績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 09/18 -0.48 -2.43 8.52 33.98 70.70 24.41 94.49
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.48 -2.43 8.52 33.98 70.70 24.41 94.49
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 09/18 -1.85 -2.99 7.80 29.86 59.73 35.35 117.33
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.85 -2.99 7.80 29.86 59.73 35.35 117.33
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.85 -2.99 7.79 29.84 59.69 35.31 117.23
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 09/18 -0.95 -3.12 9.18 28.34 45.44 22.57 107.50
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.95 -3.12 9.18 28.34 45.44 22.57 107.50
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 1.62 3.42 8.79 22.68 42.91 58.26 72.94
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 09/18 -0.44 -0.55 4.67 19.07 40.11 40.39 87.40
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.44 -0.55 4.67 19.07 40.11 40.39 87.40
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 09/18 -0.76 -0.62 4.67 18.57 39.41 40.54 87.59
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.76 -0.62 4.67 18.57 39.41 40.54 87.59
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 股票型 09/17 -0.70 -0.78 8.33 25.30 39.26 33.83 82.17
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/17 -0.70 -0.78 8.33 25.30 39.26 33.83 82.17
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 非投資等級債券 09/18 1.38 6.28 8.48 14.32 29.65 7.78 5.91
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 09/18 -0.12 3.43 6.80 17.74 29.61 38.19 53.28
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 09/18 -0.12 3.43 6.80 17.74 29.61 38.19 53.28
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.12 3.43 6.80 17.74 29.61 38.19 53.28
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 09/18 1.36 6.27 8.51 14.31 29.53 7.67 5.87
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 09/18 -0.66 3.24 6.57 17.39 29.09 38.32 53.00
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.66 3.24 6.57 17.39 29.09 38.32 53.00
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 09/18 -0.46 3.36 6.80 17.25 28.96 38.33 53.42
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.46 3.36 6.80 17.25 28.96 38.33 53.42
2900101 花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元) 股票型 09/18 0.55 4.55 7.78 18.05 28.00 37.78 65.14
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 09/18 0.55 4.55 7.78 18.05 28.00 37.78 65.14
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 0.55 4.55 7.78 18.05 28.00 37.78 65.14
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 09/18 0.21 4.48 7.78 17.56 27.36 37.92 65.28
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 非投資等級債券 09/18 0.84 3.05 6.99 13.14 23.82 22.27 23.45
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 0.84 3.05 6.99 13.14 23.82 22.27 23.45
296192 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 0.84 3.05 6.99 13.14 23.82 22.27 23.45
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 09/18 0.69 2.86 6.84 12.96 23.62 22.11 23.28
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 0.69 2.86 6.84 12.96 23.62 22.11 23.28
296124 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 0.69 2.86 6.84 12.96 23.62 22.11 23.28
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息 非投資等級債券 09/18 0.63 2.93 6.86 13.07 23.57 22.03 23.23
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 0.63 2.93 6.86 13.07 23.57 22.03 23.23
296076 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 0.63 2.93 6.86 13.07 23.57 22.03 23.23
2900100 花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險) 股票型 09/18 1.70 5.57 10.07 21.46 22.99 20.16 45.46
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 09/18 1.70 5.57 10.07 21.46 22.99 20.16 45.46
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 1.70 5.57 10.07 21.46 22.99 20.16 45.46
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 中小型股 09/18 1.98 5.52 7.23 16.66 22.35 18.89 39.58
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 09/18 1.98 5.52 7.23 16.66 22.35 18.89 39.58
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 09/18 0.68 3.14 6.98 11.90 22.13 20.78 15.22
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 09/18 0.68 3.14 6.98 11.90 22.13 20.78 15.22
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 09/18 2.05 4.13 9.49 17.00 20.45 9.11 14.09
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 2.05 4.13 9.49 17.00 20.45 9.11 14.09
296195 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 2.05 4.13 9.49 17.00 20.45 9.11 14.09
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 1.99 4.15 9.53 16.99 20.44 9.07 14.16
296186 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA2-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 1.99 4.15 9.53 16.99 20.44 9.07 14.16
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 1.97 4.13 9.43 17.00 20.44 8.98 14.03
296187 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 1.97 4.13 9.43 17.00 20.44 8.98 14.03
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 09/18 1.97 4.53 9.70 16.02 19.47 8.41 7.94
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 09/18 1.97 4.53 9.70 16.02 19.47 8.41 7.94
08037 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 09/18 -0.60 -0.11 3.58 5.27 12.43 27.37 14.44
502048 富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 09/18 -0.60 -0.11 3.58 5.27 12.43 27.37 14.44
0800049 花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 09/18 -0.60 -0.11 3.58 5.27 12.43 27.37 14.44
08076 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 09/18 -0.60 -0.11 3.58 5.27 12.43 27.37 14.44
082063 富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 09/18 -0.60 -0.11 3.58 5.27 12.43 27.37 14.44
502143 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 09/18 -0.60 -0.11 3.58 5.27 12.43 27.37 14.44
2200110 花-施羅德環球美元流動基金Ａ 固定收益 09/18 -0.60 -0.07 3.58 5.25 11.97 26.24 13.92
22033 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 09/18 -0.60 -0.07 3.58 5.25 11.97 26.24 13.92
224122 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/18 -0.60 -0.07 3.58 5.25 11.97 26.24 13.92
2900095 花-貝萊德美元儲備基金A2(美元) 貨幣型 09/18 -0.62 -0.13 3.46 5.02 11.90 26.75 14.25
29087 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 09/18 -0.62 -0.13 3.46 5.02 11.90 26.75 14.25
296050 貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貨幣型 09/18 -0.62 -0.13 3.46 5.02 11.90 26.75 14.25
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 債券型 09/18 0.72 3.43 7.39 9.85 11.28 7.01 3.49
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 09/18 0.72 3.43 7.39 9.85 11.28 7.01 3.49
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.72 3.43 7.39 9.85 11.28 7.01 3.49
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 債券型 09/18 0.65 3.43 7.38 9.81 11.24 7.02 3.48
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 09/18 0.65 3.43 7.38 9.81 11.24 7.02 3.48
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.65 3.43 7.38 9.81 11.24 7.02 3.48
2900087 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息 市政債券 09/18 1.00 3.66 7.81 8.95 8.79 6.27 0.67
296121 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 09/18 1.00 3.66 7.81 8.95 8.79 6.27 0.67
2900098 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) 市政債券 09/18 0.97 3.55 7.79 8.89 8.74 6.21 0.57
296120 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 09/18 0.97 3.55 7.79 8.89 8.74 6.21 0.57
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 -0.08 3.45 6.81 17.76 N/A N/A N/A


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