投資地區
投資標的
台灣總代理
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
18018
利安資金新加坡均衡基金(美元)
亞洲
09/13
6.97
11.85
21.64
25.08
33.63
25.36
25.28
18017
利安資金新加坡均衡基金(新元)
亞洲
09/13
6.64
11.87
21.53
24.99
33.71
25.35
25.23
0200006
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息
新興市場
09/16
-1.00
1.02
9.67
23.47
27.58
-5.08
7.74
02122
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
新興市場
09/16
-1.00
1.02
9.67
23.47
27.58
-5.08
7.74
0200007
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息
新興市場
09/16
-1.30
2.87
8.81
22.60
40.24
-4.56
9.90
02121
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
新興市場
09/16
-1.30
2.87
8.81
22.60
40.24
-4.56
9.90
1500050
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
09/13
2.05
2.24
8.61
22.22
25.37
9.26
32.82
1500001
花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險
美國
09/13
2.04
4.72
8.80
21.02
39.02
11.33
34.08
15008
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
09/13
2.04
4.72
8.80
21.02
39.02
11.33
34.08
158508
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
2.04
4.72
8.80
21.02
39.02
11.33
34.08
0200008
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息
新興市場
09/16
-2.07
-0.62
7.39
19.66
32.89
8.66
21.87
02120
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
新興市場
09/16
-2.07
-0.62
7.39
19.66
32.89
8.66
21.87
2900127
花-貝萊德環球資產配置基金HEDGEDA2澳幣
全球
09/16
1.61
3.51
8.36
19.60
22.23
3.82
28.15
29003
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣
全球
09/16
1.61
3.51
8.36
19.60
22.23
3.82
28.15
296164
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.61
3.51
8.36
19.60
22.23
3.82
28.15
0200005
花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元)
新興市場
09/16
-2.13
-0.66
7.42
19.54
32.74
8.65
21.85
02119
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
新興市場
09/16
-2.13
-0.66
7.42
19.54
32.74
8.65
21.85
1500002
花-駿利亨德森平衡基金A2美元
美國
09/13
1.51
2.04
8.52
19.45
31.21
26.93
48.23
15007
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
09/13
1.51
2.04
8.52
19.45
31.21
26.93
48.23
158507
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
1.51
2.04
8.52
19.45
31.21
26.93
48.23
1500051
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
09/13
1.19
1.76
8.20
19.08
30.83
26.56
47.88
1500003
花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元)
美國
09/13
1.44
1.79
7.98
18.27
28.64
23.19
40.97
15025
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
美國
09/13
1.44
1.79
7.98
18.27
28.64
23.19
40.97
158607
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
1.44
1.79
7.98
18.27
28.64
23.19
40.97
0300029
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
美國
09/16
1.96
1.36
6.92
17.95
27.94
1.95
38.74
03031
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
1.96
1.36
6.92
17.95
27.94
1.95
38.74
035814
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.96
1.36
6.92
17.95
27.94
1.95
38.74
2400012
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避
全球
09/12
4.08
4.27
7.77
17.79
29.32
2.69
14.31
24021
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
4.08
4.27
7.77
17.79
29.32
2.69
14.31
224095
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞洲
09/16
0.71
2.12
10.13
17.61
12.02
-1.68
-1.47
3200002
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖)
亞洲
09/16
0.71
2.12
10.13
17.61
12.02
-1.68
-1.47
32003
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
亞洲
09/16
0.71
2.12
10.13
17.61
12.02
-1.68
-1.47
1400040
花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)
全球
09/16
1.75
4.82
10.77
17.51
17.36
7.21
13.34
14086
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.75
4.82
10.77
17.51
17.36
7.21
13.34
141046
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.75
4.82
10.77
17.51
17.36
7.21
13.34
14097
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
1.72
4.84
10.75
17.50
17.35
7.16
13.26
141904
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.72
4.84
10.75
17.50
17.35
7.16
13.26
02053
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.51
2.80
8.38
17.47
26.25
21.09
17.16
021566
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.51
2.80
8.38
17.47
26.25
21.09
17.16
02037
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.54
2.79
8.41
17.46
26.28
21.08
17.22
021567
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.54
2.79
8.41
17.46
26.28
21.08
17.22
021546
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.49
2.81
8.40
17.46
26.30
21.05
17.13
09079
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)
全球
09/16
-0.35
1.28
6.55
17.38
33.06
15.14
16.63
31003
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.77
5.42
10.08
17.19
35.22
31.11
35.90
31002
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.77
5.43
10.09
17.11
35.14
30.99
35.85
31001
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.98
5.27
9.69
16.74
35.18
31.08
35.63
1400044
花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息)
全球
09/16
1.42
6.71
9.81
16.54
28.46
7.56
14.12
14082
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.42
6.71
9.81
16.54
28.46
7.56
14.12
141044
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.42
6.71
9.81
16.54
28.46
7.56
14.12
2400011
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元
全球
09/12
3.24
2.95
7.59
16.52
24.57
17.80
26.19
24012
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
3.24
2.95
7.59
16.52
24.57
17.80
26.19
08033
富達環球增長精選組合基金
全球
09/16
0.30
1.06
7.37
16.50
21.93
12.97
8.59
5000033
花-富達增長基金A(美元)
全球
09/16
0.30
1.06
7.37
16.50
21.93
12.97
8.59
0300030
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
美國
09/16
0.79
2.17
7.44
16.49
21.28
4.19
33.66
0300034
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
美國
09/16
0.79
2.17
7.44
16.49
21.28
4.19
33.66
03032
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.79
2.17
7.44
16.49
21.28
4.19
33.66
035815
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.79
2.17
7.44
16.49
21.28
4.19
33.66
2400013
花-天利(盧森堡)-環資配-美元
全球
09/12
2.88
2.25
7.33
16.46
24.04
17.21
25.59
24002
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
2.88
2.25
7.33
16.46
24.04
17.21
25.59
2200060
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(澳幣對沖)月配
全球
09/16
1.72
3.99
8.54
16.23
19.78
5.72
9.13
224155
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.72
3.99
8.54
16.23
19.78
5.72
9.13
2900041
花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
全球
09/16
0.29
1.63
6.31
16.11
26.26
18.41
41.83
29002
貝萊德環球資產配置基金A2歐元
全球
09/16
0.29
1.63
6.31
16.11
26.26
18.41
41.83
296132
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.29
1.63
6.31
16.11
26.26
18.41
41.83
03051
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
-0.02
0.35
6.24
15.95
23.74
10.46
69.39
2900042
花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
全球
09/16
0.48
1.96
6.31
15.92
26.69
18.53
41.68
29001
貝萊德環球資產配置基金A2美元
全球
09/16
0.48
1.96
6.31
15.92
26.69
18.53
41.68
296131
貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.48
1.96
6.31
15.92
26.69
18.53
41.68
08035
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐洲
09/16
1.69
7.22
8.82
15.61
29.08
9.87
13.41
5000004
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)
歐洲
09/16
1.69
7.22
8.82
15.61
29.08
9.87
13.41
502045
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.69
7.22
8.82
15.61
29.08
9.87
13.41
0300028
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
美國
09/16
0.56
4.05
6.62
15.59
32.83
4.92
35.52
03037
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.56
4.05
6.62
15.59
32.83
4.92
35.52
035816
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.56
4.05
6.62
15.59
32.83
4.92
35.52
082145
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.70
7.21
8.80
15.59
29.13
9.91
13.43
A600004
花-羅素多元資產90基金B類股
全球
09/12
2.34
1.08
7.08
15.50
25.22
21.24
47.59
31005
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.96
8.92
10.68
15.45
32.06
13.39
19.05
1400013
花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
亞太不含日本
09/16
0.81
3.18
9.21
15.41
13.87
1.19
6.90
14089
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/16
0.81
3.18
9.21
15.41
13.87
1.19
6.90
141027
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞太不含日本
09/16
0.81
3.18
9.21
15.41
13.87
1.19
6.90
2900043
花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)
全球
09/16
0.37
1.86
5.99
15.18
24.72
14.92
37.84
03052
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.72
-0.34
5.51
15.15
22.82
9.66
N/A
224153
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.39
5.79
7.56
15.11
30.73
5.78
8.79
2200063
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(歐元對沖)季配
全球
09/16
1.39
5.79
7.56
15.09
30.73
5.79
8.83
224154
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.39
5.79
7.56
15.09
30.73
5.79
8.83
03053
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.78
-0.39
5.45
15.08
22.73
N/A
N/A
14052
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)
全球
09/13
0.92
1.53
6.24
14.77
20.93
19.21
30.72
141064
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)
全球
09/13
0.92
1.53
6.24
14.77
20.93
19.21
30.72
24037
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
3.82
3.50
6.38
14.68
23.39
-3.21
4.76
2900019
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險
全球
09/16
0.97
1.75
8.07
14.53
8.84
6.39
N/A
29100
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣
全球
09/16
0.97
1.75
8.07
14.53
8.84
6.39
N/A
021545
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-0.08
2.19
6.96
14.30
19.28
11.26
2.60
09090
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.50
3.12
8.08
13.95
30.45
23.10
33.67
0900017
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金
全球
09/16
-0.52
3.10
8.08
13.94
30.42
23.09
33.66
09012
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.52
3.10
8.08
13.94
30.42
23.09
33.66
095111
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-0.52
3.10
8.08
13.94
30.42
23.09
33.66
224058
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞洲
09/16
-0.40
0.50
7.82
13.78
15.46
10.93
6.66
3200001
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元)
亞洲
09/16
-0.40
0.50
7.82
13.78
15.46
10.93
6.66
32001
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
亞洲
09/16
-0.40
0.50
7.82
13.78
15.46
10.93
6.66
224059
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞洲
09/16
-0.40
0.49
7.81
13.77
15.45
10.92
6.66
3200003
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)
亞洲
09/16
-0.40
0.49
7.81
13.77
15.45
10.92
6.66
32002
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
亞洲
09/16
-0.40
0.49
7.81
13.77
15.45
10.92
6.66
1400045
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息)
全球
09/16
0.61
3.15
8.41
13.70
21.15
21.43
23.84
1400043
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計)
全球
09/16
0.61
3.15
8.42
13.70
21.11
21.39
23.77
14084
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
0.61
3.15
8.42
13.70
21.11
21.39
23.77
141047
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.61
3.15
8.42
13.70
21.11
21.39
23.77
1400041
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)
全球
09/16
0.61
3.14
8.41
13.69
21.09
21.35
23.69
14083
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.61
3.14
8.41
13.69
21.09
21.35
23.69
141045
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.61
3.14
8.41
13.69
21.09
21.35
23.69
2900018
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
全球
09/16
0.62
3.66
7.31
13.68
19.24
7.01
28.30
29101
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
全球
09/16
0.62
3.66
7.31
13.68
19.24
7.01
28.30
296033
貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.62
3.66
7.31
13.68
19.24
7.01
28.30
1400042
花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息)
全球
09/16
0.56
3.19
8.36
13.67
21.05
21.23
23.58
14119
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.56
3.19
8.36
13.67
21.05
21.23
23.58
14130
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.61
3.14
8.40
13.67
21.02
N/A
N/A
24029
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
2.63
1.48
5.93
13.37
18.29
10.44
15.05
1900032
花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
全球
09/16
1.20
5.86
8.33
13.32
13.66
-5.95
8.66
0800006
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)
歐洲
09/16
0.96
4.18
7.69
13.29
22.43
23.52
23.29
082096
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.96
4.18
7.69
13.29
22.43
23.52
23.29
A600003
花-羅素多元資產70基金B類股
全球
09/12
1.77
1.66
6.89
13.26
20.69
17.75
34.57
0800058
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)
全球
09/16
0.98
6.30
6.92
13.20
22.21
-0.58
1.80
08079
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
0.98
6.30
6.92
13.20
22.21
-0.58
1.80
0300032
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉)
美國
09/16
0.27
1.05
5.69
13.16
25.48
18.76
48.13
03029
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美國
09/16
0.27
1.05
5.69
13.16
25.48
18.76
48.13
455621
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.27
1.05
5.69
13.16
25.48
18.76
48.13
1300006
花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元)
全球
09/13
0.46
1.56
7.03
12.92
15.76
9.74
22.66
13011
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.46
1.56
7.03
12.92
15.76
9.74
22.66
113164
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
0.26
2.41
9.95
12.91
7.30
-15.85
-14.59
31006
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.14
5.27
9.28
12.67
24.69
28.41
27.76
09057
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.70
4.22
8.83
12.67
20.59
28.96
30.35
095154
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.70
4.22
8.83
12.67
20.59
28.96
30.35
31004
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.14
5.27
9.28
12.67
24.67
28.42
30.17
0300031
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
美國
09/16
-0.40
0.39
5.00
12.42
24.64
17.98
47.20
0300035
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
美國
09/16
-0.40
0.39
5.00
12.42
24.64
17.98
47.20
03030
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
-0.40
0.39
5.00
12.42
24.64
17.98
47.20
035813
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
-0.40
0.39
5.00
12.42
24.64
17.98
47.20
2200061
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)累積
全球
09/16
0.58
2.25
6.18
12.24
23.01
19.16
18.62
224151
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.58
2.25
6.18
12.24
23.01
19.16
18.62
03002
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
亞太
09/16
-2.72
-2.30
3.44
12.24
34.24
9.10
87.78
2200062
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A(美元)月配
全球
09/16
0.58
2.25
6.18
12.24
23.00
19.13
18.59
224152
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.58
2.25
6.18
12.24
23.00
19.13
18.59
A600002
花-羅素多元資產50基金B類股
全球
09/12
1.33
2.06
6.74
12.01
18.73
16.17
26.50
1400014
花-JPM亞太入息基金(月配)(美金)
亞太不含日本
09/16
-0.30
1.50
6.92
11.71
18.06
15.09
17.97
14081
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/16
-0.30
1.50
6.92
11.71
18.06
15.09
17.97
141092
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞太不含日本
09/16
-0.30
1.50
6.92
11.71
18.06
15.09
17.97
14014
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/16
-0.30
1.50
6.93
11.70
18.05
15.02
17.87
5100007
花-JPM亞太入息基金(美元)
亞太不含日本
09/16
-0.30
1.50
6.93
11.70
18.05
15.02
17.87
511028
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞太不含日本
09/16
-0.30
1.50
6.93
11.70
18.05
15.02
17.87
270334
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)
全球
09/11
1.12
4.42
5.68
11.45
19.44
0.45
N/A
03013
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
亞太
09/16
-2.79
-2.51
3.00
11.29
32.01
6.37
80.00
4500012
花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
亞太
09/16
-2.79
-2.51
3.00
11.29
32.01
6.37
80.00
455611
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞太
09/16
-2.79
-2.51
3.00
11.29
32.01
6.37
80.00
035819
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞太
09/16
-5.90
-7.79
1.36
11.09
37.18
26.18
111.55
2900021
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月
全球
09/16
-0.18
0.20
5.86
10.87
12.04
19.92
N/A
29103
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.18
0.20
5.86
10.87
12.04
19.92
N/A
2900131
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息)
全球
09/16
-0.22
0.19
5.81
10.82
12.02
N/A
N/A
2900020
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元
全球
09/16
-0.17
0.16
5.83
10.82
11.96
19.90
37.69
29102
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
全球
09/16
-0.17
0.16
5.83
10.82
11.96
19.90
37.69
296165
貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-0.17
0.16
5.83
10.82
11.96
19.90
37.69
1900028
花-PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
全球
09/16
0.33
2.33
6.87
10.54
6.70
5.51
N/A
1900002
花-PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
全球
09/16
0.29
2.29
6.81
10.52
6.73
5.47
17.18
08062
富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
0.03
2.63
4.75
10.11
15.53
11.14
8.04
5000040
花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)
全球
09/16
0.03
2.63
4.75
10.11
15.53
11.14
8.04
502117
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.03
2.63
4.75
10.11
15.53
11.14
8.04
224170
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
-0.98
-0.13
4.91
9.70
22.76
1.53
12.44
224171
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
-0.98
-0.14
4.89
9.67
22.74
1.49
12.40
0800041
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)
全球
09/16
0.31
3.12
5.18
9.62
13.68
7.76
6.05
08077
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
0.31
3.12
5.18
9.62
13.68
7.76
6.05
08078
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.28
3.08
5.12
9.58
13.70
7.75
6.04
0800042
花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元)
全球
09/16
0.28
3.07
5.14
9.57
13.69
7.73
6.04
1100002
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)
亞太不含日本
09/16
-0.78
0.87
7.71
9.51
11.41
-4.22
-6.29
113141
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)
亞太不含日本
09/16
-0.78
0.87
7.71
9.51
11.41
-4.22
-6.29
113155
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
-0.95
0.80
7.58
9.48
11.27
-4.26
-6.32
A600001
花-羅素多元資產35基金B類股
全球
09/12
0.71
2.22
6.22
9.45
14.83
12.29
13.64
113142
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)
亞太不含日本
09/16
-0.84
0.78
7.61
9.45
11.31
-4.25
-6.27
4600003
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)
亞太不含日本
09/16
-0.84
0.78
7.61
9.45
11.31
-4.25
-6.27
113123
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)
亞太不含日本
09/16
-0.78
0.76
7.64
9.43
11.32
-4.25
-6.24
4600004
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元
亞太不含日本
09/16
-0.78
0.76
7.64
9.43
11.32
-4.25
-6.24
0300036
花-安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
太平洋地區(含日本)
09/16
-0.80
1.90
10.28
8.99
9.43
28.18
0.57
03008
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
太平洋地區(含日本)
09/16
-0.80
1.90
10.28
8.99
9.43
28.18
0.57
4500008
花-安聯印尼股票基金-A配權類股(美元)
太平洋地區(含日本)
09/16
-0.80
1.90
10.28
8.99
9.43
28.18
0.57
455606
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
太平洋地區(含日本)
09/16
-0.80
1.90
10.28
8.99
9.43
28.18
0.57
13019
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
-0.23
2.72
5.84
8.21
15.78
20.66
16.18
13020
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
-0.26
2.70
5.82
8.16
15.79
20.66
16.17
13016
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
-0.30
2.49
5.41
7.29
13.85
17.59
11.34
1300005
花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份
全球
09/13
-0.30
2.44
5.38
7.23
13.79
17.56
11.30
13015
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
-0.30
2.44
5.38
7.23
13.79
17.56
11.30
14113
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
-2.45
2.46
6.80
6.57
4.37
-3.34
5.11
141919
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-2.45
2.46
6.80
6.57
4.37
-3.34
5.11
1400072
花-摩根策略總報酬基金(歐元)
全球
09/16
-2.82
4.09
5.61
5.24
13.22
-4.25
2.96
14114
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
-2.82
4.09
5.61
5.24
13.22
-4.25
2.96
141918
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-2.82
4.09
5.61
5.24
13.22
-4.25
2.96
1400068
花-摩根策略總報酬基金(美元對沖)
全球
09/16
-3.63
0.56
4.12
2.24
5.89
6.99
10.16
14115
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
-3.63
0.56
4.12
2.24
5.89
6.99
10.16
141917
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-3.63
0.56
4.12
2.24
5.89
6.99
10.16
14135
摩根多重日圓月配
全球
09/16
4.54
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1100063
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元
全球
09/13
1.86
0.94
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11068
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元
全球
09/13
1.86
0.94
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
113181
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元
全球
09/13
1.86
0.94
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
03055
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
3.95
10.82
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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註3:
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註5:
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