3.15	10.80	20.61	46.58	59.76	87.20
20006	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美國	09/18	-0.09	0.83	10.10	24.57	46.37	45.82	89.57
2500006	花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	歐洲不含英國	09/17	2.23	6.98	10.46	15.37	46.29	18.96	16.55
5000041	花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)	北歐	09/18	0.27	1.00	13.12	28.11	46.23	37.52	81.50
502065	富達北歐基金(原澳盛銀行基金)	北歐	09/18	0.27	1.00	13.12	28.11	46.23	37.52	81.50
113129	景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.64	5.29	11.45	22.41	46.21	26.67	38.22
082077	富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	北歐	09/18	-0.86	-0.33	12.28	23.95	46.19	68.07	110.37
2200043	花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)	歐洲	09/18	2.65	4.10	12.98	12.18	46.16	37.82	40.06
22037	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	歐洲	09/18	2.65	4.10	12.98	12.18	46.16	37.82	40.06
224116	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.65	4.10	12.98	12.18	46.16	37.82	40.06
0200080	花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)	美國	09/18	0.06	1.28	10.25	27.04	46.15	48.92	95.39
0200081	花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)	美國	09/18	-0.07	1.16	10.15	26.94	45.97	48.73	95.16
224133	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	印度	09/18	0.99	2.30	19.11	34.47	45.94	46.89	90.89
23009	先機環球股票基金C類累積股(美元)	全球	09/18	0.82	1.76	8.01	24.35	45.73	34.16	70.30
0300015	花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/18	1.72	2.49	7.37	17.61	45.69	53.40	43.87
0800089	花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	英國	09/18	-0.12	6.80	17.24	26.42	45.55	31.48	N/A
08089	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	09/18	-0.12	6.80	17.24	26.42	45.55	31.48	N/A
502144	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	英國	09/18	-0.12	6.80	17.24	26.42	45.55	31.48	N/A
04005	安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	09/18	-0.95	-3.12	9.18	28.34	45.44	22.57	107.50
045758	安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.95	-3.12	9.18	28.34	45.44	22.57	107.50
14037	摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	09/17	-0.18	0.49	3.97	20.56	45.38	15.22	53.42
2200050	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	全球	09/18	3.45	9.98	9.63	13.55	45.23	15.77	21.31
224162	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.45	9.98	9.63	13.55	45.23	15.77	21.31
2400010	花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避	美國	09/17	0.14	-0.37	8.38	28.93	45.18	9.57	59.96
29075	貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	歐洲	09/18	1.17	-4.17	1.49	22.22	45.17	2.94	69.70
296070	貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.17	-4.17	1.49	22.22	45.17	2.94	69.70
2200103	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	全球	09/18	0.32	0.27	7.44	22.42	45.16	31.88	80.61
224056	施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.32	0.27	7.44	22.42	45.16	31.88	80.61
0800088	花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)	歐洲	09/18	-0.46	-0.85	0.48	16.57	45.14	15.19	N/A
08090	富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	歐洲	09/18	-0.46	-0.85	0.48	16.57	45.14	15.19	N/A
0800090	花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元	全球	09/18	2.50	6.57	13.62	21.60	44.99	39.45	N/A
502145	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)	全球	09/18	2.50	6.57	13.62	21.60	44.99	39.45	N/A
172210	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.60	1.11	8.67	24.05	44.97	42.69	76.27
270327	法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	1.91	5.58	8.74	27.53	44.76	54.48	75.25
08042	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	09/18	2.27	6.54	13.68	21.65	44.71	39.61	26.28
5000032	花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	09/18	2.27	6.54	13.68	21.65	44.71	39.61	26.28
502116	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.27	6.54	13.68	21.65	44.71	39.61	26.28
431419	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	4.01	6.04	9.91	26.39	44.60	14.75	47.07
1300015	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	09/18	0.37	0.11	10.75	23.03	44.58	34.95	64.89
13026	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	09/18	0.37	0.11	10.75	23.03	44.58	34.95	64.89
158502	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	4.35	10.63	11.92	24.04	44.57	3.90	53.46
0100015	花-安本歐洲永續股票基金	歐洲	09/18	-0.48	-1.83	0.58	22.57	44.51	12.15	45.10
01019	安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	歐洲	09/18	-0.48	-1.83	0.58	22.57	44.51	12.15	45.10
013309	安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.48	-1.83	0.58	22.57	44.51	12.15	45.10
1000011	花-富蘭克林坦伯頓外國基金	全球	09/18	-0.61	1.35	6.70	11.86	44.46	37.03	42.06
10012	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.61	1.35	6.70	11.86	44.46	37.03	42.06
105016	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.61	1.35	6.70	11.86	44.46	37.03	42.06
11058	景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	09/18	0.33	6.31	16.42	18.82	44.44	55.22	70.35
4600026	花-景順英國動力基金A(英鎊)	英國	09/18	0.33	6.31	16.42	18.82	44.44	55.22	70.35
2900148	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)	歐洲	09/18	2.37	3.00	10.47	19.76	44.31	55.08	82.54
2200117	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	4.03	7.04	12.52	17.85	44.31	N/A	N/A
224176	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	4.03	7.04	12.52	17.85	44.31	N/A	N/A
4600020	花-景順泛歐洲基金C(歐元)	歐洲	09/18	0.94	1.57	3.83	10.94	44.15	34.03	48.33
21035	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	歐洲	09/18	1.27	3.48	6.77	18.81	44.15	22.67	44.16
2900027	花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	歐元國家	09/18	-1.65	-3.98	-1.46	18.99	43.98	31.05	68.85
0200109	花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險)	日本	09/18	-3.41	-5.03	-4.11	7.82	43.84	58.56	73.97
02078	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/18	-3.41	-5.03	-4.11	7.82	43.84	58.56	73.97
021588	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-3.41	-5.03	-4.11	7.82	43.84	58.56	73.97
2900052	花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險	全球	09/18	1.65	6.73	9.00	21.72	43.80	14.36	32.75
29036	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	09/18	1.65	6.73	9.00	21.72	43.80	14.36	32.75
296043	貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.65	6.73	9.00	21.72	43.80	14.36	32.75
0200062	花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息	日本	09/18	-3.43	-4.96	-4.05	7.91	43.76	58.52	73.80
021557	聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-3.43	-4.96	-4.05	7.91	43.76	58.52	73.80
035618	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.66	2.39	7.03	20.64	43.44	23.95	68.22
2900070	花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)	日本	09/18	0.17	-3.15	1.54	17.71	43.43	40.39	80.09
29031	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	09/18	0.17	-3.15	1.54	17.71	43.43	40.39	80.09
296088	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.17	-3.15	1.54	17.71	43.43	40.39	80.09
082123	富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-0.07	3.58	13.50	23.84	43.34	-31.00	-15.00
0500007	花-霸菱歐寶基金(美元)	歐洲	09/18	0.11	2.46	4.41	16.42	43.26	22.59	37.16
477007	霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.11	2.46	4.41	16.42	43.26	22.59	37.16
082124	富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-0.14	3.52	13.37	23.73	43.21	-31.05	-15.07
0300012	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	歐洲	09/18	-1.72	-4.96	-2.68	17.46	43.20	10.75	71.90
082125	富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-0.28	3.61	13.52	23.95	43.08	-30.95	-14.74
082126	富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-0.29	3.57	13.48	23.89	42.91	-30.96	-14.77
351214	NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	1.62	3.42	8.79	22.68	42.91	58.26	72.94
431410	瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.62	5.32	8.25	21.66	42.88	34.58	59.69
04004	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/18	1.19	2.27	7.20	17.54	42.87	21.76	72.71
4500020	花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/18	1.19	2.27	7.20	17.54	42.87	21.76	72.71
455756	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.19	2.27	7.20	17.54	42.87	21.76	72.71
431406	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.61	5.31	8.25	21.66	42.86	34.57	59.66
463154	景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.23	1.71	3.29	10.55	42.85	31.17	44.03
0800053	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)	歐洲	09/18	2.67	5.17	12.65	21.48	42.80	59.52	67.75
23023	先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	09/18	0.46	0.41	7.42	24.85	42.80	40.43	86.67
0500006	花-霸菱歐寶基金(歐元)	歐洲	09/18	-0.26	2.15	4.54	16.07	42.75	23.06	37.19
05001	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	09/18	-0.26	2.15	4.54	16.07	42.75	23.06	37.19
477021	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.26	2.15	4.54	16.07	42.75	23.06	37.19
2500009	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	美國	09/17	0.35	0.68	5.11	18.83	42.72	45.12	70.61
25012	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	09/17	0.35	0.68	5.11	18.83	42.72	45.12	70.61
2500008	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	美國	09/17	0.35	0.66	5.09	18.80	42.71	45.05	70.64
25013	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	09/17	0.35	0.66	5.09	18.80	42.71	45.05	70.64
2900083	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)	全球	09/18	3.76	3.53	11.11	26.81	42.71	15.35	44.88
29094	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.76	3.53	11.11	26.81	42.71	15.35	44.88
296080	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.76	3.53	11.11	26.81	42.71	15.35	44.88
02108	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	0.21	2.26	9.72	22.11	42.69	43.53	62.14
021559	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.21	2.26	9.72	22.11	42.69	43.53	62.14
0200079	花-聯博-優化波動股票基A(美元)	全球	09/18	0.22	2.28	9.72	22.10	42.66	43.54	62.22
02107	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	0.22	2.28	9.72	22.10	42.66	43.54	62.22
021558	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.22	2.28	9.72	22.10	42.66	43.54	62.22
2900032	花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	歐洲	09/18	-1.30	-4.80	-0.06	17.26	42.62	20.59	84.64
29065	貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	歐洲	09/18	-1.30	-4.80	-0.06	17.26	42.62	20.59	84.64
296045	貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-1.30	-4.80	-0.06	17.26	42.62	20.59	84.64
1100041	花-景順泛歐洲基金A(歐元)	歐洲	09/18	0.91	1.43	3.54	10.28	42.37	31.72	44.10
11005	景順泛歐洲基金A股歐元	歐洲	09/18	0.91	1.43	3.54	10.28	42.37	31.72	44.10
113105	景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.91	1.43	3.54	10.28	42.37	31.72	44.10
11013	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	歐洲	09/18	0.87	1.40	3.53	10.24	42.36	31.67	43.94
463134	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.87	1.40	3.53	10.24	42.36	31.67	43.94
035619	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.17	2.09	7.19	20.01	42.31	24.24	68.15
2300003	花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)	美國	09/18	0.10	0.11	7.55	24.47	42.30	40.97	86.73
23022	先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	09/18	0.10	0.11	7.55	24.47	42.30	40.97	86.73
0500019	花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	09/18	0.61	-1.53	2.09	16.66	42.17	30.08	51.77
057055	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	0.61	-1.53	2.09	16.66	42.17	30.08	51.77
13006	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	美國	09/18	0.93	-0.41	0.80	12.84	42.13	23.63	70.88
2800010	花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)	歐洲	09/18	0.79	0.80	5.83	17.10	42.13	17.13	39.10
280605	德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.79	0.80	5.83	17.10	42.13	17.13	39.10
372304	亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-3.36	-0.40	-1.92	13.56	42.12	15.35	43.46
0800038	花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)	德國	09/18	0.92	1.48	6.22	17.78	42.10	28.41	42.01
08075	富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	德國	09/18	0.92	1.48	6.22	17.78	42.10	28.41	42.01
082090	富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	德國	09/18	0.92	1.48	6.22	17.78	42.10	28.41	42.01
2200109	花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)	日本	09/18	1.17	3.26	4.06	10.10	42.06	19.86	37.97
224096	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-1.90	-1.94	-0.97	7.59	41.94	21.98	49.52
2900035	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)	歐洲	09/18	3.70	4.02	13.06	24.22	41.82	41.13	68.12
29080	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	歐洲	09/18	3.70	4.02	13.06	24.22	41.82	41.13	68.12
296104	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	3.70	4.02	13.06	24.22	41.82	41.13	68.12
20005	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	歐洲	09/18	0.83	2.11	5.85	16.04	41.72	19.06	33.55
0200058	花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息	全球	09/18	-0.29	2.85	7.35	16.59	41.69	9.10	28.75
2800007	花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)	歐洲	09/18	0.45	0.73	5.83	16.60	41.38	17.23	39.24
280606	德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.45	0.73	5.83	16.60	41.38	17.23	39.24
08080	富達基金-世界基金(A股累計美元)	全球	09/18	0.57	0.78	7.22	20.92	41.08	26.25	63.24
0200074	花-聯博印度成長基金AX(歐元)	印度	09/17	1.06	4.55	19.05	29.30	40.96	34.77	79.06
021537	聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	09/17	1.06	4.55	19.05	29.30	40.96	34.77	79.06
0200075	花-聯博印度成長基金AX(美元)	印度	09/17	1.04	4.82	19.05	29.29	40.95	34.72	79.09
02004	聯博-印度成長基金AX級別美元	印度	09/17	1.04	4.82	19.05	29.29	40.95	34.72	79.09
021534	聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	09/17	1.04	4.82	19.05	29.29	40.95	34.72	79.09
0100006	花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	日本	09/18	-5.84	-6.73	-3.85	11.55	40.94	31.82	77.36
013317	安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-5.84	-6.73	-3.85	11.55	40.94	31.82	77.36
4600018	花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)	全球	09/18	2.12	5.23	9.35	23.25	40.89	41.56	48.95
08038	富達基金-世界基金(A股歐元)	全球	09/18	0.34	0.78	7.25	20.98	40.81	26.31	63.79
5000053	花-富達基金—世界基金(A股歐元)	全球	09/18	0.34	0.78	7.25	20.98	40.81	26.31	63.79
502047	富達世界基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.34	0.78	7.25	20.98	40.81	26.31	63.79
4600024	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	09/18	2.11	5.16	9.32	23.11	40.81	41.51	48.83
4600025	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	09/18	2.11	5.16	9.32	23.11	40.81	41.51	48.83
463136	景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.11	5.16	9.32	23.11	40.81	41.51	48.83
1000014	花-富蘭克林坦伯頓成長基金	全球	09/18	-1.26	-1.30	4.94	15.64	40.73	32.20	42.54
10009	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-1.26	-1.30	4.94	15.64	40.73	32.20	42.54
10017	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-1.26	-1.30	4.94	15.64	40.73	32.20	42.54
105051	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-1.26	-1.30	4.94	15.64	40.73	32.20	42.54
270335	法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	09/18	-0.81	-2.50	-0.16	11.60	40.73	17.40	40.81
224065	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	1.12	3.13	3.80	9.54	40.65	18.08	34.56
2900080	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	09/18	1.22	2.83	9.25	21.73	40.43	34.42	55.67
29083	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	09/18	1.22	2.83	9.25	21.73	40.43	34.42	55.67
296077	貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.22	2.83	9.25	21.73	40.43	34.42	55.67
2900031	花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)	歐洲	09/18	-1.39	-4.97	-0.37	16.42	40.42	16.96	79.90
0200072	花-聯博-印度成長基金A(歐元)	印度	09/17	1.05	4.50	18.94	29.05	40.41	33.97	77.23
021539	聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	09/17	1.05	4.50	18.94	29.05	40.41	33.97	77.23
2900081	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)	全球	09/18	1.19	2.75	9.21	21.73	40.40	34.47	55.47
29084	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.19	2.75	9.21	21.73	40.40	34.47	55.47
296079	貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.19	2.75	9.21	21.73	40.40	34.47	55.47
0200073	花-聯博-印度成長基金A(美元)	印度	09/17	1.03	4.77	18.93	29.03	40.39	33.91	77.24
02064	聯博-印度成長基金A級別美元	印度	09/17	1.03	4.77	18.93	29.03	40.39	33.91	77.24
021538	聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	09/17	1.03	4.77	18.93	29.03	40.39	33.91	77.24
2900096	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)	北美	09/18	-0.44	-0.55	4.67	19.07	40.11	40.39	87.40
296148	貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.44	-0.55	4.67	19.07	40.11	40.39	87.40
2700016	花-百利達日本股票基金C股-日圓計價	日本	09/18	0.41	2.32	-0.16	9.18	40.05	14.55	38.44
27003	法巴日本股票基金C(日圓)	日本	09/18	0.41	2.32	-0.16	9.18	40.05	14.55	38.44
270306	法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.41	2.32	-0.16	9.18	40.05	14.55	38.44
0800071	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	歐洲	09/18	-0.27	0.59	7.97	19.25	40.03	33.88	41.77
23024	先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	09/18	0.37	0.16	6.87	23.61	39.96	36.28	77.04
1400065	花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)	歐洲	09/17	0.60	0.95	5.06	17.72	39.85	43.97	68.14
14101	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	09/17	0.60	0.95	5.06	17.72	39.85	43.97	68.14
141063	摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/17	0.60	0.95	5.06	17.72	39.85	43.97	68.14
0800036	花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)	歐洲	09/18	1.65	4.08	12.54	16.70	39.57	41.32	44.26
082095	富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.65	4.08	12.54	16.70	39.57	41.32	44.26
0200060	花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息	日本	09/18	-2.16	-4.31	-2.19	11.20	39.47	41.08	58.51
02110	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/18	-2.16	-4.31	-2.19	11.20	39.47	41.08	58.51
021556	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.16	-4.31	-2.19	11.20	39.47	41.08	58.51
2900097	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)	北美	09/18	-0.76	-0.62	4.67	18.57	39.41	40.54	87.59
296149	貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.76	-0.62	4.67	18.57	39.41	40.54	87.59
08056	富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	09/18	1.91	2.54	2.84	15.48	39.37	9.02	34.71
5000006	花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	09/18	1.91	2.54	2.84	15.48	39.37	9.02	34.71
502110	富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.91	2.54	2.84	15.48	39.37	9.02	34.71
08091	富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	日本	09/18	-2.38	-3.81	-0.48	11.05	39.30	37.35	91.35
18008	利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	09/18	6.55	14.81	30.42	30.35	39.29	37.12	47.62
502100	富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	1.43	1.82	7.31	21.51	39.27	19.53	58.98
2400006	花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元	北美	09/17	-0.70	-0.78	8.33	25.30	39.26	33.83	82.17
24019	天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	09/17	-0.70	-0.78	8.33	25.30	39.26	33.83	82.17
08085	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.86	7.74	15.99	26.94	39.23	36.33	53.00
082140	富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.86	7.74	15.99	26.94	39.23	36.33	53.00
1400005	花-摩根日本(日圓)基金(日圓)	日本	09/17	-0.16	8.35	8.15	19.70	39.21	-12.39	32.19
14001	摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	日本	09/17	-0.16	8.35	8.15	19.70	39.21	-12.39	32.19
141009	摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)	日本	09/17	-0.16	8.35	8.15	19.70	39.21	-12.39	32.19
18007	利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	09/18	6.30	14.65	30.39	30.17	39.16	37.12	47.71
351211	NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-0.37	4.41	0.69	12.19	39.01	20.76	36.53
0100005	花-安本印度股票基金(美元)	印度	09/17	2.34	3.88	21.56	31.71	38.97	28.53	72.55
013305	安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	印度	09/17	2.34	3.88	21.56	31.71	38.97	28.53	72.55
0200064	花-聯博-全球核心股票基A(美元)	全球	09/18	-0.06	1.65	8.40	18.12	38.86	23.64	48.28
1400052	花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)	日本	09/17	-0.41	7.86	7.78	19.61	38.68	-13.21	29.80
14117	摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	日本	09/17	-0.41	7.86	7.78	19.61	38.68	-13.21	29.80
141920	摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)	日本	09/17	-0.41	7.86	7.78	19.61	38.68	-13.21	29.80
08060	富達基金-日本價值基金(A股日圓)	日本	09/18	-1.27	1.56	1.14	8.76	38.60	23.00	49.72
502086	富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-1.27	1.56	1.14	8.76	38.60	23.00	49.72
23025	先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	09/18	0.33	0.04	6.60	22.99	38.57	34.24	73.13
2500005	花-瑞銀（盧森堡）日本基金	日本	09/18	-2.14	4.30	-1.94	7.65	38.36	6.12	39.49
09030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	全球	09/18	-1.21	-1.33	4.53	14.50	38.32	27.11	34.02
09085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	全球	09/18	-1.18	-1.28	4.50	14.53	38.32	27.10	34.01
270332	法巴歐洲股票基金C(歐元)	歐洲	09/18	-1.12	-2.79	1.40	11.59	38.30	16.67	37.49
08061	富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	全球	09/18	-0.99	-0.64	3.84	16.20	38.20	22.89	65.19
5000030	花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)	全球	09/18	-0.99	-0.64	3.84	16.20	38.20	22.89	65.19
502112	富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.99	-0.64	3.84	16.20	38.20	22.89	65.19
113167	景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.98	2.27	9.92	19.76	38.15	42.65	49.56
113166	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	1.98	2.22	9.90	19.76	38.02	42.61	49.43
2200051	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	全球	09/18	2.75	6.75	8.25	11.36	38.02	31.89	34.99
22068	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	全球	09/18	2.75	6.75	8.25	11.36	38.02	31.89	34.99
224097	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.75	6.75	8.25	11.36	38.02	31.89	34.99
2200053	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	全球	09/18	2.75	6.75	8.25	11.35	38.02	31.83	34.90
22067	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.75	6.75	8.25	11.35	38.02	31.83	34.90
224149	施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.75	6.75	8.25	11.35	38.02	31.83	34.90
2200005	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	全球	09/18	3.05	6.88	8.80	11.90	37.97	31.75	37.34
22065	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.05	6.88	8.80	11.90	37.97	31.75	37.34
224128	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.05	6.88	8.80	11.90	37.97	31.75	37.34
2200004	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	全球	09/18	3.05	6.88	8.80	11.90	37.97	31.77	37.36
22064	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	全球	09/18	3.05	6.88	8.80	11.90	37.97	31.77	37.36
224127	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.05	6.88	8.80	11.90	37.97	31.77	37.36
03004	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/18	-1.01	5.47	1.02	10.75	37.95	14.56	37.61
4500009	花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)	日本	09/18	-1.01	5.47	1.02	10.75	37.95	14.56	37.61
455602	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-1.01	5.47	1.02	10.75	37.95	14.56	37.61
02109	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.51	3.45	12.19	26.06	37.94	26.25	44.98
021583	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.51	3.45	12.19	26.06	37.94	26.25	44.98
113130	景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	2.31	5.66	8.40	20.51	37.92	18.87	35.49
2900028	花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)	歐洲	09/18	0.03	-4.03	1.87	20.87	37.92	5.79	65.88
29076	貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	歐洲	09/18	0.03	-4.03	1.87	20.87	37.92	5.79	65.88
08059	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	印度	09/18	2.47	4.18	16.62	24.07	37.88	33.27	92.79
5000026	花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	印度	09/18	2.47	4.18	16.62	24.07	37.88	33.27	92.79
502080	富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)	印度	09/18	2.47	4.18	16.62	24.07	37.88	33.27	92.79
08081	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	全球	09/18	-1.83	-4.71	-0.20	13.54	37.85	11.74	46.47
082011	富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-1.83	-4.71	-0.20	13.54	37.85	11.74	46.47
A500001	花-MFS全盛歐洲研究基金	歐洲	09/18	0.79	3.01	6.04	16.00	37.83	19.05	36.64
2400007	花-天利(盧森堡)美國選擇-美元	美國	09/17	-0.51	-3.36	7.06	25.98	37.61	24.58	77.16
24018	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	09/17	-0.51	-3.36	7.06	25.98	37.61	24.58	77.16
08055	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	09/18	-2.05	-4.70	-0.14	13.60	37.58	11.83	46.90
5000019	花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	09/18	-2.05	-4.70	-0.14	13.60	37.58	11.83	46.90
502069	富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-2.05	-4.70	-0.14	13.60	37.58	11.83	46.90
431418	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.90	6.54	10.61	25.36	37.57	17.45	42.61
1500025	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	美國	09/18	3.66	7.35	10.49	21.78	37.53	18.66	71.43
158501	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	3.66	7.35	10.49	21.78	37.53	18.66	71.43
351208	NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.03	5.05	8.97	17.65	37.52	39.48	53.62
2900048	花-貝萊德環球動力股票基金A2美元	全球	09/18	0.33	-0.86	6.11	19.91	37.44	24.87	70.04
296157	貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.33	-0.86	6.11	19.91	37.44	24.87	70.04
0200082	花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)	美國	09/18	2.75	4.20	7.72	20.11	37.41	23.29	71.49
02131	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	2.75	4.20	7.72	20.11	37.41	23.29	71.49
0900021	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金	全球	09/18	-1.34	2.58	9.58	18.98	37.37	30.13	39.65
09029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-1.34	2.58	9.58	18.98	37.37	30.13	39.65
213651	鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.80	2.98	7.01	24.27	37.31	20.44	59.48
2300004	花-先機亞太股票-美元	亞太不含日本	09/18	0.18	4.19	13.29	24.96	37.28	21.48	54.38
23038	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	亞太不含日本	09/18	0.18	4.19	13.29	24.96	37.28	21.48	54.38
351209	NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.32	5.05	8.83	17.82	37.24	39.36	53.26
04003	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	09/18	-0.19	1.06	0.00	13.00	37.22	14.06	53.07
4500018	花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	09/18	-0.19	1.06	0.00	13.00	37.22	14.06	53.07
455755	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.19	1.06	0.00	13.00	37.22	14.06	53.07
2200003	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	全球	09/18	2.73	6.75	8.94	11.50	37.15	32.24	37.63
224129	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.73	6.75	8.94	11.50	37.15	32.24	37.63
2900050	花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	全球	09/18	1.00	3.58	7.60	19.39	36.94	30.71	47.97
29037	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.00	3.58	7.60	19.39	36.94	30.71	47.97
296042	貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.00	3.58	7.60	19.39	36.94	30.71	47.97
2900049	花-貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	09/18	1.02	3.61	7.65	19.43	36.91	30.75	47.98
296041	貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.02	3.61	7.65	19.43	36.91	30.75	47.98
2300005	花-先機亞太股票基金Ａ３	亞太不含日本	09/18	-0.17	3.92	13.48	24.64	36.87	22.00	54.50
23039	先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)	亞太不含日本	09/18	-0.17	3.92	13.48	24.64	36.87	22.00	54.50
2900047	花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元	全球	09/18	0.01	-0.92	6.15	19.42	36.79	25.05	70.25
296158	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.01	-0.92	6.15	19.42	36.79	25.05	70.25
2200075	花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	英國	09/18	2.68	5.57	9.98	10.79	36.66	6.10	2.37
22012	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	英國	09/18	2.68	5.57	9.98	10.79	36.66	6.10	2.37
224047	施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	英國	09/18	2.68	5.57	9.98	10.79	36.66	6.10	2.37
1700008	花-美盛凱利價值基金（歐元）累積	美國	09/18	1.63	1.95	7.24	18.88	36.63	46.41	81.51
18012	利安資金新馬基金(美元)	星馬	09/18	6.31	13.50	24.84	30.20	36.62	34.71	30.81
1700009	花-美盛凱利價值基金（美元）累積	美國	09/18	1.50	1.85	7.15	18.79	36.44	46.15	81.46
0900016	花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金	全球	09/18	3.33	-0.51	8.02	12.35	36.37	20.46	63.15
09006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	全球	09/18	3.33	-0.51	8.02	12.35	36.37	20.46	63.15
095126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.33	-0.51	8.02	12.35	36.37	20.46	63.15
0200106	花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息	歐洲	09/18	-0.57	1.47	4.86	9.88	36.30	17.96	29.50
18011	利安資金新馬基金(新元)	星馬	09/18	6.05	13.30	24.78	30.04	36.29	34.68	30.90
0200103	花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)	歐洲	09/18	-0.59	1.44	4.88	9.87	36.28	18.02	29.51
02043	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/18	-0.59	1.44	4.88	9.87	36.28	18.02	29.51
021560	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.59	1.44	4.88	9.87	36.28	18.02	29.51
0200108	花-博-歐元區股票基金AX股歐元	歐洲	09/18	-0.28	0.44	3.00	8.25	36.16	12.44	21.84
02027	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	歐洲	09/18	-0.28	0.44	3.00	8.25	36.16	12.44	21.84
021536	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.28	0.44	3.00	8.25	36.16	12.44	21.84
2200113	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積	歐洲	09/18	1.14	1.16	4.92	10.91	36.14	10.30	42.35
224172	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	歐洲	09/18	1.14	1.16	4.92	10.91	36.14	10.30	42.35
0200104	花-聯博-歐洲股票基金A(美元)	歐洲	09/18	-0.74	1.36	4.78	9.77	36.03	17.82	29.30
02062	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/18	-0.74	1.36	4.78	9.77	36.03	17.82	29.30
021561	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.74	1.36	4.78	9.77	36.03	17.82	29.30
02028	聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	09/18	-0.38	0.39	2.90	8.21	35.99	12.30	21.71
021535	聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.38	0.39	2.90	8.21	35.99	12.30	21.71
224057	施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	1.17	3.26	4.06	7.81	35.86	12.28	23.75
A500009	花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	美國	09/18	-0.33	-1.96	4.03	16.54	35.85	26.81	67.35
26012	新加坡大華全球成長基金-USD	全球	09/18	0.26	0.87	4.84	21.78	35.81	20.68	59.55
29078	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	歐洲	09/18	-0.44	-3.96	1.31	19.72	35.72	3.06	42.93
08032	富達基金-美國成長基金(A股美元)	美國	09/18	0.00	3.47	9.49	17.74	35.68	28.78	69.88
5000059	花-富達基金—美國成長基金(A股美元)	美國	09/18	0.00	3.47	9.49	17.74	35.68	28.78	69.88
502034	富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.00	3.47	9.49	17.74	35.68	28.78	69.88
1400063	花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)	歐洲	09/17	1.75	2.60	7.27	21.59	35.67	27.30	52.53
14099	摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	歐洲	09/17	1.75	2.60	7.27	21.59	35.67	27.30	52.53
141000	摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/17	1.75	2.60	7.27	21.59	35.67	27.30	52.53
26008	新加坡大華全球成長基金	全球	09/18	0.01	0.72	4.80	21.64	35.64	20.67	59.63
2900082	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	全球	09/18	2.50	3.71	11.49	25.39	35.46	18.21	40.76
29086	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.50	3.71	11.49	25.39	35.46	18.21	40.76
296081	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.50	3.71	11.49	25.39	35.46	18.21	40.76
213747	鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.74	2.80	6.65	23.42	35.40	17.96	N/A
035824	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-2.27	-4.50	-6.80	11.91	35.31	-16.05	19.28
1700027	花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型	美國	09/18	1.99	4.17	13.37	23.11	35.22	40.56	54.64
4600019	花-景順太平洋基金A(美元)	亞洲	09/18	-0.27	2.61	7.84	14.08	35.17	24.45	44.17
463166	景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲	09/18	-0.27	2.61	7.84	14.08	35.17	24.45	44.17
1000007	花-富蘭克林高成長基金	美國	09/18	1.63	3.45	6.63	17.72	35.09	38.96	78.32
10007	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	1.63	3.45	6.63	17.72	35.09	38.96	78.32
105014	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	1.63	3.45	6.63	17.72	35.09	38.96	78.32
23040	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	亞太不含日本	09/18	0.09	3.93	12.71	23.72	34.87	17.70	46.44
1500026	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元)	美國	09/18	3.59	7.08	9.97	20.58	34.86	15.19	62.90
158601	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	3.59	7.08	9.97	20.58	34.86	15.19	62.90
26010	新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	09/18	7.88	13.74	20.67	20.05	34.84	57.04	44.96
1100042	花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)	歐洲	09/18	0.23	-1.58	2.05	7.86	34.81	49.08	57.23
11036	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	歐洲	09/18	0.23	-1.58	2.05	7.86	34.81	49.08	57.23
113165	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.23	-1.58	2.05	7.86	34.81	49.08	57.23
2200114	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積	歐洲	09/18	1.09	1.04	4.66	10.36	34.78	8.65	N/A
224173	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	歐洲	09/18	1.09	1.04	4.66	10.36	34.78	8.65	N/A
4500017	花-安聯全球價值股票基金	全球	09/18	1.32	2.71	6.01	17.64	34.76	24.41	43.39
2200073	花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	全球	09/18	1.75	3.10	7.32	17.33	34.75	31.29	49.36
22047	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	全球	09/18	1.75	3.10	7.32	17.33	34.75	31.29	49.36
224101	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.75	3.10	7.32	17.33	34.75	31.29	49.36
26006	新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	09/18	7.60	13.61	20.65	19.90	34.73	57.08	45.04
0200026	花-聯博全球價值型基金A(歐元)	全球	09/18	-0.78	-0.03	6.12	14.46	34.66	24.23	43.82
02047	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.78	-0.03	6.12	14.46	34.66	24.23	43.82
021562	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.78	-0.03	6.12	14.46	34.66	24.23	43.82
0200059	花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息	全球	09/18	-0.85	-0.10	6.11	14.43	34.65	24.12	43.60
02133	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.85	-0.10	6.11	14.43	34.65	24.12	43.60
0200003	花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息	亞洲不含日本	09/18	-2.30	-1.42	8.28	20.59	34.61	-2.63	23.17
2900064	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	全球	09/18	0.63	2.25	6.34	20.42	34.57	18.62	66.40
296024	貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.63	2.25	6.34	20.42	34.57	18.62	66.40
0200027	花-聯博全球價值型基金A(美元)	全球	09/18	-0.91	-0.13	6.03	14.35	34.49	24.10	43.64
02045	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.91	-0.13	6.03	14.35	34.49	24.10	43.64
021563	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.91	-0.13	6.03	14.35	34.49	24.10	43.64
A500006	花-MFS全球重點研究基金A1(美元)	全球	09/18	0.54	1.30	5.62	19.36	34.45	23.34	48.50
440702	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/18	0.65	3.40	7.63	14.86	34.03	23.96	43.04
2200112	花-施羅德環球瑞士股票基金	瑞士	09/18	-0.75	2.62	9.29	13.80	34.02	18.16	43.40
22038	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士	09/18	-0.75	2.62	9.29	13.80	34.02	18.16	43.40
224119	施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	瑞士	09/18	-0.75	2.62	9.29	13.80	34.02	18.16	43.40
224066	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.43	2.98	7.45	16.91	33.94	31.76	49.64
2900065	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)	全球	09/18	0.30	2.19	6.35	19.92	33.91	18.74	66.55
296064	貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.30	2.19	6.35	19.92	33.91	18.74	66.55
440701	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/18	0.37	3.40	7.79	14.71	33.83	24.36	43.43
2900003	花-貝萊德印度基金A2(美元)	印度	09/18	0.21	0.38	14.44	21.50	33.65	32.22	80.57
29090	貝萊德印度基金A2美元	印度	09/18	0.21	0.38	14.44	21.50	33.65	32.22	80.57
296156	貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	印度	09/18	0.21	0.38	14.44	21.50	33.65	32.22	80.57
14112	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/17	-1.51	-3.47	-0.62	13.70	33.63	-6.47	61.17
5100017	花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）	歐洲	09/17	-1.51	-3.47	-0.62	13.70	33.63	-6.47	61.17
511915	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/17	-1.51	-3.47	-0.62	13.70	33.63	-6.47	61.17
1700042	花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型	美國	09/18	1.94	4.01	13.04	22.37	33.60	38.07	50.07
23041	先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)	亞太不含日本	09/18	0.05	3.84	12.47	23.21	33.58	16.21	43.12
1400004	花-摩根印度基金(美元)	印度	09/17	1.83	5.84	16.33	22.08	33.52	33.26	67.08
14028	摩根印度基金	印度	09/17	1.83	5.84	16.33	22.08	33.52	33.26	67.08
141025	摩根印度基金(原澳盛銀行基金)	印度	09/17	1.83	5.84	16.33	22.08	33.52	33.26	67.08
2900072	花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)	日本	09/18	4.11	7.87	5.64	18.03	33.32	-0.43	25.39
296009	貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	4.11	7.87	5.64	18.03	33.32	-0.43	25.39
2200030	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	歐元國家	09/18	-0.10	0.33	6.08	16.31	33.29	6.69	25.09
22001	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	歐元國家	09/18	-0.10	0.33	6.08	16.31	33.29	6.69	25.09
224043	施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/18	-0.10	0.33	6.08	16.31	33.29	6.69	25.09
18006	利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	09/18	5.94	13.88	23.38	31.07	33.23	35.21	34.80
224164	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.59	1.33	4.66	9.57	33.22	8.63	-7.92
2200067	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)	日本	09/18	-2.59	-5.00	-2.49	5.05	33.17	36.71	62.42
224150	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.59	-5.00	-2.49	5.05	33.17	36.71	62.42
2200032	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)	歐洲	09/18	0.59	1.33	4.66	9.57	33.15	8.56	-7.98
224165	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	0.59	1.33	4.66	9.57	33.15	8.56	-7.98
035822	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	-1.90	-0.72	5.88	17.34	33.11	16.30	43.74
2900002	花-貝萊德印度基金A2(歐元)	印度	09/18	-0.14	0.30	14.44	20.97	32.95	32.35	80.67
29091	貝萊德印度基金A2歐元	印度	09/18	-0.14	0.30	14.44	20.97	32.95	32.35	80.67
296155	貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	印度	09/18	-0.14	0.30	14.44	20.97	32.95	32.35	80.67
18005	利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	09/18	5.69	13.74	23.36	30.91	32.87	35.19	34.89
0300023	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	09/17	-1.88	-0.76	5.79	17.22	32.86	16.41	44.13
03014	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	09/17	-1.88	-0.76	5.79	17.22	32.86	16.41	44.13
455616	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	-1.88	-0.76	5.79	17.22	32.86	16.41	44.13
455821	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	-1.88	-0.76	5.79	17.22	32.86	16.41	44.13
2200052	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	全球	09/18	4.03	7.98	10.67	14.83	32.78	15.52	20.64
22066	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	4.03	7.98	10.67	14.83	32.78	15.52	20.64
224161	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	4.03	7.98	10.67	14.83	32.78	15.52	20.64
08031	富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	09/18	-0.17	2.21	7.43	14.47	32.64	12.61	N/A
5000046	花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	09/18	-0.17	2.21	7.43	14.47	32.64	12.61	N/A
502033	富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)	瑞士	09/18	-0.17	2.21	7.43	14.47	32.64	12.61	N/A
2100013	花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	09/18	0.71	2.43	4.25	14.73	32.64	27.76	68.97
21004	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	09/18	0.71	2.43	4.25	14.73	32.64	27.76	68.97
213622	鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.71	2.43	4.25	14.73	32.64	27.76	68.97
2900071	花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)	日本	09/18	3.43	7.51	5.14	17.42	32.64	-0.84	25.21
29030	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	09/18	3.43	7.51	5.14	17.42	32.64	-0.84	25.21
296047	貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	3.43	7.51	5.14	17.42	32.64	-0.84	25.21
09070	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	09/18	-0.72	-0.10	5.54	12.23	32.59	15.41	23.02
0900022	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金	全球	09/18	-0.73	-0.13	5.50	12.22	32.55	15.39	22.99
09001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	全球	09/18	-0.73	-0.13	5.50	12.22	32.55	15.39	22.99
095101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.73	-0.13	5.50	12.22	32.55	15.39	22.99
0200022	花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)	全球	09/18	-0.41	1.26	6.55	15.97	32.52	16.12	55.43
02059	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	全球	09/18	-0.41	1.26	6.55	15.97	32.52	16.12	55.43
021568	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.41	1.26	6.55	15.97	32.52	16.12	55.43
334815	百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	4.18	8.34	8.57	22.68	32.41	2.50	20.01
334817	百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	4.18	8.34	8.57	22.69	32.41	2.51	20.00
21003	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	美國	09/18	0.95	2.43	4.12	14.84	32.38	27.51	68.61
213621	鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.95	2.43	4.12	14.84	32.38	27.51	68.61
021555	聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-0.28	5.45	-0.82	7.25	32.34	11.50	19.68
0200063	花-聯博-日本策略價值基金A股(日元)	日本	09/18	-0.29	5.45	-0.83	7.23	32.32	11.49	19.79
02079	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/18	-0.29	5.45	-0.83	7.23	32.32	11.49	19.79
021552	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-0.29	5.45	-0.83	7.23	32.32	11.49	19.79
0200023	花-聯博全球複合型股票基金A(美元)	全球	09/18	-0.57	1.12	6.43	15.84	32.31	15.91	55.21
02041	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	全球	09/18	-0.57	1.12	6.43	15.84	32.31	15.91	55.21
021569	聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.57	1.12	6.43	15.84	32.31	15.91	55.21
270222	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-1.52	-3.23	-0.33	11.24	32.29	7.29	29.40
021512	聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-0.32	5.35	-0.91	7.20	32.26	11.43	19.75
0300022	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	09/17	-2.48	-1.23	5.61	16.97	31.88	16.51	42.76
03015	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	09/17	-2.48	-1.23	5.61	16.97	31.88	16.51	42.76
455617	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	-2.48	-1.23	5.61	16.97	31.88	16.51	42.76
2900051	花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配	全球	09/18	2.24	4.65	9.95	23.13	31.77	14.49	32.98
29038	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.24	4.65	9.95	23.13	31.77	14.49	32.98
296044	貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.24	4.65	9.95	23.13	31.77	14.49	32.98
334816	百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.81	8.26	8.56	22.17	31.72	2.59	20.06
334818	百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.82	8.26	8.57	22.17	31.72	2.59	20.08
12025	景順開發中市場基金A-年配息股美元	新興市場	09/18	-0.13	0.87	7.45	14.80	31.60	16.70	46.01
4600014	花-景順開發中市場基金A(美元)	新興市場	09/18	-0.13	0.87	7.45	14.80	31.60	16.70	46.01
463162	景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-0.13	0.87	7.45	14.80	31.60	16.70	46.01
2200002	花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)	亞洲不含日本	09/18	-0.41	0.77	9.20	19.19	31.58	18.90	32.57
22051	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/18	-0.41	0.77	9.20	19.19	31.58	18.90	32.57
224068	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.41	0.77	9.20	19.19	31.58	18.90	32.57
2200001	花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積	亞洲不含日本	09/18	-0.41	0.77	9.20	19.19	31.57	18.91	32.57
22050	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	亞洲不含日本	09/18	-0.41	0.77	9.20	19.19	31.57	18.91	32.57
224067	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.41	0.77	9.20	19.19	31.57	18.91	32.57
09036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	全球	09/18	2.01	6.65	7.33	18.93	31.56	32.07	36.28
0900004	花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元	全球	09/18	1.88	6.54	7.22	18.83	31.43	31.93	36.18
09013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	全球	09/18	1.88	6.54	7.22	18.83	31.43	31.93	36.18
440707	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.69	3.21	4.67	15.63	31.40	43.01	64.87
5100032	花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)	美國	09/17	1.31	5.49	8.26	17.61	31.36	41.10	67.13
511911	摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	09/17	1.31	5.49	8.26	17.61	31.36	41.10	67.13
013306	安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.18	-2.13	0.51	14.91	31.14	7.92	35.26
0200110	花-聯博永續主題基金AX(歐元)	全球	09/18	-0.13	2.49	7.07	17.75	31.13	9.19	68.26
0200086	花-聯博-永續主題基金A級別歐元	全球	09/18	-0.14	2.49	7.07	17.74	31.13	9.19	68.24
02134	聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.14	2.49	7.07	17.74	31.13	9.19	68.24
013312	安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-1.43	0.92	7.39	23.13	31.04	-22.89	35.53
0200087	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	09/18	-0.25	2.40	6.98	17.67	30.99	9.04	68.06
0200113	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	09/18	-0.25	2.40	6.98	17.67	30.99	9.04	68.06
02135	聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.25	2.40	6.98	17.67	30.99	9.04	68.06
3300017	花-百達-水資源-R美元	全球	09/18	0.15	3.57	4.88	22.04	30.99	17.27	54.46
334803	百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	0.15	3.57	4.88	22.04	30.99	17.27	54.46
334811	百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.05	1.51	6.34	22.55	30.97	2.15	40.68
0200111	花-聯博永續主題基金AX(美元)	全球	09/18	-0.26	2.39	6.98	17.65	30.96	9.04	68.07
02105	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	-0.26	2.39	6.98	17.65	30.96	9.04	68.07
021598	聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.26	2.39	6.98	17.65	30.96	9.04	68.07
3300016	花-百達-水資源-R歐元	全球	09/18	-0.19	3.50	4.88	21.53	30.33	17.39	54.59
334804	百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.19	3.50	4.88	21.53	30.33	17.39	54.59
334812	百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.39	1.44	6.34	22.04	30.32	2.26	40.79
A500002	花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	全球	09/18	1.80	3.20	4.73	14.42	30.29	17.57	40.66
08011	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	全球	09/18	-0.46	-0.78	5.55	18.23	30.28	11.85	34.75
5000038	花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	全球	09/18	-0.46	-0.78	5.55	18.23	30.28	11.85	34.75
502099	富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.46	-0.78	5.55	18.23	30.28	11.85	34.75
B000001	花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	09/18	1.66	3.12	4.65	14.25	30.24	17.33	40.67
26011	新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	09/18	-1.34	-0.13	0.34	13.55	30.14	5.92	37.78
270277	法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.48	2.73	2.21	15.39	30.09	24.62	55.21
1000009	花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	新興市場	09/18	-2.04	0.03	7.89	12.42	30.02	5.05	21.90
10013	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	09/18	-2.04	0.03	7.89	12.42	30.02	5.05	21.90
105055	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.04	0.03	7.89	12.42	30.02	5.05	21.90
26007	新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	09/18	-1.58	-0.30	0.33	13.43	30.00	5.95	37.86
26001	新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	09/18	-2.63	-3.75	1.42	12.43	29.75	4.52	44.26
2900090	花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)	北美	09/18	-0.12	3.43	6.80	17.74	29.61	38.19	53.28
29042	貝萊德美國價值型基金A2美元	北美	09/18	-0.12	3.43	6.80	17.74	29.61	38.19	53.28
296114	貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.12	3.43	6.80	17.74	29.61	38.19	53.28
431425	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	1.90	1.69	12.33	21.60	29.47	-7.00	1.09
16014	KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	09/17	-0.72	0.02	6.97	16.22	29.42	4.07	53.25
060274	法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.94	6.07	6.82	16.41	29.33	24.28	35.33
29041	貝萊德美國價值型基金A2英鎊	北美	09/18	-0.66	3.24	6.57	17.39	29.09	38.32	53.00
296182	貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.66	3.24	6.57	17.39	29.09	38.32	53.00
060268	法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.22	6.06	6.66	16.56	29.08	24.15	35.00
27004	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	全球	09/18	2.22	6.06	6.66	16.56	29.08	24.15	35.00
0200057	花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息	全球	09/18	0.38	1.00	8.39	17.96	28.99	8.34	25.22
02104	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	0.38	1.00	8.39	17.96	28.99	8.34	25.22
2900089	花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)	北美	09/18	-0.46	3.36	6.80	17.25	28.96	38.33	53.42
296115	貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	-0.46	3.36	6.80	17.25	28.96	38.33	53.42
0900013	花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金	新興市場	09/18	-2.02	0.28	7.27	11.54	28.96	4.18	18.02
09003	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	新興市場	09/18	-2.02	0.28	7.27	11.54	28.96	4.18	18.02
095103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.02	0.28	7.27	11.54	28.96	4.18	18.02
09072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	09/18	-2.00	0.29	7.28	11.57	28.94	4.18	18.00
0100003	花-安本日本永續股票(日圓)	日本	09/18	-2.73	2.85	-1.15	10.37	28.76	-7.84	21.11
01003	安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	日本	09/18	-2.73	2.85	-1.15	10.37	28.76	-7.84	21.11
013310	安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	-2.73	2.85	-1.15	10.37	28.76	-7.84	21.11
0200107	花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息	歐洲	09/18	-1.31	-1.57	3.45	7.68	28.72	33.32	41.84
0300044	花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	全球	09/18	0.57	0.75	2.34	11.45	28.31	8.58	62.66
431422	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-0.44	1.07	10.71	17.11	28.26	9.09	9.81
14013	摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)	亞洲不含日本	09/17	-0.33	1.42	6.96	16.35	28.22	25.39	30.95
141031	摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/17	-0.33	1.42	6.96	16.35	28.22	25.39	30.95
5100034	花-摩根澳洲基金(美元)	亞洲不含日本	09/17	-0.33	1.42	6.96	16.35	28.22	25.39	30.95
431421	瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-0.42	1.08	10.70	17.10	28.21	9.05	9.74
035825	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-2.95	-7.40	-8.16	9.61	28.17	-4.55	31.75
2700010	花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	09/18	-1.40	4.83	9.91	21.45	28.06	32.30	74.45
27011	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	09/18	-1.40	4.83	9.91	21.45	28.06	32.30	74.45
270270	法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-1.40	4.83	9.91	21.45	28.06	32.30	74.45
2900101	花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元)	北美	09/18	0.55	4.55	7.78	18.05	28.00	37.78	65.14
29040	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	北美	09/18	0.55	4.55	7.78	18.05	28.00	37.78	65.14
296025	貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	0.55	4.55	7.78	18.05	28.00	37.78	65.14
08001	富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	09/18	0.79	6.19	2.39	9.88	27.42	-3.99	30.07
082147	富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.79	6.19	2.39	9.88	27.42	-3.99	30.07
5000045	花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	09/18	0.79	6.19	2.39	9.88	27.42	-3.99	30.07
502022	富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.79	6.19	2.39	9.88	27.42	-3.99	30.07
29039	貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	北美	09/18	0.21	4.48	7.78	17.56	27.36	37.92	65.28
0500003	花-霸菱澳洲基金(美元)	澳洲	09/18	2.99	5.82	8.86	19.27	27.30	28.26	44.57
05008	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	09/18	2.99	5.82	8.86	19.27	27.30	28.26	44.57
477001	霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	澳洲	09/18	2.99	5.82	8.86	19.27	27.30	28.26	44.57
2100012	花-鋒裕匯理基金日本股票A美元	日本	09/18	-0.71	5.67	4.12	9.55	27.25	-9.49	18.13
440705	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.15	-2.24	4.93	11.18	27.12	6.26	23.27
2200031	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	歐元國家	09/18	-0.76	-2.59	4.83	14.39	26.92	22.11	39.86
440706	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.87	-2.24	4.78	11.32	26.88	5.92	22.94
16001	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	09/17	-1.20	-0.39	3.96	13.51	26.83	13.87	56.54
1700028	花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積	美國	09/18	0.36	-2.94	2.94	17.14	26.78	5.55	28.99
172212	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.36	-2.94	2.94	17.14	26.78	5.55	28.99
14008	摩根馬來西亞基金	馬來西亞	09/17	4.05	11.08	20.52	26.29	26.67	23.28	25.73
141021	摩根馬來西亞基金(原澳盛銀行基金)	馬來西亞	09/17	4.05	11.08	20.52	26.29	26.67	23.28	25.73
5100036	花-摩根馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	09/17	4.05	11.08	20.52	26.29	26.67	23.28	25.73
14111	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	拉丁美洲	09/17	-2.81	6.64	-6.59	1.56	26.23	29.61	15.36
5100028	花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	拉丁美洲	09/17	-2.81	6.64	-6.59	1.56	26.23	29.61	15.36
511914	摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/17	-2.81	6.64	-6.59	1.56	26.23	29.61	15.36
141086	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	09/17	-2.82	6.64	-6.62	1.53	26.13	29.54	15.34
08009	富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	09/18	3.31	5.40	11.34	20.66	25.76	20.74	45.13
5000018	花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	09/18	3.31	5.40	11.34	20.66	25.76	20.74	45.13
502020	富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)	澳洲	09/18	3.31	5.40	11.34	20.66	25.76	20.74	45.13
0200085	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	09/18	1.01	3.61	9.39	21.39	25.65	-5.47	47.82
0200112	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	09/18	1.01	3.61	9.39	21.39	25.65	-5.47	47.82
02136	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.01	3.61	9.39	21.39	25.65	-5.47	47.82
2200011	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)	亞太不含日本	09/18	0.07	1.67	8.68	14.50	25.59	23.55	26.39
224168	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	0.07	1.67	8.68	14.50	25.59	23.55	26.39
224167	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	0.07	1.67	8.69	14.52	25.59	23.58	26.41
2200033	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)	歐洲	09/18	-0.12	-1.74	3.14	7.14	25.47	22.19	-0.05
224166	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/18	-0.12	-1.74	3.14	7.14	25.47	22.19	-0.05
2200084	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金	新興市場	09/18	-2.23	-2.65	5.59	11.29	25.40	-3.25	17.25
22054	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	新興市場	09/18	-2.23	-2.65	5.59	11.29	25.40	-3.25	17.25
224136	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.23	-2.65	5.59	11.29	25.40	-3.25	17.25
08013	富達基金-美國基金(A股美元)	美國	09/18	-1.14	1.83	4.14	13.20	24.96	40.57	54.12
5000058	花-富達基金—美國基金(A股美元)	美國	09/18	-1.14	1.83	4.14	13.20	24.96	40.57	54.12
502004	富達美國基金(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	-1.14	1.83	4.14	13.20	24.96	40.57	54.12
2200083	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金	新興市場	09/18	-2.53	-2.77	5.72	10.89	24.65	-2.91	17.48
22055	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	新興市場	09/18	-2.53	-2.77	5.72	10.89	24.65	-2.91	17.48
224137	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.53	-2.77	5.72	10.89	24.65	-2.91	17.48
1300009	花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份	亞洲不含日本	09/16	-0.48	-2.43	9.51	15.95	24.62	3.78	17.02
14106	摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/17	1.52	8.20	8.50	15.64	24.55	16.38	40.08
5100030	花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)	美國	09/17	1.52	8.20	8.50	15.64	24.55	16.38	40.08
431401	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	2.25	1.76	4.58	10.88	24.46	19.83	51.92
224061	施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.70	5.04	0.75	4.99	24.43	-1.32	16.80
0200105	花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息	歐洲	09/18	-0.08	-0.44	5.86	11.03	24.18	17.24	25.76
431407	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.88	1.46	4.79	10.55	24.03	20.29	51.96
08004	富達基金-東協基金(A股美元)	東協	09/18	7.79	14.31	15.16	19.81	23.74	26.24	22.01
5000001	花-富達基金—東協基金(A股美元)	東協	09/18	7.79	14.31	15.16	19.81	23.74	26.24	22.01
502001	富達東協基金(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	7.79	14.31	15.16	19.81	23.74	26.24	22.01
2900074	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	拉丁美洲	09/18	-2.46	5.02	-5.62	-4.56	23.66	32.15	-0.49
29010	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	09/18	-2.46	5.02	-5.62	-4.56	23.66	32.15	-0.49
296112	貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-2.46	5.02	-5.62	-4.56	23.66	32.15	-0.49
334820	百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.07	4.98	7.03	19.33	23.40	14.28	28.59
334821	百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	3.07	4.98	7.03	19.33	23.40	14.28	28.59
431423	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	0.78	2.14	13.03	20.55	23.25	-4.83	-2.11
2900073	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	拉丁美洲	09/18	-2.79	4.97	-5.61	-4.95	23.04	32.30	-0.40
29011	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	09/18	-2.79	4.97	-5.61	-4.95	23.04	32.30	-0.40
296113	貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-2.79	4.97	-5.61	-4.95	23.04	32.30	-0.40
2900100	花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險)	北美	09/18	1.70	5.57	10.07	21.46	22.99	20.16	45.46
29074	貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	北美	09/18	1.70	5.57	10.07	21.46	22.99	20.16	45.46
296106	貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)	北美	09/18	1.70	5.57	10.07	21.46	22.99	20.16	45.46
11039	景順東協基金A-年配息股美元	東協	09/18	7.70	15.08	10.30	15.06	22.88	39.23	14.02
4600002	花-景順東協基金A(美元)	東協	09/18	7.70	15.08	10.30	15.06	22.88	39.23	14.02
463157	景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	7.70	15.08	10.30	15.06	22.88	39.23	14.02
1100036	花-景順日本股票優勢基金	日本	09/18	3.57	13.04	3.59	6.64	22.80	0.47	20.70
11033	景順日本股票優勢基金A股日圓	日本	09/18	3.57	13.04	3.59	6.64	22.80	0.47	20.70
113151	景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	3.57	13.04	3.59	6.64	22.80	0.47	20.70
351213	NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-2.89	-2.03	8.37	16.09	22.75	-5.49	9.30
1400047	花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	東協	09/17	7.88	16.19	15.88	18.03	22.65	26.23	21.86
14005	摩根東協基金(美元)(累計)	東協	09/17	7.88	16.19	15.88	18.03	22.65	26.23	21.86
141016	摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)	東協	09/17	7.88	16.19	15.88	18.03	22.65	26.23	21.86
5100033	花-摩根東協基金(美元)	東協	09/17	7.88	16.19	15.88	18.03	22.65	26.23	21.86
2200068	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)	日本	09/18	0.63	4.84	0.37	4.19	22.55	-3.54	12.48
22005	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	日本	09/18	0.63	4.84	0.37	4.19	22.55	-3.54	12.48
224050	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/18	0.63	4.84	0.37	4.19	22.55	-3.54	12.48
26009	新加坡大華東協基金-USD	東協	09/18	7.79	15.42	14.00	18.04	22.46	31.62	14.52
26003	新加坡大華東協基金	東協	09/18	7.47	15.27	13.97	17.80	22.29	31.65	14.52
082130	富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.16	-1.90	5.34	12.37	22.00	-12.34	10.65
08012	富達基金-新興市場基金(A股美元)	新興市場	09/18	-2.13	-1.94	5.33	12.37	21.97	-12.35	10.67
5000002	花-富達基金—新興市場基金(A股美元)	新興市場	09/18	-2.13	-1.94	5.33	12.37	21.97	-12.35	10.67
502026	富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.13	-1.94	5.33	12.37	21.97	-12.35	10.67
334823	百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	-0.90	0.35	3.36	18.66	21.96	30.38	65.09
502129	富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.30	-1.88	5.39	12.45	21.82	-12.27	10.97
11007	景順亞洲機遇股票基金C股美元	亞洲不含日本	09/18	-1.65	-1.53	7.78	14.91	21.81	-0.80	10.81
172217	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	1.57	-1.89	5.16	20.56	21.80	-8.06	14.26
2900146	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	拉丁美洲	09/18	-2.51	4.86	-5.96	-5.31	21.71	28.16	-3.31
09050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	金磚國家	09/18	-1.74	0.68	10.40	11.25	21.34	-4.84	7.73
095122	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	金磚國家	09/18	-1.74	0.68	10.40	11.25	21.34	-4.84	7.73
2200023	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)	新興市場	09/18	-1.59	-1.14	6.89	13.18	21.07	-4.86	12.09
22003	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	新興市場	09/18	-1.59	-1.14	6.89	13.18	21.07	-4.86	12.09
224033	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.59	-1.14	6.89	13.18	21.07	-4.86	12.09
082139	富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)	美國	09/18	0.06	2.97	6.58	16.90	20.92	24.41	39.04
2900004	花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	拉丁美洲	09/18	-2.56	4.69	-6.20	-5.75	20.59	27.27	-6.52
2200010	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)	亞太不含日本	09/18	1.31	2.74	10.96	17.80	20.42	7.88	13.28
224169	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	1.31	2.74	10.96	17.80	20.42	7.88	13.28
1100007	花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)	亞洲不含日本	09/18	-1.71	-1.68	7.46	14.22	20.34	-2.58	7.52
113145	景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.71	-1.68	7.46	14.22	20.34	-2.58	7.52
2200021	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)	新興市場	09/18	-1.90	-1.26	7.02	12.77	20.34	-4.52	12.30
22044	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	新興市場	09/18	-1.90	-1.26	7.02	12.77	20.34	-4.52	12.30
224113	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.90	-1.26	7.02	12.77	20.34	-4.52	12.30
0500001	花-霸菱大東協基金	東協	09/18	7.81	14.25	13.33	17.45	20.07	10.36	31.98
05007	霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	09/18	7.81	14.25	13.33	17.45	20.07	10.36	31.98
477014	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	7.81	14.25	13.33	17.45	20.07	10.36	31.98
477044	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	7.81	14.25	13.33	17.45	20.07	10.36	31.98
0200012	花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)	亞洲不含日本	09/18	-1.94	-4.57	6.11	18.29	20.00	-10.53	14.21
334819	百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	4.40	6.27	9.50	23.33	19.72	1.05	17.58
0500002	花-霸菱大東協基金(歐元)	東協	09/18	7.42	13.89	13.46	17.09	19.65	10.78	32.01
477026	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	7.42	13.89	13.46	17.09	19.65	10.78	32.01
477045	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	7.42	13.89	13.46	17.09	19.65	10.78	32.01
0200009	花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息	亞洲不含日本	09/18	-4.12	-5.08	4.59	13.61	19.42	5.14	25.32
27010	法巴新興市場股票基金C(美元)	新興市場	09/18	-1.68	-1.59	8.43	12.44	19.36	-4.86	-5.41
270201	法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.68	-1.59	8.43	12.44	19.36	-4.86	-5.41
351212	NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.65	-0.41	7.12	12.65	19.30	0.81	17.31
0200010	花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息	亞洲不含日本	09/18	-4.25	-5.14	4.44	13.46	19.28	5.03	25.16
0500016	花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	拉丁美洲	09/18	-3.19	3.48	-7.65	-2.95	19.13	34.84	14.80
05006	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	09/18	-3.19	3.48	-7.65	-2.95	19.13	34.84	14.80
477008	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-3.19	3.48	-7.65	-2.95	19.13	34.84	14.80
0500009	花-霸菱全球新興市場基金(美元)	新興市場	09/18	-1.59	-1.78	5.06	10.43	19.11	5.48	11.95
05011	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	09/18	-1.59	-1.78	5.06	10.43	19.11	5.48	11.95
477009	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.59	-1.78	5.06	10.43	19.11	5.48	11.95
14092	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	東協	09/17	9.21	18.34	18.52	22.17	19.04	11.85	8.35
141019	摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)	東協	09/17	9.21	18.34	18.52	22.17	19.04	11.85	8.35
0500015	花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	拉丁美洲	09/18	-3.46	3.67	-7.49	-3.13	18.97	35.08	15.10
477028	霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-3.46	3.67	-7.49	-3.13	18.97	35.08	15.10
14015	摩根太平洋證券基金	亞太	09/17	-2.39	1.80	6.80	12.32	18.94	-7.78	27.50
141030	摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)	亞太	09/17	-2.39	1.80	6.80	12.32	18.94	-7.78	27.50
5100005	花-摩根太平洋證券基金(美元)	亞太	09/17	-2.39	1.80	6.80	12.32	18.94	-7.78	27.50
2900075	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	拉丁美洲	09/18	-1.10	6.23	-3.49	-1.99	18.91	15.07	-12.91
082127	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-0.89	0.83	6.98	11.66	18.84	15.20	45.46
0500008	花-霸菱全球新興市場基金(歐元)	新興市場	09/18	-1.94	-2.07	5.20	10.09	18.71	5.89	11.96
05012	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	09/18	-1.94	-2.07	5.20	10.09	18.71	5.89	11.96
477027	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.94	-2.07	5.20	10.09	18.71	5.89	11.96
3000007	花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)	亞洲不含日本	09/17	-2.71	-2.16	6.57	6.04	18.59	3.22	20.99
372301	亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.94	-1.26	4.30	14.31	18.39	12.37	4.13
113144	景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.08	-0.04	10.62	13.22	18.21	-5.76	3.41
4600005	花-景順亞洲消費動力基金A(分派)	亞洲不含日本	09/18	-0.08	-0.04	10.62	13.22	18.21	-5.76	3.41
1100005	花-景順亞洲消費動力基金A(累積)	亞洲不含日本	09/18	-0.11	-0.02	10.60	13.18	18.17	-5.74	3.41
11019	景順亞洲消費動力基金A股美元	亞洲不含日本	09/18	-0.11	-0.02	10.60	13.18	18.17	-5.74	3.41
113143	景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.11	-0.02	10.60	13.18	18.17	-5.74	3.41
5000021	花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)	亞太不含日本	09/18	-0.84	0.87	7.00	10.50	17.51	13.93	43.90
502081	富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-0.84	0.87	7.00	10.50	17.51	13.93	43.90
14012	摩根南韓基金	韓國	09/13	-1.37	-4.13	-3.94	4.37	17.00	-10.69	32.70
141026	摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)	韓國	09/13	-1.37	-4.13	-3.94	4.37	17.00	-10.69	32.70
5100035	花-摩根南韓基金(美元)	韓國	09/13	-1.37	-4.13	-3.94	4.37	17.00	-10.69	32.70
18014	利安資金東南亞基金(美元)	東協	09/18	7.32	15.39	15.02	18.07	16.70	19.07	6.07
18013	利安資金東南亞基金(新元)	東協	09/18	7.09	15.18	14.93	17.94	16.55	19.02	6.12
057051	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)	東協	09/18	9.13	15.59	15.93	21.38	16.53	-2.73	19.26
0900009	花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	亞太不含日本	09/18	-1.25	-0.47	9.11	12.65	16.24	-3.61	8.17
09004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	亞太不含日本	09/18	-1.25	-0.47	9.11	12.65	16.24	-3.61	8.17
095104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-1.25	-0.47	9.11	12.65	16.24	-3.61	8.17
0900010	花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元	亞太不含日本	09/18	-1.24	-0.47	9.12	12.67	16.23	-3.60	8.16
09083	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	亞太不含日本	09/18	-1.24	-0.47	9.12	12.67	16.23	-3.60	8.16
4600007	花-景順亞洲動力基金C(美元)	亞洲不含日本	09/18	-0.74	-1.75	5.84	6.45	16.02	13.73	42.15
463159	景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.74	-1.75	5.84	6.45	16.02	13.73	42.15
0500014	花-霸菱韓國基金(美元)	韓國	09/18	-1.43	-5.71	0.16	4.61	16.00	-14.21	22.25
05010	霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	09/18	-1.43	-5.71	0.16	4.61	16.00	-14.21	22.25
057006	霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	韓國	09/18	-1.43	-5.71	0.16	4.61	16.00	-14.21	22.25
1700004	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積	全球	09/18	4.17	9.87	12.14	15.01	15.98	33.01	38.04
17015	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	4.17	9.87	12.14	15.01	15.98	33.01	38.04
1400070	花-摩根菲律賓基金	菲律賓	09/17	3.31	12.57	2.33	18.75	15.90	9.66	-4.37
14009	摩根菲律賓基金	菲律賓	09/17	3.31	12.57	2.33	18.75	15.90	9.66	-4.37
141023	摩根菲律賓基金(原澳盛銀行基金)	菲律賓	09/17	3.31	12.57	2.33	18.75	15.90	9.66	-4.37
1700006	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息	全球	09/18	4.09	9.82	12.08	15.00	15.90	32.99	38.21
17016	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	4.09	9.82	12.08	15.00	15.90	32.99	38.21
08014	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	09/18	-3.47	2.57	-5.88	-0.61	15.79	8.64	-2.82
5000039	花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	09/18	-3.47	2.57	-5.88	-0.61	15.79	8.64	-2.82
502023	富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-3.47	2.57	-5.88	-0.61	15.79	8.64	-2.82
08026	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/18	-1.49	-3.00	6.65	9.27	15.75	-6.67	6.91
082102	富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.49	-3.00	6.65	9.27	15.75	-6.67	6.91
082103	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.50	-2.99	6.63	9.28	15.74	-6.69	6.89
082078	富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.70	-2.99	6.70	9.34	15.52	-6.62	7.22
20009	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	拉丁美洲	09/18	-2.11	5.19	-8.44	-4.80	15.31	24.62	-5.06
5000025	花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/18	-3.68	-7.31	1.62	4.20	15.29	7.49	18.12
2200071	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	拉丁美洲	09/18	-2.69	6.27	-6.03	-3.38	15.22	24.50	14.44
22020	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	拉丁美洲	09/18	-2.69	6.27	-6.03	-3.38	15.22	24.50	14.44
224076	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-2.69	6.27	-6.03	-3.38	15.22	24.50	14.44
372302	亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	5.41	14.59	16.14	18.89	15.20	3.92	14.60
5000024	花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)	亞洲不含日本	09/18	-3.86	-7.27	1.70	4.29	15.08	7.61	18.52
431414	瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	新興亞洲	09/17	-0.89	-1.12	9.71	8.05	15.02	1.21	25.35
01007	安本基金-新興市場股票基金A累積美元	新興市場	09/18	-1.95	0.34	4.96	8.28	14.82	-12.44	5.07
013302	安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-1.95	0.34	4.96	8.28	14.82	-12.44	5.07
08071	富達太平洋A股美避	太平洋地區(含日本)	09/18	-1.08	-5.18	-0.14	3.70	14.74	-1.83	28.25
082098	富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/18	-1.08	-5.18	-0.14	3.70	14.74	-1.83	28.25
4600006	花-景順亞洲動力基金A(美元)	亞洲不含日本	09/18	-0.81	-1.94	5.44	5.82	14.64	11.58	37.84
463158	景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.81	-1.94	5.44	5.82	14.64	11.58	37.84
2200072	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	拉丁美洲	09/18	-2.99	6.13	-5.92	-3.72	14.53	24.95	14.67
22045	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	拉丁美洲	09/18	-2.99	6.13	-5.92	-3.72	14.53	24.95	14.67
224114	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-2.99	6.13	-5.92	-3.72	14.53	24.95	14.67
2200017	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)	亞洲不含日本	09/17	-1.29	-2.48	8.82	9.31	14.46	0.05	31.61
224083	施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/17	-1.29	-2.48	8.82	9.31	14.46	0.05	31.61
0200018	花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息	亞洲不含日本	09/18	-3.04	-4.08	6.88	17.30	14.46	-8.08	10.50
22076	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/17	-0.60	-1.22	6.62	7.82	14.15	-2.88	17.80
2200100	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)	亞太不含日本	09/17	-0.60	-1.22	6.62	7.79	14.13	-2.89	17.79
22075	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	亞太不含日本	09/17	-0.60	-1.22	6.62	7.79	14.13	-2.89	17.79
224060	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/17	-0.60	-1.22	6.62	7.79	14.13	-2.89	17.79
2900015	花-貝萊德新興市場基金A2(美元)	新興市場	09/18	-2.84	-2.36	3.06	4.76	14.11	-12.65	7.29
29092	貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	09/18	-2.84	-2.36	3.06	4.76	14.11	-12.65	7.29
296005	貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-2.84	-2.36	3.06	4.76	14.11	-12.65	7.29
14060	摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/17	-2.39	-0.76	2.99	7.60	14.08	-14.08	10.04
5100012	花-JPM全方位新興市場基金(美元)	新興市場	09/17	-2.39	-0.76	2.99	7.60	14.08	-14.08	10.04
511082	摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	-2.39	-0.76	2.99	7.60	14.08	-14.08	10.04
27025	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	亞洲不含日本	09/18	-1.04	-2.70	9.23	11.02	13.91	-6.88	5.58
270275	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.04	-2.70	9.23	11.02	13.91	-6.88	5.58
0200011	花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險	亞洲不含日本	09/18	-3.82	-4.68	3.46	11.55	13.81	-4.41	15.19
2900013	花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)	新興市場	09/18	-3.17	-2.42	3.04	4.34	13.55	-12.54	7.38
29093	貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	09/18	-3.17	-2.42	3.04	4.34	13.55	-12.54	7.38
296055	貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-3.17	-2.42	3.04	4.34	13.55	-12.54	7.38
2200018	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	亞洲不含日本	09/17	-1.33	-2.60	8.55	8.76	13.32	-1.45	28.36
22026	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	亞洲不含日本	09/17	-1.33	-2.60	8.55	8.76	13.32	-1.45	28.36
224082	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/17	-1.33	-2.60	8.55	8.76	13.32	-1.45	28.36
0200019	花-聯博新興市場成長基金A(歐元)	新興市場	09/18	-3.37	-4.25	4.14	10.48	13.24	-4.56	11.48
021508	聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-3.37	-4.25	4.14	10.48	13.24	-4.56	11.48
0200020	花-聯博新興市場成長基金A(美元)	新興市場	09/18	-3.50	-4.37	4.03	10.38	13.08	-4.68	11.35
02003	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	-3.50	-4.37	4.03	10.38	13.08	-4.68	11.35
021507	聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/18	-3.50	-4.37	4.03	10.38	13.08	-4.68	11.35
2200012	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)	亞太不含日本	09/17	-0.65	-1.34	6.35	7.25	13.00	-4.34	14.89
22013	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	亞太不含日本	09/17	-0.65	-1.34	6.35	7.25	13.00	-4.34	14.89
224049	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/17	-0.65	-1.34	6.35	7.25	13.00	-4.34	14.89
2200016	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	亞洲不含日本	09/17	-1.66	-2.84	8.46	8.61	12.62	-1.11	27.74
22043	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	亞洲不含日本	09/17	-1.66	-2.84	8.46	8.61	12.62	-1.11	27.74
224112	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/17	-1.66	-2.84	8.46	8.61	12.62	-1.11	27.74
03006	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/17	-2.40	-2.41	10.05	11.29	12.07	-7.46	22.81
035609	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/17	-2.40	-2.41	10.05	11.29	12.07	-7.46	22.81
4500005	花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	亞太不含日本	09/17	-2.40	-2.41	10.05	11.29	12.07	-7.46	22.81
0900024	花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	拉丁美洲	09/18	-2.20	3.60	-9.05	-3.94	11.94	25.32	-1.11
09007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	拉丁美洲	09/18	-2.20	3.60	-9.05	-3.94	11.94	25.32	-1.11
095105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/18	-2.20	3.60	-9.05	-3.94	11.94	25.32	-1.11
09067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	拉丁美洲	09/18	-2.20	3.62	-9.03	-3.93	11.86	25.35	-1.05
2900014	花-貝萊德新興市場基金C2(美元)	新興市場	09/18	-2.93	-2.67	2.40	3.49	11.31	-15.86	0.79
2500003	花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	新興市場	09/17	-4.04	-4.55	3.55	6.17	11.26	-11.61	1.54
08052	富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	全球	09/18	-0.63	-0.23	3.28	4.70	11.22	25.33	13.91
5000047	花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)	全球	09/18	-0.63	-0.23	3.28	4.70	11.22	25.33	13.91
035811	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-2.94	-4.94	3.74	5.77	11.13	-12.47	20.75
03017	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/18	-2.94	-4.95	3.74	5.79	11.10	-12.44	20.78
4500014	花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	亞洲不含日本	09/18	-2.94	-4.95	3.74	5.79	11.10	-12.44	20.78
455615	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-2.94	-4.95	3.74	5.79	11.10	-12.44	20.78
03003	安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/17	1.14	-2.37	4.68	7.64	10.63	-9.62	18.44
4500011	花-安聯小龍基金	亞洲不含日本	09/17	1.14	-2.37	4.68	7.64	10.63	-9.62	18.44
455610	安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/17	1.14	-2.37	4.68	7.64	10.63	-9.62	18.44
2900124	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	09/18	-3.19	-3.95	3.02	4.03	10.50	-4.79	11.84
2800005	花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)	亞太	09/17	-1.15	-1.04	5.61	5.85	10.50	-3.79	10.95
08010	富達基金-太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	09/18	0.57	-1.51	1.27	3.87	10.39	-17.50	8.79
5000042	花-富達基金—太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	09/18	0.57	-1.51	1.27	3.87	10.39	-17.50	8.79
502027	富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/18	0.57	-1.51	1.27	3.87	10.39	-17.50	8.79
14007	摩根泰國基金	泰國	09/17	13.94	22.66	15.98	5.58	10.37	17.72	-5.66
141022	摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	09/17	13.94	22.66	15.98	5.58	10.37	17.72	-5.66
5100037	花-摩根泰國基金(美元)	泰國	09/17	13.94	22.66	15.98	5.58	10.37	17.72	-5.66
2800008	花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)	亞太	09/17	-1.34	-1.18	5.61	6.00	10.11	-3.55	10.53
1400061	花-摩根亞洲增長基金(美元)	亞太不含日本	09/17	-2.81	-4.57	5.87	5.63	10.06	-13.30	13.80
141081	摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/17	-2.81	-4.57	5.87	5.63	10.06	-13.30	13.80
14120	摩根亞洲增長基金	亞太不含日本	09/17	-2.81	-4.57	5.87	5.63	10.06	-13.30	13.80
0100001	花-安本亞太股票基金(美元)	亞洲不含日本	09/18	-0.71	0.36	7.40	9.60	10.03	-7.91	13.72
01001	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	亞洲不含日本	09/18	-0.71	0.36	7.40	9.60	10.03	-7.91	13.72
013301	安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-0.71	0.36	7.40	9.60	10.03	-7.91	13.72
2900123	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	亞洲不含日本	09/18	-3.53	-4.01	3.01	3.60	9.93	-4.69	11.94
18004	利安資金韓國基金(美元)	韓國	09/13	-2.58	-7.29	-3.80	1.94	9.44	-5.60	30.98
18003	利安資金韓國基金(新元)	韓國	09/13	-2.89	-7.28	-3.96	1.83	9.41	-5.69	30.26
1700007	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)	全球	09/18	3.42	6.56	10.64	12.54	8.75	47.80	47.74
17017	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.42	6.56	10.64	12.54	8.75	47.80	47.74
477004	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-2.13	-4.12	6.41	7.49	8.39	-20.92	22.11
1700005	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)	全球	09/18	3.40	6.55	10.42	12.35	8.38	47.29	47.34
17018	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	3.40	6.55	10.42	12.35	8.38	47.29	47.34
477025	霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/18	-2.49	-4.41	6.53	7.16	8.02	-20.62	22.15
08027	富達基金-印尼基金(A股美元)	印尼	09/18	5.42	22.27	5.88	5.71	6.88	33.27	6.65
5000036	花-富達基金—印尼基金(A股美元)	印尼	09/18	5.42	22.27	5.88	5.71	6.88	33.27	6.65
502030	富達印尼基金(原澳盛銀行基金)	印尼	09/18	5.42	22.27	5.88	5.71	6.88	33.27	6.65
035812	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.76	-4.06	5.86	8.76	6.65	-23.72	7.42
17019	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	4.79	7.94	13.22	16.41	5.74	31.53	N/A
2900005	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)	亞洲不含日本	09/18	-1.91	-2.96	5.20	7.26	5.72	-17.03	-0.45
082119	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.19	-4.77	3.31	1.27	5.40	-9.92	11.22
08003	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/18	-1.27	-4.82	3.25	1.21	5.35	-10.01	11.14
5000044	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/18	-1.27	-4.82	3.25	1.21	5.35	-10.01	11.14
502005	富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.27	-4.82	3.25	1.21	5.35	-10.01	11.14
2200015	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)	新興市場	09/17	0.77	1.01	9.07	4.99	5.28	-20.23	-12.48
22052	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	新興市場	09/17	0.77	1.01	9.07	4.99	5.28	-20.23	-12.48
224138	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	0.77	1.01	9.07	4.99	5.28	-20.23	-12.48
082118	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.40	-4.78	3.36	1.34	5.21	-9.85	11.51
082087	富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/18	-1.41	-4.79	3.35	1.31	5.18	-9.83	11.51
5000043	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)	亞洲不含日本	09/18	-1.41	-4.79	3.35	1.31	5.18	-9.83	11.51
1100034	花-景順大中華基金A(美元)	大中華	09/18	-2.57	-5.27	2.81	1.11	4.67	-19.14	-14.66
11017	景順大中華基金A股美元	大中華	09/18	-2.57	-5.27	2.81	1.11	4.67	-19.14	-14.66
113139	景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	09/18	-2.57	-5.27	2.81	1.11	4.67	-19.14	-14.66
2200014	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)	新興市場	09/17	0.44	0.76	8.99	4.85	4.62	-19.96	-12.91
22053	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	新興市場	09/17	0.44	0.76	8.99	4.85	4.62	-19.96	-12.91
224139	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/17	0.44	0.76	8.99	4.85	4.62	-19.96	-12.91
351210	NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-3.31	-10.68	-1.99	0.89	2.22	-34.09	-14.37
08008	富達基金-泰國基金(A股美元)	泰國	09/18	13.01	17.62	12.73	2.51	1.38	2.41	-20.21
5000048	花-富達基金—泰國基金(A股美元)	泰國	09/18	13.01	17.62	12.73	2.51	1.38	2.41	-20.21
502017	富達泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	09/18	13.01	17.62	12.73	2.51	1.38	2.41	-20.21
08006	富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	大中華	09/18	-4.89	-9.50	-0.35	0.46	0.77	-25.03	-4.72
5000034	花-富達基金—大中華基金(A股美元)	大中華	09/18	-4.89	-9.50	-0.35	0.46	0.77	-25.03	-4.72
502085	富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	大中華	09/18	-4.89	-9.50	-0.35	0.46	0.77	-25.03	-4.72
2700013	花-法巴巴西股票基金	巴西	09/18	-1.42	11.55	-4.13	-6.52	0.45	6.32	-22.05
270318	法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	巴西	09/18	-1.42	11.55	-4.13	-6.52	0.45	6.32	-22.05
27033	法巴巴西股票基金 C (美元)	巴西	09/18	-1.42	11.55	-4.13	-6.52	0.45	6.32	-22.05
1100033	花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	大中華	09/18	-1.34	-4.32	5.06	4.45	-0.46	-29.73	-24.05
11035	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	大中華	09/18	-1.34	-4.32	5.06	4.45	-0.46	-29.73	-24.05
113156	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	大中華	09/18	-1.34	-4.32	5.06	4.45	-0.46	-29.73	-24.05
2800002	花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)	全球	09/18	1.44	3.18	1.10	-2.30	-2.05	8.63	17.22
28001	DWS投資全球神農基金USD LC	全球	09/18	1.44	3.18	1.10	-2.30	-2.05	8.63	17.22
280603	德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.44	3.18	1.10	-2.30	-2.05	8.63	17.22
431415	瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	印尼	09/18	4.19	17.45	1.15	-2.73	-2.50	27.85	-7.29
2900125	花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元	中國	09/18	-3.27	-2.93	4.70	2.49	-2.50	-41.67	-22.69
29022	貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	09/18	-3.27	-2.93	4.70	2.49	-2.50	-41.67	-22.69
296185	貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-3.27	-2.93	4.70	2.49	-2.50	-41.67	-22.69
2800001	花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)	全球	09/18	1.09	3.11	1.10	-2.71	-2.54	8.74	17.31
28002	DWS投資全球神農基金LC	全球	09/18	1.09	3.11	1.10	-2.71	-2.54	8.74	17.31
280604	德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)	全球	09/18	1.09	3.11	1.10	-2.71	-2.54	8.74	17.31
5000023	花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)	中國	09/18	-4.86	-10.77	-3.30	-10.66	-3.52	-5.46	-10.41
502082	富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-4.86	-10.77	-3.30	-10.66	-3.52	-5.46	-10.41
0800030	花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)	中國	09/18	-5.07	-10.76	-3.24	-10.63	-3.69	-5.33	-10.10
082083	富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-5.07	-10.76	-3.24	-10.63	-3.69	-5.33	-10.10
431413	瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/17	-2.61	-6.21	6.35	1.53	-5.34	-29.65	-19.88
2200064	花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	大中華	09/17	-1.65	-7.88	-0.78	-4.85	-5.90	-25.38	0.15
224140	施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/17	-1.65	-7.88	-0.78	-4.85	-5.90	-25.38	0.15
14129	摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	大中華	09/16	-3.71	-9.44	-0.41	-5.36	-6.47	-29.93	3.12
14059	摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	大中華	09/16	-3.73	-9.46	-0.45	-5.39	-6.50	-29.98	3.03
5100027	花-JPM大中華基金(美元)	大中華	09/16	-3.73	-9.46	-0.45	-5.39	-6.50	-29.98	3.03
511080	摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-3.73	-9.46	-0.45	-5.39	-6.50	-29.98	3.03
18010	利安資金泰國基金(美元)	泰國	09/18	19.01	16.34	2.82	-6.58	-6.58	-0.63	-27.66
18009	利安資金泰國基金(新元)	泰國	09/18	18.70	16.17	2.79	-6.73	-6.69	-0.62	-27.62
2900126	花-貝萊德中國基金A2美元	中國	09/18	-4.06	-5.92	3.11	0.08	-7.09	-32.94	-13.24
29021	貝萊德中國基金A2美元	中國	09/18	-4.06	-5.92	3.11	0.08	-7.09	-32.94	-13.24
296184	貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-4.06	-5.92	3.11	0.08	-7.09	-32.94	-13.24
2900010	花-貝萊德中國基金A2(港幣)	中國	09/18	-4.05	-5.98	3.08	0.08	-7.15	-33.03	-13.35
27034	法巴巴西股票基金年配 (美元)	巴西	09/18	-1.41	11.56	-12.26	-14.44	-8.34	-2.99	-28.87
03005	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	香港	09/17	-0.25	-3.75	5.11	-6.42	-9.62	-23.63	-18.55
035817	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	09/17	-0.25	-3.75	5.11	-6.42	-9.62	-23.63	-18.55
4500007	花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）	香港	09/17	-0.25	-3.75	5.11	-6.42	-9.62	-23.63	-18.55
455604	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	09/17	-0.25	-3.75	5.11	-6.42	-9.62	-23.63	-18.55
48003	霸菱全球農業基金-A類美元	全球	09/18	1.52	0.68	-1.24	-8.55	-9.75	3.67	26.11
48001	霸菱全球農業基金-A類英鎊	全球	09/18	1.21	0.47	-1.14	-8.46	-9.94	4.05	25.89
48002	霸菱全球農業基金-A類歐元	全球	09/18	1.15	0.38	-1.04	-8.80	-10.08	4.05	26.14
1100048	花-景順中國基金A(歐元對沖)	中國	09/18	-2.26	-3.97	0.95	-6.89	-10.32	-44.55	-44.75
11046	景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	中國	09/18	-2.26	-3.97	0.95	-6.89	-10.32	-44.55	-44.75
113169	景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-2.26	-3.97	0.95	-6.89	-10.32	-44.55	-44.75
2900009	花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)	中國	09/18	-2.60	-4.77	5.67	3.59	-11.59	-41.93	-22.53
29072	貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	中國	09/18	-2.60	-4.77	5.67	3.59	-11.59	-41.93	-22.53
296108	貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-2.60	-4.77	5.67	3.59	-11.59	-41.93	-22.53
25002	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	大中華	09/13	-7.04	-11.53	-5.20	-8.17	-12.03	-27.83	-18.67
2200065	花-施羅德環球香港基金	香港	09/17	0.21	-5.86	-1.09	-10.01	-12.56	-23.43	-18.68
22023	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	香港	09/17	0.21	-5.86	-1.09	-10.01	-12.56	-23.43	-18.68
224008	施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	香港	09/17	0.21	-5.86	-1.09	-10.01	-12.56	-23.43	-18.68
0300006	花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	中國	09/17	-2.91	-6.58	0.66	-9.31	-13.43	-32.18	-18.09
03016	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/17	-2.91	-6.58	0.66	-9.31	-13.43	-32.18	-18.09
035820	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	09/17	-2.91	-6.58	0.66	-9.31	-13.43	-32.18	-18.09
455614	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	09/17	-2.91	-6.58	0.66	-9.31	-13.43	-32.18	-18.09
11047	景順中國新世代基金A-年配息股美元	中國	09/18	-3.00	-6.88	-0.68	-9.18	-14.69	-36.44	-38.47
4600021	花-景順中國基金A(美元)	中國	09/18	-3.00	-6.88	-0.68	-9.18	-14.69	-36.44	-38.47
463169	景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-3.00	-6.88	-0.68	-9.18	-14.69	-36.44	-38.47
0500025	花-霸菱香港中國基金(美元)	中國	09/18	-2.78	-5.96	1.49	-7.84	-16.06	-38.36	-16.24
477010	霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-2.78	-5.96	1.49	-7.84	-16.06	-38.36	-16.24
0500026	花-霸菱香港中國基金(歐元)	中國	09/18	-3.13	-6.24	1.61	-8.13	-16.36	-38.12	-16.21
477023	霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-3.13	-6.24	1.61	-8.13	-16.36	-38.12	-16.21
440703	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-3.40	-8.17	1.90	-10.03	-18.25	-39.61	-16.76
440704	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-3.12	-8.16	1.77	-9.90	-18.41	-39.66	-16.98
1100046	花-景順中國基金A股(澳幣對沖)	中國	09/18	-1.69	-5.74	1.83	-5.97	-18.74	-44.62	-44.94
11045	景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	中國	09/18	-1.69	-5.74	1.83	-5.97	-18.74	-44.62	-44.94
113168	景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	中國	09/18	-1.69	-5.74	1.83	-5.97	-18.74	-44.62	-44.94
2500015	花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	09/13	-6.77	-12.10	-6.58	-14.74	-19.10	-35.28	-34.70
25007	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	09/13	-6.77	-12.10	-6.58	-14.74	-19.10	-35.28	-34.70
224147	施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	09/17	-1.22	-7.80	-2.97	-13.90	-19.42	-35.00	-19.24
14127	摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	中國	09/17	-4.07	-11.27	-3.33	-15.15	-23.13	-42.75	-17.80
14058	摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	09/17	-4.07	-11.28	-3.34	-15.16	-23.14	-42.77	-17.79
5100008	花-JPM中國基金(美元)	中國	09/17	-4.07	-11.28	-3.34	-15.16	-23.14	-42.77	-17.79
511079	摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	中國	09/17	-4.07	-11.28	-3.34	-15.16	-23.14	-42.77	-17.79
09052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	大中華	09/13	-4.73	-7.03	-2.40	-15.83	-23.39	-46.83	-39.99
095121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/13	-4.73	-7.03	-2.40	-15.83	-23.39	-46.83	-39.99
013304	安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)	中國	09/13	-3.57	-9.15	-4.07	-14.76	-24.94	-40.70	-34.69
431424	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	09/17	-3.74	-7.80	2.08	-12.62	-25.51	-45.15	-44.34
141922	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	歐洲	09/17	-1.08	5.01	7.74	15.72	N/A	N/A	N/A
14133	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/17	-2.37	6.09	6.89	N/A	N/A	N/A	N/A
5100040	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/17	-2.37	6.09	6.89	N/A	N/A	N/A	N/A
511918	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/17	-2.37	6.09	6.89	N/A	N/A	N/A	N/A
14134	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/17	-3.62	2.32	4.98	12.80	N/A	N/A	N/A
5100041	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/17	-3.62	2.32	4.98	12.80	N/A	N/A	N/A
511919	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/17	-3.62	2.32	4.98	12.80	N/A	N/A	N/A
09086	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	新興歐洲	09/18	-3.31	-2.76	8.85	31.22	N/A	-49.75	-38.19
0900030	花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股	新興歐洲	09/18	-0.22	-8.68	-7.67	-79.22	N/A	N/A	N/A
09092	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/18	-0.22	-8.68	-7.67	-79.22	N/A	N/A	N/A
09093	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/18	-0.22	-3.30	-2.24	-77.74	N/A	N/A	N/A
09091	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/18	-1.08	-6.34	-4.16	-58.29	N/A	N/A	N/A
09060	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	新興歐洲	09/18	-3.43	-2.83	8.76	31.15	N/A	-49.86	-38.32
095149	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/18	-3.43	-2.83	8.76	31.15	N/A	-49.86	-38.32
0900011	花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元	新興歐洲	09/18	-3.28	-2.66	8.92	31.25	N/A	-49.75	-38.19
09027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	新興歐洲	09/18	-3.28	-2.66	8.92	31.25	N/A	-49.75	-38.19
095148	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/18	-3.28	-2.66	8.92	31.25	N/A	-49.75	-38.19
11067	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	09/18	0.58	0.66	3.60	N/A	N/A	N/A	N/A
4600034	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	09/18	0.58	0.66	3.60	N/A	N/A	N/A	N/A
463178	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	09/18	0.58	0.66	3.60	N/A	N/A	N/A	N/A
11070	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/18	4.65	13.86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4600035	花-景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/18	4.65	13.86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
463179	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/18	4.65	13.86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2200116	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	4.74	8.14	11.10	N/A	N/A	N/A	N/A
224175	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	4.74	8.14	11.10	N/A	N/A	N/A	N/A
2200115	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	4.74	10.31	13.97	N/A	N/A	N/A	N/A
2200118	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	3.56	6.06	9.33	N/A	N/A	N/A	N/A
224177	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/18	3.56	6.06	9.33	N/A	N/A	N/A	N/A
0500005	花-霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/18	-1.37	-1.03	11.47	30.45	N/A	-49.63	-46.55
05002	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/18	-1.37	-1.03	11.47	30.45	N/A	-49.63	-46.55
477099	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/18	-1.37	-1.03	11.47	30.45	N/A	-49.63	-46.55
0500004	花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	09/18	-1.70	-1.31	11.61	30.06	N/A	-49.44	-46.54
05016	霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	09/18	-1.70	-1.31	11.61	30.06	N/A	-49.44	-46.54
477031	霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）	新興歐洲	09/18	-1.70	-1.31	11.61	30.06	N/A	-49.44	-46.54
2100014	花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP	新興歐洲	09/18	10.87	13.41	14.65	938.80	N/A	N/A	N/A
21059	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	09/18	10.87	13.41	14.65	938.80	N/A	N/A	N/A
213657	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	09/18	10.87	13.41	14.65	938.80	N/A	N/A	N/A
21066	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	全球	09/18	-0.53	0.97	8.27	22.76	N/A	N/A	N/A
2100004	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元	新興歐洲	09/18	-1.95	2.19	7.31	21.20	N/A	5.29	11.12
21056	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	09/18	-1.95	2.19	7.31	21.20	N/A	5.29	11.12
213652	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	09/18	-1.95	2.19	7.31	21.20	N/A	5.29	11.12
2100003	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元	新興歐洲	09/18	-2.26	2.17	7.41	20.96	N/A	5.16	11.21
21057	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	09/18	-2.26	2.17	7.41	20.96	N/A	5.16	11.21
213653	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	09/18	-2.26	2.17	7.41	20.96	N/A	5.16	11.21
21036	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	新興歐洲	09/18	-2.02	2.02	7.36	22.66	N/A	6.57	11.48
213727	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/18	-2.02	2.02	7.36	22.66	N/A	6.57	11.48
21034	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	新興歐洲	09/18	-2.25	2.07	7.53	22.49	N/A	6.72	11.75
213728	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/18	-2.25	2.07	7.53	22.49	N/A	6.72	11.75
29112	貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	09/18	-4.02	-5.89	3.20	0.20	N/A	N/A	N/A
29114	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/18	-0.08	3.45	6.81	17.76	N/A	N/A	N/A
29113	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.00	3.58	7.65	19.49	N/A	N/A	N/A
29115	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	4.51	12.92	11.84	19.86	N/A	N/A	N/A
2900155	花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	09/18	-1.91	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29116	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	09/18	-1.91	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
296200	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	09/18	-1.91	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2900156	花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	09/18	-1.20	3.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29117	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	09/18	-1.20	3.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
296201	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	09/18	-1.20	3.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03054	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4500021	花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
455622	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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