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地區
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日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
113172
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
2.23
5.22
10.05
18.77
20.43
-9.66
-8.32
1100062
花-景順新興市場債券基金A(歐元)
新興市場
09/16
1.92
6.93
9.02
17.70
31.60
-10.04
-9.44
113170
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
1.92
6.93
9.02
17.70
31.60
-10.04
-9.44
12016
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
新興市場
09/16
1.92
6.93
9.02
17.70
31.60
-10.04
-9.44
123162
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
1.82
6.92
8.96
17.67
31.54
-10.05
-9.39
060313
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/13
0.74
3.23
7.87
17.22
30.92
5.75
1.42
060314
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/13
0.75
3.24
7.89
17.21
30.84
5.72
1.39
123168
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
1.23
3.38
7.79
15.10
24.55
2.49
0.16
11050
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
新興市場
09/16
1.15
3.45
7.67
14.97
24.46
2.39
-0.06
4600013
花-景順新興市場債券基金A(美元)
新興市場
09/16
1.15
3.45
7.67
14.97
24.46
2.39
-0.06
463171
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
1.15
3.45
7.67
14.97
24.46
2.39
-0.06
09078
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
3.46
9.46
8.49
14.94
13.20
-5.94
-18.33
1100018
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)
新興市場
09/16
1.11
3.41
7.65
14.93
24.49
2.46
0.06
11049
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
新興市場
09/16
1.11
3.41
7.65
14.93
24.49
2.46
0.06
113171
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
1.11
3.41
7.65
14.93
24.49
2.46
0.06
09076
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
2.15
7.62
6.31
11.25
17.93
8.11
-10.02
09075
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
2.16
7.56
6.23
11.19
17.82
8.02
-10.01
09077
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
2.16
7.57
6.07
11.03
17.76
7.94
-10.12
03039
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.62
3.00
6.05
9.32
6.81
1.63
2.42
060261
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/13
0.84
6.62
5.49
8.79
23.25
10.05
-3.17
2200107
花-施羅德環球歐元流動基金A
歐洲
09/16
0.08
3.46
5.18
8.25
20.15
14.24
7.60
22032
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
歐洲
09/16
0.08
3.46
5.18
8.25
20.15
14.24
7.60
224123
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.08
3.46
5.18
8.25
20.15
14.24
7.60
172208
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.65
3.23
4.84
7.05
5.62
-4.41
-11.63
172207
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.64
3.22
4.83
7.05
5.61
-4.42
-11.64
03041
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
全球
09/16
-0.15
1.58
4.02
5.89
9.69
13.83
N/A
03038
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.59
1.13
3.56
5.43
9.24
13.50
9.13
03040
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球
09/16
-0.64
1.07
3.50
5.37
9.18
13.36
N/A
2200110
花-施羅德環球美元流動基金A
北美
09/16
-0.74
-0.01
3.68
5.29
11.82
26.16
13.77
22033
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
北美
09/16
-0.74
-0.01
3.68
5.29
11.82
26.16
13.77
224122
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
-0.74
-0.01
3.68
5.29
11.82
26.16
13.77
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