投資地區
投資標的
台灣總代理
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2200055
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積
貴重金屬
09/18
9.89
26.75
44.68
49.29
106.83
41.02
37.17
2200056
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積
貴重金屬
09/18
9.21
23.18
43.09
47.15
99.40
62.79
55.64
1500014
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險
資訊科技股
09/18
-2.15
-2.40
9.36
40.07
92.08
13.16
101.28
15039
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險
資訊科技股
09/18
-2.15
-2.40
9.36
40.07
92.08
13.16
101.28
1500015
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
資訊科技股
09/18
-2.81
-5.27
7.87
37.28
82.68
29.53
124.43
15038
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
資訊科技股
09/18
-2.81
-5.27
7.87
37.28
82.68
29.53
124.43
372303
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.69
-6.67
6.46
37.67
82.46
40.03
126.04
1500042
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)
資訊科技股
09/18
-2.92
-5.54
7.31
35.89
78.95
25.69
113.37
15040
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元
資訊科技股
09/18
-2.92
-5.54
7.31
35.89
78.95
25.69
113.37
2800004
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元
貴重金屬
09/18
5.28
19.06
37.87
40.36
73.15
43.77
54.64
2800003
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元
貴重金屬
09/18
4.91
18.99
37.86
39.76
72.26
43.90
54.73
2900108
花-貝萊德世界黃金基金A2(美元)
貴重金屬
09/18
4.33
18.91
35.67
35.10
71.80
39.82
38.13
29006
貝萊德世界黃金基金A2美元
貴重金屬
09/18
4.33
18.91
35.67
35.10
71.80
39.82
38.13
296017
貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
貴重金屬
09/18
4.33
18.91
35.67
35.10
71.80
39.82
38.13
2900107
花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
貴重金屬
09/18
3.94
18.82
35.63
34.52
70.94
39.93
38.20
29017
貝萊德世界黃金基金A2歐元
貴重金屬
09/18
3.94
18.82
35.63
34.52
70.94
39.93
38.20
296067
貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
貴重金屬
09/18
3.94
18.82
35.63
34.52
70.94
39.93
38.20
2900110
花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險)
貴重金屬
09/18
4.11
18.77
35.14
33.99
68.97
35.53
34.30
2900120
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)
資訊科技股
09/18
-0.76
-5.03
8.54
38.06
67.36
16.55
132.71
29097
貝萊德世界科技基金A2美元
資訊科技股
09/18
-0.76
-5.03
8.54
38.06
67.36
16.55
132.71
296128
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-0.76
-5.03
8.54
38.06
67.36
16.55
132.71
13018
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份
貴重金屬
09/18
4.33
17.34
32.73
30.82
66.82
46.15
45.22
2900130
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊
資訊科技股
09/18
-1.30
-5.22
8.31
37.65
66.70
16.68
132.22
29099
貝萊德世界科技基金A2英鎊
資訊科技股
09/18
-1.30
-5.22
8.31
37.65
66.70
16.68
132.22
2900119
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)
資訊科技股
09/18
-1.09
-5.10
8.55
37.50
66.53
16.68
132.91
29098
貝萊德世界科技基金A2歐元
資訊科技股
09/18
-1.09
-5.10
8.55
37.50
66.53
16.68
132.91
296129
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.09
-5.10
8.55
37.50
66.53
16.68
132.91
14104
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/17
-0.71
-0.86
7.67
33.81
66.08
13.25
71.64
5100023
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)
股票型
09/17
-0.71
-0.86
7.67
33.81
66.08
13.25
71.64
511908
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.71
-0.86
7.67
33.81
66.08
13.25
71.64
0200084
花-聯博國際科技基金A(歐元)
資訊科技股
09/18
-3.26
-7.72
6.33
36.36
66.07
17.63
126.55
02130
聯博-國際科技基金A級別歐元
資訊科技股
09/18
-3.26
-7.72
6.33
36.36
66.07
17.63
126.55
021502
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-3.26
-7.72
6.33
36.36
66.07
17.63
126.55
0200083
花-聯博國際科技基金A(美元)
資訊科技股
09/18
-3.38
-7.81
6.23
36.26
65.87
17.46
126.30
02001
聯博-國際科技基金A級別美元
資訊科技股
09/18
-3.38
-7.81
6.23
36.26
65.87
17.46
126.30
021501
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-3.38
-7.81
6.23
36.26
65.87
17.46
126.30
334809
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-2.91
-6.22
2.79
31.96
65.61
15.37
51.17
3300010
花-百達機器人科技基金-R美元
資訊科技股
09/18
-4.58
-6.26
-1.95
27.32
65.10
21.72
98.37
334824
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-4.58
-6.26
-1.95
27.32
65.10
21.72
98.37
1300004
花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元)
貴重金屬
09/18
4.28
17.18
32.28
29.86
64.32
42.88
39.92
13012
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份
貴重金屬
09/18
4.28
17.18
32.28
29.86
64.32
42.88
39.92
3300009
花-百達機器人科技基金-R歐元
資訊科技股
09/18
-4.91
-6.33
-1.95
26.80
64.26
21.84
98.53
334825
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-4.91
-6.33
-1.95
26.80
64.26
21.84
98.53
09053
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
資訊科技股
09/18
-1.98
-5.06
4.59
30.05
62.80
12.81
114.26
095145
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.98
-5.06
4.59
30.05
62.80
12.81
114.26
2900106
花-貝萊德世界金融基金A2(美元)
金融股
09/18
0.67
5.87
13.69
32.93
62.80
37.48
79.01
29033
貝萊德世界金融基金A2美元
金融股
09/18
0.67
5.87
13.69
32.93
62.80
37.48
79.01
296141
貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
金融股
09/18
0.67
5.87
13.69
32.93
62.80
37.48
79.01
2900109
花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險)
貴重金屬
09/18
5.70
19.89
38.29
38.35
62.54
18.15
17.46
29088
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣
貴重金屬
09/18
5.70
19.89
38.29
38.35
62.54
18.15
17.46
296037
貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
貴重金屬
09/18
5.70
19.89
38.29
38.35
62.54
18.15
17.46
2900105
花-貝萊德世界金融基金A2(歐元)
金融股
09/18
0.35
5.82
13.70
32.38
61.98
37.62
79.22
29032
貝萊德世界金融基金A2歐元
金融股
09/18
0.35
5.82
13.70
32.38
61.98
37.62
79.22
296142
貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
金融股
09/18
0.35
5.82
13.70
32.38
61.98
37.62
79.22
082061
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.35
-0.08
7.90
27.32
61.63
46.41
150.19
08067
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)
資訊科技股
09/18
-1.86
-1.16
7.59
26.93
61.51
53.22
160.55
082143
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.86
-1.16
7.59
26.93
61.51
53.22
160.55
08041
富達基金-全球科技基金(A股歐元)
資訊科技股
09/18
-1.57
-0.05
7.95
27.40
61.35
46.53
150.97
5000064
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)
資訊科技股
09/18
-1.57
-0.05
7.95
27.40
61.35
46.53
150.97
502089
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.57
-0.05
7.95
27.40
61.35
46.53
150.97
502115
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.57
-0.05
7.95
27.40
61.35
46.53
150.97
2900121
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣
資訊科技股
09/18
0.57
-4.17
10.42
42.02
60.93
1.05
N/A
29104
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣
資訊科技股
09/18
0.57
-4.17
10.42
42.02
60.93
1.05
N/A
26014
新加坡大華全球科技基金-USD
資訊科技股
09/18
-2.67
-5.40
3.76
35.23
60.39
-18.47
58.70
26005
新加坡大華全球科技基金
資訊科技股
09/18
-2.89
-5.52
3.75
35.10
60.25
-18.46
58.83
2400002
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)
股票型
09/17
1.32
3.59
9.52
30.55
59.81
11.02
68.77
24022
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
09/17
1.32
3.59
9.52
30.55
59.81
11.02
68.77
27012
法巴科技創新股票基金C(美元)
資訊科技股
09/18
-1.30
-3.40
5.87
29.49
59.72
35.48
129.62
270269
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-1.30
-3.40
5.87
29.49
59.72
35.48
129.62
1000010
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金
股票型
09/18
-0.44
3.67
9.90
20.43
57.23
45.13
56.96
1000016
花-富蘭克林坦伯頓世界基金
股票型
09/18
-1.19
-0.78
6.41
27.47
56.12
35.97
46.21
10010
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.19
-0.78
6.41
27.47
56.12
35.97
46.21
10018
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.19
-0.78
6.41
27.47
56.12
35.97
46.21
105009
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.19
-0.78
6.41
27.47
56.12
35.97
46.21
1000003
花-富蘭克林黃金基金
貴重金屬
09/18
3.96
14.61
35.43
37.85
56.09
29.97
63.10
10001
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
貴重金屬
09/18
3.96
14.61
35.43
37.85
56.09
29.97
63.10
105001
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
貴重金屬
09/18
3.96
14.61
35.43
37.85
56.09
29.97
63.10
26015
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
貴重金屬
09/18
4.09
13.49
26.40
25.65
55.18
42.18
56.49
26017
新加坡大華黃金及綜合基金
貴重金屬
09/18
3.83
13.34
26.38
25.45
55.08
42.19
56.48
14056
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
股票型
09/17
-0.71
1.02
7.38
26.87
54.04
48.66
102.88
141073
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.71
1.02
7.38
26.87
54.04
48.66
102.88
5100022
花-JPM環球發現基金(歐元)
股票型
09/17
-0.71
1.02
7.38
26.87
54.04
48.66
102.88
0300026
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)
資訊科技股
09/18
-2.42
-6.25
8.32
29.66
52.67
23.05
120.36
03011
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
09/18
-2.42
-6.25
8.32
29.66
52.67
23.05
120.36
03012
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
09/18
-2.42
-6.25
8.32
29.66
52.67
23.05
120.36
4500006
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)
資訊科技股
09/18
-2.42
-6.25
8.32
29.66
52.67
23.05
120.36
455613
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-2.42
-6.25
8.32
29.66
52.67
23.05
120.36
04002
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)
資訊科技股
09/18
-2.85
-6.41
8.62
29.33
52.38
24.56
122.01
045753
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
資訊科技股
09/18
-2.85
-6.41
8.62
29.33
52.38
24.56
122.01
11066
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)
股票型
09/18
-0.01
-2.35
0.35
23.21
52.29
N/A
N/A
4600030
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)
股票型
09/18
-0.01
-2.35
0.35
23.21
52.29
N/A
N/A
463177
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.01
-2.35
0.35
23.21
52.29
N/A
N/A
08083
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)
股票型
09/18
3.33
9.60
14.76
25.28
52.07
36.03
52.22
082134
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.33
9.60
14.76
25.28
52.07
36.03
52.22
24040
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
09/17
0.28
0.25
8.19
27.58
51.66
26.33
86.84
2400003
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
09/17
0.65
0.49
8.29
27.62
51.49
26.32
87.38
2400016
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)
股票型
09/17
0.65
0.49
8.29
27.62
51.49
26.32
87.38
24017
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
09/17
0.65
0.49
8.29
27.62
51.49
26.32
87.38
13017
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份
股票型
09/18
0.35
2.22
11.94
23.84
51.13
27.91
61.38
08051
富達基金-全球工業基金(A股歐元)
股票型
09/18
-0.35
3.50
6.04
15.90
50.21
64.31
89.63
5000037
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)
股票型
09/18
-0.35
3.50
6.04
15.90
50.21
64.31
89.63
502068
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.35
3.50
6.04
15.90
50.21
64.31
89.63
23007
先機環球股票基金L類累積股(美元)
股票型
09/18
0.96
2.15
8.84
26.23
50.19
40.35
83.62
502142
富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金)
金融股
09/18
2.91
7.84
12.32
27.18
48.79
36.77
71.44
08057
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)
金融股
09/18
2.68
7.87
12.39
27.28
48.53
36.85
71.88
5000011
花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)
金融股
09/18
2.68
7.87
12.39
27.28
48.53
36.85
71.88
502071
富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金)
金融股
09/18
2.68
7.87
12.39
27.28
48.53
36.85
71.88
22077
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
股票型
09/18
1.50
3.57
8.19
24.24
48.52
31.65
94.19
2200090
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)
股票型
09/18
1.02
2.97
5.95
26.54
48.38
N/A
N/A
22078
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)
股票型
09/18
1.02
2.97
5.95
26.54
48.38
N/A
N/A
1300008
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)
股票型
09/18
0.26
1.96
11.38
22.60
48.13
24.12
53.52
13001
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份
股票型
09/18
0.26
1.96
11.38
22.60
48.13
24.12
53.52
A700003
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份
股票型
09/18
0.26
1.96
11.38
22.60
48.13
24.12
53.52
2900079
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險
股票型
09/18
1.91
5.95
10.66
24.16
48.01
18.36
40.82
29096
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元
股票型
09/18
1.91
5.95
10.66
24.16
48.01
18.36
40.82
296078
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.91
5.95
10.66
24.16
48.01
18.36
40.82
44001
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元
股票型
09/18
0.57
-0.48
4.41
22.99
47.76
2.01
50.14
2200091
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)
股票型
09/18
0.70
2.84
6.08
26.08
47.48
N/A
N/A
22079
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)
股票型
09/18
0.70
2.84
6.08
26.08
47.48
N/A
N/A
0800040
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)
股票型
09/18
3.56
8.75
14.36
24.09
47.31
41.21
56.26
08087
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.56
8.75
14.36
24.09
47.31
41.21
56.26
082131
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.56
8.75
14.36
24.09
47.31
41.21
56.26
08088
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.61
8.73
14.38
24.05
47.29
41.21
56.27
082144
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.61
8.73
14.38
24.05
47.29
41.21
56.27
0800039
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)
股票型
09/18
3.60
8.79
14.35
24.12
47.29
41.31
56.31
08084
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)
股票型
09/18
3.60
8.79
14.35
24.12
47.29
41.31
56.31
082133
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.60
8.79
14.35
24.12
47.29
41.31
56.31
23008
先機環球股票基金B類累積股(美元)
股票型
09/18
0.87
1.88
8.28
24.97
47.19
36.18
74.32
0800087
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)
股票型
09/18
3.38
8.78
14.44
24.20
47.03
41.43
56.75
08086
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.38
8.78
14.44
24.20
47.03
41.43
56.75
082132
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.38
8.78
14.44
24.20
47.03
41.43
56.75
2200104
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A
股票型
09/18
0.36
0.40
7.71
23.03
46.62
33.88
85.16
224028
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
股票型
09/18
0.36
0.40
7.71
23.03
46.62
33.88
85.16
2700015
花-法巴全球股票基金C(美元)
股票型
09/18
0.23
0.33
12.13
24.67
46.58
24.46
46.90
270329
法巴全球大趨勢基金C(美元)
股票型
09/18
0.23
0.33
12.13
24.67
46.58
24.46
46.90
2500001
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)
非投資等級債券
09/17
1.78
5.87
8.30
19.67
46.00
22.40
29.57
25011
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
1.78
5.87
8.30
19.67
46.00
22.40
29.57
23009
先機環球股票基金C類累積股(美元)
股票型
09/18
0.82
1.76
8.01
24.35
45.73
34.16
70.30
2200050
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)
股票型
09/18
3.45
9.98
9.63
13.55
45.23
15.77
21.31
224162
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.45
9.98
9.63
13.55
45.23
15.77
21.31
2200103
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1
股票型
09/18
0.32
0.27
7.44
22.42
45.16
31.88
80.61
224056
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.32
0.27
7.44
22.42
45.16
31.88
80.61
09055
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
生物科技
09/18
2.11
9.27
8.53
34.80
45.07
21.01
53.64
095123
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
生物科技
09/18
2.11
9.27
8.53
34.80
45.07
21.01
53.64
0800090
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元
股票型
09/18
2.50
6.57
13.62
21.60
44.99
39.45
N/A
502145
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)
股票型
09/18
2.50
6.57
13.62
21.60
44.99
39.45
N/A
08042
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)
股票型
09/18
2.27
6.54
13.68
21.65
44.71
39.61
26.28
5000032
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)
股票型
09/18
2.27
6.54
13.68
21.65
44.71
39.61
26.28
502116
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.27
6.54
13.68
21.65
44.71
39.61
26.28
431419
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
4.01
6.04
9.91
26.39
44.60
14.75
47.07
1300015
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)
股票型
09/18
0.37
0.11
10.75
23.03
44.58
34.95
64.89
13026
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)
股票型
09/18
0.37
0.11
10.75
23.03
44.58
34.95
64.89
1000011
花-富蘭克林坦伯頓外國基金
股票型
09/18
-0.61
1.35
6.70
11.86
44.46
37.03
42.06
10012
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.61
1.35
6.70
11.86
44.46
37.03
42.06
105016
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.61
1.35
6.70
11.86
44.46
37.03
42.06
2200117
花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
4.03
7.04
12.52
17.85
44.31
N/A
N/A
224176
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
4.03
7.04
12.52
17.85
44.31
N/A
N/A
2900052
花-貝萊德全球股票收益基金A2歐元避險
股票型
09/18
1.65
6.73
9.00
21.72
43.80
14.36
32.75
29036
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元
股票型
09/18
1.65
6.73
9.00
21.72
43.80
14.36
32.75
296043
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.65
6.73
9.00
21.72
43.80
14.36
32.75
035618
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.66
2.39
7.03
20.64
43.44
23.95
68.22
16012
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
水資源
09/17
1.73
5.35
9.63
22.52
43.21
32.90
74.47
431410
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.62
5.32
8.25
21.66
42.88
34.58
59.69
431406
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.61
5.31
8.25
21.66
42.86
34.57
59.66
2900083
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)
股票型
09/18
3.76
3.53
11.11
26.81
42.71
15.35
44.88
29094
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.76
3.53
11.11
26.81
42.71
15.35
44.88
296080
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.76
3.53
11.11
26.81
42.71
15.35
44.88
02108
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
0.21
2.26
9.72
22.11
42.69
43.53
62.14
021559
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.21
2.26
9.72
22.11
42.69
43.53
62.14
0200079
花-聯博-優化波動股票基A(美元)
股票型
09/18
0.22
2.28
9.72
22.10
42.66
43.54
62.22
02107
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
0.22
2.28
9.72
22.10
42.66
43.54
62.22
021558
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.22
2.28
9.72
22.10
42.66
43.54
62.22
035619
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.17
2.09
7.19
20.01
42.31
24.24
68.15
1500012
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
健康護理股
09/18
0.76
9.14
11.05
24.34
42.08
18.51
62.46
15014
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
健康護理股
09/18
0.76
9.14
11.05
24.34
42.08
18.51
62.46
158510
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
0.76
9.14
11.05
24.34
42.08
18.51
62.46
0200058
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息
股票型
09/18
-0.29
2.85
7.35
16.59
41.69
9.10
28.75
0200065
花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配)
非投資等級債券
09/18
2.59
6.49
10.33
19.97
41.40
12.58
17.02
02117
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
2.59
6.49
10.33
19.97
41.40
12.58
17.02
021590
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
2.59
6.49
10.33
19.97
41.40
12.58
17.02
08080
富達基金-世界基金(A股累計美元)
股票型
09/18
0.57
0.78
7.22
20.92
41.08
26.25
63.24
4600018
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)
股票型
09/18
2.12
5.23
9.35
23.25
40.89
41.56
48.95
08038
富達基金-世界基金(A股歐元)
股票型
09/18
0.34
0.78
7.25
20.98
40.81
26.31
63.79
5000053
花-富達基金—世界基金(A股歐元)
股票型
09/18
0.34
0.78
7.25
20.98
40.81
26.31
63.79
502047
富達世界基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.34
0.78
7.25
20.98
40.81
26.31
63.79
4600024
花-景順永續性環球量化基金A(美元)
股票型
09/18
2.11
5.16
9.32
23.11
40.81
41.51
48.83
4600025
花-景順永續性環球量化基金A(美元)
股票型
09/18
2.11
5.16
9.32
23.11
40.81
41.51
48.83
463136
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.11
5.16
9.32
23.11
40.81
41.51
48.83
057046
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
2.27
6.02
10.23
20.31
40.78
8.37
20.93
5600009
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(英鎊避險)
非投資等級債券
09/18
2.27
6.02
10.23
20.31
40.78
8.37
20.93
1000014
花-富蘭克林坦伯頓成長基金
股票型
09/18
-1.26
-1.30
4.94
15.64
40.73
32.20
42.54
10009
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.26
-1.30
4.94
15.64
40.73
32.20
42.54
10017
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.26
-1.30
4.94
15.64
40.73
32.20
42.54
105051
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.26
-1.30
4.94
15.64
40.73
32.20
42.54
2900080
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
股票型
09/18
1.22
2.83
9.25
21.73
40.43
34.42
55.67
29083
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
股票型
09/18
1.22
2.83
9.25
21.73
40.43
34.42
55.67
296077
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.22
2.83
9.25
21.73
40.43
34.42
55.67
2900081
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)
股票型
09/18
1.19
2.75
9.21
21.73
40.40
34.47
55.47
29084
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
1.19
2.75
9.21
21.73
40.40
34.47
55.47
296079
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.19
2.75
9.21
21.73
40.40
34.47
55.47
16003
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
水資源
09/17
0.84
2.74
6.82
25.03
40.08
19.23
63.61
08085
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.86
7.74
15.99
26.94
39.23
36.33
53.00
082140
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.86
7.74
15.99
26.94
39.23
36.33
53.00
0200064
花-聯博-全球核心股票基A(美元)
股票型
09/18
-0.06
1.65
8.40
18.12
38.86
23.64
48.28
09030
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)
股票型
09/18
-1.21
-1.33
4.53
14.50
38.32
27.11
34.02
09085
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)
股票型
09/18
-1.18
-1.28
4.50
14.53
38.32
27.10
34.01
08061
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)
股票型
09/18
-0.99
-0.64
3.84
16.20
38.20
22.89
65.19
5000030
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)
股票型
09/18
-0.99
-0.64
3.84
16.20
38.20
22.89
65.19
502112
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.99
-0.64
3.84
16.20
38.20
22.89
65.19
2200051
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)
股票型
09/18
2.75
6.75
8.25
11.36
38.02
31.89
34.99
22068
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
股票型
09/18
2.75
6.75
8.25
11.36
38.02
31.89
34.99
224097
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.75
6.75
8.25
11.36
38.02
31.89
34.99
2200053
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)
股票型
09/18
2.75
6.75
8.25
11.35
38.02
31.83
34.90
22067
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
2.75
6.75
8.25
11.35
38.02
31.83
34.90
224149
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.75
6.75
8.25
11.35
38.02
31.83
34.90
2200005
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-(美元)月配息
股票型
09/18
3.05
6.88
8.80
11.90
37.97
31.75
37.34
22065
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.05
6.88
8.80
11.90
37.97
31.75
37.34
224128
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.05
6.88
8.80
11.90
37.97
31.75
37.34
2200004
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-(美元)累積
股票型
09/18
3.05
6.88
8.80
11.90
37.97
31.77
37.36
22064
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積
股票型
09/18
3.05
6.88
8.80
11.90
37.97
31.77
37.36
224127
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.05
6.88
8.80
11.90
37.97
31.77
37.36
02109
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
1.51
3.45
12.19
26.06
37.94
26.25
44.98
021583
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.51
3.45
12.19
26.06
37.94
26.25
44.98
08081
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)
股票型
09/18
-1.83
-4.71
-0.20
13.54
37.85
11.74
46.47
082011
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.83
-4.71
-0.20
13.54
37.85
11.74
46.47
08055
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)
股票型
09/18
-2.05
-4.70
-0.14
13.60
37.58
11.83
46.90
5000019
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)
股票型
09/18
-2.05
-4.70
-0.14
13.60
37.58
11.83
46.90
502069
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.05
-4.70
-0.14
13.60
37.58
11.83
46.90
431418
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.90
6.54
10.61
25.36
37.57
17.45
42.61
351208
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.03
5.05
8.97
17.65
37.52
39.48
53.62
27031
法巴全球環境基金C(歐元)
環境生態
09/18
-0.23
0.66
4.86
19.65
37.46
12.80
55.84
2900048
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元
股票型
09/18
0.33
-0.86
6.11
19.91
37.44
24.87
70.04
296157
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.33
-0.86
6.11
19.91
37.44
24.87
70.04
0900021
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金
股票型
09/18
-1.34
2.58
9.58
18.98
37.37
30.13
39.65
09029
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.34
2.58
9.58
18.98
37.37
30.13
39.65
213651
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.80
2.98
7.01
24.27
37.31
20.44
59.48
351209
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.32
5.05
8.83
17.82
37.24
39.36
53.26
04003
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
股票型
09/18
-0.19
1.06
0.00
13.00
37.22
14.06
53.07
4500018
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
股票型
09/18
-0.19
1.06
0.00
13.00
37.22
14.06
53.07
455755
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.19
1.06
0.00
13.00
37.22
14.06
53.07
27030
法巴全球環境基金C(美元)
環境生態
09/18
0.05
0.66
4.72
19.82
37.20
12.70
55.42
2200003
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-(歐元)累積
股票型
09/18
2.73
6.75
8.94
11.50
37.15
32.24
37.63
224129
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.73
6.75
8.94
11.50
37.15
32.24
37.63
2900050
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)
股票型
09/18
1.00
3.58
7.60
19.39
36.94
30.71
47.97
29037
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
1.00
3.58
7.60
19.39
36.94
30.71
47.97
296042
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.00
3.58
7.60
19.39
36.94
30.71
47.97
2900049
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元
股票型
09/18
1.02
3.61
7.65
19.43
36.91
30.75
47.98
296041
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.02
3.61
7.65
19.43
36.91
30.75
47.98
2500014
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)
非投資等級債券
09/17
0.88
5.50
6.33
15.95
36.84
16.49
17.93
25001
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
0.88
5.50
6.33
15.95
36.84
16.49
17.93
2500013
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
非投資等級債券
09/17
0.87
5.50
6.32
15.95
36.84
16.49
17.93
2900047
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元
股票型
09/18
0.01
-0.92
6.15
19.42
36.79
25.05
70.25
296158
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.01
-0.92
6.15
19.42
36.79
25.05
70.25
0900016
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金
股票型
09/18
3.33
-0.51
8.02
12.35
36.37
20.46
63.15
09006
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)
股票型
09/18
3.33
-0.51
8.02
12.35
36.37
20.46
63.15
095126
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.33
-0.51
8.02
12.35
36.37
20.46
63.15
2900085
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)
中小型股
09/18
1.77
5.80
8.04
18.32
35.84
22.96
58.79
29045
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元
中小型股
09/18
1.77
5.80
8.04
18.32
35.84
22.96
58.79
296135
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
1.77
5.80
8.04
18.32
35.84
22.96
58.79
26012
新加坡大華全球成長基金-USD
股票型
09/18
0.26
0.87
4.84
21.78
35.81
20.68
59.55
26008
新加坡大華全球成長基金
股票型
09/18
0.01
0.72
4.80
21.64
35.64
20.67
59.63
0200078
花-聯博國際醫療基金A(歐元)
健康護理股
09/18
-0.30
3.85
7.08
18.54
35.54
35.22
85.15
021504
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.30
3.85
7.08
18.54
35.54
35.22
85.15
2900082
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)
股票型
09/18
2.50
3.71
11.49
25.39
35.46
18.21
40.76
29086
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
2.50
3.71
11.49
25.39
35.46
18.21
40.76
296081
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.50
3.71
11.49
25.39
35.46
18.21
40.76
213747
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.74
2.80
6.65
23.42
35.40
17.96
N/A
0200077
花-聯博國際醫療基金A(美元)
健康護理股
09/18
-0.43
3.75
6.99
18.45
35.38
35.03
84.95
02005
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
健康護理股
09/18
-0.43
3.75
6.99
18.45
35.38
35.03
84.95
021503
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.43
3.75
6.99
18.45
35.38
35.03
84.95
2900084
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)
中小型股
09/18
1.42
5.73
8.04
17.82
35.16
23.09
58.92
29044
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元
中小型股
09/18
1.42
5.73
8.04
17.82
35.16
23.09
58.92
296136
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
1.42
5.73
8.04
17.82
35.16
23.09
58.92
31001
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.90
4.63
9.05
16.60
35.07
31.79
35.67
1000015
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
中小型股
09/18
0.92
3.61
8.27
18.69
35.06
9.51
39.88
10014
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
中小型股
09/18
0.92
3.61
8.27
18.69
35.06
9.51
39.88
105056
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
0.92
3.61
8.27
18.69
35.06
9.51
39.88
4500017
花-安聯全球價值股票基金
股票型
09/18
1.32
2.71
6.01
17.64
34.76
24.41
43.39
2200073
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)
股票型
09/18
1.75
3.10
7.32
17.33
34.75
31.29
49.36
22047
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
股票型
09/18
1.75
3.10
7.32
17.33
34.75
31.29
49.36
224101
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.75
3.10
7.32
17.33
34.75
31.29
49.36
0200026
花-聯博全球價值型基金A(歐元)
股票型
09/18
-0.78
-0.03
6.12
14.46
34.66
24.23
43.82
02047
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.78
-0.03
6.12
14.46
34.66
24.23
43.82
021562
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.78
-0.03
6.12
14.46
34.66
24.23
43.82
0200059
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息
股票型
09/18
-0.85
-0.10
6.11
14.43
34.65
24.12
43.60
02133
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.85
-0.10
6.11
14.43
34.65
24.12
43.60
31003
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.33
4.29
8.98
16.34
34.63
31.88
35.75
2900064
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)
股票型
09/18
0.63
2.25
6.34
20.42
34.57
18.62
66.40
296024
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.63
2.25
6.34
20.42
34.57
18.62
66.40
31002
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.33
4.30
8.99
16.25
34.55
31.78
35.70
0200027
花-聯博全球價值型基金A(美元)
股票型
09/18
-0.91
-0.13
6.03
14.35
34.49
24.10
43.64
02045
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.91
-0.13
6.03
14.35
34.49
24.10
43.64
021563
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.91
-0.13
6.03
14.35
34.49
24.10
43.64
A500006
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
股票型
09/18
0.54
1.30
5.62
19.36
34.45
23.34
48.50
1500013
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
健康護理股
09/18
0.07
5.91
9.58
21.91
34.35
34.08
78.84
15013
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
健康護理股
09/18
0.07
5.91
9.58
21.91
34.35
34.08
78.84
158509
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
0.07
5.91
9.58
21.91
34.35
34.08
78.84
224066
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.43
2.98
7.45
16.91
33.94
31.76
49.64
2900065
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)
股票型
09/18
0.30
2.19
6.35
19.92
33.91
18.74
66.55
296064
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.30
2.19
6.35
19.92
33.91
18.74
66.55
26013
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
金融股
09/18
1.64
7.69
7.07
20.63
33.33
13.59
20.60
26004
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
金融股
09/18
1.38
7.51
7.02
20.46
33.14
13.59
20.64
2400012
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避
平衡型
09/17
1.20
5.55
8.88
19.37
32.92
4.17
13.82
24021
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
1.20
5.55
8.88
19.37
32.92
4.17
13.82
2200052
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)
股票型
09/18
4.03
7.98
10.67
14.83
32.78
15.52
20.64
22066
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
4.03
7.98
10.67
14.83
32.78
15.52
20.64
224161
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
4.03
7.98
10.67
14.83
32.78
15.52
20.64
09079
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)
平衡型
09/18
-0.63
0.12
5.74
16.95
32.68
15.30
16.89
463164
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
0.75
4.78
7.63
17.47
32.65
9.18
46.90
09070
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)
股票型
09/18
-0.72
-0.10
5.54
12.23
32.59
15.41
23.02
0900022
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金
股票型
09/18
-0.73
-0.13
5.50
12.22
32.55
15.39
22.99
09001
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)
股票型
09/18
-0.73
-0.13
5.50
12.22
32.55
15.39
22.99
095101
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.73
-0.13
5.50
12.22
32.55
15.39
22.99
0200022
花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)
股票型
09/18
-0.41
1.26
6.55
15.97
32.52
16.12
55.43
02059
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
股票型
09/18
-0.41
1.26
6.55
15.97
32.52
16.12
55.43
021568
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.41
1.26
6.55
15.97
32.52
16.12
55.43
334815
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
4.18
8.34
8.57
22.68
32.41
2.50
20.01
334817
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
4.18
8.34
8.57
22.69
32.41
2.51
20.00
56011
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.16
5.54
8.34
15.85
32.40
10.77
14.49
56012
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.15
5.53
8.33
15.83
32.39
10.76
N/A
0200023
花-聯博全球複合型股票基金A(美元)
股票型
09/18
-0.57
1.12
6.43
15.84
32.31
15.91
55.21
02041
聯博-全球複合型股票基金A級別美元
股票型
09/18
-0.57
1.12
6.43
15.84
32.31
15.91
55.21
021569
聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.57
1.12
6.43
15.84
32.31
15.91
55.21
0200047
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險
非投資等級債券
09/18
1.35
5.76
7.96
15.60
32.30
7.14
6.85
02124
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.35
5.76
7.96
15.60
32.30
7.14
6.85
021549
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.35
5.76
7.96
15.60
32.30
7.14
6.85
02125
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.29
5.82
7.96
15.61
32.26
7.06
6.71
0200053
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息
非投資等級債券
09/18
1.31
5.74
7.88
15.59
32.19
7.02
6.67
021594
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.31
5.74
7.88
15.59
32.19
7.02
6.67
0200001
花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配)
債券型
09/18
2.57
7.23
11.35
18.29
32.01
5.25
8.63
02137
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.57
7.23
11.35
18.29
32.01
5.25
8.63
021589
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.57
7.23
11.35
18.29
32.01
5.25
8.63
31005
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
1.84
8.06
10.82
14.98
31.90
14.31
18.55
2900051
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配
股票型
09/18
2.24
4.65
9.95
23.13
31.77
14.49
32.98
29038
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
2.24
4.65
9.95
23.13
31.77
14.49
32.98
296044
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.24
4.65
9.95
23.13
31.77
14.49
32.98
334816
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.81
8.26
8.56
22.17
31.72
2.59
20.06
334818
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.82
8.26
8.57
22.17
31.72
2.59
20.08
1500041
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)
健康護理股
09/18
-0.03
5.64
9.03
20.68
31.68
30.11
70.12
15031
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元
健康護理股
09/18
-0.03
5.64
9.03
20.68
31.68
30.11
70.12
158609
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.03
5.64
9.03
20.68
31.68
30.11
70.12
09036
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
股票型
09/18
2.01
6.65
7.33
18.93
31.56
32.07
36.28
390010
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.20
5.34
8.06
16.00
31.53
2.62
9.65
5600008
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)
非投資等級債券
09/18
1.20
5.34
8.06
16.00
31.53
2.62
9.65
0900004
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金A-美元
股票型
09/18
1.88
6.54
7.22
18.83
31.43
31.93
36.18
09013
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
股票型
09/18
1.88
6.54
7.22
18.83
31.43
31.93
36.18
56006
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.97
4.87
7.46
14.75
31.41
11.24
12.91
56005
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
非投資等級債券
09/18
0.97
4.86
7.44
14.72
31.39
11.21
12.90
2200057
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖)
非投資等級債券
09/18
2.04
6.72
8.02
15.18
31.29
7.85
10.41
224145
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
2.04
6.72
8.02
15.18
31.29
7.85
10.41
013306
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.18
-2.13
0.51
14.91
31.14
7.92
35.26
0200110
花-聯博永續主題基金AX(歐元)
股票型
09/18
-0.13
2.49
7.07
17.75
31.13
9.19
68.26
0200086
花-聯博-永續主題基金A級別歐元
股票型
09/18
-0.14
2.49
7.07
17.74
31.13
9.19
68.24
02134
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.14
2.49
7.07
17.74
31.13
9.19
68.24
224153
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
1.66
5.55
7.71
15.21
31.08
6.43
8.80
2200063
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(歐元對沖)季配
平衡型
09/18
1.66
5.55
7.71
15.19
31.08
6.44
8.84
224154
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
1.66
5.55
7.71
15.19
31.08
6.44
8.84
06021
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)
非投資等級債券
09/18
1.26
5.44
7.59
14.92
31.05
8.82
8.03
060244
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.26
5.44
7.59
14.92
31.05
8.82
8.03
060246
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.28
5.46
7.61
14.96
31.05
8.83
8.03
013312
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.43
0.92
7.39
23.13
31.04
-22.89
35.53
0200087
花-聯博-永續主題基金A級別美元
股票型
09/18
-0.25
2.40
6.98
17.67
30.99
9.04
68.06
0200113
花-聯博-永續主題基金A級別美元
股票型
09/18
-0.25
2.40
6.98
17.67
30.99
9.04
68.06
02135
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.25
2.40
6.98
17.67
30.99
9.04
68.06
3300017
花-百達-水資源-R美元
股票型
09/18
0.15
3.57
4.88
22.04
30.99
17.27
54.46
334803
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.15
3.57
4.88
22.04
30.99
17.27
54.46
334811
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.05
1.51
6.34
22.55
30.97
2.15
40.68
0200111
花-聯博永續主題基金AX(美元)
股票型
09/18
-0.26
2.39
6.98
17.65
30.96
9.04
68.07
02105
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.26
2.39
6.98
17.65
30.96
9.04
68.07
021598
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.26
2.39
6.98
17.65
30.96
9.04
68.07
2900062
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元)
非投資等級債券
09/18
1.24
5.75
7.96
15.21
30.77
5.68
9.74
296066
貝萊德環球高收益債券基金HA2-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.24
5.75
7.96
15.21
30.77
5.68
9.74
2900063
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元
非投資等級債券
09/18
1.17
5.68
7.87
15.01
30.74
5.66
9.70
29055
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元
非投資等級債券
09/18
1.17
5.68
7.87
15.01
30.74
5.66
9.70
296072
貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.17
5.68
7.87
15.01
30.74
5.66
9.70
3300004
花-百達-環保能源-R美元
新能源
09/18
1.16
-2.74
4.80
16.65
30.74
16.90
81.73
224054
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
-4.76
-2.13
1.06
0.34
30.62
92.81
61.92
3300016
花-百達-水資源-R歐元
股票型
09/18
-0.19
3.50
4.88
21.53
30.33
17.39
54.59
334804
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.19
3.50
4.88
21.53
30.33
17.39
54.59
334812
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.39
1.44
6.34
22.04
30.32
2.26
40.79
2900086
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)
中小型股
09/18
2.94
6.60
10.06
21.44
30.31
6.89
38.62
29077
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣
中小型股
09/18
2.94
6.60
10.06
21.44
30.31
6.89
38.62
296105
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
2.94
6.60
10.06
21.44
30.31
6.89
38.62
A500002
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
股票型
09/18
1.80
3.20
4.73
14.42
30.29
17.57
40.66
08011
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)
股票型
09/18
-0.46
-0.78
5.55
18.23
30.28
11.85
34.75
5000038
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)
股票型
09/18
-0.46
-0.78
5.55
18.23
30.28
11.85
34.75
502099
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.46
-0.78
5.55
18.23
30.28
11.85
34.75
1400036
花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元)
非投資等級債券
09/17
1.76
7.05
9.33
16.08
30.25
9.62
11.68
14047
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
09/17
1.76
7.05
9.33
16.08
30.25
9.62
11.68
141078
摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/17
1.76
7.05
9.33
16.08
30.25
9.62
11.68
B000001
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
股票型
09/18
1.66
3.12
4.65
14.25
30.24
17.33
40.67
09090
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.66
2.32
7.71
14.09
30.23
23.66
34.14
0900017
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金
平衡型
09/18
-0.67
2.31
7.69
14.11
30.23
23.66
34.09
09012
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.67
2.31
7.69
14.11
30.23
23.66
34.09
095111
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.67
2.31
7.69
14.11
30.23
23.66
34.09
A600004
花-羅素多元資產90基金B類股
平衡型
09/17
0.41
1.69
7.62
15.93
30.15
22.87
48.37
3300003
花-百達-環保能源-R歐元
新能源
09/18
0.82
-2.80
4.80
16.18
30.09
17.01
81.88
351204
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
1.01
2.54
3.64
6.27
29.94
107.84
48.93
08082
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
健康護理股
09/18
-0.43
3.89
9.00
20.97
29.90
24.00
60.72
082013
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.43
3.89
9.00
20.97
29.90
24.00
60.72
0300024
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)
資訊科技股
09/18
-2.80
-4.27
2.38
17.85
29.83
-5.50
96.35
03047
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
資訊科技股
09/18
-2.80
-4.27
2.38
17.85
29.83
-5.50
96.35
0900023
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金
中小型股
09/18
0.59
0.64
4.54
13.81
29.67
4.74
32.07
09002
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
中小型股
09/18
0.59
0.64
4.54
13.81
29.67
4.74
32.07
095120
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
0.59
0.64
4.54
13.81
29.67
4.74
32.07
08050
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
健康護理股
09/18
-0.66
3.88
9.05
21.04
29.65
24.07
61.21
5000063
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)
健康護理股
09/18
-0.66
3.88
9.05
21.04
29.65
24.07
61.21
502070
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.66
3.88
9.05
21.04
29.65
24.07
61.21
16014
KBC未來趨勢基金(未申報生效)
股票型
09/17
-0.72
0.02
6.97
16.22
29.42
4.07
53.25
27032
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
環境生態
09/18
-0.88
-2.31
3.43
17.15
29.39
25.95
68.14
060274
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.94
6.07
6.82
16.41
29.33
24.28
35.33
2200054
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)
能源
09/18
-4.80
-2.26
0.81
-0.16
29.32
89.94
57.91
22048
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
能源
09/18
-4.80
-2.26
0.81
-0.16
29.32
89.94
57.91
224121
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
-4.80
-2.26
0.81
-0.16
29.32
89.94
57.91
060268
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.22
6.06
6.66
16.56
29.08
24.15
35.00
27004
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)
股票型
09/18
2.22
6.06
6.66
16.56
29.08
24.15
35.00
0200057
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息
股票型
09/18
0.38
1.00
8.39
17.96
28.99
8.34
25.22
02104
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
0.38
1.00
8.39
17.96
28.99
8.34
25.22
2900112
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
健康護理股
09/18
-0.40
2.96
8.15
17.82
28.92
33.87
66.50
29043
貝萊德世界健康科學基金A2美元
健康護理股
09/18
-0.40
2.96
8.15
17.82
28.92
33.87
66.50
296143
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.40
2.96
8.15
17.82
28.92
33.87
66.50
0200046
花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息
債券型
09/18
0.62
4.86
6.69
14.77
28.74
6.60
5.83
02033
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.62
4.86
6.69
14.77
28.74
6.60
5.83
021599
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.62
4.86
6.69
14.77
28.74
6.60
5.83
3300002
花-百達-生物科技-R美元
生物科技
09/18
0.31
10.96
10.44
25.65
28.62
10.79
44.20
334801
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)
生物科技
09/18
0.31
10.96
10.44
25.65
28.62
10.79
44.20
0200021
花-聯博歐洲收益基金A2(歐元)
債券型
09/18
0.53
4.79
6.60
14.72
28.60
6.52
5.86
02031
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.53
4.79
6.60
14.72
28.60
6.52
5.86
021532
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.53
4.79
6.60
14.72
28.60
6.52
5.86
0200033
花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配)
債券型
09/18
0.52
4.75
6.57
14.66
28.56
6.48
5.88
02118
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.52
4.75
6.57
14.66
28.56
6.48
5.88
22049
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
能源
09/18
-5.10
-2.38
0.93
-0.52
28.55
90.62
58.23
224124
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
-5.10
-2.38
0.93
-0.52
28.55
90.62
58.23
1400044
花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息)
平衡型
09/17
1.49
6.59
9.88
16.61
28.54
8.13
13.26
14082
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
1.49
6.59
9.88
16.61
28.54
8.13
13.26
141044
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
1.49
6.59
9.88
16.61
28.54
8.13
13.26
2500011
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)
非投資等級債券
09/17
0.20
2.36
5.03
13.03
28.42
29.61
27.65
02032
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.39
4.70
6.48
14.60
28.41
6.37
5.72
021533
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.39
4.70
6.48
14.60
28.41
6.37
5.72
2500012
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)
非投資等級債券
09/17
0.20
2.35
5.04
13.02
28.40
29.60
27.68
25009
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
0.20
2.35
5.04
13.02
28.40
29.60
27.68
02123
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.31
4.68
6.37
14.47
28.39
6.32
5.50
0300044
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
股票型
09/18
0.57
0.75
2.34
11.45
28.31
8.58
62.66
2900111
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
健康護理股
09/18
-0.73
2.90
8.14
17.35
28.29
34.00
66.65
29034
貝萊德世界健康科學基金A2歐元
健康護理股
09/18
-0.73
2.90
8.14
17.35
28.29
34.00
66.65
296144
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.73
2.90
8.14
17.35
28.29
34.00
66.65
2700010
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)
股票型
09/18
-1.40
4.83
9.91
21.45
28.06
32.30
74.45
27011
法巴健康護理創新股票基金C(美元)
股票型
09/18
-1.40
4.83
9.91
21.45
28.06
32.30
74.45
270270
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.40
4.83
9.91
21.45
28.06
32.30
74.45
3300001
花-百達-生物科技-R歐元
生物科技
09/18
-0.03
10.88
10.43
25.13
27.97
10.91
44.33
334802
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)
生物科技
09/18
-0.03
10.88
10.43
25.13
27.97
10.91
44.33
0200056
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息)
非投資等級債券
09/18
3.02
3.54
8.46
18.28
27.51
4.64
10.35
02089
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
3.02
3.54
8.46
18.28
27.51
4.64
10.35
021579
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
3.02
3.54
8.46
18.28
27.51
4.64
10.35
113174
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(每月分派-歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.31
5.93
7.93
13.59
27.38
6.88
10.55
1100029
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)
非投資等級債券
09/18
1.28
5.91
7.87
13.64
27.30
6.80
10.42
11051
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元
非投資等級債券
09/18
1.28
5.91
7.87
13.64
27.30
6.80
10.42
123124
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.28
5.91
7.87
13.64
27.30
6.80
10.42
057037
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
2.82
3.06
8.63
18.74
27.09
0.59
14.70
5600003
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)
非投資等級債券
09/18
2.82
3.06
8.63
18.74
27.09
0.59
14.70
3300015
花-百達-林木資源-R美元
天然資源
09/18
5.33
5.63
6.38
14.62
26.94
17.91
59.97
16006
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
健康護理股
09/17
-0.00
1.77
6.97
24.91
26.92
21.40
64.14
2900114
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)
健康護理股
09/18
-0.51
2.80
7.80
16.97
26.84
29.78
62.18
24037
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.96
4.77
7.48
16.22
26.83
-1.81
4.32
16001
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)
股票型
09/17
-1.20
-0.39
3.96
13.51
26.83
13.87
56.54
1900001
花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險)
債券型
09/18
1.42
6.07
8.93
15.15
26.76
-3.26
-2.21
2900042
花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
平衡型
09/18
0.38
1.06
5.66
16.38
26.55
18.41
41.56
29001
貝萊德環球資產配置基金A2美元
平衡型
09/18
0.38
1.06
5.66
16.38
26.55
18.41
41.56
296131
貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.38
1.06
5.66
16.38
26.55
18.41
41.56
11044
景順健康護理創新基金A-年配息股美元
健康護理股
09/18
-0.16
2.41
8.69
20.56
26.37
18.40
51.59
4600031
花-景順健康護理創新基金A(美元)
健康護理股
09/18
-0.16
2.41
8.69
20.56
26.37
18.40
51.59
463163
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
-0.16
2.41
8.69
20.56
26.37
18.40
51.59
02053
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.59
2.28
8.14
17.44
26.35
21.65
16.58
021566
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.59
2.28
8.14
17.44
26.35
21.65
16.58
3300014
花-百達-林木資源-R歐元
天然資源
09/18
4.97
5.56
6.37
14.15
26.30
18.03
60.07
021546
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.46
2.19
8.01
17.32
26.26
21.42
16.41
02037
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.48
2.14
7.99
17.31
26.21
21.45
16.41
021567
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.48
2.14
7.99
17.31
26.21
21.45
16.41
1300011
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份
天然資源
09/18
-0.04
0.62
4.34
6.95
26.06
64.05
91.75
13023
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份
天然資源
09/18
-0.04
0.62
4.34
6.95
26.06
64.05
91.75
2900041
花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
平衡型
09/18
0.04
0.99
5.66
15.90
25.94
18.54
41.68
29002
貝萊德環球資產配置基金A2歐元
平衡型
09/18
0.04
0.99
5.66
15.90
25.94
18.54
41.68
296132
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.04
0.99
5.66
15.90
25.94
18.54
41.68
2500010
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)
非投資等級債券
09/17
1.38
4.27
7.53
17.27
25.83
17.05
19.84
25008
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
1.38
4.27
7.53
17.27
25.83
17.05
19.84
2400011
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元
平衡型
09/17
0.18
2.19
7.60
16.68
25.83
17.63
24.92
24012
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.18
2.19
7.60
16.68
25.83
17.63
24.92
2400013
花-天利(盧森堡)-環資配-美元
平衡型
09/17
0.54
2.44
7.70
16.71
25.69
17.62
25.28
24002
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.54
2.44
7.70
16.71
25.69
17.62
25.28
0200085
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
股票型
09/18
1.01
3.61
9.39
21.39
25.65
-5.47
47.82
0200112
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
股票型
09/18
1.01
3.61
9.39
21.39
25.65
-5.47
47.82
02136
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
1.01
3.61
9.39
21.39
25.65
-5.47
47.82
3300006
花-百達-健康-R美元
健康護理股
09/18
0.40
2.92
3.88
17.94
25.56
8.71
29.85
334807
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
0.40
2.92
3.88
17.94
25.56
8.71
29.85
A500007
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
非投資等級債券
09/18
0.62
2.48
6.69
13.25
25.29
22.47
21.03
A500013
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)
非投資等級債券
09/18
0.68
2.50
6.76
13.33
25.23
22.63
20.90
491514
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.04
2.77
6.76
13.61
25.13
21.08
18.22
491513
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.76
2.61
6.59
13.47
25.03
20.92
17.79
0200048
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元
非投資等級債券
09/18
0.76
2.75
6.61
13.28
25.02
20.82
17.60
02055
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.76
2.75
6.61
13.28
25.02
20.82
17.60
021547
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.76
2.75
6.61
13.28
25.02
20.82
17.60
3300005
花-百達-健康-R歐元
健康護理股
09/18
0.06
2.85
3.88
17.45
24.93
8.82
29.93
334808
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
0.06
2.85
3.88
17.45
24.93
8.82
29.93
0200051
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配)
非投資等級債券
09/18
0.62
2.63
6.54
13.24
24.88
20.63
17.48
02092
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.62
2.63
6.54
13.24
24.88
20.63
17.48
021573
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.62
2.63
6.54
13.24
24.88
20.63
17.48
0200024
花-聯博全球非收益債券基金A2(美元)
非投資等級債券
09/18
0.68
2.68
6.52
13.22
24.79
20.62
17.44
02014
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.68
2.68
6.52
13.22
24.79
20.62
17.44
021550
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.68
2.68
6.52
13.22
24.79
20.62
17.44
2900113
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)
健康護理股
09/18
0.87
4.22
10.67
21.73
24.69
18.38
52.08
29073
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣
健康護理股
09/18
0.87
4.22
10.67
21.73
24.69
18.38
52.08
296107
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
健康護理股
09/18
0.87
4.22
10.67
21.73
24.69
18.38
52.08
31006
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
1.13
4.87
9.36
12.65
24.68
29.11
27.61
0200025
花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息
非投資等級債券
09/18
0.46
2.64
6.28
13.15
24.67
20.40
17.25
02010
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.46
2.64
6.28
13.15
24.67
20.40
17.25
021593
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.46
2.64
6.28
13.15
24.67
20.40
17.25
31004
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
1.14
4.87
9.35
12.64
24.66
29.13
30.06
0200054
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息
非投資等級債券
09/18
0.70
2.76
6.40
13.23
24.66
20.56
17.27
021548
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.70
2.76
6.40
13.23
24.66
20.56
17.27
021553
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.70
2.76
6.40
13.23
24.66
20.56
17.27
2900043
花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)
平衡型
09/18
0.25
0.90
5.30
15.47
24.57
14.75
37.89
2200082
花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金
環境生態
09/18
3.71
1.35
6.91
13.30
24.47
1.70
61.05
22056
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
環境生態
09/18
3.71
1.35
6.91
13.30
24.47
1.70
61.05
224134
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
環境生態
09/18
3.71
1.35
6.91
13.30
24.47
1.70
61.05
431401
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
2.25
1.76
4.58
10.88
24.46
19.83
51.92
56007
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.44
2.42
6.85
13.31
24.41
23.92
24.63
56008
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.45
2.42
6.85
13.32
24.40
23.90
24.58
22046
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
中小型股
09/18
2.42
4.02
5.69
14.21
24.36
5.08
28.61
224102
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
2.42
4.02
5.69
14.21
24.36
5.08
28.61
2700014
花-法巴消費創新股票基金C(美元)
必需性消費股
09/18
1.59
3.28
1.72
10.38
24.32
-3.45
42.22
270331
法巴消費創新股票基金C(美元)
必需性消費股
09/18
1.59
3.28
1.72
10.38
24.32
-3.45
42.22
03051
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/18
0.33
0.14
6.24
16.93
24.18
10.64
69.66
2900145
花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險
公司債券
09/18
1.15
6.04
8.37
13.76
24.14
-1.84
-1.33
29071
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元
公司債券
09/18
1.15
6.04
8.37
13.76
24.14
-1.84
-1.33
296168
貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)
公司債券
09/18
1.15
6.04
8.37
13.76
24.14
-1.84
-1.33
03052
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.34
0.16
6.25
16.94
24.13
10.63
N/A
03053
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.33
0.16
6.24
16.93
24.11
N/A
N/A
431407
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.88
1.46
4.79
10.55
24.03
20.29
51.96
A600003
花-羅素多元資產70基金B類股
平衡型
09/17
0.52
2.11
7.25
13.65
23.83
18.93
35.07
390008
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.36
2.11
6.52
13.46
23.70
14.87
19.02
5600007
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)
非投資等級債券
09/18
0.36
2.11
6.52
13.46
23.70
14.87
19.02
56014
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.36
2.11
6.52
13.46
23.70
14.87
19.02
5600004
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)
非投資等級債券
09/18
0.33
2.09
6.53
13.45
23.65
14.69
18.91
560001
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.33
2.09
6.53
13.45
23.65
14.69
18.91
56013
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.33
2.09
6.53
13.45
23.65
14.69
18.91
224069
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
2.11
3.89
5.83
13.80
23.62
5.46
28.85
390009
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.64
2.28
6.96
13.68
23.56
15.61
19.35
5600005
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)
非投資等級債券
09/18
0.64
2.28
6.96
13.68
23.56
15.61
19.35
2900059
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元
非投資等級債券
09/18
0.58
2.70
6.59
12.84
23.54
19.11
20.86
296073
貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.58
2.70
6.59
12.84
23.54
19.11
20.86
2200061
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)累積
平衡型
09/18
0.96
2.44
6.26
12.78
23.47
19.58
19.05
224151
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.96
2.44
6.26
12.78
23.47
19.58
19.05
2200062
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)月配
平衡型
09/18
0.96
2.43
6.25
12.77
23.46
19.55
19.01
224152
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.96
2.43
6.25
12.77
23.46
19.55
19.01
56002
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.27
1.75
5.97
12.22
23.46
24.35
22.55
2900060
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)
非投資等級債券
09/18
0.48
2.65
6.44
12.87
23.45
19.02
20.77
29054
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.48
2.65
6.44
12.87
23.45
19.02
20.77
296191
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.48
2.65
6.44
12.87
23.45
19.02
20.77
56001
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
非投資等級債券
09/18
0.27
1.75
5.97
12.21
23.43
24.32
22.50
2200059
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)
非投資等級債券
09/18
1.32
3.56
6.51
12.66
23.40
20.70
20.28
224146
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.32
3.56
6.51
12.66
23.40
20.70
20.28
2200058
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元)
非投資等級債券
09/18
1.32
3.56
6.52
12.67
23.40
20.71
20.25
224144
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.32
3.56
6.52
12.67
23.40
20.71
20.25
334820
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.07
4.98
7.03
19.33
23.40
14.28
28.59
334821
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.07
4.98
7.03
19.33
23.40
14.28
28.59
060247
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.57
2.38
6.13
12.42
23.37
22.11
17.91
0200126
花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別)
債券型
09/18
1.35
6.57
9.07
13.92
23.37
-0.00
-1.26
2900058
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元)
非投資等級債券
09/18
0.56
2.66
6.46
12.78
23.36
18.99
20.77
296036
貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.56
2.66
6.46
12.78
23.36
18.99
20.77
0200002
花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別)
債券型
09/18
1.29
6.53
9.00
13.87
23.35
0.01
-1.32
021584
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.29
6.53
9.00
13.87
23.35
0.01
-1.32
060245
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.56
2.32
6.06
12.40
23.29
21.77
17.38
1900011
花-PIMCO全球非投資等級債券基金M(月配息)(美元)
非投資等級債券
09/18
0.27
2.24
5.92
12.03
23.25
21.17
18.32
195809
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.27
2.24
5.92
12.03
23.25
21.17
18.32
1900018
花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元)
非投資等級債券
09/18
0.24
2.14
5.87
12.05
23.16
21.06
18.33
A900005
花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 )
非投資等級債券
09/18
0.24
2.14
5.87
12.05
23.16
21.06
18.33
195620
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.28
2.14
5.83
11.99
23.12
21.05
18.31
195810
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.28
2.14
5.83
11.99
23.12
21.05
18.31
224094
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.38
6.35
8.51
14.50
22.98
-2.53
-1.01
213643
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.88
4.09
7.89
14.34
22.79
16.39
15.57
1400037
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.05
13.32
22.71
23.16
22.08
14046
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.05
13.32
22.71
23.16
22.08
141090
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.05
13.32
22.71
23.16
22.08
1400038
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.06
13.31
22.70
23.16
22.08
14048
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.06
13.31
22.70
23.16
22.08
141089
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.06
13.31
22.70
23.16
22.08
17002
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.26
5.71
7.22
12.46
22.65
0.80
1.32
14124
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
09/17
1.08
3.88
8.05
13.30
22.64
23.03
N/A
2100007
花-鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)
非投資等級債券
09/18
1.18
4.08
7.76
14.50
22.58
16.30
15.29
213656
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.18
4.08
7.76
14.50
22.58
16.30
15.29
2100011
花-鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元
非投資等級債券
09/18
1.17
4.08
7.74
14.50
22.56
16.29
15.27
213642
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.17
4.08
7.74
14.50
22.56
16.29
15.27
2900127
花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣
平衡型
09/18
1.67
2.13
7.96
20.07
22.30
4.35
28.89
29003
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣
平衡型
09/18
1.67
2.13
7.96
20.07
22.30
4.35
28.89
296164
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
1.67
2.13
7.96
20.07
22.30
4.35
28.89
0200125
花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息
非投資等級債券
09/18
0.33
2.27
5.91
11.98
22.24
16.92
11.53
02025
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.33
2.27
5.91
11.98
22.24
16.92
11.53
021693
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.33
2.27
5.91
11.98
22.24
16.92
11.53
14107
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)
健康護理股
09/17
-0.53
5.25
8.40
16.47
22.23
25.05
68.10
5100024
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)
健康護理股
09/17
-0.53
5.25
8.40
16.47
22.23
25.05
68.10
1400067
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)
健康護理股
09/17
-0.53
5.25
8.40
16.46
22.20
25.01
68.03
0800058
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)
平衡型
09/18
0.97
5.44
6.78
12.81
22.20
-0.07
1.38
08079
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/18
0.97
5.44
6.78
12.81
22.20
-0.07
1.38
1100021
花-景順能源基金-歐元避險
能源
09/18
3.35
5.14
6.29
9.70
22.10
-13.16
-37.55
08033
富達環球增長精選組合基金
平衡型
09/18
0.39
0.16
6.64
16.67
22.04
13.18
8.46
5000033
花-富達增長基金A(美元)
平衡型
09/18
0.39
0.16
6.64
16.67
22.04
13.18
8.46
2900077
花-貝萊德永續能源基金A2(美元)
新能源
09/18
3.05
0.93
5.61
9.06
22.04
8.36
80.78
29053
貝萊德永續能源基金A2美元
新能源
09/18
3.05
0.93
5.61
9.06
22.04
8.36
80.78
296137
貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
新能源
09/18
3.05
0.93
5.61
9.06
22.04
8.36
80.78
1100059
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)
房地產
09/18
5.58
15.04
16.85
20.83
22.01
N/A
N/A
11055
景順實質資產責任基金A-年配息股美元
房地產
09/18
5.54
15.03
16.80
20.77
22.01
29.17
18.76
4600022
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)
房地產
09/18
5.54
15.03
16.80
20.77
22.01
29.17
18.76
463173
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
房地產
09/18
5.54
15.03
16.80
20.77
22.01
29.17
18.76
334823
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.90
0.35
3.36
18.66
21.96
30.38
65.09
56009
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.73
3.74
9.52
17.42
21.65
11.17
16.53
14052
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)
平衡型
09/17
0.02
1.55
6.53
14.67
21.63
19.67
30.99
141064
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)
平衡型
09/17
0.02
1.55
6.53
14.67
21.63
19.67
30.99
56010
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.73
3.73
9.51
17.39
21.62
11.13
N/A
3300008
花-百達-精選品牌-R美元
非必需消費股
09/18
-0.71
-2.84
-6.17
4.53
21.57
8.68
51.32
334805
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)
非必需消費股
09/18
-0.71
-2.84
-6.17
4.53
21.57
8.68
51.32
2900076
花-貝萊德永續能源基金A2(歐元)
新能源
09/18
2.70
0.90
5.65
8.65
21.43
8.56
81.04
29052
貝萊德永續能源基金A2歐元
新能源
09/18
2.70
0.90
5.65
8.65
21.43
8.56
81.04
296138
貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
新能源
09/18
2.70
0.90
5.65
8.65
21.43
8.56
81.04
1400045
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息)
平衡型
09/17
0.81
3.44
8.63
13.93
21.39
21.80
23.87
0200052
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息
非投資等級債券
09/18
1.99
3.99
9.17
17.14
21.37
7.37
7.04
02088
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.99
3.99
9.17
17.14
21.37
7.37
7.04
021596
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.99
3.99
9.17
17.14
21.37
7.37
7.04
1400043
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計)
平衡型
09/17
0.81
3.43
8.63
13.93
21.35
21.75
23.79
14084
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/17
0.81
3.43
8.63
13.93
21.35
21.75
23.79
141047
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
0.81
3.43
8.63
13.93
21.35
21.75
23.79
1400041
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)
平衡型
09/17
0.82
3.43
8.63
13.92
21.34
21.72
23.71
14083
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.82
3.43
8.63
13.92
21.34
21.72
23.71
141045
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
0.82
3.43
8.63
13.92
21.34
21.72
23.71
1400042
花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息)
平衡型
09/17
0.80
3.45
8.62
13.94
21.34
21.67
23.61
14119
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.80
3.45
8.62
13.94
21.34
21.67
23.61
0200049
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
非投資等級債券
09/18
1.88
3.97
9.01
17.08
21.30
7.27
6.83
02091
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.88
3.97
9.01
17.08
21.30
7.27
6.83
021574
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.88
3.97
9.01
17.08
21.30
7.27
6.83
14130
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.82
3.43
8.62
13.90
21.27
N/A
N/A
270334
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)
平衡型
09/16
0.74
4.60
7.00
13.59
21.12
1.78
N/A
0200034
花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配)
債券型
09/18
-0.24
1.70
5.10
12.25
21.05
19.46
15.26
02103
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
-0.24
1.70
5.10
12.25
21.05
19.46
15.26
3300007
花-百達-精選品牌-R歐元
非必需消費股
09/18
-1.05
-2.90
-6.18
4.09
20.96
8.78
51.44
334806
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)
非必需消費股
09/18
-1.05
-2.90
-6.18
4.09
20.96
8.78
51.44
0400003
花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
生物科技
09/18
0.60
6.59
9.76
16.40
20.89
2.86
56.20
04009
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
生物科技
09/18
0.60
6.59
9.76
16.40
20.89
2.86
56.20
045823
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
生物科技
09/18
0.60
6.59
9.76
16.40
20.89
2.86
56.20
4500016
花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元)
生物科技
09/18
0.60
6.59
9.76
16.40
20.89
2.86
56.20
455761
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
生物科技
09/18
0.60
6.59
9.76
16.40
20.89
2.86
56.20
224143
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
2.63
4.91
9.21
16.87
20.83
8.47
12.47
5600002
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)
非投資等級債券
09/18
1.66
3.47
9.22
17.57
20.80
3.14
11.43
560003
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.66
3.47
9.22
17.57
20.80
3.14
11.43
56004
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.56
3.08
8.63
16.31
20.74
11.64
15.04
A600002
花-羅素多元資產50基金B類股
平衡型
09/17
0.56
2.38
6.85
12.33
20.69
17.03
26.82
56003
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
非投資等級債券
09/18
1.56
3.07
8.61
16.28
20.69
11.60
14.98
095140
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
-2.42
-1.08
0.78
-0.48
20.56
77.19
54.86
296035
貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
短期債券
09/18
0.29
3.98
5.81
9.07
20.46
9.33
3.20
2200060
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(澳幣對沖)月配
平衡型
09/18
2.25
3.70
8.84
16.78
20.40
6.71
10.24
224155
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
2.25
3.70
8.84
16.78
20.40
6.71
10.24
0200076
花-聯博全球不動產證券基金A(美元)
REIT
09/18
5.67
14.16
15.90
22.01
20.39
9.62
10.80
02011
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
REIT
09/18
5.67
14.16
15.90
22.01
20.39
9.62
10.80
021515
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
REIT
09/18
5.67
14.16
15.90
22.01
20.39
9.62
10.80
095139
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
-2.48
-1.29
0.65
-0.60
20.38
76.76
54.73
2200047
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積
債券型
09/18
0.32
2.54
6.49
12.96
20.24
16.58
14.93
22074
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.32
2.54
6.49
12.96
20.24
16.58
14.93
2200049
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定
債券型
09/18
0.32
2.54
6.48
12.96
20.24
16.58
14.94
22072
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.32
2.54
6.48
12.96
20.24
16.58
14.94
2900061
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
非投資等級債券
09/18
1.83
3.85
9.11
16.79
20.23
6.26
11.43
29056
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.83
3.85
9.11
16.79
20.23
6.26
11.43
296196
貝萊德環球高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.83
3.85
9.11
16.79
20.23
6.26
11.43
11054
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元
非投資等級債券
09/18
0.61
2.76
6.43
11.26
20.20
20.17
20.96
4600016
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)
非投資等級債券
09/18
0.61
2.76
6.43
11.26
20.20
20.17
20.96
463172
景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.61
2.76
6.43
11.26
20.20
20.17
20.96
1100060
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息
非投資等級債券
09/18
0.56
2.79
6.43
11.23
20.06
20.28
21.06
11052
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
0.56
2.79
6.43
11.23
20.06
20.28
21.06
113173
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.56
2.79
6.43
11.23
20.06
20.28
21.06
2100008
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)
債券型
09/18
1.87
6.99
9.86
14.33
20.01
-0.23
2.17
21061
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.87
6.99
9.86
14.33
20.01
-0.23
2.17
213655
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.87
6.99
9.86
14.33
20.01
-0.23
2.17
24029
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
0.30
1.66
6.30
13.61
19.87
10.83
14.77
1100025
花-景順消閒基金A(美元)
非必需消費股
09/18
1.82
1.28
5.09
12.64
19.77
-22.39
17.47
11006
景順環球消費趨勢基金A股美元
非必需消費股
09/18
1.82
1.28
5.09
12.64
19.77
-22.39
17.47
113120
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)
非必需消費股
09/18
1.82
1.28
5.09
12.64
19.77
-22.39
17.47
334819
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
4.40
6.27
9.50
23.33
19.72
1.05
17.58
0200055
花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險
非投資等級債券
09/18
1.06
3.15
5.41
11.18
19.66
10.78
9.97
02116
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.06
3.15
5.41
11.18
19.66
10.78
9.97
021529
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.06
3.15
5.41
11.18
19.66
10.78
9.97
0500011
花-霸菱全球資源基金(美元)
天然資源
09/18
-2.10
0.61
1.13
2.76
19.45
41.01
42.94
05003
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
天然資源
09/18
-2.10
0.61
1.13
2.76
19.45
41.01
42.94
477018
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
-2.10
0.61
1.13
2.76
19.45
41.01
42.94
1400039
花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
非投資等級債券
09/17
2.39
5.90
10.57
17.37
19.39
9.78
12.36
14085
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
09/17
2.39
5.90
10.57
17.37
19.39
9.78
12.36
141094
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/17
2.39
5.90
10.57
17.37
19.39
9.78
12.36
021545
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.02
1.66
6.62
14.29
19.35
11.73
2.14
1700017
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配)
非投資等級債券
09/18
1.52
3.43
6.24
12.19
19.24
10.99
12.77
17003
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.52
3.43
6.24
12.19
19.24
10.99
12.77
172224
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.52
3.43
6.24
12.19
19.24
10.99
12.77
1700032
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型
非投資等級債券
09/18
1.52
3.44
6.24
12.18
19.23
10.98
12.77
172222
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.52
3.44
6.24
12.18
19.23
10.98
12.77
14096
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
09/17
2.34
5.82
10.52
17.32
19.23
9.54
11.90
141903
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/17
2.34
5.82
10.52
17.32
19.23
9.54
11.90
1700018
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積
非投資等級債券
09/18
1.52
3.44
6.25
12.19
19.23
10.99
12.81
172202
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.52
3.44
6.25
12.19
19.23
10.99
12.81
19004
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.65
2.87
7.34
12.67
19.22
8.46
6.62
0200042
花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息)
債券型
09/18
3.06
4.35
9.59
16.60
19.22
-1.97
3.10
02126
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
3.06
4.35
9.59
16.60
19.22
-1.97
3.10
021580
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
3.06
4.35
9.59
16.60
19.22
-1.97
3.10
1900004
花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(美元)
債券型
09/18
0.63
2.86
7.34
12.73
19.21
8.45
6.61
1900006
花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元)
債券型
09/18
0.65
2.89
7.36
12.71
19.12
8.44
6.60
19003
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.65
2.89
7.36
12.71
19.12
8.44
6.60
A900001
花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.65
2.89
7.36
12.71
19.12
8.44
6.60
2900078
花-貝萊德永續能源基金C2(美元)
新能源
09/18
2.97
0.69
5.02
7.78
19.05
4.45
70.02
0500010
花-霸菱全球資源基金(歐元)
天然資源
09/18
-2.44
0.29
1.20
2.43
19.00
41.50
42.91
477035
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
-2.44
0.29
1.20
2.43
19.00
41.50
42.91
2900018
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
平衡型
09/18
0.40
2.92
6.76
13.65
18.99
7.25
27.71
29101
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
平衡型
09/18
0.40
2.92
6.76
13.65
18.99
7.25
27.71
296033
貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.40
2.92
6.76
13.65
18.99
7.25
27.71
5600001
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)
非投資等級債券
09/18
0.81
2.65
5.51
11.64
18.98
6.12
13.33
560004
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.81
2.65
5.51
11.64
18.98
6.12
13.33
04001
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
天然資源
09/18
0.34
-1.74
4.75
0.65
18.80
19.51
42.16
4500019
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)
天然資源
09/18
0.34
-1.74
4.75
0.65
18.80
19.51
42.16
455754
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
0.34
-1.74
4.75
0.65
18.80
19.51
42.16
2900116
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)
天然資源
09/18
1.11
-0.48
5.96
1.15
18.67
24.29
71.46
29004
貝萊德世界礦業基金A2美元
天然資源
09/18
1.11
-0.48
5.96
1.15
18.67
24.29
71.46
296099
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
1.11
-0.48
5.96
1.15
18.67
24.29
71.46
296183
貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.02
5.98
7.71
12.54
18.30
-2.66
-4.77
2900103
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)
能源
09/18
-4.97
-2.70
-1.64
-1.54
18.28
96.91
61.22
29018
貝萊德世界能源基金A2美元
能源
09/18
-4.97
-2.70
-1.64
-1.54
18.28
96.91
61.22
296139
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
-4.97
-2.70
-1.64
-1.54
18.28
96.91
61.22
09077
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
2.44
7.37
6.47
11.15
18.08
8.67
-9.56
2900115
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
天然資源
09/18
0.74
-0.56
5.93
0.72
18.06
24.39
71.58
29005
貝萊德世界礦業基金A2歐元
天然資源
09/18
0.74
-0.56
5.93
0.72
18.06
24.39
71.58
296089
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
0.74
-0.56
5.93
0.72
18.06
24.39
71.58
09076
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
2.12
7.15
6.32
10.90
17.90
8.52
-9.76
09075
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
2.21
7.19
6.37
10.98
17.88
8.51
-9.68
02113
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.02
3.01
7.69
16.21
17.88
6.66
6.63
0200032
花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
債券型
09/18
1.12
3.06
7.78
16.25
17.84
6.74
6.62
02112
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.12
3.06
7.78
16.25
17.84
6.74
6.62
4600017
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)
非投資等級債券
09/18
0.46
2.52
5.94
10.18
17.80
16.76
15.16
1400040
花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)
平衡型
09/17
2.03
5.29
11.08
17.84
17.68
8.10
13.51
14086
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
2.03
5.29
11.08
17.84
17.68
8.10
13.51
141046
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
2.03
5.29
11.08
17.84
17.68
8.10
13.51
2900102
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)
能源
09/18
-5.30
-2.76
-1.70
-1.96
17.67
97.03
61.34
29019
貝萊德世界能源基金A2歐元
能源
09/18
-5.30
-2.76
-1.70
-1.96
17.67
97.03
61.34
296140
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
-5.30
-2.76
-1.70
-1.96
17.67
97.03
61.34
2200048
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C)
債券型
09/18
1.61
3.88
9.17
17.12
17.67
4.87
8.18
22073
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.61
3.88
9.17
17.12
17.67
4.87
8.18
1100061
花-景順消閒基金B(美元)
非必需消費股
09/18
1.74
1.05
4.63
11.65
17.66
-24.41
12.36
14097
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/17
1.99
5.29
11.04
17.81
17.66
8.05
13.33
141904
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
1.99
5.29
11.04
17.81
17.66
8.05
13.33
021586
聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.28
3.60
5.34
8.13
17.49
6.82
0.02
2900045
花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)
公司債券
09/18
0.49
2.99
6.91
11.44
17.25
10.51
8.13
29069
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
0.49
2.99
6.91
11.44
17.25
10.51
8.13
296190
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
公司債券
09/18
0.49
2.99
6.91
11.44
17.25
10.51
8.13
2800006
花-德意志DWSInvest可轉債LC-歐元
可轉換債券
09/18
0.97
4.36
5.30
8.40
17.25
-7.45
7.16
280610
德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
可轉換債券
09/18
0.97
4.36
5.30
8.40
17.25
-7.45
7.16
14042
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
房地產
09/17
5.86
12.85
18.21
18.00
17.21
9.80
6.07
5100026
花-摩根可持續基建基金(美元)
房地產
09/17
5.86
12.85
18.21
18.00
17.21
9.80
6.07
511070
摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
房地產
09/17
5.86
12.85
18.21
18.00
17.21
9.80
6.07
2900044
花-貝萊德環球企業債券基金A2美元
公司債券
09/18
0.42
2.93
6.85
11.44
17.19
10.43
8.08
29068
貝萊德環球企業債券基金A2美元
公司債券
09/18
0.42
2.93
6.85
11.44
17.19
10.43
8.08
296193
貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
公司債券
09/18
0.42
2.93
6.85
11.44
17.19
10.43
8.08
58006
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.32
3.08
7.36
11.06
17.01
17.01
17.86
58005
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.31
3.11
7.41
10.97
17.00
17.05
17.89
1100022
花-景順能源基金A(美元)
能源
09/18
2.73
2.04
5.01
7.74
16.98
0.49
-29.10
11009
景順能源轉型基金A股美元
能源
09/18
2.73
2.04
5.01
7.74
16.98
0.49
-29.10
113116
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
2.73
2.04
5.01
7.74
16.98
0.49
-29.10
11053
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
1.84
3.97
9.02
15.07
16.96
7.28
12.39
123158
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.84
3.97
9.02
15.07
16.96
7.28
12.39
491526
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.74
3.47
7.65
11.61
16.88
12.94
8.62
0200015
花-聯博美國收益基金A2(歐元)
債券型
09/18
0.76
3.50
7.70
11.68
16.79
12.89
8.62
021577
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.76
3.50
7.70
11.68
16.79
12.89
8.62
2900118
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)
天然資源
09/18
1.05
-0.58
5.64
0.40
16.77
20.48
66.86
0200039
花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配)
債券型
09/18
0.67
3.42
7.66
11.67
16.72
12.72
8.51
02132
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.67
3.42
7.66
11.67
16.72
12.72
8.51
021571
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.67
3.42
7.66
11.67
16.72
12.72
8.51
491525
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.48
3.37
7.60
11.63
16.68
12.67
8.39
0200041
花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息
債券型
09/18
0.73
3.47
7.64
11.59
16.68
12.91
8.57
02128
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.73
3.47
7.64
11.59
16.68
12.91
8.57
021570
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.73
3.47
7.64
11.59
16.68
12.91
8.57
0200017
花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息
債券型
09/18
0.63
3.37
7.60
11.62
16.67
12.70
8.42
02012
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.63
3.37
7.60
11.62
16.67
12.70
8.42
021595
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.63
3.37
7.60
11.62
16.67
12.70
8.42
095150
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.61
2.71
6.68
10.15
16.63
14.46
9.67
0200016
花-聯博美國收益基金A2(美元)
債券型
09/18
0.61
3.39
7.59
11.59
16.63
12.74
8.47
02007
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.61
3.39
7.59
11.59
16.63
12.74
8.47
021540
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.61
3.39
7.59
11.59
16.63
12.74
8.47
17004
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
2.81
4.74
8.87
16.22
16.46
-0.55
5.24
172215
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
2.81
4.74
8.87
16.22
16.46
-0.55
5.24
2900153
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)
能源
09/18
-5.10
-2.88
-1.98
-2.30
16.44
91.32
56.76
03056
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
資訊科技股
09/18
0.25
4.85
4.46
15.55
16.43
-35.70
29.39
09080
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.54
2.50
6.57
9.99
16.34
14.36
9.59
224130
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
房地產
09/18
5.96
12.41
13.61
19.06
16.07
1.25
8.07
1900003
花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險)
債券型
09/18
1.87
4.19
9.98
16.62
16.03
-3.08
-0.80
19006
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.87
4.19
9.98
16.62
16.03
-3.08
-0.80
2500002
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)
非投資等級債券
09/17
3.38
11.72
6.87
10.91
15.99
-10.48
-15.44
25010
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
3.38
11.72
6.87
10.91
15.99
-10.48
-15.44
1700004
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積
股票型
09/18
4.17
9.87
12.14
15.01
15.98
33.01
38.04
17015
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
4.17
9.87
12.14
15.01
15.98
33.01
38.04
1700006
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息
股票型
09/18
4.09
9.82
12.08
15.00
15.90
32.99
38.21
17016
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
4.09
9.82
12.08
15.00
15.90
32.99
38.21
35001
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.11
3.51
7.88
12.04
15.79
6.90
9.35
35002
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.11
3.50
7.88
12.04
15.78
6.87
9.31
1900013
花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元)
公司債券
09/18
0.53
2.66
6.90
11.20
15.77
7.84
2.20
19005
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
0.47
2.59
6.81
11.21
15.77
7.83
2.25
2200045
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元)
債券型
09/18
0.66
3.21
7.04
12.05
15.75
9.18
7.59
22017
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
債券型
09/18
0.66
3.21
7.04
12.05
15.75
9.18
7.59
224073
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.66
3.21
7.04
12.05
15.75
9.18
7.59
2200046
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息
債券型
09/18
0.66
3.21
7.03
12.05
15.75
9.18
7.59
224092
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.66
3.21
7.03
12.05
15.75
9.18
7.59
1900014
花-PIMCO全球投資級別債券基金-E(季配息)
公司債券
09/18
0.50
2.60
6.84
11.21
15.74
7.83
2.23
19002
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
0.50
2.60
6.84
11.21
15.74
7.83
2.23
195804
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
公司債券
09/18
0.50
2.60
6.84
11.21
15.74
7.83
2.23
455665
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
公司債券
09/18
0.50
2.60
6.84
11.21
15.74
7.83
2.23
A900003
花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
0.50
2.60
6.84
11.21
15.74
7.83
2.23
08062
富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/18
0.12
2.25
4.46
10.10
15.64
11.49
8.04
5000040
花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)
平衡型
09/18
0.12
2.25
4.46
10.10
15.64
11.49
8.04
502117
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.12
2.25
4.46
10.10
15.64
11.49
8.04
1400046
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)
天然資源
09/17
-2.57
0.33
2.77
0.23
15.47
49.75
56.47
14062
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)
天然資源
09/17
-2.57
0.33
2.77
0.23
15.47
49.75
56.47
141084
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/17
-2.57
0.33
2.77
0.23
15.47
49.75
56.47
2900055
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配
市政債券
09/18
0.82
5.47
7.00
10.98
15.38
-5.04
-8.31
29058
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
市政債券
09/18
0.82
5.47
7.00
10.98
15.38
-5.04
-8.31
296071
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)
市政債券
09/18
0.82
5.47
7.00
10.98
15.38
-5.04
-8.31
2900056
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)
市政債券
09/18
0.85
5.46
6.95
10.92
15.36
-5.08
-8.30
296034
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)
市政債券
09/18
0.85
5.46
6.95
10.92
15.36
-5.08
-8.30
2900154
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)
能源
09/18
-5.07
-3.03
-2.27
-2.79
15.30
89.65
51.41
1700025
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配)
債券型
09/18
0.56
2.58
5.77
10.02
15.26
12.75
9.91
17001
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.56
2.58
5.77
10.02
15.26
12.75
9.91
172203
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.56
2.58
5.77
10.02
15.26
12.75
9.91
1700035
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積
債券型
09/18
0.56
2.58
5.76
10.03
15.25
12.76
9.92
172201
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.56
2.58
5.76
10.03
15.25
12.76
9.92
372302
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
5.41
14.59
16.14
18.89
15.20
3.92
14.60
1300006
花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元)
平衡型
09/18
-0.60
0.48
7.07
13.26
15.15
10.30
22.75
13011
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.60
0.48
7.07
13.26
15.15
10.30
22.75
14040
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
天然資源
09/17
-2.70
0.18
2.78
0.35
15.14
50.16
55.91
5100025
花-摩根環球天然資源基金(歐元)
天然資源
09/17
-2.70
0.18
2.78
0.35
15.14
50.16
55.91
511066
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/17
-2.70
0.18
2.78
0.35
15.14
50.16
55.91
14053
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
可轉換債券
09/17
1.28
3.07
2.01
6.68
15.11
-25.98
2.25
141083
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
可轉換債券
09/17
1.28
3.07
2.01
6.68
15.11
-25.98
2.25
5100021
花-摩根環球可換股證券基金(美元)
可轉換債券
09/17
1.28
3.07
2.01
6.68
15.11
-25.98
2.25
A600001
花-羅素多元資產35基金B類股
平衡型
09/17
0.39
2.19
6.00
9.60
15.02
12.57
13.74
14054
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
可轉換債券
09/17
1.03
2.90
2.00
6.77
14.80
-25.72
2.12
141076
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
可轉換債券
09/17
1.03
2.90
2.00
6.77
14.80
-25.72
2.12
11060
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)
債券型
09/18
1.50
6.50
7.75
12.65
14.73
-0.41
-0.71
4600008
花-景順債券基金A(美元)
債券型
09/18
1.50
6.50
7.75
12.65
14.73
-0.41
-0.71
463175
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.50
6.50
7.75
12.65
14.73
-0.41
-0.71
1100011
花-景順債券基金A(美元)-配息
債券型
09/18
1.49
6.50
7.77
12.64
14.68
-0.41
-0.77
11059
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)
債券型
09/18
1.49
6.50
7.77
12.64
14.68
-0.41
-0.77
113177
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.49
6.50
7.77
12.64
14.68
-0.41
-0.77
13020
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.09
2.02
5.36
7.89
14.32
20.71
16.18
13019
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.08
2.01
5.36
7.88
14.29
20.71
16.16
58007
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.76
4.54
10.11
15.03
14.25
4.89
10.18
2900046
花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)
公司債券
09/18
1.72
4.25
9.49
15.32
14.14
-1.10
0.80
29070
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
1.72
4.25
9.49
15.32
14.14
-1.10
0.80
296199
貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
公司債券
09/18
1.72
4.25
9.49
15.32
14.14
-1.10
0.80
2900104
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)
能源
09/18
-3.69
-1.61
0.65
1.70
14.13
72.07
38.68
29082
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
能源
09/18
-3.69
-1.61
0.65
1.70
14.13
72.07
38.68
296109
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
-3.69
-1.61
0.65
1.70
14.13
72.07
38.68
2900040
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配)
債券型
09/18
0.38
2.64
6.34
10.10
14.03
19.67
16.01
296060
貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.38
2.64
6.34
10.10
14.03
19.67
16.01
296058
貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.39
2.53
6.26
10.00
14.02
19.60
15.88
08078
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
0.44
2.72
5.04
9.70
13.88
8.15
6.01
0800042
花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元)
平衡型
09/18
0.44
2.72
5.05
9.71
13.87
8.11
6.02
0800041
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)
平衡型
09/18
0.40
2.67
4.98
9.64
13.79
8.08
6.00
08077
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/18
0.40
2.67
4.98
9.64
13.79
8.08
6.00
1900032
花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
平衡型
09/18
1.11
4.90
8.09
13.05
13.55
-5.70
8.29
02115
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.05
1.45
5.88
10.57
13.54
4.81
5.09
021582
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.05
1.45
5.88
10.57
13.54
4.81
5.09
296057
貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.06
2.49
6.29
9.61
13.51
19.75
16.06
334822
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)
非必需消費股
09/18
-1.75
-5.82
-7.48
1.74
13.50
21.70
62.87
0200040
花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息
債券型
09/18
1.95
4.80
10.36
15.49
13.48
0.55
0.17
02075
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.95
4.80
10.36
15.49
13.48
0.55
0.17
021578
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.95
4.80
10.36
15.49
13.48
0.55
0.17
09078
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
3.71
8.68
9.02
14.64
13.48
-4.96
-17.42
0200038
花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
債券型
09/18
1.95
4.72
10.34
15.47
13.46
0.59
0.27
02111
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.95
4.72
10.34
15.47
13.46
0.59
0.27
021572
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.95
4.72
10.34
15.47
13.46
0.59
0.27
2900039
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配)
債券型
09/18
-0.04
2.50
6.21
9.52
13.42
19.69
15.96
296059
貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.04
2.50
6.21
9.52
13.42
19.69
15.96
1400072
花-摩根策略總報酬基金(歐元)
平衡型
09/17
-2.84
4.24
5.59
5.22
13.20
-4.29
2.33
14114
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/17
-2.84
4.24
5.59
5.22
13.20
-4.29
2.33
141918
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
-2.84
4.24
5.59
5.22
13.20
-4.29
2.33
224148
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.96
4.59
9.77
16.18
13.17
-1.85
1.19
21052
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.83
3.77
8.44
11.71
13.06
11.70
10.75
2100009
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元
債券型
09/18
1.12
3.84
8.39
11.99
12.96
11.60
10.51
21051
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.12
3.84
8.39
11.99
12.96
11.60
10.51
35003
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.43
4.93
10.64
15.97
12.92
-4.43
1.79
2100010
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)
債券型
09/18
1.10
3.79
8.31
11.90
12.87
11.60
10.37
21058
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.10
3.79
8.31
11.90
12.87
11.60
10.37
213654
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.10
3.79
8.31
11.90
12.87
11.60
10.37
23048
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.39
3.76
6.26
11.47
12.83
27.36
29.36
23004
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.39
3.76
6.26
11.47
12.82
27.36
29.37
21064
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.14
3.81
8.35
11.87
12.79
11.48
9.60
1400050
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計)
債券型
09/17
0.32
1.79
6.11
9.50
12.70
16.51
11.97
14122
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/17
0.32
1.79
6.11
9.50
12.70
16.51
11.97
1400051
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配)
債券型
09/17
0.22
1.74
6.06
9.41
12.62
16.42
11.92
14123
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/17
0.22
1.74
6.06
9.41
12.62
16.42
11.92
270326
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)
貨幣型
09/17
-0.72
-0.18
3.69
5.37
12.52
27.83
15.51
2900057
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)
市政債券
09/18
0.73
5.15
6.30
9.59
12.50
-8.54
-13.85
2900117
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)
天然資源
09/18
2.36
0.34
8.07
3.68
12.41
5.60
44.25
29089
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
天然資源
09/18
2.36
0.34
8.07
3.68
12.41
5.60
44.25
296038
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
天然資源
09/18
2.36
0.34
8.07
3.68
12.41
5.60
44.25
13016
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.15
1.80
4.90
6.94
12.37
17.68
11.32
1300005
花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份
平衡型
09/18
-0.15
1.80
4.89
6.95
12.36
17.70
11.31
13015
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.15
1.80
4.89
6.95
12.36
17.70
11.31
0800007
花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)
債券型
09/18
0.73
3.39
7.39
10.00
12.31
8.54
8.62
08049
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)
債券型
09/18
0.73
3.39
7.39
10.00
12.31
8.54
8.62
082076
富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.73
3.39
7.39
10.00
12.31
8.54
8.62
1900015
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息)
債券型
09/18
0.17
1.46
5.48
8.87
12.14
11.32
5.32
195664
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.17
1.46
5.48
8.87
12.14
11.32
5.32
195803
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.17
1.46
5.48
8.87
12.14
11.32
5.32
A900004
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.17
1.46
5.48
8.87
12.14
11.32
5.32
08022
富達基金-全球債券基金(A股美元)
債券型
09/18
1.19
4.54
6.87
9.40
12.06
0.14
-1.43
5000017
花-富達基金—全球債券基金(A股美元)
債券型
09/18
1.19
4.54
6.87
9.40
12.06
0.14
-1.43
502003
富達全球債券基金(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.19
4.54
6.87
9.40
12.06
0.14
-1.43
095113
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)
貨幣型
09/18
-0.66
-0.16
3.56
5.13
12.06
27.00
14.36
095151
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)
貨幣型
09/18
-0.66
-0.16
3.56
5.13
12.06
27.00
14.36
0200037
花-聯博美國收益基金AT加幣避險
債券型
09/18
1.03
3.89
6.54
9.64
11.92
3.75
2.31
02127
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.03
3.89
6.54
9.64
11.92
3.75
2.31
021530
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.03
3.89
6.54
9.64
11.92
3.75
2.31
2900131
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息)
平衡型
09/18
-0.34
-0.18
5.23
11.27
11.88
N/A
N/A
A500008
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
債券型
09/18
-0.08
1.32
5.03
7.13
11.88
19.11
11.10
2900021
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月
平衡型
09/18
-0.35
-0.21
5.17
11.25
11.85
19.83
N/A
29103
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/18
-0.35
-0.21
5.17
11.25
11.85
19.83
N/A
1900024
花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元)
債券型
09/18
0.78
3.19
7.60
10.28
11.82
5.94
2.17
19001
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
債券型
09/18
0.78
3.19
7.60
10.28
11.82
5.94
2.17
195802
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.78
3.19
7.60
10.28
11.82
5.94
2.17
455663
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.78
3.19
7.60
10.28
11.82
5.94
2.17
A900007
花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
債券型
09/18
0.78
3.19
7.60
10.28
11.82
5.94
2.17
2900020
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元
平衡型
09/18
-0.32
-0.20
5.19
11.19
11.80
19.84
37.53
29102
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
平衡型
09/18
-0.32
-0.20
5.19
11.19
11.80
19.84
37.53
296165
貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.32
-0.20
5.19
11.19
11.80
19.84
37.53
16008
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)
債券型
09/17
1.24
5.43
5.82
7.74
11.75
1.94
-6.39
2500004
花-瑞銀(盧森堡)生化股票基金
生物科技
09/17
-0.03
4.43
9.69
13.12
11.75
2.71
36.76
25014
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
生物科技
09/17
-0.03
4.43
9.69
13.12
11.75
2.71
36.76
21032
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.12
3.80
8.18
11.51
11.71
10.17
8.69
213734
鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.12
3.80
8.18
11.51
11.71
10.17
8.69
21031
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.15
3.83
8.24
11.55
11.70
10.20
8.72
04007
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
債券型
09/18
1.01
4.78
6.75
9.36
11.66
0.70
-4.51
045757
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.01
4.78
6.75
9.36
11.66
0.70
-4.51
1300014
花-晉達美元貨幣基金A收益股份
貨幣型
09/18
-0.66
-0.21
3.37
4.87
11.56
25.99
12.90
0500013
花-霸菱國際債券基金(美元)
債券型
09/18
0.92
4.54
6.21
9.35
11.36
-5.22
-10.45
05009
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.92
4.54
6.21
9.35
11.36
-5.22
-10.45
477002
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.92
4.54
6.21
9.35
11.36
-5.22
-10.45
14022
摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/17
0.37
2.89
6.20
9.49
11.26
12.18
5.71
5100004
花-摩根國際債券及貨幣基金
債券型
09/17
0.37
2.89
6.20
9.49
11.26
12.18
5.71
511020
摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/17
0.37
2.89
6.20
9.49
11.26
12.18
5.71
08052
富達基金-富達目標基金2020(A股美元)
股票型
09/18
-0.63
-0.23
3.28
4.70
11.22
25.33
13.91
5000047
花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)
股票型
09/18
-0.63
-0.23
3.28
4.70
11.22
25.33
13.91
0500012
花-霸菱國際債券基金(歐元)
債券型
09/18
0.50
4.20
6.30
8.99
10.93
-4.88
-10.48
477019
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.50
4.20
6.30
8.99
10.93
-4.88
-10.48
13021
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
環境生態
09/18
1.98
0.01
1.97
10.06
10.62
-1.88
55.42
23052
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.30
3.50
5.72
10.36
10.58
23.59
22.98
23005
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.30
3.50
5.72
10.36
10.58
23.59
22.92
08024
富達基金-美元債券基金(A股美元)
債券型
09/18
0.78
3.38
7.39
8.21
10.50
6.82
6.86
5000049
花-富達基金—美元債券基金(A股美元)
債券型
09/18
0.78
3.38
7.39
8.21
10.50
6.82
6.86
502006
富達美元債券基金(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.78
3.38
7.39
8.21
10.50
6.82
6.86
2200044
花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元)
債券型
09/18
1.11
4.40
6.32
9.86
10.39
-4.20
-9.58
22015
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
債券型
09/18
1.11
4.40
6.32
9.86
10.39
-4.20
-9.58
224071
施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.11
4.40
6.32
9.86
10.39
-4.20
-9.58
0200069
花-聯博-短期債券基金A2級別歐元
債券型
09/18
-0.27
0.66
3.91
5.79
10.34
19.32
8.07
02057
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
-0.27
0.66
3.91
5.79
10.34
19.32
8.07
021587
聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.27
0.66
3.91
5.79
10.34
19.32
8.07
021543
聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.27
0.67
3.93
5.71
10.28
19.32
8.01
0200070
花-聯博全球債券基金A2(美元)
債券型
09/18
-0.40
0.54
3.83
5.64
10.21
19.15
7.84
02013
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
-0.40
0.54
3.83
5.64
10.21
19.15
7.84
021544
聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.40
0.54
3.83
5.64
10.21
19.15
7.84
2200076
花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元)
債券型
09/18
0.84
3.42
7.22
9.77
10.19
3.64
1.15
22008
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
債券型
09/18
0.84
3.42
7.22
9.77
10.19
3.64
1.15
224038
施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.84
3.42
7.22
9.77
10.19
3.64
1.15
0200071
花-聯博-短期債券基金AT級別美元
債券型
09/18
-0.42
0.57
3.83
5.67
10.19
19.09
7.90
02009
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
-0.42
0.57
3.83
5.67
10.19
19.09
7.90
021591
聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.42
0.57
3.83
5.67
10.19
19.09
7.90
21063
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.45
5.20
11.08
15.82
10.07
0.02
3.20
491511
聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.42
0.57
3.83
5.41
9.91
18.79
6.81
2800011
花-德意志DWSInvest可轉債A2H-美元
可轉換債券
09/18
0.29
1.27
3.86
5.80
9.83
3.17
15.84
280609
德意志可轉債基金(美元避險)USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
可轉換債券
09/18
0.29
1.27
3.86
5.80
9.83
3.17
15.84
03040
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
-0.14
1.90
4.02
5.98
9.74
13.97
N/A
03038
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
-0.14
1.90
4.01
5.97
9.73
13.93
9.51
03041
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
固定收益
09/18
-0.14
1.90
4.02
5.97
9.70
13.87
N/A
1000012
花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息
債券型
09/18
1.91
7.13
5.52
6.26
9.61
9.13
-8.50
1000013
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)
債券型
09/18
1.91
7.13
5.52
6.26
9.61
9.13
-8.50
10016
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)
債券型
09/18
1.91
7.13
5.52
6.26
9.61
9.13
-8.50
105020
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.91
7.13
5.52
6.26
9.61
9.13
-8.50
0900018
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元
債券型
09/18
1.92
7.02
5.73
6.37
9.52
11.31
-6.34
09015
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.92
7.02
5.73
6.37
9.52
11.31
-6.34
095130
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.92
7.02
5.73
6.37
9.52
11.31
-6.34
095132
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.92
7.02
5.73
6.37
9.52
11.31
-6.34
23006
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.25
3.37
5.45
9.81
9.48
21.75
20.02
23049
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.25
3.37
5.45
9.81
9.47
21.75
19.93
0900019
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元
債券型
09/18
1.77
6.83
5.60
6.22
9.31
11.04
-6.53
09008
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.77
6.83
5.60
6.22
9.31
11.04
-6.53
095106
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.77
6.83
5.60
6.22
9.31
11.04
-6.53
095131
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.77
6.83
5.60
6.22
9.31
11.04
-6.53
20004
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
債券型
09/18
0.14
1.74
4.90
7.58
9.06
6.08
-3.10
1300001
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
環境生態
09/18
1.90
-0.19
1.59
9.21
8.95
-4.12
N/A
13022
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
環境生態
09/18
1.90
-0.19
1.59
9.21
8.95
-4.12
N/A
A700002
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
環境生態
09/18
1.90
-0.19
1.59
9.21
8.95
-4.12
N/A
2900019
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險
平衡型
09/18
0.95
0.97
7.59
14.84
8.82
6.85
N/A
29100
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣
平衡型
09/18
0.95
0.97
7.59
14.84
8.82
6.85
N/A
2900054
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息
市政債券
09/18
0.13
2.36
5.55
8.67
8.76
6.51
-0.39
29057
貝萊德環球政府債券基金A3美元
市政債券
09/18
0.13
2.36
5.55
8.67
8.76
6.51
-0.39
296074
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
市政債券
09/18
0.13
2.36
5.55
8.67
8.76
6.51
-0.39
1700007
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)
股票型
09/18
3.42
6.56
10.64
12.54
8.75
47.80
47.74
17017
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.42
6.56
10.64
12.54
8.75
47.80
47.74
2900053
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
市政債券
09/18
0.12
2.34
5.49
8.67
8.73
6.47
-0.42
296006
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
市政債券
09/18
0.12
2.34
5.49
8.67
8.73
6.47
-0.42
1700005
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)
股票型
09/18
3.40
6.55
10.42
12.35
8.38
47.29
47.34
17018
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
3.40
6.55
10.42
12.35
8.38
47.29
47.34
02114
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.92
1.89
6.52
9.61
7.98
7.54
2.33
021592
聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.92
1.89
6.52
9.61
7.98
7.54
2.33
03039
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
09/18
1.11
3.21
6.63
9.78
7.34
2.60
3.35
013316
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
原物料
09/18
1.49
-5.15
-8.53
-6.30
7.26
11.95
31.18
1900002
花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
平衡型
09/18
0.31
1.81
6.51
10.66
6.75
5.56
17.10
1900028
花-PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
平衡型
09/18
0.31
1.83
6.51
10.61
6.69
5.60
N/A
1900020
花-PIMCO全球實質回報債券基金E(季配息)
抗通膨債券
09/18
0.28
1.14
5.24
7.08
6.67
3.24
3.45
195805
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)
抗通膨債券
09/18
0.28
1.14
5.24
7.08
6.67
3.24
3.45
455666
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)
抗通膨債券
09/18
0.28
1.14
5.24
7.08
6.67
3.24
3.45
1400068
花-摩根策略總報酬基金(美元對沖)
平衡型
09/17
-3.53
1.09
4.23
2.35
6.00
6.67
10.33
14115
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/17
-3.53
1.09
4.23
2.35
6.00
6.67
10.33
141917
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
-3.53
1.09
4.23
2.35
6.00
6.67
10.33
16013
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新能源
09/17
3.46
3.48
14.39
7.39
5.78
10.81
96.98
17019
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
4.79
7.94
13.22
16.41
5.74
31.53
N/A
09071
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
3.09
8.15
8.05
9.63
5.68
-1.98
-13.57
095152
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
3.09
8.15
8.05
9.63
5.68
-1.98
-13.57
172208
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/18
0.27
2.67
4.60
6.41
5.23
-4.42
-12.12
172207
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/18
0.28
2.67
4.61
6.41
5.23
-4.43
-12.12
14113
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/17
-2.23
3.26
7.04
6.81
4.61
-3.14
5.31
141919
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
-2.23
3.26
7.04
6.81
4.61
-3.14
5.31
2800002
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)
股票型
09/18
1.44
3.18
1.10
-2.30
-2.05
8.63
17.22
28001
DWS投資全球神農基金USD LC
股票型
09/18
1.44
3.18
1.10
-2.30
-2.05
8.63
17.22
280603
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.44
3.18
1.10
-2.30
-2.05
8.63
17.22
2800001
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)
股票型
09/18
1.09
3.11
1.10
-2.71
-2.54
8.74
17.31
28002
DWS投資全球神農基金LC
股票型
09/18
1.09
3.11
1.10
-2.71
-2.54
8.74
17.31
280604
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.09
3.11
1.10
-2.71
-2.54
8.74
17.31
48003
霸菱全球農業基金-A類美元
股票型
09/18
1.52
0.68
-1.24
-8.55
-9.75
3.67
26.11
48001
霸菱全球農業基金-A類英鎊
股票型
09/18
1.21
0.47
-1.14
-8.46
-9.94
4.05
25.89
48002
霸菱全球農業基金-A類歐元
股票型
09/18
1.15
0.38
-1.04
-8.80
-10.08
4.05
26.14
16005
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)
新能源
09/17
2.20
-0.20
7.98
-5.24
-16.80
-12.23
78.99
270251
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
6.00
-0.58
11.15
-26.90
-48.84
-60.22
0.52
2700009
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)
能源
09/18
6.30
-0.57
11.01
-26.79
-48.92
-60.22
0.38
27013
法巴能源轉型股票基金C(美元)
能源
09/18
6.30
-0.57
11.01
-26.79
-48.92
-60.22
0.38
270271
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
能源
09/18
6.30
-0.57
11.01
-26.79
-48.92
-60.22
0.38
1100063
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元
平衡型
09/18
0.62
0.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11068
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元
平衡型
09/18
0.62
0.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
113181
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元
平衡型
09/18
0.62
0.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14135
摩根多重日圓月配
平衡型
09/17
3.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
58008
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
3.58
12.79
9.34
N/A
N/A
N/A
N/A
13025
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)
債券型
09/18
0.94
4.47
6.43
8.70
N/A
N/A
N/A
13024
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)
債券型
09/18
0.27
1.50
5.25
6.60
N/A
N/A
N/A
A700006
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)
債券型
09/18
0.27
1.50
5.25
6.60
N/A
N/A
N/A
21066
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)
股票型
09/18
-0.53
0.97
8.27
22.76
N/A
N/A
N/A
213741
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
1.09
3.87
7.29
13.53
N/A
N/A
79.84
2200116
花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
4.74
8.14
11.10
N/A
N/A
N/A
N/A
224175
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
4.74
8.14
11.10
N/A
N/A
N/A
N/A
2200115
花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
4.74
10.31
13.97
N/A
N/A
N/A
N/A
2200118
花 - 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
3.56
6.06
9.33
N/A
N/A
N/A
N/A
224177
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備,中文名稱僅供參考, 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)
股票型
09/18
3.56
6.06
9.33
N/A
N/A
N/A
N/A
29105
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
新能源
09/18
3.05
0.96
5.65
9.15
N/A
N/A
N/A
29106
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
能源
09/18
-4.92
-2.61
-1.60
-1.47
N/A
N/A
N/A
29107
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
金融股
09/18
0.68
5.83
13.64
33.02
N/A
N/A
N/A
29108
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
貴重金屬
09/18
4.33
18.92
35.68
35.16
N/A
N/A
N/A
29109
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
健康護理股
09/18
-0.44
2.90
8.06
17.76
N/A
N/A
N/A
29110
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
天然資源
09/18
1.16
-0.44
5.86
1.07
N/A
N/A
N/A
29111
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
09/18
-0.73
-5.01
8.52
38.07
N/A
N/A
N/A
29113
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
1.00
3.58
7.65
19.49
N/A
N/A
N/A
29115
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
4.51
12.92
11.84
19.86
N/A
N/A
N/A
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。
註1:
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8:
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11:
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。