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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 09/17 -0.11 -1.14 10.20 33.53 71.34 24.87 94.74
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.11 -1.14 10.20 33.53 71.34 24.87 94.74
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 09/17 -1.64 -2.53 9.04 30.33 60.08 35.65 117.49
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.64 -2.53 9.04 30.33 60.08 35.65 117.49
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.63 -2.53 9.03 30.31 60.04 35.61 117.37
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 09/17 -1.06 -2.34 7.55 26.86 45.27 22.42 107.08
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.06 -2.34 7.55 26.86 45.27 22.42 107.08
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 股票型 09/16 -0.66 0.08 8.38 25.36 39.31 32.97 82.80
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/16 -0.66 0.08 8.38 25.36 39.31 32.97 82.80
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 1.88 4.35 9.46 23.10 43.28 58.67 73.60
2900100 花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險) 股票型 09/17 1.31 6.99 9.58 20.30 22.52 19.70 44.19
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 09/17 1.31 6.99 9.58 20.30 22.52 19.70 44.19
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 1.31 6.99 9.58 20.30 22.52 19.70 44.19
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 09/17 -0.52 0.29 5.64 18.77 39.76 40.89 87.13
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.52 0.29 5.64 18.77 39.76 40.89 87.13
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 09/17 -0.34 0.44 5.65 18.59 40.25 40.53 87.79
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.34 0.44 5.65 18.59 40.25 40.53 87.79
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 09/17 0.05 5.18 7.44 17.02 27.16 37.70 64.21
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 09/17 -0.38 4.44 6.91 16.99 29.06 38.44 52.28
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.38 4.44 6.91 16.99 29.06 38.44 52.28
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/17 1.79 4.77 9.50 16.90 20.22 8.78 13.20
296187 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/17 1.79 4.77 9.50 16.90 20.22 8.78 13.20
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/17 1.69 4.70 9.44 16.87 20.10 8.76 13.11
296186 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA2-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/17 1.69 4.70 9.44 16.87 20.10 8.76 13.11
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 09/17 -0.74 4.10 6.74 16.85 28.99 38.21 51.76
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.74 4.10 6.74 16.85 28.99 38.21 51.76
2900101 花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元) 股票型 09/17 0.24 5.32 7.44 16.84 27.60 37.35 64.78
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 09/17 0.24 5.32 7.44 16.84 27.60 37.35 64.78
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 0.24 5.32 7.44 16.84 27.60 37.35 64.78
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 09/17 1.74 4.67 9.45 16.83 20.08 8.78 13.14
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.74 4.67 9.45 16.83 20.08 8.78 13.14
296195 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/17 1.74 4.67 9.45 16.83 20.08 8.78 13.14
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 09/17 -0.19 4.58 6.91 16.82 29.52 38.09 52.81
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 09/17 -0.19 4.58 6.91 16.82 29.52 38.09 52.81
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.19 4.58 6.91 16.82 29.52 38.09 52.81
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 -0.18 4.64 6.94 16.80 N/A N/A N/A
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 09/17 1.83 5.21 9.84 16.08 19.31 8.27 7.25
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 09/17 1.83 5.21 9.84 16.08 19.31 8.27 7.25
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 中小型股 09/17 0.92 5.67 7.17 14.66 21.07 17.64 36.90
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 09/17 0.92 5.67 7.17 14.66 21.07 17.64 36.90
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 09/17 1.29 6.37 8.60 14.60 29.44 7.59 5.32
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 非投資等級債券 09/17 1.31 6.38 8.57 14.60 29.55 7.70 5.45
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息 非投資等級債券 09/17 0.54 2.87 6.98 12.93 23.46 21.91 23.18
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/17 0.54 2.87 6.98 12.93 23.46 21.91 23.18
296076 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/17 0.54 2.87 6.98 12.93 23.46 21.91 23.18
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 09/17 0.52 2.83 6.99 12.82 23.42 21.90 22.98
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/17 0.52 2.83 6.99 12.82 23.42 21.90 22.98
296124 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/17 0.52 2.83 6.99 12.82 23.42 21.90 22.98
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 非投資等級債券 09/17 0.52 2.76 6.87 12.69 23.42 21.88 22.92
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 0.52 2.76 6.87 12.69 23.42 21.88 22.92
296192 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/17 0.52 2.76 6.87 12.69 23.42 21.88 22.92
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 09/17 0.63 3.22 7.29 11.89 22.07 20.72 15.03
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 09/17 0.63 3.22 7.29 11.89 22.07 20.72 15.03
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 債券型 09/17 0.86 3.84 7.73 10.07 11.44 7.16 3.61
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 09/17 0.86 3.84 7.73 10.07 11.44 7.16 3.61
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 09/17 0.86 3.84 7.73 10.07 11.44 7.16 3.61
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 債券型 09/17 0.82 3.84 7.71 10.01 11.42 7.20 3.65
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 09/17 0.82 3.84 7.71 10.01 11.42 7.20 3.65
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 09/17 0.82 3.84 7.71 10.01 11.42 7.20 3.65
2900087 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息 市政債券 09/17 1.17 4.01 8.21 9.15 8.97 6.45 0.61
296121 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 09/17 1.17 4.01 8.21 9.15 8.97 6.45 0.61
2900098 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) 市政債券 09/17 1.19 3.92 8.25 9.11 8.98 6.44 0.58
296120 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 09/17 1.19 3.92 8.25 9.11 8.98 6.44 0.58
08037 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 09/17 -0.70 -0.17 3.73 5.36 12.31 27.23 14.19
502048 富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 09/17 -0.70 -0.17 3.73 5.36 12.31 27.23 14.19
0800049 花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 09/17 -0.70 -0.17 3.73 5.36 12.31 27.23 14.19
08076 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 09/17 -0.70 -0.17 3.73 5.36 12.31 27.23 14.19
082063 富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 09/17 -0.70 -0.17 3.73 5.36 12.31 27.23 14.19
502143 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 09/17 -0.70 -0.17 3.73 5.36 12.31 27.23 14.19
2200110 花-施羅德環球美元流動基金Ａ 固定收益 09/17 -0.71 -0.12 3.71 5.33 11.85 26.10 13.68
22033 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 09/17 -0.71 -0.12 3.71 5.33 11.85 26.10 13.68
224122 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 09/17 -0.71 -0.12 3.71 5.33 11.85 26.10 13.68
2900095 花-貝萊德美元儲備基金A2(美元) 貨幣型 09/17 -0.73 -0.18 3.59 5.10 11.78 26.62 14.01
29087 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 09/17 -0.73 -0.18 3.59 5.10 11.78 26.62 14.01
296050 貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貨幣型 09/17 -0.73 -0.18 3.59 5.10 11.78 26.62 14.01


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