海外基金海外基金績效排名-依投資標的

績效排行報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金代碼	基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
2100014	花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP	新興歐洲	09/16	10.88	13.93	14.70	943.41	N/A	N/A	N/A
21059	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	09/16	10.88	13.93	14.70	943.41	N/A	N/A	N/A
213657	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	09/16	10.88	13.93	14.70	943.41	N/A	N/A	N/A
4600032	花-景順印度股票基金A(美元)	印度	09/16	4.68	10.82	32.04	43.31	61.81	67.97	131.85
463127	景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	4.68	10.82	32.04	43.31	61.81	67.97	131.85
0200035	花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息	美國	09/16	1.43	-0.84	8.72	34.13	52.23	16.51	86.64
02101	聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	1.43	-0.84	8.72	34.13	52.23	16.51	86.64
1500027	花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	09/13	3.53	4.99	11.89	33.75	74.71	10.03	79.79
15010	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	09/13	3.53	4.99	11.89	33.75	74.71	10.03	79.79
158504	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	3.53	4.99	11.89	33.75	74.71	10.03	79.79
224133	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	0.71	2.82	19.56	33.66	45.54	46.11	89.67
1700023	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積	美國	09/16	0.45	2.32	9.48	33.40	69.57	38.54	102.75
14104	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-1.03	-1.17	7.32	33.37	65.54	13.50	70.87
5100023	花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)	全球	09/16	-1.03	-1.17	7.32	33.37	65.54	13.50	70.87
511908	摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-1.03	-1.17	7.32	33.37	65.54	13.50	70.87
08017	富達基金-南歐基金(A股歐元)	南歐	09/16	3.93	5.43	13.82	32.99	75.51	46.61	49.41
5000035	花-富達基金—南歐基金(A股歐元)	南歐	09/16	3.93	5.43	13.82	32.99	75.51	46.61	49.41
502046	富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)	南歐	09/16	3.93	5.43	13.82	32.99	75.51	46.61	49.41
1700021	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積	美國	09/16	0.45	2.22	9.29	32.94	68.41	37.07	99.25
1700022	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積	美國	09/16	0.43	2.23	9.29	32.93	68.39	37.10	99.23
172211	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.43	2.23	9.29	32.93	68.39	37.10	99.23
2900099	花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)	北美	09/16	-0.71	-1.49	9.55	32.74	70.32	24.19	94.85
296122	貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.71	-1.49	9.55	32.74	70.32	24.19	94.85
09088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	美國	09/16	0.31	0.48	9.04	32.65	56.89	17.74	89.49
095124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.31	0.48	9.04	32.65	56.89	17.74	89.49
09089	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	美國	09/16	0.35	0.46	9.06	32.64	56.92	17.75	89.54
1400060	花-摩根美國基金(澳幣對沖)	美國	09/16	1.52	3.77	12.51	32.34	47.98	34.43	88.53
141014	摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	1.52	3.77	12.51	32.34	47.98	34.43	88.53
14118	摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	09/16	1.52	3.77	12.51	32.34	47.98	34.43	88.53
0100005	花-安本印度股票基金(美元)	印度	09/13	3.98	4.71	23.38	32.10	35.27	29.75	67.46
013305	安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	印度	09/13	3.98	4.71	23.38	32.10	35.27	29.75	67.46
1500028	花-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	09/13	3.00	2.30	11.65	32.09	65.83	26.86	101.29
15009	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	09/13	3.00	2.30	11.65	32.09	65.83	26.86	101.29
158503	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	3.00	2.30	11.65	32.09	65.83	26.86	101.29
21008	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	美國	09/16	-1.97	0.03	10.34	31.74	54.74	46.65	100.87
213614	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-1.97	0.03	10.34	31.74	54.74	46.65	100.87
21007	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美國	09/16	-1.76	0.13	10.32	31.58	54.35	46.62	100.93
213613	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-1.76	0.13	10.32	31.58	54.35	46.62	100.93
2200019	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)	新興歐洲	09/16	-2.98	0.38	10.36	31.21	110.07	-46.81	-35.94
22040	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	新興歐洲	09/16	-2.98	0.38	10.36	31.21	110.07	-46.81	-35.94
224108	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/16	-2.98	0.38	10.36	31.21	110.07	-46.81	-35.94
2200020	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)	新興歐洲	09/16	-3.19	0.27	10.40	31.19	109.01	-46.86	-35.78
22029	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	新興歐洲	09/16	-3.19	0.27	10.40	31.19	109.01	-46.86	-35.78
224086	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/16	-3.19	0.27	10.40	31.19	109.01	-46.86	-35.78
18002	利安資金印度基金A級別美元	印度	09/13	6.24	8.33	23.84	30.92	46.35	57.83	106.03
09048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	印度	09/16	2.39	6.55	17.81	30.83	51.77	54.45	120.27
095144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	2.39	6.55	17.81	30.83	51.77	54.45	120.27
18001	利安資金印度基金A級別新元	印度	09/13	5.93	8.33	23.77	30.80	46.43	57.73	105.92
1500029	花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)	美國	09/13	2.91	2.04	11.08	30.77	62.53	23.11	91.51
15027	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	09/13	2.91	2.04	11.08	30.77	62.53	23.11	91.51
18008	利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	09/13	8.66	13.35	29.36	30.53	37.91	35.79	44.37
18007	利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	09/13	8.32	13.36	29.25	30.44	37.95	35.70	44.34
18006	利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	09/13	4.79	11.77	22.91	30.17	30.16	31.61	31.54
18005	利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	09/13	4.44	11.76	22.80	30.08	30.17	31.50	31.46
0200036	花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息	美國	09/16	0.26	-2.44	6.64	29.81	57.71	33.70	110.33
0200013	花-聯博美國成長基金A(歐元)	美國	09/16	0.28	-2.45	6.65	29.80	57.70	33.70	110.21
02129	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	0.28	-2.45	6.65	29.80	57.70	33.70	110.21
021520	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.28	-2.45	6.65	29.80	57.70	33.70	110.21
18012	利安資金新馬基金(美元)	星馬	09/13	6.95	11.41	23.96	29.79	34.40	32.36	27.47
0200014	花-聯博美國成長基金A(美元)	美國	09/16	0.26	-2.44	6.64	29.78	57.67	33.70	110.34
02002	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	0.26	-2.44	6.64	29.78	57.67	33.70	110.34
021519	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.26	-2.44	6.64	29.78	57.67	33.70	110.34
18011	利安資金新馬基金(新元)	星馬	09/13	6.65	11.41	23.88	29.75	34.46	32.33	27.48
27007	法巴美國增長股票基金C(美元)	北美	09/13	0.62	-1.75	8.45	29.73	59.36	36.00	118.97
270225	法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	北美	09/13	0.62	-1.75	8.45	29.73	59.36	36.00	118.97
060260	法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	09/13	0.62	-1.75	8.43	29.71	59.33	35.96	118.88
0200074	花-聯博印度成長基金AX(歐元)	印度	09/16	1.01	4.87	18.99	29.23	40.89	33.88	76.19
021537	聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	1.01	4.87	18.99	29.23	40.89	33.88	76.19
0200075	花-聯博印度成長基金AX(美元)	印度	09/16	0.98	4.87	18.98	29.22	40.86	33.89	76.29
02004	聯博-印度成長基金AX級別美元	印度	09/16	0.98	4.87	18.98	29.22	40.86	33.89	76.29
021534	聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	0.98	4.87	18.98	29.22	40.86	33.89	76.29
0200072	花-聯博-印度成長基金A(歐元)	印度	09/16	0.99	4.82	18.87	28.98	40.34	33.09	74.40
021539	聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	0.99	4.82	18.87	28.98	40.34	33.09	74.40
0200073	花-聯博-印度成長基金A(美元)	印度	09/16	0.97	4.82	18.87	28.96	40.31	33.09	74.48
02064	聯博-印度成長基金A級別美元	印度	09/16	0.97	4.82	18.87	28.96	40.31	33.09	74.48
021538	聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	0.97	4.82	18.87	28.96	40.31	33.09	74.48
09086	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	新興歐洲	09/16	-4.51	-2.33	7.14	28.90	N/A	-50.73	-39.22
0900011	花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元	新興歐洲	09/16	-4.52	-2.34	7.11	28.82	N/A	-50.75	-39.24
09027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	新興歐洲	09/16	-4.52	-2.34	7.11	28.82	N/A	-50.75	-39.24
095148	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/16	-4.52	-2.34	7.11	28.82	N/A	-50.75	-39.24
14093	摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	美國	09/16	0.04	2.07	10.52	28.81	53.17	55.06	111.99
141095	摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.04	2.07	10.52	28.81	53.17	55.06	111.99
09060	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	新興歐洲	09/16	-4.57	-2.38	7.06	28.77	N/A	-50.79	-39.30
095149	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/16	-4.57	-2.38	7.06	28.77	N/A	-50.79	-39.30
2400002	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)	全球	09/12	5.34	2.73	8.32	28.42	49.20	9.09	68.82
24022	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	5.34	2.73	8.32	28.42	49.20	9.09	68.82
14102	摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	0.43	2.25	10.36	28.38	54.14	55.43	112.96
5100006	花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)	美國	09/16	0.43	2.25	10.36	28.38	54.14	55.43	112.96
511906	摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.43	2.25	10.36	28.38	54.14	55.43	112.96
14126	摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	09/16	0.42	2.23	10.34	28.33	54.09	55.33	112.82
270327	法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	3.87	7.33	9.03	27.79	45.25	52.78	74.70
04005	安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	09/13	3.11	-0.43	7.24	27.68	42.69	22.51	107.07
045758	安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	北美	09/13	3.11	-0.43	7.24	27.68	42.69	22.51	107.07
0200081	花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)	美國	09/16	0.09	2.45	11.23	27.54	46.20	47.81	96.10
5000041	花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)	北歐	09/16	-0.56	1.58	11.65	27.54	45.02	34.44	77.05
502065	富達北歐基金(原澳盛銀行基金)	北歐	09/16	-0.56	1.58	11.65	27.54	45.02	34.44	77.05
0200080	花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)	美國	09/16	0.10	2.44	11.23	27.52	46.21	47.79	95.95
1000016	花-富蘭克林坦伯頓世界基金	全球	09/16	-1.00	0.37	7.29	27.36	56.43	35.63	45.29
10010	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-1.00	0.37	7.29	27.36	56.43	35.63	45.29
10018	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-1.00	0.37	7.29	27.36	56.43	35.63	45.29
105009	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-1.00	0.37	7.29	27.36	56.43	35.63	45.29
02109	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	2.20	5.69	13.37	27.29	38.87	25.50	46.52
021583	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.20	5.69	13.37	27.29	38.87	25.50	46.52
1900022	花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)	美國	09/16	0.33	2.37	11.26	27.26	48.04	40.25	90.60
0500005	花-霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/13	-0.97	-2.80	9.13	27.22	N/A	-50.18	-47.76
05002	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/13	-0.97	-2.80	9.13	27.22	N/A	-50.18	-47.76
477099	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/13	-0.97	-2.80	9.13	27.22	N/A	-50.18	-47.76
1000004	花-富蘭克林成長基金	美國	09/16	-0.03	1.28	8.90	27.16	50.40	32.13	95.35
10002	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	-0.03	1.28	8.90	27.16	50.40	32.13	95.35
105003	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-0.03	1.28	8.90	27.16	50.40	32.13	95.35
0500004	花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	09/13	-1.79	-2.43	8.93	27.12	N/A	-50.40	-47.77
05016	霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	09/13	-1.79	-2.43	8.93	27.12	N/A	-50.40	-47.77
477031	霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）	新興歐洲	09/13	-1.79	-2.43	8.93	27.12	N/A	-50.40	-47.77
14008	摩根馬來西亞基金	馬來西亞	09/13	4.49	10.48	21.77	27.12	25.90	21.82	24.88
141021	摩根馬來西亞基金(原澳盛銀行基金)	馬來西亞	09/13	4.49	10.48	21.77	27.12	25.90	21.82	24.88
5100036	花-摩根馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	09/13	4.49	10.48	21.77	27.12	25.90	21.82	24.88
24040	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	4.49	1.39	8.09	27.02	44.18	26.11	87.99
14056	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	全球	09/13	0.99	1.13	6.82	27.00	50.89	47.42	101.59
141073	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	0.99	1.13	6.82	27.00	50.89	47.42	101.59
5100022	花-JPM環球發現基金(歐元)	全球	09/13	0.99	1.13	6.82	27.00	50.89	47.42	101.59
2400003	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	4.13	0.70	7.83	26.96	43.57	25.47	87.10
2400016	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）	全球	09/12	4.13	0.70	7.83	26.96	43.57	25.47	87.10
24017	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	4.13	0.70	7.83	26.96	43.57	25.47	87.10
08085	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.61	9.48	15.96	26.83	38.90	34.65	53.02
082140	富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.61	9.48	15.96	26.83	38.90	34.65	53.02
2900083	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)	全球	09/16	3.96	4.73	11.80	26.83	42.98	14.75	44.56
29094	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.96	4.73	11.80	26.83	42.98	14.75	44.56
296080	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.96	4.73	11.80	26.83	42.98	14.75	44.56
2300004	花-先機亞太股票-美元	亞太不含日本	09/13	2.49	4.41	12.92	26.28	32.46	19.66	53.09
23038	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	亞太不含日本	09/13	2.49	4.41	12.92	26.28	32.46	19.66	53.09
2300005	花-先機亞太股票基金Ａ３	亞太不含日本	09/13	1.67	4.84	12.76	26.25	35.10	19.20	53.17
23039	先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)	亞太不含日本	09/13	1.67	4.84	12.76	26.25	35.10	19.20	53.17
2400010	花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避	美國	09/12	4.40	-0.97	6.79	25.97	35.90	7.48	60.66
224064	施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-0.34	0.11	9.73	25.89	50.97	48.02	110.29
0800089	花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	英國	09/16	0.15	9.03	17.90	25.69	45.95	31.43	N/A
08089	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	09/16	0.15	9.03	17.90	25.69	45.95	31.43	N/A
502144	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	英國	09/16	0.15	9.03	17.90	25.69	45.95	31.43	N/A
08083	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)	全球	09/16	3.31	11.36	14.89	25.64	52.03	34.66	53.66
082134	富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.31	11.36	14.89	25.64	52.03	34.66	53.66
431419	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.49	6.66	10.01	25.49	43.88	13.27	44.92
2900082	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	全球	09/16	2.74	5.50	12.33	25.05	35.77	17.80	40.36
29086	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	2.74	5.50	12.33	25.05	35.77	17.80	40.36
296081	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.74	5.50	12.33	25.05	35.77	17.80	40.36
23040	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	亞太不含日本	09/13	2.40	4.15	12.35	25.03	30.14	15.94	45.22
14108	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	-0.95	-4.73	2.59	25.01	68.04	19.37	134.78
5100031	花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)	美國	09/16	-0.95	-4.73	2.59	25.01	68.04	19.37	134.78
511910	摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-0.95	-4.73	2.59	25.01	68.04	19.37	134.78
14128	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	09/16	-0.96	-4.73	2.59	25.00	68.01	19.37	134.81
23007	先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	09/13	3.24	1.29	8.36	24.97	42.86	39.29	81.38
2200077	花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)	美國	09/16	-0.40	-0.08	9.32	24.95	48.72	44.73	102.56
22004	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美國	09/16	-0.40	-0.08	9.32	24.95	48.72	44.73	102.56
224041	施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-0.40	-0.08	9.32	24.95	48.72	44.73	102.56
2700015	花-法巴全球股票基金C(美元)	全球	09/13	2.02	1.30	12.57	24.87	44.43	23.40	45.71
270329	法巴全球大趨勢基金C(美元)	全球	09/13	2.02	1.30	12.57	24.87	44.43	23.40	45.71
172210	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.95	2.45	9.96	24.83	45.48	42.15	77.71
213651	鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.32	4.93	8.04	24.67	38.00	19.85	61.87
20006	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美國	09/13	1.71	2.30	10.05	24.58	46.24	45.04	89.49
23041	先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)	亞太不含日本	09/13	2.36	4.06	12.11	24.52	28.89	14.47	41.92
0800035	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)	歐洲	09/16	3.64	10.10	14.62	24.51	52.75	42.06	59.69
0800052	花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)	歐洲	09/16	3.67	10.11	14.68	24.48	52.74	42.07	59.74
2400007	花-天利(盧森堡)美國選擇-美元	美國	09/12	3.20	-2.96	6.21	24.47	30.72	23.53	77.61
24018	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	09/12	3.20	-2.96	6.21	24.47	30.72	23.53	77.61
0800087	花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)	全球	09/16	3.38	10.38	14.58	24.45	47.04	40.20	57.74
08086	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.38	10.38	14.58	24.45	47.04	40.20	57.74
082132	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.38	10.38	14.58	24.45	47.04	40.20	57.74
2900079	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險	全球	09/16	2.34	7.53	11.56	24.36	48.64	18.19	41.92
29096	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元	全球	09/16	2.34	7.53	11.56	24.36	48.64	18.19	41.92
296078	貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.34	7.53	11.56	24.36	48.64	18.19	41.92
0800039	花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	全球	09/16	3.54	10.39	14.52	24.24	47.20	40.12	57.56
08084	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)	全球	09/16	3.54	10.39	14.52	24.24	47.20	40.12	57.56
082133	富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.54	10.39	14.52	24.24	47.20	40.12	57.56
0800040	花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)	全球	09/16	3.52	10.40	14.54	24.23	47.25	40.10	57.50
08087	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.52	10.40	14.54	24.23	47.25	40.10	57.50
082131	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.52	10.40	14.54	24.23	47.25	40.10	57.50
08088	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.59	10.43	14.50	24.22	47.26	40.10	57.60
082144	富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.59	10.43	14.50	24.22	47.26	40.10	57.60
431418	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.29	7.61	10.59	24.12	36.76	16.00	40.28
1400069	花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	09/13	1.42	-1.67	6.81	24.09	52.57	27.38	97.39
14095	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	09/13	1.42	-1.67	6.81	24.09	52.57	27.38	97.39
1700027	花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型	美國	09/16	2.60	6.00	14.40	24.08	36.03	40.03	56.25
13017	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	全球	09/13	2.15	3.48	11.96	24.03	49.62	27.06	60.67
2200090	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	全球	09/16	-0.19	1.85	4.27	24.01	46.61	N/A	N/A
22078	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	全球	09/16	-0.19	1.85	4.27	24.01	46.61	N/A	N/A
2200091	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	全球	09/16	-0.41	1.74	4.31	23.98	45.86	N/A	N/A
22079	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	全球	09/16	-0.41	1.74	4.31	23.98	45.86	N/A	N/A
1400005	花-摩根日本(日圓)基金(日圓)	日本	09/13	5.18	8.55	9.89	23.94	42.67	-10.29	35.31
14001	摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	日本	09/13	5.18	8.55	9.89	23.94	42.67	-10.29	35.31
141009	摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	5.18	8.55	9.89	23.94	42.67	-10.29	35.31
2400006	花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元	北美	09/12	3.16	0.16	7.63	23.84	33.10	33.32	82.54
24019	天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	09/12	3.16	0.16	7.63	23.84	33.10	33.32	82.54
213747	鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	3.27	4.75	7.68	23.81	36.10	17.39	N/A
1400052	花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)	日本	09/13	4.97	7.91	9.33	23.73	38.99	-11.07	32.78
14117	摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	日本	09/13	4.97	7.91	9.33	23.73	38.99	-11.07	32.78
141920	摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	4.97	7.91	9.33	23.73	38.99	-11.07	32.78
23008	先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	09/13	3.16	1.04	7.82	23.73	40.02	35.16	72.20
08059	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	印度	09/16	2.51	5.02	17.89	23.47	37.93	32.17	90.85
5000026	花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	印度	09/16	2.51	5.02	17.89	23.47	37.93	32.17	90.85
502080	富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	2.51	5.02	17.89	23.47	37.93	32.17	90.85
21066	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	全球	09/16	-0.03	2.54	9.45	23.44	N/A	N/A	N/A
351206	NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	1.72	1.25	6.28	23.40	49.41	30.22	50.05
1700042	花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型	美國	09/16	2.56	5.84	14.07	23.34	34.41	37.54	51.63
02108	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.03	4.00	11.12	23.30	43.85	43.52	64.99
021559	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.03	4.00	11.12	23.30	43.85	43.52	64.99
0200079	花-聯博-優化波動股票基A(美元)	全球	09/16	1.01	3.96	11.08	23.26	43.79	43.51	65.00
02107	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.01	3.96	11.08	23.26	43.79	43.51	65.00
021558	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.01	3.96	11.08	23.26	43.79	43.51	65.00
082125	富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-0.73	5.76	12.25	23.18	42.44	-31.15	-16.50
334819	百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	5.63	6.82	8.29	23.17	14.75	-1.17	15.97
082126	富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-0.68	5.77	12.33	23.17	42.36	-31.14	-16.48
23009	先機環球股票基金C類累積股(美元)	全球	09/13	3.11	0.91	7.55	23.11	38.63	33.14	68.21
082123	富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-0.55	5.73	12.21	22.96	42.65	-31.15	-16.59
44001	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	09/13	3.35	1.06	4.87	22.90	47.35	1.35	50.48
082124	富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-0.61	5.73	12.18	22.84	42.53	-31.17	-16.64
1300008	花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)	全球	09/13	2.06	3.22	11.39	22.80	46.65	23.30	52.83
13001	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	09/13	2.06	3.22	11.39	22.80	46.65	23.30	52.83
A700003	花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	09/13	2.06	3.22	11.39	22.80	46.65	23.30	52.83
23023	先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	09/13	2.54	-0.06	6.61	22.78	35.64	39.67	84.69
431408	瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	4.98	8.11	11.47	22.78	64.49	36.79	68.45
082077	富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	北歐	09/16	-1.91	-0.64	10.98	22.74	44.64	64.93	105.41
2300003	花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)	美國	09/13	1.71	0.30	6.41	22.69	38.29	39.07	84.69
23022	先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	09/13	1.71	0.30	6.41	22.69	38.29	39.07	84.69
08039	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	09/16	1.79	6.33	10.82	22.68	51.08	20.16	32.44
5000020	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	09/16	1.79	6.33	10.82	22.68	51.08	20.16	32.44
502108	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.79	6.33	10.82	22.68	51.08	20.16	32.44
1300015	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	09/13	2.26	0.97	10.18	22.65	43.76	33.20	64.59
13026	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	09/13	2.26	0.97	10.18	22.65	43.76	33.20	64.59
13009	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	歐洲	09/13	1.90	1.05	6.07	22.59	47.10	19.01	33.64
0200085	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	09/16	1.58	5.98	10.41	22.35	26.36	-6.22	48.70
0200112	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	09/16	1.58	5.98	10.41	22.35	26.36	-6.22	48.70
02136	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.58	5.98	10.41	22.35	26.36	-6.22	48.70
351214	NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	09/13	3.29	4.96	8.97	22.35	43.48	56.88	73.15
2900035	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)	歐洲	09/16	3.34	5.43	12.47	22.20	41.34	39.49	66.14
29080	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	歐洲	09/16	3.34	5.43	12.47	22.20	41.34	39.49	66.14
296104	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	3.34	5.43	12.47	22.20	41.34	39.49	66.14
22077	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	09/16	0.97	3.84	8.26	22.11	47.74	31.22	93.62
4600024	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	09/16	1.89	5.95	9.36	22.05	40.50	40.93	49.61
4600025	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	09/16	1.89	5.95	9.36	22.05	40.50	40.93	49.61
463136	景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.89	5.95	9.36	22.05	40.50	40.93	49.61
4600018	花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)	全球	09/16	1.82	5.94	9.38	21.99	40.49	40.98	49.63
296177	貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	2.98	7.91	12.10	21.93	55.57	40.37	71.34
334815	百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	5.83	8.71	8.38	21.93	26.99	1.82	19.76
334817	百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	5.82	8.71	8.37	21.92	26.98	1.81	19.74
502100	富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	1.95	2.95	8.84	21.86	39.98	19.99	60.32
2900051	花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配	全球	09/16	2.23	6.46	9.92	21.83	31.76	13.79	32.16
29038	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	2.23	6.46	9.92	21.83	31.76	13.79	32.16
296044	貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.23	6.46	9.92	21.83	31.76	13.79	32.16
334816	百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	5.27	9.02	8.15	21.83	27.57	1.56	19.42
334818	百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	5.26	9.01	8.15	21.82	27.55	1.54	19.43
1400004	花-摩根印度基金(美元)	印度	09/16	1.59	5.71	16.07	21.80	33.21	32.53	62.91
14028	摩根印度基金	印度	09/16	1.59	5.71	16.07	21.80	33.21	32.53	62.91
141025	摩根印度基金(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	1.59	5.71	16.07	21.80	33.21	32.53	62.91
0100015	花-安本歐洲永續股票基金	歐洲	09/16	0.61	0.19	0.90	21.78	46.10	12.95	47.74
01019	安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	歐洲	09/16	0.61	0.19	0.90	21.78	46.10	12.95	47.74
013309	安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.61	0.19	0.90	21.78	46.10	12.95	47.74
113129	景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	2.65	6.55	10.93	21.77	46.22	26.02	39.08
2900037	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)	歐洲	09/16	3.04	7.69	11.95	21.74	55.19	40.31	71.16
29046	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	09/16	3.04	7.69	11.95	21.74	55.19	40.31	71.16
296111	貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	3.04	7.69	11.95	21.74	55.19	40.31	71.16
013312	安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-1.12	1.20	7.69	21.73	31.45	-21.99	36.40
23024	先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	09/13	2.46	-0.31	6.08	21.56	32.95	35.54	75.16
14103	摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	1.68	4.48	6.59	21.55	49.17	29.55	60.62
5100016	花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)	歐洲	09/16	1.68	4.48	6.59	21.55	49.17	29.55	60.62
511907	摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.68	4.48	6.59	21.55	49.17	29.55	60.62
2900038	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)	歐洲	09/16	3.24	8.04	11.96	21.54	55.75	40.47	70.97
29047	貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	09/16	3.24	8.04	11.96	21.54	55.75	40.47	70.97
296110	貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	3.24	8.04	11.96	21.54	55.75	40.47	70.97
08018	富達基金-義大利基金(A股歐元)	義大利	09/16	0.60	3.72	2.84	21.53	66.55	39.21	76.89
5000027	花-富達基金—義大利基金(A股歐元)	義大利	09/16	0.60	3.72	2.84	21.53	66.55	39.21	76.89
502043	富達義大利基金(原澳盛銀行基金)	義大利	09/16	0.60	3.72	2.84	21.53	66.55	39.21	76.89
334811	百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	1.89	1.84	5.43	21.46	25.72	2.43	41.04
2900081	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)	全球	09/16	1.55	3.98	10.21	21.43	40.89	34.63	56.19
29084	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.55	3.98	10.21	21.43	40.89	34.63	56.19
296079	貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.55	3.98	10.21	21.43	40.89	34.63	56.19
2900002	花-貝萊德印度基金A2(歐元)	印度	09/16	0.12	2.59	15.12	21.41	33.30	31.87	79.23
29091	貝萊德印度基金A2歐元	印度	09/16	0.12	2.59	15.12	21.41	33.30	31.87	79.23
296155	貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	0.12	2.59	15.12	21.41	33.30	31.87	79.23
334812	百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	1.34	2.13	5.21	21.36	26.32	2.18	40.69
1400064	花-摩根歐洲動力基金(美元)	歐洲	09/16	1.84	4.81	6.57	21.33	49.57	29.60	60.27
14088	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	歐洲	09/16	1.84	4.81	6.57	21.33	49.57	29.60	60.27
141061	摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.84	4.81	6.57	21.33	49.57	29.60	60.27
3300017	花-百達-水資源-R美元	全球	09/13	0.92	3.17	4.43	21.31	26.07	14.46	53.11
334803	百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	0.92	3.17	4.43	21.31	26.07	14.46	53.11
2900080	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	09/16	1.50	3.97	10.17	21.30	40.82	34.61	56.20
29083	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	09/16	1.50	3.97	10.17	21.30	40.82	34.61	56.20
296077	貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.50	3.97	10.17	21.30	40.82	34.61	56.20
1400063	花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)	歐洲	09/16	1.45	2.45	6.96	21.24	35.28	26.11	52.37
14099	摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	歐洲	09/16	1.45	2.45	6.96	21.24	35.28	26.11	52.37
141000	摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.45	2.45	6.96	21.24	35.28	26.11	52.37
3300016	花-百達-水資源-R歐元	全球	09/13	0.38	3.45	4.21	21.21	26.66	14.18	52.73
334804	百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	0.38	3.45	4.21	21.21	26.66	14.18	52.73
2900003	花-貝萊德印度基金A2(美元)	印度	09/16	0.29	1.80	15.10	21.21	33.77	32.01	79.00
29090	貝萊德印度基金A2美元	印度	09/16	0.29	1.80	15.10	21.21	33.77	32.01	79.00
296156	貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	印度	09/16	0.29	1.80	15.10	21.21	33.77	32.01	79.00
158502	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	6.01	9.03	9.33	21.19	42.05	1.59	51.16
14037	摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	09/13	1.59	-1.02	3.73	21.16	42.23	13.85	52.63
08042	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	09/16	1.91	7.52	13.32	21.11	44.20	38.18	26.03
5000032	花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	09/16	1.91	7.52	13.32	21.11	44.20	38.18	26.03
502116	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.91	7.52	13.32	21.11	44.20	38.18	26.03
11066	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	全球	09/13	2.83	-3.73	-0.44	21.10	42.10	N/A	N/A
4600030	花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)	全球	09/13	2.83	-3.73	-0.44	21.10	42.10	N/A	N/A
463177	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	2.83	-3.73	-0.44	21.10	42.10	N/A	N/A
29115	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	6.05	15.16	13.96	21.08	N/A	N/A	N/A
0900006	花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	歐元國家	09/16	0.04	4.20	6.38	21.08	57.78	29.57	30.26
09087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	歐元國家	09/16	0.04	4.20	6.38	21.08	57.78	29.57	30.26
172217	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	1.71	-0.43	5.65	21.06	21.97	-8.47	13.08
21034	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	新興歐洲	09/16	-2.82	3.22	6.14	21.03	N/A	5.66	10.24
213728	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/16	-2.82	3.22	6.14	21.03	N/A	5.66	10.24
2900025	花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	歐元國家	09/16	-0.44	0.85	0.20	20.98	53.33	15.55	56.39
296061	貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/16	-0.44	0.85	0.20	20.98	53.33	15.55	56.39
23025	先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	09/13	2.41	-0.44	5.81	20.96	31.63	33.52	71.29
0800090	花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元	全球	09/16	2.12	7.56	13.32	20.94	44.45	38.22	N/A
502145	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)	全球	09/16	2.12	7.56	13.32	20.94	44.45	38.22	N/A
270322	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)	歐盟國家	09/13	2.88	2.43	6.51	20.93	47.34	31.14	38.87
2700010	花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	09/13	0.02	4.71	10.95	20.93	29.78	34.63	76.70
27011	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	09/13	0.02	4.71	10.95	20.93	29.78	34.63	76.70
270270	法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	0.02	4.71	10.95	20.93	29.78	34.63	76.70
2200104	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	全球	09/16	-0.30	0.69	7.72	20.92	45.65	33.02	83.87
224028	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	全球	09/16	-0.30	0.69	7.72	20.92	45.65	33.02	83.87
2900052	花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險	全球	09/16	1.87	8.49	9.16	20.92	44.12	13.96	33.19
29036	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	09/16	1.87	8.49	9.16	20.92	44.12	13.96	33.19
296043	貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.87	8.49	9.16	20.92	44.12	13.96	33.19
0900015	花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	歐元國家	09/16	0.00	4.14	6.35	20.91	57.55	29.33	29.86
09026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	歐元國家	09/16	0.00	4.14	6.35	20.91	57.55	29.33	29.86
095146	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/16	0.00	4.14	6.35	20.91	57.55	29.33	29.86
21036	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	新興歐洲	09/16	-2.63	3.35	6.13	20.89	N/A	5.62	10.26
213727	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	09/16	-2.63	3.35	6.13	20.89	N/A	5.62	10.26
14092	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	東協	09/13	9.50	15.09	15.84	20.81	15.80	8.78	5.22
141019	摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	9.50	15.09	15.84	20.81	15.80	8.78	5.22
2900026	花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	歐元國家	09/16	-0.27	1.18	0.20	20.80	53.86	15.68	56.23
296031	貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/16	-0.27	1.18	0.20	20.80	53.86	15.68	56.23
1000010	花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	全球	09/16	0.03	5.20	10.64	20.77	57.96	44.32	57.18
08038	富達基金-世界基金(A股歐元)	全球	09/16	0.39	2.13	8.19	20.73	40.89	25.65	63.76
5000053	花-富達基金—世界基金(A股歐元)	全球	09/16	0.39	2.13	8.19	20.73	40.89	25.65	63.76
502047	富達世界基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.39	2.13	8.19	20.73	40.89	25.65	63.76
113130	景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	3.60	5.52	7.35	20.70	34.57	16.93	33.85
296171	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	09/16	0.06	-0.24	1.20	20.68	57.29	7.27	78.57
0800053	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)	歐洲	09/16	2.39	6.35	12.65	20.54	42.40	57.73	68.40
08080	富達基金-世界基金(A股累計美元)	全球	09/16	0.57	2.13	8.15	20.52	41.07	25.67	63.57
296194	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	09/16	0.25	0.08	1.21	20.49	57.85	7.40	78.34
431406	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.16	5.88	8.44	20.47	42.23	33.69	58.07
431410	瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.16	5.88	8.44	20.46	42.24	33.70	58.09
29075	貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	歐洲	09/16	1.61	-3.31	1.61	20.46	45.80	2.91	70.50
296070	貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.61	-3.31	1.61	20.46	45.80	2.91	70.50
431425	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	1.44	3.20	12.20	20.42	28.88	-7.22	-0.62
2200103	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	全球	09/16	-0.34	0.56	7.45	20.32	44.20	31.04	79.34
224056	施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.34	0.56	7.45	20.32	44.20	31.04	79.34
2900088	花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	英國	09/16	1.63	5.78	13.30	20.31	48.59	9.50	33.38
04012	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/13	2.25	-4.51	-2.79	20.30	40.82	-2.48	50.28
455759	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	2.25	-4.51	-2.79	20.30	40.82	-2.48	50.28
296046	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	0.28	-0.97	4.12	20.21	52.03	24.38	66.45
26010	新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	09/13	10.03	11.99	20.39	20.19	33.67	55.90	41.31
0200082	花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)	美國	09/16	2.83	5.29	8.18	20.14	37.51	22.04	72.59
02131	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	2.83	5.29	8.18	20.14	37.51	22.04	72.59
26006	新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	09/13	9.69	12.01	20.33	20.10	33.70	55.83	41.31
26012	新加坡大華全球成長基金-USD	全球	09/13	1.56	0.67	4.14	19.97	33.61	19.99	59.25
08015	富達基金-歐洲基金(A股歐元)	歐洲	09/16	2.82	8.37	14.51	19.94	51.29	27.69	38.50
5000007	花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)	歐洲	09/16	2.82	8.37	14.51	19.94	51.29	27.69	38.50
502040	富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	2.82	8.37	14.51	19.94	51.29	27.69	38.50
14044	摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	0.55	2.90	6.75	19.94	52.52	33.91	64.23
5100019	花-摩根歐洲基金(歐元)	歐洲	09/16	0.55	2.90	6.75	19.94	52.52	33.91	64.23
26008	新加坡大華全球成長基金	全球	09/13	1.25	0.67	4.11	19.92	33.67	19.97	59.22
296030	貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	英國	09/16	1.89	5.90	13.14	19.92	48.74	9.57	33.08
334821	百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	4.68	6.13	7.82	19.91	19.50	14.36	28.95
334820	百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	4.67	6.13	7.83	19.91	19.50	14.36	28.95
1500025	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	美國	09/13	5.52	6.26	9.17	19.89	35.17	17.32	70.29
158501	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	5.52	6.26	9.17	19.89	35.17	17.32	70.29
2900100	花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險)	北美	09/16	0.89	6.25	9.13	19.80	22.01	18.37	43.15
29074	貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	北美	09/16	0.89	6.25	9.13	19.80	22.01	18.37	43.15
296106	貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	0.89	6.25	9.13	19.80	22.01	18.37	43.15
0500003	花-霸菱澳洲基金(美元)	澳洲	09/13	4.79	5.09	7.49	19.75	19.84	25.73	43.02
05008	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	09/13	4.79	5.09	7.49	19.75	19.84	25.73	43.02
477001	霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	澳洲	09/13	4.79	5.09	7.49	19.75	19.84	25.73	43.02
08009	富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	09/16	3.40	7.26	12.10	19.73	25.88	19.45	44.64
5000018	花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	09/16	3.40	7.26	12.10	19.73	25.88	19.45	44.64
502020	富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)	澳洲	09/16	3.40	7.26	12.10	19.73	25.88	19.45	44.64
14018	摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	0.74	3.23	6.72	19.66	52.81	33.71	63.45
5100018	花-JPM歐洲基金(美元)	歐洲	09/16	0.74	3.23	6.72	19.66	52.81	33.71	63.45
511097	摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.74	3.23	6.72	19.66	52.81	33.71	63.45
2900047	花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元	全球	09/16	0.50	0.37	7.32	19.64	37.46	25.16	70.34
296158	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.50	0.37	7.32	19.64	37.46	25.16	70.34
A500006	花-MFS全球重點研究基金A1(美元)	全球	09/13	2.00	1.72	5.49	19.57	33.82	21.93	47.80
2900048	花-貝萊德環球動力股票基金A2美元	全球	09/16	0.70	0.71	7.32	19.50	37.95	25.32	70.17
296157	貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.70	0.71	7.32	19.50	37.95	25.32	70.17
2100003	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元	新興歐洲	09/16	-2.79	3.52	6.04	19.45	N/A	4.14	9.77
21057	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	09/16	-2.79	3.52	6.04	19.45	N/A	4.14	9.77
213653	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	09/16	-2.79	3.52	6.04	19.45	N/A	4.14	9.77
035618	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.83	3.03	6.45	19.41	43.69	24.47	68.77
057051	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	9.92	12.39	13.18	19.40	12.22	-4.88	15.33
04006	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	09/13	3.27	0.76	4.68	19.37	46.10	2.32	29.17
045750	安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	德國	09/13	3.27	0.76	4.68	19.37	46.10	2.32	29.17
4500015	花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	09/13	3.27	0.76	4.68	19.37	46.10	2.32	29.17
035619	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.52	2.94	6.60	19.35	42.81	24.49	69.67
2100004	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元	新興歐洲	09/16	-2.57	3.66	5.95	19.33	N/A	4.32	9.88
21056	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	09/16	-2.57	3.66	5.95	19.33	N/A	4.32	9.88
213652	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	09/16	-2.57	3.66	5.95	19.33	N/A	4.32	9.88
334823	百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	-0.17	0.70	3.85	19.26	18.52	28.20	64.45
08058	富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	歐洲	09/16	2.94	8.52	14.49	19.20	48.79	27.68	38.33
082111	富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	2.94	8.52	14.49	19.20	48.79	27.68	38.33
0500020	花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	09/13	4.05	-0.83	3.34	19.12	43.30	13.03	36.30
057054	霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/13	4.05	-0.83	3.34	19.12	43.30	13.03	36.30
2900065	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)	全球	09/16	0.44	2.43	6.46	19.11	34.10	18.43	66.42
296064	貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.44	2.43	6.46	19.11	34.10	18.43	66.42
0900021	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金	全球	09/16	-0.97	3.42	10.79	19.09	37.89	29.55	39.22
09029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.97	3.42	10.79	19.09	37.89	29.55	39.22
0500022	花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型	德國	09/13	3.35	-0.72	3.50	19.08	46.28	13.04	35.94
057052	霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/13	3.35	-0.72	3.50	19.08	46.28	13.04	35.94
431423	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	0.24	4.10	12.79	19.08	22.59	-5.00	-3.92
0200003	花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息	亞洲不含日本	09/16	-2.56	-0.91	8.56	19.07	34.25	-2.97	22.52
372302	亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	6.07	15.06	15.34	19.06	11.75	3.13	15.89
08021	富達基金-德國基金(A股歐元)	德國	09/16	1.41	5.37	7.34	19.05	50.61	12.09	29.51
5000031	花-富達基金—德國基金(A股歐元)	德國	09/16	1.41	5.37	7.34	19.05	50.61	12.09	29.51
502044	富達德國基金(原澳盛銀行基金)	德國	09/16	1.41	5.37	7.34	19.05	50.61	12.09	29.51
0900003	花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ	日本	09/13	4.01	5.86	5.12	19.02	51.50	18.48	39.18
09045	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	日本	09/13	4.01	5.86	5.12	19.02	51.50	18.48	39.18
0500021	花-霸菱德國增長基金-歐元累積型	德國	09/13	3.12	-0.45	3.12	19.01	46.04	12.49	36.31
057053	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/13	3.12	-0.45	3.12	19.01	46.04	12.49	36.31
24006	天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	09/12	3.46	-1.83	4.92	18.98	44.58	19.05	60.42
0300011	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	09/16	-0.72	-2.28	-1.69	18.94	51.26	-2.07	55.84
2900064	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	全球	09/16	0.61	2.77	6.45	18.91	34.55	18.56	66.23
296024	貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.61	2.77	6.45	18.91	34.55	18.56	66.23
2900028	花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)	歐洲	09/16	0.41	-2.67	1.93	18.90	38.46	5.87	66.58
29076	貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	歐洲	09/16	0.41	-2.67	1.93	18.90	38.46	5.87	66.58
21018	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	歐洲	09/16	1.63	5.58	7.38	18.81	47.46	24.91	50.42
113167	景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.88	3.05	9.47	18.76	38.02	42.33	49.90
14043	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	09/13	1.61	-0.33	2.21	18.76	52.21	25.60	48.96
141062	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/13	1.61	-0.33	2.21	18.76	52.21	25.60	48.96
5100015	花-摩根歐元區股票基金(歐元)	歐元國家	09/13	1.61	-0.33	2.21	18.76	52.21	25.60	48.96
14019	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	09/13	2.19	-0.63	2.41	18.76	51.39	25.66	48.90
5100014	花-JPM歐元區股票基金(美元)	歐元國家	09/13	2.19	-0.63	2.41	18.76	51.39	25.66	48.90
511098	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/13	2.19	-0.63	2.41	18.76	51.39	25.66	48.90
0800071	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	歐洲	09/16	0.54	2.69	9.09	18.74	41.18	34.16	43.03
21047	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	歐洲	09/16	1.92	5.76	7.36	18.74	47.14	24.93	50.44
0300013	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	09/16	1.46	5.07	7.74	18.73	53.10	34.83	31.66
0300014	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	09/16	1.46	5.07	7.74	18.73	53.10	34.83	31.66
113166	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.89	3.02	9.43	18.70	37.89	42.23	49.82
1500026	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元)	美國	09/13	5.40	5.97	8.59	18.68	32.49	13.84	61.77
158601	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	5.40	5.97	8.59	18.68	32.49	13.84	61.77
1000007	花-富蘭克林高成長基金	美國	09/16	2.27	5.16	7.54	18.67	35.94	38.67	80.11
10007	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	2.27	5.16	7.54	18.67	35.94	38.67	80.11
105014	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	2.27	5.16	7.54	18.67	35.94	38.67	80.11
2900036	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	歐洲	09/16	2.25	4.04	10.43	18.62	46.24	58.88	86.11
296103	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	2.25	4.04	10.43	18.62	46.24	58.88	86.11
0200087	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	09/16	0.46	4.25	8.21	18.60	31.92	8.79	70.20
0200113	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	09/16	0.46	4.25	8.21	18.60	31.92	8.79	70.20
02135	聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	0.46	4.25	8.21	18.60	31.92	8.79	70.20
351209	NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	2.90	5.86	8.97	18.59	36.97	37.93	52.92
0200110	花-聯博永續主題基金AX(歐元)	全球	09/16	0.48	4.24	8.19	18.59	31.93	8.78	70.13
0200111	花-聯博永續主題基金AX(美元)	全球	09/16	0.45	4.25	8.19	18.58	31.90	8.78	70.22
02105	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	0.45	4.25	8.19	18.58	31.90	8.78	70.22
021598	聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.45	4.25	8.19	18.58	31.90	8.78	70.22
0200086	花-聯博-永續主題基金A級別歐元	全球	09/16	0.48	4.26	8.20	18.57	31.94	8.79	70.12
02134	聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	0.48	4.26	8.20	18.57	31.94	8.79	70.12
09036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	全球	09/16	1.48	7.01	7.32	18.57	30.88	30.69	34.62
0900004	花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元	全球	09/16	1.47	7.02	7.33	18.56	30.90	30.76	34.73
09013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	全球	09/16	1.47	7.02	7.33	18.56	30.90	30.76	34.73
1400070	花-摩根菲律賓基金	菲律賓	09/16	3.12	12.48	2.14	18.53	15.69	8.60	-5.22
14009	摩根菲律賓基金	菲律賓	09/16	3.12	12.48	2.14	18.53	15.69	8.60	-5.22
141023	摩根菲律賓基金(原澳盛銀行基金)	菲律賓	09/16	3.12	12.48	2.14	18.53	15.69	8.60	-5.22
351208	NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	2.38	6.03	8.78	18.51	37.43	37.74	52.78
1700009	花-美盛凱利價值基金（美元）累積	美國	09/16	1.29	2.65	7.28	18.49	36.15	44.89	80.94
1700008	花-美盛凱利價值基金（歐元）累積	美國	09/16	1.31	2.64	7.28	18.48	36.20	44.94	80.84
2900097	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)	北美	09/16	-0.77	-0.42	5.37	18.47	39.40	39.82	86.74
296149	貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.77	-0.42	5.37	18.47	39.40	39.82	86.74
2900071	花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)	日本	09/16	4.02	7.13	7.53	18.47	33.39	0.16	26.08
29030	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	09/16	4.02	7.13	7.53	18.47	33.39	0.16	26.08
296047	貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	4.02	7.13	7.53	18.47	33.39	0.16	26.08
2900072	花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)	日本	09/16	4.39	7.17	7.61	18.46	33.68	0.24	25.95
296009	貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	4.39	7.17	7.61	18.46	33.68	0.24	25.95
2900029	花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)	歐洲	09/16	0.06	-0.52	1.57	18.44	52.06	6.93	71.26
29064	貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	09/16	0.06	-0.52	1.57	18.44	52.06	6.93	71.26
296028	貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.06	-0.52	1.57	18.44	52.06	6.93	71.26
04004	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/13	2.76	0.15	6.00	18.39	38.31	19.93	70.59
4500020	花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/13	2.76	0.15	6.00	18.39	38.31	19.93	70.59
455756	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	2.76	0.15	6.00	18.39	38.31	19.93	70.59
0200064	花-聯博-全球核心股票基A(美元)	全球	09/16	0.15	2.94	8.89	18.37	39.15	22.79	48.30
2900096	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)	北美	09/16	-0.60	-0.10	5.36	18.27	39.88	39.95	86.51
296148	貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.60	-0.10	5.36	18.27	39.88	39.95	86.51
08004	富達基金-東協基金(A股美元)	東協	09/16	6.80	13.40	13.77	18.27	22.61	25.18	20.57
5000001	花-富達基金—東協基金(A股美元)	東協	09/16	6.80	13.40	13.77	18.27	22.61	25.18	20.57
502001	富達東協基金(原澳盛銀行基金)	東協	09/16	6.80	13.40	13.77	18.27	22.61	25.18	20.57
2900030	花-貝萊德歐洲基金A2(美元)	歐洲	09/16	0.24	-0.19	1.57	18.25	52.59	7.04	71.09
296002	貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.24	-0.19	1.57	18.25	52.59	7.04	71.09
08032	富達基金-美國成長基金(A股美元)	美國	09/16	0.29	4.99	10.71	18.25	36.08	28.85	70.81
5000059	花-富達基金—美國成長基金(A股美元)	美國	09/16	0.29	4.99	10.71	18.25	36.08	28.85	70.81
502034	富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.29	4.99	10.71	18.25	36.08	28.85	70.81
060268	法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	4.29	7.23	7.40	18.24	28.39	24.21	35.78
27004	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	全球	09/13	4.29	7.23	7.40	18.24	28.39	24.21	35.78
29113	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.07	4.90	7.87	18.23	N/A	N/A	N/A
060274	法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	3.76	7.40	7.22	18.19	28.82	24.06	35.66
2900050	花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	全球	09/16	1.08	4.85	7.85	18.14	37.05	30.59	47.97
29037	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.08	4.85	7.85	18.14	37.05	30.59	47.97
296042	貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.08	4.85	7.85	18.14	37.05	30.59	47.97
2900049	花-貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	09/16	1.09	4.88	7.81	18.11	37.00	30.58	47.98
296041	貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.09	4.88	7.81	18.11	37.00	30.58	47.98
372304	亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	2.52	0.03	2.97	18.06	41.61	18.40	45.81
29078	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	歐洲	09/16	0.03	-2.67	1.44	18.04	36.36	2.97	43.20
11058	景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	09/16	0.22	8.16	16.11	17.92	44.28	53.91	69.41
4600026	花-景順英國動力基金A(英鎊)	英國	09/16	0.22	8.16	16.11	17.92	44.28	53.91	69.41
2900148	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)	歐洲	09/16	2.16	4.00	10.18	17.92	44.01	54.21	81.24
0200057	花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息	全球	09/16	0.35	2.54	8.92	17.91	28.96	6.93	24.63
02104	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	0.35	2.54	8.92	17.91	28.96	6.93	24.63
2200002	花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)	亞洲不含日本	09/16	-0.57	1.49	9.10	17.90	31.37	18.39	31.19
22051	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	-0.57	1.49	9.10	17.90	31.37	18.39	31.19
224068	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-0.57	1.49	9.10	17.90	31.37	18.39	31.19
2200001	花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積	亞洲不含日本	09/16	-0.57	1.49	9.11	17.89	31.36	18.39	31.18
22050	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	亞洲不含日本	09/16	-0.57	1.49	9.11	17.89	31.36	18.39	31.18
224067	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-0.57	1.49	9.11	17.89	31.36	18.39	31.18
2900027	花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	歐元國家	09/16	-1.29	-2.66	-1.22	17.79	44.51	31.26	69.57
08011	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	全球	09/16	-0.50	0.22	6.30	17.77	30.23	11.67	34.89
5000038	花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	全球	09/16	-0.50	0.22	6.30	17.77	30.23	11.67	34.89
502099	富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.50	0.22	6.30	17.77	30.23	11.67	34.89
4500017	花-安聯全球價值股票基金	全球	09/13	2.44	1.61	4.69	17.65	30.92	22.73	41.79
1700028	花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積	美國	09/16	0.64	-1.93	3.62	17.64	27.14	5.70	28.47
172212	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.64	-1.93	3.62	17.64	27.14	5.70	28.47
21035	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	歐洲	09/16	1.59	5.40	6.91	17.60	44.61	21.28	44.35
351205	NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/13	3.98	2.50	4.33	17.56	50.99	32.56	52.93
2900033	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)	歐洲	09/16	-0.32	-0.56	1.01	17.55	49.79	4.07	47.22
29048	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	09/16	-0.32	-0.56	1.01	17.55	49.79	4.07	47.22
296150	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.32	-0.56	1.01	17.55	49.79	4.07	47.22
2100005	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	09/16	1.13	4.36	5.07	17.54	56.26	31.53	60.24
21014	鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	09/16	1.13	4.36	5.07	17.54	56.26	31.53	60.24
213602	鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.13	4.36	5.07	17.54	56.26	31.53	60.24
1400047	花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	東協	09/13	8.53	14.35	15.23	17.54	20.42	25.56	19.66
14005	摩根東協基金(美元)(累計)	東協	09/13	8.53	14.35	15.23	17.54	20.42	25.56	19.66
141016	摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	8.53	14.35	15.23	17.54	20.42	25.56	19.66
5100033	花-摩根東協基金(美元)	東協	09/13	8.53	14.35	15.23	17.54	20.42	25.56	19.66
09032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	歐洲	09/16	0.70	5.87	10.85	17.47	48.99	35.76	39.11
095141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.70	5.87	10.85	17.47	48.99	35.76	39.11
1400065	花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)	歐洲	09/16	0.38	0.94	4.83	17.46	39.54	43.37	68.04
14101	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	09/16	0.38	0.94	4.83	17.46	39.54	43.37	68.04
141063	摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.38	0.94	4.83	17.46	39.54	43.37	68.04
0900005	花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元	歐洲	09/16	0.71	5.85	10.85	17.45	48.96	35.74	39.09
09033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	歐洲	09/16	0.71	5.85	10.85	17.45	48.96	35.74	39.09
095142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.71	5.85	10.85	17.45	48.96	35.74	39.09
2100006	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	09/16	1.41	4.51	5.01	17.44	55.87	31.47	60.08
21013	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	09/16	1.41	4.51	5.01	17.44	55.87	31.47	60.08
213601	鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.41	4.51	5.01	17.44	55.87	31.47	60.08
5100032	花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)	美國	09/16	1.14	5.43	8.08	17.41	31.13	40.41	66.44
511911	摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	1.14	5.43	8.08	17.41	31.13	40.41	66.44
2900034	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)	歐洲	09/16	-0.14	-0.25	1.00	17.37	50.29	4.17	47.07
29049	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	09/16	-0.14	-0.25	1.00	17.37	50.29	4.17	47.07
296151	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.14	-0.25	1.00	17.37	50.29	4.17	47.07
0500007	花-霸菱歐寶基金(美元)	歐洲	09/13	3.10	0.56	4.56	17.23	35.79	22.06	36.23
477007	霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	3.10	0.56	4.56	17.23	35.79	22.06	36.23
29041	貝萊德美國價值型基金A2英鎊	北美	09/16	-0.45	4.30	7.05	17.19	29.37	37.55	52.73
296182	貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.45	4.30	7.05	17.19	29.37	37.55	52.73
0500019	花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	09/13	2.62	-3.10	2.72	17.16	37.38	28.19	49.90
057055	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)	德國	09/13	2.62	-3.10	2.72	17.16	37.38	28.19	49.90
0500006	花-霸菱歐寶基金(歐元)	歐洲	09/13	2.26	0.94	4.37	17.15	38.44	21.54	36.25
05001	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	09/13	2.26	0.94	4.37	17.15	38.44	21.54	36.25
477021	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	2.26	0.94	4.37	17.15	38.44	21.54	36.25
18014	利安資金東南亞基金(美元)	東協	09/13	7.61	13.13	13.60	17.15	14.18	18.44	3.46
2900070	花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)	日本	09/16	-0.49	-4.32	2.64	17.13	42.50	40.39	79.58
29031	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	09/16	-0.49	-4.32	2.64	17.13	42.50	40.39	79.58
296088	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-0.49	-4.32	2.64	17.13	42.50	40.39	79.58
0200012	花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)	亞洲不含日本	09/16	-2.32	-4.29	6.30	17.13	19.53	-11.06	12.57
18013	利安資金東南亞基金(新元)	東協	09/13	7.32	13.16	13.57	17.10	14.22	18.42	3.45
0200058	花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息	全球	09/16	-0.02	4.42	8.12	16.99	42.07	8.14	29.51
082139	富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-0.36	4.61	7.01	16.99	20.42	23.38	37.18
2900089	花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)	北美	09/16	-0.39	4.08	6.90	16.98	29.05	37.50	52.55
296115	貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.39	4.08	6.90	16.98	29.05	37.50	52.55
2500009	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	美國	09/12	2.95	1.35	4.68	16.87	35.31	43.31	69.07
25012	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	09/12	2.95	1.35	4.68	16.87	35.31	43.31	69.07
2500008	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	美國	09/12	2.93	1.32	4.67	16.85	35.29	43.24	69.11
25013	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	09/12	2.93	1.32	4.67	16.85	35.29	43.24	69.11
14038	摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	09/13	-0.40	1.11	7.37	16.83	46.75	36.28	39.91
2900090	花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)	北美	09/16	-0.20	4.43	6.90	16.81	29.51	37.66	52.39
29042	貝萊德美國價值型基金A2美元	北美	09/16	-0.20	4.43	6.90	16.81	29.51	37.66	52.39
296114	貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.20	4.43	6.90	16.81	29.51	37.66	52.39
26009	新加坡大華東協基金-USD	東協	09/13	7.74	12.64	12.79	16.81	20.12	30.57	11.66
29114	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/16	-0.18	4.47	6.94	16.80	N/A	N/A	N/A
A500009	花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	美國	09/13	1.27	-0.14	4.40	16.79	34.53	26.42	67.30
351213	NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/13	-1.72	-1.63	7.91	16.75	19.98	-7.26	8.97
26003	新加坡大華東協基金	東協	09/13	7.39	12.69	12.76	16.72	20.18	30.54	11.64
0300022	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	09/16	-2.70	-1.48	5.38	16.72	31.59	15.12	43.35
03015	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	09/16	-2.70	-1.48	5.38	16.72	31.59	15.12	43.35
455617	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.70	-1.48	5.38	16.72	31.59	15.12	43.35
29039	貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	北美	09/16	-0.28	4.41	7.08	16.63	26.73	36.34	63.78
0300023	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	09/16	-2.40	-1.41	5.22	16.60	32.15	15.01	42.67
03014	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	09/16	-2.40	-1.41	5.22	16.60	32.15	15.01	42.67
455616	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.40	-1.41	5.22	16.60	32.15	15.01	42.67
455821	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.40	-1.41	5.22	16.60	32.15	15.01	42.67
A500001	花-MFS全盛歐洲研究基金	歐洲	09/13	2.13	3.24	5.68	16.52	37.19	17.05	35.20
2900067	花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)	日本	09/16	-0.55	0.84	4.82	16.52	52.09	16.47	52.32
296013	貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-0.55	0.84	4.82	16.52	52.09	16.47	52.32
2200010	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)	亞太不含日本	09/16	0.83	3.81	10.59	16.50	19.85	6.48	11.44
224169	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	0.83	3.81	10.59	16.50	19.85	6.48	11.44
2900101	花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元)	北美	09/16	-0.10	4.75	7.08	16.45	27.17	36.48	63.60
29040	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	北美	09/16	-0.10	4.75	7.08	16.45	27.17	36.48	63.60
296025	貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)	北美	09/16	-0.10	4.75	7.08	16.45	27.17	36.48	63.60
17019	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	5.03	8.24	13.64	16.44	5.98	30.29	N/A
1300009	花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份	亞洲不含日本	09/13	0.04	-2.37	8.29	16.42	23.34	1.59	16.14
2200117	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	3.13	6.58	11.03	16.38	43.06	N/A	N/A
224176	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	3.13	6.58	11.03	16.38	43.06	N/A	N/A
2900069	花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)	日本	09/16	-0.70	1.14	4.78	16.36	52.29	16.55	52.29
296179	貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-0.70	1.14	4.78	16.36	52.29	16.55	52.29
08061	富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	全球	09/16	-0.74	0.98	5.07	16.35	38.55	22.73	66.40
5000030	花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)	全球	09/16	-0.74	0.98	5.07	16.35	38.55	22.73	66.40
502112	富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.74	0.98	5.07	16.35	38.55	22.73	66.40
213701	鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.36	4.24	4.51	16.34	53.47	29.26	55.36
2900068	花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)	日本	09/16	-0.37	1.20	4.81	16.34	52.61	16.61	52.09
296056	貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-0.37	1.20	4.81	16.34	52.61	16.61	52.09
0200022	花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)	全球	09/16	-0.10	2.62	7.47	16.30	32.93	15.40	56.29
02059	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	全球	09/16	-0.10	2.62	7.47	16.30	32.93	15.40	56.29
021568	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.10	2.62	7.47	16.30	32.93	15.40	56.29
035822	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.79	-1.74	4.92	16.28	31.90	14.54	41.83
0200023	花-聯博全球複合型股票基金A(美元)	全球	09/16	-0.12	2.63	7.45	16.27	32.91	15.41	56.39
02041	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	全球	09/16	-0.12	2.63	7.45	16.27	32.91	15.41	56.39
021569	聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.12	2.63	7.45	16.27	32.91	15.41	56.39
0500001	花-霸菱大東協基金	東協	09/13	8.98	11.68	12.67	16.20	16.72	10.38	29.69
05007	霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	09/13	8.98	11.68	12.67	16.20	16.72	10.38	29.69
477014	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	8.98	11.68	12.67	16.20	16.72	10.38	29.69
477044	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	8.98	11.68	12.67	16.20	16.72	10.38	29.69
0800038	花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)	德國	09/16	0.58	1.89	5.97	16.11	41.62	27.40	42.00
08075	富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	德國	09/16	0.58	1.89	5.97	16.11	41.62	27.40	42.00
082090	富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	德國	09/16	0.58	1.89	5.97	16.11	41.62	27.40	42.00
0500002	花-霸菱大東協基金(歐元)	東協	09/13	8.10	12.08	12.46	16.11	19.00	9.91	29.69
477026	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	8.10	12.08	12.46	16.11	19.00	9.91	29.69
477045	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	09/13	8.10	12.08	12.46	16.11	19.00	9.91	29.69
0300012	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	歐洲	09/16	-1.52	-5.67	-3.13	16.11	43.49	11.99	71.66
20005	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	歐洲	09/13	2.83	1.97	5.55	16.07	39.21	17.50	32.36
0800088	花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)	歐洲	09/16	-0.21	0.83	0.77	15.98	45.51	14.35	N/A
08090	富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	歐洲	09/16	-0.21	0.83	0.77	15.98	45.51	14.35	N/A
14013	摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)	亞洲不含日本	09/16	-0.70	0.70	6.56	15.92	27.75	23.74	30.71
141031	摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-0.70	0.70	6.56	15.92	27.75	23.74	30.71
5100034	花-摩根澳洲基金(美元)	亞洲不含日本	09/16	-0.70	0.70	6.56	15.92	27.75	23.74	30.71
1000014	花-富蘭克林坦伯頓成長基金	全球	09/16	-0.99	0.02	5.84	15.89	41.11	31.71	41.43
10009	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.99	0.02	5.84	15.89	41.11	31.71	41.43
10017	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.99	0.02	5.84	15.89	41.11	31.71	41.43
105051	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.99	0.02	5.84	15.89	41.11	31.71	41.43
0200018	花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息	亞洲不含日本	09/16	-3.52	-3.38	6.87	15.81	13.89	-8.57	8.72
16014	KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	09/12	3.18	-0.48	5.76	15.72	22.24	3.35	54.74
431422	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-0.83	2.56	10.69	15.68	27.75	9.53	8.47
431421	瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-0.82	2.56	10.68	15.67	27.70	9.49	8.40
2200073	花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	全球	09/16	0.89	3.10	6.69	15.63	33.61	29.91	47.42
22047	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	全球	09/16	0.89	3.10	6.69	15.63	33.61	29.91	47.42
224101	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.89	3.10	6.69	15.63	33.61	29.91	47.42
224066	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	0.67	2.99	6.73	15.61	32.94	29.80	47.81
440707	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	1.69	3.39	4.16	15.51	30.96	41.01	63.12
0800036	花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)	歐洲	09/16	1.46	4.68	12.32	15.47	39.30	40.49	44.47
082095	富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.46	4.68	12.32	15.47	39.30	40.49	44.47
1700004	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積	全球	09/16	4.63	10.12	12.60	15.47	16.49	32.11	40.40
17015	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	4.63	10.12	12.60	15.47	16.49	32.11	40.40
1700006	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息	全球	09/16	4.66	10.10	12.63	15.47	16.53	32.21	40.66
17016	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	4.66	10.10	12.63	15.47	16.53	32.21	40.66
0300015	花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	0.52	1.32	6.08	15.44	43.97	51.70	42.43
08051	富達基金-全球工業基金(A股歐元)	全球	09/16	-1.33	4.38	5.49	15.40	48.73	60.72	86.03
5000037	花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)	全球	09/16	-1.33	4.38	5.49	15.40	48.73	60.72	86.03
502068	富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-1.33	4.38	5.49	15.40	48.73	60.72	86.03
2900032	花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	歐洲	09/16	-0.80	-3.95	0.19	15.34	43.34	21.29	86.51
29065	貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	歐洲	09/16	-0.80	-3.95	0.19	15.34	43.34	21.29	86.51
296045	貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.80	-3.95	0.19	15.34	43.34	21.29	86.51
2800007	花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)	歐洲	09/16	0.64	1.92	5.27	15.23	41.64	16.47	39.48
280606	德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.64	1.92	5.27	15.23	41.64	16.47	39.48
26011	新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	09/13	0.36	0.58	1.49	15.14	28.85	5.26	38.26
26007	新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	09/13	0.03	0.61	1.42	15.10	28.94	5.18	38.25
2800010	花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)	歐洲	09/16	0.83	2.25	5.27	15.07	42.17	16.61	39.30
280605	德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.83	2.25	5.27	15.07	42.17	16.61	39.30
141922	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	歐洲	09/13	0.79	4.31	6.93	14.95	N/A	N/A	N/A
14106	摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	0.87	7.65	7.81	14.90	23.76	15.24	38.62
5100030	花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)	美國	09/16	0.87	7.65	7.81	14.90	23.76	15.24	38.62
B000001	花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	09/13	3.05	3.13	4.13	14.85	28.80	15.99	39.55
2100013	花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	09/16	0.66	2.96	4.83	14.79	32.58	26.58	68.47
21004	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	09/16	0.66	2.96	4.83	14.79	32.58	26.58	68.47
213622	鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.66	2.96	4.83	14.79	32.58	26.58	68.47
09085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	全球	09/16	-0.99	-0.06	5.28	14.79	38.58	26.49	32.93
09030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	全球	09/16	-1.03	-0.07	5.31	14.76	38.59	26.44	32.95
2200030	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	歐元國家	09/16	-0.58	1.00	5.36	14.75	32.64	5.63	24.05
22001	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	歐元國家	09/16	-0.58	1.00	5.36	14.75	32.64	5.63	24.05
224043	施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	09/16	-0.58	1.00	5.36	14.75	32.64	5.63	24.05
A500002	花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	全球	09/13	2.99	3.13	4.08	14.74	28.68	15.76	39.24
21003	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	美國	09/16	0.86	3.07	4.74	14.73	32.25	26.46	68.57
213621	鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	0.86	3.07	4.74	14.73	32.25	26.46	68.57
440701	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/12	3.37	2.71	7.51	14.66	30.77	22.17	41.59
2900031	花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)	歐洲	09/16	-0.86	-4.01	-0.08	14.66	41.17	17.69	81.42
270277	法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	09/13	1.10	1.59	1.53	14.62	28.16	22.86	55.08
08056	富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	09/16	2.39	3.21	3.25	14.61	40.03	8.88	37.14
5000006	花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	09/16	2.39	3.21	3.25	14.61	40.03	8.88	37.14
502110	富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	2.39	3.21	3.25	14.61	40.03	8.88	37.14
372301	亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/13	0.20	-1.31	3.12	14.60	14.08	10.72	2.89
440702	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/12	3.01	2.01	7.24	14.60	30.21	21.55	40.91
2500006	花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	歐洲不含英國	09/12	3.78	2.94	10.16	14.47	40.27	16.50	16.23
0200059	花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息	全球	09/16	-0.70	1.03	6.85	14.39	34.86	23.37	43.92
02133	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.70	1.03	6.85	14.39	34.86	23.37	43.92
0200027	花-聯博全球價值型基金A(美元)	全球	09/16	-0.75	1.02	6.81	14.38	34.71	23.32	43.95
02045	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.75	1.02	6.81	14.38	34.71	23.32	43.95
021563	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.75	1.02	6.81	14.38	34.71	23.32	43.95
0200026	花-聯博全球價值型基金A(歐元)	全球	09/16	-0.73	1.00	6.79	14.37	34.73	23.26	43.87
02047	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.73	1.00	6.79	14.37	34.73	23.26	43.87
021562	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.73	1.00	6.79	14.37	34.73	23.26	43.87
351211	NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	2.85	4.30	4.34	14.33	41.59	21.49	36.20
14015	摩根太平洋證券基金	亞太	09/13	0.44	1.27	6.44	14.21	19.26	-8.15	26.57
141030	摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)	亞太	09/13	0.44	1.27	6.44	14.21	19.26	-8.15	26.57
5100005	花-摩根太平洋證券基金(美元)	亞太	09/13	0.44	1.27	6.44	14.21	19.26	-8.15	26.57
2200066	花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)	義大利	09/16	0.69	2.74	2.17	14.15	55.66	19.77	53.03
22010	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	義大利	09/16	0.69	2.74	2.17	14.15	55.66	19.77	53.03
224048	施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	義大利	09/16	0.69	2.74	2.17	14.15	55.66	19.77	53.03
013306	安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.08	-0.92	0.22	14.14	31.28	8.22	35.80
03004	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/13	4.02	5.77	5.15	14.13	37.83	16.85	39.38
4500009	花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)	日本	09/13	4.02	5.77	5.15	14.13	37.83	16.85	39.38
455602	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	4.02	5.77	5.15	14.13	37.83	16.85	39.38
16001	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	09/12	1.85	-1.07	3.42	13.62	20.83	12.91	56.48
04003	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	09/13	2.65	1.22	-1.29	13.43	32.44	13.64	52.35
4500018	花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	09/13	2.65	1.22	-1.29	13.43	32.44	13.64	52.35
455755	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/13	2.65	1.22	-1.29	13.43	32.44	13.64	52.35
2200052	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	全球	09/16	2.92	7.99	9.20	13.37	31.36	13.60	17.71
22066	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	2.92	7.99	9.20	13.37	31.36	13.60	17.71
224161	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.92	7.99	9.20	13.37	31.36	13.60	17.71
08031	富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	09/16	-0.06	3.45	6.87	13.30	32.79	11.39	N/A
5000046	花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	09/16	-0.06	3.45	6.87	13.30	32.79	11.39	N/A
502033	富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)	瑞士	09/16	-0.06	3.45	6.87	13.30	32.79	11.39	N/A
08055	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	09/16	-1.90	-3.67	0.39	13.30	37.79	11.92	47.67
5000019	花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	09/16	-1.90	-3.67	0.39	13.30	37.79	11.92	47.67
502069	富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-1.90	-3.67	0.39	13.30	37.79	11.92	47.67
08013	富達基金-美國基金(A股美元)	美國	09/16	-1.41	3.00	4.80	13.30	24.62	40.18	53.12
5000058	花-富達基金—美國基金(A股美元)	美國	09/16	-1.41	3.00	4.80	13.30	24.62	40.18	53.12
502004	富達美國基金(原澳盛銀行基金)	美國	09/16	-1.41	3.00	4.80	13.30	24.62	40.18	53.12
11007	景順亞洲機遇股票基金C股美元	亞洲不含日本	09/16	-2.02	-1.71	7.78	13.29	21.35	-0.28	9.71
224167	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-0.26	2.26	8.56	13.26	25.17	22.68	25.17
2200011	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)	亞太不含日本	09/16	-0.26	2.26	8.55	13.25	25.17	22.66	25.15
224168	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-0.26	2.26	8.55	13.25	25.17	22.66	25.15
2200112	花-施羅德環球瑞士股票基金	瑞士	09/16	-0.58	3.33	8.33	13.21	34.26	17.49	43.20
22038	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士	09/16	-0.58	3.33	8.33	13.21	34.26	17.49	43.20
224119	施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	瑞士	09/16	-0.58	3.33	8.33	13.21	34.26	17.49	43.20
11039	景順東協基金A-年配息股美元	東協	09/16	6.61	14.11	9.17	13.19	21.63	38.21	12.70
4600002	花-景順東協基金A(美元)	東協	09/16	6.61	14.11	9.17	13.19	21.63	38.21	12.70
463157	景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	東協	09/16	6.61	14.11	9.17	13.19	21.63	38.21	12.70
0200061	花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息	日本	09/16	-0.88	-4.89	-0.15	13.09	47.89	37.92	64.80
02100	聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	-0.88	-4.89	-0.15	13.09	47.89	37.92	64.80
08081	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	全球	09/16	-1.72	-3.64	0.36	13.07	37.99	11.90	47.46
082011	富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-1.72	-3.64	0.36	13.07	37.99	11.90	47.46
4600019	花-景順太平洋基金A(美元)	亞洲	09/16	-0.55	3.31	8.02	13.05	34.79	24.18	42.99
463166	景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲	09/16	-0.55	3.31	8.02	13.05	34.79	24.18	42.99
12025	景順開發中市場基金A-年配息股美元	新興市場	09/16	-0.72	0.66	7.19	13.00	30.82	16.55	44.72
4600014	花-景順開發中市場基金A(美元)	新興市場	09/16	-0.72	0.66	7.19	13.00	30.82	16.55	44.72
463162	景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-0.72	0.66	7.19	13.00	30.82	16.55	44.72
26001	新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	09/13	-1.78	-2.60	1.73	12.93	27.04	3.48	43.13
14112	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	-2.24	-4.08	-1.35	12.86	32.65	-7.46	61.28
5100017	花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）	歐洲	09/16	-2.24	-4.08	-1.35	12.86	32.65	-7.46	61.28
511915	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	-2.24	-4.08	-1.35	12.86	32.65	-7.46	61.28
0100003	花-安本日本永續股票(日圓)	日本	09/16	-1.04	3.07	3.18	12.65	31.00	-5.87	22.67
01003	安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	日本	09/16	-1.04	3.07	3.18	12.65	31.00	-5.87	22.67
013310	安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-1.04	3.07	3.18	12.65	31.00	-5.87	22.67
1100007	花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)	亞洲不含日本	09/16	-2.07	-1.86	7.45	12.60	19.90	-2.06	6.46
113145	景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-2.07	-1.86	7.45	12.60	19.90	-2.06	6.46
351212	NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/13	-0.67	0.80	6.74	12.58	16.68	-1.16	16.28
2100012	花-鋒裕匯理基金日本股票A美元	日本	09/13	3.48	5.87	7.62	12.56	26.56	-8.42	19.96
2200050	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	全球	09/16	2.60	9.94	8.32	12.55	44.04	14.22	19.54
224162	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.60	9.94	8.32	12.55	44.04	14.22	19.54
1700007	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)	全球	09/16	3.80	6.37	11.14	12.54	9.15	47.26	49.77
17017	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.80	6.37	11.14	12.54	9.15	47.26	49.77
2200031	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	歐元國家	09/16	-1.34	-2.34	4.20	12.42	26.17	21.21	38.22
1700005	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)	全球	09/16	3.85	6.37	11.03	12.38	8.86	46.89	49.34
17018	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	3.85	6.37	11.03	12.38	8.86	46.89	49.34
0900010	花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元	亞太不含日本	09/16	-1.14	1.31	9.68	12.33	16.34	-3.57	8.01
09083	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	亞太不含日本	09/16	-1.14	1.31	9.68	12.33	16.34	-3.57	8.01
1000009	花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	新興市場	09/16	-1.83	1.94	8.41	12.33	30.30	4.93	21.73
10013	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	09/16	-1.83	1.94	8.41	12.33	30.30	4.93	21.73
105055	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-1.83	1.94	8.41	12.33	30.30	4.93	21.73
0900009	花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	亞太不含日本	09/16	-1.17	1.31	9.64	12.32	16.34	-3.57	8.02
09004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	亞太不含日本	09/16	-1.17	1.31	9.64	12.32	16.34	-3.57	8.02
095104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-1.17	1.31	9.64	12.32	16.34	-3.57	8.02
0100006	花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	日本	09/16	-5.37	-7.33	-0.73	12.32	41.64	33.30	77.95
013317	安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-5.37	-7.33	-0.73	12.32	41.64	33.30	77.95
270335	法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	09/13	1.67	-2.22	-0.49	12.19	40.48	15.60	39.77
270332	法巴歐洲股票基金C(歐元)	歐洲	09/13	1.27	-2.19	1.01	12.15	37.39	15.31	37.13
0200009	花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息	亞洲不含日本	09/16	-4.56	-4.88	4.71	12.05	18.87	5.05	23.81
14134	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	-1.79	1.63	4.18	12.05	N/A	N/A	N/A
5100041	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	-1.79	1.63	4.18	12.05	N/A	N/A	N/A
511919	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	-1.79	1.63	4.18	12.05	N/A	N/A	N/A
13006	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	美國	09/13	1.89	0.73	0.84	12.04	40.06	23.19	70.80
0200010	花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息	亞洲不含日本	09/16	-4.60	-4.91	4.72	12.02	18.83	5.01	23.82
2200109	花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)	日本	09/13	3.26	3.29	6.53	11.98	42.71	19.49	36.86
270222	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/13	1.06	-2.35	-0.33	11.81	31.71	6.68	29.44
2200023	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)	新興市場	09/16	-1.86	-0.17	7.08	11.80	20.74	-4.87	11.47
22003	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	新興市場	09/16	-1.86	-0.17	7.08	11.80	20.74	-4.87	11.47
224033	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-1.86	-0.17	7.08	11.80	20.74	-4.87	11.47
0900022	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金	全球	09/16	-0.63	0.98	6.16	11.80	32.69	14.97	22.33
09001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	全球	09/16	-0.63	0.98	6.16	11.80	32.69	14.97	22.33
095101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.63	0.98	6.16	11.80	32.69	14.97	22.33
09070	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	09/16	-0.64	0.98	6.15	11.79	32.69	14.96	22.32
2200021	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)	新興市場	09/16	-2.07	-0.29	7.11	11.77	20.12	-4.95	11.76
22044	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	新興市場	09/16	-2.07	-0.29	7.11	11.77	20.12	-4.95	11.76
224113	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.07	-0.29	7.11	11.77	20.12	-4.95	11.76
502129	富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.61	-0.46	5.43	11.57	21.43	-12.44	9.84
0900013	花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金	新興市場	09/16	-1.79	2.10	7.80	11.54	29.26	4.12	17.90
09003	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	新興市場	09/16	-1.79	2.10	7.80	11.54	29.26	4.12	17.90
095103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-1.79	2.10	7.80	11.54	29.26	4.12	17.90
09072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	09/16	-1.78	2.11	7.82	11.54	29.24	4.09	17.85
0200060	花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息	日本	09/16	-2.03	-4.29	0.10	11.50	39.66	40.67	57.69
02110	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	-2.03	-4.29	0.10	11.50	39.66	40.67	57.69
021556	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-2.03	-4.29	0.10	11.50	39.66	40.67	57.69
27010	法巴新興市場股票基金C(美元)	新興市場	09/13	-0.22	-1.28	7.05	11.43	16.60	-7.80	-6.38
270201	法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/13	-0.22	-1.28	7.05	11.43	16.60	-7.80	-6.38
224065	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	3.21	3.16	6.27	11.42	41.29	17.72	33.48
2500005	花-瑞銀（盧森堡）日本基金	日本	09/13	3.15	5.01	2.61	11.42	39.91	7.99	41.34
1100005	花-景順亞洲消費動力基金A(累積)	亞洲不含日本	09/16	-0.63	-0.08	10.41	11.39	17.56	-5.41	2.12
11019	景順亞洲消費動力基金A股美元	亞洲不含日本	09/16	-0.63	-0.08	10.41	11.39	17.56	-5.41	2.12
113143	景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-0.63	-0.08	10.41	11.39	17.56	-5.41	2.12
2700016	花-百利達日本股票基金C股-日圓計價	日本	09/13	3.89	2.97	3.47	11.36	43.07	15.19	38.97
27003	法巴日本股票基金C(日圓)	日本	09/13	3.89	2.97	3.47	11.36	43.07	15.19	38.97
270306	法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	3.89	2.97	3.47	11.36	43.07	15.19	38.97
113144	景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-0.62	-0.11	10.40	11.34	17.57	-5.43	2.14
4600005	花-景順亞洲消費動力基金A(分派)	亞洲不含日本	09/16	-0.62	-0.11	10.40	11.34	17.57	-5.43	2.14
082130	富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.50	-0.46	5.41	11.34	21.58	-12.45	9.73
08012	富達基金-新興市場基金(A股美元)	新興市場	09/16	-2.49	-0.46	5.39	11.30	21.52	-12.46	9.71
5000002	花-富達基金—新興市場基金(A股美元)	新興市場	09/16	-2.49	-0.46	5.39	11.30	21.52	-12.46	9.71
502026	富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.49	-0.46	5.39	11.30	21.52	-12.46	9.71
224156	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	-0.52	-6.99	3.15	11.29	50.24	65.01	91.57
09050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	金磚國家	09/16	-1.63	2.30	11.26	11.23	21.47	-5.15	7.26
095122	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	金磚國家	09/16	-1.63	2.30	11.26	11.23	21.47	-5.15	7.26
0900016	花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金	全球	09/16	2.71	-0.14	7.98	11.08	35.54	18.22	61.76
09006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	全球	09/16	2.71	-0.14	7.98	11.08	35.54	18.22	61.76
095126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.71	-0.14	7.98	11.08	35.54	18.22	61.76
08001	富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	09/16	1.96	7.00	5.56	11.07	28.90	-3.03	32.13
082147	富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)	日本	09/16	1.96	7.00	5.56	11.07	28.90	-3.03	32.13
5000045	花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	09/16	1.96	7.00	5.56	11.07	28.90	-3.03	32.13
502022	富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	1.96	7.00	5.56	11.07	28.90	-3.03	32.13
03006	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	-2.68	-2.75	9.73	10.97	11.75	-7.71	21.71
035609	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-2.68	-2.75	9.73	10.97	11.75	-7.71	21.71
4500005	花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	亞太不含日本	09/16	-2.68	-2.75	9.73	10.97	11.75	-7.71	21.71
021516	聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-2.37	-2.12	-0.31	10.94	53.72	41.75	60.85
1000011	花-富蘭克林坦伯頓外國基金	全球	09/16	-0.82	1.78	6.69	10.79	44.16	35.60	40.53
10012	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	-0.82	1.78	6.69	10.79	44.16	35.60	40.53
105016	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	-0.82	1.78	6.69	10.79	44.16	35.60	40.53
08091	富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	日本	09/16	-2.43	-3.92	1.48	10.74	39.23	37.38	92.46
082127	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-0.91	1.42	6.35	10.74	18.82	14.49	44.38
0200011	花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險	亞洲不含日本	09/16	-4.04	-4.22	3.79	10.60	13.56	-4.90	13.71
035824	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-2.64	-5.71	-7.80	10.54	34.80	-15.77	18.88
2200004	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	全球	09/16	2.08	6.39	7.46	10.42	36.67	30.20	34.29
22064	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	全球	09/16	2.08	6.39	7.46	10.42	36.67	30.20	34.29
224127	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.08	6.39	7.46	10.42	36.67	30.20	34.29
2200005	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	全球	09/16	2.08	6.39	7.46	10.42	36.67	30.18	34.27
22065	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	2.08	6.39	7.46	10.42	36.67	30.18	34.27
224128	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	2.08	6.39	7.46	10.42	36.67	30.18	34.27
2200003	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	全球	09/16	1.86	6.27	7.50	10.40	35.98	30.09	34.65
224129	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.86	6.27	7.50	10.40	35.98	30.09	34.65
27025	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	亞洲不含日本	09/13	0.54	-2.30	8.44	10.35	11.53	-8.94	3.70
270275	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/13	0.54	-2.30	8.44	10.35	11.53	-8.94	3.70
0300044	花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	全球	09/16	0.52	0.37	2.00	10.29	28.24	8.66	63.05
2200084	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金	新興市場	09/16	-2.44	-1.84	6.17	10.24	25.13	-3.14	17.08
22054	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	新興市場	09/16	-2.44	-1.84	6.17	10.24	25.13	-3.14	17.08
224136	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.44	-1.84	6.17	10.24	25.13	-3.14	17.08
0200020	花-聯博新興市場成長基金A(美元)	新興市場	09/16	-3.36	-3.25	4.74	10.24	13.25	-4.30	11.62
02003	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	-3.36	-3.25	4.74	10.24	13.25	-4.30	11.62
021507	聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-3.36	-3.25	4.74	10.24	13.25	-4.30	11.62
440706	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/13	-1.24	-1.97	2.15	10.22	24.08	3.10	20.31
2200083	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金	新興市場	09/16	-2.65	-1.96	6.20	10.22	24.49	-3.22	17.39
22055	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	新興市場	09/16	-2.65	-1.96	6.20	10.22	24.49	-3.22	17.39
224137	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.65	-1.96	6.20	10.22	24.49	-3.22	17.39
0200019	花-聯博新興市場成長基金A(歐元)	新興市場	09/16	-3.34	-3.27	4.73	10.22	13.28	-4.33	11.52
021508	聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-3.34	-3.27	4.73	10.22	13.28	-4.33	11.52
0500009	花-霸菱全球新興市場基金(美元)	新興市場	09/13	-0.86	-1.47	3.83	10.20	15.84	3.54	10.47
05011	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	09/13	-0.86	-1.47	3.83	10.20	15.84	3.54	10.47
477009	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/13	-0.86	-1.47	3.83	10.20	15.84	3.54	10.47
2200043	花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)	歐洲	09/16	1.60	4.38	11.31	10.19	44.66	35.55	37.12
22037	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	歐洲	09/16	1.60	4.38	11.31	10.19	44.66	35.55	37.12
224116	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	1.60	4.38	11.31	10.19	44.66	35.55	37.12
440705	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/13	-1.75	-1.81	1.98	10.16	24.49	2.96	20.23
0200105	花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息	歐洲	09/16	-0.08	0.87	6.02	10.12	24.19	16.07	25.34
0500008	花-霸菱全球新興市場基金(歐元)	新興市場	09/13	-1.66	-1.08	3.63	10.09	18.09	3.08	10.44
05012	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	09/13	-1.66	-1.08	3.63	10.09	18.09	3.08	10.44
477027	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/13	-1.66	-1.08	3.63	10.09	18.09	3.08	10.44
2200113	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積	歐洲	09/16	1.23	1.98	4.74	9.98	36.26	10.07	42.18
224172	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	歐洲	09/16	1.23	1.98	4.74	9.98	36.26	10.07	42.18
2200051	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	全球	09/16	1.80	6.28	7.03	9.95	36.75	30.46	32.56
22068	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	全球	09/16	1.80	6.28	7.03	9.95	36.75	30.46	32.56
224097	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.80	6.28	7.03	9.95	36.75	30.46	32.56
2200053	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	全球	09/16	1.80	6.28	7.03	9.95	36.74	30.41	32.47
22067	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1.80	6.28	7.03	9.95	36.74	30.41	32.47
224149	施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.80	6.28	7.03	9.95	36.74	30.41	32.47
224057	施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	3.26	3.29	6.53	9.65	36.48	11.94	22.76
5000021	花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)	亞太不含日本	09/16	-0.86	1.42	6.35	9.57	17.48	13.21	42.88
502081	富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-0.86	1.42	6.35	9.57	17.48	13.21	42.88
2200075	花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	英國	09/16	2.68	6.44	9.70	9.52	36.66	6.16	1.78
22012	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	英國	09/16	2.68	6.44	9.70	9.52	36.66	6.16	1.78
224047	施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	英國	09/16	2.68	6.44	9.70	9.52	36.66	6.16	1.78
2200114	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積	歐洲	09/16	1.18	1.85	4.48	9.43	34.91	8.43	N/A
224173	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	歐洲	09/16	1.18	1.85	4.48	9.43	34.91	8.43	N/A
4600020	花-景順泛歐洲基金C(歐元)	歐洲	09/16	0.28	1.95	3.05	9.43	43.20	31.89	46.56
0200104	花-聯博-歐洲股票基金A(美元)	歐洲	09/16	-0.37	2.74	5.16	9.43	36.54	17.18	30.34
02062	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	-0.37	2.74	5.16	9.43	36.54	17.18	30.34
021561	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.37	2.74	5.16	9.43	36.54	17.18	30.34
0200103	花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)	歐洲	09/16	-0.31	2.73	5.17	9.41	36.68	17.24	30.36
02043	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	-0.31	2.73	5.17	9.41	36.68	17.24	30.36
021560	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.31	2.73	5.17	9.41	36.68	17.24	30.36
0200106	花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息	歐洲	09/16	-0.33	2.71	5.15	9.39	36.63	17.17	30.29
431407	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.09	1.61	4.21	9.32	23.07	18.96	51.48
431401	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.29	1.63	4.11	9.30	23.31	18.92	50.87
08060	富達基金-日本價值基金(A股日圓)	日本	09/16	-0.63	1.19	3.33	9.25	39.49	23.16	50.75
502086	富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-0.63	1.19	3.33	9.25	39.49	23.16	50.75
021555	聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	1.20	5.87	2.85	9.05	34.31	12.95	20.96
021512	聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	1.21	5.77	2.83	9.04	34.29	12.93	21.14
0200063	花-聯博-日本策略價值基金A股(日元)	日本	09/16	1.20	5.87	2.85	9.04	34.29	12.94	21.08
02079	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	1.20	5.87	2.85	9.04	34.29	12.94	21.08
021552	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	1.20	5.87	2.85	9.04	34.29	12.94	21.08
224164	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.58	2.00	4.39	8.94	33.21	8.27	-8.77
2200032	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)	歐洲	09/16	0.58	2.00	4.40	8.94	33.14	8.20	-8.83
224165	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.58	2.00	4.40	8.94	33.14	8.20	-8.83
1100041	花-景順泛歐洲基金A(歐元)	歐洲	09/16	0.24	1.81	2.73	8.78	41.42	29.53	42.32
11005	景順泛歐洲基金A股歐元	歐洲	09/16	0.24	1.81	2.73	8.78	41.42	29.53	42.32
113105	景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.24	1.81	2.73	8.78	41.42	29.53	42.32
11013	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	歐洲	09/16	0.22	1.77	2.74	8.77	41.43	29.52	42.16
463134	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.22	1.77	2.74	8.77	41.43	29.52	42.16
463154	景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	0.42	1.83	2.63	8.76	41.71	29.52	41.73
2200017	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.81	-2.76	8.25	8.73	13.86	-0.44	29.36
224083	施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.81	-2.76	8.25	8.73	13.86	-0.44	29.36
082078	富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.89	-1.93	6.88	8.50	15.30	-6.28	5.85
0100001	花-安本亞太股票基金(美元)	亞洲不含日本	09/16	-0.79	0.59	7.76	8.48	9.93	-7.55	12.81
01001	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	亞洲不含日本	09/16	-0.79	0.59	7.76	8.48	9.93	-7.55	12.81
013301	安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-0.79	0.59	7.76	8.48	9.93	-7.55	12.81
082103	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.74	-1.93	6.84	8.29	15.46	-6.32	5.72
08026	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.74	-1.92	6.84	8.29	15.47	-6.30	5.72
082102	富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.74	-1.92	6.84	8.29	15.47	-6.30	5.72
0200062	花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息	日本	09/16	-3.17	-5.37	-1.58	8.21	44.16	58.98	74.02
021557	聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-3.17	-5.37	-1.58	8.21	44.16	58.98	74.02
2200018	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.85	-2.88	7.97	8.18	12.72	-1.93	26.18
22026	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	亞洲不含日本	09/16	-1.85	-2.88	7.97	8.18	12.72	-1.93	26.18
224082	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.85	-2.88	7.97	8.18	12.72	-1.93	26.18
2200016	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	亞洲不含日本	09/16	-2.06	-2.99	8.01	8.16	12.16	-2.01	26.51
22043	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	亞洲不含日本	09/16	-2.06	-2.99	8.01	8.16	12.16	-2.01	26.51
224112	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-2.06	-2.99	8.01	8.16	12.16	-2.01	26.51
224096	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	0.38	-3.14	0.05	8.14	40.26	19.96	47.31
0200109	花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險)	日本	09/16	-3.16	-5.46	-1.65	8.12	44.21	59.04	74.23
02078	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	-3.16	-5.46	-1.65	8.12	44.21	59.04	74.23
021588	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	-3.16	-5.46	-1.65	8.12	44.21	59.04	74.23
035825	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-3.42	-8.93	-9.08	7.86	27.55	-3.99	30.87
035812	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-2.02	-3.65	6.25	7.58	6.37	-23.71	6.49
1100036	花-景順日本股票優勢基金	日本	09/16	4.13	13.20	5.43	7.57	23.47	1.20	21.54
11033	景順日本股票優勢基金A股日圓	日本	09/16	4.13	13.20	5.43	7.57	23.47	1.20	21.54
113151	景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	09/16	4.13	13.20	5.43	7.57	23.47	1.20	21.54
03003	安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	0.99	-2.27	4.53	7.48	10.46	-9.39	17.68
4500011	花-安聯小龍基金	亞洲不含日本	09/16	0.99	-2.27	4.53	7.48	10.46	-9.39	17.68
455610	安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	0.99	-2.27	4.53	7.48	10.46	-9.39	17.68
431414	瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	新興亞洲	09/16	-1.50	-1.62	9.04	7.39	14.31	1.14	22.78
02028	聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	09/16	-0.36	2.01	3.07	7.39	36.01	11.16	21.96
021535	聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.36	2.01	3.07	7.39	36.01	11.16	21.96
0200108	花-博-歐元區股票基金AX股歐元	歐洲	09/16	-0.33	1.98	3.11	7.38	36.08	11.15	21.90
02027	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	歐洲	09/16	-0.33	1.98	3.11	7.38	36.08	11.15	21.90
021536	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.33	1.98	3.11	7.38	36.08	11.15	21.90
224061	施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	3.66	4.66	2.96	7.27	25.64	-0.83	16.80
22076	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	-1.13	-1.51	6.06	7.26	13.54	-3.11	15.84
2200100	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)	亞太不含日本	09/16	-1.13	-1.51	6.06	7.23	13.53	-3.12	15.83
22075	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	亞太不含日本	09/16	-1.13	-1.51	6.06	7.23	13.53	-3.12	15.83
224060	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-1.13	-1.51	6.06	7.23	13.53	-3.12	15.83
01007	安本基金-新興市場股票基金A累積美元	新興市場	09/16	-2.09	0.67	5.11	7.17	14.66	-12.08	4.47
013302	安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.09	0.67	5.11	7.17	14.66	-12.08	4.47
14060	摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	-2.81	-1.03	2.55	7.14	13.60	-13.66	8.85
5100012	花-JPM全方位新興市場基金(美元)	新興市場	09/16	-2.81	-1.03	2.55	7.14	13.60	-13.66	8.85
511082	摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-2.81	-1.03	2.55	7.14	13.60	-13.66	8.85
477004	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/13	-0.74	-4.08	4.80	7.08	4.71	-21.54	20.66
477025	霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/13	-1.56	-3.73	4.59	6.98	6.75	-21.87	20.66
0500014	花-霸菱韓國基金(美元)	韓國	09/13	1.37	-5.24	-0.47	6.93	12.90	-14.34	22.43
05010	霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	09/13	1.37	-5.24	-0.47	6.93	12.90	-14.34	22.43
057006	霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	韓國	09/13	1.37	-5.24	-0.47	6.93	12.90	-14.34	22.43
0200107	花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息	歐洲	09/16	-1.12	-0.73	3.86	6.86	28.97	32.84	42.63
2200012	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)	亞太不含日本	09/16	-1.17	-1.63	5.79	6.69	12.40	-4.57	12.97
22013	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	亞太不含日本	09/16	-1.17	-1.63	5.79	6.69	12.40	-4.57	12.97
224049	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-1.17	-1.63	5.79	6.69	12.40	-4.57	12.97
3000007	花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)	亞洲不含日本	09/13	-2.35	-3.24	4.54	6.64	15.99	0.27	18.35
2200068	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)	日本	09/13	3.59	4.46	2.56	6.46	23.75	-3.05	12.47
22005	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	日本	09/13	3.59	4.46	2.56	6.46	23.75	-3.05	12.47
224050	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	3.59	4.46	2.56	6.46	23.75	-3.05	12.47
2200067	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)	日本	09/13	-0.13	-5.78	-0.39	6.40	31.60	35.94	61.32
224150	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	09/13	-0.13	-5.78	-0.39	6.40	31.60	35.94	61.32
2200033	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)	歐洲	09/16	-0.24	-1.50	2.96	6.12	25.33	22.10	-1.32
224166	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.24	-1.50	2.96	6.12	25.33	22.10	-1.32
1100042	花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)	歐洲	09/16	-0.54	-1.59	1.29	6.02	33.77	47.06	54.66
11036	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	歐洲	09/16	-0.54	-1.59	1.29	6.02	33.77	47.06	54.66
113165	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	09/16	-0.54	-1.59	1.29	6.02	33.77	47.06	54.66
2900005	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)	亞洲不含日本	09/16	-2.43	-2.27	5.26	5.66	5.16	-17.07	-1.78
2800008	花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)	亞太	09/16	-1.73	-1.72	5.19	5.58	9.67	-3.85	9.61
2500003	花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	新興市場	09/12	-2.85	-4.42	2.34	5.53	7.92	-14.26	0.96
2800005	花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)	亞太	09/16	-1.55	-1.40	5.18	5.42	10.05	-3.75	9.52
14007	摩根泰國基金	泰國	09/13	12.86	20.87	16.31	5.34	6.69	16.85	-6.19
141022	摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	09/13	12.86	20.87	16.31	5.34	6.69	16.85	-6.19
5100037	花-摩根泰國基金(美元)	泰國	09/13	12.86	20.87	16.31	5.34	6.69	16.85	-6.19
1400061	花-摩根亞洲增長基金(美元)	亞太不含日本	09/16	-3.19	-5.00	5.46	5.22	9.63	-13.06	12.36
141081	摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	09/16	-3.19	-5.00	5.46	5.22	9.63	-13.06	12.36
14120	摩根亞洲增長基金	亞太不含日本	09/16	-3.19	-5.00	5.46	5.22	9.63	-13.06	12.36
03017	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	-2.85	-4.77	4.56	4.86	11.21	-11.75	20.72
4500014	花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	亞洲不含日本	09/16	-2.85	-4.77	4.56	4.86	11.21	-11.75	20.72
455615	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-2.85	-4.77	4.56	4.86	11.21	-11.75	20.72
08052	富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	全球	09/16	-0.76	-0.18	3.40	4.76	11.07	25.26	13.89
5000047	花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)	全球	09/16	-0.76	-0.18	3.40	4.76	11.07	25.26	13.89
4600007	花-景順亞洲動力基金C(美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.26	-1.86	5.70	4.75	15.41	13.60	39.69
463159	景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.26	-1.86	5.70	4.75	15.41	13.60	39.69
035811	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-3.11	-5.02	4.27	4.56	10.93	-11.98	20.41
14012	摩根南韓基金	韓國	09/13	-1.37	-4.13	-3.94	4.37	17.00	-10.69	32.70
141026	摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)	韓國	09/13	-1.37	-4.13	-3.94	4.37	17.00	-10.69	32.70
5100035	花-摩根南韓基金(美元)	韓國	09/13	-1.37	-4.13	-3.94	4.37	17.00	-10.69	32.70
2200015	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)	新興市場	09/16	0.16	0.82	8.41	4.36	4.64	-20.01	-13.73
22052	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	新興市場	09/16	0.16	0.82	8.41	4.36	4.64	-20.01	-13.73
224138	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	0.16	0.82	8.41	4.36	4.64	-20.01	-13.73
2200014	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)	新興市場	09/16	-0.06	0.71	8.45	4.34	4.11	-20.08	-13.51
22053	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	新興市場	09/16	-0.06	0.71	8.45	4.34	4.11	-20.08	-13.51
224139	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-0.06	0.71	8.45	4.34	4.11	-20.08	-13.51
4600006	花-景順亞洲動力基金A(美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.26	-1.98	5.38	4.13	14.12	11.64	35.61
463158	景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.26	-1.98	5.38	4.13	14.12	11.64	35.61
2900013	花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)	新興市場	09/16	-3.30	-1.95	3.11	3.52	13.39	-12.46	7.39
29093	貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	09/16	-3.30	-1.95	3.11	3.52	13.39	-12.46	7.39
296055	貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-3.30	-1.95	3.11	3.52	13.39	-12.46	7.39
08027	富達基金-印尼基金(A股美元)	印尼	09/16	3.86	20.89	3.78	3.43	5.29	31.07	5.43
5000036	花-富達基金—印尼基金(A股美元)	印尼	09/16	3.86	20.89	3.78	3.43	5.29	31.07	5.43
502030	富達印尼基金(原澳盛銀行基金)	印尼	09/16	3.86	20.89	3.78	3.43	5.29	31.07	5.43
2900015	花-貝萊德新興市場基金A2(美元)	新興市場	09/16	-3.11	-1.62	3.10	3.38	13.79	-12.35	7.28
29092	貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	09/16	-3.11	-1.62	3.10	3.38	13.79	-12.35	7.28
296005	貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	新興市場	09/16	-3.11	-1.62	3.10	3.38	13.79	-12.35	7.28
5000024	花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)	亞洲不含日本	09/16	-4.67	-7.27	1.55	3.20	14.12	6.93	16.47
1100033	花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	大中華	09/16	-1.75	-3.59	4.87	3.14	-0.87	-29.47	-25.30
11035	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	大中華	09/16	-1.75	-3.59	4.87	3.14	-0.87	-29.47	-25.30
113156	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-1.75	-3.59	4.87	3.14	-0.87	-29.47	-25.30
5000025	花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	-4.52	-7.26	1.49	2.94	14.29	6.88	16.32
08010	富達基金-太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	09/16	-0.11	-1.82	0.96	2.79	9.65	-17.78	8.08
5000042	花-富達基金—太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	09/16	-0.11	-1.82	0.96	2.79	9.65	-17.78	8.08
502027	富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/16	-0.11	-1.82	0.96	2.79	9.65	-17.78	8.08
2900123	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	亞洲不含日本	09/16	-3.81	-4.06	3.23	2.62	9.61	-4.45	11.12
2900124	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	09/16	-3.62	-3.75	3.24	2.46	10.01	-4.34	11.01
08008	富達基金-泰國基金(A股美元)	泰國	09/16	13.09	16.55	12.43	2.46	1.46	1.60	-20.64
5000048	花-富達基金—泰國基金(A股美元)	泰國	09/16	13.09	16.55	12.43	2.46	1.46	1.60	-20.64
502017	富達泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	09/16	13.09	16.55	12.43	2.46	1.46	1.60	-20.64
08071	富達太平洋A股美避	太平洋地區(含日本)	09/16	-1.90	-5.70	-0.47	2.37	13.79	-2.14	27.41
082098	富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	09/16	-1.90	-5.70	-0.47	2.37	13.79	-2.14	27.41
2900014	花-貝萊德新興市場基金C2(美元)	新興市場	09/16	-3.19	-1.93	2.44	2.07	11.00	-15.59	0.79
18004	利安資金韓國基金(美元)	韓國	09/13	-2.58	-7.29	-3.80	1.94	9.44	-5.60	30.98
18003	利安資金韓國基金(新元)	韓國	09/13	-2.89	-7.28	-3.96	1.83	9.41	-5.69	30.26
2900009	花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)	中國	09/16	-3.90	-5.33	5.10	1.70	-12.76	-41.94	-24.53
29072	貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	中國	09/16	-3.90	-5.33	5.10	1.70	-12.76	-41.94	-24.53
296108	貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-3.90	-5.33	5.10	1.70	-12.76	-41.94	-24.53
14111	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	拉丁美洲	09/16	-2.79	6.68	-6.57	1.58	26.26	27.94	15.70
5100028	花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	拉丁美洲	09/16	-2.79	6.68	-6.57	1.58	26.26	27.94	15.70
511914	摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-2.79	6.68	-6.57	1.58	26.26	27.94	15.70
141086	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	09/16	-2.78	6.67	-6.59	1.56	26.17	27.91	15.67
2900125	花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元	中國	09/16	-4.32	-3.54	4.37	1.02	-3.55	-41.50	-23.94
29022	貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	09/16	-4.32	-3.54	4.37	1.02	-3.55	-41.50	-23.94
296185	貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-4.32	-3.54	4.37	1.02	-3.55	-41.50	-23.94
351210	NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	09/13	-2.46	-10.21	-3.31	0.90	-0.98	-36.80	-14.59
431413	瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-3.33	-6.95	5.56	0.78	-6.04	-29.08	-21.42
082118	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.43	-3.64	3.50	0.77	5.18	-9.21	10.41
082087	富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.43	-3.65	3.49	0.74	5.17	-9.20	10.39
5000043	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)	亞洲不含日本	09/16	-1.43	-3.65	3.49	0.74	5.17	-9.20	10.39
08003	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.27	-3.56	3.48	0.59	5.35	-9.23	10.31
5000044	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	-1.27	-3.56	3.48	0.59	5.35	-9.23	10.31
502005	富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.27	-3.56	3.48	0.59	5.35	-9.23	10.31
082119	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	09/16	-1.28	-3.65	3.43	0.54	5.30	-9.25	10.27
1100034	花-景順大中華基金A(美元)	大中華	09/16	-2.86	-5.02	2.79	-0.13	4.35	-18.40	-15.55
11017	景順大中華基金A股美元	大中華	09/16	-2.86	-5.02	2.79	-0.13	4.35	-18.40	-15.55
113139	景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-2.86	-5.02	2.79	-0.13	4.35	-18.40	-15.55
08006	富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	大中華	09/16	-5.14	-8.99	0.24	-0.28	0.49	-24.65	-5.69
5000034	花-富達基金—大中華基金(A股美元)	大中華	09/16	-5.14	-8.99	0.24	-0.28	0.49	-24.65	-5.69
502085	富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-5.14	-8.99	0.24	-0.28	0.49	-24.65	-5.69
08014	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	09/16	-3.46	3.22	-5.99	-0.54	15.80	6.57	-2.70
5000039	花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	09/16	-3.46	3.22	-5.99	-0.54	15.80	6.57	-2.70
502023	富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-3.46	3.22	-5.99	-0.54	15.80	6.57	-2.70
2900126	花-貝萊德中國基金A2美元	中國	09/16	-5.18	-6.89	2.76	-1.73	-8.18	-32.59	-14.94
29021	貝萊德中國基金A2美元	中國	09/16	-5.18	-6.89	2.76	-1.73	-8.18	-32.59	-14.94
296184	貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-5.18	-6.89	2.76	-1.73	-8.18	-32.59	-14.94
29112	貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	09/16	-5.22	-6.92	2.76	-1.74	N/A	N/A	N/A
2900010	花-貝萊德中國基金A2(港幣)	中國	09/16	-5.16	-6.87	2.77	-1.74	-8.23	-32.68	-15.10
0500016	花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	拉丁美洲	09/13	-1.35	4.17	-6.60	-1.98	15.69	29.88	14.31
05006	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	09/13	-1.35	4.17	-6.60	-1.98	15.69	29.88	14.31
477008	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/13	-1.35	4.17	-6.60	-1.98	15.69	29.88	14.31
0500015	花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	拉丁美洲	09/13	-1.87	4.36	-6.76	-2.11	16.25	29.55	14.01
477028	霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/13	-1.87	4.36	-6.76	-2.11	16.25	29.55	14.01
2900075	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	拉丁美洲	09/16	-1.55	8.69	-4.67	-2.75	18.36	12.14	-13.11
2800001	花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)	全球	09/16	1.46	4.08	1.68	-2.77	-2.19	8.08	17.15
28002	DWS投資全球神農基金LC	全球	09/16	1.46	4.08	1.68	-2.77	-2.19	8.08	17.15
280604	德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.46	4.08	1.68	-2.77	-2.19	8.08	17.15
2800002	花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)	全球	09/16	1.65	4.43	1.68	-2.91	-1.85	8.19	17.03
28001	DWS投資全球神農基金USD LC	全球	09/16	1.65	4.43	1.68	-2.91	-1.85	8.19	17.03
280603	德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)	全球	09/16	1.65	4.43	1.68	-2.91	-1.85	8.19	17.03
431415	瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	印尼	09/13	4.89	13.96	-0.23	-3.96	-4.30	25.33	-9.35
09067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	拉丁美洲	09/16	-2.64	3.62	-9.80	-4.26	11.36	22.53	-1.17
0900024	花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	拉丁美洲	09/16	-2.64	3.61	-9.80	-4.26	11.44	22.50	-1.20
09007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	拉丁美洲	09/16	-2.64	3.61	-9.80	-4.26	11.44	22.50	-1.20
095105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-2.64	3.61	-9.80	-4.26	11.44	22.50	-1.20
20009	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	拉丁美洲	09/13	-1.98	4.93	-9.44	-4.61	13.34	18.43	-6.03
2200071	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	拉丁美洲	09/16	-3.78	4.99	-7.23	-4.90	13.92	22.42	15.18
22020	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	拉丁美洲	09/16	-3.78	4.99	-7.23	-4.90	13.92	22.42	15.18
224076	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-3.78	4.99	-7.23	-4.90	13.92	22.42	15.18
2200072	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	拉丁美洲	09/16	-3.99	4.87	-7.19	-4.92	13.35	22.31	15.49
22045	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	拉丁美洲	09/16	-3.99	4.87	-7.19	-4.92	13.35	22.31	15.49
224114	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-3.99	4.87	-7.19	-4.92	13.35	22.31	15.49
14129	摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	大中華	09/13	-2.60	-9.09	-2.05	-5.00	-8.31	-32.30	2.64
2900073	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	拉丁美洲	09/16	-2.93	6.66	-6.55	-5.11	22.86	29.51	0.02
29011	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	09/16	-2.93	6.66	-6.55	-5.11	22.86	29.51	0.02
296113	貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-2.93	6.66	-6.55	-5.11	22.86	29.51	0.02
2900074	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	拉丁美洲	09/16	-2.75	7.00	-6.56	-5.26	23.29	29.63	-0.10
29010	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	09/16	-2.75	7.00	-6.56	-5.26	23.29	29.63	-0.10
296112	貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	09/16	-2.75	7.00	-6.56	-5.26	23.29	29.63	-0.10
14059	摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	大中華	09/13	-2.94	-9.41	-2.40	-5.35	-8.64	-32.56	2.23
5100027	花-JPM大中華基金(美元)	大中華	09/13	-2.94	-9.41	-2.40	-5.35	-8.64	-32.56	2.23
511080	摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/13	-2.94	-9.41	-2.40	-5.35	-8.64	-32.56	2.23
2200064	花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	大中華	09/16	-2.19	-8.12	-1.32	-5.36	-6.41	-25.22	-1.55
224140	施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/16	-2.19	-8.12	-1.32	-5.36	-6.41	-25.22	-1.55
2900146	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	拉丁美洲	09/16	-2.83	6.95	-6.82	-5.98	21.31	25.62	-3.16
2900004	花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	拉丁美洲	09/16	-2.83	6.67	-7.12	-6.43	20.26	24.87	-6.13
2700013	花-法巴巴西股票基金	巴西	09/13	-2.01	10.62	-6.22	-6.66	-2.07	0.14	-22.59
270318	法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	巴西	09/13	-2.01	10.62	-6.22	-6.66	-2.07	0.14	-22.59
27033	法巴巴西股票基金 C (美元)	巴西	09/13	-2.01	10.62	-6.22	-6.66	-2.07	0.14	-22.59
03005	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	香港	09/16	-1.19	-4.73	4.12	-7.30	-10.47	-23.58	-20.08
035817	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	09/16	-1.19	-4.73	4.12	-7.30	-10.47	-23.58	-20.08
4500007	花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）	香港	09/16	-1.19	-4.73	4.12	-7.30	-10.47	-23.58	-20.08
455604	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	09/16	-1.19	-4.73	4.12	-7.30	-10.47	-23.58	-20.08
1100046	花-景順中國基金A股(澳幣對沖)	中國	09/16	-2.59	-6.03	1.04	-7.46	-19.49	-44.58	-46.25
11045	景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	中國	09/16	-2.59	-6.03	1.04	-7.46	-19.49	-44.58	-46.25
113168	景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-2.59	-6.03	1.04	-7.46	-19.49	-44.58	-46.25
18010	利安資金泰國基金(美元)	泰國	09/13	17.68	13.08	2.21	-7.87	-10.77	-1.84	-28.56
18009	利安資金泰國基金(新元)	泰國	09/13	17.33	13.09	2.14	-7.89	-10.73	-1.86	-28.56
1100048	花-景順中國基金A(歐元對沖)	中國	09/16	-2.83	-4.24	0.39	-7.99	-10.85	-44.29	-45.46
11046	景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	中國	09/16	-2.83	-4.24	0.39	-7.99	-10.85	-44.29	-45.46
113169	景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-2.83	-4.24	0.39	-7.99	-10.85	-44.29	-45.46
25002	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	大中華	09/13	-7.04	-11.53	-5.20	-8.17	-12.03	-27.83	-18.67
48003	霸菱全球農業基金-A類美元	全球	09/13	1.86	-0.58	-0.43	-8.99	-13.91	4.13	25.43
48002	霸菱全球農業基金-A類歐元	全球	09/13	1.03	-0.23	-0.60	-9.05	-12.23	3.67	25.46
48001	霸菱全球農業基金-A類英鎊	全球	09/13	1.19	-0.51	-0.34	-9.08	-12.16	4.05	24.96
0500025	花-霸菱香港中國基金(美元)	中國	09/13	-3.61	-7.68	-0.32	-9.25	-18.73	-40.78	-18.05
477010	霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	09/13	-3.61	-7.68	-0.32	-9.25	-18.73	-40.78	-18.05
0500026	花-霸菱香港中國基金(歐元)	中國	09/13	-4.39	-7.34	-0.51	-9.32	-17.15	-41.04	-18.05
477023	霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	09/13	-4.39	-7.34	-0.51	-9.32	-17.15	-41.04	-18.05
0300006	花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	中國	09/16	-3.77	-7.57	-0.23	-10.11	-14.20	-32.00	-19.60
03016	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/16	-3.77	-7.57	-0.23	-10.11	-14.20	-32.00	-19.60
035820	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-3.77	-7.57	-0.23	-10.11	-14.20	-32.00	-19.60
455614	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-3.77	-7.57	-0.23	-10.11	-14.20	-32.00	-19.60
11047	景順中國新世代基金A-年配息股美元	中國	09/16	-3.64	-7.48	-1.11	-10.55	-15.25	-35.96	-39.47
4600021	花-景順中國基金A(美元)	中國	09/16	-3.64	-7.48	-1.11	-10.55	-15.25	-35.96	-39.47
463169	景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-3.64	-7.48	-1.11	-10.55	-15.25	-35.96	-39.47
2200065	花-施羅德環球香港基金	香港	09/16	-0.48	-6.34	-1.76	-10.63	-13.15	-23.42	-20.31
22023	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	香港	09/16	-0.48	-6.34	-1.76	-10.63	-13.15	-23.42	-20.31
224008	施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	香港	09/16	-0.48	-6.34	-1.76	-10.63	-13.15	-23.42	-20.31
0800030	花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)	中國	09/16	-5.85	-10.90	-4.06	-11.17	-4.49	-6.33	-12.42
082083	富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-5.85	-10.90	-4.06	-11.17	-4.49	-6.33	-12.42
5000023	花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)	中國	09/16	-5.68	-10.89	-4.09	-11.34	-4.36	-6.44	-12.52
502082	富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-5.68	-10.89	-4.09	-11.34	-4.36	-6.44	-12.52
440704	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	中國	09/13	-3.79	-10.01	-2.36	-13.03	-23.10	-44.84	-19.98
440703	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	中國	09/13	-4.28	-9.86	-2.52	-13.07	-22.84	-44.91	-20.03
431424	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-4.67	-8.22	1.09	-13.46	-26.23	-44.56	-45.58
224147	施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-1.95	-8.25	-3.68	-14.54	-20.02	-34.80	-21.10
27034	法巴巴西股票基金年配 (美元)	巴西	09/13	-2.02	10.63	-14.17	-14.59	-10.64	-8.62	-29.36
2500015	花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	09/13	-6.77	-12.10	-6.58	-14.74	-19.10	-35.28	-34.70
25007	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	09/13	-6.77	-12.10	-6.58	-14.74	-19.10	-35.28	-34.70
013304	安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)	中國	09/13	-3.57	-9.15	-4.07	-14.76	-24.94	-40.70	-34.69
09052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	大中華	09/13	-4.73	-7.03	-2.40	-15.83	-23.39	-46.83	-39.99
095121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	大中華	09/13	-4.73	-7.03	-2.40	-15.83	-23.39	-46.83	-39.99
14127	摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	中國	09/16	-4.85	-11.90	-4.12	-15.85	-23.76	-42.18	-19.47
14058	摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	09/16	-4.86	-11.90	-4.14	-15.86	-23.77	-42.21	-19.46
5100008	花-JPM中國基金(美元)	中國	09/16	-4.86	-11.90	-4.14	-15.86	-23.77	-42.21	-19.46
511079	摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	中國	09/16	-4.86	-11.90	-4.14	-15.86	-23.77	-42.21	-19.46
09091	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/16	-1.17	-6.29	-4.05	-57.80	N/A	N/A	N/A
09093	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/16	-0.21	-2.86	-2.20	-77.64	N/A	N/A	N/A
0900030	花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股	新興歐洲	09/16	-0.21	-8.26	-7.64	-79.13	N/A	N/A	N/A
09092	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/16	-0.21	-8.26	-7.64	-79.13	N/A	N/A	N/A
14133	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	-0.73	4.92	5.12	N/A	N/A	N/A	N/A
5100040	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	-0.73	4.92	5.12	N/A	N/A	N/A	N/A
511918	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	-0.73	4.92	5.12	N/A	N/A	N/A	N/A
11067	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	09/13	2.29	-1.93	1.91	N/A	N/A	N/A	N/A
4600034	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	09/13	2.29	-1.93	1.91	N/A	N/A	N/A	N/A
463178	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	09/13	2.29	-1.93	1.91	N/A	N/A	N/A	N/A
11070	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/16	5.03	13.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4600035	花-景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/16	5.03	13.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
463179	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/16	5.03	13.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2200118	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	2.66	5.61	7.88	N/A	N/A	N/A	N/A
224177	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	2.66	5.61	7.88	N/A	N/A	N/A	N/A
2200116	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	3.95	8.12	9.55	N/A	N/A	N/A	N/A
224175	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	3.95	8.12	9.55	N/A	N/A	N/A	N/A
2200115	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	09/16	3.95	10.28	12.38	N/A	N/A	N/A	N/A
2900155	花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	09/16	-1.99	2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29116	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	09/16	-1.99	2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
296200	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	09/16	-1.99	2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2900156	花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	09/16	-1.17	5.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29117	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	09/16	-1.17	5.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
296201	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	09/16	-1.17	5.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03054	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4500021	花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
455622	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	-2.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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