績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
372307 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金) 房地產 01/23 0.65 -10.59 -12.70 0.00 6.81 -18.94 -13.06
20002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 01/23 2.56 -3.28 -8.87 1.61 -1.07 -15.55 -1.49
04004 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 01/23 4.56 -3.45 -6.97 8.77 15.88 16.89 49.70
4500020 花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 01/23 4.56 -3.45 -6.97 8.77 15.88 16.89 49.70
455756 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 4.56 -3.45 -6.97 8.77 15.88 16.89 49.70
11067 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 01/23 4.93 -0.37 -6.60 N/A N/A N/A N/A
4600034 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 01/23 4.93 -0.37 -6.60 N/A N/A N/A N/A
463178 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 01/23 4.93 -0.37 -6.60 N/A N/A N/A N/A
0500007 花-霸菱歐寶基金(美元) 股票型 01/23 4.53 -2.48 -6.33 7.03 15.99 17.27 25.40
477007 霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 4.53 -2.48 -6.33 7.03 15.99 17.27 25.40
0500006 花-霸菱歐寶基金(歐元) 股票型 01/23 4.70 -2.34 -6.05 7.48 16.44 17.37 26.03
05001 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 01/23 4.70 -2.34 -6.05 7.48 16.44 17.37 26.03
477021 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 4.70 -2.34 -6.05 7.48 16.44 17.37 26.03
270332 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 01/23 5.57 -1.16 -5.85 6.57 11.80 14.08 29.03
08029 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 01/30 4.73 1.74 -4.96 8.54 13.08 7.17 21.20
5000010 花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 01/30 4.73 1.74 -4.96 8.54 13.08 7.17 21.20
502041 富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/30 4.73 1.74 -4.96 8.54 13.08 7.17 21.20
270301 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/23 2.23 -2.02 -4.86 10.39 13.67 3.64 4.30
21041 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 01/30 5.98 0.16 -4.59 7.91 14.49 5.15 8.78
270222 法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 5.29 -0.76 -4.49 7.32 9.28 9.52 22.49
2100001 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 01/30 6.05 0.34 -4.26 8.67 16.11 7.40 12.65
21055 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 01/30 6.05 0.34 -4.26 8.67 16.11 7.40 12.65
2100002 花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 01/30 6.27 0.28 -4.19 8.74 15.87 7.18 12.60
21054 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 01/30 6.27 0.28 -4.19 8.74 15.87 7.18 12.60
0500017 花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 01/23 4.89 1.65 -3.92 10.56 15.16 2.84 16.36
057049 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/23 4.89 1.65 -3.92 10.56 15.16 2.84 16.36
463154 景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 4.79 0.50 -3.82 4.36 15.97 27.30 36.49
0500018 花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元 中小型股 01/23 5.03 1.80 -3.65 11.00 15.61 2.92 16.91
05013 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 01/23 5.03 1.80 -3.65 11.00 15.61 2.92 16.91
487050 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/23 5.03 1.80 -3.65 11.00 15.61 2.92 16.91
04012 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 01/23 6.34 1.74 -3.39 9.69 21.90 10.93 36.63
455759 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 6.34 1.74 -3.39 9.69 21.90 10.93 36.63
11013 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 01/30 5.62 0.55 -3.29 4.73 16.86 27.64 36.68
463134 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.62 0.55 -3.29 4.73 16.86 27.64 36.68
14110 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 01/27 2.01 0.22 -3.27 12.03 18.90 5.63 17.11
5100020 花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派) 中小型股 01/27 2.01 0.22 -3.27 12.03 18.90 5.63 17.11
511913 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/27 2.01 0.22 -3.27 12.03 18.90 5.63 17.11
1100041 花-景順泛歐洲基金A(歐元) 股票型 01/30 5.63 0.60 -3.27 4.77 16.89 27.72 36.84
11005 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 01/30 5.63 0.60 -3.27 4.77 16.89 27.72 36.84
113105 景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.63 0.60 -3.27 4.77 16.89 27.72 36.84
1400031 花-JPM歐洲小型企業(美元) 中小型股 01/27 2.15 -0.00 -3.21 12.06 19.04 5.49 16.85
14087 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 01/27 2.15 -0.00 -3.21 12.06 19.04 5.49 16.85
141060 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/27 2.15 -0.00 -3.21 12.06 19.04 5.49 16.85
2800007 花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元) 股票型 01/30 6.72 1.71 -3.16 10.08 21.07 22.97 26.82
280606 德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.72 1.71 -3.16 10.08 21.07 22.97 26.82
2800010 花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元) 股票型 01/30 6.68 1.77 -3.15 10.07 20.54 22.77 26.82
280605 德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.68 1.77 -3.15 10.07 20.54 22.77 26.82
270305 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/22 0.27 -0.63 -3.01 3.54 10.89 16.17 8.67
431408 瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.69 -2.67 -2.99 13.61 32.45 36.33 48.61
4600020 花-景順泛歐洲基金C(歐元) 股票型 01/30 5.67 0.73 -2.97 5.36 18.32 29.97 40.90
14037 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 01/23 4.78 0.63 -2.90 15.89 27.00 22.61 42.68
20005 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 01/23 4.98 0.11 -2.88 9.83 18.63 17.40 25.65
08023 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 01/30 -0.34 -1.85 -2.87 4.05 11.58 -0.97 -7.59
5000029 花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元) 債券型 01/30 -0.34 -1.85 -2.87 4.05 11.58 -0.97 -7.59
502039 富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 -0.34 -1.85 -2.87 4.05 11.58 -0.97 -7.59
2200093 花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊) 中小型股 01/24 6.49 2.87 -2.81 12.10 16.27 2.96 24.45
224020 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 6.49 2.87 -2.81 12.10 16.27 2.96 24.45
0800003 花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 01/30 -0.33 -1.88 -2.77 4.02 11.64 -1.00 -7.55
08048 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 01/30 -0.33 -1.88 -2.77 4.02 11.64 -1.00 -7.55
082079 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 -0.33 -1.88 -2.77 4.02 11.64 -1.00 -7.55
04008 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 01/23 -0.23 -1.74 -2.77 3.06 9.08 2.41 -4.11
045752 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 -0.23 -1.74 -2.77 3.06 9.08 2.41 -4.11
195667 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.15 -1.30 -2.72 3.54 11.03 -0.71 -11.32
060303 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 -0.45 -1.58 -2.61 3.29 8.71 -2.69 -9.62
270307 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 -0.44 -1.58 -2.61 3.29 8.71 -2.68 -9.61
2900022 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) 債券型 01/30 0.23 -1.70 -2.52 3.65 11.39 0.73 -9.09
296027 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.23 -1.70 -2.52 3.65 11.39 0.73 -9.09
2900024 花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息 債券型 01/30 0.23 -1.72 -2.51 3.67 11.38 0.69 -9.11
29062 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 01/30 0.23 -1.72 -2.51 3.67 11.38 0.69 -9.11
296176 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.23 -1.72 -2.51 3.67 11.38 0.69 -9.11
29063 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 01/30 0.18 -1.63 -2.49 3.65 10.89 0.58 -9.04
296175 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.18 -1.63 -2.49 3.65 10.89 0.58 -9.04
2900023 花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) 債券型 01/30 0.17 -1.65 -2.48 3.64 10.89 0.56 -9.07
296087 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.17 -1.65 -2.48 3.64 10.89 0.56 -9.07
22016 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 01/24 0.05 -2.10 -2.44 2.30 7.15 -8.05 -14.05
224072 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/24 0.05 -2.10 -2.44 2.30 7.15 -8.05 -14.05
1400063 花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 股票型 01/27 5.62 -2.05 -2.39 13.15 14.20 27.38 42.36
14099 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 01/27 5.62 -2.05 -2.39 13.15 14.20 27.38 42.36
141000 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 5.62 -2.05 -2.39 13.15 14.20 27.38 42.36
1100044 花-景順全歐洲企業金A(歐元) 中小型股 01/30 4.61 0.89 -2.39 17.81 23.46 20.59 48.57
11002 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 01/30 4.61 0.89 -2.39 17.81 23.46 20.59 48.57
113106 景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/30 4.61 0.89 -2.39 17.81 23.46 20.59 48.57
351206 NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 5.55 0.99 -2.33 16.11 28.90 28.51 43.10
0800034 花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 01/30 0.69 -0.99 -2.20 4.67 11.63 17.89 6.88
082064 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/30 0.69 -0.99 -2.20 4.67 11.63 17.89 6.88
08036 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 01/30 0.69 -0.99 -2.20 4.67 11.63 17.90 6.88
502049 富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/30 0.69 -0.99 -2.20 4.67 11.63 17.90 6.88
1100024 花-景順歐洲債券基金A(歐元) 債券型 01/23 -0.33 -1.54 -2.06 4.44 11.41 -0.63 -5.88
11014 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 01/23 -0.33 -1.54 -2.06 4.44 11.41 -0.63 -5.88
113121 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 -0.33 -1.54 -2.06 4.44 11.41 -0.63 -5.88
2200107 花-施羅德環球歐元流動基金Ａ 固定收益 01/24 1.55 -0.30 -1.82 4.33 11.31 16.72 9.05
22032 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 01/24 1.55 -0.30 -1.82 4.33 11.31 16.72 9.05
224123 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 01/24 1.55 -0.30 -1.82 4.33 11.31 16.72 9.05
2400008 花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元 債券型 01/22 -0.23 -0.74 -1.79 4.55 12.93 8.08 6.12
113148 景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.00 -1.04 -1.73 5.05 12.71 6.70 2.05
113147 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.00 -1.04 -1.72 5.05 12.72 6.71 2.06
2900028 花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險) 股票型 01/30 6.86 2.01 -1.65 10.43 17.76 26.05 52.30
29076 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 01/30 6.86 2.01 -1.65 10.43 17.76 26.05 52.30
0300011 花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 01/30 7.34 3.15 -1.54 6.31 24.86 19.86 41.11
14103 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 4.51 -0.43 -1.53 14.49 25.54 32.82 47.47
5100016 花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派) 股票型 01/27 4.51 -0.43 -1.53 14.49 25.54 32.82 47.47
511907 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 4.51 -0.43 -1.53 14.49 25.54 32.82 47.47
1400064 花-摩根歐洲動力基金(美元) 股票型 01/27 4.65 -0.66 -1.48 14.50 25.76 32.78 47.45
14088 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 01/27 4.65 -0.66 -1.48 14.50 25.76 32.78 47.45
141061 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 4.65 -0.66 -1.48 14.50 25.76 32.78 47.45
0200105 花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息 股票型 01/30 6.87 2.21 -1.43 8.53 8.67 21.20 20.30
14044 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 5.23 0.95 -1.34 12.65 28.65 36.67 52.62
5100019 花-摩根歐洲基金(歐元) 股票型 01/27 5.23 0.95 -1.34 12.65 28.65 36.67 52.62
29078 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 01/30 7.40 1.92 -1.31 9.93 16.66 23.42 33.45
082056 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/30 4.94 6.27 -1.29 14.32 19.79 22.86 39.50
14018 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 5.38 0.73 -1.28 12.65 28.74 36.34 52.12
5100018 花-JPM歐洲基金(美元) 股票型 01/27 5.38 0.73 -1.28 12.65 28.74 36.34 52.12
511097 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 5.38 0.73 -1.28 12.65 28.74 36.34 52.12
14133 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 01/23 4.41 4.70 -1.22 12.50 N/A N/A N/A
5100040 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 01/23 4.41 4.70 -1.22 12.50 N/A N/A N/A
511918 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 01/23 4.41 4.70 -1.22 12.50 N/A N/A N/A
2200043 花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元) 股票型 01/24 6.53 -2.05 -1.15 11.73 16.87 28.79 34.68
22037 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 01/24 6.53 -2.05 -1.15 11.73 16.87 28.79 34.68
224116 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/24 6.53 -2.05 -1.15 11.73 16.87 28.79 34.68
A500001 花-MFS全盛歐洲研究基金 股票型 01/23 4.66 0.08 -1.04 12.63 18.41 20.33 26.47
2200029 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息 債券型 01/24 0.90 -0.93 -0.95 6.56 16.29 5.78 1.08
224093 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/24 0.90 -0.93 -0.95 6.56 16.29 5.78 1.08
2200028 花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元) 債券型 01/24 0.90 -0.92 -0.95 6.57 16.30 5.80 1.10
22031 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 01/24 0.90 -0.92 -0.95 6.57 16.30 5.80 1.10
224088 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/24 0.90 -0.92 -0.95 6.57 16.30 5.80 1.10
0200104 花-聯博-歐洲股票基金A(美元) 股票型 01/30 6.62 2.95 -0.83 9.74 17.22 24.68 23.56
02062 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 6.62 2.95 -0.83 9.74 17.22 24.68 23.56
021561 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.62 2.95 -0.83 9.74 17.22 24.68 23.56
29075 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 01/30 6.90 1.68 -0.81 8.74 19.15 25.39 47.10
296070 貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.90 1.68 -0.81 8.74 19.15 25.39 47.10
2200114 花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積 股票型 01/24 6.36 1.94 -0.79 9.77 16.05 19.55 N/A
224173 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 01/24 6.36 1.94 -0.79 9.77 16.05 19.55 N/A
0200103 花-聯博-歐洲股票基金A(歐元) 股票型 01/30 6.78 3.15 -0.70 9.95 17.42 25.01 23.86
02043 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 6.78 3.15 -0.70 9.95 17.42 25.01 23.86
021560 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.78 3.15 -0.70 9.95 17.42 25.01 23.86
0200106 花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息 股票型 01/30 6.79 3.19 -0.66 9.94 17.43 24.97 23.86
2200113 花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積 股票型 01/24 6.40 2.07 -0.54 10.32 17.22 21.35 32.95
224172 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 股票型 01/24 6.40 2.07 -0.54 10.32 17.22 21.35 32.95
01018 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 01/30 0.73 -0.63 -0.53 6.31 20.17 17.74 15.70
2900029 花-貝萊德歐洲基金A2(歐元) 股票型 01/30 6.80 3.00 -0.48 12.50 27.65 30.21 55.31
29064 貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 01/30 6.80 3.00 -0.48 12.50 27.65 30.21 55.31
296028 貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.80 3.00 -0.48 12.50 27.65 30.21 55.31
2900030 花-貝萊德歐洲基金A2(美元) 股票型 01/30 6.75 3.08 -0.43 12.51 27.12 30.02 55.38
296002 貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.75 3.08 -0.43 12.51 27.12 30.02 55.38
14112 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 3.11 1.88 -0.35 4.57 18.51 12.85 46.12
5100017 花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派） 股票型 01/27 3.11 1.88 -0.35 4.57 18.51 12.85 46.12
511915 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 3.11 1.88 -0.35 4.57 18.51 12.85 46.12
08039 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 01/30 6.87 2.66 -0.22 12.85 25.57 28.52 24.06
5000020 花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 01/30 6.87 2.66 -0.22 12.85 25.57 28.52 24.06
502108 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.87 2.66 -0.22 12.85 25.57 28.52 24.06
2900033 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元) 股票型 01/30 7.31 2.95 -0.21 11.91 26.46 27.47 36.06
29048 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 01/30 7.31 2.95 -0.21 11.91 26.46 27.47 36.06
296150 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 7.31 2.95 -0.21 11.91 26.46 27.47 36.06
2900034 花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) 股票型 01/30 7.26 3.04 -0.16 11.92 25.93 27.28 36.13
29049 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 01/30 7.26 3.04 -0.16 11.92 25.93 27.28 36.13
296151 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 7.26 3.04 -0.16 11.92 25.93 27.28 36.13
09047 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 0.98 -0.06 -0.08 8.30 21.01 20.01 12.43
02028 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 股票型 01/30 6.55 3.57 0.00 9.75 17.80 20.71 19.97
021535 聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.55 3.57 0.00 9.75 17.80 20.71 19.97
24006 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 01/22 5.67 2.14 0.01 17.60 31.05 25.96 50.39
0200108 花-博-歐元區股票基金AX股歐元 股票型 01/30 6.74 3.82 0.16 9.97 17.99 21.03 20.20
02027 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 01/30 6.74 3.82 0.16 9.97 17.99 21.03 20.20
021536 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.74 3.82 0.16 9.97 17.99 21.03 20.20
0100015 花-安本歐洲永續股票基金 股票型 01/30 6.42 3.91 0.17 8.41 27.52 31.68 34.12
01019 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 01/30 6.42 3.91 0.17 8.41 27.52 31.68 34.12
013309 安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.42 3.91 0.17 8.41 27.52 31.68 34.12
09032 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 01/30 8.14 3.64 0.20 16.88 31.37 36.70 40.38
095141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 8.14 3.64 0.20 16.88 31.37 36.70 40.38
08056 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 01/30 7.86 3.26 0.31 6.91 20.31 23.45 22.50
5000006 花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 01/30 7.86 3.26 0.31 6.91 20.31 23.45 22.50
502110 富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 7.86 3.26 0.31 6.91 20.31 23.45 22.50
0900005 花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元 股票型 01/30 8.32 3.87 0.34 17.10 31.60 37.04 40.63
09033 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 01/30 8.32 3.87 0.34 17.10 31.60 37.04 40.63
095142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 8.32 3.87 0.34 17.10 31.60 37.04 40.63
21035 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 股票型 01/30 6.64 2.69 0.35 11.25 22.81 25.38 36.13
1400066 花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖） 中小型股 01/27 1.88 3.79 0.43 17.61 26.14 21.46 33.98
141905 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/27 1.88 3.79 0.43 17.61 26.14 21.46 33.98
082146 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.22 -0.58 0.73 7.68 14.15 16.78 15.09
21018 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 股票型 01/30 6.68 3.00 0.78 12.41 25.30 29.17 42.25
21047 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 01/30 6.89 2.87 0.78 12.41 24.93 28.89 42.26
14038 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 01/23 5.52 2.11 0.81 20.39 32.89 36.99 44.94
2900035 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險) 股票型 01/30 6.84 1.39 0.83 17.36 22.82 41.65 58.73
29080 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 01/30 6.84 1.39 0.83 17.36 22.82 41.65 58.73
296104 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.84 1.39 0.83 17.36 22.82 41.65 58.73
1100042 花-景順泛歐洲基金A(美元對沖) 股票型 01/30 5.49 5.15 1.20 10.69 26.46 46.83 58.77
11036 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 01/30 5.49 5.15 1.20 10.69 26.46 46.83 58.77
113165 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.49 5.15 1.20 10.69 26.46 46.83 58.77
0800037 花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元) 非投資等級債券 01/30 1.16 0.27 1.32 8.85 22.58 19.42 13.36
082037 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.16 0.27 1.32 8.85 22.58 19.42 13.36
5000008 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 01/30 1.16 0.28 1.33 8.86 22.56 19.41 13.35
502072 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 01/30 1.16 0.28 1.33 8.86 22.56 19.41 13.35
08035 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 01/30 2.95 1.43 1.35 10.69 19.45 15.21 11.71
5000004 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) 平衡型 01/30 2.95 1.43 1.35 10.69 19.45 15.21 11.71
502045 富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.95 1.43 1.35 10.69 19.45 15.21 11.71
082145 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.93 1.44 1.38 10.67 19.49 15.25 11.72
0800004 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 01/30 1.22 0.34 1.41 8.88 22.63 19.49 13.39
08047 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 01/30 1.22 0.34 1.41 8.88 22.63 19.49 13.39
082073 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 01/30 1.22 0.34 1.41 8.88 22.63 19.49 13.39
213701 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.98 3.33 1.47 11.04 28.49 36.57 51.55
113129 景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.90 3.02 1.57 16.98 32.87 35.57 32.66
0300013 花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現) 股票型 01/30 6.18 1.95 1.58 14.73 31.81 36.67 27.35
0300014 花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現) 股票型 01/30 6.18 1.95 1.58 14.73 31.81 36.67 27.35
224164 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/24 5.83 4.27 1.61 10.54 18.30 21.05 -7.60
2200032 花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元) 股票型 01/24 5.83 4.25 1.61 10.54 18.28 20.93 -7.66
224165 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/24 5.83 4.25 1.61 10.54 18.28 20.93 -7.66
0800088 花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金) 股票型 01/30 8.93 6.60 1.77 9.29 24.78 33.19 N/A
08090 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 01/30 8.93 6.60 1.77 9.29 24.78 33.19 N/A
2100005 花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 01/30 6.81 3.65 1.92 12.11 30.82 40.01 56.43
21014 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 01/30 6.81 3.65 1.92 12.11 30.82 40.01 56.43
213602 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.81 3.65 1.92 12.11 30.82 40.01 56.43
2100006 花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 01/30 7.02 3.58 1.95 12.17 30.50 39.71 56.30
21013 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 01/30 7.02 3.58 1.95 12.17 30.50 39.71 56.30
213601 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 7.02 3.58 1.95 12.17 30.50 39.71 56.30
2900037 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元) 股票型 01/30 6.79 2.35 1.97 19.32 33.16 45.74 62.03
29046 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 01/30 6.79 2.35 1.97 19.32 33.16 45.74 62.03
296111 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.79 2.35 1.97 19.32 33.16 45.74 62.03
035824 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 9.42 5.37 2.01 4.57 18.34 8.91 14.80
2900038 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元) 股票型 01/30 6.75 2.44 2.02 19.34 32.60 45.52 62.11
29047 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 01/30 6.75 2.44 2.02 19.34 32.60 45.52 62.11
296110 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.75 2.44 2.02 19.34 32.60 45.52 62.11
296177 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.76 2.66 2.02 19.05 32.86 45.86 61.98
1100045 花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖) 中小型股 01/30 4.56 5.57 2.19 24.58 34.19 39.85 74.10
113130 景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.42 2.10 2.37 16.24 34.22 25.57 30.75
1400065 花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計) 股票型 01/27 4.40 3.13 2.41 20.09 33.28 49.57 65.81
14101 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 01/27 4.40 3.13 2.41 20.09 33.28 49.57 65.81
141063 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 4.40 3.13 2.41 20.09 33.28 49.57 65.81
13009 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 01/23 6.29 5.71 2.57 21.93 30.09 30.39 33.16
0300012 花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 01/30 7.24 8.05 3.05 12.46 35.18 38.99 66.10
14134 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 01/23 4.33 8.74 3.14 18.28 N/A N/A N/A
5100041 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 01/23 4.33 8.74 3.14 18.28 N/A N/A N/A
511919 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 01/23 4.33 8.74 3.14 18.28 N/A N/A N/A
2900031 花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險) 股票型 01/30 6.24 7.08 3.68 17.80 35.25 44.70 73.57
2900032 花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險) 股票型 01/30 6.58 7.46 3.84 18.65 37.52 49.20 79.89
29065 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 01/30 6.58 7.46 3.84 18.65 37.52 49.20 79.89
296045 貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.58 7.46 3.84 18.65 37.52 49.20 79.89
0200107 花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息 股票型 01/30 6.77 7.86 3.92 16.37 27.13 43.48 44.51
0800071 花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 股票型 01/30 7.04 7.36 4.13 19.44 33.55 46.00 43.01
2200036 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元) 中小型股 01/24 5.22 8.52 4.41 10.33 9.53 -1.07 2.36
22041 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 01/24 5.22 8.52 4.41 10.33 9.53 -1.07 2.36
224109 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 5.22 8.52 4.41 10.33 9.53 -1.07 2.36
08058 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 01/30 6.82 5.75 4.50 21.86 35.90 35.33 34.69
082111 富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.82 5.75 4.50 21.86 35.90 35.33 34.69
0800052 花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 01/30 6.13 3.90 4.60 20.46 38.80 45.88 50.78
0800035 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) 股票型 01/30 6.18 3.93 4.63 20.50 38.88 45.94 50.84
08015 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 01/30 6.82 5.76 4.74 21.83 38.03 35.86 35.33
5000007 花-富達基金—歐洲基金(A股歐元) 股票型 01/30 6.82 5.76 4.74 21.83 38.03 35.86 35.33
502040 富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.82 5.76 4.74 21.83 38.03 35.86 35.33
0800006 花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險) 平衡型 01/30 2.88 5.01 4.83 15.91 27.97 30.72 28.51
082096 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.88 5.01 4.83 15.91 27.97 30.72 28.51
2200037 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元) 中小型股 01/24 5.56 8.48 4.86 11.01 9.63 -1.05 2.72
22007 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 01/24 5.56 8.48 4.86 11.01 9.63 -1.05 2.72
224046 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 5.56 8.48 4.86 11.01 9.63 -1.05 2.72
2200033 花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖) 股票型 01/24 4.94 7.98 5.74 16.49 27.32 39.54 5.88
224166 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/24 4.94 7.98 5.74 16.49 27.32 39.54 5.88
0800048 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 01/30 1.01 4.78 5.85 14.94 31.99 35.00 29.88
082025 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險) 非投資等級債券 01/30 1.01 4.78 5.85 14.94 31.99 35.00 29.88
082028 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險) 非投資等級債券 01/30 1.00 4.80 5.86 14.93 31.99 35.29 30.24
141922 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 01/23 4.32 8.73 5.86 21.38 N/A N/A N/A
08040 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 01/30 9.21 6.53 5.92 17.92 41.33 54.51 67.60
5000005 花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 01/30 9.21 6.53 5.92 17.92 41.33 54.51 67.60
502109 富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金) 指數型股票 01/30 9.21 6.53 5.92 17.92 41.33 54.51 67.60
0300015 花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 6.06 6.57 6.07 21.13 41.95 55.77 47.26
113166 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.70 7.64 6.20 23.54 43.69 54.90 52.39
113167 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.70 7.66 6.22 23.61 43.80 54.96 52.49
2900148 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險) 股票型 01/30 6.29 6.53 6.37 25.11 41.25 61.97 81.07
2900036 花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險) 股票型 01/30 6.66 6.91 6.55 26.03 43.71 66.96 87.63
296103 貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.66 6.91 6.55 26.03 43.71 66.96 87.63
035825 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 9.40 10.43 6.98 10.90 28.42 26.18 35.30
0800036 花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 01/30 6.94 10.14 8.58 27.24 44.28 52.39 52.06
082095 富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.94 10.14 8.58 27.24 44.28 52.39 52.06
0800053 花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元) 股票型 01/30 6.32 8.28 8.59 26.54 46.82 64.46 71.25
2200038 花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 中小型股 01/24 4.75 12.46 9.35 17.53 19.23 16.26 21.47
224163 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 4.75 12.46 9.35 17.53 19.23 16.26 21.47


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