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基金
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基金
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投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2200019
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)
股票型
09/19
-1.73
-1.13
11.99
35.58
112.18
-45.80
-35.20
22040
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
股票型
09/19
-1.73
-1.13
11.99
35.58
112.18
-45.80
-35.20
224108
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.73
-1.13
11.99
35.58
112.18
-45.80
-35.20
2200020
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)
股票型
09/19
-1.83
-0.81
12.22
36.26
111.98
-45.42
-34.87
22029
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
股票型
09/19
-1.83
-0.81
12.22
36.26
111.98
-45.42
-34.87
224086
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-1.83
-0.81
12.22
36.26
111.98
-45.42
-34.87
16009
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)
債券型
09/18
0.73
5.29
7.35
12.50
34.61
-8.42
-20.51
2200097
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)
債券型
09/19
1.16
1.80
4.99
5.30
19.91
14.24
19.84
224106
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.16
1.80
4.99
5.30
19.91
14.24
19.84
2200080
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)
債券型
09/19
1.06
2.13
5.21
5.81
19.78
15.03
20.42
22030
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)
債券型
09/19
1.06
2.13
5.21
5.81
19.78
15.03
20.42
224087
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.06
2.13
5.21
5.81
19.78
15.03
20.42
2200081
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息
債券型
09/19
1.16
1.80
5.00
0.78
11.84
4.57
5.31
224107
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.16
1.80
5.00
0.78
11.84
4.57
5.31
2200096
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息
債券型
09/19
1.06
2.13
5.22
1.29
11.73
5.31
5.84
22035
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)
債券型
09/19
1.06
2.13
5.22
1.29
11.73
5.31
5.84
224091
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/19
1.06
2.13
5.22
1.29
11.73
5.31
5.84
2100004
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元
股票型
09/19
-0.92
2.49
8.25
22.64
N/A
6.39
12.31
21056
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
股票型
09/19
-0.92
2.49
8.25
22.64
N/A
6.39
12.31
213652
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
股票型
09/19
-0.92
2.49
8.25
22.64
N/A
6.39
12.31
2100003
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元
股票型
09/19
-0.82
2.83
8.49
23.08
N/A
6.59
12.62
21057
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
股票型
09/19
-0.82
2.83
8.49
23.08
N/A
6.59
12.62
213653
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
股票型
09/19
-0.82
2.83
8.49
23.08
N/A
6.59
12.62
21036
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元
股票型
09/19
-0.99
2.41
8.34
24.09
N/A
7.68
12.68
213727
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.99
2.41
8.34
24.09
N/A
7.68
12.68
21034
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元
股票型
09/19
-0.88
2.76
8.61
24.58
N/A
8.12
13.05
213728
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-0.88
2.76
8.61
24.58
N/A
8.12
13.05
2100014
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP
股票型
09/19
11.56
13.91
14.72
942.95
N/A
N/A
N/A
21059
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)
股票型
09/19
11.56
13.91
14.72
942.95
N/A
N/A
N/A
213657
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)
股票型
09/19
11.56
13.91
14.72
942.95
N/A
N/A
N/A
0900011
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元
股票型
09/19
-2.74
-2.60
8.90
32.85
N/A
-49.50
-37.77
09027
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
股票型
09/19
-2.74
-2.60
8.90
32.85
N/A
-49.50
-37.77
095148
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.74
-2.60
8.90
32.85
N/A
-49.50
-37.77
09060
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
股票型
09/19
-2.72
-2.55
8.86
32.85
N/A
-49.54
-37.77
095149
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/19
-2.72
-2.55
8.86
32.85
N/A
-49.54
-37.77
09086
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
股票型
09/19
-2.78
-2.64
8.83
32.77
N/A
-49.49
-37.76
0900030
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股
股票型
09/19
0.40
-8.27
-7.62
-79.14
N/A
N/A
N/A
09092
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)
股票型
09/19
0.40
-8.27
-7.62
-79.14
N/A
N/A
N/A
09093
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)
股票型
09/19
0.40
-2.87
-2.18
-77.65
N/A
N/A
N/A
09091
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)
股票型
09/19
-0.31
-6.25
-4.52
-58.33
N/A
N/A
N/A
0500005
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.37
-1.03
11.47
30.45
N/A
-49.63
-46.55
05002
霸菱東歐基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.37
-1.03
11.47
30.45
N/A
-49.63
-46.55
477099
霸菱東歐基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.37
-1.03
11.47
30.45
N/A
-49.63
-46.55
0500004
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型
股票型
09/18
-1.70
-1.31
11.61
30.06
N/A
-49.44
-46.54
05016
霸菱東歐基金-A類歐元配息型
股票型
09/18
-1.70
-1.31
11.61
30.06
N/A
-49.44
-46.54
477031
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行)
股票型
09/18
-1.70
-1.31
11.61
30.06
N/A
-49.44
-46.54
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