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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1400069
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
股票型
09/17
-3.30
-1.32
5.58
20.68
52.15
25.76
94.79
14095
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
股票型
09/17
-3.30
-1.32
5.58
20.68
52.15
25.76
94.79
296046
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.83
-0.12
3.06
20.34
52.86
24.70
66.25
1400005
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)
股票型
09/17
-0.16
8.35
8.15
19.70
39.21
-12.39
32.19
14001
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
股票型
09/17
-0.16
8.35
8.15
19.70
39.21
-12.39
32.19
141009
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.16
8.35
8.15
19.70
39.21
-12.39
32.19
1400052
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)
股票型
09/17
-0.41
7.86
7.78
19.61
38.68
-13.21
29.80
14117
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
股票型
09/17
-0.41
7.86
7.78
19.61
38.68
-13.21
29.80
141920
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.41
7.86
7.78
19.61
38.68
-13.21
29.80
2900072
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
股票型
09/18
4.11
7.87
5.64
18.03
33.32
-0.43
25.39
296009
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
4.11
7.87
5.64
18.03
33.32
-0.43
25.39
2900070
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)
股票型
09/18
0.17
-3.15
1.54
17.71
43.43
40.39
80.09
29031
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
股票型
09/18
0.17
-3.15
1.54
17.71
43.43
40.39
80.09
296088
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.17
-3.15
1.54
17.71
43.43
40.39
80.09
2900071
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
股票型
09/18
3.43
7.51
5.14
17.42
32.64
-0.84
25.21
29030
貝萊德日本特別時機基金A2日圓
股票型
09/18
3.43
7.51
5.14
17.42
32.64
-0.84
25.21
296047
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.43
7.51
5.14
17.42
32.64
-0.84
25.21
1100039
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)
中小型股
09/18
4.54
1.33
1.12
16.64
27.45
20.35
53.04
11034
景順日本小型企業基金A-年配息股美元
中小型股
09/18
8.86
12.88
4.76
16.54
17.82
-15.38
4.68
4600033
花-景順日本小型企業基金A-美元
中小型股
09/18
8.86
12.88
4.76
16.54
17.82
-15.38
4.68
463033
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
8.86
12.88
4.76
16.54
17.82
-15.38
4.68
0900003
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元A
股票型
09/18
0.09
4.35
1.78
16.47
47.11
18.25
38.45
09045
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
股票型
09/18
0.09
4.35
1.78
16.47
47.11
18.25
38.45
1100038
花-景順日本小型企業基金A(日圓)
中小型股
09/18
7.87
12.22
4.38
15.91
16.99
-15.82
4.45
11003
景順日本小型企業基金A股日圓
中小型股
09/18
7.87
12.22
4.38
15.91
16.99
-15.82
4.45
113109
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
7.87
12.22
4.38
15.91
16.99
-15.82
4.45
2900068
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)
股票型
09/18
-1.78
0.97
1.25
14.64
50.44
14.69
50.38
296056
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.78
0.97
1.25
14.64
50.44
14.69
50.38
2900067
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)
股票型
09/18
-2.12
0.86
1.22
14.11
49.69
14.76
50.54
296013
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.12
0.86
1.22
14.11
49.69
14.76
50.54
2900069
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)
股票型
09/18
-2.41
0.58
0.78
14.05
49.66
14.18
50.20
296179
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.41
0.58
0.78
14.05
49.66
14.18
50.20
372304
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.36
-0.40
-1.92
13.56
42.12
15.35
43.46
0200061
花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息
股票型
09/18
-1.08
-4.53
-2.59
12.50
47.59
38.34
65.26
02100
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.08
-4.53
-2.59
12.50
47.59
38.34
65.26
351211
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.37
4.41
0.69
12.19
39.01
20.76
36.53
0100006
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)
股票型
09/18
-5.84
-6.73
-3.85
11.55
40.94
31.82
77.36
013317
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-5.84
-6.73
-3.85
11.55
40.94
31.82
77.36
0200060
花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息
股票型
09/18
-2.16
-4.31
-2.19
11.20
39.47
41.08
58.51
02110
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-2.16
-4.31
-2.19
11.20
39.47
41.08
58.51
021556
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.16
-4.31
-2.19
11.20
39.47
41.08
58.51
08091
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)
股票型
09/18
-2.38
-3.81
-0.48
11.05
39.30
37.35
91.35
03004
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-1.01
5.47
1.02
10.75
37.95
14.56
37.61
4500009
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)
股票型
09/18
-1.01
5.47
1.02
10.75
37.95
14.56
37.61
455602
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.01
5.47
1.02
10.75
37.95
14.56
37.61
224156
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.11
-6.58
0.79
10.38
52.81
67.30
94.42
0100003
花-安本日本永續股票(日圓)
股票型
09/18
-2.73
2.85
-1.15
10.37
28.76
-7.84
21.11
01003
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓
股票型
09/18
-2.73
2.85
-1.15
10.37
28.76
-7.84
21.11
013310
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.73
2.85
-1.15
10.37
28.76
-7.84
21.11
021516
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.71
-2.06
-2.72
10.22
53.18
41.70
60.08
2200109
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)
股票型
09/18
1.17
3.26
4.06
10.10
42.06
19.86
37.97
08001
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)
股票型
09/18
0.79
6.19
2.39
9.88
27.42
-3.99
30.07
082147
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.79
6.19
2.39
9.88
27.42
-3.99
30.07
5000045
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)
股票型
09/18
0.79
6.19
2.39
9.88
27.42
-3.99
30.07
502022
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.79
6.19
2.39
9.88
27.42
-3.99
30.07
2100012
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元
股票型
09/18
-0.71
5.67
4.12
9.55
27.25
-9.49
18.13
224065
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.12
3.13
3.80
9.54
40.65
18.08
34.56
2700016
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價
股票型
09/18
0.41
2.32
-0.16
9.18
40.05
14.55
38.44
27003
法巴日本股票基金C(日圓)
股票型
09/18
0.41
2.32
-0.16
9.18
40.05
14.55
38.44
270306
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.41
2.32
-0.16
9.18
40.05
14.55
38.44
08060
富達基金-日本價值基金(A股日圓)
股票型
09/18
-1.27
1.56
1.14
8.76
38.60
23.00
49.72
502086
富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.27
1.56
1.14
8.76
38.60
23.00
49.72
0200062
花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息
股票型
09/18
-3.43
-4.96
-4.05
7.91
43.76
58.52
73.80
021557
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.43
-4.96
-4.05
7.91
43.76
58.52
73.80
0200109
花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險)
股票型
09/18
-3.41
-5.03
-4.11
7.82
43.84
58.56
73.97
02078
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-3.41
-5.03
-4.11
7.82
43.84
58.56
73.97
021588
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.41
-5.03
-4.11
7.82
43.84
58.56
73.97
224057
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.17
3.26
4.06
7.81
35.86
12.28
23.75
2500005
花-瑞銀(盧森堡)日本基金
股票型
09/18
-2.14
4.30
-1.94
7.65
38.36
6.12
39.49
224096
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.90
-1.94
-0.97
7.59
41.94
21.98
49.52
021555
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.28
5.45
-0.82
7.25
32.34
11.50
19.68
1100064
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
貨幣型
09/18
0.35
2.19
0.55
7.25
33.51
43.09
75.74
11069
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
貨幣型
09/18
0.35
2.19
0.55
7.25
33.51
43.09
75.74
113182
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
貨幣型
09/18
0.35
2.19
0.55
7.25
33.51
43.09
75.74
0200063
花-聯博-日本策略價值基金A股(日元)
股票型
09/18
-0.29
5.45
-0.83
7.23
32.32
11.49
19.79
02079
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/18
-0.29
5.45
-0.83
7.23
32.32
11.49
19.79
021552
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.29
5.45
-0.83
7.23
32.32
11.49
19.79
021512
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.32
5.35
-0.91
7.20
32.26
11.43
19.75
1100036
花-景順日本股票優勢基金
股票型
09/18
3.57
13.04
3.59
6.64
22.80
0.47
20.70
11033
景順日本股票優勢基金A股日圓
股票型
09/18
3.57
13.04
3.59
6.64
22.80
0.47
20.70
113151
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
3.57
13.04
3.59
6.64
22.80
0.47
20.70
2200067
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)
股票型
09/18
-2.59
-5.00
-2.49
5.05
33.17
36.71
62.42
224150
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.59
-5.00
-2.49
5.05
33.17
36.71
62.42
224061
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.70
5.04
0.75
4.99
24.43
-1.32
16.80
2200068
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)
股票型
09/18
0.63
4.84
0.37
4.19
22.55
-3.54
12.48
22005
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
股票型
09/18
0.63
4.84
0.37
4.19
22.55
-3.54
12.48
224050
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.63
4.84
0.37
4.19
22.55
-3.54
12.48
20001
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
中小型股
09/18
2.21
4.65
4.66
1.10
-0.34
-25.23
-4.22
22042
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
中小型股
09/18
3.44
5.29
0.38
-1.01
11.28
-16.59
-4.55
224111
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
3.44
5.29
0.38
-1.01
11.28
-16.59
-4.55
2200069
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)
中小型股
09/18
3.11
5.16
0.51
-1.40
10.62
-16.28
-4.34
224110
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
3.11
5.16
0.51
-1.40
10.62
-16.28
-4.34
2200070
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)
中小型股
09/18
3.07
5.01
0.07
-1.52
10.68
-16.87
-4.58
22011
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
中小型股
09/18
3.07
5.01
0.07
-1.52
10.68
-16.87
-4.58
224051
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/18
3.07
5.01
0.07
-1.52
10.68
-16.87
-4.58
11070
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元
股票型
09/18
4.65
13.86
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4600035
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元
股票型
09/18
4.65
13.86
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
463179
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元
股票型
09/18
4.65
13.86
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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