投資地區
投資標的
台灣總代理
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
0100002
花-安本亞洲小型公司基金(美元)
中小型股
09/18
1.39
0.55
13.47
22.80
29.62
11.78
32.84
01020
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
中小型股
09/18
1.39
0.55
13.47
22.80
29.62
11.78
32.84
013315
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
1.39
0.55
13.47
22.80
29.62
11.78
32.84
09074
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
中小型股
09/18
0.74
4.27
12.50
22.18
33.67
23.62
53.44
09073
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
中小型股
09/18
0.61
4.15
12.39
22.09
33.50
23.45
53.23
0200003
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息
股票型
09/18
-2.30
-1.42
8.28
20.59
34.61
-2.63
23.17
0800082
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
非投資等級債券
09/18
0.11
1.19
7.88
19.34
19.26
-23.86
-25.24
082094
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
0.11
1.19
7.88
19.34
19.26
-23.86
-25.24
2200002
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)
股票型
09/18
-0.41
0.77
9.20
19.19
31.58
18.90
32.57
22051
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.41
0.77
9.20
19.19
31.58
18.90
32.57
224068
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.41
0.77
9.20
19.19
31.58
18.90
32.57
2200001
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積
股票型
09/18
-0.41
0.77
9.20
19.19
31.57
18.91
32.57
22050
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積
股票型
09/18
-0.41
0.77
9.20
19.19
31.57
18.91
32.57
224067
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.41
0.77
9.20
19.19
31.57
18.91
32.57
0200012
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)
股票型
09/18
-1.94
-4.57
6.11
18.29
20.00
-10.53
14.21
2900008
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息)
債券型
09/18
1.57
3.72
9.64
17.39
12.64
-6.89
-8.37
29028
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
1.57
3.72
9.64
17.39
12.64
-6.89
-8.37
296197
貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.57
3.72
9.64
17.39
12.64
-6.89
-8.37
0200018
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息
股票型
09/18
-3.04
-4.08
6.88
17.30
14.46
-8.08
10.50
2500016
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息
非投資等級債券
09/18
-1.65
0.42
6.16
17.16
20.66
-17.08
-30.78
2500007
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)
非投資等級債券
09/18
-1.65
0.42
6.16
17.15
20.61
-17.11
-25.33
14013
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)
股票型
09/17
-0.33
1.42
6.96
16.35
28.22
25.39
30.95
141031
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.33
1.42
6.96
16.35
28.22
25.39
30.95
5100034
花-摩根澳洲基金(美元)
股票型
09/17
-0.33
1.42
6.96
16.35
28.22
25.39
30.95
351213
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/16
-2.89
-2.03
8.37
16.09
22.75
-5.49
9.30
1300009
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份
股票型
09/16
-0.48
-2.43
9.51
15.95
24.62
3.78
17.02
0800026
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)
非投資等級債券
09/18
-1.15
-0.14
5.21
15.03
21.72
-15.40
-20.85
082074
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
-1.15
-0.14
5.21
15.03
21.72
-15.40
-20.85
0800025
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)
非投資等級債券
09/18
-1.41
-0.18
5.24
15.00
21.48
-15.40
-20.69
082075
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
-1.41
-0.18
5.24
15.00
21.48
-15.40
-20.69
0800050
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
非投資等級債券
09/18
-1.15
-0.12
5.19
14.97
21.67
-15.49
-20.97
082038
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
-1.15
-0.12
5.19
14.97
21.67
-15.49
-20.97
0800005
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
非投資等級債券
09/18
-1.16
-0.14
5.17
14.94
21.67
-15.47
-20.94
082101
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/18
-1.16
-0.14
5.17
14.94
21.67
-15.47
-20.94
11007
景順亞洲機遇股票基金C股美元
股票型
09/18
-1.65
-1.53
7.78
14.91
21.81
-0.80
10.81
372301
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.94
-1.26
4.30
14.31
18.39
12.37
4.13
1100007
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)
股票型
09/18
-1.71
-1.68
7.46
14.22
20.34
-2.58
7.52
113145
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.71
-1.68
7.46
14.22
20.34
-2.58
7.52
0300017
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)
債券型
09/18
1.43
3.43
8.99
14.07
9.74
-17.60
-23.88
0300021
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)
債券型
09/18
1.43
3.43
8.99
14.07
9.74
-17.60
-23.88
113164
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
0.73
2.13
10.05
13.92
7.81
-15.40
-13.24
0200009
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息
股票型
09/18
-4.12
-5.08
4.59
13.61
19.42
5.14
25.32
14011
摩根亞洲小型企業基金
中小型股
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
141010
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
5100038
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)
中小型股
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
0200010
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息
股票型
09/18
-4.25
-5.14
4.44
13.46
19.28
5.03
25.16
2900007
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)
債券型
09/18
0.24
2.35
6.91
13.22
15.58
4.05
-1.85
29027
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.24
2.35
6.91
13.22
15.58
4.05
-1.85
296188
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.24
2.35
6.91
13.22
15.58
4.05
-1.85
2900001
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
債券型
09/18
0.28
2.36
6.87
13.22
15.64
4.06
-1.87
29026
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.28
2.36
6.87
13.22
15.64
4.06
-1.87
296152
貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.28
2.36
6.87
13.22
15.64
4.06
-1.87
2900006
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A3(美元)-配息
債券型
09/18
0.32
2.33
6.87
13.22
15.67
4.06
-1.82
29016
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.32
2.33
6.87
13.22
15.67
4.06
-1.82
296167
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.32
2.33
6.87
13.22
15.67
4.06
-1.82
113144
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.08
-0.04
10.62
13.22
18.21
-5.76
3.41
4600005
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)
股票型
09/18
-0.08
-0.04
10.62
13.22
18.21
-5.76
3.41
1100005
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)
股票型
09/18
-0.11
-0.02
10.60
13.18
18.17
-5.74
3.41
11019
景順亞洲消費動力基金A股美元
股票型
09/18
-0.11
-0.02
10.60
13.18
18.17
-5.74
3.41
113143
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.11
-0.02
10.60
13.18
18.17
-5.74
3.41
270263
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.51
3.23
8.82
12.72
9.10
-6.93
-11.06
26001
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
股票型
09/17
-2.42
-3.31
1.67
12.24
30.04
4.75
44.74
0200011
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險
股票型
09/18
-3.82
-4.68
3.46
11.55
13.81
-4.41
15.19
27025
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)
股票型
09/18
-1.04
-2.70
9.23
11.02
13.91
-6.88
5.58
270275
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.04
-2.70
9.23
11.02
13.91
-6.88
5.58
2200013
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)
中小型股
09/18
0.12
-1.97
5.76
10.73
20.37
10.08
40.37
113155
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.67
0.94
7.45
10.26
11.58
-4.31
-5.46
0300019
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)
債券型
09/18
0.16
2.17
6.36
10.03
12.24
-8.31
-19.06
0300020
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)
債券型
09/18
0.16
2.17
6.36
10.03
12.24
-8.31
-19.06
0100001
花-安本亞太股票基金(美元)
股票型
09/18
-0.71
0.36
7.40
9.60
10.03
-7.91
13.72
01001
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元
股票型
09/18
-0.71
0.36
7.40
9.60
10.03
-7.91
13.72
013301
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.71
0.36
7.40
9.60
10.03
-7.91
13.72
082078
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.70
-2.99
6.70
9.34
15.52
-6.62
7.22
224125
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.75
4.40
5.83
9.32
20.52
6.91
5.74
2200017
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)
股票型
09/17
-1.29
-2.48
8.82
9.31
14.46
0.05
31.61
224083
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-1.29
-2.48
8.82
9.31
14.46
0.05
31.61
2200009
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型
債券型
09/18
0.76
4.41
5.82
9.28
20.49
6.87
5.72
224126
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.76
4.41
5.82
9.28
20.49
6.87
5.72
082103
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.50
-2.99
6.63
9.28
15.74
-6.69
6.89
08026
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)
股票型
09/18
-1.49
-3.00
6.65
9.27
15.75
-6.67
6.91
082102
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.49
-3.00
6.65
9.27
15.75
-6.67
6.91
27019
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.21
1.92
6.13
8.79
12.20
4.18
-4.59
270266
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.21
1.92
6.13
8.79
12.20
4.18
-4.59
2700001
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)
債券型
09/18
0.20
1.91
6.13
8.76
12.17
4.17
-4.62
27018
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.20
1.91
6.13
8.76
12.17
4.17
-4.62
270236
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.20
1.91
6.13
8.76
12.17
4.17
-4.62
035812
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.76
-4.06
5.86
8.76
6.65
-23.72
7.42
2200018
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)
股票型
09/17
-1.33
-2.60
8.55
8.76
13.32
-1.45
28.36
22026
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
股票型
09/17
-1.33
-2.60
8.55
8.76
13.32
-1.45
28.36
224082
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-1.33
-2.60
8.55
8.76
13.32
-1.45
28.36
2200016
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)
股票型
09/17
-1.66
-2.84
8.46
8.61
12.62
-1.11
27.74
22043
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積
股票型
09/17
-1.66
-2.84
8.46
8.61
12.62
-1.11
27.74
224112
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-1.66
-2.84
8.46
8.61
12.62
-1.11
27.74
03003
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/17
1.14
-2.37
4.68
7.64
10.63
-9.62
18.44
4500011
花-安聯小龍基金
股票型
09/17
1.14
-2.37
4.68
7.64
10.63
-9.62
18.44
455610
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
1.14
-2.37
4.68
7.64
10.63
-9.62
18.44
2900005
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)
股票型
09/18
-1.91
-2.96
5.20
7.26
5.72
-17.03
-0.45
2200007
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息
債券型
09/18
0.06
1.32
4.35
6.86
13.01
19.22
14.33
22024
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
0.06
1.32
4.35
6.86
13.01
19.22
14.33
224080
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.06
1.32
4.35
6.86
13.01
19.22
14.33
2200008
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)
債券型
09/18
0.06
1.32
4.35
6.86
13.01
19.22
14.32
22014
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
09/18
0.06
1.32
4.35
6.86
13.01
19.22
14.32
224070
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.06
1.32
4.35
6.86
13.01
19.22
14.32
224104
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.25
1.19
4.48
6.48
12.34
19.65
14.52
2200006
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息
債券型
09/18
-0.25
1.19
4.48
6.48
12.33
19.65
14.54
224105
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
-0.25
1.19
4.48
6.48
12.33
19.65
14.54
4600007
花-景順亞洲動力基金C(美元)
股票型
09/18
-0.74
-1.75
5.84
6.45
16.02
13.73
42.15
463159
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.74
-1.75
5.84
6.45
16.02
13.73
42.15
4600006
花-景順亞洲動力基金A(美元)
股票型
09/18
-0.81
-1.94
5.44
5.82
14.64
11.58
37.84
463158
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.81
-1.94
5.44
5.82
14.64
11.58
37.84
03017
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-2.94
-4.95
3.74
5.79
11.10
-12.44
20.78
4500014
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
股票型
09/18
-2.94
-4.95
3.74
5.79
11.10
-12.44
20.78
455615
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.94
-4.95
3.74
5.79
11.10
-12.44
20.78
035811
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.94
-4.94
3.74
5.77
11.13
-12.47
20.75
3000007
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)
股票型
09/16
-3.32
-3.34
5.90
5.37
17.85
2.80
19.05
5000024
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)
股票型
09/18
-3.86
-7.27
1.70
4.29
15.08
7.61
18.52
5000025
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)
股票型
09/18
-3.68
-7.31
1.62
4.20
15.29
7.49
18.12
2900124
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元
股票型
09/18
-3.19
-3.95
3.02
4.03
10.50
-4.79
11.84
2900123
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元
股票型
09/18
-3.53
-4.01
3.01
3.60
9.93
-4.69
11.94
082118
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.40
-4.78
3.36
1.34
5.21
-9.85
11.51
082087
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.41
-4.79
3.35
1.31
5.18
-9.83
11.51
5000043
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)
股票型
09/18
-1.41
-4.79
3.35
1.31
5.18
-9.83
11.51
082119
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.19
-4.77
3.31
1.27
5.40
-9.92
11.22
08003
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)
股票型
09/18
-1.27
-4.82
3.25
1.21
5.35
-10.01
11.14
5000044
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)
股票型
09/18
-1.27
-4.82
3.25
1.21
5.35
-10.01
11.14
502005
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.27
-4.82
3.25
1.21
5.35
-10.01
11.14
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