投資地區
投資標的
台灣總代理
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
082123
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.07
3.58
13.50
23.84
43.34
-31.00
-15.00
082124
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.14
3.52
13.37
23.73
43.21
-31.05
-15.07
082125
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.28
3.61
13.52
23.95
43.08
-30.95
-14.74
082126
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.29
3.57
13.48
23.89
42.91
-30.96
-14.77
0200007
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息
平衡型
09/19
-0.00
3.47
11.00
25.19
42.24
-2.15
12.06
02121
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/19
-0.00
3.47
11.00
25.19
42.24
-2.15
12.06
0100010
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)
債券型
09/19
1.46
1.66
6.40
19.37
38.51
21.27
22.82
0100009
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)
債券型
09/19
1.46
1.65
6.40
19.36
38.51
21.27
22.85
01021
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
中小型股
09/19
1.92
2.98
10.35
17.41
38.11
15.59
59.06
013303
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/19
1.92
2.98
10.35
17.41
38.11
15.59
59.06
0200045
花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險
債券型
09/19
2.61
8.12
10.82
20.61
35.36
-3.31
-3.06
021585
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.61
8.12
10.82
20.61
35.36
-3.31
-3.06
27021
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
2.30
8.21
9.12
15.96
34.75
-4.76
-10.28
270241
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.30
8.21
9.12
15.96
34.75
-4.76
-10.28
12025
景順開發中市場基金A-年配息股美元
股票型
09/19
1.28
1.17
10.82
16.74
34.68
18.79
49.33
4600014
花-景順開發中市場基金A(美元)
股票型
09/19
1.28
1.17
10.82
16.74
34.68
18.79
49.33
463162
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
1.28
1.17
10.82
16.74
34.68
18.79
49.33
035822
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.77
-0.76
6.09
18.30
34.53
16.87
45.09
0200005
花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元)
平衡型
09/19
-0.52
0.02
8.95
22.03
34.42
10.75
24.49
02119
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/19
-0.52
0.02
8.95
22.03
34.42
10.75
24.49
27023
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.19
8.19
9.01
15.83
34.42
-4.99
-10.64
270243
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.19
8.19
9.01
15.83
34.42
-4.99
-10.64
0200008
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息
平衡型
09/19
-0.48
-0.02
8.96
22.00
34.41
10.75
24.37
02120
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/19
-0.48
-0.02
8.96
22.00
34.41
10.75
24.37
0300023
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
股票型
09/19
-1.76
-0.80
6.00
18.18
34.38
16.98
45.40
03014
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
股票型
09/19
-1.76
-0.80
6.00
18.18
34.38
16.98
45.40
455616
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.76
-0.80
6.00
18.18
34.38
16.98
45.40
455821
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.76
-0.80
6.00
18.18
34.38
16.98
45.40
0300022
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
股票型
09/19
-2.19
-1.05
5.72
18.21
33.74
17.33
45.32
03015
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
股票型
09/19
-2.19
-1.05
5.72
18.21
33.74
17.33
45.32
455617
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.19
-1.05
5.72
18.21
33.74
17.33
45.32
296174
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.95
4.09
8.96
20.06
33.69
16.43
13.04
29059
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/19
2.01
4.43
9.31
20.65
33.68
17.09
13.67
296172
貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.01
4.43
9.31
20.65
33.68
17.09
13.67
296166
貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.97
4.02
8.94
20.00
33.55
16.37
13.06
29060
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.96
4.04
8.98
19.96
33.53
16.34
12.99
296189
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.96
4.04
8.98
19.96
33.53
16.34
12.99
296173
貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.94
4.38
9.26
20.53
33.50
17.02
13.63
123162
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/19
2.86
7.68
10.12
18.59
33.41
-8.63
-9.14
1100062
花-景順新興市場債券基金A(歐元)
固定收益
09/19
2.87
7.69
10.06
18.58
33.40
-8.65
-9.24
113170
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/19
2.87
7.69
10.06
18.58
33.40
-8.65
-9.24
12016
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
固定收益
09/19
2.87
7.69
10.06
18.58
33.40
-8.65
-9.24
14051
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.99
8.04
10.70
19.51
32.79
-6.24
-8.29
5100011
花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派)
債券型
09/19
2.99
8.04
10.70
19.51
32.79
-6.24
-8.29
511075
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.99
8.04
10.70
19.51
32.79
-6.24
-8.29
1400018
花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息)
債券型
09/19
2.89
8.02
10.69
19.56
32.70
-6.31
-8.36
14050
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.89
8.02
10.69
19.56
32.70
-6.31
-8.36
2400015
花-創利德(盧森堡)-新興市場債-歐避
債券型
09/18
1.79
7.40
9.93
18.82
32.08
-2.05
-0.90
24028
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.79
7.40
9.93
18.82
32.08
-2.05
-0.90
02083
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
4.24
6.38
12.14
23.37
31.88
-5.18
0.51
021581
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
4.24
6.38
12.14
23.37
31.88
-5.18
0.51
1000009
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
股票型
09/19
-0.66
2.09
9.89
15.08
31.42
7.08
24.83
10013
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)
股票型
09/19
-0.66
2.09
9.89
15.08
31.42
7.08
24.83
105055
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.66
2.09
9.89
15.08
31.42
7.08
24.83
060313
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/18
1.12
3.45
8.28
17.53
31.27
6.52
1.57
060314
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/18
1.11
3.46
8.29
17.51
31.21
6.48
1.54
09082
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
中小型股
09/19
1.54
3.55
9.27
18.68
30.81
21.85
48.92
29061
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
3.05
5.85
12.72
24.57
30.31
3.97
4.99
296198
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
3.05
5.85
12.72
24.57
30.31
3.97
4.99
0200006
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息
平衡型
09/19
0.57
1.66
12.75
26.67
30.27
-2.07
12.12
02122
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
09/19
0.57
1.66
12.75
26.67
30.27
-2.07
12.12
0900013
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金
股票型
09/19
-0.65
2.28
9.24
14.07
30.24
6.13
20.98
09003
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)
股票型
09/19
-0.65
2.28
9.24
14.07
30.24
6.13
20.98
095103
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.65
2.28
9.24
14.07
30.24
6.13
20.98
09072
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)
股票型
09/19
-0.64
2.27
9.23
14.08
30.22
6.11
20.94
0900012
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元-息
債券型
09/19
1.81
4.73
4.84
15.62
30.03
13.50
-3.67
0900014
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.81
4.73
4.84
15.62
30.03
13.50
-3.67
09009
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.81
4.73
4.84
15.62
30.03
13.50
-3.67
095107
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.81
4.73
4.84
15.62
30.03
13.50
-3.67
095133
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.81
4.73
4.84
15.62
30.03
13.50
-3.67
09059
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.67
4.76
4.73
15.71
29.75
13.49
-3.69
095147
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.67
4.76
4.73
15.71
29.75
13.49
-3.69
0100008
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)
債券型
09/19
2.17
3.81
7.29
16.75
29.42
10.28
3.35
01017
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/19
2.17
3.81
7.29
16.75
29.42
10.28
3.35
013313
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.17
3.81
7.29
16.75
29.42
10.28
3.35
0100007
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)
債券型
09/19
2.17
3.82
7.29
16.74
29.41
10.27
3.32
013314
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.17
3.82
7.29
16.74
29.41
10.27
3.32
23050
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.99
3.54
8.08
17.16
28.61
11.70
8.09
23042
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.98
3.53
8.08
17.17
28.61
11.71
8.06
2900017
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配)
債券型
09/19
2.78
6.71
6.47
11.81
28.57
20.34
9.73
296159
貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.78
6.71
6.47
11.81
28.57
20.34
9.73
2500018
花-瑞銀(盧森堡)新興市場債
債券型
09/17
0.88
3.81
8.89
18.31
28.39
9.72
4.40
296180
貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.63
6.67
6.43
11.73
28.24
20.17
9.60
296181
貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.60
7.00
6.74
12.27
28.18
20.86
10.13
23044
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.47
3.50
7.84
17.28
28.02
12.12
8.05
2900016
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配)
債券型
09/19
2.35
6.88
6.64
12.20
27.97
20.75
9.95
296160
貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.35
6.88
6.64
12.20
27.97
20.75
9.95
0200031
花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配)
債券型
09/19
2.11
4.59
8.98
17.70
27.93
9.14
6.89
02095
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.11
4.59
8.98
17.70
27.93
9.14
6.89
021575
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.11
4.59
8.98
17.70
27.93
9.14
6.89
0200044
花-聯博-新興市場債券基金AT股美元
債券型
09/19
2.17
4.61
8.94
17.69
27.91
9.09
6.84
02099
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.17
4.61
8.94
17.69
27.91
9.09
6.84
021542
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.17
4.61
8.94
17.69
27.91
9.09
6.84
2700003
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)
債券型
09/18
1.29
5.07
7.92
13.57
27.80
8.20
-0.45
2700004
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
債券型
09/18
1.61
5.08
7.73
13.70
27.56
8.04
-0.75
2700005
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
債券型
09/18
1.61
5.08
7.73
13.70
27.56
8.04
-0.75
27022
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.61
5.08
7.73
13.70
27.56
8.04
-0.75
270242
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.61
5.08
7.73
13.70
27.56
8.04
-0.75
2700002
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)
債券型
09/18
1.58
5.08
7.77
13.69
27.49
8.03
-0.76
2700008
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)
債券型
09/18
1.58
5.08
7.77
13.69
27.49
8.03
-0.76
27020
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
1.58
5.08
7.77
13.69
27.49
8.03
-0.76
270240
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.58
5.08
7.77
13.69
27.49
8.03
-0.76
440705
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.15
-2.24
4.93
11.18
27.12
6.26
23.27
440706
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.87
-2.24
4.78
11.32
26.88
5.92
22.94
24043
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
1.08
5.25
8.12
15.01
26.83
1.80
3.37
09084
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.92
6.56
8.60
20.35
26.20
0.16
-11.32
123168
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/19
2.44
4.25
8.12
15.64
26.04
3.37
0.42
1100018
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)
固定收益
09/19
2.40
4.22
8.14
15.68
25.93
3.35
0.32
11049
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
固定收益
09/19
2.40
4.22
8.14
15.68
25.93
3.35
0.32
113171
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/19
2.40
4.22
8.14
15.68
25.93
3.35
0.32
11050
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
固定收益
09/19
2.36
4.22
8.10
15.68
25.88
3.28
0.21
4600013
花-景順新興市場債券基金A(美元)
固定收益
09/19
2.36
4.22
8.10
15.68
25.88
3.28
0.21
463171
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/19
2.36
4.22
8.10
15.68
25.88
3.28
0.21
23051
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.90
3.26
7.50
15.87
25.88
8.19
2.55
23045
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.89
3.26
7.50
15.87
25.87
8.20
2.32
1900010
花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(美元)
債券型
09/19
2.06
4.68
9.19
17.33
25.60
10.70
8.23
195807
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.06
4.68
9.19
17.33
25.60
10.70
8.23
1400021
花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息)
債券型
09/19
2.38
4.63
8.73
16.74
25.55
6.19
0.80
14077
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.38
4.63
8.73
16.74
25.55
6.19
0.80
1900007
花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元)
債券型
09/19
2.16
4.65
9.26
17.30
25.52
10.61
8.22
195801
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.16
4.65
9.26
17.30
25.52
10.61
8.22
455662
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.16
4.65
9.26
17.30
25.52
10.61
8.22
A900002
花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.16
4.65
9.26
17.30
25.52
10.61
8.22
1400020
花-JPM新興市場債券基金(美元)
債券型
09/19
2.39
4.53
8.71
16.65
25.48
6.15
0.79
2200084
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金
股票型
09/18
-2.23
-2.65
5.59
11.29
25.40
-3.25
17.25
22054
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
股票型
09/18
-2.23
-2.65
5.59
11.29
25.40
-3.25
17.25
224136
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.23
-2.65
5.59
11.29
25.40
-3.25
17.25
14125
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.39
4.54
8.69
16.63
25.39
5.97
N/A
0200043
花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險
債券型
09/19
3.33
6.52
13.00
22.44
24.94
-2.33
-2.02
02082
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
3.33
6.52
13.00
22.44
24.94
-2.33
-2.02
021541
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
3.33
6.52
13.00
22.44
24.94
-2.33
-2.02
0200030
花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
債券型
09/19
3.30
6.50
12.94
22.48
24.84
-2.30
-1.96
02096
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
3.30
6.50
12.94
22.48
24.84
-2.30
-1.96
021576
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
3.30
6.50
12.94
22.48
24.84
-2.30
-1.96
1100020
花-景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元
債券型
09/19
2.36
7.04
6.33
8.80
24.83
18.63
N/A
11061
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.36
7.04
6.33
8.80
24.83
18.63
N/A
113178
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.36
7.04
6.33
8.80
24.83
18.63
N/A
11062
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)
債券型
09/19
2.36
7.04
6.33
8.80
24.82
18.62
N/A
2200025
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1
債券型
09/18
1.40
5.65
4.85
9.62
24.75
-0.52
-6.04
22027
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
1.40
5.65
4.85
9.62
24.75
-0.52
-6.04
224089
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.40
5.65
4.85
9.62
24.75
-0.52
-6.04
2200026
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配
債券型
09/18
1.40
5.67
4.85
9.58
24.73
-0.52
-6.04
22028
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.40
5.67
4.85
9.58
24.73
-0.52
-6.04
224090
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.40
5.67
4.85
9.58
24.73
-0.52
-6.04
A500004
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
債券型
09/19
2.01
4.14
8.04
16.04
24.70
11.60
9.47
A500003
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
債券型
09/19
2.01
4.12
8.04
15.98
24.67
11.55
9.36
2400017
花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元
債券型
09/18
1.11
3.77
8.53
16.07
24.65
10.41
8.64
24008
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.11
3.77
8.53
16.07
24.65
10.41
8.64
2200083
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金
股票型
09/18
-2.53
-2.77
5.72
10.89
24.65
-2.91
17.48
22055
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積
股票型
09/18
-2.53
-2.77
5.72
10.89
24.65
-2.91
17.48
224137
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.53
-2.77
5.72
10.89
24.65
-2.91
17.48
23054
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.85
3.13
7.23
15.29
24.62
6.59
-0.11
23046
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.85
3.13
7.23
15.29
24.61
6.59
0.05
14078
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)
債券型
09/19
1.60
6.55
5.67
8.94
23.97
17.26
7.13
141087
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.60
6.55
5.67
8.94
23.97
17.26
7.13
14079
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
1.57
6.54
5.59
9.00
23.92
17.23
7.11
141088
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.57
6.54
5.59
9.00
23.92
17.23
7.11
1300010
花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金A累積(配本金)
債券型
09/18
1.77
6.82
7.49
10.29
23.44
13.52
4.89
060261
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/18
1.54
6.79
6.90
9.72
23.32
12.14
-1.82
224170
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.58
-0.59
5.25
10.36
23.26
1.72
13.12
224171
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.58
-0.60
5.23
10.34
23.24
1.68
13.08
1900009
花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險)
債券型
09/19
3.28
6.55
13.22
21.86
23.22
-0.43
1.37
195808
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
3.28
6.55
13.22
21.86
23.22
-0.43
1.37
113172
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/19
3.45
6.09
12.00
20.29
23.10
-7.68
-6.14
2700006
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)
債券型
09/18
2.92
6.31
10.22
17.37
23.07
-4.73
-9.88
0200127
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
債券型
09/19
1.84
6.66
5.48
9.21
22.69
13.24
1.59
0200004
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息)
債券型
09/19
1.79
6.58
5.46
9.14
22.64
13.13
1.48
14100
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/19
3.37
6.40
12.53
21.02
22.20
-5.68
-6.92
082130
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.16
-1.90
5.34
12.37
22.00
-12.34
10.65
08012
富達基金-新興市場基金(A股美元)
股票型
09/18
-2.13
-1.94
5.33
12.37
21.97
-12.35
10.67
5000002
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)
股票型
09/18
-2.13
-1.94
5.33
12.37
21.97
-12.35
10.67
502026
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.13
-1.94
5.33
12.37
21.97
-12.35
10.67
502129
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.30
-1.88
5.39
12.45
21.82
-12.27
10.97
11063
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
3.53
8.89
10.07
12.90
21.52
5.59
N/A
24030
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
短期債券
09/18
0.16
1.71
6.50
13.15
21.35
17.42
11.61
14094
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/19
2.94
8.69
9.61
13.09
21.09
4.60
-0.86
141069
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
2.94
8.69
9.61
13.09
21.09
4.60
-0.86
2200023
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)
股票型
09/18
-1.59
-1.14
6.89
13.18
21.07
-4.86
12.09
22003
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
股票型
09/18
-1.59
-1.14
6.89
13.18
21.07
-4.86
12.09
224033
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.59
-1.14
6.89
13.18
21.07
-4.86
12.09
082107
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.33
3.84
8.36
14.79
21.01
-6.27
-6.93
082058
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.33
3.84
8.36
14.77
21.00
-6.33
-6.96
082105
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.33
3.83
8.38
14.83
20.99
-6.30
-6.97
5000014
花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元)
債券型
09/18
1.32
3.86
8.38
14.80
20.98
-6.34
-6.99
502084
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.32
3.86
8.38
14.80
20.98
-6.34
-6.99
082106
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.11
3.84
8.39
14.84
20.76
-6.19
-6.71
082091
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.11
3.87
8.43
14.87
20.75
-6.28
-6.68
5000013
花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)
債券型
09/18
1.11
3.87
8.43
14.87
20.75
-6.28
-6.68
082104
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.11
3.85
8.39
14.85
20.73
-6.22
-6.70
2200021
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)
股票型
09/18
-1.90
-1.26
7.02
12.77
20.34
-4.52
12.30
22044
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
股票型
09/18
-1.90
-1.26
7.02
12.77
20.34
-4.52
12.30
224113
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.90
-1.26
7.02
12.77
20.34
-4.52
12.30
27010
法巴新興市場股票基金C(美元)
股票型
09/18
-1.68
-1.59
8.43
12.44
19.36
-4.86
-5.41
270201
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.68
-1.59
8.43
12.44
19.36
-4.86
-5.41
351212
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.65
-0.41
7.12
12.65
19.30
0.81
17.31
0500009
花-霸菱全球新興市場基金(美元)
股票型
09/18
-1.59
-1.78
5.06
10.43
19.11
5.48
11.95
05011
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.59
-1.78
5.06
10.43
19.11
5.48
11.95
477009
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.59
-1.78
5.06
10.43
19.11
5.48
11.95
0500008
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)
股票型
09/18
-1.94
-2.07
5.20
10.09
18.71
5.89
11.96
05012
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
股票型
09/18
-1.94
-2.07
5.20
10.09
18.71
5.89
11.96
477027
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.94
-2.07
5.20
10.09
18.71
5.89
11.96
082093
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.65
5.20
11.09
19.02
18.44
-15.88
-12.84
24038
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.31
5.87
6.90
12.33
18.13
-16.59
-23.70
2200022
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)
債券型
09/18
0.70
2.55
3.47
7.33
17.58
11.85
2.61
22018
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.70
2.55
3.47
7.33
17.58
11.85
2.61
224074
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.70
2.55
3.47
7.33
17.58
11.85
2.61
2200024
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息
債券型
09/18
0.70
2.55
3.46
7.32
17.57
11.83
2.60
22025
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.70
2.55
3.46
7.32
17.57
11.83
2.60
224081
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.70
2.55
3.46
7.32
17.57
11.83
2.60
01007
安本基金-新興市場股票基金A累積美元
股票型
09/19
-0.29
0.49
7.11
9.71
16.96
-11.32
6.99
013302
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.29
0.49
7.11
9.71
16.96
-11.32
6.99
24039
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
短期債券
09/18
0.44
3.52
5.40
10.22
16.91
-9.64
-20.07
14060
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/19
-1.16
-1.76
4.56
9.77
15.36
-13.24
10.79
5100012
花-JPM全方位新興市場基金(美元)
股票型
09/19
-1.16
-1.76
4.56
9.77
15.36
-13.24
10.79
511082
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.16
-1.76
4.56
9.77
15.36
-13.24
10.79
2400001
花-天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)
公司債券
09/18
0.66
3.96
5.43
9.40
14.74
-11.57
-18.10
24042
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
公司債券
09/18
0.66
3.96
5.43
9.40
14.74
-11.57
-18.10
22060
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.98
3.85
5.96
11.07
14.63
0.13
-4.07
224141
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.98
3.85
5.96
11.07
14.63
0.13
-4.07
2900015
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)
股票型
09/19
-2.15
-2.52
3.91
5.19
14.53
-12.40
7.64
29092
貝萊德新興市場基金A2美元
股票型
09/19
-2.15
-2.52
3.91
5.19
14.53
-12.40
7.64
296005
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.15
-2.52
3.91
5.19
14.53
-12.40
7.64
2900013
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)
股票型
09/19
-2.19
-2.21
4.22
5.65
14.50
-11.89
8.15
29093
貝萊德新興市場基金A2歐元
股票型
09/19
-2.19
-2.21
4.22
5.65
14.50
-11.89
8.15
296055
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.19
-2.21
4.22
5.65
14.50
-11.89
8.15
0200019
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)
股票型
09/19
-2.20
-2.70
5.86
13.01
14.02
-3.10
13.29
021508
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.20
-2.70
5.86
13.01
14.02
-3.10
13.29
0200020
花-聯博新興市場成長基金A(美元)
股票型
09/19
-2.21
-2.68
5.85
13.00
13.97
-3.11
13.35
02003
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/19
-2.21
-2.68
5.85
13.00
13.97
-3.11
13.35
021507
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.21
-2.68
5.85
13.00
13.97
-3.11
13.35
2900014
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)
股票型
09/19
-2.27
-2.85
3.24
3.84
11.70
-15.64
1.10
2400005
花-天利(盧森堡)-新興市場債-美息
債券型
09/18
0.64
2.75
5.68
9.77
11.54
-5.94
-16.21
24010
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.64
2.75
5.68
9.77
11.54
-5.94
-16.21
2500003
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
股票型
09/17
-4.04
-4.55
3.55
6.17
11.26
-11.61
1.54
24031
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
短期債券
09/18
-0.25
0.47
3.97
7.81
9.92
1.27
-13.28
2200015
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)
股票型
09/17
0.77
1.01
9.07
4.99
5.28
-20.23
-12.48
22052
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
股票型
09/17
0.77
1.01
9.07
4.99
5.28
-20.23
-12.48
224138
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
0.77
1.01
9.07
4.99
5.28
-20.23
-12.48
2200014
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)
股票型
09/17
0.44
0.76
8.99
4.85
4.62
-19.96
-12.91
22053
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
股票型
09/17
0.44
0.76
8.99
4.85
4.62
-19.96
-12.91
224139
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
0.44
0.76
8.99
4.85
4.62
-19.96
-12.91
2900155
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元
股票型
09/19
-1.41
1.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
29116
貝萊德新興歐洲基金II A2美元
股票型
09/19
-1.41
1.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
296200
貝萊德新興歐洲基金II A2美元
股票型
09/19
-1.41
1.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2900156
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元
股票型
09/19
-0.86
4.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
29117
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元
股票型
09/19
-0.86
4.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
296201
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元
股票型
09/19
-0.86
4.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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