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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
29061 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.91 5.29 11.29 23.40 28.60 1.93 2.86
296198 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.91 5.29 11.29 23.40 28.60 1.93 2.86
02083 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 3.24 4.96 10.85 22.48 29.63 -7.04 -0.89
021581 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 3.24 4.96 10.85 22.48 29.63 -7.04 -0.89
0200043 花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 新興市場 09/16 2.06 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94
02082 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.06 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94
021541 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.06 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94
0200030 花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 新興市場 09/16 2.08 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90
02096 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.08 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90
021576 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.08 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90
1900009 花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險) 新興市場 09/16 2.16 6.03 11.98 20.63 21.68 -2.31 -0.37
195808 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.16 6.03 11.98 20.63 21.68 -2.31 -0.37
14100 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.33 5.71 10.97 19.70 20.18 -7.55 -8.88
0200045 花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 新興市場 09/16 1.79 7.60 10.37 19.69 34.61 -4.62 -2.93
021585 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.79 7.60 10.37 19.69 34.61 -4.62 -2.93
29059 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/16 0.53 3.19 8.77 19.50 32.27 15.50 13.03
296172 貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.53 3.19 8.77 19.50 32.27 15.50 13.03
296173 貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.50 3.21 8.77 19.42 32.21 15.38 12.93
29060 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.67 3.57 8.78 19.32 32.75 15.59 12.82
296189 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.67 3.57 8.78 19.32 32.75 15.59 12.82
296166 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.69 3.53 8.74 19.22 32.67 15.47 12.82
296174 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.63 3.48 8.66 19.18 32.63 15.45 12.68
082093 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 2.56 5.83 11.10 19.10 18.34 -16.49 -12.90
0200001 花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 全球 09/16 2.77 7.91 11.57 18.61 32.26 4.95 9.45
02137 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.77 7.91 11.57 18.61 32.26 4.95 9.45
021589 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 2.77 7.91 11.57 18.61 32.26 4.95 9.45
14051 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.83 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45
5100011 花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派) 新興市場 09/16 1.83 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45
511075 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.83 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45
08025 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 09/16 2.56 6.61 10.29 18.51 30.39 0.67 9.86
5000012 花-富達英鎊債券基金A(英鎊) 英國 09/16 2.56 6.61 10.29 18.51 30.39 0.67 9.86
502007 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 2.56 6.61 10.29 18.51 30.39 0.67 9.86
09084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 2.07 6.14 7.03 18.47 25.31 -2.17 -13.71
11012 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
113131 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
4600027 花-景順英國高質債券基金A(英鎊) 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
463170 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/16 2.22 6.48 9.77 18.40 25.48 -9.90 -6.13
0100010 花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元) 新興市場 09/16 -0.22 0.63 6.15 18.31 37.06 20.12 22.00
1400018 花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息) 新興市場 09/16 1.72 7.26 9.68 18.31 31.43 -7.69 -8.54
14050 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.72 7.26 9.68 18.31 31.43 -7.69 -8.54
0100009 花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元) 新興市場 09/16 -0.23 0.63 6.15 18.30 37.05 20.13 22.03
2500018 花-瑞銀（盧森堡）新興市場債 新興市場 09/12 0.61 3.08 7.90 17.76 27.08 9.21 3.21
2900008 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息) 亞洲不含日本 09/16 1.20 3.99 9.26 17.16 12.23 -7.91 -8.93
29028 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/16 1.20 3.99 9.26 17.16 12.23 -7.91 -8.93
296197 貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 1.20 3.99 9.26 17.16 12.23 -7.91 -8.93
2200048 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C) 全球 09/16 1.37 4.25 9.09 17.11 17.40 4.21 7.41
22073 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.37 4.25 9.09 17.11 17.40 4.21 7.41
0200044 花-聯博-新興市場債券基金AT股美元 新興市場 09/16 1.02 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87
02099 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.02 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87
021542 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.02 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87
0200031 花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配) 新興市場 09/16 1.00 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83
02095 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.00 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83
021575 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.00 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83
0200042 花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息) 全球 09/16 3.00 4.53 9.61 16.97 19.15 -2.68 2.76
02126 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.00 4.53 9.61 16.97 19.15 -2.68 2.76
021580 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.00 4.53 9.61 16.97 19.15 -2.68 2.76
2400015 花-創利德（盧森堡）-新興市場債-歐避 新興市場 09/12 2.22 5.57 8.65 16.79 28.78 -3.38 -1.84
24028 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 2.22 5.57 8.65 16.79 28.78 -3.38 -1.84
1900010 花-ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｍ（月配息）（美元） 新興市場 09/16 1.18 4.28 9.49 16.68 25.16 10.13 8.43
195807 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.18 4.28 9.49 16.68 25.16 10.13 8.43
1900003 花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險) 全球 09/16 1.73 4.83 10.00 16.67 15.88 -3.82 -1.27
19006 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.73 4.83 10.00 16.67 15.88 -3.82 -1.27
1900007 花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
195801 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
455662 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
A900002 花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.08 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38
23042 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.83 2.94 7.76 16.57 26.90 10.76 7.01
23050 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.84 2.94 7.76 16.56 26.90 10.75 7.04
23044 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.01 3.31 7.55 16.46 29.36 10.27 6.90
02113 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.02 3.70 7.85 16.26 17.88 6.19 6.00
21063 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.40 6.02 11.06 16.20 10.02 -0.56 2.64
0200032 花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 09/16 1.07 3.68 7.88 16.19 17.79 6.13 5.94
02112 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.07 3.68 7.88 16.19 17.79 6.13 5.94
224148 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.75 4.86 9.77 16.14 12.94 -2.49 0.77
2700006 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險) 新興市場 09/13 1.94 5.49 7.18 15.93 22.00 -8.20 -12.14
2200098 花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊) 英國 09/16 2.21 6.04 9.30 15.89 18.73 -15.21 -14.10
224013 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 09/16 2.21 6.04 9.30 15.89 18.73 -15.21 -14.10
0100008 花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81
01017 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81
013313 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81
0100007 花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.18 9.29 2.78
013314 安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.69 3.03 6.95 15.77 28.18 9.29 2.78
1400020 花-JPM新興市場債券基金(美元) 新興市場 09/16 1.05 3.82 8.45 15.74 24.42 5.21 0.49
14125 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.05 3.85 8.45 15.71 24.36 5.05 N/A
1400021 花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息) 新興市場 09/16 1.08 3.82 8.48 15.69 24.50 5.17 0.48
14077 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.08 3.82 8.48 15.69 24.50 5.17 0.48
1900001 花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險) 全球 09/16 1.43 6.56 8.85 15.67 26.76 -3.70 -1.79
0200038 花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 09/16 1.81 5.49 10.23 15.66 13.31 -0.08 -0.15
02111 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.81 5.49 10.23 15.66 13.31 -0.08 -0.15
021572 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.81 5.49 10.23 15.66 13.31 -0.08 -0.15
0200040 花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息 全球 09/16 1.89 5.53 10.36 15.66 13.41 0.05 -0.26
02075 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.89 5.53 10.36 15.66 13.41 0.05 -0.26
021578 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.89 5.53 10.36 15.66 13.41 0.05 -0.26
58007 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.64 5.34 10.14 15.38 14.12 4.38 9.60
2400017 花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元 新興市場 09/12 1.04 3.50 8.15 15.36 23.32 10.10 7.60
24008 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 1.04 3.50 8.15 15.36 23.32 10.10 7.60
08023 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/16 1.14 6.28 7.94 15.33 21.51 -3.16 -5.01
5000029 花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/16 1.14 6.28 7.94 15.33 21.51 -3.16 -5.01
502039 富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 1.14 6.28 7.94 15.33 21.51 -3.16 -5.01
23045 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.74 2.67 7.18 15.27 24.21 7.30 1.33
0200046 花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息 全球 09/16 0.80 5.34 6.73 15.27 28.96 6.31 6.27
02033 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.80 5.34 6.73 15.27 28.96 6.31 6.27
021599 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.80 5.34 6.73 15.27 28.96 6.31 6.27
23051 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.74 2.67 7.18 15.27 24.22 7.28 1.56
0800003 花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/16 1.10 6.22 7.90 15.22 21.48 -3.21 -5.08
08048 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/16 1.10 6.22 7.90 15.22 21.48 -3.21 -5.08
082079 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 1.10 6.22 7.90 15.22 21.48 -3.21 -5.08
2100008 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息) 全球 09/16 2.10 7.79 10.02 15.17 20.27 -0.44 2.68
21061 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.10 7.79 10.02 15.17 20.27 -0.44 2.68
213655 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.10 7.79 10.02 15.17 20.27 -0.44 2.68
0200033 花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.81 6.29 6.27
02118 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.81 6.29 6.27
02032 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.83 6.35 6.37
021533 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.71 5.43 6.81 15.15 28.83 6.35 6.37
0200021 花-聯博歐洲收益基金A2(歐元) 全球 09/16 0.72 5.41 6.78 15.15 28.85 6.32 6.28
02031 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.72 5.41 6.78 15.15 28.85 6.32 6.28
021532 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.72 5.41 6.78 15.15 28.85 6.32 6.28
A500003 花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) 新興市場 09/13 0.81 3.52 7.90 15.14 24.43 10.74 8.95
082091 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.22 4.00 8.65 15.12 20.88 -6.45 -6.35
5000013 花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元) 新興市場 09/16 1.22 4.00 8.65 15.12 20.88 -6.45 -6.35
082104 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.25 3.99 8.63 15.11 20.90 -6.36 -6.30
A500004 花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息 新興市場 09/13 0.76 3.52 7.91 15.11 24.41 10.79 8.99
082106 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.22 3.97 8.61 15.09 20.90 -6.36 -6.30
02123 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.68 5.38 6.81 15.07 28.86 6.25 6.29
35003 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.68 4.56 8.51 15.00 12.66 -6.74 0.72
5000014 花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元) 新興市場 09/16 1.39 4.02 8.61 14.91 21.07 -6.44 -6.38
502084 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.39 4.02 8.61 14.91 21.07 -6.44 -6.38
224094 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.42 6.58 8.66 14.91 23.04 -2.85 -0.42
082058 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.40 4.00 8.59 14.89 21.08 -6.43 -6.42
082107 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.39 3.99 8.59 14.89 21.08 -6.38 -6.40
082105 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.38 3.98 8.61 14.87 21.06 -6.41 -6.45
0200067 花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 美國 09/16 1.07 2.73 8.59 14.87 20.92 21.46 12.26
2200028 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元) 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.09 1.31 1.05
22031 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.09 1.31 1.05
224088 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.09 1.31 1.05
2200029 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.07 1.30 1.04
224093 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.54 5.05 6.83 14.70 27.07 1.30 1.04
23054 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.70 2.54 6.92 14.70 22.98 5.70 -1.08
23046 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.70 2.54 6.91 14.69 22.97 5.70 -0.92
0200002 花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別) 全球 09/16 1.49 7.22 9.14 14.59 23.58 -0.24 -0.74
021584 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.49 7.22 9.14 14.59 23.58 -0.24 -0.74
0200126 花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別) 全球 09/16 1.52 7.23 9.23 14.54 23.58 -0.27 -0.70
17010 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 2.73 7.96 9.76 14.37 12.06 1.45 1.52
0900012 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元-息 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
0900014 花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
09009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
095107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
095133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.80 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55
27021 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 1.51 7.60 6.90 14.32 35.02 -7.13 -11.78
270241 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/13 1.51 7.60 6.90 14.32 35.02 -7.13 -11.78
27023 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 1.55 7.57 6.92 14.25 34.81 -7.29 -12.06
270243 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/13 1.55 7.57 6.92 14.25 34.81 -7.29 -12.06
431404 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 3.24 9.43 9.88 14.21 20.62 1.69 -0.62
09059 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.80 4.22 4.49 14.19 29.64 12.27 -4.58
095147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.80 4.22 4.49 14.19 29.64 12.27 -4.58
0300017 花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現) 亞洲不含日本 09/16 0.91 3.41 8.49 13.64 9.18 -18.54 -24.38
0300021 花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現) 亞洲不含日本 09/16 0.91 3.41 8.49 13.64 9.18 -18.54 -24.38
0300002 花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 美國 09/16 0.92 3.62 8.38 13.36 11.62 0.73 N/A
270333 法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 09/12 1.61 7.36 7.96 13.21 22.54 -2.54 N/A
2900001 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元) 亞洲不含日本 09/16 0.12 2.26 6.84 13.12 15.44 3.62 -1.83
29026 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/16 0.12 2.26 6.84 13.12 15.44 3.62 -1.83
296152 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 0.12 2.26 6.84 13.12 15.44 3.62 -1.83
2900006 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A3(美元)-配息 亞洲不含日本 09/16 0.13 2.28 6.78 13.06 15.45 3.62 -1.87
29016 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/16 0.13 2.28 6.78 13.06 15.45 3.62 -1.87
296167 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 0.13 2.28 6.78 13.06 15.45 3.62 -1.87
2900007 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息) 亞洲不含日本 09/16 0.03 2.16 6.78 13.02 15.34 3.53 -1.90
29027 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/16 0.03 2.16 6.78 13.02 15.34 3.53 -1.90
296188 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 0.03 2.16 6.78 13.02 15.34 3.53 -1.90
431412 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 -0.03 1.93 6.81 13.01 13.83 0.92 -4.73
2700004 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 新興市場 09/13 0.94 4.90 6.71 12.98 27.67 6.52 -1.59
2700005 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元) 新興市場 09/13 0.94 4.90 6.71 12.98 27.67 6.52 -1.59
27022 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.94 4.90 6.71 12.98 27.67 6.52 -1.59
270242 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/13 0.94 4.90 6.71 12.98 27.67 6.52 -1.59
17002 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.32 6.28 7.22 12.98 22.72 0.45 1.67
2200047 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積 全球 09/16 0.22 2.44 6.62 12.96 20.12 16.52 14.87
22074 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 0.22 2.44 6.62 12.96 20.12 16.52 14.87
2200049 花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定 全球 09/16 0.22 2.44 6.61 12.96 20.12 16.51 14.88
22072 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.22 2.44 6.61 12.96 20.12 16.51 14.88
2700002 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 新興市場 09/13 0.97 4.87 6.73 12.95 27.66 6.48 -1.64
2700008 花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元) 新興市場 09/13 0.97 4.87 6.73 12.95 27.66 6.48 -1.64
27020 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/13 0.97 4.87 6.73 12.95 27.66 6.48 -1.64
270240 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/13 0.97 4.87 6.73 12.95 27.66 6.48 -1.64
296183 貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.12 6.38 7.84 12.93 18.41 -2.99 -4.13
2700003 花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元) 新興市場 09/13 0.47 5.04 6.56 12.93 28.14 6.42 -1.65
19004 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.68 3.18 7.59 12.88 19.26 8.36 6.86
1100024 花-景順歐洲債券基金A(歐元) 歐洲 09/13 0.07 5.62 5.84 12.78 23.08 -3.20 -6.00
11014 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/13 0.07 5.62 5.84 12.78 23.08 -3.20 -6.00
113121 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/13 0.07 5.62 5.84 12.78 23.08 -3.20 -6.00
1900006 花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元) 全球 09/16 0.64 3.12 7.48 12.77 19.10 8.29 6.81
19003 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.64 3.12 7.48 12.77 19.10 8.29 6.81
A900001 花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.64 3.12 7.48 12.77 19.10 8.29 6.81
2200027 花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元) 歐洲不含英國 09/16 0.67 5.44 6.32 12.74 17.48 -8.67 -12.26
22021 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 09/16 0.67 5.44 6.32 12.74 17.48 -8.67 -12.26
224078 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 09/16 0.67 5.44 6.32 12.74 17.48 -8.67 -12.26
1900004 花-ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｍ（月配息）（美元） 全球 09/16 0.54 3.02 7.47 12.68 19.10 8.25 6.77
1100011 花-景順債券基金A(美元)-配息 全球 09/13 0.96 6.58 7.38 12.47 14.92 -0.46 -1.06
11059 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/13 0.96 6.58 7.38 12.47 14.92 -0.46 -1.06
113177 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 0.96 6.58 7.38 12.47 14.92 -0.46 -1.06
11060 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/13 0.93 6.53 7.36 12.43 14.92 -0.47 -1.05
4600008 花-景順債券基金A(美元) 全球 09/13 0.93 6.53 7.36 12.43 14.92 -0.47 -1.05
463175 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 0.93 6.53 7.36 12.43 14.92 -0.47 -1.05
21052 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.01 4.06 8.57 12.40 13.26 11.57 10.61
195667 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.89 5.51 6.55 12.39 18.76 -4.56 -9.32
2900022 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) 歐洲 09/16 0.67 5.50 6.53 12.38 20.16 -2.86 -7.20
296027 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.67 5.50 6.53 12.38 20.16 -2.86 -7.20
2900024 花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息 歐洲 09/16 0.68 5.55 6.56 12.36 20.14 -2.85 -7.19
29062 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 09/16 0.68 5.55 6.56 12.36 20.14 -2.85 -7.19
296176 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.68 5.55 6.56 12.36 20.14 -2.85 -7.19
2100010 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息) 全球 09/16 1.26 4.17 8.58 12.35 13.04 11.67 10.55
21058 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.26 4.17 8.58 12.35 13.04 11.67 10.55
213654 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.26 4.17 8.58 12.35 13.04 11.67 10.55
2100009 花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元 全球 09/16 1.26 4.22 8.59 12.32 13.12 11.67 10.75
21051 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.26 4.22 8.59 12.32 13.12 11.67 10.75
0200034 花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配) 全球 09/16 -0.15 1.85 5.42 12.31 21.16 19.47 15.36
02103 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.15 1.85 5.42 12.31 21.16 19.47 15.36
1500052 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 0.87 4.25 7.72 12.29 5.99 -8.37 -5.51
21064 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.27 4.16 8.57 12.26 12.94 11.53 9.76
2900023 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 歐洲 09/16 0.85 5.86 6.56 12.20 20.56 -2.76 -7.29
296087 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.85 5.86 6.56 12.20 20.56 -2.76 -7.29
29063 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 09/16 0.85 5.88 6.57 12.17 20.60 -2.75 -7.28
296175 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.85 5.88 6.57 12.17 20.60 -2.75 -7.28
270263 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/13 0.77 3.05 7.13 12.13 8.73 -9.53 -12.67
22016 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/16 0.82 5.67 6.19 12.02 15.51 -9.67 -14.05
224072 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/16 0.82 5.67 6.19 12.02 15.51 -9.67 -14.05
2200045 花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元) 全球 09/16 0.60 3.01 7.25 12.02 15.68 9.09 7.85
22017 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 09/16 0.60 3.01 7.25 12.02 15.68 9.09 7.85
224073 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.60 3.01 7.25 12.02 15.68 9.09 7.85
2200046 花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息 全球 09/16 0.60 3.01 7.25 12.02 15.67 9.09 7.85
224092 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.60 3.01 7.25 12.02 15.67 9.09 7.85
16009 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/12 0.70 3.93 7.11 11.96 33.41 -9.75 -20.57
113147 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/13 -0.11 4.65 5.53 11.93 24.24 3.44 2.03
113148 景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/13 -0.11 4.65 5.53 11.93 24.24 3.44 2.02
491526 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.74 3.61 7.87 11.92 16.89 12.78 8.75
0200041 花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息 全球 09/16 0.74 3.60 7.86 11.90 16.68 12.75 8.70
02128 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.74 3.60 7.86 11.90 16.68 12.75 8.70
021570 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.74 3.60 7.86 11.90 16.68 12.75 8.70
21032 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.26 4.14 8.41 11.89 11.86 10.26 8.85
213734 鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.26 4.14 8.41 11.89 11.86 10.26 8.85
14094 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.84 8.34 6.84 11.88 19.33 2.28 -3.33
141069 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.84 8.34 6.84 11.88 19.33 2.28 -3.33
491525 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.69 3.74 7.88 11.86 16.92 12.85 8.86
21031 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.24 4.17 8.45 11.82 11.80 10.19 8.81
0200015 花-聯博美國收益基金A2(歐元) 全球 09/16 0.69 3.65 7.78 11.81 16.71 12.74 8.67
021577 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.69 3.65 7.78 11.81 16.71 12.74 8.67
0200016 花-聯博美國收益基金A2(美元) 全球 09/16 0.68 3.63 7.81 11.79 16.70 12.75 8.74
02007 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.68 3.63 7.81 11.79 16.70 12.75 8.74
021540 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.68 3.63 7.81 11.79 16.70 12.75 8.74
35001 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.73 3.71 7.73 11.78 16.65 6.71 10.00
35002 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.74 3.73 7.75 11.77 16.65 6.70 9.98
23048 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.37 4.36 6.28 11.74 15.03 27.45 29.48
23004 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.37 4.36 6.27 11.74 15.03 27.44 29.49
0200039 花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配) 全球 09/16 0.68 3.58 7.78 11.73 16.73 12.72 8.76
02132 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.68 3.58 7.78 11.73 16.73 12.72 8.76
021571 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.68 3.58 7.78 11.73 16.73 12.72 8.76
0200017 花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息 全球 09/16 0.69 3.58 7.72 11.68 16.74 12.71 8.73
02012 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.69 3.58 7.72 11.68 16.74 12.71 8.73
021595 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.69 3.58 7.72 11.68 16.74 12.71 8.73
58005 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 0.37 3.40 7.61 11.30 17.07 17.21 18.06
58006 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.34 3.39 7.61 11.27 17.04 17.13 18.01
2400008 花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元 歐洲 09/12 0.99 3.89 6.12 11.25 22.10 5.04 7.06
351216 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/13 -0.18 2.11 6.34 11.16 15.93 3.49 -5.49
351215 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/13 -0.20 2.11 6.34 11.15 15.94 3.51 -5.48
15003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 0.90 6.58 7.84 11.05 17.00 -7.43 -6.61
158553 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 0.90 6.58 7.84 11.05 17.00 -7.43 -6.61
02115 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.89 1.54 5.81 10.92 13.36 4.12 4.49
021582 聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.89 1.54 5.81 10.92 13.36 4.12 4.49
0200028 花-聯博房貸收益基金A2X(歐元) 美國 09/16 0.00 1.01 6.12 10.87 23.85 35.90 21.57
491527 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.02 0.98 6.05 10.86 23.83 35.85 19.51
1900024 花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元) 全球 09/16 1.02 3.59 7.99 10.82 12.09 6.13 2.65
19001 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/16 1.02 3.59 7.99 10.82 12.09 6.13 2.65
195802 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.02 3.59 7.99 10.82 12.09 6.13 2.65
455663 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.02 3.59 7.99 10.82 12.09 6.13 2.65
A900007 花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/16 1.02 3.59 7.99 10.82 12.09 6.13 2.65
0200029 花-聯博房貸收益基金A2X(美元) 美國 09/16 -0.01 0.99 6.14 10.81 23.77 35.82 21.60
02008 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 -0.01 0.99 6.14 10.81 23.77 35.82 21.60
0200068 花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配) 美國 09/16 -0.00 0.95 6.12 10.81 23.65 35.60 21.18
0200066 花-聯博-房貸收益基金A2美元 美國 09/16 -0.01 0.98 6.11 10.76 23.60 35.53 21.22
2900016 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配) 新興市場 09/16 1.02 5.78 4.77 10.69 26.55 18.33 8.53
296160 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.02 5.78 4.77 10.69 26.55 18.33 8.53
296181 貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.99 5.99 4.94 10.68 26.70 18.37 8.66
23052 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.29 4.10 5.74 10.63 12.75 23.68 23.09
23005 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.29 4.10 5.74 10.63 12.75 23.67 23.03
22060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 1.29 4.19 4.99 10.61 13.85 -1.11 -5.14
224141 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.29 4.19 4.99 10.61 13.85 -1.11 -5.14
270307 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/13 -0.18 5.22 5.26 10.54 19.12 -4.73 -10.07
296180 貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 1.19 6.34 4.91 10.53 27.14 18.51 8.51
060303 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/13 -0.17 5.23 5.27 10.53 19.12 -4.73 -10.08
0800007 花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元) 全球 09/16 0.99 3.70 7.79 10.44 12.59 8.65 9.43
08049 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 09/16 0.99 3.70 7.79 10.44 12.59 8.65 9.43
082076 富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.99 3.70 7.79 10.44 12.59 8.65 9.43
24038 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 1.75 4.06 5.66 10.41 15.19 -17.72 -24.42
11063 景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 1.64 6.51 4.64 10.40 16.43 0.46 N/A
0200037 花-聯博美國收益基金AT加幣避險 全球 09/16 1.29 4.51 6.97 10.38 12.20 3.23 2.45
02127 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.29 4.51 6.97 10.38 12.20 3.23 2.45
021530 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.29 4.51 6.97 10.38 12.20 3.23 2.45
17009 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 1.59 6.11 7.28 10.30 14.74 13.30 8.07
17008 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 1.58 6.10 7.28 10.29 14.75 13.30 8.07
17013 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/16 1.58 6.09 7.29 10.28 14.73 13.28 8.06
431403 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 2.09 7.56 7.45 10.25 23.85 14.08 6.58
431402 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 亞太不含日本 09/16 2.08 7.57 7.44 10.25 23.84 14.07 6.58
2900017 花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配) 新興市場 09/16 0.94 6.04 4.65 10.23 27.11 18.19 8.30
296159 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.94 6.04 4.65 10.23 27.11 18.19 8.30
095150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.48 2.77 6.73 10.19 16.48 14.40 9.80
09080 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.57 2.80 6.82 10.19 16.37 14.36 9.84
04008 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/13 0.30 5.01 5.45 10.13 19.65 1.03 -3.86
045752 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 09/13 0.30 5.01 5.45 10.13 19.65 1.03 -3.86
2900039 花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配) 全球 09/16 0.08 2.20 6.37 10.12 13.55 19.48 16.13
296059 貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.08 2.20 6.37 10.12 13.55 19.48 16.13
1700035 花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積 全球 09/16 0.51 2.73 5.81 10.11 15.19 12.66 9.90
172201 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.51 2.73 5.81 10.11 15.19 12.66 9.90
1700025 花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配) 全球 09/16 0.50 2.72 5.80 10.10 15.19 12.65 9.88
17001 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.50 2.72 5.80 10.10 15.19 12.65 9.88
172203 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.50 2.72 5.80 10.10 15.19 12.65 9.88
296057 貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.06 2.12 6.26 10.09 13.51 19.41 16.00
23049 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.24 3.97 5.48 10.08 11.62 21.83 20.04
23006 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.24 3.97 5.48 10.07 11.63 21.84 20.13
2900040 花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配) 全球 09/16 0.29 2.59 6.35 10.06 13.93 19.64 16.01
296060 貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.29 2.59 6.35 10.06 13.93 19.64 16.01
14041 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.89 3.29 7.68 10.02 11.04 8.87 4.80
5100001 花-摩根美國複合收益基金 美國 09/16 0.89 3.29 7.68 10.02 11.04 8.87 4.80
511068 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.89 3.29 7.68 10.02 11.04 8.87 4.80
296058 貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.30 2.51 6.32 10.00 13.91 19.58 15.93
1400056 花-摩根美國複合收益基金(美元)(每月派息) 美國 09/16 0.88 3.36 7.68 10.00 10.95 8.84 4.82
14063 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.88 3.36 7.68 10.00 10.95 8.84 4.82
141059 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.88 3.36 7.68 10.00 10.95 8.84 4.82
1400055 花-摩根美國複合收益基金(美元)(累計) 美國 09/16 0.85 3.24 7.59 9.98 10.92 8.84 4.80
14080 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 09/16 0.85 3.24 7.59 9.98 10.92 8.84 4.80
141091 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.85 3.24 7.59 9.98 10.92 8.84 4.80
2200044 花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元) 全球 09/16 1.23 4.63 6.67 9.97 10.52 -4.15 -9.06
22015 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 09/16 1.23 4.63 6.67 9.97 10.52 -4.15 -9.06
224071 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.23 4.63 6.67 9.97 10.52 -4.15 -9.06
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 北美 09/16 0.75 3.40 7.64 9.94 11.35 7.03 3.94
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 09/16 0.75 3.40 7.64 9.94 11.35 7.03 3.94
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 北美 09/16 0.75 3.40 7.64 9.94 11.35 7.03 3.94
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 北美 09/16 0.74 3.38 7.61 9.94 11.31 6.97 3.90
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 09/16 0.74 3.38 7.61 9.94 11.31 6.97 3.90
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 北美 09/16 0.74 3.38 7.61 9.94 11.31 6.97 3.90
0300004 花-安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 美國 09/16 0.32 2.31 6.41 9.89 14.97 13.32 N/A
08022 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 09/16 1.47 4.98 7.29 9.87 12.38 0.26 -0.83
5000017 花-富達基金—全球債券基金(A股美元) 全球 09/16 1.47 4.98 7.29 9.87 12.38 0.26 -0.83
502003 富達全球債券基金(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.47 4.98 7.29 9.87 12.38 0.26 -0.83
09071 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.01 9.06 7.77 9.87 5.60 -2.78 -14.36
095152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 3.01 9.06 7.77 9.87 5.60 -2.78 -14.36
2200076 花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元) 全球 09/16 0.76 3.19 7.36 9.73 10.11 3.56 1.41
22008 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 09/16 0.76 3.19 7.36 9.73 10.11 3.56 1.41
224038 施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.76 3.19 7.36 9.73 10.11 3.56 1.41
1500006 花-駿利亨德森靈活入息基金A2美元 美國 09/13 0.41 3.88 7.60 9.66 10.25 4.91 2.34
15002 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 0.41 3.88 7.60 9.66 10.25 4.91 2.34
158552 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 0.41 3.88 7.60 9.66 10.25 4.91 2.34
2200025 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1 新興市場 09/16 0.95 5.95 4.03 9.58 24.21 -1.44 -6.15
22027 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/16 0.95 5.95 4.03 9.58 24.21 -1.44 -6.15
224089 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.95 5.95 4.03 9.58 24.21 -1.44 -6.15
02114 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.68 2.41 6.32 9.57 7.72 6.89 1.55
021592 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.68 2.41 6.32 9.57 7.72 6.89 1.55
224125 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 0.60 4.64 5.69 9.57 20.33 6.36 6.23
2200026 花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配 新興市場 09/16 0.96 5.96 4.02 9.54 24.18 -1.44 -6.14
22028 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.96 5.96 4.02 9.54 24.18 -1.44 -6.14
224090 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.96 5.96 4.02 9.54 24.18 -1.44 -6.14
2200009 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型 亞洲不含日本 09/16 0.60 4.65 5.69 9.53 20.31 6.32 6.21
224126 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 0.60 4.65 5.69 9.53 20.31 6.32 6.21
0300019 花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現) 亞洲不含日本 09/16 -0.31 1.58 6.00 9.51 11.71 -8.92 -19.14
0300020 花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現) 亞洲不含日本 09/16 -0.31 1.58 6.00 9.51 11.71 -8.92 -19.14
11011 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/13 -0.35 4.39 5.08 9.43 21.80 6.05 5.64
113135 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 09/13 -0.35 4.39 5.08 9.43 21.80 6.05 5.64
1400050 花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計) 全球 09/16 0.25 1.81 6.03 9.42 12.62 16.47 12.14
14122 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/16 0.25 1.81 6.03 9.42 12.62 16.47 12.14
1400051 花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配) 全球 09/16 0.22 1.85 6.06 9.41 12.62 16.51 12.16
14123 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.22 1.85 6.06 9.41 12.62 16.51 12.16
0300001 花-安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 09/16 -0.14 1.83 5.91 9.39 14.42 12.77 11.22
1300010 花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金Ａ累積（配本金） 新興市場 09/13 0.75 6.44 5.88 9.36 22.55 11.60 3.75
14022 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 -0.09 3.12 6.32 9.35 12.37 12.22 5.98
5100004 花-摩根國際債券及貨幣基金 全球 09/13 -0.09 3.12 6.32 9.35 12.37 12.22 5.98
511020 摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 -0.09 3.12 6.32 9.35 12.37 12.22 5.98
1500007 花-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元 美國 09/13 0.04 3.57 7.30 9.34 9.86 4.62 2.01
15001 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 0.04 3.57 7.30 9.34 9.86 4.62 2.01
04007 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 09/13 0.43 5.53 5.93 9.31 13.94 -0.01 -4.85
045757 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 0.43 5.53 5.93 9.31 13.94 -0.01 -4.85
0300003 花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 美國 09/16 -0.27 1.70 5.78 9.25 14.24 12.63 N/A
1900015 花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息) 全球 09/16 0.37 1.81 5.91 9.17 12.36 11.47 5.67
195664 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.37 1.81 5.91 9.17 12.36 11.47 5.67
195803 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.37 1.81 5.91 9.17 12.36 11.47 5.67
A900004 花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 0.37 1.81 5.91 9.17 12.36 11.47 5.67
57010 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/13 0.56 1.56 4.80 9.17 5.87 0.74 2.44
2400005 花-天利(盧森堡)-新興市場債-美息 新興市場 09/12 0.57 2.05 5.17 9.12 10.35 -6.20 -17.15
24010 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/12 0.57 2.05 5.17 9.12 10.35 -6.20 -17.15
27019 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/13 -0.16 2.31 6.43 8.87 12.92 3.60 -4.76
270266 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/13 -0.16 2.31 6.43 8.87 12.92 3.60 -4.76
2700001 花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元) 亞洲不含日本 09/13 -0.16 2.32 6.43 8.87 12.91 3.59 -4.77
27018 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/13 -0.16 2.32 6.43 8.87 12.91 3.59 -4.77
270236 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/13 -0.16 2.32 6.43 8.87 12.91 3.59 -4.77
0500013 花-霸菱國際債券基金(美元) 全球 09/13 0.71 4.94 5.85 8.72 10.98 -5.18 -10.66
05009 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 0.71 4.94 5.85 8.72 10.98 -5.18 -10.66
477002 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 0.71 4.94 5.85 8.72 10.98 -5.18 -10.66
A500010 花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 09/13 0.28 3.75 7.44 8.72 9.89 7.76 0.86
08024 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 09/16 1.02 3.71 7.74 8.68 10.76 6.94 7.62
5000049 花-富達基金—美元債券基金(A股美元) 全球 09/16 1.02 3.71 7.74 8.68 10.76 6.94 7.62
502006 富達美元債券基金(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.02 3.71 7.74 8.68 10.76 6.94 7.62
0900008 花-富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金 美國 09/16 0.94 3.39 7.53 8.64 8.76 9.93 -0.34
09010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.94 3.39 7.53 8.64 8.76 9.93 -0.34
09016 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 0.94 3.39 7.53 8.64 8.76 9.93 -0.34
095108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金) 美國 09/16 0.94 3.39 7.53 8.64 8.76 9.93 -0.34
0500012 花-霸菱國際債券基金(歐元) 全球 09/13 -0.12 5.32 5.64 8.64 13.15 -5.60 -10.66
477019 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/13 -0.12 5.32 5.64 8.64 13.15 -5.60 -10.66
1500009 花-駿利亨德森靈活入息基金Bacc(美元) 美國 09/13 0.34 3.63 7.10 8.57 8.05 1.81 -2.72
15020 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 0.34 3.63 7.10 8.57 8.05 1.81 -2.72
021586 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 0.28 4.07 5.28 8.51 17.50 6.51 0.27
14079 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.86 6.70 4.59 8.48 23.47 16.37 6.79
141088 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.86 6.70 4.59 8.48 23.47 16.37 6.79
14078 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/16 0.73 6.62 4.53 8.43 23.41 16.33 6.65
141087 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.73 6.62 4.53 8.43 23.41 16.33 6.65
1500008 花-駿利亨德森靈活入息基金Binc(美元)-配息 美國 09/13 0.14 3.47 6.92 8.40 7.88 1.68 -2.84
15019 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/13 0.14 3.47 6.92 8.40 7.88 1.68 -2.84
158651 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 0.14 3.47 6.92 8.40 7.88 1.68 -2.84
13025 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/13 0.27 4.44 5.84 8.13 N/A N/A N/A
0200004 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息) 新興市場 09/16 0.61 6.24 4.52 7.91 22.04 11.54 0.45
0200127 花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 新興市場 09/16 0.60 6.19 4.37 7.85 21.90 11.46 0.43
1100023 花-景順歐元極短期債券基金A(歐元) 歐洲不含英國 09/13 -0.44 3.21 4.92 7.70 22.31 12.98 6.73
11010 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/13 -0.44 3.21 4.92 7.70 22.31 12.98 6.73
113122 景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 09/13 -0.44 3.21 4.92 7.70 22.31 12.98 6.73
11062 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/13 0.69 5.83 4.15 7.56 21.59 16.31 N/A
1100020 花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元 新興市場 09/13 0.69 5.83 4.15 7.56 21.59 16.32 N/A
11061 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.69 5.83 4.15 7.56 21.59 16.32 N/A
113178 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/13 0.69 5.83 4.15 7.56 21.59 16.32 N/A
20004 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 09/13 -0.18 2.41 5.25 7.55 10.26 6.30 -2.72
57011 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/13 0.18 3.48 4.44 7.40 16.11 1.00 0.75
10008 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 09/16 -0.26 1.19 5.12 7.29 10.90 20.87 10.20
A500008 花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 09/13 -0.54 1.76 5.73 7.26 13.36 19.30 11.24
16008 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 09/12 0.92 4.74 5.27 7.10 11.18 1.02 -6.98
27026 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 09/13 -0.56 1.79 5.85 7.00 13.31 19.24 11.57
270330 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 09/13 -0.56 1.79 5.85 7.00 13.31 19.24 11.57
270311 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 -0.56 1.79 5.86 7.00 13.30 19.24 11.56
2200022 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元) 新興市場 09/16 0.15 2.42 2.73 6.89 16.94 11.10 2.13
22018 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/16 0.15 2.42 2.73 6.89 16.94 11.10 2.13
224074 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.15 2.42 2.73 6.89 16.94 11.10 2.13
2200024 花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息 新興市場 09/16 0.15 2.42 2.72 6.88 16.93 11.09 2.12
22025 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/16 0.15 2.42 2.72 6.88 16.93 11.09 2.12
224081 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 新興市場 09/16 0.15 2.42 2.72 6.88 16.93 11.09 2.12
13024 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/13 -0.23 1.83 5.77 6.81 N/A N/A N/A
A700006 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/13 -0.23 1.83 5.77 6.81 N/A N/A N/A
2200007 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息 亞洲不含日本 09/16 -0.21 1.14 4.29 6.69 12.71 18.91 14.46
22024 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/16 -0.21 1.14 4.29 6.69 12.71 18.91 14.46
224080 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 -0.21 1.14 4.29 6.69 12.71 18.91 14.46
2200008 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元) 亞洲不含日本 09/16 -0.21 1.14 4.29 6.69 12.71 18.91 14.45
22014 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/16 -0.21 1.14 4.29 6.69 12.71 18.91 14.45
224070 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 -0.21 1.14 4.29 6.69 12.71 18.91 14.45
224104 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 -0.42 1.02 4.33 6.67 12.15 18.81 14.74
2200006 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息 亞洲不含日本 09/16 -0.42 1.02 4.33 6.67 12.14 18.80 14.75
224105 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 09/16 -0.42 1.02 4.33 6.67 12.14 18.80 14.75
0100014 花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元) 印度 09/13 -0.33 1.38 4.56 6.60 9.83 14.81 13.10
0100013 花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元) 印度 09/13 -0.33 1.38 4.56 6.60 9.82 14.81 13.07
1000012 花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息 全球 09/16 1.95 7.48 5.35 6.47 9.65 8.78 -8.73
1000013 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 09/16 1.95 7.48 5.35 6.47 9.65 8.78 -8.73
10016 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 09/16 1.95 7.48 5.35 6.47 9.65 8.78 -8.73
105020 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.95 7.48 5.35 6.47 9.65 8.78 -8.73
0900018 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元 全球 09/16 1.83 7.19 5.57 6.44 9.42 10.80 -6.76
09015 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.83 7.19 5.57 6.44 9.42 10.80 -6.76
095130 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.83 7.19 5.57 6.44 9.42 10.80 -6.76
095132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.83 7.19 5.57 6.44 9.42 10.80 -6.76
0100012 花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣) 印度 09/13 -0.90 1.59 4.47 6.43 12.90 14.61 13.02
0100011 花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣) 印度 09/13 -0.90 1.59 4.46 6.43 12.90 14.58 12.96
095135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/16 1.64 6.82 6.08 6.43 9.71 8.91 -4.89
095136 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 亞洲 09/16 1.64 6.82 6.08 6.43 9.71 8.91 -4.89
0900019 花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元 全球 09/16 1.76 7.17 5.53 6.38 9.30 10.72 -6.83
09008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.76 7.17 5.53 6.38 9.30 10.72 -6.83
095106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.76 7.17 5.53 6.38 9.30 10.72 -6.83
095131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 1.76 7.17 5.53 6.38 9.30 10.72 -6.83
1100058 花-景順美元極短期債券基金A(美元) 美國 09/13 -0.89 0.63 4.78 6.29 14.90 27.30 16.18
11001 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/13 -0.89 0.63 4.78 6.29 14.90 27.30 16.18
113104 景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金) 美國 09/13 -0.89 0.63 4.78 6.29 14.90 27.30 16.18
57009 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/13 -0.35 0.80 4.15 5.91 9.21 14.45 10.39
57007 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/13 -0.35 0.81 4.14 5.90 9.21 14.45 10.39
57008 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/13 -0.86 0.97 3.97 5.84 9.57 14.31 10.32
0200069 花-聯博-短期債券基金A2級別歐元 全球 09/16 -0.44 0.66 3.96 5.76 10.15 19.15 7.82
02057 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.44 0.66 3.96 5.76 10.15 19.15 7.82
021587 聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.44 0.66 3.96 5.76 10.15 19.15 7.82
0200071 花-聯博-短期債券基金AT級別美元 全球 09/16 -0.52 0.62 3.95 5.74 10.09 19.07 7.79
02009 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.52 0.62 3.95 5.74 10.09 19.07 7.79
021591 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.52 0.62 3.95 5.74 10.09 19.07 7.79
0200070 花-聯博全球債券基金A2(美元) 全球 09/16 -0.44 0.64 4.00 5.70 10.17 19.13 7.84
02013 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 -0.44 0.64 4.00 5.70 10.17 19.13 7.84
021544 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.44 0.64 4.00 5.70 10.17 19.13 7.84
021543 聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.42 0.67 3.97 5.69 10.11 19.16 7.82
2200097 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元) 新興歐洲 09/16 0.29 2.02 4.35 5.62 19.40 13.31 19.37
224106 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 0.29 2.02 4.35 5.62 19.40 13.31 19.37
491511 聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 09/16 -0.38 0.76 4.09 5.62 9.96 18.93 6.85
2200080 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元) 新興歐洲 09/16 0.07 1.91 4.39 5.59 18.79 13.20 19.66
22030 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 09/16 0.07 1.91 4.39 5.59 18.79 13.20 19.66
224087 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 0.07 1.91 4.39 5.59 18.79 13.20 19.66
2200081 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息 新興歐洲 09/16 0.29 2.02 4.35 1.09 11.37 3.72 4.89
224107 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 0.29 2.02 4.35 1.09 11.37 3.72 4.89
2200096 花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息 新興歐洲 09/16 0.07 1.91 4.39 1.07 10.80 3.63 5.17
22035 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/16 0.07 1.91 4.39 1.07 10.80 3.63 5.17
224091 施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 新興歐洲 09/16 0.07 1.91 4.39 1.07 10.80 3.63 5.17
58008 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.89 14.08 10.81 N/A N/A N/A N/A
A300002 花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配) 中國 09/13 -1.47 -1.64 0.88 N/A N/A N/A N/A


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