投資地區
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
0200065
花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配)
全球
09/16
2.43
6.81
10.15
20.01
41.18
11.73
17.41
02117
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
2.43
6.81
10.15
20.01
41.18
11.73
17.41
021590
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.43
6.81
10.15
20.01
41.18
11.73
17.41
0300008
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收澳幣避險
亞洲
09/16
-1.03
0.53
7.49
19.07
10.69
-27.18
-35.29
03036
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
亞洲
09/16
-1.03
0.53
7.49
19.07
10.69
-27.18
-35.29
2500001
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)
全球
09/12
3.17
4.87
9.14
18.66
42.99
22.38
31.46
25011
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
3.17
4.87
9.14
18.66
42.99
22.38
31.46
057046
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
2.07
4.83
9.31
18.54
39.21
7.07
20.14
5600009
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(英鎊避險)
全球
09/13
2.07
4.83
9.31
18.54
39.21
7.07
20.14
0200056
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息)
全球
09/16
2.75
3.62
8.37
18.41
27.17
3.66
9.69
02089
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
2.75
3.62
8.37
18.41
27.17
3.66
9.69
021579
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.75
3.62
8.37
18.41
27.17
3.66
9.69
0800082
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
亞洲不含日本
09/16
-0.19
1.70
7.78
18.40
18.89
-24.92
-25.80
082094
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
-0.19
1.70
7.78
18.40
18.89
-24.92
-25.80
57005
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/13
-0.16
2.06
7.70
18.20
8.52
-27.03
-25.05
057037
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
1.46
1.92
6.80
17.62
26.11
-1.20
12.61
5600003
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)
全球
09/13
1.46
1.92
6.80
17.62
26.11
-1.20
12.61
2500016
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息
亞洲不含日本
09/13
-1.41
0.52
6.71
17.44
22.24
-19.54
-31.33
2500007
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)
亞洲不含日本
09/13
-1.42
0.52
6.69
17.40
22.18
-19.55
-25.53
2500010
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)
全球
09/12
2.39
3.09
7.91
17.19
22.77
16.26
19.79
25008
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
2.39
3.09
7.91
17.19
22.77
16.26
19.79
14096
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
全球
09/16
2.06
5.36
10.23
17.01
18.91
8.85
12.43
141903
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.06
5.36
10.23
17.01
18.91
8.85
12.43
1400039
花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
全球
09/16
2.05
5.29
10.19
16.97
18.99
9.01
12.79
14085
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
全球
09/16
2.05
5.29
10.19
16.97
18.99
9.01
12.79
141094
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.05
5.29
10.19
16.97
18.99
9.01
12.79
0200052
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息
全球
09/16
1.55
4.42
8.86
16.87
20.85
6.36
6.10
02088
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.55
4.42
8.86
16.87
20.85
6.36
6.10
021596
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.55
4.42
8.86
16.87
20.85
6.36
6.10
0200049
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
全球
09/16
1.50
4.36
8.76
16.83
20.85
6.27
5.98
02091
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.50
4.36
8.76
16.83
20.85
6.27
5.98
021574
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.50
4.36
8.76
16.83
20.85
6.27
5.98
5600002
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)
全球
09/13
1.14
3.02
7.56
16.81
19.73
0.97
9.52
560003
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
1.14
3.02
7.56
16.81
19.73
0.97
9.52
082146
富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.42
4.28
7.98
16.75
23.48
11.13
15.75
29024
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
北美
09/16
1.48
4.36
9.21
16.62
19.84
8.08
13.20
296186
貝萊德美元高收益債券基金HedgedA2-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
1.48
4.36
9.21
16.62
19.84
8.08
13.20
2900094
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息
北美
09/16
1.55
4.40
9.25
16.62
19.86
8.06
13.18
29025
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
北美
09/16
1.55
4.40
9.25
16.62
19.86
8.06
13.18
296195
貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
1.55
4.40
9.25
16.62
19.86
8.06
13.18
29015
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
北美
09/16
1.53
4.35
9.22
16.60
19.91
8.11
13.14
296187
貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
1.53
4.35
9.22
16.60
19.91
8.11
13.14
56009
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
1.12
3.13
7.76
16.53
20.67
8.73
14.47
224143
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.06
4.92
8.74
16.51
20.17
7.46
11.37
56010
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
1.11
3.11
7.73
16.50
20.63
8.67
N/A
2900061
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
全球
09/16
1.41
4.19
8.82
16.44
19.73
5.28
10.56
29056
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.41
4.19
8.82
16.44
19.73
5.28
10.56
296196
貝萊德環球高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.41
4.19
8.82
16.44
19.73
5.28
10.56
57006
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/13
-0.52
3.97
7.26
16.18
18.89
-26.77
-25.88
1400036
花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元)
全球
09/16
1.67
7.16
9.23
15.98
30.14
9.21
13.11
14047
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
全球
09/16
1.67
7.16
9.23
15.98
30.14
9.21
13.11
141078
摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.67
7.16
9.23
15.98
30.14
9.21
13.11
0200053
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息
全球
09/16
1.22
6.23
7.83
15.88
32.08
6.53
6.92
021594
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.22
6.23
7.83
15.88
32.08
6.53
6.92
02125
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.16
6.17
7.86
15.83
32.10
6.51
6.93
0200047
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險
全球
09/16
1.19
6.16
7.83
15.82
32.09
6.54
6.99
02124
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.19
6.16
7.83
15.82
32.09
6.54
6.99
021549
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.19
6.16
7.83
15.82
32.09
6.54
6.99
17004
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
2.26
5.12
8.43
15.76
15.83
-1.58
4.22
172215
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.26
5.12
8.43
15.76
15.83
-1.58
4.22
56004
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.92
2.67
7.04
15.69
19.61
9.21
12.92
0800004
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
歐洲
09/16
1.15
6.07
6.99
15.68
35.11
10.90
15.07
08047
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
歐洲
09/16
1.15
6.07
6.99
15.68
35.11
10.90
15.07
082073
富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.15
6.07
6.99
15.68
35.11
10.90
15.07
56003
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/13
0.93
2.66
7.02
15.67
19.55
9.18
12.87
5000008
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)
歐洲
09/16
1.10
6.04
6.97
15.64
35.03
10.95
14.98
502072
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.10
6.04
6.97
15.64
35.03
10.95
14.98
0800037
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
歐洲
09/16
1.10
6.02
6.96
15.63
35.05
10.90
15.00
082037
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.10
6.02
6.96
15.63
35.05
10.90
15.00
0300046
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)
北美
09/16
1.24
4.53
9.21
15.40
18.61
7.25
6.76
0300048
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)
北美
09/16
1.24
4.53
9.21
15.40
18.61
7.25
6.76
5800001
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險)
美國
09/16
1.66
4.54
9.21
15.40
16.54
4.04
5.88
2900062
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元)
全球
09/16
1.02
6.00
7.83
15.39
30.48
5.09
9.90
296066
貝萊德環球高收益債券基金HA2-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.02
6.00
7.83
15.39
30.48
5.09
9.90
5800002
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險)
美國
09/16
1.56
4.46
9.16
15.28
16.49
3.96
5.72
2200057
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖)
全球
09/16
1.73
6.68
7.70
15.27
30.89
7.19
10.42
224145
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.73
6.68
7.70
15.27
30.89
7.19
10.42
2900063
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元
全球
09/16
0.95
5.92
7.67
15.26
30.45
4.92
9.73
29055
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元
全球
09/16
0.95
5.92
7.67
15.26
30.45
4.92
9.73
296072
貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.95
5.92
7.67
15.26
30.45
4.92
9.73
0300009
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AT累積級別(美元)
亞洲
09/16
-1.69
-0.76
5.55
15.26
14.12
-18.07
-30.07
03034
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
亞洲
09/16
-1.69
-0.76
5.55
15.26
14.12
-18.07
-30.07
082141
富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.75
4.52
8.72
15.11
17.75
8.22
12.71
2500014
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)
全球
09/12
1.59
4.44
7.18
15.03
35.46
16.39
18.58
25001
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
1.59
4.44
7.18
15.03
35.46
16.39
18.58
2500013
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
全球
09/12
1.60
4.45
7.19
15.03
35.46
16.40
18.58
390010
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.63
4.82
7.21
14.97
31.59
1.53
8.67
5600008
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)
全球
09/13
0.63
4.82
7.21
14.97
31.59
1.53
8.67
56011
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.72
5.08
7.37
14.76
32.62
9.62
13.40
11053
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.27
3.99
8.38
14.75
16.29
6.14
11.45
123158
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.27
3.99
8.38
14.75
16.29
6.14
11.45
56012
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.72
5.07
7.36
14.74
32.60
9.62
N/A
0300071
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)
北美
09/16
1.33
6.68
8.64
14.65
29.49
7.35
6.18
57004
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/13
-1.34
1.39
6.98
14.64
11.92
-17.12
N/A
03046
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
1.37
4.49
9.53
14.64
19.40
15.94
N/A
0300007
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收(美元)
亞洲
09/16
-2.23
-1.31
4.97
14.63
13.51
-18.52
-30.47
03035
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
亞洲
09/16
-2.23
-1.31
4.97
14.63
13.51
-18.52
-30.47
57003
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/13
-1.34
1.40
6.94
14.60
11.91
-17.11
N/A
57001
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/13
-1.05
1.36
7.00
14.59
11.79
-17.16
-19.32
57002
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
亞太不含日本
09/13
-1.06
1.35
6.99
14.57
11.77
-17.18
-19.36
09047
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
歐洲
09/16
0.48
5.29
6.87
14.51
35.13
12.69
12.98
213643
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.62
4.06
7.77
14.49
22.47
15.88
14.94
1500053
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
1.00
2.79
7.48
14.45
14.42
-1.42
4.04
2100011
花-鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元
全球
09/16
0.86
4.20
7.73
14.38
22.18
15.90
14.95
213642
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.86
4.20
7.73
14.38
22.18
15.90
14.95
2100007
花-鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)
全球
09/16
0.86
4.21
7.71
14.36
22.20
15.90
14.98
213656
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.86
4.21
7.71
14.36
22.20
15.90
14.98
0800025
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)
亞洲不含日本
09/16
-1.47
-0.08
5.34
14.36
21.41
-16.05
-20.87
082075
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
-1.47
-0.08
5.34
14.36
21.41
-16.05
-20.87
0300047
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)
北美
09/16
0.97
6.28
8.21
14.22
29.13
7.03
5.89
0800026
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)
亞洲不含日本
09/16
-1.31
-0.09
5.33
14.09
21.52
-16.09
-20.94
082074
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
-1.31
-0.09
5.33
14.09
21.52
-16.09
-20.94
0800050
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
亞洲不含日本
09/16
-1.31
-0.07
5.29
14.09
21.47
-16.17
-21.04
082038
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
-1.31
-0.07
5.29
14.09
21.47
-16.17
-21.04
0800005
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
亞洲不含日本
09/16
-1.32
-0.08
5.27
14.08
21.48
-16.15
-21.01
082101
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
-1.32
-0.08
5.27
14.08
21.48
-16.15
-21.01
0300052
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
美國
09/16
1.55
6.70
8.98
14.02
30.76
16.06
18.58
03043
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/16
1.55
6.70
8.98
14.02
30.76
16.06
18.58
56006
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.53
4.61
6.67
13.95
31.48
10.13
11.79
56005
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/13
0.53
4.61
6.64
13.92
31.45
10.09
11.77
060246
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.76
4.93
6.77
13.85
30.90
7.54
6.93
06021
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)
全球
09/13
0.75
4.94
6.76
13.82
30.91
7.52
6.95
060244
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.75
4.94
6.76
13.82
30.91
7.52
6.95
01018
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元
歐洲
09/16
0.68
5.06
5.59
13.76
32.84
11.68
17.06
113174
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(每月分派-歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.00
5.91
7.46
13.73
26.98
6.11
10.61
1100029
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)
全球
09/16
0.92
5.81
7.42
13.62
26.85
5.97
10.46
11051
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元
全球
09/16
0.92
5.81
7.42
13.62
26.85
5.97
10.46
123124
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.92
5.81
7.42
13.62
26.85
5.97
10.46
213741
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.78
3.97
7.27
13.41
N/A
N/A
79.43
5600004
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)
全球
09/13
0.19
2.20
6.97
13.38
23.67
15.01
18.84
560001
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.19
2.20
6.97
13.38
23.67
15.01
18.84
56013
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.19
2.20
6.97
13.38
23.67
15.01
18.84
2500011
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)
全球
09/12
0.40
2.37
6.58
13.36
28.91
30.88
28.13
390009
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.07
2.11
6.78
13.36
26.26
14.57
19.04
5600005
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)
全球
09/13
0.07
2.11
6.78
13.36
26.26
14.57
19.04
2500012
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)
全球
09/12
0.40
2.36
6.57
13.36
28.91
30.87
28.15
25009
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
0.40
2.36
6.57
13.36
28.91
30.87
28.15
491514
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.70
2.89
6.44
13.33
24.72
20.69
17.47
1500019
花-駿利亨德森非投資等級基金A2歐元避險
美國
09/13
1.11
5.22
7.62
13.28
26.33
-0.21
3.60
15006
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
1.11
5.22
7.62
13.28
26.33
-0.21
3.60
158556
駿利非投資等級歐淨值-淨(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
1.11
5.22
7.62
13.28
26.33
-0.21
3.60
09068
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.38
2.88
7.07
13.26
24.59
24.14
25.04
390008
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.09
2.09
6.81
13.24
23.52
14.92
18.79
5600007
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)
全球
09/13
0.09
2.09
6.81
13.24
23.52
14.92
18.79
56014
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.09
2.09
6.81
13.24
23.52
14.92
18.79
0200025
花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息
全球
09/16
0.36
2.69
6.40
13.22
24.56
20.38
17.43
02010
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.36
2.69
6.40
13.22
24.56
20.38
17.43
021593
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.36
2.69
6.40
13.22
24.56
20.38
17.43
0900001
花-富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金-息
美國
09/16
0.33
2.81
6.99
13.18
24.54
24.24
25.13
0900002
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原花旗銀行基金)
美國
09/16
0.33
2.81
6.99
13.18
24.54
24.24
25.13
09011
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.33
2.81
6.99
13.18
24.54
24.24
25.13
09017
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.33
2.81
6.99
13.18
24.54
24.24
25.13
095109
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.33
2.81
6.99
13.18
24.54
24.24
25.13
095134
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.33
2.81
6.99
13.18
24.54
24.24
25.13
56008
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.20
2.37
7.06
13.13
24.58
23.96
24.39
56007
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/13
0.19
2.36
7.05
13.13
24.59
23.98
24.43
1400037
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息)
全球
09/16
0.86
3.59
7.83
13.08
22.46
23.01
22.72
14046
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
全球
09/16
0.86
3.59
7.83
13.08
22.46
23.01
22.72
141090
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.86
3.59
7.83
13.08
22.46
23.01
22.72
A500007
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
全球
09/13
0.22
2.49
6.95
13.06
25.19
22.30
20.78
1400038
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)
全球
09/16
0.86
3.59
7.82
13.06
22.43
22.99
22.71
14048
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
全球
09/16
0.86
3.59
7.82
13.06
22.43
22.99
22.71
141089
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.86
3.59
7.82
13.06
22.43
22.99
22.71
14124
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
全球
09/16
0.86
3.59
7.81
13.05
22.37
22.85
N/A
0200024
花-聯博全球非收益債券基金A2(美元)
全球
09/16
0.42
2.62
6.47
13.03
24.47
20.26
17.28
02014
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.42
2.62
6.47
13.03
24.47
20.26
17.28
021550
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.42
2.62
6.47
13.03
24.47
20.26
17.28
0200051
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配)
全球
09/16
0.40
2.68
6.53
13.03
24.61
20.35
17.32
02092
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.40
2.68
6.53
13.03
24.61
20.35
17.32
021573
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.40
2.68
6.53
13.03
24.61
20.35
17.32
0200048
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元
全球
09/16
0.40
2.66
6.47
13.00
24.57
20.20
17.23
02055
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.40
2.66
6.47
13.00
24.57
20.20
17.23
021547
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.40
2.66
6.47
13.00
24.57
20.20
17.23
0200054
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息
全球
09/16
0.36
2.53
6.44
12.95
24.24
20.17
17.16
021548
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.36
2.53
6.44
12.95
24.24
20.17
17.16
021553
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.36
2.53
6.44
12.95
24.24
20.17
17.16
A500013
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)
全球
09/13
0.15
2.39
6.90
12.90
24.95
21.93
20.40
491513
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.36
2.67
6.38
12.81
24.53
20.20
17.30
2900092
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3(美元)-配息
北美
09/16
0.36
2.61
6.79
12.72
23.24
21.79
23.10
29014
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
北美
09/16
0.36
2.61
6.79
12.72
23.24
21.79
23.10
296076
貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
0.36
2.61
6.79
12.72
23.24
21.79
23.10
2900093
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)
北美
09/16
0.52
2.63
6.87
12.69
23.42
21.97
23.29
29020
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
北美
09/16
0.52
2.63
6.87
12.69
23.42
21.97
23.29
296192
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
0.52
2.63
6.87
12.69
23.42
21.97
23.29
2900059
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元
全球
09/16
0.22
2.48
6.43
12.61
23.10
18.64
20.57
296073
貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.22
2.48
6.43
12.61
23.10
18.64
20.57
2900091
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)
北美
09/16
0.33
2.59
6.79
12.61
23.18
21.70
23.05
29023
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
北美
09/16
0.33
2.59
6.79
12.61
23.18
21.70
23.05
296124
貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
0.33
2.59
6.79
12.61
23.18
21.70
23.05
082028
富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.28
2.49
5.54
12.56
26.14
24.14
24.10
2900060
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)
全球
09/16
0.22
2.54
6.39
12.55
23.13
18.63
20.62
29054
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.22
2.54
6.39
12.55
23.13
18.63
20.62
296191
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.22
2.54
6.39
12.55
23.13
18.63
20.62
2900058
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元)
全球
09/16
0.23
2.44
6.41
12.51
22.96
18.61
20.52
296036
貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.23
2.44
6.41
12.51
22.96
18.61
20.52
0800048
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
歐洲
09/16
0.23
2.42
5.51
12.47
26.09
23.88
23.55
082025
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.23
2.42
5.51
12.47
26.09
23.88
23.55
2200058
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元)
全球
09/16
0.90
3.10
6.28
12.32
22.89
20.28
19.85
224144
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.90
3.10
6.28
12.32
22.89
20.28
19.85
2200059
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)
全球
09/16
0.90
3.10
6.27
12.32
22.89
20.28
19.88
224146
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.90
3.10
6.27
12.32
22.89
20.28
19.88
1900026
花-PIMCO美國非投資等級債券基金E(季配息)(美元)
美國
09/16
0.56
2.86
6.90
12.31
21.61
18.82
17.93
195669
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.56
2.86
6.90
12.31
21.61
18.82
17.93
195806
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.56
2.86
6.90
12.31
21.61
18.82
17.93
1900025
花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元)
美國
09/16
0.60
2.93
6.79
12.31
21.63
18.83
18.04
56002
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/13
-0.00
1.91
6.35
12.30
23.49
24.44
22.30
56001
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/13
0.01
1.91
6.35
12.30
23.48
24.43
22.25
172223
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.04
3.47
7.43
12.26
20.72
18.13
20.99
172219
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.04
3.48
7.44
12.26
20.71
18.14
21.02
172220
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.04
3.48
7.43
12.26
20.73
18.14
20.99
060247
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.23
2.31
6.48
12.22
23.19
21.99
17.67
060245
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.21
2.23
6.41
12.19
23.10
21.62
17.15
21049
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.19
2.61
6.81
12.16
19.36
20.25
18.41
5600001
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)
全球
09/13
0.87
2.97
5.45
12.12
18.30
5.34
13.18
560004
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/13
0.87
2.97
5.45
12.12
18.30
5.34
13.18
21050
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.41
2.77
6.77
12.11
19.13
20.31
18.49
0200125
花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息
全球
09/16
0.24
2.32
6.03
12.05
22.13
16.60
11.42
02025
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.24
2.32
6.03
12.05
22.13
16.60
11.42
021693
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.24
2.32
6.03
12.05
22.13
16.60
11.42
21048
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.40
2.79
6.73
12.03
19.05
20.28
18.50
195620
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.07
2.20
5.82
11.92
22.85
20.88
18.04
195810
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.07
2.20
5.82
11.92
22.85
20.88
18.04
1900018
花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元)
全球
09/16
0.05
2.30
5.90
11.91
22.93
20.93
18.10
A900005
花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 )
全球
09/16
0.05
2.30
5.90
11.91
22.93
20.93
18.10
1900011
花-PIMCO全球非投資等級債券基金M(月配息)(美元)
全球
09/16
-0.01
2.20
5.83
11.88
22.90
20.81
18.09
195809
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-0.01
2.20
5.83
11.88
22.90
20.81
18.09
1700017
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配)
全球
09/16
1.13
3.34
6.04
11.77
18.78
10.50
12.42
17003
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.13
3.34
6.04
11.77
18.78
10.50
12.42
172224
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.13
3.34
6.04
11.77
18.78
10.50
12.42
1700018
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積
全球
09/16
1.13
3.34
6.04
11.77
18.77
10.51
12.46
172202
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.13
3.34
6.04
11.77
18.77
10.51
12.46
1700032
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型
全球
09/16
1.14
3.34
6.02
11.76
18.78
10.51
12.41
172222
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.14
3.34
6.02
11.76
18.78
10.51
12.41
15037
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
0.64
4.57
6.75
11.67
23.37
-3.53
-1.86
1500020
花-駿利亨德森非投資等級基金A2美元
美國
09/13
0.54
2.47
7.28
11.64
18.76
13.05
13.73
15005
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
0.54
2.47
7.28
11.64
18.76
13.05
13.73
158555
駿利非投資等級美淨值-淨(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
0.54
2.47
7.28
11.64
18.76
13.05
13.73
0200055
花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險
全球
09/16
1.02
3.48
5.63
11.61
19.62
9.89
9.66
02116
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
1.02
3.48
5.63
11.61
19.62
9.89
9.66
021529
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.02
3.48
5.63
11.61
19.62
9.89
9.66
5800004
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元)
美國
09/16
0.47
2.65
6.69
11.43
19.56
16.97
14.66
5800003
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元)
美國
09/16
0.42
2.60
6.58
11.35
19.36
16.93
14.67
0300045
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)
北美
09/16
0.00
2.57
6.62
11.19
21.31
20.05
14.60
0300050
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)
北美
09/16
0.00
2.57
6.62
11.19
21.31
20.05
14.60
1500021
花-駿利亨德森非投資等級基金A3月配美元
美國
09/13
0.18
2.01
6.83
11.18
18.19
12.59
13.25
15004
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
0.18
2.01
6.83
11.18
18.19
12.59
13.25
158554
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A股美元入息(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
0.18
2.01
6.83
11.18
18.19
12.59
13.25
21029
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.34
2.55
6.33
11.16
417.94
419.82
404.59
21053
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.33
2.53
6.29
11.11
16.93
17.44
13.98
2500002
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)
全球
09/12
3.74
11.58
7.96
11.09
16.87
-9.26
-15.00
25010
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/12
3.74
11.58
7.96
11.09
16.87
-9.26
-15.00
03042
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/16
0.77
3.21
7.57
11.06
22.75
29.92
28.08
082122
富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.64
2.74
6.26
11.06
20.56
21.35
21.04
0800008
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)
美國
09/16
0.61
2.72
6.19
11.05
20.51
21.29
20.96
08054
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/16
0.61
2.72
6.19
11.05
20.51
21.29
20.96
082121
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.61
2.72
6.19
11.05
20.51
21.29
20.96
0800047
花-富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
美國
09/16
0.59
2.71
6.24
11.03
20.52
21.30
21.01
082032
富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.59
2.71
6.24
11.03
20.52
21.30
21.01
5000051
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元)
美國
09/16
0.52
2.65
6.23
10.99
20.42
21.23
20.89
502120
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.52
2.65
6.23
10.99
20.42
21.23
20.89
1100060
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息
全球
09/16
0.17
2.43
6.13
10.86
19.59
19.69
20.69
11052
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.17
2.43
6.13
10.86
19.59
19.69
20.69
113173
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.17
2.43
6.13
10.86
19.59
19.69
20.69
11054
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元
全球
09/16
0.12
2.31
6.02
10.78
19.61
19.47
20.47
4600016
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)
全球
09/16
0.12
2.31
6.02
10.78
19.61
19.47
20.47
463172
景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.12
2.31
6.02
10.78
19.61
19.47
20.47
15023
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
0.49
2.22
6.76
10.57
16.43
9.72
8.19
158655
駿利非投資等級美淨值-淨(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
0.49
2.22
6.76
10.57
16.43
9.72
8.19
0300051
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
美國
09/16
0.28
2.71
7.05
10.53
22.24
29.37
27.50
0300054
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
美國
09/16
0.28
2.71
7.05
10.53
22.24
29.37
27.50
03044
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.28
2.71
7.05
10.53
22.24
29.37
27.50
03045
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
美國
09/16
0.17
2.60
6.94
10.41
22.01
29.19
N/A
1500022
花-駿利亨德森非投資等級基金Binc(美元)-配息
美國
09/13
0.16
1.97
6.50
10.31
16.16
9.40
7.84
15022
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
美國
09/13
0.16
1.97
6.50
10.31
16.16
9.40
7.84
4600017
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)
全球
09/16
0.04
2.12
5.60
9.89
17.31
16.15
14.88
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