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基金
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標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2900125
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元
股票型
09/19
-1.95
-2.75
7.85
4.57
0.09
-40.50
-21.05
29022
貝萊德中國基金Hedged A2歐元
股票型
09/19
-1.95
-2.75
7.85
4.57
0.09
-40.50
-21.05
296185
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.95
-2.75
7.85
4.57
0.09
-40.50
-21.05
0800030
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)
股票型
09/19
-1.96
-8.82
0.57
-7.66
-0.33
-1.95
-7.03
082083
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.96
-8.82
0.57
-7.66
-0.33
-1.95
-7.03
5000023
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)
股票型
09/19
-2.00
-9.00
0.45
-7.82
-0.33
-2.21
-7.22
502082
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.00
-9.00
0.45
-7.82
-0.33
-2.21
-7.22
2900126
花-貝萊德中國基金A2美元
股票型
09/19
-2.44
-5.93
5.76
1.81
-4.77
-31.78
-11.51
29021
貝萊德中國基金A2美元
股票型
09/19
-2.44
-5.93
5.76
1.81
-4.77
-31.78
-11.51
296184
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.44
-5.93
5.76
1.81
-4.77
-31.78
-11.51
2900010
花-貝萊德中國基金A2(港幣)
股票型
09/19
-2.60
-6.00
5.75
1.70
-4.87
-31.91
-11.72
1100048
花-景順中國基金A(歐元對沖)
股票型
09/19
-0.04
-3.02
5.23
-4.02
-6.35
-42.90
-42.75
11046
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
股票型
09/19
-0.04
-3.02
5.23
-4.02
-6.35
-42.90
-42.75
113169
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.04
-3.02
5.23
-4.02
-6.35
-42.90
-42.75
2900009
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)
股票型
09/19
-1.30
-4.36
9.53
5.81
-8.85
-40.56
-20.09
29072
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣
股票型
09/19
-1.30
-4.36
9.53
5.81
-8.85
-40.56
-20.09
296108
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.30
-4.36
9.53
5.81
-8.85
-40.56
-20.09
0300006
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)
股票型
09/19
-1.49
-6.54
2.49
-7.58
-10.70
-31.06
-16.42
03016
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/19
-1.49
-6.54
2.49
-7.58
-10.70
-31.06
-16.42
035820
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.49
-6.54
2.49
-7.58
-10.70
-31.06
-16.42
455614
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.49
-6.54
2.49
-7.58
-10.70
-31.06
-16.42
11047
景順中國新世代基金A-年配息股美元
股票型
09/19
-0.56
-6.20
3.20
-6.73
-11.06
-34.73
-36.34
4600021
花-景順中國基金A(美元)
股票型
09/19
-0.56
-6.20
3.20
-6.73
-11.06
-34.73
-36.34
463169
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.56
-6.20
3.20
-6.73
-11.06
-34.73
-36.34
1100046
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)
股票型
09/19
0.51
-4.67
6.81
-3.03
-14.77
-42.78
-42.37
11045
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
股票型
09/19
0.51
-4.67
6.81
-3.03
-14.77
-42.78
-42.37
113168
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
0.51
-4.67
6.81
-3.03
-14.77
-42.78
-42.37
0500025
花-霸菱香港中國基金(美元)
股票型
09/18
-2.78
-5.96
1.49
-7.84
-16.06
-38.36
-16.24
477010
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.78
-5.96
1.49
-7.84
-16.06
-38.36
-16.24
0500026
花-霸菱香港中國基金(歐元)
股票型
09/18
-3.13
-6.24
1.61
-8.13
-16.36
-38.12
-16.21
477023
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.13
-6.24
1.61
-8.13
-16.36
-38.12
-16.21
5000061
花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元)
必需性消費股
09/19
-3.78
-10.62
-4.65
-15.58
-17.87
-36.90
-33.91
502138
富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金)
必需性消費股
09/19
-3.78
-10.62
-4.65
-15.58
-17.87
-36.90
-33.91
082136
富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)
必需性消費股
09/19
-3.77
-10.61
-4.65
-15.57
-17.91
-36.88
-33.92
5000060
花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元)
必需性消費股
09/19
-3.76
-10.46
-4.50
-15.45
-17.96
-36.78
-33.83
502137
富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金)
必需性消費股
09/19
-3.76
-10.46
-4.50
-15.45
-17.96
-36.78
-33.83
082135
富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)
必需性消費股
09/19
-3.77
-10.49
-4.52
-15.45
-17.98
-36.77
-33.84
440703
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.40
-8.17
1.90
-10.03
-18.25
-39.61
-16.76
440704
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.12
-8.16
1.77
-9.90
-18.41
-39.66
-16.98
2500015
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
股票型
09/13
-6.77
-12.10
-6.58
-14.74
-19.10
-35.28
-34.70
25007
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
股票型
09/13
-6.77
-12.10
-6.58
-14.74
-19.10
-35.28
-34.70
224147
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-1.22
-7.80
-2.97
-13.90
-19.42
-35.00
-19.24
013304
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.87
-7.03
-1.59
-11.98
-20.37
-37.07
-31.63
14058
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/19
-1.81
-9.99
-1.30
-12.71
-20.56
-41.48
-16.65
5100008
花-JPM中國基金(美元)
股票型
09/19
-1.81
-9.99
-1.30
-12.71
-20.56
-41.48
-16.65
511079
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.81
-9.99
-1.30
-12.71
-20.56
-41.48
-16.65
14127
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
股票型
09/19
-1.83
-10.02
-1.31
-12.71
-20.57
-41.47
-16.66
431424
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.25
-7.93
3.69
-11.05
-24.04
-44.28
-43.66
A300002
花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配)
債券型
09/13
-1.47
-1.64
0.88
N/A
N/A
N/A
N/A
29112
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/19
-2.44
-5.97
5.72
1.78
N/A
N/A
N/A
03054
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/13
-2.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4500021
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/13
-2.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
455622
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/13
-2.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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註4:
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註5:
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註6:
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註7:
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