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代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
18018
利安資金新加坡均衡基金(美元)
平衡型
09/17
5.73
12.84
22.39
24.36
34.09
25.93
26.61
18017
利安資金新加坡均衡基金(新元)
平衡型
09/17
5.44
12.56
22.27
24.35
33.88
25.93
26.42
0300008
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收澳幣避險
非投資等級債券
09/18
-0.34
0.64
8.12
19.70
11.47
-25.88
-34.64
03036
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
-0.34
0.64
8.12
19.70
11.47
-25.88
-34.64
224095
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/16
0.71
2.12
10.13
17.61
12.02
-1.68
-1.47
3200002
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖)
平衡型
09/16
0.71
2.12
10.13
17.61
12.02
-1.68
-1.47
32003
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/16
0.71
2.12
10.13
17.61
12.02
-1.68
-1.47
0300007
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收(美元)
非投資等級債券
09/18
-1.63
-0.70
5.44
15.32
14.21
-17.51
-30.18
03035
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/18
-1.63
-0.70
5.44
15.32
14.21
-17.51
-30.18
0300009
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AT累積級別(美元)
非投資等級債券
09/18
-1.63
-0.70
5.43
15.30
14.19
-17.50
-30.15
03034
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
非投資等級債券
09/18
-1.63
-0.70
5.43
15.30
14.19
-17.50
-30.15
17010
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
3.32
7.62
10.52
14.95
12.71
2.55
2.45
4600019
花-景順太平洋基金A(美元)
股票型
09/18
-0.27
2.61
7.84
14.08
35.17
24.45
44.17
463166
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.27
2.61
7.84
14.08
35.17
24.45
44.17
224058
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/16
-0.40
0.50
7.82
13.78
15.46
10.93
6.66
3200001
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元)
平衡型
09/16
-0.40
0.50
7.82
13.78
15.46
10.93
6.66
32001
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/16
-0.40
0.50
7.82
13.78
15.46
10.93
6.66
224059
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/16
-0.40
0.49
7.81
13.77
15.45
10.92
6.66
3200003
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)
平衡型
09/16
-0.40
0.49
7.81
13.77
15.45
10.92
6.66
32002
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/16
-0.40
0.49
7.81
13.77
15.45
10.92
6.66
351216
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.15
1.82
6.04
11.31
14.64
4.61
-5.67
351215
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.13
1.81
6.03
11.30
14.64
4.62
-5.67
17008
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.03
6.28
7.83
10.86
15.25
13.89
8.36
17009
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.03
6.27
7.83
10.85
15.24
13.88
8.35
17013
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
09/18
2.03
6.27
7.83
10.84
15.24
13.87
8.34
095135
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.99
6.74
6.50
6.77
10.09
9.44
-4.18
095136
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
1.99
6.74
6.50
6.77
10.09
9.44
-4.18
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