海外基金海外基金績效排名-依投資地區

績效排行報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金代碼	基金名稱	投資標的	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
16005	KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	新能源	01/22	-1.65	-14.21	-19.79	-15.08	-32.79	-21.26	26.97
2900117	花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)	天然資源	01/29	1.69	-16.04	-12.49	-4.36	-27.52	-10.38	28.68
29089	貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣	天然資源	01/29	1.69	-16.04	-12.49	-4.36	-27.52	-10.38	28.68
296038	貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/29	1.69	-16.04	-12.49	-4.36	-27.52	-10.38	28.68
16013	KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新能源	01/22	0.73	-8.80	-12.09	0.18	-9.77	4.81	63.91
1500012	花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	健康護理股	01/23	2.22	-8.85	-11.96	1.30	9.75	19.97	26.85
15014	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	健康護理股	01/23	2.22	-8.85	-11.96	1.30	9.75	19.97	26.85
158510	駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/23	2.22	-8.85	-11.96	1.30	9.75	19.97	26.85
3300002	花-百達-生物科技-R美元	生物科技	01/23	2.00	-5.76	-10.17	5.09	19.98	39.24	20.92
334801	百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)	生物科技	01/23	2.00	-5.76	-10.17	5.09	19.98	39.24	20.92
2500004	花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金	生物科技	01/22	5.76	-1.61	-10.13	1.46	5.06	24.63	15.50
25014	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	生物科技	01/22	5.76	-1.61	-10.13	1.46	5.06	24.63	15.50
3300001	花-百達-生物科技-R歐元	生物科技	01/23	2.03	-5.70	-10.05	5.35	20.17	39.53	21.24
334802	百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)	生物科技	01/23	2.03	-5.70	-10.05	5.35	20.17	39.53	21.24
0400003	花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	生物科技	01/23	2.46	-7.54	-9.77	-0.85	7.49	23.08	26.37
04009	安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	生物科技	01/23	2.46	-7.54	-9.77	-0.85	7.49	23.08	26.37
045823	安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	生物科技	01/23	2.46	-7.54	-9.77	-0.85	7.49	23.08	26.37
4500016	花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元)	生物科技	01/23	2.46	-7.54	-9.77	-0.85	7.49	23.08	26.37
455761	安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	生物科技	01/23	2.46	-7.54	-9.77	-0.85	7.49	23.08	26.37
09055	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	生物科技	01/29	1.86	-6.74	-9.74	3.50	27.10	45.59	27.52
095123	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	生物科技	01/29	1.86	-6.74	-9.74	3.50	27.10	45.59	27.52
0900016	花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金	股票型	01/29	0.67	-6.96	-9.54	1.21	4.84	17.17	43.07
09006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	股票型	01/29	0.67	-6.96	-9.54	1.21	4.84	17.17	43.07
095126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	0.67	-6.96	-9.54	1.21	4.84	17.17	43.07
2900113	花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)	健康護理股	01/29	5.51	-4.82	-8.90	3.35	2.20	17.46	26.45
29073	貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣	健康護理股	01/29	5.51	-4.82	-8.90	3.35	2.20	17.46	26.45
296107	貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	5.51	-4.82	-8.90	3.35	2.20	17.46	26.45
1100021	花-景順能源基金-歐元避險	能源	01/29	-1.60	-8.00	-8.74	-0.91	-5.36	-4.14	-36.97
013316	安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	原物料	01/29	0.69	-10.36	-8.39	-9.04	-11.77	5.31	26.11
14107	摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	健康護理股	01/23	3.80	-4.46	-8.18	5.65	12.02	23.11	36.78
5100024	花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)	健康護理股	01/23	3.80	-4.46	-8.18	5.65	12.02	23.11	36.78
1500041	花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)	健康護理股	01/23	2.12	-5.50	-7.96	6.27	16.75	36.26	41.52
15031	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元	健康護理股	01/23	2.12	-5.50	-7.96	6.27	16.75	36.26	41.52
158609	駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/23	2.12	-5.50	-7.96	6.27	16.75	36.26	41.52
09071	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	3.14	-5.88	-7.93	-8.53	-17.75	-11.65	-23.52
095152	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	3.14	-5.88	-7.93	-8.53	-17.75	-11.65	-23.52
2200116	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	2.72	-7.06	-7.77	0.34	N/A	N/A	N/A
224175	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	2.72	-7.06	-7.77	0.34	N/A	N/A	N/A
1500013	花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	健康護理股	01/23	2.19	-5.27	-7.51	7.33	19.11	40.37	48.77
15013	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	健康護理股	01/23	2.19	-5.27	-7.51	7.33	19.11	40.37	48.77
158509	駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/23	2.19	-5.27	-7.51	7.33	19.11	40.37	48.77
2900104	花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)	能源	01/29	5.03	-2.59	-7.45	4.52	-5.00	31.49	43.88
29082	貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣	能源	01/29	5.03	-2.59	-7.45	4.52	-5.00	31.49	43.88
296109	貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	能源	01/29	5.03	-2.59	-7.45	4.52	-5.00	31.49	43.88
2900078	花-貝萊德永續能源基金C2(美元)	新能源	01/29	-0.34	-4.80	-7.40	2.25	0.49	14.14	48.34
2900118	花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)	天然資源	01/29	0.92	-11.72	-7.35	2.65	-14.82	6.70	57.71
29110	貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	天然資源	01/29	1.39	-11.28	-7.09	3.53	-13.13	N/A	N/A
2900116	花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)	天然資源	01/29	1.36	-11.33	-7.07	3.61	-13.07	10.24	63.85
29004	貝萊德世界礦業基金A2美元	天然資源	01/29	1.36	-11.33	-7.07	3.61	-13.07	10.24	63.85
296099	貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/29	1.36	-11.33	-7.07	3.61	-13.07	10.24	63.85
2900115	花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)	天然資源	01/29	1.52	-11.32	-7.05	3.44	-12.99	10.54	63.91
29005	貝萊德世界礦業基金A2歐元	天然資源	01/29	1.52	-11.32	-7.05	3.44	-12.99	10.54	63.91
296089	貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/29	1.52	-11.32	-7.05	3.44	-12.99	10.54	63.91
0200077	花-聯博國際醫療基金A(美元)	健康護理股	01/29	3.63	-2.52	-7.03	4.65	19.70	30.74	58.83
02005	聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	健康護理股	01/29	3.63	-2.52	-7.03	4.65	19.70	30.74	58.83
021503	聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	3.63	-2.52	-7.03	4.65	19.70	30.74	58.83
0200078	花-聯博國際醫療基金A(歐元)	健康護理股	01/29	3.70	-2.48	-6.97	4.64	19.71	30.88	58.86
021504	聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	3.70	-2.48	-6.97	4.64	19.71	30.88	58.86
29105	貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	新能源	01/29	-0.32	-4.56	-6.85	3.59	3.07	N/A	N/A
2900077	花-貝萊德永續能源基金A2(美元)	新能源	01/29	-0.28	-4.55	-6.84	3.54	3.04	18.50	57.89
29053	貝萊德永續能源基金A2美元	新能源	01/29	-0.28	-4.55	-6.84	3.54	3.04	18.50	57.89
296137	貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	新能源	01/29	-0.28	-4.55	-6.84	3.54	3.04	18.50	57.89
2900076	花-貝萊德永續能源基金A2(歐元)	新能源	01/29	-0.11	-4.52	-6.76	3.47	3.18	18.86	58.07
29052	貝萊德永續能源基金A2歐元	新能源	01/29	-0.11	-4.52	-6.76	3.47	3.18	18.86	58.07
296138	貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	新能源	01/29	-0.11	-4.52	-6.76	3.47	3.18	18.86	58.07
390010	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	-4.52	-5.86	-6.71	1.90	10.48	0.74	0.94
5600008	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)	非投資等級債券	01/23	-4.52	-5.86	-6.71	1.90	10.48	0.74	0.94
08050	富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)	健康護理股	01/29	4.51	-1.78	-6.57	8.36	18.01	25.67	37.17
5000063	花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	健康護理股	01/29	4.51	-1.78	-6.57	8.36	18.01	25.67	37.17
502070	富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	4.51	-1.78	-6.57	8.36	18.01	25.67	37.17
09078	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	3.36	-5.04	-6.54	-4.00	-11.71	-11.70	-26.22
08082	富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)	健康護理股	01/29	4.63	-1.55	-6.46	8.77	18.26	25.60	37.37
082013	富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	4.63	-1.55	-6.46	8.77	18.26	25.60	37.37
1400067	花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)	健康護理股	01/27	4.99	-1.40	-6.02	8.13	14.32	28.40	40.38
2200115	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	2.72	-5.46	-5.55	5.41	N/A	N/A	N/A
04001	安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	天然資源	01/23	5.45	-10.03	-5.16	9.66	-8.96	5.08	39.97
4500019	花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)	天然資源	01/23	5.45	-10.03	-5.16	9.66	-8.96	5.08	39.97
455754	安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/23	5.45	-10.03	-5.16	9.66	-8.96	5.08	39.97
03039	安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	1.75	-2.77	-4.95	-1.03	-4.55	2.53	-0.49
16003	KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	水資源	01/22	2.35	-0.57	-4.66	11.69	25.35	24.97	48.92
35003	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	1.08	-4.13	-4.64	1.90	-0.13	-7.66	-6.67
2900057	花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)	市政債券	01/29	0.09	-2.26	-4.38	0.37	1.87	-6.43	-15.85
2700010	花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	股票型	01/23	4.08	1.00	-4.14	11.93	21.94	40.93	51.25
27011	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	股票型	01/23	4.08	1.00	-4.14	11.93	21.94	40.93	51.25
270270	法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.08	1.00	-4.14	11.93	21.94	40.93	51.25
0200085	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	股票型	01/29	2.25	-5.90	-4.09	4.88	6.83	3.10	30.94
0200112	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	股票型	01/29	2.25	-5.90	-4.09	4.88	6.83	3.10	30.94
02136	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.25	-5.90	-4.09	4.88	6.83	3.10	30.94
2900114	花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)	健康護理股	01/29	4.84	-0.03	-3.97	10.09	18.37	34.06	42.86
21063	鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.48	-3.13	-3.97	1.98	-2.33	-1.66	-3.34
2900046	花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	公司債券	01/29	1.09	-2.70	-3.91	1.94	0.58	0.01	-4.35
29070	貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	公司債券	01/29	1.09	-2.70	-3.91	1.94	0.58	0.01	-4.35
296199	貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	公司債券	01/29	1.09	-2.70	-3.91	1.94	0.58	0.01	-4.35
1100022	花-景順能源基金A(美元)	能源	01/29	-1.10	-3.84	-3.87	5.48	4.00	13.00	-23.73
11009	景順能源轉型基金A股美元	能源	01/29	-1.10	-3.84	-3.87	5.48	4.00	13.00	-23.73
113116	景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)	能源	01/29	-1.10	-3.84	-3.87	5.48	4.00	13.00	-23.73
0500011	花-霸菱全球資源基金(美元)	天然資源	01/23	6.62	-2.86	-3.81	10.73	5.07	28.76	42.32
05003	霸菱全球資源基金-A類美元配息型	天然資源	01/23	6.62	-2.86	-3.81	10.73	5.07	28.76	42.32
477018	霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/23	6.62	-2.86	-3.81	10.73	5.07	28.76	42.32
29109	貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	健康護理股	01/29	5.22	0.38	-3.79	10.94	20.60	N/A	N/A
2900056	花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)	市政債券	01/29	0.22	-1.92	-3.78	1.58	4.44	-2.84	-10.44
296034	貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)	市政債券	01/29	0.22	-1.92	-3.78	1.58	4.44	-2.84	-10.44
2900055	花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配	市政債券	01/29	0.20	-1.92	-3.76	1.59	4.47	-2.83	-10.42
29058	貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元	市政債券	01/29	0.20	-1.92	-3.76	1.59	4.47	-2.83	-10.42
296071	貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)	市政債券	01/29	0.20	-1.92	-3.76	1.59	4.47	-2.83	-10.42
2900112	花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)	健康護理股	01/29	5.23	0.36	-3.75	11.01	20.63	38.35	48.17
29043	貝萊德世界健康科學基金A2美元	健康護理股	01/29	5.23	0.36	-3.75	11.01	20.63	38.35	48.17
296143	貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	5.23	0.36	-3.75	11.01	20.63	38.35	48.17
2200118	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	1.85	-3.53	-3.75	6.20	N/A	N/A	N/A
224177	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	1.85	-3.53	-3.75	6.20	N/A	N/A	N/A
0200038	花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)	債券型	01/29	1.60	-2.55	-3.73	2.00	0.04	0.33	-5.29
02111	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.60	-2.55	-3.73	2.00	0.04	0.33	-5.29
021572	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.60	-2.55	-3.73	2.00	0.04	0.33	-5.29
0200040	花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息	債券型	01/29	1.49	-2.62	-3.70	2.08	0.08	0.36	-5.36
02075	聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.49	-2.62	-3.70	2.08	0.08	0.36	-5.36
021578	聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.49	-2.62	-3.70	2.08	0.08	0.36	-5.36
24037	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/22	2.36	-1.92	-3.69	5.16	11.28	3.11	-0.85
2900111	花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)	健康護理股	01/29	5.41	0.39	-3.69	10.86	20.75	38.74	48.23
29034	貝萊德世界健康科學基金A2歐元	健康護理股	01/29	5.41	0.39	-3.69	10.86	20.75	38.74	48.23
296144	貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	5.41	0.39	-3.69	10.86	20.75	38.74	48.23
02114	聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.82	-2.28	-3.69	1.49	-0.03	7.39	1.36
021592	聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.82	-2.28	-3.69	1.49	-0.03	7.39	1.36
48003	霸菱全球農業基金-A類美元	股票型	01/23	5.49	-1.98	-3.67	3.66	-13.13	-0.03	25.79
0500010	花-霸菱全球資源基金(歐元)	天然資源	01/23	6.79	-2.71	-3.56	11.17	5.50	28.87	43.10
477035	霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/23	6.79	-2.71	-3.56	11.17	5.50	28.87	43.10
2100008	花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)	債券型	01/29	0.94	-2.20	-3.46	3.23	5.49	0.62	-3.48
21061	鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.94	-2.20	-3.46	3.23	5.49	0.62	-3.48
213655	鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.94	-2.20	-3.46	3.23	5.49	0.62	-3.48
1000011	花-富蘭克林坦伯頓外國基金	股票型	01/29	2.90	-1.48	-3.44	9.72	15.28	35.33	36.95
10012	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.90	-1.48	-3.44	9.72	15.28	35.33	36.95
105016	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.90	-1.48	-3.44	9.72	15.28	35.33	36.95
14040	摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	天然資源	01/27	4.86	-3.73	-3.39	7.57	-2.43	27.68	60.52
5100025	花-摩根環球天然資源基金(歐元)	天然資源	01/27	4.86	-3.73	-3.39	7.57	-2.43	27.68	60.52
511066	摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/27	4.86	-3.73	-3.39	7.57	-2.43	27.68	60.52
48002	霸菱全球農業基金-A類歐元	股票型	01/23	5.64	-1.84	-3.39	4.10	-12.81	0.04	26.40
1400046	花-JPM環球天然資源基金(美元累積)	天然資源	01/27	5.00	-3.92	-3.36	7.61	-2.26	27.65	60.62
14062	摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)	天然資源	01/27	5.00	-3.92	-3.36	7.61	-2.26	27.65	60.62
141084	摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/27	5.00	-3.92	-3.36	7.61	-2.26	27.65	60.62
2200054	花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)	能源	01/24	10.03	3.15	-3.34	9.65	18.58	71.64	76.69
22048	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	能源	01/24	10.03	3.15	-3.34	9.65	18.58	71.64	76.69
224121	施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	能源	01/24	10.03	3.15	-3.34	9.65	18.58	71.64	76.69
16001	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	股票型	01/22	3.33	1.65	-3.30	11.10	18.73	22.34	52.66
48001	霸菱全球農業基金-A類英鎊	股票型	01/23	5.94	-1.20	-3.29	4.33	-12.87	0.42	26.32
224148	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/24	1.51	-3.71	-3.28	3.45	1.99	-3.32	-4.41
2900086	花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)	中小型股	01/29	2.41	-1.37	-3.27	9.62	8.76	18.37	29.12
29077	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣	中小型股	01/29	2.41	-1.37	-3.27	9.62	8.76	18.37	29.12
296105	貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/29	2.41	-1.37	-3.27	9.62	8.76	18.37	29.12
2900145	花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險	公司債券	01/29	0.66	-1.67	-3.25	3.31	8.52	2.12	-5.56
29071	貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元	公司債券	01/29	0.66	-1.67	-3.25	3.31	8.52	2.12	-5.56
296168	貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	公司債券	01/29	0.66	-1.67	-3.25	3.31	8.52	2.12	-5.56
0200126	花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別)	債券型	01/29	1.03	-1.62	-3.13	3.33	7.95	2.53	-5.86
0800058	花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)	平衡型	01/29	0.86	-2.08	-3.13	5.24	7.59	3.58	-1.75
08079	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/29	0.86	-2.08	-3.13	5.24	7.59	3.58	-1.75
0200002	花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別)	債券型	01/29	1.07	-1.62	-3.13	3.33	8.01	2.67	-5.85
021584	聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.07	-1.62	-3.13	3.33	8.01	2.67	-5.85
296183	貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.43	-1.49	-3.12	2.82	6.54	-0.07	-7.20
021586	聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.31	-1.38	-3.11	2.75	7.87	9.59	-0.02
0200037	花-聯博美國收益基金AT加幣避險	債券型	01/29	1.13	-1.31	-3.10	0.79	6.33	1.78	-3.14
02127	聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.13	-1.31	-3.10	0.79	6.33	1.78	-3.14
021530	聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.13	-1.31	-3.10	0.79	6.33	1.78	-3.14
224054	施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	能源	01/24	10.08	3.28	-3.09	10.20	19.77	74.22	81.17
16012	KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	水資源	01/22	1.34	-2.03	-3.00	12.17	27.71	34.27	57.87
224094	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/24	1.13	-2.20	-2.97	3.02	8.26	-1.45	-5.38
2900154	花-貝萊德世界能源基金C2(美元)	能源	01/29	4.33	2.10	-2.93	10.89	8.87	51.12	67.30
22049	施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	能源	01/24	10.39	3.11	-2.93	10.33	18.69	71.67	77.32
224124	施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	能源	01/24	10.39	3.11	-2.93	10.33	18.69	71.67	77.32
1900003	花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險)	債券型	01/29	1.03	-2.24	-2.92	4.18	2.44	-0.81	-5.12
19006	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.03	-2.24	-2.92	4.18	2.44	-0.81	-5.12
1000012	花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息	債券型	01/29	2.17	-1.34	-2.90	-2.27	-3.42	2.70	-13.95
1000013	富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	債券型	01/29	2.17	-1.34	-2.90	-2.27	-3.42	2.70	-13.95
10016	富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	債券型	01/29	2.17	-1.34	-2.90	-2.27	-3.42	2.70	-13.95
105020	富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	2.17	-1.34	-2.90	-2.27	-3.42	2.70	-13.95
3300017	花-百達-水資源-R美元	股票型	01/23	3.25	-1.94	-2.85	11.81	25.02	20.77	41.28
334803	百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.25	-1.94	-2.85	11.81	25.02	20.77	41.28
31005	鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	2.39	-3.80	-2.84	5.93	8.87	11.28	14.40
14042	摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	01/27	0.16	-6.17	-2.83	8.56	6.13	3.81	-3.77
5100026	花-摩根可持續基建基金(美元)	房地產	01/27	0.16	-6.17	-2.83	8.56	6.13	3.81	-3.77
511070	摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	房地產	01/27	0.16	-6.17	-2.83	8.56	6.13	3.81	-3.77
0500013	花-霸菱國際債券基金(美元)	債券型	01/23	-0.78	-1.55	-2.83	2.40	2.83	-4.71	-12.01
05009	霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	-0.78	-1.55	-2.83	2.40	2.83	-4.71	-12.01
477002	霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/23	-0.78	-1.55	-2.83	2.40	2.83	-4.71	-12.01
0900019	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元	債券型	01/29	2.88	-0.79	-2.81	-1.66	-2.97	4.72	-11.29
0900020	花 -富蘭克林坦伯頓全球－全球債券基金－美元－Ａｃｃ	債券型	01/29	2.88	-0.79	-2.81	-1.66	-2.97	4.72	-11.29
09008	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (MDIS)股	債券型	01/29	2.88	-0.79	-2.81	-1.66	-2.97	4.72	-11.29
095106	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	2.88	-0.79	-2.81	-1.66	-2.97	4.72	-11.29
095131	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	2.88	-0.79	-2.81	-1.66	-2.97	4.72	-11.29
372302	亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	0.71	-5.75	-2.79	7.35	7.76	-1.87	1.63
0900018	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元	債券型	01/29	2.88	-0.75	-2.73	-1.76	-3.02	4.83	-11.37
09015	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	2.88	-0.75	-2.73	-1.76	-3.02	4.83	-11.37
095130	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	2.88	-0.75	-2.73	-1.76	-3.02	4.83	-11.37
095132	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	2.88	-0.75	-2.73	-1.76	-3.02	4.83	-11.37
3300016	花-百達-水資源-R歐元	股票型	01/23	3.28	-1.88	-2.73	12.08	25.21	21.02	41.65
334804	百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.28	-1.88	-2.73	12.08	25.21	21.02	41.65
0200032	花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)	債券型	01/29	0.46	-2.54	-2.71	3.40	6.76	7.90	5.44
02112	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.46	-2.54	-2.71	3.40	6.76	7.90	5.44
58007	路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.30	-2.19	-2.67	3.13	1.10	5.11	6.30
3300015	花-百達-林木資源-R美元	天然資源	01/23	4.32	-2.35	-2.67	5.73	14.56	11.35	43.59
02113	聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.38	-2.58	-2.65	3.43	6.92	7.97	5.58
2200052	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	股票型	01/24	4.30	-4.77	-2.64	3.74	3.64	8.05	10.58
22066	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/24	4.30	-4.77	-2.64	3.74	3.64	8.05	10.58
224161	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	4.30	-4.77	-2.64	3.74	3.64	8.05	10.58
2900019	花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險	平衡型	01/29	0.58	-1.72	-2.62	6.47	3.96	8.81	N/A
29100	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣	平衡型	01/29	0.58	-1.72	-2.62	6.47	3.96	8.81	N/A
2900153	花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)	能源	01/29	3.97	1.93	-2.60	11.30	9.40	52.10	71.57
11044	景順健康護理創新基金A-年配息股美元	健康護理股	01/29	5.77	2.34	-2.58	13.75	24.07	36.42	33.07
4600031	花-景順健康護理創新基金A(美元)	健康護理股	01/29	5.77	2.34	-2.58	13.75	24.07	36.42	33.07
463163	景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/29	5.77	2.34	-2.58	13.75	24.07	36.42	33.07
3300014	花-百達-林木資源-R歐元	天然資源	01/23	4.35	-2.28	-2.56	5.99	14.73	11.58	43.93
0500012	花-霸菱國際債券基金(歐元)	債券型	01/23	-0.63	-1.40	-2.55	2.83	3.22	-4.68	-11.57
477019	霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/23	-0.63	-1.40	-2.55	2.83	3.22	-4.68	-11.57
17002	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.80	-1.48	-2.54	3.76	8.22	4.64	-2.88
0200042	花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息)	債券型	01/29	1.64	-2.87	-2.51	0.46	1.33	0.02	-7.92
02126	聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.64	-2.87	-2.51	0.46	1.33	0.02	-7.92
021580	聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.64	-2.87	-2.51	0.46	1.33	0.02	-7.92
2400012	花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避	平衡型	01/22	2.35	-1.38	-2.49	7.89	16.92	9.78	8.52
24021	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/22	2.35	-1.38	-2.49	7.89	16.92	9.78	8.52
296035	貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	短期債券	01/29	0.15	-1.42	-2.44	3.93	10.40	12.47	3.82
02115	聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.95	-2.57	-2.43	-0.09	1.25	7.09	-1.51
021582	聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.95	-2.57	-2.43	-0.09	1.25	7.09	-1.51
095139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/29	5.18	1.61	-2.39	12.22	7.22	51.54	75.82
29106	貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	能源	01/29	4.39	2.32	-2.38	12.23	11.58	N/A	N/A
2200048	花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C)	債券型	01/24	1.73	-2.90	-2.37	5.43	6.62	4.16	4.22
22073	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/24	1.73	-2.90	-2.37	5.43	6.62	4.16	4.22
2900103	花-貝萊德世界能源基金A2(美元)	能源	01/29	4.42	2.38	-2.34	12.28	11.60	56.84	78.07
29018	貝萊德世界能源基金A2美元	能源	01/29	4.42	2.38	-2.34	12.28	11.60	56.84	78.07
296139	貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	能源	01/29	4.42	2.38	-2.34	12.28	11.60	56.84	78.07
2900102	花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)	能源	01/29	4.61	2.42	-2.26	12.14	11.72	57.34	78.18
29019	貝萊德世界能源基金A2歐元	能源	01/29	4.61	2.42	-2.26	12.14	11.72	57.34	78.18
296140	貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	能源	01/29	4.61	2.42	-2.26	12.14	11.72	57.34	78.18
095140	富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	天然資源	01/29	5.31	1.73	-2.22	12.19	7.17	51.54	75.82
13025	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	債券型	01/23	0.58	-1.12	-2.14	4.33	N/A	N/A	N/A
0200046	花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息	債券型	01/29	-0.08	-1.51	-2.08	4.69	15.44	10.69	5.75
02033	聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	-0.08	-1.51	-2.08	4.69	15.44	10.69	5.75
021599	聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	-0.08	-1.51	-2.08	4.69	15.44	10.69	5.75
14053	摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	01/23	1.32	-0.66	-2.08	2.85	8.83	-11.08	-2.28
141083	摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	01/23	1.32	-0.66	-2.08	2.85	8.83	-11.08	-2.28
5100021	花-摩根環球可換股證券基金(美元)	可轉換債券	01/23	1.32	-0.66	-2.08	2.85	8.83	-11.08	-2.28
2200050	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	股票型	01/24	3.91	-3.17	-2.08	3.67	10.71	11.02	12.61
224162	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	3.91	-3.17	-2.08	3.67	10.71	11.02	12.61
02032	聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	-0.14	-1.56	-2.07	4.82	15.52	10.64	5.74
021533	聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	-0.14	-1.56	-2.07	4.82	15.52	10.64	5.74
0200033	花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配)	債券型	01/29	-0.13	-1.56	-2.07	4.76	15.57	10.76	5.69
02118	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	-0.13	-1.56	-2.07	4.76	15.57	10.76	5.69
0200021	花-聯博歐洲收益基金A2(歐元)	債券型	01/29	-0.10	-1.53	-2.00	4.80	15.50	10.72	5.73
02031	聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	-0.10	-1.53	-2.00	4.80	15.50	10.72	5.73
021532	聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	-0.10	-1.53	-2.00	4.80	15.50	10.72	5.73
14054	摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	01/23	1.26	-0.56	-2.00	3.16	8.63	-10.79	-1.75
141076	摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	01/23	1.26	-0.56	-2.00	3.16	8.63	-10.79	-1.75
02123	聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	-0.14	-1.54	-1.99	4.93	15.57	10.68	5.82
2200060	花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（澳幣對沖）月配	平衡型	01/24	3.31	-2.57	-1.99	6.47	8.20	7.36	4.41
224155	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/24	3.31	-2.57	-1.99	6.47	8.20	7.36	4.41
0200001	花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配)	債券型	01/29	0.25	-1.87	-1.90	6.66	16.40	6.17	-0.13
02137	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.25	-1.87	-1.90	6.66	16.40	6.17	-0.13
021589	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.25	-1.87	-1.90	6.66	16.40	6.17	-0.13
1900001	花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險)	債券型	01/29	0.78	-0.99	-1.90	5.96	11.09	2.01	-5.39
2900051	花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配	股票型	01/29	3.48	-2.51	-1.86	8.87	11.25	16.59	24.51
29038	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	3.48	-2.51	-1.86	8.87	11.25	16.59	24.51
296044	貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.48	-2.51	-1.86	8.87	11.25	16.59	24.51
5600002	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)	非投資等級債券	01/23	1.86	-1.88	-1.73	8.16	10.57	4.48	7.83
560003	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.86	-1.88	-1.73	8.16	10.57	4.48	7.83
11053	景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.52	-1.69	-1.72	5.51	6.29	9.84	10.11
123158	景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.52	-1.69	-1.72	5.51	6.29	9.84	10.11
2900018	花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元	平衡型	01/29	0.14	-0.62	-1.70	8.29	12.89	12.18	23.46
29101	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元	平衡型	01/29	0.14	-0.62	-1.70	8.29	12.89	12.18	23.46
296033	貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	0.14	-0.62	-1.70	8.29	12.89	12.18	23.46
0200049	花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)	非投資等級債券	01/29	1.49	-1.68	-1.69	5.70	7.94	10.28	3.90
02091	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.49	-1.68	-1.69	5.70	7.94	10.28	3.90
021574	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA澳幣避險穩定月配	非投資等級債券	01/29	1.49	-1.68	-1.69	5.70	7.94	10.28	3.90
2200063	花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（歐元對沖）季配	平衡型	01/24	2.92	-1.02	-1.59	6.15	14.95	9.76	4.32
224154	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/24	2.92	-1.02	-1.59	6.15	14.95	9.76	4.32
224153	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/24	2.92	-0.99	-1.55	6.20	15.02	9.79	4.33
23006	先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	-0.11	-0.03	-1.54	3.79	8.26	20.25	20.33
23049	先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	-0.11	-0.03	-1.54	3.79	8.26	20.24	20.27
0200052	花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息	非投資等級債券	01/29	1.58	-1.53	-1.49	5.91	8.07	10.50	4.06
02088	聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.58	-1.53	-1.49	5.91	8.07	10.50	4.06
021596	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT澳幣避險	非投資等級債券	01/29	1.58	-1.53	-1.49	5.91	8.07	10.50	4.06
2200044	花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元)	債券型	01/24	0.27	-0.28	-1.48	3.54	5.61	-2.69	-10.25
22015	施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	債券型	01/24	0.27	-0.28	-1.48	3.54	5.61	-2.69	-10.25
224071	施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/24	0.27	-0.28	-1.48	3.54	5.61	-2.69	-10.25
56003	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	非投資等級債券	01/23	1.75	-1.62	-1.48	7.59	12.11	10.50	12.62
56004	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.76	-1.62	-1.48	7.61	12.15	10.53	12.67
2200117	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	1.93	-1.91	-1.44	11.55	24.66	26.59	N/A
224176	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	股票型	01/24	1.93	-1.91	-1.44	11.55	24.66	26.59	N/A
16008	KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	債券型	01/22	0.28	-0.84	-1.40	2.27	5.97	2.35	-8.26
23005	先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	-0.07	0.10	-1.29	4.31	9.35	22.06	23.27
23052	先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	-0.07	0.10	-1.29	4.32	9.35	22.07	23.33
09075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	3.04	0.15	-1.25	3.17	4.28	5.51	-13.50
56009	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.94	-1.53	-1.25	8.57	13.16	10.41	14.08
56010	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.93	-1.53	-1.25	8.54	13.14	10.37	N/A
057037	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣	非投資等級債券	01/23	1.74	-2.15	-1.19	6.33	10.28	3.76	4.77
5600003	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)	非投資等級債券	01/23	1.74	-2.15	-1.19	6.33	10.28	3.76	4.77
270334	法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	平衡型	01/21	-0.25	-0.89	-1.16	6.17	13.26	5.39	1.97
09076	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	3.19	0.25	-1.16	3.22	4.37	5.52	-13.44
08022	富達基金-全球債券基金(A股美元)	債券型	01/29	0.66	0.51	-1.14	4.38	6.12	1.75	-2.48
5000017	花-富達基金—全球債券基金(A股美元)	債券型	01/29	0.66	0.51	-1.14	4.38	6.12	1.75	-2.48
502003	富達全球債券基金(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.66	0.51	-1.14	4.38	6.12	1.75	-2.48
1100029	花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)	非投資等級債券	01/29	0.94	-0.70	-1.14	6.76	14.57	12.26	8.85
11051	景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元	非投資等級債券	01/29	0.94	-0.70	-1.14	6.76	14.57	12.26	8.85
123124	景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.94	-0.70	-1.14	6.76	14.57	12.26	8.85
2900127	花-貝萊德環球資產配置基金ＨＥＤＧＥＤＡ２澳幣	平衡型	01/29	2.15	-1.41	-1.12	8.32	8.89	12.17	22.86
29003	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣	平衡型	01/29	2.15	-1.41	-1.12	8.32	8.89	12.17	22.86
296164	貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	2.15	-1.41	-1.12	8.32	8.89	12.17	22.86
09077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	3.22	0.19	-1.08	3.20	4.35	5.62	-13.46
04003	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	股票型	01/23	4.05	2.33	-1.08	7.94	33.28	25.77	42.33
4500018	花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	股票型	01/23	4.05	2.33	-1.08	7.94	33.28	25.77	42.33
455755	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.05	2.33	-1.08	7.94	33.28	25.77	42.33
2900061	花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	非投資等級債券	01/29	1.67	-1.20	-1.06	6.67	8.74	10.51	9.69
29056	貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.67	-1.20	-1.06	6.67	8.74	10.51	9.69
296196	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.67	-1.20	-1.06	6.67	8.74	10.51	9.69
113174	景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.01	-0.67	-1.01	6.83	14.64	12.33	8.98
2900052	花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險	股票型	01/29	2.91	-1.46	-1.00	10.59	20.61	19.25	25.36
29036	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	股票型	01/29	2.91	-1.46	-1.00	10.59	20.61	19.25	25.36
296043	貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.91	-1.46	-1.00	10.59	20.61	19.25	25.36
0200053	花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息	非投資等級債券	01/29	0.96	-0.69	-1.00	7.10	16.52	13.05	4.66
021594	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元避險	非投資等級債券	01/29	0.96	-0.69	-1.00	7.10	16.52	13.05	4.66
56005	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	非投資等級債券	01/23	1.11	-0.03	-0.99	7.29	18.62	13.09	11.58
56006	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.11	-0.02	-0.98	7.33	18.66	13.13	11.62
0200047	花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險	非投資等級債券	01/29	0.98	-0.63	-0.97	7.17	16.68	13.20	4.75
02124	聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.98	-0.63	-0.97	7.17	16.68	13.20	4.75
021549	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元避險	非投資等級債券	01/29	0.98	-0.63	-0.97	7.17	16.68	13.20	4.75
11060	景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	債券型	01/23	-0.05	-0.63	-0.96	4.44	6.99	-0.32	-2.99
4600008	花-景順債券基金A(美元)	債券型	01/23	-0.05	-0.63	-0.96	4.44	6.99	-0.32	-2.99
463175	景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/23	-0.05	-0.63	-0.96	4.44	6.99	-0.32	-2.99
58008	路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	2.37	0.47	-0.95	N/A	N/A	N/A	N/A
1100011	花-景順債券基金A(美元)-配息	債券型	01/23	-0.06	-0.60	-0.94	4.47	6.98	-0.31	-3.00
11059	景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)	債券型	01/23	-0.06	-0.60	-0.94	4.47	6.98	-0.31	-3.00
113177	景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/23	-0.06	-0.60	-0.94	4.47	6.98	-0.31	-3.00
14097	摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/27	2.34	-2.60	-0.91	8.44	5.73	7.68	10.71
141904	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	2.34	-2.60	-0.91	8.44	5.73	7.68	10.71
02125	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.97	-0.64	-0.88	7.24	16.66	13.11	4.70
5600001	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)	非投資等級債券	01/23	1.29	-0.34	-0.88	6.19	16.22	6.39	10.10
560004	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.29	-0.34	-0.88	6.19	16.22	6.39	10.10
1400040	花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)	平衡型	01/27	2.38	-2.55	-0.88	8.50	5.88	7.81	10.88
14086	摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/27	2.38	-2.55	-0.88	8.50	5.88	7.81	10.88
141046	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	2.38	-2.55	-0.88	8.50	5.88	7.81	10.88
0200055	花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險	非投資等級債券	01/29	1.16	-0.34	-0.86	4.47	14.71	11.90	6.99
02116	聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.16	-0.34	-0.86	4.47	14.71	11.90	6.99
021529	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT加幣避險	非投資等級債券	01/29	1.16	-0.34	-0.86	4.47	14.71	11.90	6.99
0200057	花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息	股票型	01/29	4.29	0.75	-0.82	12.85	11.66	15.84	22.57
02104	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	4.29	0.75	-0.82	12.85	11.66	15.84	22.57
23004	先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	0.02	0.35	-0.79	5.36	11.56	25.80	29.70
23048	先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	0.02	0.35	-0.79	5.36	11.56	25.80	29.70
56011	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.29	0.06	-0.76	8.26	19.73	12.98	13.10
1900020	花-PIMCO全球實質回報債券基金E(季配息)	抗通膨債券	01/29	1.34	1.55	-0.75	6.92	9.77	4.26	5.67
195805	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	抗通膨債券	01/29	1.34	1.55	-0.75	6.92	9.77	4.26	5.67
455666	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	抗通膨債券	01/29	1.34	1.55	-0.75	6.92	9.77	4.26	5.67
172207	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	固定收益	01/29	0.51	0.99	-0.75	2.49	1.68	-1.60	-12.38
56012	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.29	0.07	-0.74	8.26	19.71	12.98	N/A
172208	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金)	固定收益	01/29	0.52	1.00	-0.73	2.52	1.68	-1.58	-12.36
060246	法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.24	0.02	-0.72	7.26	17.59	11.84	7.61
06021	法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)	非投資等級債券	01/23	1.23	0.03	-0.72	7.22	17.58	11.85	7.63
060244	法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.23	0.03	-0.72	7.22	17.58	11.85	7.63
057046	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊	非投資等級債券	01/23	-0.30	-0.87	-0.64	10.86	25.46	10.79	12.67
5600009	花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )	非投資等級債券	01/23	-0.30	-0.87	-0.64	10.86	25.46	10.79	12.67
04007	安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	債券型	01/23	0.20	-0.01	-0.60	4.45	7.22	1.04	-4.94
045757	安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/23	0.20	-0.01	-0.60	4.45	7.22	1.04	-4.94
1400044	花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息)	平衡型	01/27	1.75	-0.75	-0.57	9.19	14.49	11.18	11.37
14082	摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/27	1.75	-0.75	-0.57	9.19	14.49	11.18	11.37
141044	摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	1.75	-0.75	-0.57	9.19	14.49	11.18	11.37
2900062	花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元)	非投資等級債券	01/29	1.02	-0.31	-0.57	7.91	17.41	12.82	8.89
296066	貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.02	-0.31	-0.57	7.91	17.41	12.82	8.89
2900063	花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元	非投資等級債券	01/29	1.06	-0.23	-0.52	7.90	17.42	12.78	8.94
29055	貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元	非投資等級債券	01/29	1.06	-0.23	-0.52	7.90	17.42	12.78	8.94
296072	貝萊德環球非投資等級債券基金A3歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.06	-0.23	-0.52	7.90	17.42	12.78	8.94
08024	富達基金-美元債券基金(A股美元)	債券型	01/29	0.82	1.69	-0.42	4.63	9.21	8.54	6.58
5000049	花-富達基金—美元債券基金(A股美元)	債券型	01/29	0.82	1.69	-0.42	4.63	9.21	8.54	6.58
502006	富達美元債券基金(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.82	1.69	-0.42	4.63	9.21	8.54	6.58
0200056	花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息)	非投資等級債券	01/29	1.64	-1.96	-0.41	4.11	9.56	10.07	1.53
02089	聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.64	-1.96	-0.41	4.11	9.56	10.07	1.53
021579	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT紐幣避險	非投資等級債券	01/29	1.64	-1.96	-0.41	4.11	9.56	10.07	1.53
0800007	花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)	債券型	01/29	0.84	1.71	-0.38	6.36	11.02	10.33	8.37
08049	富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	債券型	01/29	0.84	1.71	-0.38	6.36	11.02	10.33	8.37
082076	富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.84	1.71	-0.38	6.36	11.02	10.33	8.37
463164	景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/29	1.65	3.70	-0.29	17.03	24.92	27.41	47.95
14113	摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/27	2.54	-0.59	-0.27	8.09	-0.63	5.48	9.47
141919	摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	2.54	-0.59	-0.27	8.09	-0.63	5.48	9.47
224130	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	房地產	01/24	1.95	-4.10	-0.18	8.60	11.59	-0.43	-1.86
2200076	花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元)	債券型	01/24	0.29	0.88	-0.13	6.65	10.74	5.75	1.68
22008	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	債券型	01/24	0.29	0.88	-0.13	6.65	10.74	5.75	1.68
224038	施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/24	0.29	0.88	-0.13	6.65	10.74	5.75	1.68
1400072	花-摩根策略總報酬基金(歐元)	平衡型	01/27	1.91	1.23	-0.11	8.36	6.52	7.46	7.05
14114	摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/27	1.91	1.23	-0.11	8.36	6.52	7.46	7.05
141918	摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	1.91	1.23	-0.11	8.36	6.52	7.46	7.05
224143	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/24	2.13	-1.78	-0.05	8.19	11.41	9.51	10.07
2500010	花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)	非投資等級債券	01/22	1.29	-1.51	-0.05	9.54	17.90	19.04	19.91
25008	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/22	1.29	-1.51	-0.05	9.54	17.90	19.04	19.91
0200058	花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息	股票型	01/29	3.76	1.78	-0.04	14.51	21.20	19.88	27.11
2800002	花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)	股票型	01/29	3.49	-1.16	0.13	4.81	-7.50	5.40	23.68
28001	DWS投資全球神農基金USD LC	股票型	01/29	3.49	-1.16	0.13	4.81	-7.50	5.40	23.68
280603	德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.49	-1.16	0.13	4.81	-7.50	5.40	23.68
14096	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	2.15	-1.38	0.14	8.92	8.98	12.58	12.48
141903	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	2.15	-1.38	0.14	8.92	8.98	12.58	12.48
1400039	花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)	非投資等級債券	01/27	2.10	-1.33	0.16	8.97	9.19	12.78	12.86
14085	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	2.10	-1.33	0.16	8.97	9.19	12.78	12.86
141094	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（利率入息）(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	2.10	-1.33	0.16	8.97	9.19	12.78	12.86
2800001	花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)	股票型	01/29	3.66	-1.15	0.18	4.66	-7.41	5.69	23.74
28002	DWS投資全球神農基金LC	股票型	01/29	3.66	-1.15	0.18	4.66	-7.41	5.69	23.74
280604	德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.66	-1.15	0.18	4.66	-7.41	5.69	23.74
20004	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	債券型	01/23	0.20	1.44	0.26	6.43	11.89	8.70	-0.48
1000015	花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	中小型股	01/29	2.38	1.58	0.31	14.11	23.79	22.49	37.24
10014	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	中小型股	01/29	2.38	1.58	0.31	14.11	23.79	22.49	37.24
105056	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/29	2.38	1.58	0.31	14.11	23.79	22.49	37.24
03041	安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益	01/29	1.43	2.39	0.31	6.09	11.58	18.82	N/A
03040	安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	1.43	2.40	0.31	6.09	11.54	18.94	N/A
03038	安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	固定收益	01/29	1.43	2.40	0.31	6.09	11.59	18.96	13.04
0200065	花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配)	非投資等級債券	01/29	0.27	-0.84	0.33	10.72	25.70	16.95	10.67
02117	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.27	-0.84	0.33	10.72	25.70	16.95	10.67
021590	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA英鎊避險穩定月配	非投資等級債券	01/29	0.27	-0.84	0.33	10.72	25.70	16.95	10.67
1000014	花-富蘭克林坦伯頓成長基金	股票型	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
10009	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
10017	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
105051	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
431418	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.48	-1.14	0.36	13.75	19.96	23.64	34.86
2200057	花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖)	非投資等級債券	01/24	1.75	-0.16	0.42	7.90	18.35	11.80	9.43
224145	施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/24	1.75	-0.16	0.42	7.90	18.35	11.80	9.43
1400036	花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元)	非投資等級債券	01/27	1.54	0.41	0.45	9.50	17.79	16.13	12.87
14047	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	1.54	0.41	0.45	9.50	17.79	16.13	12.87
141078	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（歐元對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	1.54	0.41	0.45	9.50	17.79	16.13	12.87
0200076	花-聯博全球不動產證券基金A(美元)	REIT	01/29	0.69	-3.65	0.46	9.55	11.03	4.55	2.04
02011	聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	REIT	01/29	0.69	-3.65	0.46	9.55	11.03	4.55	2.04
021515	聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	REIT	01/29	0.69	-3.65	0.46	9.55	11.03	4.55	2.04
17004	美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	2.01	-0.75	0.53	7.48	4.88	5.46	2.72
172215	美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	2.01	-0.75	0.53	7.48	4.88	5.46	2.72
02109	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.25	-0.78	0.60	12.66	25.16	31.17	39.47
021583	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.25	-0.78	0.60	12.66	25.16	31.17	39.47
1900024	花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元)	債券型	01/29	1.21	2.18	0.62	8.23	13.38	9.42	3.30
19001	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	債券型	01/29	1.21	2.18	0.62	8.23	13.38	9.42	3.30
195802	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.21	2.18	0.62	8.23	13.38	9.42	3.30
455663	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.21	2.18	0.62	8.23	13.38	9.42	3.30
A900007	花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	債券型	01/29	1.21	2.18	0.62	8.23	13.38	9.42	3.30
35001	高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	0.43	1.25	0.65	7.55	14.59	9.81	7.78
35002	高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	0.43	1.24	0.65	7.55	14.57	9.80	7.75
2500013	花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	非投資等級債券	01/22	0.73	0.78	0.70	9.04	24.05	21.81	18.64
431401	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	2.91	1.57	0.70	12.91	19.60	25.18	48.57
2500014	花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)	非投資等級債券	01/22	0.73	0.78	0.70	9.04	24.05	21.81	18.65
25001	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/22	0.73	0.78	0.70	9.04	24.05	21.81	18.65
1000010	花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	股票型	01/29	3.48	1.68	0.73	17.44	36.47	46.19	55.38
08062	富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/29	1.45	1.71	0.74	9.30	15.63	17.30	10.30
5000040	花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)	平衡型	01/29	1.45	1.71	0.74	9.30	15.63	17.30	10.30
502117	富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	1.45	1.71	0.74	9.30	15.63	17.30	10.30
17019	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	0.93	-2.05	0.79	10.04	5.30	24.23	23.35
2900053	花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)	市政債券	01/29	0.44	2.20	0.80	7.52	13.32	10.79	3.22
296006	貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	市政債券	01/29	0.44	2.20	0.80	7.52	13.32	10.79	3.22
2900054	花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息	市政債券	01/29	0.40	2.23	0.82	7.51	13.33	10.78	3.23
29057	貝萊德環球政府債券基金A3美元	市政債券	01/29	0.40	2.23	0.82	7.51	13.33	10.78	3.23
296074	貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)	市政債券	01/29	0.40	2.23	0.82	7.51	13.33	10.78	3.23
2900082	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	股票型	01/29	2.07	-0.53	0.93	14.48	21.32	27.08	37.07
29086	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.07	-0.53	0.93	14.48	21.32	27.08	37.07
296081	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.07	-0.53	0.93	14.48	21.32	27.08	37.07
21031	鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.22	1.81	0.95	8.88	13.36	12.90	8.98
21032	鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.18	1.82	1.00	8.86	13.35	12.90	8.99
213734	鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.18	1.82	1.00	8.86	13.35	12.90	8.99
431407	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.07	1.73	1.00	13.38	20.08	25.29	49.33
3300006	花-百達-健康-R美元	健康護理股	01/23	4.01	3.64	1.02	13.95	22.63	22.06	22.53
334807	百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/23	4.01	3.64	1.02	13.95	22.63	22.06	22.53
2500001	花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)	非投資等級債券	01/22	-0.99	-0.43	1.04	11.97	31.99	25.77	24.37
25011	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/22	-0.99	-0.43	1.04	11.97	31.99	25.77	24.37
0900023	花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金	中小型股	01/29	3.22	3.34	1.05	10.63	19.77	18.27	31.25
09002	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	中小型股	01/29	3.22	3.34	1.05	10.63	19.77	18.27	31.25
095120	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/29	3.22	3.34	1.05	10.63	19.77	18.27	31.25
19005	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	公司債券	01/29	0.35	1.86	1.08	9.02	16.78	13.37	3.57
21052	鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.10	1.72	1.11	8.87	13.94	14.62	10.68
1900013	花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元)	公司債券	01/29	0.36	1.88	1.12	9.10	16.82	13.44	3.54
0800041	花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)	平衡型	01/29	1.06	1.87	1.13	9.92	13.41	13.74	8.11
08077	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/29	1.06	1.87	1.13	9.92	13.41	13.74	8.11
08078	富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	1.06	1.91	1.13	9.90	13.42	13.71	8.14
0800042	花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元)	平衡型	01/29	1.06	1.92	1.14	9.89	13.42	13.72	8.16
3300005	花-百達-健康-R歐元	健康護理股	01/23	4.04	3.70	1.15	14.22	22.81	22.30	22.83
334808	百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)	健康護理股	01/23	4.04	3.70	1.15	14.22	22.81	22.30	22.83
2100009	花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元	債券型	01/29	1.14	1.93	1.16	9.32	14.42	14.55	10.90
21051	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.14	1.93	1.16	9.32	14.42	14.55	10.90
2200046	花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息	債券型	01/24	0.29	1.41	1.18	8.80	16.76	13.25	8.62
224092	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/24	0.29	1.41	1.18	8.80	16.76	13.25	8.62
2200045	花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元)	債券型	01/24	0.29	1.42	1.19	8.81	16.77	13.25	8.63
22017	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積	債券型	01/24	0.29	1.42	1.19	8.81	16.77	13.25	8.63
224073	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/24	0.29	1.42	1.19	8.81	16.77	13.25	8.63
21064	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.19	1.98	1.19	9.26	14.32	14.40	10.05
2100010	花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)	債券型	01/29	1.19	1.99	1.22	9.36	14.43	14.56	10.77
21058	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.19	1.99	1.22	9.36	14.43	14.56	10.77
213654	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.19	1.99	1.22	9.36	14.43	14.56	10.77
1300001	花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	環境生態	01/23	2.19	-2.59	1.22	11.85	5.77	5.62	N/A
13022	晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	環境生態	01/23	2.19	-2.59	1.22	11.85	5.77	5.62	N/A
A700002	花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	環境生態	01/23	2.19	-2.59	1.22	11.85	5.77	5.62	N/A
1300011	花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份	天然資源	01/23	7.65	-1.07	1.23	15.13	10.00	50.27	96.83
13023	晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份	天然資源	01/23	7.65	-1.07	1.23	15.13	10.00	50.27	96.83
1900015	花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息)	債券型	01/29	0.64	3.04	1.25	9.21	16.60	16.32	9.37
195664	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.64	3.04	1.25	9.21	16.60	16.32	9.37
195803	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.64	3.04	1.25	9.21	16.60	16.32	9.37
A900004	花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.64	3.04	1.25	9.21	16.60	16.32	9.37
4500017	花-安聯全球價值股票基金	股票型	01/23	4.77	2.44	1.25	14.02	29.48	26.63	38.28
334819	百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.46	-1.67	1.27	15.55	18.81	7.57	10.41
2900045	花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)	公司債券	01/29	0.86	2.42	1.35	9.23	17.88	16.72	9.87
29069	貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	公司債券	01/29	0.86	2.42	1.35	9.23	17.88	16.72	9.87
296190	貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	公司債券	01/29	0.86	2.42	1.35	9.23	17.88	16.72	9.87
09090	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	3.34	2.47	1.37	14.24	21.03	29.60	34.89
2900044	花-貝萊德環球企業債券基金A2美元	公司債券	01/29	0.83	2.43	1.37	9.25	17.88	16.67	9.83
29068	貝萊德環球企業債券基金A2美元	公司債券	01/29	0.83	2.43	1.37	9.25	17.88	16.67	9.83
296193	貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	公司債券	01/29	0.83	2.43	1.37	9.25	17.88	16.67	9.83
0900017	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金	平衡型	01/29	3.39	2.48	1.39	14.26	21.05	29.59	34.93
09012	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	3.39	2.48	1.39	14.26	21.05	29.59	34.93
095111	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	3.39	2.48	1.39	14.26	21.05	29.59	34.93
0200111	花-聯博永續主題基金AX(美元)	股票型	01/29	2.04	-0.67	1.44	12.92	26.33	24.00	59.61
02105	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.04	-0.67	1.44	12.92	26.33	24.00	59.61
021598	聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.04	-0.67	1.44	12.92	26.33	24.00	59.61
0200087	花-聯博-永續主題基金A級別美元	股票型	01/29	2.02	-0.69	1.44	12.91	26.32	23.98	59.56
0200113	花-聯博-永續主題基金A級別美元	股票型	01/29	2.02	-0.69	1.44	12.91	26.32	23.98	59.56
02135	聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.02	-0.69	1.44	12.91	26.32	23.98	59.56
1900014	花-ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金-Ｅ（季配息）	公司債券	01/29	0.69	2.22	1.47	9.37	17.20	13.81	3.88
19002	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	公司債券	01/29	0.69	2.22	1.47	9.37	17.20	13.81	3.88
195804	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	公司債券	01/29	0.69	2.22	1.47	9.37	17.20	13.81	3.88
455665	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	公司債券	01/29	0.69	2.22	1.47	9.37	17.20	13.81	3.88
A900003	花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	公司債券	01/29	0.69	2.22	1.47	9.37	17.20	13.81	3.88
491511	聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.55	2.85	1.47	8.77	16.33	23.93	14.05
13016	晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	01/23	0.69	1.92	1.48	8.57	14.26	21.83	14.18
1300005	花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份	平衡型	01/23	0.69	1.91	1.49	8.56	14.29	21.82	14.18
13015	晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	01/23	0.69	1.91	1.49	8.56	14.29	21.82	14.18
0200086	花-聯博-永續主題基金A級別歐元	股票型	01/29	2.12	-0.63	1.50	12.93	26.36	24.16	59.62
02134	聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.12	-0.63	1.50	12.93	26.36	24.16	59.62
0200110	花-聯博永續主題基金AX(歐元)	股票型	01/29	2.11	-0.62	1.51	12.91	26.35	24.15	59.64
0200039	花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配)	債券型	01/29	1.24	2.66	1.51	9.43	17.37	17.67	9.88
02132	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.24	2.66	1.51	9.43	17.37	17.67	9.88
021571	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.24	2.66	1.51	9.43	17.37	17.67	9.88
491525	聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.32	2.56	1.52	9.44	17.30	17.62	9.86
1700006	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息	股票型	01/29	0.43	-0.97	1.52	11.61	14.30	28.99	27.02
17016	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	0.43	-0.97	1.52	11.61	14.30	28.99	27.02
0200017	花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息	債券型	01/29	1.32	2.56	1.52	9.45	17.31	17.68	9.81
02012	聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.32	2.56	1.52	9.45	17.31	17.68	9.81
021595	聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.32	2.56	1.52	9.45	17.31	17.68	9.81
0200016	花-聯博美國收益基金A2(美元)	債券型	01/29	1.25	2.58	1.54	9.40	17.31	17.57	9.81
02007	聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.25	2.58	1.54	9.40	17.31	17.57	9.81
021540	聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.25	2.58	1.54	9.40	17.31	17.57	9.81
1700004	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積	股票型	01/29	0.40	-1.00	1.55	11.69	14.39	28.97	27.01
17015	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	0.40	-1.00	1.55	11.69	14.39	28.97	27.01
09030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	股票型	01/29	2.67	2.34	1.55	13.36	28.31	38.01	35.41
0200070	花-聯博全球債券基金A2(美元)	債券型	01/29	0.53	2.90	1.56	8.72	16.68	24.34	14.46
02013	聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.53	2.90	1.56	8.72	16.68	24.34	14.46
021544	聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.53	2.90	1.56	8.72	16.68	24.34	14.46
08085	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	3.30	-1.96	1.57	16.11	23.48	34.05	43.84
082140	富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.30	-1.96	1.57	16.11	23.48	34.05	43.84
09085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	股票型	01/29	2.70	2.35	1.58	13.37	28.35	37.99	35.45
0200015	花-聯博美國收益基金A2(歐元)	債券型	01/29	1.32	2.62	1.58	9.40	17.34	17.70	9.85
021577	聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.32	2.62	1.58	9.40	17.34	17.70	9.85
0200071	花-聯博-短期債券基金AT級別美元	債券型	01/29	0.55	2.85	1.61	8.77	16.78	24.42	14.49
02009	聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.55	2.85	1.61	8.77	16.78	24.42	14.49
021591	聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.55	2.85	1.61	8.77	16.78	24.42	14.49
13021	晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份	環境生態	01/23	2.27	-2.39	1.62	12.68	7.42	8.03	49.67
021543	聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.61	2.89	1.62	8.81	16.83	24.52	14.63
24029	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/22	2.77	2.13	1.63	11.96	20.88	20.51	16.29
0200069	花-聯博-短期債券基金A2級別歐元	債券型	01/29	0.63	2.90	1.64	8.75	16.74	24.44	14.53
02057	聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.63	2.90	1.64	8.75	16.74	24.44	14.53
021587	聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.63	2.90	1.64	8.75	16.74	24.44	14.53
0200041	花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息	債券型	01/29	1.33	2.75	1.66	9.38	17.45	17.82	9.97
02128	聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.33	2.75	1.66	9.38	17.45	17.82	9.97
021570	聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.33	2.75	1.66	9.38	17.45	17.82	9.97
14022	摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/23	0.16	2.36	1.67	8.80	14.75	15.14	9.48
5100004	花-摩根國際債券及貨幣基金	債券型	01/23	0.16	2.36	1.67	8.80	14.75	15.14	9.48
511020	摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/23	0.16	2.36	1.67	8.80	14.75	15.14	9.48
491526	聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.34	2.77	1.68	9.41	17.50	17.84	10.00
2200005	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	股票型	01/24	3.03	-0.02	1.73	9.92	19.66	28.63	34.32
22065	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/24	3.03	-0.02	1.73	9.92	19.66	28.63	34.32
224128	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	3.03	-0.02	1.73	9.92	19.66	28.63	34.32
2200004	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	股票型	01/24	3.03	-0.01	1.74	9.93	19.67	28.66	34.35
22064	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	股票型	01/24	3.03	-0.01	1.74	9.93	19.67	28.66	34.35
224127	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	3.03	-0.01	1.74	9.93	19.67	28.66	34.35
1100059	花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)	房地產	01/29	3.27	-0.88	1.76	14.33	13.42	24.88	N/A
3300004	花-百達-環保能源-R美元	新能源	01/23	3.67	4.89	1.79	15.79	34.78	35.79	74.18
11055	景順實質資產責任基金A-年配息股美元	房地產	01/29	3.44	-0.83	1.83	14.53	13.45	24.84	13.83
4600022	花-景順實質資產社會責任基金A(美元)	房地產	01/29	3.44	-0.83	1.83	14.53	13.45	24.84	13.83
463173	景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	房地產	01/29	3.44	-0.83	1.83	14.53	13.45	24.84	13.83
2200090	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	股票型	01/24	2.76	3.43	1.84	21.02	53.28	N/A	N/A
22078	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	股票型	01/24	2.76	3.43	1.84	21.02	53.28	N/A	N/A
095150	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.95	2.73	1.85	9.69	18.48	20.11	13.11
431419	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.58	-1.24	1.86	12.23	21.84	23.79	31.85
31006	鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	2.64	0.35	1.86	12.22	18.34	27.85	32.93
31004	鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	2.63	0.34	1.87	12.21	18.32	27.84	33.28
08052	富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	股票型	01/29	0.53	3.10	1.87	9.65	18.27	30.85	20.99
5000047	花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)	股票型	01/29	0.53	3.10	1.87	9.65	18.27	30.85	20.99
09080	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.02	2.73	1.88	9.74	18.51	20.08	13.15
2900079	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險	股票型	01/29	1.56	0.52	1.88	16.48	31.74	30.40	38.28
29096	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	股票型	01/29	1.56	0.52	1.88	16.48	31.74	30.40	38.28
296078	貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.56	0.52	1.88	16.48	31.74	30.40	38.28
334817	百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.75	-0.08	1.89	15.37	26.66	11.80	13.49
334815	百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.75	-0.08	1.89	15.37	26.66	11.79	13.51
334823	百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.23	1.81	1.90	18.26	34.66	38.90	61.05
1300006	花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元)	平衡型	01/23	1.36	2.82	1.91	14.58	11.90	16.81	24.37
13011	晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/23	1.36	2.82	1.91	14.58	11.90	16.81	24.37
3300003	花-百達-環保能源-R歐元	新能源	01/23	3.71	4.96	1.92	16.09	34.99	36.08	74.65
13020	晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	01/23	0.75	2.11	1.92	9.45	16.19	24.99	19.16
13019	晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	01/23	0.73	2.14	1.92	9.48	16.23	24.99	19.12
27030	法巴全球環境基金C(美元)	環境生態	01/23	6.10	2.79	2.00	18.67	29.00	27.10	54.04
A600001	花-羅素多元資產35基金B類股	平衡型	01/22	1.03	2.07	2.01	10.61	17.81	17.49	17.21
334818	百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.78	-0.02	2.02	15.65	26.84	11.99	13.75
334816	百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.78	-0.01	2.02	15.65	26.86	12.01	13.76
1300014	花-晉達美元貨幣基金A收益股份	貨幣型	01/23	0.59	3.20	2.04	9.55	18.58	31.59	21.08
2200082	花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金	環境生態	01/24	5.22	2.06	2.10	16.16	19.31	17.71	54.75
22056	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	環境生態	01/24	5.22	2.06	2.10	16.16	19.31	17.71	54.75
224134	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	環境生態	01/24	5.22	2.06	2.10	16.16	19.31	17.71	54.75
2900109	花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險)	貴重金屬	01/29	10.48	-10.83	2.10	36.45	8.04	18.25	12.51
29088	貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣	貴重金屬	01/29	10.48	-10.83	2.10	36.45	8.04	18.25	12.51
296037	貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	貴重金屬	01/29	10.48	-10.83	2.10	36.45	8.04	18.25	12.51
095113	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)	貨幣型	01/29	0.53	3.25	2.11	10.11	19.20	32.42	22.64
095151	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)	貨幣型	01/29	0.53	3.25	2.11	10.11	19.20	32.42	22.64
16014	KBC未來趨勢基金(未申報生效)	股票型	01/22	3.80	3.50	2.14	16.89	28.46	20.99	46.14
270326	法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	貨幣型	01/22	0.63	3.35	2.14	9.82	19.53	33.48	24.05
1700025	花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配)	債券型	01/29	1.04	2.71	2.14	9.77	17.23	18.98	11.83
17001	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.04	2.71	2.14	9.77	17.23	18.98	11.83
172203	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.04	2.71	2.14	9.77	17.23	18.98	11.83
2200049	花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定	債券型	01/24	0.51	2.26	2.15	10.89	21.93	21.89	18.34
22072	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	01/24	0.51	2.26	2.15	10.89	21.93	21.89	18.34
1700035	花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積	債券型	01/29	1.04	2.72	2.15	9.78	17.24	19.00	11.85
172201	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.04	2.72	2.15	9.78	17.24	19.00	11.85
2200047	花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積	債券型	01/24	0.51	2.26	2.15	10.89	21.94	21.89	18.33
22074	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	01/24	0.51	2.26	2.15	10.89	21.94	21.89	18.33
A500008	花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)	債券型	01/23	0.70	2.84	2.16	9.32	17.66	24.37	17.22
2200053	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	股票型	01/24	3.11	0.43	2.17	9.68	20.04	29.74	32.31
22067	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/24	3.11	0.43	2.17	9.68	20.04	29.74	32.31
224149	施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	3.11	0.43	2.17	9.68	20.04	29.74	32.31
2200003	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	股票型	01/24	3.36	-0.05	2.17	10.61	19.79	28.69	34.83
224129	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	3.36	-0.05	2.17	10.61	19.79	28.69	34.83
035618	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.28	2.30	2.17	12.87	35.48	35.94	59.97
2200051	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	股票型	01/24	3.11	0.44	2.18	9.70	20.06	29.82	32.41
22068	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	股票型	01/24	3.11	0.44	2.18	9.70	20.06	29.82	32.41
224097	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	3.11	0.44	2.18	9.70	20.06	29.82	32.41
27031	法巴全球環境基金C(歐元)	環境生態	01/23	6.24	2.98	2.21	18.86	29.39	27.48	54.30
08083	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.74	-1.00	2.22	17.61	33.13	37.08	44.29
082134	富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.74	-1.00	2.22	17.61	33.13	37.08	44.29
09070	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	股票型	01/29	2.63	1.90	2.25	13.10	23.26	25.42	26.78
0900022	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金	股票型	01/29	2.62	1.90	2.25	13.09	23.27	25.41	26.79
09001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	股票型	01/29	2.62	1.90	2.25	13.09	23.27	25.41	26.79
095101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.62	1.90	2.25	13.09	23.27	25.41	26.79
2200091	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	股票型	01/24	3.10	3.39	2.27	21.76	53.41	N/A	N/A
22079	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	股票型	01/24	3.10	3.39	2.27	21.76	53.41	N/A	N/A
19004	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.60	2.74	2.27	11.57	19.94	15.74	9.07
296057	貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.18	3.24	2.33	10.38	18.98	25.45	20.09
296058	貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.03	3.23	2.33	10.60	18.91	25.22	20.16
2900040	花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配)	債券型	01/29	0.99	3.24	2.33	10.51	18.81	25.18	20.05
296060	貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	0.99	3.24	2.33	10.51	18.81	25.18	20.05
2900039	花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配)	債券型	01/29	1.15	3.27	2.34	10.35	18.91	25.49	20.19
296059	貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	債券型	01/29	1.15	3.27	2.34	10.35	18.91	25.49	20.19
2800006	花-德意志DWSInvest可轉債LC-歐元	可轉換債券	01/29	1.35	0.61	2.39	8.86	11.55	7.41	9.76
280610	德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	可轉換債券	01/29	1.35	0.61	2.39	8.86	11.55	7.41	9.76
2900083	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)	股票型	01/29	2.14	-0.85	2.41	12.82	23.29	26.92	33.30
29094	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.14	-0.85	2.41	12.82	23.29	26.92	33.30
296080	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.14	-0.85	2.41	12.82	23.29	26.92	33.30
2700009	花-法巴能源轉型股票基金C(美元)	能源	01/23	3.56	2.69	2.42	3.68	-41.84	-44.52	-1.75
27013	法巴能源轉型股票基金C(美元)	能源	01/23	3.56	2.69	2.42	3.68	-41.84	-44.52	-1.75
270271	法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	能源	01/23	3.56	2.69	2.42	3.68	-41.84	-44.52	-1.75
035619	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.32	2.46	2.42	12.88	35.78	35.86	60.14
1900004	花-ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｍ（月配息）（美元）	債券型	01/29	0.68	2.84	2.48	11.77	20.07	15.95	9.26
270251	法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	能源	01/23	3.70	2.88	2.63	3.84	-41.68	-44.40	-1.71
2200062	花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）月配	平衡型	01/24	2.07	2.64	2.63	12.14	24.08	26.48	20.50
224152	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/24	2.07	2.64	2.63	12.14	24.08	26.48	20.50
2200061	花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）累積	平衡型	01/24	2.08	2.65	2.64	12.15	24.09	26.52	20.55
224151	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/24	2.08	2.65	2.64	12.15	24.09	26.52	20.55
58006	路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.97	3.02	2.65	10.56	18.65	22.69	21.83
0200034	花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配)	債券型	01/29	0.08	2.59	2.67	10.85	25.16	26.20	22.24
02103	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	0.08	2.59	2.67	10.85	25.16	26.20	22.24
2900085	花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)	中小型股	01/29	2.15	3.92	2.71	18.44	29.10	41.56	58.34
29045	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元	中小型股	01/29	2.15	3.92	2.71	18.44	29.10	41.56	58.34
296135	貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/29	2.15	3.92	2.71	18.44	29.10	41.56	58.34
58005	路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	01/29	1.10	3.05	2.72	10.57	18.62	22.66	21.78
13024	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	債券型	01/23	0.55	2.69	2.74	10.54	N/A	N/A	N/A
A700006	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	債券型	01/23	0.55	2.69	2.74	10.54	N/A	N/A	N/A
2900084	花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)	中小型股	01/29	2.32	3.93	2.76	18.26	29.23	41.96	58.39
29044	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元	中小型股	01/29	2.32	3.93	2.76	18.26	29.23	41.96	58.39
296136	貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/29	2.32	3.93	2.76	18.26	29.23	41.96	58.39
2900131	花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息)	平衡型	01/29	0.28	3.41	2.81	14.31	22.06	N/A	N/A
1400051	花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配)	債券型	01/27	0.94	3.38	2.81	11.36	17.94	22.22	17.42
14123	摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/27	0.94	3.38	2.81	11.36	17.94	22.22	17.42
021545	聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	1.29	2.54	2.81	12.87	24.41	19.81	4.93
2900021	花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月	平衡型	01/29	0.30	3.48	2.83	14.37	22.09	27.31	40.88
29103	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	0.30	3.48	2.83	14.37	22.09	27.31	40.88
1400050	花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計)	債券型	01/27	0.91	3.35	2.84	11.26	17.87	22.22	17.35
14122	摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	01/27	0.91	3.35	2.84	11.26	17.87	22.22	17.35
2900020	花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元	平衡型	01/29	0.31	3.47	2.87	14.37	22.09	27.29	40.99
29102	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元	平衡型	01/29	0.31	3.47	2.87	14.37	22.09	27.29	40.99
296165	貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	0.31	3.47	2.87	14.37	22.09	27.29	40.99
1900006	花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元)	債券型	01/29	1.13	3.25	2.88	12.14	20.51	16.39	9.65
19003	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.13	3.25	2.88	12.14	20.51	16.39	9.65
A900001	花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	01/29	1.13	3.25	2.88	12.14	20.51	16.39	9.65
2400011	花-天利(盧森堡)-環資配-歐元	平衡型	01/22	2.32	2.82	2.90	14.89	26.75	28.39	27.15
24012	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/22	2.32	2.82	2.90	14.89	26.75	28.39	27.15
2400013	花-天利(盧森堡)-環資配-美元	平衡型	01/22	2.77	2.70	2.91	14.86	27.03	28.34	27.31
24002	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/22	2.77	2.70	2.91	14.86	27.03	28.34	27.31
1300008	花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)	股票型	01/23	3.20	3.10	2.97	24.68	42.14	34.05	54.61
13001	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	股票型	01/23	3.20	3.10	2.97	24.68	42.14	34.05	54.61
A700003	花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	股票型	01/23	3.20	3.10	2.97	24.68	42.14	34.05	54.61
195620	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.55	3.15	2.99	11.80	25.26	29.68	24.17
195810	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.55	3.15	2.99	11.80	25.26	29.68	24.17
1900011	花-ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｍ（月配息）（美元)	非投資等級債券	01/29	0.57	3.22	3.04	11.90	25.30	29.69	24.27
195809	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.57	3.22	3.04	11.90	25.30	29.69	24.27
0200125	花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息	非投資等級債券	01/29	0.98	3.31	3.04	12.04	23.70	25.47	16.06
02025	聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	0.98	3.31	3.04	12.04	23.70	25.47	16.06
021693	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)BT美元	非投資等級債券	01/29	0.98	3.31	3.04	12.04	23.70	25.47	16.06
0200023	花-聯博全球複合型股票基金A(美元)	股票型	01/29	3.01	2.65	3.11	16.94	28.66	30.50	54.85
02041	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	股票型	01/29	3.01	2.65	3.11	16.94	28.66	30.50	54.85
021569	聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.01	2.65	3.11	16.94	28.66	30.50	54.85
31003	鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	3.27	1.21	3.11	16.53	26.13	35.99	42.25
31002	鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	3.28	1.21	3.12	16.53	26.04	35.88	42.19
4600017	花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)	非投資等級債券	01/29	1.03	3.31	3.12	11.86	22.03	24.60	20.53
0200022	花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)	股票型	01/29	3.08	2.72	3.19	16.96	28.73	30.68	54.88
02059	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	股票型	01/29	3.08	2.72	3.19	16.96	28.73	30.68	54.88
021568	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.08	2.72	3.19	16.96	28.73	30.68	54.88
A600002	花-羅素多元資產50基金B類股	平衡型	01/22	1.74	2.45	3.23	14.57	23.57	23.04	29.51
31001	鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	3.16	1.07	3.24	16.79	26.31	35.70	42.41
0300044	花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	股票型	01/29	2.46	1.66	3.39	11.80	21.18	27.94	56.66
29115	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	3.09	2.09	3.45	11.30	N/A	N/A	N/A
2200055	花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積	貴重金屬	01/24	12.13	-11.58	3.48	42.72	31.23	36.65	30.39
13017	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	股票型	01/23	3.29	3.36	3.49	25.93	45.01	38.14	62.54
1900018	花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元)	非投資等級債券	01/29	1.03	3.66	3.52	12.44	25.95	30.35	24.86
A900005	花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 )	非投資等級債券	01/29	1.03	3.66	3.52	12.44	25.95	30.35	24.86
213741	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	1.63	2.98	3.59	14.74	23.79	N/A	N/A
2200073	花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	股票型	01/24	4.26	2.46	3.60	18.41	30.65	37.35	48.56
22047	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	股票型	01/24	4.26	2.46	3.60	18.41	30.65	37.35	48.56
224101	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	4.26	2.46	3.60	18.41	30.65	37.35	48.56
0200054	花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息	非投資等級債券	01/29	1.29	3.32	3.62	13.36	26.33	29.55	22.34
021548	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元	非投資等級債券	01/29	1.29	3.32	3.62	13.36	26.33	29.55	22.34
021553	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)私銀AT歐元	非投資等級債券	01/29	1.29	3.32	3.62	13.36	26.33	29.55	22.34
08033	富達環球增長精選組合基金	平衡型	01/29	1.61	3.57	3.62	18.59	27.76	27.03	14.88
5000033	花-富達增長基金A(美元)	平衡型	01/29	1.61	3.57	3.62	18.59	27.76	27.03	14.88
11054	景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元	非投資等級債券	01/29	1.25	3.62	3.62	13.05	24.39	28.44	26.53
4600016	花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.62	3.62	13.05	24.39	28.44	26.53
463172	景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.62	3.62	13.05	24.39	28.44	26.53
08042	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.82	1.73	3.63	18.33	33.73	41.93	22.87
5000032	花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	股票型	01/29	2.82	1.73	3.63	18.33	33.73	41.93	22.87
502116	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.82	1.73	3.63	18.33	33.73	41.93	22.87
1100063	花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元	平衡型	01/23	2.38	3.97	3.63	N/A	N/A	N/A	N/A
11068	景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元	平衡型	01/23	2.38	3.97	3.63	N/A	N/A	N/A	N/A
113181	景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元	平衡型	01/23	2.38	3.97	3.63	N/A	N/A	N/A	N/A
14056	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	股票型	01/23	3.45	3.05	3.66	25.54	54.83	55.92	99.79
141073	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.45	3.05	3.66	25.54	54.83	55.92	99.79
5100022	花-JPM環球發現基金(歐元)	股票型	01/23	3.45	3.05	3.66	25.54	54.83	55.92	99.79
491513	聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.09	3.62	3.67	13.43	26.43	29.51	22.50
0200025	花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息	非投資等級債券	01/29	1.09	3.62	3.67	13.43	26.43	29.39	22.31
02010	聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.09	3.62	3.67	13.43	26.43	29.39	22.31
021593	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT美元	非投資等級債券	01/29	1.09	3.62	3.67	13.43	26.43	29.39	22.31
2500002	花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)	非投資等級債券	01/22	0.37	0.01	3.68	3.84	-0.37	-10.35	-16.99
25010	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/22	0.37	0.01	3.68	3.84	-0.37	-10.35	-16.99
390008	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.14	3.57	3.69	14.19	26.57	23.61	23.73
5600007	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)	非投資等級債券	01/23	1.14	3.57	3.69	14.19	26.57	23.61	23.73
56014	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.14	3.57	3.69	14.19	26.57	23.61	23.73
1100060	花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息	非投資等級債券	01/29	1.25	3.58	3.71	13.03	24.43	28.52	26.66
11052	景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.58	3.71	13.03	24.43	28.52	26.66
113173	景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.58	3.71	13.03	24.43	28.52	26.66
0800090	花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元	股票型	01/29	2.95	2.00	3.71	18.78	34.05	41.95	N/A
502145	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.95	2.00	3.71	18.78	34.05	41.95	N/A
14052	摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	平衡型	01/23	2.02	3.65	3.73	17.36	29.58	27.38	35.71
141064	摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	平衡型	01/23	2.02	3.65	3.73	17.36	29.58	27.38	35.71
0200051	花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配)	非投資等級債券	01/29	1.28	3.58	3.74	13.39	26.56	29.52	22.34
02092	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.28	3.58	3.74	13.39	26.56	29.52	22.34
021573	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA美元穩定月配	非投資等級債券	01/29	1.28	3.58	3.74	13.39	26.56	29.52	22.34
22046	施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	中小型股	01/24	3.65	6.05	3.75	16.02	21.15	21.65	27.07
224102	施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/24	3.65	6.05	3.75	16.02	21.15	21.65	27.07
29113	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	3.15	2.69	3.75	17.17	31.45	N/A	N/A
1400042	花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息)	平衡型	01/27	1.27	2.56	3.77	15.00	23.39	26.20	27.68
14119	摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/27	1.27	2.56	3.77	15.00	23.39	26.20	27.68
14130	摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/27	1.25	2.54	3.78	14.93	23.31	26.19	N/A
2900049	花-貝萊德全球股票收益基金A2美元	股票型	01/29	3.19	2.75	3.78	17.17	31.51	38.48	48.29
296041	貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.19	2.75	3.78	17.17	31.51	38.48	48.29
2900050	花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	股票型	01/29	3.20	2.78	3.78	17.21	31.55	38.58	48.33
29037	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	3.20	2.78	3.78	17.21	31.55	38.58	48.33
296042	貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.20	2.78	3.78	17.21	31.55	38.58	48.33
0200024	花-聯博全球非收益債券基金A2(美元)	非投資等級債券	01/29	1.20	3.60	3.78	13.40	26.55	29.47	22.28
02014	聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.20	3.60	3.78	13.40	26.55	29.47	22.28
021550	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2美元	非投資等級債券	01/29	1.20	3.60	3.78	13.40	26.55	29.47	22.28
1400041	花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)	平衡型	01/27	1.24	2.54	3.79	14.95	23.36	26.30	27.76
14083	摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/27	1.24	2.54	3.79	14.95	23.36	26.30	27.76
141045	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	1.24	2.54	3.79	14.95	23.36	26.30	27.76
1400043	花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計)	平衡型	01/27	1.25	2.55	3.79	14.96	23.37	26.34	27.85
14084	摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/27	1.25	2.55	3.79	14.96	23.37	26.34	27.85
141047	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	1.25	2.55	3.79	14.96	23.37	26.34	27.85
1400045	花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息)	平衡型	01/27	1.25	2.56	3.80	14.97	23.42	26.40	27.93
0200048	花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元	非投資等級債券	01/29	1.28	3.61	3.81	13.36	26.54	29.66	22.24
02055	聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.28	3.61	3.81	13.36	26.54	29.66	22.24
021547	聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元	非投資等級債券	01/29	1.28	3.61	3.81	13.36	26.54	29.66	22.24
390009	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.37	3.67	3.85	14.38	26.78	23.66	24.30
5600005	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)	非投資等級債券	01/23	1.37	3.67	3.85	14.38	26.78	23.66	24.30
08051	富達基金-全球工業基金(A股歐元)	股票型	01/29	4.62	2.37	3.86	21.58	37.52	66.10	99.57
5000037	花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)	股票型	01/29	4.62	2.37	3.86	21.58	37.52	66.10	99.57
502068	富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	4.62	2.37	3.86	21.58	37.52	66.10	99.57
5600004	花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)	非投資等級債券	01/23	1.18	3.60	3.87	14.26	26.63	23.68	23.75
560001	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.18	3.60	3.87	14.26	26.63	23.68	23.75
56013	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.18	3.60	3.87	14.26	26.63	23.68	23.75
213643	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	1.67	3.01	3.93	15.26	25.52	25.18	18.44
491514	聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.29	3.65	3.94	13.33	26.73	29.61	22.55
56002	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.06	3.84	3.95	13.49	28.28	30.77	28.99
56001	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	非投資等級債券	01/23	1.07	3.84	3.95	13.50	28.27	30.75	28.96
A500007	花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息	非投資等級債券	01/23	1.24	3.67	3.96	13.79	27.57	30.95	26.74
A500013	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)	非投資等級債券	01/23	1.33	3.85	3.96	14.02	27.78	31.06	26.64
1500014	花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險	資訊科技股	01/23	2.38	6.06	3.98	28.76	87.07	50.33	92.95
15039	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險	資訊科技股	01/23	2.38	6.06	3.98	28.76	87.07	50.33	92.95
2100007	花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.72	3.20	4.01	15.72	25.91	24.97	18.62
213656	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.72	3.20	4.01	15.72	25.91	24.97	18.62
2100011	花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.73	3.20	4.04	15.72	25.92	24.99	18.61
213642	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	1.73	3.20	4.04	15.72	25.92	24.99	18.61
224066	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	4.60	2.42	4.04	19.14	30.77	37.38	49.08
09079	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)	平衡型	01/29	1.77	3.20	4.10	14.37	32.88	32.85	21.31
1400068	花-摩根策略總報酬基金(美元對沖)	平衡型	01/27	1.38	4.52	4.12	13.73	13.96	20.74	21.19
14115	摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/27	1.38	4.52	4.12	13.73	13.96	20.74	21.19
141917	摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/27	1.38	4.52	4.12	13.73	13.96	20.74	21.19
013306	安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.63	3.11	4.14	12.47	29.70	27.41	36.82
2900059	花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元	非投資等級債券	01/29	1.33	3.97	4.14	14.10	27.27	29.22	27.20
296073	貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元避險(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.33	3.97	4.14	14.10	27.27	29.22	27.20
060247	法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.18	3.84	4.15	13.30	27.11	29.65	25.06
224069	施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	中小型股	01/24	3.99	6.01	4.18	16.74	21.27	21.69	27.51
2900058	花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元)	非投資等級債券	01/29	1.26	3.92	4.19	14.14	27.30	29.11	27.09
296036	貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.26	3.92	4.19	14.14	27.30	29.11	27.09
0800087	花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)	股票型	01/29	2.70	0.29	4.19	19.30	35.94	42.13	50.09
08086	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.70	0.29	4.19	19.30	35.94	42.13	50.09
082132	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.70	0.29	4.19	19.30	35.94	42.13	50.09
2400002	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)	股票型	01/22	5.03	4.65	4.19	23.73	49.90	30.67	60.47
24022	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	01/22	5.03	4.65	4.19	23.73	49.90	30.67	60.47
021546	聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	1.26	3.34	4.20	16.08	31.71	30.69	19.75
02037	聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	1.22	3.33	4.20	16.04	31.65	30.66	19.77
021567	聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	1.22	3.33	4.20	16.04	31.65	30.66	19.77
2900060	花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.87	4.20	14.04	27.17	29.12	27.18
29054	貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.87	4.20	14.04	27.17	29.12	27.18
296191	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.25	3.87	4.20	14.04	27.17	29.12	27.18
56008	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.24	3.94	4.21	14.52	29.46	30.66	31.08
56007	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/23	1.24	3.94	4.21	14.53	29.48	30.70	31.14
060245	法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/23	1.17	3.90	4.21	13.31	27.17	29.46	24.67
A600003	花-羅素多元資產70基金B類股	平衡型	01/22	2.38	2.85	4.22	17.63	26.95	26.67	37.25
2900043	花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)	平衡型	01/29	1.52	3.44	4.24	15.61	26.01	28.39	39.27
16006	KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)	健康護理股	01/22	6.53	5.12	4.27	21.35	37.13	37.06	55.71
0800039	花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	股票型	01/29	2.76	0.46	4.27	19.71	36.16	41.99	50.22
08084	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.76	0.46	4.27	19.71	36.16	41.99	50.22
082133	富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.76	0.46	4.27	19.71	36.16	41.99	50.22
02053	聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	1.30	3.37	4.28	16.01	31.73	30.82	19.81
021566	聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	1.30	3.37	4.28	16.01	31.73	30.82	19.81
08088	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.76	0.50	4.28	19.74	36.14	41.94	50.20
082144	富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.76	0.50	4.28	19.74	36.14	41.94	50.20
0800040	花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)	股票型	01/29	2.82	0.52	4.31	19.73	36.23	41.97	50.30
08087	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	2.82	0.52	4.31	19.73	36.23	41.97	50.30
082131	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.82	0.52	4.31	19.73	36.23	41.97	50.30
26015	新加坡大華黃金及綜合基金-USD	貴重金屬	01/23	9.13	-8.44	4.48	32.83	17.53	33.48	54.06
2900042	花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)	平衡型	01/29	1.90	3.84	4.49	16.58	28.41	32.54	44.43
29001	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	01/29	1.90	3.84	4.49	16.58	28.41	32.54	44.43
296131	貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	1.90	3.84	4.49	16.58	28.41	32.54	44.43
2900041	花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)	平衡型	01/29	2.08	3.86	4.55	16.41	28.55	32.90	44.48
29002	貝萊德環球資產配置基金A2歐元	平衡型	01/29	2.08	3.86	4.55	16.41	28.55	32.90	44.48
296132	貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	平衡型	01/29	2.08	3.86	4.55	16.41	28.55	32.90	44.48
2200059	花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)	非投資等級債券	01/24	0.90	3.45	4.62	13.81	27.39	28.28	25.80
224146	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/24	0.90	3.45	4.62	13.81	27.39	28.28	25.80
2200058	花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元)	非投資等級債券	01/24	0.90	3.45	4.62	13.82	27.39	28.29	25.77
224144	施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/24	0.90	3.45	4.62	13.82	27.39	28.29	25.77
060268	法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	2.40	2.16	4.66	15.66	27.63	27.60	35.15
27004	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	股票型	01/23	2.40	2.16	4.66	15.66	27.63	27.60	35.15
26017	新加坡大華黃金及綜合基金	貴重金屬	01/23	9.31	-8.28	4.67	33.06	17.61	33.84	54.34
0200064	花-聯博-全球核心股票基A(美元)	股票型	01/29	2.88	2.37	4.74	17.23	33.57	30.83	49.18
1300004	花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元)	貴重金屬	01/23	9.56	-9.31	4.74	40.77	22.25	36.78	36.38
13012	晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	貴重金屬	01/23	9.56	-9.31	4.74	40.77	22.25	36.78	36.38
14124	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	0.99	3.70	4.79	15.20	26.66	31.47	N/A
1400037	花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息)	非投資等級債券	01/27	0.99	3.70	4.79	15.21	26.73	31.58	29.51
14046	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	0.99	3.70	4.79	15.21	26.73	31.58	29.51
141090	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	0.99	3.70	4.79	15.21	26.73	31.58	29.51
1400038	花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)	非投資等級債券	01/27	1.00	3.71	4.80	15.21	26.71	31.57	29.52
14048	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	1.00	3.71	4.80	15.21	26.71	31.57	29.52
141089	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非投資等級債券	01/27	1.00	3.71	4.80	15.21	26.71	31.57	29.52
0200027	花-聯博全球價值型基金A(美元)	股票型	01/29	4.05	6.19	4.81	21.38	31.89	38.68	50.52
02045	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	4.05	6.19	4.81	21.38	31.89	38.68	50.52
021563	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	4.05	6.19	4.81	21.38	31.89	38.68	50.52
060274	法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	2.54	2.35	4.87	15.85	28.01	27.99	35.34
0200059	花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息	股票型	01/29	4.05	6.20	4.88	21.44	32.00	38.71	50.43
02133	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	4.05	6.20	4.88	21.44	32.00	38.71	50.43
0200026	花-聯博全球價值型基金A(歐元)	股票型	01/29	4.09	6.24	4.88	21.37	31.92	38.83	50.53
02047	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	4.09	6.24	4.88	21.37	31.92	38.83	50.53
021562	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	4.09	6.24	4.88	21.37	31.92	38.83	50.53
0900004	花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元	股票型	01/29	3.86	4.85	5.01	18.46	28.91	40.10	44.45
09013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	股票型	01/29	3.86	4.85	5.01	18.46	28.91	40.10	44.45
09036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	股票型	01/29	3.94	4.90	5.09	18.47	28.92	40.24	44.35
13018	晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份	貴重金屬	01/23	9.61	-9.15	5.14	41.76	24.07	39.85	41.60
22077	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	股票型	01/24	4.77	5.47	5.15	19.52	43.49	47.39	87.36
08011	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	01/29	2.94	3.93	5.31	19.92	31.69	32.47	39.05
5000038	花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	股票型	01/29	2.94	3.93	5.31	19.92	31.69	32.47	39.05
502099	富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.94	3.93	5.31	19.92	31.69	32.47	39.05
213747	鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.95	3.89	5.45	20.98	35.50	30.65	N/A
A600004	花-羅素多元資產90基金B類股	平衡型	01/22	3.05	3.51	5.47	21.98	33.73	33.34	49.91
351209	NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.33	3.53	5.81	20.30	33.63	42.54	55.43
213651	鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	4.02	4.07	5.83	21.82	37.42	33.40	60.45
2500011	花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)	非投資等級債券	01/22	1.11	4.78	5.97	15.55	33.56	40.08	36.55
2500012	花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)	非投資等級債券	01/22	1.11	4.78	5.97	15.56	33.56	40.08	36.59
25009	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/22	1.11	4.78	5.97	15.56	33.56	40.08	36.59
1700017	花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配)	非投資等級債券	01/29	1.70	4.45	5.99	15.14	22.71	22.84	17.80
17003	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	01/29	1.70	4.45	5.99	15.14	22.71	22.84	17.80
172224	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	1.70	4.45	5.99	15.14	22.71	22.84	17.80
1700032	花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型	非投資等級債券	01/29	1.70	4.45	5.99	15.15	22.71	22.84	17.81
172222	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	1.70	4.45	5.99	15.15	22.71	22.84	17.81
21066	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	股票型	01/29	2.21	4.70	5.99	23.90	N/A	N/A	N/A
1700018	花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積	非投資等級債券	01/29	1.71	4.46	6.00	15.15	22.72	22.84	17.85
172202	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	非投資等級債券	01/29	1.71	4.46	6.00	15.15	22.72	22.84	17.85
351208	NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.46	3.71	6.03	20.48	34.05	42.96	55.63
1700005	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)	股票型	01/29	0.63	3.09	6.20	17.80	23.00	45.09	43.62
17018	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	0.63	3.09	6.20	17.80	23.00	45.09	43.62
02108	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	1.95	4.57	6.25	21.11	47.37	55.34	67.06
021559	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.95	4.57	6.25	21.11	47.37	55.34	67.06
0200079	花-聯博-優化波動股票基A(美元)	股票型	01/29	1.95	4.56	6.26	21.13	47.35	55.40	67.17
02107	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	1.95	4.56	6.26	21.13	47.35	55.40	67.17
021558	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.95	4.56	6.26	21.13	47.35	55.40	67.17
B000001	花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	股票型	01/23	5.44	3.48	6.28	16.81	25.88	26.79	42.34
431406	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.20	4.48	6.33	22.79	42.20	47.90	62.19
431410	瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.20	4.48	6.33	22.79	42.22	47.92	62.22
1700007	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)	股票型	01/29	0.68	3.21	6.33	18.03	23.34	45.78	44.17
17017	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	0.68	3.21	6.33	18.03	23.34	45.78	44.17
A500002	花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	股票型	01/23	5.53	3.56	6.34	17.01	25.91	26.92	42.18
2900048	花-貝萊德環球動力股票基金A2美元	股票型	01/29	1.90	4.16	6.60	22.93	39.21	45.37	72.05
296157	貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.90	4.16	6.60	22.93	39.21	45.37	72.05
2900047	花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元	股票型	01/29	2.07	4.16	6.67	22.76	39.35	45.76	72.13
296158	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.07	4.16	6.67	22.76	39.35	45.76	72.13
08041	富達基金-全球科技基金(A股歐元)	資訊科技股	01/29	1.75	3.29	6.74	23.86	61.24	69.75	143.95
5000064	花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)	資訊科技股	01/29	1.75	3.29	6.74	23.86	61.24	69.75	143.95
502089	富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	1.75	3.29	6.74	23.86	61.24	69.75	143.95
502115	富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	1.75	3.29	6.74	23.86	61.24	69.75	143.95
2900080	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	股票型	01/29	1.89	4.76	6.81	23.30	43.36	50.49	62.24
29083	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	股票型	01/29	1.89	4.76	6.81	23.30	43.36	50.49	62.24
296077	貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.89	4.76	6.81	23.30	43.36	50.49	62.24
2900081	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)	股票型	01/29	1.90	4.76	6.86	23.30	43.41	50.64	62.27
29084	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	01/29	1.90	4.76	6.86	23.30	43.41	50.64	62.27
296079	貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.90	4.76	6.86	23.30	43.41	50.64	62.27
082061	富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	1.85	3.54	6.86	24.32	61.54	69.65	144.35
2900121	花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣	資訊科技股	01/29	0.18	0.76	6.86	23.43	62.51	44.82	N/A
29104	貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣	資訊科技股	01/29	0.18	0.76	6.86	23.43	62.51	44.82	N/A
08038	富達基金-世界基金(A股歐元)	股票型	01/29	3.89	5.68	6.88	22.55	42.47	43.42	64.84
5000053	花-富達基金—世界基金(A股歐元)	股票型	01/29	3.89	5.68	6.88	22.55	42.47	43.42	64.84
502047	富達世界基金(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.89	5.68	6.88	22.55	42.47	43.42	64.84
334820	百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.74	3.77	6.90	22.08	36.48	28.96	29.75
334821	百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	3.74	3.76	6.90	22.08	36.47	28.96	29.76
2700015	花-法巴全球股票基金C(美元)	股票型	01/23	3.89	6.46	6.97	31.88	55.01	46.43	50.27
270329	法巴全球大趨勢基金C(美元)	股票型	01/23	3.89	6.46	6.97	31.88	55.01	46.43	50.27
08080	富達基金-世界基金(A股累計美元)	股票型	01/29	4.00	5.91	7.01	23.01	42.80	43.34	65.10
27032	法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	環境生態	01/23	6.12	6.89	7.25	25.69	40.07	47.30	77.39
351204	NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)	能源	01/23	4.83	4.59	7.26	19.71	24.54	83.85	68.13
0900021	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金	股票型	01/29	3.90	5.07	7.33	25.09	38.02	42.85	46.24
09029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	3.90	5.07	7.33	25.09	38.02	42.85	46.24
2900064	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	股票型	01/29	3.67	5.98	7.37	21.18	33.66	43.39	70.20
296024	貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.67	5.98	7.37	21.18	33.66	43.39	70.20
44001	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	股票型	01/29	2.50	3.16	7.41	16.99	45.66	31.14	48.31
2800011	花-德意志DWSInvest可轉債A2H-美元	可轉換債券	01/29	1.64	4.97	7.42	15.30	20.55	21.93	26.13
280609	德意志可轉債基金(美元避險)USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	可轉換債券	01/29	1.64	4.97	7.42	15.30	20.55	21.93	26.13
2900065	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)	股票型	01/29	3.86	6.01	7.43	21.01	33.79	43.79	70.23
296064	貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.86	6.01	7.43	21.01	33.79	43.79	70.23
3300010	花-百達機器人科技基金-R美元	資訊科技股	01/23	4.60	12.17	7.52	22.50	77.16	56.20	109.03
334824	百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/23	4.60	12.17	7.52	22.50	77.16	56.20	109.03
08061	富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	股票型	01/29	3.27	6.06	7.57	20.76	40.76	44.40	69.75
5000030	花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)	股票型	01/29	3.27	6.06	7.57	20.76	40.76	44.40	69.75
502112	富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	3.27	6.06	7.57	20.76	40.76	44.40	69.75
4600024	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	股票型	01/29	2.66	5.51	7.62	23.24	42.33	54.18	56.23
4600025	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	股票型	01/29	2.66	5.51	7.62	23.24	42.33	54.18	56.23
463136	景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.66	5.51	7.62	23.24	42.33	54.18	56.23
4600018	花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)	股票型	01/29	2.65	5.57	7.62	23.26	42.45	54.19	56.27
3300009	花-百達機器人科技基金-R歐元	資訊科技股	01/23	4.63	12.24	7.66	22.80	77.43	56.52	109.57
334825	百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/23	4.63	12.24	7.66	22.80	77.43	56.52	109.57
23009	先機環球股票基金C類累積股(美元)	股票型	01/23	2.33	6.59	7.74	26.53	53.11	53.89	78.38
2800004	花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元	貴重金屬	01/29	10.68	-5.72	7.74	49.47	31.67	54.98	54.47
2800003	花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元	貴重金屬	01/29	10.87	-5.70	7.79	49.26	31.79	55.39	54.51
08067	富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)	資訊科技股	01/29	1.83	4.66	7.84	26.84	68.15	79.92	159.84
082143	富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	1.83	4.66	7.84	26.84	68.15	79.92	159.84
2900110	花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險)	貴重金屬	01/29	9.59	-6.31	7.86	46.22	27.11	40.30	36.19
1000016	花-富蘭克林坦伯頓世界基金	股票型	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
10010	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
10018	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
105009	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
23008	先機環球股票基金B類累積股(美元)	股票型	01/23	2.37	6.72	8.00	27.16	54.65	56.22	82.69
2200056	花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積	貴重金屬	01/24	11.18	-8.26	8.04	51.34	43.50	61.70	56.06
334811	百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.49	5.55	8.05	20.62	43.60	24.12	42.85
2900108	花-貝萊德世界黃金基金A2(美元)	貴重金屬	01/29	10.00	-5.90	8.09	47.34	29.54	44.92	41.55
29006	貝萊德世界黃金基金A2美元	貴重金屬	01/29	10.00	-5.90	8.09	47.34	29.54	44.92	41.55
296017	貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	貴重金屬	01/29	10.00	-5.90	8.09	47.34	29.54	44.92	41.55
29108	貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貴重金屬	01/29	10.03	-5.92	8.10	47.41	29.53	N/A	N/A
2900107	花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元)	貴重金屬	01/29	10.18	-5.90	8.17	47.10	29.65	45.32	41.56
29017	貝萊德世界黃金基金A2歐元	貴重金屬	01/29	10.18	-5.90	8.17	47.10	29.65	45.32	41.56
296067	貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	貴重金屬	01/29	10.18	-5.90	8.17	47.10	29.65	45.32	41.56
334812	百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.52	5.63	8.18	20.91	43.82	24.37	43.22
334809	百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/23	3.58	9.56	8.21	30.14	87.43	55.79	65.19
26014	新加坡大華全球科技基金-USD	資訊科技股	01/23	2.61	9.53	8.31	32.64	104.71	33.68	64.76
26012	新加坡大華全球成長基金-USD	股票型	01/23	3.96	6.56	8.38	24.03	39.45	41.41	61.96
14104	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	01/27	0.89	3.22	8.39	29.18	71.77	54.62	69.07
5100023	花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)	股票型	01/27	0.89	3.22	8.39	29.18	71.77	54.62	69.07
511908	摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/27	0.89	3.22	8.39	29.18	71.77	54.62	69.07
26005	新加坡大華全球科技基金	資訊科技股	01/23	2.79	9.70	8.53	32.91	104.97	34.03	65.07
23007	先機環球股票基金L類累積股(美元)	股票型	01/23	2.46	6.99	8.55	28.44	57.78	61.01	92.32
26008	新加坡大華全球成長基金	股票型	01/23	4.14	6.76	8.57	24.27	39.59	41.80	62.27
27012	法巴科技創新股票基金C(美元)	資訊科技股	01/23	3.45	10.91	8.59	28.48	73.20	66.39	134.07
270269	法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/23	3.45	10.91	8.59	28.48	73.20	66.39	134.07
1500042	花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)	資訊科技股	01/23	2.30	9.94	8.72	35.11	99.09	72.66	118.06
15040	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元	資訊科技股	01/23	2.30	9.94	8.72	35.11	99.09	72.66	118.06
A500006	花-MFS全球重點研究基金A1(美元)	股票型	01/23	4.68	7.21	9.01	23.78	42.12	39.87	53.27
1500015	花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	資訊科技股	01/23	2.42	10.25	9.27	36.48	103.15	77.94	129.31
15038	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	資訊科技股	01/23	2.42	10.25	9.27	36.48	103.15	77.94	129.31
372303	亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/23	3.53	9.55	9.51	37.91	101.17	77.17	131.31
24040	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	01/22	5.00	9.03	9.83	31.58	62.36	53.83	89.44
2400003	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	01/22	5.46	8.89	9.83	31.54	62.71	53.77	89.68
2400016	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）	股票型	01/22	5.46	8.89	9.83	31.54	62.71	53.77	89.68
24017	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	01/22	5.46	8.89	9.83	31.54	62.71	53.77	89.68
1300015	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	股票型	01/23	3.82	8.30	10.20	33.52	49.85	52.75	76.52
13026	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	股票型	01/23	3.82	8.30	10.20	33.52	49.85	52.75	76.52
03056	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)	資訊科技股	01/29	1.10	8.28	10.40	13.66	29.05	-6.84	30.52
013312	安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	1.25	6.48	10.53	21.44	31.33	17.92	30.92
2200103	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	股票型	01/24	5.67	9.55	10.56	27.92	52.93	54.75	88.97
224056	施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/24	5.67	9.55	10.56	27.92	52.93	54.75	88.97
03051	安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	01/29	1.40	6.90	10.79	22.88	38.19	40.80	80.59
03052	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	1.41	6.90	10.81	22.91	38.20	40.85	N/A
03053	安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	01/29	1.42	6.90	10.82	22.91	38.20	N/A	N/A
2200104	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	股票型	01/24	5.71	9.69	10.84	28.55	54.47	57.09	93.73
224028	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	股票型	01/24	5.71	9.69	10.84	28.55	54.47	57.09	93.73
08055	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	股票型	01/29	4.76	9.13	11.05	20.90	42.12	41.91	63.72
5000019	花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	股票型	01/29	4.76	9.13	11.05	20.90	42.12	41.91	63.72
502069	富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	4.76	9.13	11.05	20.90	42.12	41.91	63.72
08081	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	股票型	01/29	4.86	9.34	11.16	21.29	42.35	41.81	63.91
082011	富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/29	4.86	9.34	11.16	21.29	42.35	41.81	63.91
04002	安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	資訊科技股	01/23	4.63	11.22	11.20	38.28	97.05	66.73	139.01
045753	安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/23	4.63	11.22	11.20	38.28	97.05	66.73	139.01
3300008	花-百達-精選品牌-R美元	非必需消費股	01/23	5.28	12.95	11.31	20.47	26.31	28.00	64.54
334805	百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)	非必需消費股	01/23	5.28	12.95	11.31	20.47	26.31	28.00	64.54
3300007	花-百達-精選品牌-R歐元	非必需消費股	01/23	5.31	13.01	11.45	20.76	26.49	28.25	64.96
334806	百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)	非必需消費股	01/23	5.31	13.01	11.45	20.76	26.49	28.25	64.96
11066	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	股票型	01/23	4.37	9.39	11.96	29.65	63.11	36.85	N/A
4600030	花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)	股票型	01/23	4.37	9.39	11.96	29.65	63.11	36.85	N/A
463177	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	股票型	01/23	4.37	9.39	11.96	29.65	63.11	36.85	N/A
1000003	花-富蘭克林黃金基金	貴重金屬	01/29	11.40	-6.90	12.23	46.79	30.58	34.36	60.64
10001	富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	貴重金屬	01/29	11.40	-6.90	12.23	46.79	30.58	34.36	60.64
105001	富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	貴重金屬	01/29	11.40	-6.90	12.23	46.79	30.58	34.36	60.64
29111	貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	資訊科技股	01/29	-0.08	6.01	12.94	33.12	91.85	N/A	N/A
2900120	花-貝萊德世界科技基金A2(美元)	資訊科技股	01/29	-0.06	6.06	12.97	33.16	91.79	72.99	134.34
29097	貝萊德世界科技基金A2美元	資訊科技股	01/29	-0.06	6.06	12.97	33.16	91.79	72.99	134.34
296128	貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	-0.06	6.06	12.97	33.16	91.79	72.99	134.34
2900119	花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)	資訊科技股	01/29	0.11	6.08	13.03	32.97	92.00	73.48	134.43
29098	貝萊德世界科技基金A2歐元	資訊科技股	01/29	0.11	6.08	13.03	32.97	92.00	73.48	134.43
296129	貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	0.11	6.08	13.03	32.97	92.00	73.48	134.43
0300026	安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)	資訊科技股	01/29	-0.75	8.60	13.09	33.60	86.20	68.09	132.56
03011	安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	資訊科技股	01/29	-0.75	8.60	13.09	33.60	86.20	68.09	132.56
03012	安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	資訊科技股	01/29	-0.75	8.60	13.09	33.60	86.20	68.09	132.56
4500006	花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)	資訊科技股	01/29	-0.75	8.60	13.09	33.60	86.20	68.09	132.56
455613	安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	-0.75	8.60	13.09	33.60	86.20	68.09	132.56
2900130	花-貝萊德世界科技基金A2英鎊	資訊科技股	01/29	0.22	6.31	13.12	33.17	92.24	74.00	134.94
29099	貝萊德世界科技基金A2英鎊	資訊科技股	01/29	0.22	6.31	13.12	33.17	92.24	74.00	134.94
26013	新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)	金融股	01/23	4.77	7.51	13.14	30.03	41.87	32.66	30.10
26004	新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)	金融股	01/23	4.96	7.70	13.35	30.31	42.04	33.05	30.37
0300024	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)	資訊科技股	01/29	-0.25	10.90	13.70	25.90	71.63	44.74	116.35
03047	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	資訊科技股	01/29	-0.25	10.90	13.70	25.90	71.63	44.74	116.35
09053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)	資訊科技股	01/29	0.43	6.71	14.05	26.44	87.29	57.03	125.83
095145	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	0.43	6.71	14.05	26.44	87.29	57.03	125.83
08057	富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)	金融股	01/29	5.90	9.46	14.63	35.19	51.04	57.64	84.25
5000011	花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)	金融股	01/29	5.90	9.46	14.63	35.19	51.04	57.64	84.25
502071	富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金)	金融股	01/29	5.90	9.46	14.63	35.19	51.04	57.64	84.25
502142	富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金)	金融股	01/29	6.02	9.70	14.72	35.66	51.31	57.56	84.54
0200083	花-聯博國際科技基金A(美元)	資訊科技股	01/29	0.86	7.63	15.21	33.59	88.42	69.42	138.11
02001	聯博-國際科技基金A級別美元	資訊科技股	01/29	0.86	7.63	15.21	33.59	88.42	69.42	138.11
021501	聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	0.86	7.63	15.21	33.59	88.42	69.42	138.11
0200084	花-聯博國際科技基金A(歐元)	資訊科技股	01/29	0.93	7.68	15.28	33.58	88.44	69.61	138.15
02130	聯博-國際科技基金A級別歐元	資訊科技股	01/29	0.93	7.68	15.28	33.58	88.44	69.61	138.15
021502	聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	資訊科技股	01/29	0.93	7.68	15.28	33.58	88.44	69.61	138.15
334822	百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)	非必需消費股	01/23	5.27	17.27	16.81	27.53	36.36	48.34	88.97
2700014	花-法巴消費創新股票基金C(美元)	非必需消費股	01/23	1.98	18.28	18.91	26.83	43.66	33.65	67.08
270331	法巴消費創新股票基金C(美元)	非必需消費股	01/23	1.98	18.28	18.91	26.83	43.66	33.65	67.08
29107	貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	金融股	01/29	7.03	16.13	19.33	47.28	73.67	N/A	N/A
2900106	花-貝萊德世界金融基金A2(美元)	金融股	01/29	7.02	16.09	19.33	47.24	73.70	78.78	105.41
29033	貝萊德世界金融基金A2美元	金融股	01/29	7.02	16.09	19.33	47.24	73.70	78.78	105.41
296141	貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	金融股	01/29	7.02	16.09	19.33	47.24	73.70	78.78	105.41
2900105	花-貝萊德世界金融基金A2(歐元)	金融股	01/29	7.19	16.13	19.39	47.02	73.87	79.28	105.50
29032	貝萊德世界金融基金A2歐元	金融股	01/29	7.19	16.13	19.39	47.02	73.87	79.28	105.50
296142	貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	金融股	01/29	7.19	16.13	19.39	47.02	73.87	79.28	105.50
1100061	花-景順消閒基金B(美元)	非必需消費股	01/29	3.31	17.51	27.38	38.62	50.00	26.66	40.75
1100025	花-景順消閒基金A(美元)	非必需消費股	01/29	3.39	17.79	27.96	39.86	52.69	30.05	47.08
11006	景順環球消費趨勢基金A股美元	非必需消費股	01/29	3.39	17.79	27.96	39.86	52.69	30.05	47.08
113120	景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)	非必需消費股	01/29	3.39	17.79	27.96	39.86	52.69	30.05	47.08
14135	摩根多重日圓月配	平衡型	01/27	2.48	-1.79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

注意事項：
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考之用，非為投資建議，星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性，對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11:	由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12:	基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。