投資地區
投資標的
台灣總代理
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
15016
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險
美國
09/13
2.60
7.83
11.03
30.69
46.29
22.64
41.89
1500037
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元
美國
09/13
2.09
5.06
10.78
29.33
38.77
40.98
58.58
15015
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元
美國
09/13
2.09
5.06
10.78
29.33
38.77
40.98
58.58
224023
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
英國
09/16
-0.87
3.27
21.70
28.94
36.85
-13.49
38.40
11042
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
歐洲不含英國
09/16
1.58
5.89
14.78
27.50
57.75
15.82
62.30
4600011
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
歐洲不含英國
09/16
1.58
5.89
14.78
27.50
57.75
15.82
62.30
463161
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
歐洲不含英國
09/16
1.58
5.89
14.78
27.50
57.75
15.82
62.30
1500046
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)
美國
09/13
1.93
4.65
9.96
27.39
34.65
34.76
47.13
15033
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元
美國
09/13
1.93
4.65
9.96
27.39
34.65
34.76
47.13
1100015
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
歐洲不含英國
09/16
0.58
2.32
13.30
24.54
49.49
32.63
78.46
11041
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
歐洲不含英國
09/16
0.58
2.32
13.30
24.54
49.49
32.63
78.46
1100044
花-景順全歐洲企業金A(歐元)
歐洲
09/16
1.03
5.31
12.65
23.65
48.71
10.98
55.77
11002
景順全歐洲企業基金A股歐元
歐洲
09/16
1.03
5.31
12.65
23.65
48.71
10.98
55.77
113106
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.03
5.31
12.65
23.65
48.71
10.98
55.77
09073
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
亞洲不含日本
09/16
0.68
5.14
12.81
21.90
33.59
23.10
52.48
09074
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
亞洲不含日本
09/16
0.70
5.14
12.81
21.89
33.61
23.07
52.43
0100002
花-安本亞洲小型公司基金(美元)
亞洲不含日本
09/16
1.05
1.14
13.23
21.53
29.19
11.38
32.22
01020
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
亞洲不含日本
09/16
1.05
1.14
13.23
21.53
29.19
11.38
32.22
013315
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
1.05
1.14
13.23
21.53
29.19
11.38
32.22
14110
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
歐洲
09/16
0.18
4.95
7.70
21.04
38.53
-5.51
32.69
5100020
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)
歐洲
09/16
0.18
4.95
7.70
21.04
38.53
-5.51
32.69
511913
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.18
4.95
7.70
21.04
38.53
-5.51
32.69
1100045
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)
歐洲
09/16
0.28
1.80
11.11
20.82
41.45
27.09
71.00
1400031
花-JPM歐洲小型企業(美元)
歐洲
09/16
0.37
5.29
7.67
20.80
38.84
-5.56
32.19
14087
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
歐洲
09/16
0.37
5.29
7.67
20.80
38.84
-5.56
32.19
141060
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.37
5.29
7.67
20.80
38.84
-5.56
32.19
1500047
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)
美國
09/13
1.76
5.59
7.28
20.72
31.31
-8.89
22.13
15012
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險
美國
09/13
1.76
5.59
7.28
20.72
31.31
-8.89
22.13
158506
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
1.76
5.59
7.28
20.72
31.31
-8.89
22.13
2900086
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)
全球
09/16
2.16
7.10
9.70
20.00
29.33
5.50
36.75
29077
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣
全球
09/16
2.16
7.10
9.70
20.00
29.33
5.50
36.75
296105
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
2.16
7.10
9.70
20.00
29.33
5.50
36.75
2100001
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
歐洲
09/16
1.42
4.73
7.34
19.53
39.71
-2.08
24.83
21055
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
歐洲
09/16
1.42
4.73
7.34
19.53
39.71
-2.08
24.83
1500038
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)
美國
09/13
1.26
2.89
7.10
19.48
24.68
4.94
36.82
15011
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元
美國
09/13
1.26
2.89
7.10
19.48
24.68
4.94
36.82
158505
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
1.26
2.89
7.10
19.48
24.68
4.94
36.82
270301
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/13
3.56
3.95
9.04
19.47
36.24
-2.59
15.14
2100002
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
歐洲
09/16
1.66
4.86
7.31
19.40
39.38
-2.08
24.78
21054
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
歐洲
09/16
1.66
4.86
7.31
19.40
39.38
-2.08
24.78
21041
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元
歐洲
09/16
1.36
4.54
6.97
18.70
37.77
-4.12
20.57
1000005
花-富蘭克林潛力組合基金
美國
09/16
1.67
8.28
8.50
18.45
29.82
35.72
52.62
10006
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
美國
09/16
1.67
8.28
8.50
18.45
29.82
35.72
52.62
105010
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.67
8.28
8.50
18.45
29.82
35.72
52.62
1500048
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)
美國
09/13
1.15
2.62
6.58
18.30
22.19
1.83
30.15
15029
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元
美國
09/13
1.15
2.62
6.58
18.30
22.19
1.83
30.15
158605
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)
美國
09/13
1.15
2.62
6.58
18.30
22.19
1.83
30.15
1000015
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
全球
09/16
0.62
4.43
7.72
17.98
34.67
8.48
38.54
10014
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/16
0.62
4.43
7.72
17.98
34.67
8.48
38.54
105056
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.62
4.43
7.72
17.98
34.67
8.48
38.54
2200079
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)
美國
09/16
1.81
5.78
8.11
17.35
28.21
20.87
41.26
22006
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
美國
09/16
1.81
5.78
8.11
17.35
28.21
20.87
41.26
224055
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
1.81
5.78
8.11
17.35
28.21
20.87
41.26
11034
景順日本小型企業基金A-年配息股美元
日本
09/16
9.17
13.23
5.94
17.28
18.16
-14.32
5.50
4600033
花-景順日本小型企業基金A-美元
日本
09/16
9.17
13.23
5.94
17.28
18.16
-14.32
5.50
463033
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
日本
09/16
9.17
13.23
5.94
17.28
18.16
-14.32
5.50
2900084
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)
全球
09/16
0.95
5.48
7.91
17.09
34.53
21.94
57.86
29044
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元
全球
09/16
0.95
5.48
7.91
17.09
34.53
21.94
57.86
296136
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.95
5.48
7.91
17.09
34.53
21.94
57.86
1400066
花-摩根歐洲小型企業基金(美元對沖)
歐洲
09/16
-1.23
1.56
5.85
16.92
29.93
7.39
40.76
141905
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
-1.23
1.56
5.85
16.92
29.93
7.39
40.76
2900085
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)
全球
09/16
1.14
5.82
7.91
16.90
35.01
22.07
57.68
29045
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元
全球
09/16
1.14
5.82
7.91
16.90
35.01
22.07
57.68
296135
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.14
5.82
7.91
16.90
35.01
22.07
57.68
1100038
花-景順日本小型企業基金A(日圓)
日本
09/16
8.29
13.16
5.82
16.76
17.44
-14.39
5.46
11003
景順日本小型企業基金A股日圓
日本
09/16
8.29
13.16
5.82
16.76
17.44
-14.39
5.46
113109
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)
日本
09/16
8.29
13.16
5.82
16.76
17.44
-14.39
5.46
09082
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
新興市場
09/16
0.17
2.75
7.49
16.27
29.54
19.94
45.17
1100039
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)
日本
09/16
3.67
1.26
1.38
15.91
26.40
21.19
53.12
463164
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
-0.23
4.39
7.16
15.62
31.35
8.24
45.45
2200093
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)
歐洲
09/16
0.08
3.19
4.26
15.60
33.63
-10.39
32.68
224020
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.08
3.19
4.26
15.60
33.63
-10.39
32.68
17014
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
美國
09/16
-0.79
2.15
5.76
15.58
22.66
4.31
49.21
0500017
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
歐洲
09/13
4.04
-1.34
3.63
15.23
26.52
-6.16
21.37
057049
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/13
4.04
-1.34
3.63
15.23
26.52
-6.16
21.37
08029
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
歐洲
09/16
-0.77
0.03
8.46
15.22
31.81
-5.32
33.29
5000010
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)
歐洲
09/16
-0.77
0.03
8.46
15.22
31.81
-5.32
33.29
502041
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
-0.77
0.03
8.46
15.22
31.81
-5.32
33.29
01021
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
新興市場
09/16
1.07
3.00
9.09
15.22
35.88
14.70
56.92
013303
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/16
1.07
3.00
9.09
15.22
35.88
14.70
56.92
0500018
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元
歐洲
09/13
2.80
-1.36
3.04
14.72
28.50
-6.92
20.87
05013
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
歐洲
09/13
2.80
-1.36
3.04
14.72
28.50
-6.92
20.87
487050
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/13
2.80
-1.36
3.04
14.72
28.50
-6.92
20.87
2200089
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)
北美
09/16
0.78
5.52
7.03
14.51
20.91
16.55
38.49
224014
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
北美
09/16
0.78
5.52
7.03
14.51
20.91
16.55
38.49
2500017
花-瑞銀(盧森堡)美國中型股
美國
09/12
5.11
-0.92
-0.74
14.02
26.86
8.49
65.87
2200078
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)
美國
09/16
0.25
3.24
4.35
13.80
23.59
21.44
40.37
224103
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
0.25
3.24
4.35
13.80
23.59
21.44
40.37
0900023
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金
全球
09/16
0.84
2.14
4.45
13.62
29.99
4.34
31.51
09002
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
全球
09/16
0.84
2.14
4.45
13.62
29.99
4.34
31.51
095120
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
0.84
2.14
4.45
13.62
29.99
4.34
31.51
14011
摩根亞洲小型企業基金
亞洲不含日本
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
141010
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
5100038
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)
亞洲不含日本
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
1700012
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積
美國
09/16
-1.81
0.53
3.79
12.62
28.02
20.83
73.81
17007
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美國
09/16
-1.81
0.53
3.79
12.62
28.02
20.83
73.81
172218
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)
美國
09/16
-1.81
0.53
3.79
12.62
28.02
20.83
73.81
22046
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
全球
09/16
1.58
3.88
4.99
12.36
23.34
4.32
27.52
224102
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.58
3.88
4.99
12.36
23.34
4.32
27.52
224069
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
全球
09/16
1.36
3.76
5.04
12.35
22.72
4.23
27.85
082056
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
-2.34
-3.30
6.40
10.85
23.25
6.12
41.37
1700014
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積
美國
09/16
-0.93
2.08
3.41
10.34
30.38
27.93
54.48
1700013
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積
美國
09/16
-0.91
2.07
3.41
10.33
30.24
27.77
54.20
2200013
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)
亞洲不含日本
09/16
0.07
-0.69
6.22
9.70
20.30
10.00
39.56
2200074
花-施羅德環球瑞士中小型股票
瑞士
09/16
0.22
3.51
5.60
8.72
31.28
-0.17
37.09
22039
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
瑞士
09/16
0.22
3.51
5.60
8.72
31.28
-0.17
37.09
224120
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)
瑞士
09/16
0.22
3.51
5.60
8.72
31.28
-0.17
37.09
20002
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
歐洲
09/13
1.16
0.81
6.57
8.35
23.29
-16.60
9.96
20001
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
日本
09/13
5.93
5.95
4.74
2.19
-0.14
-25.54
-3.67
2200036
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)
歐洲
09/16
1.41
3.07
5.15
1.72
22.07
-24.16
4.58
22041
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
歐洲
09/16
1.41
3.07
5.15
1.72
22.07
-24.16
4.58
224109
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.41
3.07
5.15
1.72
22.07
-24.16
4.58
2200037
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)
歐洲
09/16
1.19
2.95
5.19
1.70
21.45
-24.23
4.85
22007
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
歐洲
09/16
1.19
2.95
5.19
1.70
21.45
-24.23
4.85
224046
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
1.19
2.95
5.19
1.70
21.45
-24.23
4.85
2200038
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)
歐洲
09/16
0.40
-0.46
4.01
-0.39
15.73
-12.83
17.09
224163
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/16
0.40
-0.46
4.01
-0.39
15.73
-12.83
17.09
22042
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
日本
09/13
5.41
6.48
1.79
-0.73
11.57
-16.65
-4.19
224111
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
日本
09/13
5.41
6.48
1.79
-0.73
11.57
-16.65
-4.19
2200069
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)
日本
09/13
4.70
6.83
1.52
-0.78
12.09
-16.97
-4.24
224110
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
日本
09/13
4.70
6.83
1.52
-0.78
12.09
-16.97
-4.24
2200070
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)
日本
09/13
4.84
6.33
1.57
-0.89
11.53
-16.81
-4.36
22011
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
日本
09/13
4.84
6.33
1.57
-0.89
11.53
-16.81
-4.36
224051
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)
日本
09/13
4.84
6.33
1.57
-0.89
11.53
-16.81
-4.36
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