績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
224023 施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 英國 01/24 -0.36 -2.30 -9.69 14.28 18.31 -5.09 6.90
20002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐洲 01/23 2.56 -3.28 -8.87 1.61 -1.07 -15.55 -1.49
08029 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 01/29 2.63 -0.04 -6.04 7.03 9.98 5.76 19.90
5000010 花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 01/29 2.63 -0.04 -6.04 7.03 9.98 5.76 19.90
502041 富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 2.63 -0.04 -6.04 7.03 9.98 5.76 19.90
20001 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 01/23 0.01 1.97 -5.94 -0.67 -12.39 -12.06 -19.22
21041 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 歐洲 01/29 3.65 -1.85 -5.32 6.71 11.34 3.68 7.22
2100001 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 01/29 3.71 -1.67 -4.98 7.46 12.92 5.89 11.04
21055 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 01/29 3.71 -1.67 -4.98 7.46 12.92 5.89 11.04
2100002 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 01/29 3.77 -1.48 -4.90 7.88 13.28 5.72 11.16
21054 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 01/29 3.77 -1.48 -4.90 7.88 13.28 5.72 11.16
270301 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 2.23 -2.02 -4.86 10.39 13.67 3.64 4.30
17014 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 01/29 2.88 4.22 -4.45 10.20 8.67 18.53 56.92
0500017 花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 歐洲 01/23 4.89 1.65 -3.92 10.56 15.16 2.84 16.36
057049 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 4.89 1.65 -3.92 10.56 15.16 2.84 16.36
15016 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 美國 01/23 3.31 -0.76 -3.88 17.85 26.01 28.33 35.95
0500018 花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元 歐洲 01/23 5.03 1.80 -3.65 11.00 15.61 2.92 16.91
05013 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐洲 01/23 5.03 1.80 -3.65 11.00 15.61 2.92 16.91
487050 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/23 5.03 1.80 -3.65 11.00 15.61 2.92 16.91
1700014 花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積 美國 01/29 0.25 3.17 -3.30 9.33 20.91 38.23 56.83
14110 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 01/27 2.01 0.22 -3.27 12.03 18.90 5.63 17.11
5100020 花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派) 歐洲 01/27 2.01 0.22 -3.27 12.03 18.90 5.63 17.11
511913 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/27 2.01 0.22 -3.27 12.03 18.90 5.63 17.11
2900086 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險) 全球 01/29 2.41 -1.37 -3.27 9.62 8.76 18.37 29.12
29077 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 全球 01/29 2.41 -1.37 -3.27 9.62 8.76 18.37 29.12
296105 貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.41 -1.37 -3.27 9.62 8.76 18.37 29.12
1700013 花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積 美國 01/29 0.31 3.20 -3.26 9.30 20.76 38.27 56.49
1400031 花-JPM歐洲小型企業(美元) 歐洲 01/27 2.15 -0.00 -3.21 12.06 19.04 5.49 16.85
14087 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 歐洲 01/27 2.15 -0.00 -3.21 12.06 19.04 5.49 16.85
141060 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/27 2.15 -0.00 -3.21 12.06 19.04 5.49 16.85
2200013 花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元) 亞洲不含日本 01/24 -0.53 -4.29 -3.12 7.63 14.93 13.87 30.66
1100044 花-景順全歐洲企業金A(歐元) 歐洲 01/29 3.44 -0.61 -2.83 17.50 21.17 20.03 48.64
11002 景順全歐洲企業基金A股歐元 歐洲 01/29 3.44 -0.61 -2.83 17.50 21.17 20.03 48.64
113106 景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 3.44 -0.61 -2.83 17.50 21.17 20.03 48.64
2200093 花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊) 歐洲 01/24 6.49 2.87 -2.81 12.10 16.27 2.96 24.45
224020 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/24 6.49 2.87 -2.81 12.10 16.27 2.96 24.45
11042 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 歐洲不含英國 01/29 3.16 0.08 -2.49 21.01 24.96 25.82 58.80
4600011 花-景順歐洲大陸企業基金A(美元) 歐洲不含英國 01/29 3.16 0.08 -2.49 21.01 24.96 25.82 58.80
463161 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 歐洲不含英國 01/29 3.16 0.08 -2.49 21.01 24.96 25.82 58.80
09082 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 新興市場 01/29 -1.68 -2.42 -2.39 12.01 19.41 21.30 45.53
09073 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 亞洲不含日本 01/29 -2.80 -3.50 -2.38 14.95 22.47 23.67 53.04
09074 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 亞洲不含日本 01/29 -2.72 -3.45 -2.30 14.96 22.48 23.83 53.05
082056 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/29 3.24 4.47 -2.22 12.98 17.13 21.42 37.80
2200074 花-施羅德環球瑞士中小型股票 瑞士 01/24 6.17 -1.53 -1.96 7.68 10.36 7.34 23.12
22039 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 01/24 6.17 -1.53 -1.96 7.68 10.36 7.34 23.12
224120 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金) 瑞士 01/24 6.17 -1.53 -1.96 7.68 10.36 7.34 23.12
22042 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 01/24 0.58 2.77 -1.39 -2.53 1.51 -1.43 -10.99
224111 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 日本 01/24 0.58 2.77 -1.39 -2.53 1.51 -1.43 -10.99
1500047 花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元) 美國 01/23 3.74 2.80 -1.08 15.10 22.23 15.15 21.21
15012 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 美國 01/23 3.74 2.80 -1.08 15.10 22.23 15.15 21.21
158506 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 3.74 2.80 -1.08 15.10 22.23 15.15 21.21
2200070 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓) 日本 01/24 0.90 2.96 -1.00 -1.70 1.54 -1.07 -10.94
22011 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 01/24 0.90 2.96 -1.00 -1.70 1.54 -1.07 -10.94
224051 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 日本 01/24 0.90 2.96 -1.00 -1.70 1.54 -1.07 -10.94
2200069 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元) 日本 01/24 0.92 2.73 -0.97 -1.92 1.62 -1.40 -10.65
224110 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 日本 01/24 0.92 2.73 -0.97 -1.92 1.62 -1.40 -10.65
14011 摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 01/27 -3.38 -2.97 -0.73 12.98 14.77 3.92 46.80
141010 摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/27 -3.38 -2.97 -0.73 12.98 14.77 3.92 46.80
5100038 花-摩根亞洲小型企業基金(美元) 亞洲不含日本 01/27 -3.38 -2.97 -0.73 12.98 14.77 3.92 46.80
463164 景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.65 3.70 -0.29 17.03 24.92 27.41 47.95
1500046 花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元) 美國 01/23 3.18 2.70 0.20 23.00 32.80 44.15 48.87
15033 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 美國 01/23 3.18 2.70 0.20 23.00 32.80 44.15 48.87
1000015 花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 全球 01/29 2.38 1.58 0.31 14.11 23.79 22.49 37.24
10014 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 2.38 1.58 0.31 14.11 23.79 22.49 37.24
105056 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.38 1.58 0.31 14.11 23.79 22.49 37.24
01021 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 新興市場 01/27 -2.55 -0.79 0.34 9.66 28.68 27.60 49.36
013303 安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金) 新興市場 01/27 -2.55 -0.79 0.34 9.66 28.68 27.60 49.36
1400066 花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖） 歐洲 01/27 1.88 3.79 0.43 17.61 26.14 21.46 33.98
141905 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/27 1.88 3.79 0.43 17.61 26.14 21.46 33.98
1500037 花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 美國 01/23 3.31 3.10 0.97 24.89 36.85 50.81 60.52
15015 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 美國 01/23 3.31 3.10 0.97 24.89 36.85 50.81 60.52
1700012 花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積 美國 01/29 2.63 9.85 1.04 18.83 28.77 42.37 94.55
17007 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美國 01/29 2.63 9.85 1.04 18.83 28.77 42.37 94.55
172218 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 2.63 9.85 1.04 18.83 28.77 42.37 94.55
0900023 花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金 全球 01/29 3.22 3.34 1.05 10.63 19.77 18.27 31.25
09002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 全球 01/29 3.22 3.34 1.05 10.63 19.77 18.27 31.25
095120 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 3.22 3.34 1.05 10.63 19.77 18.27 31.25
1100045 花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖) 歐洲 01/29 3.82 3.74 1.98 24.41 32.23 39.43 74.10
0100002 花-安本亞洲小型公司基金(美元) 亞洲不含日本 01/27 -2.74 -1.31 2.01 17.22 24.18 24.75 31.74
01020 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 亞洲不含日本 01/27 -2.74 -1.31 2.01 17.22 24.18 24.75 31.74
013315 安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金) 亞洲不含日本 01/27 -2.74 -1.31 2.01 17.22 24.18 24.75 31.74
1100015 花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖) 歐洲不含英國 01/29 3.78 4.38 2.54 27.97 36.42 46.10 85.70
11041 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 01/29 3.78 4.38 2.54 27.97 36.42 46.10 85.70
2900085 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) 全球 01/29 2.15 3.92 2.71 18.44 29.10 41.56 58.34
29045 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 全球 01/29 2.15 3.92 2.71 18.44 29.10 41.56 58.34
296135 貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.15 3.92 2.71 18.44 29.10 41.56 58.34
2900084 花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) 全球 01/29 2.32 3.93 2.76 18.26 29.23 41.96 58.39
29044 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 全球 01/29 2.32 3.93 2.76 18.26 29.23 41.96 58.39
296136 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.32 3.93 2.76 18.26 29.23 41.96 58.39
1500048 花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元) 美國 01/23 3.67 6.53 3.39 20.83 30.18 31.61 36.40
15029 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 美國 01/23 3.67 6.53 3.39 20.83 30.18 31.61 36.40
158605 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 3.67 6.53 3.39 20.83 30.18 31.61 36.40
22046 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 全球 01/24 3.65 6.05 3.75 16.02 21.15 21.65 27.07
224102 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/24 3.65 6.05 3.75 16.02 21.15 21.65 27.07
1500038 花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元) 美國 01/23 3.77 6.81 3.92 22.05 32.83 35.62 43.43
15011 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 美國 01/23 3.77 6.81 3.92 22.05 32.83 35.62 43.43
158505 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 3.77 6.81 3.92 22.05 32.83 35.62 43.43
224069 施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/24 3.99 6.01 4.18 16.74 21.27 21.69 27.51
2200036 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元) 歐洲 01/24 5.22 8.52 4.41 10.33 9.53 -1.07 2.36
22041 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 歐洲 01/24 5.22 8.52 4.41 10.33 9.53 -1.07 2.36
224109 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/24 5.22 8.52 4.41 10.33 9.53 -1.07 2.36
1000005 花-富蘭克林潛力組合基金 美國 01/29 3.60 4.79 4.65 19.41 24.24 38.30 60.59
10006 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 3.60 4.79 4.65 19.41 24.24 38.30 60.59
105010 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 3.60 4.79 4.65 19.41 24.24 38.30 60.59
2200037 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元) 歐洲 01/24 5.56 8.48 4.86 11.01 9.63 -1.05 2.72
22007 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 01/24 5.56 8.48 4.86 11.01 9.63 -1.05 2.72
224046 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/24 5.56 8.48 4.86 11.01 9.63 -1.05 2.72
2200078 花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元) 美國 01/24 4.59 7.45 7.13 19.63 28.86 40.18 47.39
224103 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 01/24 4.59 7.45 7.13 19.63 28.86 40.18 47.39
11034 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 01/29 1.89 5.18 7.14 11.07 8.79 11.76 0.75
4600033 花-景順日本小型企業基金A-美元 日本 01/29 1.89 5.18 7.14 11.07 8.79 11.76 0.75
463033 景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 日本 01/29 1.89 5.18 7.14 11.07 8.79 11.76 0.75
1100038 花-景順日本小型企業基金A(日圓) 日本 01/29 2.16 5.10 7.49 10.70 8.86 11.43 0.79
11003 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 01/29 2.16 5.10 7.49 10.70 8.86 11.43 0.79
113109 景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 日本 01/29 2.16 5.10 7.49 10.70 8.86 11.43 0.79
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 北美 01/24 5.05 11.36 7.67 23.34 28.30 35.37 47.20
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 北美 01/24 5.05 11.36 7.67 23.34 28.30 35.37 47.20
2200038 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 歐洲 01/24 4.75 12.46 9.35 17.53 19.23 16.26 21.47
224163 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 歐洲 01/24 4.75 12.46 9.35 17.53 19.23 16.26 21.47
1100039 花-景順日本小型企業基金A(美元對沖) 日本 01/29 0.98 7.75 10.08 21.32 42.59 68.70 61.74
2200079 花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元) 美國 01/24 5.14 11.44 10.17 23.29 38.51 41.59 50.25
22006 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 01/24 5.14 11.44 10.17 23.29 38.51 41.59 50.25
224055 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 美國 01/24 5.14 11.44 10.17 23.29 38.51 41.59 50.25
2500017 花-瑞銀（盧森堡）美國中型股 美國 01/22 3.09 12.75 17.44 25.48 62.54 55.77 79.02


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