海外基金海外基金績效排名-依投資標的

績效排行報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金代碼	基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
2900075	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	拉丁美洲	01/29	7.29	-14.15	-16.07	-26.06	-17.90	-1.87	-33.77
2900003	花-貝萊德印度基金A2(美元)	印度	01/29	-8.16	-7.49	-14.53	2.53	26.56	21.60	45.73
29090	貝萊德印度基金A2美元	印度	01/29	-8.16	-7.49	-14.53	2.53	26.56	21.60	45.73
296156	貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-8.16	-7.49	-14.53	2.53	26.56	21.60	45.73
2900002	花-貝萊德印度基金A2(歐元)	印度	01/29	-8.00	-7.47	-14.49	2.38	26.69	21.94	45.82
29091	貝萊德印度基金A2歐元	印度	01/29	-8.00	-7.47	-14.49	2.38	26.69	21.94	45.82
296155	貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-8.00	-7.47	-14.49	2.38	26.69	21.94	45.82
0500016	花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	拉丁美洲	01/23	4.65	-6.43	-12.23	-16.02	0.05	20.87	-3.94
05006	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	01/23	4.65	-6.43	-12.23	-16.02	0.05	20.87	-3.94
477008	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/23	4.65	-6.43	-12.23	-16.02	0.05	20.87	-3.94
0500015	花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	拉丁美洲	01/23	4.80	-6.17	-11.99	-15.82	0.30	21.22	-3.69
477028	霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/23	4.80	-6.17	-11.99	-15.82	0.30	21.22	-3.69
4600032	花-景順印度股票基金A(美元)	印度	01/29	-12.57	-9.21	-11.82	13.73	52.00	54.19	83.99
463127	景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-12.57	-9.21	-11.82	13.73	52.00	54.19	83.99
2900004	花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	拉丁美洲	01/29	6.93	-9.43	-11.77	-21.21	-4.45	13.55	-23.73
0200073	花-聯博-印度成長基金A(美元)	印度	01/29	-7.18	-7.26	-11.59	7.63	38.45	31.81	47.24
02064	聯博-印度成長基金A級別美元	印度	01/29	-7.18	-7.26	-11.59	7.63	38.45	31.81	47.24
021538	聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-7.18	-7.26	-11.59	7.63	38.45	31.81	47.24
0200072	花-聯博-印度成長基金A(歐元)	印度	01/29	-7.12	-7.21	-11.54	7.62	38.47	31.97	47.27
021539	聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-7.12	-7.21	-11.54	7.62	38.47	31.97	47.27
0200075	花-聯博印度成長基金AX(美元)	印度	01/29	-7.16	-7.21	-11.50	7.84	39.01	32.60	48.76
02004	聯博-印度成長基金AX級別美元	印度	01/29	-7.16	-7.21	-11.50	7.84	39.01	32.60	48.76
021534	聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-7.16	-7.21	-11.50	7.84	39.01	32.60	48.76
0200074	花-聯博印度成長基金AX(歐元)	印度	01/29	-7.10	-7.17	-11.45	7.83	39.03	32.75	48.78
021537	聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-7.10	-7.17	-11.45	7.83	39.03	32.75	48.78
2900146	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	拉丁美洲	01/29	6.80	-9.44	-11.44	-20.91	-3.86	14.26	-21.95
2900074	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	拉丁美洲	01/29	7.06	-9.14	-11.21	-20.22	-2.03	17.88	-18.82
29010	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	01/29	7.06	-9.14	-11.21	-20.22	-2.03	17.88	-18.82
296112	貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/29	7.06	-9.14	-11.21	-20.22	-2.03	17.88	-18.82
2900073	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	拉丁美洲	01/29	7.25	-9.12	-11.16	-20.33	-1.94	18.23	-18.78
29011	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	01/29	7.25	-9.12	-11.16	-20.33	-1.94	18.23	-18.78
296113	貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/29	7.25	-9.12	-11.16	-20.33	-1.94	18.23	-18.78
2900156	花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	01/29	-0.66	-7.77	-10.97	N/A	N/A	N/A	N/A
29117	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	01/29	-0.66	-7.77	-10.97	N/A	N/A	N/A	N/A
296201	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	01/29	-0.66	-7.77	-10.97	N/A	N/A	N/A	N/A
1400004	花-摩根印度基金(美元)	印度	01/27	-6.68	-5.69	-10.91	7.84	25.69	25.63	38.78
14028	摩根印度基金	印度	01/27	-6.68	-5.69	-10.91	7.84	25.69	25.63	38.78
141025	摩根印度基金(原澳盛銀行基金)	印度	01/27	-6.68	-5.69	-10.91	7.84	25.69	25.63	38.78
18004	利安資金韓國基金(美元)	韓國	01/23	7.36	-3.65	-10.90	3.99	5.33	0.35	16.09
27034	法巴巴西股票基金年配 (美元)	巴西	01/23	6.81	-7.73	-10.81	-26.10	-15.96	-10.15	-45.29
2700013	花-法巴巴西股票基金	巴西	01/23	6.83	-7.72	-10.81	-19.24	-7.87	-1.51	-40.04
270318	法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	巴西	01/23	6.83	-7.72	-10.81	-19.24	-7.87	-1.51	-40.04
27033	法巴巴西股票基金 C (美元)	巴西	01/23	6.83	-7.72	-10.81	-19.24	-7.87	-1.51	-40.04
18003	利安資金韓國基金(新元)	韓國	01/23	7.51	-3.46	-10.69	4.26	5.50	0.69	16.27
0100005	花-安本印度股票基金(美元)	印度	01/29	-7.38	-5.87	-10.14	12.54	37.59	27.61	45.29
013305	安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-7.38	-5.87	-10.14	12.54	37.59	27.61	45.29
224133	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	印度	01/24	-6.46	-5.62	-10.10	11.71	39.55	38.42	61.68
14012	摩根南韓基金	韓國	01/24	7.87	-2.35	-9.83	2.99	1.01	-8.26	17.39
141026	摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)	韓國	01/24	7.87	-2.35	-9.83	2.99	1.01	-8.26	17.39
5100035	花-摩根南韓基金(美元)	韓國	01/24	7.87	-2.35	-9.83	2.99	1.01	-8.26	17.39
0500014	花-霸菱韓國基金(美元)	韓國	01/23	6.82	-2.84	-9.79	7.05	3.03	-10.23	10.78
05010	霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	01/23	6.82	-2.84	-9.79	7.05	3.03	-10.23	10.78
057006	霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	韓國	01/23	6.82	-2.84	-9.79	7.05	3.03	-10.23	10.78
20009	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	拉丁美洲	01/23	5.32	-5.11	-9.78	-17.49	-3.34	18.95	-17.74
0900016	花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金	全球	01/29	0.67	-6.96	-9.54	1.21	4.84	17.17	43.07
09006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	全球	01/29	0.67	-6.96	-9.54	1.21	4.84	17.17	43.07
095126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	0.67	-6.96	-9.54	1.21	4.84	17.17	43.07
0900030	花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股	新興歐洲	01/29	0.09	-1.67	-9.36	-9.82	1,660.96	N/A	N/A
09092	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	01/29	0.09	-1.67	-9.36	-9.82	1,660.96	N/A	N/A
09093	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	新興歐洲	01/29	-5.47	-7.13	-9.36	-9.82	1,660.96	N/A	N/A
09048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	印度	01/29	-6.43	-4.86	-8.80	10.66	48.95	46.66	82.11
095144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-6.43	-4.86	-8.80	10.66	48.95	46.66	82.11
431415	瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	印尼	01/24	-0.14	-13.26	-8.79	-11.66	-15.22	0.34	-22.01
372304	亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	日本	01/23	1.91	3.31	-8.55	8.21	32.01	24.47	35.09
0200018	花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息	亞洲不含日本	01/29	2.12	-8.27	-7.89	10.60	-5.23	-6.92	1.05
2200116	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	2.72	-7.06	-7.77	0.34	N/A	N/A	N/A
224175	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	2.72	-7.06	-7.77	0.34	N/A	N/A	N/A
0200011	花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險	亞洲不含日本	01/29	1.75	-7.01	-7.02	9.53	1.27	-4.67	5.38
04004	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	01/23	4.56	-3.45	-6.97	8.77	15.88	16.89	49.70
4500020	花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	01/23	4.56	-3.45	-6.97	8.77	15.88	16.89	49.70
455756	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	4.56	-3.45	-6.97	8.77	15.88	16.89	49.70
26001	新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	01/23	-2.45	-3.93	-6.87	9.25	14.30	9.27	30.48
08059	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	印度	01/29	-4.80	-3.82	-6.87	12.25	37.66	35.19	66.67
5000026	花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	印度	01/29	-4.80	-3.82	-6.87	12.25	37.66	35.19	66.67
502080	富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)	印度	01/29	-4.80	-3.82	-6.87	12.25	37.66	35.19	66.67
0200012	花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)	亞洲不含日本	01/29	2.14	-8.63	-6.74	8.79	-4.12	-7.40	-1.23
11067	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	01/23	4.93	-0.37	-6.60	N/A	N/A	N/A	N/A
4600034	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	01/23	4.93	-0.37	-6.60	N/A	N/A	N/A	N/A
463178	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	01/23	4.93	-0.37	-6.60	N/A	N/A	N/A	N/A
0900024	花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	拉丁美洲	01/29	5.54	-2.40	-6.59	-14.97	0.50	17.68	-12.06
09007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	拉丁美洲	01/29	5.54	-2.40	-6.59	-14.97	0.50	17.68	-12.06
095105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/29	5.54	-2.40	-6.59	-14.97	0.50	17.68	-12.06
09067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	拉丁美洲	01/29	5.56	-2.39	-6.58	-14.96	0.45	17.72	-12.01
2900155	花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	01/29	-0.36	-3.72	-6.58	N/A	N/A	N/A	N/A
29116	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	01/29	-0.36	-3.72	-6.58	N/A	N/A	N/A	N/A
296200	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	01/29	-0.36	-3.72	-6.58	N/A	N/A	N/A	N/A
0500007	花-霸菱歐寶基金(美元)	歐洲	01/23	4.53	-2.48	-6.33	7.03	15.99	17.27	25.40
477007	霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	4.53	-2.48	-6.33	7.03	15.99	17.27	25.40
0500006	花-霸菱歐寶基金(歐元)	歐洲	01/23	4.70	-2.34	-6.05	7.48	16.44	17.37	26.03
05001	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	01/23	4.70	-2.34	-6.05	7.48	16.44	17.37	26.03
477021	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	4.70	-2.34	-6.05	7.48	16.44	17.37	26.03
0200003	花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息	亞洲不含日本	01/29	0.75	-7.60	-5.86	16.15	10.83	-0.34	9.51
270332	法巴歐洲股票基金C(歐元)	歐洲	01/23	5.57	-1.16	-5.85	6.57	11.80	14.08	29.03
08014	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	01/29	8.17	-2.33	-5.82	-9.85	2.34	15.74	-12.95
5000039	花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	01/29	8.17	-2.33	-5.82	-9.85	2.34	15.74	-12.95
502023	富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/29	8.17	-2.33	-5.82	-9.85	2.34	15.74	-12.95
035812	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.51	-8.67	-5.73	3.58	-14.48	-15.85	1.87
09091	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	01/29	0.17	-3.42	-5.68	-8.24	3,683.90	N/A	N/A
224057	施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	0.42	1.08	-5.56	6.53	22.03	22.91	13.99
2200115	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	2.72	-5.46	-5.55	5.41	N/A	N/A	N/A
2200071	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	拉丁美洲	01/24	7.00	-2.62	-5.49	-11.54	2.21	26.43	-1.22
22020	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	拉丁美洲	01/24	7.00	-2.62	-5.49	-11.54	2.21	26.43	-1.22
224076	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/24	7.00	-2.62	-5.49	-11.54	2.21	26.43	-1.22
18002	利安資金印度基金A級別美元	印度	01/23	-5.87	-4.11	-5.23	12.23	41.21	43.55	82.45
2200072	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	拉丁美洲	01/24	7.35	-2.66	-5.09	-11.00	2.31	26.45	-0.87
22045	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	拉丁美洲	01/24	7.35	-2.66	-5.09	-11.00	2.31	26.45	-0.87
224114	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/24	7.35	-2.66	-5.09	-11.00	2.31	26.45	-0.87
18001	利安資金印度基金A級別新元	印度	01/23	-5.67	-3.94	-5.03	12.47	41.43	44.01	82.83
11058	景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	01/29	2.46	-2.65	-4.98	15.70	22.28	37.85	53.73
4600026	花-景順英國動力基金A(英鎊)	英國	01/29	2.46	-2.65	-4.98	15.70	22.28	37.85	53.73
14111	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	拉丁美洲	01/27	5.79	-3.01	-4.85	-10.72	8.54	30.83	-1.10
5100028	花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	拉丁美洲	01/27	5.79	-3.01	-4.85	-10.72	8.54	30.83	-1.10
511914	摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	01/27	5.79	-3.01	-4.85	-10.72	8.54	30.83	-1.10
141086	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	01/27	5.81	-3.02	-4.84	-10.73	8.47	30.80	-1.09
431423	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	0.71	-7.83	-4.70	9.89	-3.02	-2.64	-8.16
463154	景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.85	-1.94	-4.60	4.27	14.42	26.80	36.27
270222	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	5.29	-0.76	-4.49	7.32	9.28	9.52	22.49
1100041	花-景順泛歐洲基金A(歐元)	歐洲	01/29	5.19	-1.92	-4.35	4.31	14.62	26.92	36.37
11005	景順泛歐洲基金A股歐元	歐洲	01/29	5.19	-1.92	-4.35	4.31	14.62	26.92	36.37
113105	景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.19	-1.92	-4.35	4.31	14.62	26.92	36.37
11013	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	歐洲	01/29	5.15	-1.95	-4.35	4.29	14.59	26.86	36.23
463134	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.15	-1.95	-4.35	4.29	14.59	26.86	36.23
2500003	花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	新興市場	01/22	0.58	-3.90	-4.17	11.19	7.35	-5.99	-5.70
26011	新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	01/23	-0.79	-0.31	-4.16	9.20	14.10	14.62	32.04
2700010	花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	01/23	4.08	1.00	-4.14	11.93	21.94	40.93	51.25
27011	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	01/23	4.08	1.00	-4.14	11.93	21.94	40.93	51.25
270270	法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.08	1.00	-4.14	11.93	21.94	40.93	51.25
23041	先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	亞太不含日本	01/23	0.61	-4.87	-4.11	18.95	17.17	16.62	32.28
0200085	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	01/29	2.25	-5.90	-4.09	4.88	6.83	3.10	30.94
0200112	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	01/29	2.25	-5.90	-4.09	4.88	6.83	3.10	30.94
02136	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.25	-5.90	-4.09	4.88	6.83	3.10	30.94
4600020	花-景順泛歐洲基金C(歐元)	歐洲	01/29	5.22	-1.80	-4.08	4.92	15.99	29.15	40.35
5000041	花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)	北歐	01/29	5.49	0.86	-4.05	9.86	23.65	35.13	69.63
502065	富達北歐基金(原澳盛銀行基金)	北歐	01/29	5.49	0.86	-4.05	9.86	23.65	35.13	69.63
2900100	花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險	北美	01/29	2.13	-3.16	-4.03	7.82	4.03	19.01	38.30
29074	貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	北美	01/29	2.13	-3.16	-4.03	7.82	4.03	19.01	38.30
296106	貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	2.13	-3.16	-4.03	7.82	4.03	19.01	38.30
26007	新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	01/23	-0.62	-0.13	-3.95	9.42	14.25	14.96	32.30
23040	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	亞太不含日本	01/23	0.65	-4.75	-3.91	19.50	18.24	18.33	35.39
08060	富達基金-日本價值基金(A股日圓)	日本	01/29	0.14	3.01	-3.88	8.04	27.25	34.52	45.24
502086	富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	0.14	3.01	-3.88	8.04	27.25	34.52	45.24
2900014	花-貝萊德新興市場基金C2(美元)	新興市場	01/29	-0.51	-3.95	-3.79	5.30	-0.22	-10.74	-7.49
224065	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	0.38	3.11	-3.78	8.27	26.03	29.32	23.78
2200118	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	1.85	-3.53	-3.75	6.20	N/A	N/A	N/A
224177	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	1.85	-3.53	-3.75	6.20	N/A	N/A	N/A
48003	霸菱全球農業基金-A類美元	全球	01/23	5.49	-1.98	-3.67	3.66	-13.13	-0.03	25.79
09060	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	新興歐洲	01/29	5.66	9.80	-3.67	20.87	65.42	-38.21	-41.97
095149	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	01/29	5.66	9.80	-3.67	20.87	65.42	-38.21	-41.97
09086	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	新興歐洲	01/29	5.76	9.88	-3.64	20.85	65.61	-38.07	-41.92
0900011	花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元	新興歐洲	01/29	5.81	9.86	-3.61	20.94	65.63	-38.08	-41.92
09027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	新興歐洲	01/29	5.81	9.86	-3.61	20.94	65.63	-38.08	-41.92
095148	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	01/29	5.81	9.86	-3.61	20.94	65.63	-38.08	-41.92
2200010	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)	亞太不含日本	01/24	3.70	-5.80	-3.54	9.21	0.37	1.43	6.52
224169	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/24	3.70	-5.80	-3.54	9.21	0.37	1.43	6.52
2200109	花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)	日本	01/24	0.42	3.24	-3.53	8.82	27.29	31.27	26.91
431425	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	0.79	-8.13	-3.52	8.17	-1.81	-2.75	-10.33
2800010	花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)	歐洲	01/29	5.20	0.24	-3.48	9.52	19.10	21.93	26.34
280605	德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.20	0.24	-3.48	9.52	19.10	21.93	26.34
1000011	花-富蘭克林坦伯頓外國基金	全球	01/29	2.90	-1.48	-3.44	9.72	15.28	35.33	36.95
10012	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.90	-1.48	-3.44	9.72	15.28	35.33	36.95
105016	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.90	-1.48	-3.44	9.72	15.28	35.33	36.95
2300004	花-先機亞太股票-美元	亞太不含日本	01/23	0.73	-4.51	-3.43	20.69	20.63	22.04	42.60
23038	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	亞太不含日本	01/23	0.73	-4.51	-3.43	20.69	20.63	22.04	42.60
04012	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐洲	01/23	6.34	1.74	-3.39	9.69	21.90	10.93	36.63
455759	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	6.34	1.74	-3.39	9.69	21.90	10.93	36.63
48002	霸菱全球農業基金-A類歐元	全球	01/23	5.64	-1.84	-3.39	4.10	-12.81	0.04	26.40
2800007	花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)	歐洲	01/29	5.38	0.27	-3.39	9.39	19.25	22.29	26.44
280606	德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.38	0.27	-3.39	9.39	19.25	22.29	26.44
0500009	花-霸菱全球新興市場基金(美元)	新興市場	01/23	-0.57	-5.54	-3.38	16.79	8.47	6.21	6.30
05011	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	01/23	-0.57	-5.54	-3.38	16.79	8.47	6.21	6.30
477009	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/23	-0.57	-5.54	-3.38	16.79	8.47	6.21	6.30
16001	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	01/22	3.33	1.65	-3.30	11.10	18.73	22.34	52.66
48001	霸菱全球農業基金-A類英鎊	全球	01/23	5.94	-1.20	-3.29	4.33	-12.87	0.42	26.32
2900015	花-貝萊德新興市場基金A2(美元)	新興市場	01/29	-0.41	-3.64	-3.20	6.61	2.30	-7.33	-1.53
29092	貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	01/29	-0.41	-3.64	-3.20	6.61	2.30	-7.33	-1.53
296005	貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	-0.41	-3.64	-3.20	6.61	2.30	-7.33	-1.53
2900013	花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)	新興市場	01/29	-0.22	-3.64	-3.15	6.45	2.39	-7.06	-1.49
29093	貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	01/29	-0.22	-3.64	-3.15	6.45	2.39	-7.06	-1.49
296055	貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	-0.22	-3.64	-3.15	6.45	2.39	-7.06	-1.49
0500005	花-霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	01/23	6.96	9.90	-3.15	21.73	N/A	-37.89	-49.56
05002	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	01/23	6.96	9.90	-3.15	21.73	N/A	-37.89	-49.56
477099	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	01/23	6.96	9.90	-3.15	21.73	N/A	-37.89	-49.56
0500008	花-霸菱全球新興市場基金(歐元)	新興市場	01/23	-0.44	-5.41	-3.10	17.24	8.87	6.28	6.84
05012	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	01/23	-0.44	-5.41	-3.10	17.24	8.87	6.28	6.84
477027	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/23	-0.44	-5.41	-3.10	17.24	8.87	6.28	6.84
2200075	花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	英國	01/24	2.30	-3.05	-3.10	5.06	9.30	9.13	-9.78
22012	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	英國	01/24	2.30	-3.05	-3.10	5.06	9.30	9.13	-9.78
224047	施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	英國	01/24	2.30	-3.05	-3.10	5.06	9.30	9.13	-9.78
2300005	花-先機亞太股票基金Ａ３	亞太不含日本	01/23	0.89	-4.35	-3.08	21.28	21.19	22.23	43.43
23039	先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	亞太不含日本	01/23	0.89	-4.35	-3.08	21.28	21.19	22.23	43.43
431408	瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	3.69	-2.67	-2.99	13.61	32.45	36.33	48.61
14037	摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	01/23	4.78	0.63	-2.90	15.89	27.00	22.61	42.68
20005	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	歐洲	01/23	4.98	0.11	-2.88	9.83	18.63	17.40	25.65
0500004	花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	01/23	7.11	10.07	-2.88	22.22	N/A	-37.84	-49.30
05016	霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	01/23	7.11	10.07	-2.88	22.22	N/A	-37.84	-49.30
477031	霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）	新興歐洲	01/23	7.11	10.07	-2.88	22.22	N/A	-37.84	-49.30
3300017	花-百達-水資源-R美元	全球	01/23	3.25	-1.94	-2.85	11.81	25.02	20.77	41.28
334803	百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.25	-1.94	-2.85	11.81	25.02	20.77	41.28
2200019	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)	新興歐洲	01/24	7.33	10.25	-2.83	22.86	70.15	-29.98	-38.56
22040	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	新興歐洲	01/24	7.33	10.25	-2.83	22.86	70.15	-29.98	-38.56
224108	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	01/24	7.33	10.25	-2.83	22.86	70.15	-29.98	-38.56
08027	富達基金-印尼基金(A股美元)	印尼	01/29	-0.52	-9.23	-2.82	-0.56	-0.84	12.90	-5.18
5000036	花-富達基金—印尼基金(A股美元)	印尼	01/29	-0.52	-9.23	-2.82	-0.56	-0.84	12.90	-5.18
502030	富達印尼基金(原澳盛銀行基金)	印尼	01/29	-0.52	-9.23	-2.82	-0.56	-0.84	12.90	-5.18
372302	亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	0.71	-5.75	-2.79	7.35	7.76	-1.87	1.63
3300016	花-百達-水資源-R歐元	全球	01/23	3.28	-1.88	-2.73	12.08	25.21	21.02	41.65
334804	百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.28	-1.88	-2.73	12.08	25.21	21.02	41.65
270335	法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	01/23	6.75	2.25	-2.73	10.18	16.29	19.55	39.53
01007	安本基金-新興市場股票基金A累積美元	新興市場	01/27	-1.72	-4.62	-2.64	10.14	2.04	-4.14	2.41
013302	安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/27	-1.72	-4.62	-2.64	10.14	2.04	-4.14	2.41
2200052	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	全球	01/24	4.30	-4.77	-2.64	3.74	3.64	8.05	10.58
22066	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/24	4.30	-4.77	-2.64	3.74	3.64	8.05	10.58
224161	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	4.30	-4.77	-2.64	3.74	3.64	8.05	10.58
502129	富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	-1.10	-4.32	-2.47	11.44	8.08	-6.39	2.18
2200020	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)	新興歐洲	01/24	7.68	10.21	-2.42	23.61	70.31	-29.97	-38.35
22029	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	新興歐洲	01/24	7.68	10.21	-2.42	23.61	70.31	-29.97	-38.35
224086	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	01/24	7.68	10.21	-2.42	23.61	70.31	-29.97	-38.35
1400063	花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)	歐洲	01/27	5.62	-2.05	-2.39	13.15	14.20	27.38	42.36
14099	摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	歐洲	01/27	5.62	-2.05	-2.39	13.15	14.20	27.38	42.36
141000	摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/27	5.62	-2.05	-2.39	13.15	14.20	27.38	42.36
08012	富達基金-新興市場基金(A股美元)	新興市場	01/29	-1.05	-4.17	-2.38	11.83	8.31	-6.48	2.34
5000002	花-富達基金—新興市場基金(A股美元)	新興市場	01/29	-1.05	-4.17	-2.38	11.83	8.31	-6.48	2.34
502026	富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	-1.05	-4.17	-2.38	11.83	8.31	-6.48	2.34
082139	富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	4.42	0.84	-2.38	10.97	10.42	22.54	43.83
0200105	花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息	歐洲	01/29	5.38	0.43	-2.38	6.85	5.98	19.80	18.02
082130	富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	-1.02	-4.10	-2.33	11.87	8.34	-6.42	2.35
351206	NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	5.55	0.99	-2.33	16.11	28.90	28.51	43.10
0200010	花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息	亞洲不含日本	01/29	1.85	-3.22	-2.30	19.22	12.16	11.25	22.70
0200009	花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息	亞洲不含日本	01/29	1.92	-3.17	-2.30	19.19	12.11	11.31	22.65
351211	NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	01/23	2.00	4.37	-2.13	11.62	29.27	31.64	33.03
2200050	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	全球	01/24	3.91	-3.17	-2.08	3.67	10.71	11.02	12.61
224162	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	3.91	-3.17	-2.08	3.67	10.71	11.02	12.61
2900028	花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)	歐洲	01/29	5.20	0.55	-2.07	9.86	15.22	25.13	50.79
29076	貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	歐洲	01/29	5.20	0.55	-2.07	9.86	15.22	25.13	50.79
2900005	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)	亞洲不含日本	01/27	0.66	-6.28	-2.07	8.43	-11.40	-10.37	-5.46
296046	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-2.21	3.75	-2.04	16.68	50.56	64.01	58.23
29078	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	歐洲	01/29	5.44	0.21	-1.91	9.19	13.94	22.28	31.83
2200112	花-施羅德環球瑞士股票基金	瑞士	01/24	7.35	-1.13	-1.91	10.40	18.42	20.21	30.98
22038	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士	01/24	7.35	-1.13	-1.91	10.40	18.42	20.21	30.98
224119	施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	瑞士	01/24	7.35	-1.13	-1.91	10.40	18.42	20.21	30.98
2900051	花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配	全球	01/29	3.48	-2.51	-1.86	8.87	11.25	16.59	24.51
29038	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	3.48	-2.51	-1.86	8.87	11.25	16.59	24.51
296044	貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.48	-2.51	-1.86	8.87	11.25	16.59	24.51
270322	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)	歐盟國家	01/23	6.27	0.96	-1.72	15.45	27.46	28.73	33.84
0500003	花-霸菱澳洲基金(美元)	澳洲	01/23	2.41	-2.01	-1.69	11.15	13.50	27.09	36.19
05008	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	01/23	2.41	-2.01	-1.69	11.15	13.50	27.09	36.19
477001	霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	澳洲	01/23	2.41	-2.01	-1.69	11.15	13.50	27.09	36.19
0200104	花-聯博-歐洲股票基金A(美元)	歐洲	01/29	4.71	1.38	-1.68	8.47	15.15	23.37	22.34
02062	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/29	4.71	1.38	-1.68	8.47	15.15	23.37	22.34
021561	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.71	1.38	-1.68	8.47	15.15	23.37	22.34
0200103	花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)	歐洲	01/29	4.77	1.41	-1.68	8.44	15.15	23.51	22.38
02043	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/29	4.77	1.41	-1.68	8.44	15.15	23.51	22.38
021560	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.77	1.41	-1.68	8.44	15.15	23.51	22.38
0200106	花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息	歐洲	01/29	4.80	1.44	-1.64	8.46	15.13	23.50	22.35
4600019	花-景順太平洋基金A(美元)	亞洲	01/29	0.43	-1.84	-1.61	12.72	19.29	28.75	40.23
463166	景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲	01/29	0.43	-1.84	-1.61	12.72	19.29	28.75	40.23
08001	富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	01/29	0.19	2.33	-1.60	8.94	16.74	17.43	22.60
082147	富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)	日本	01/29	0.19	2.33	-1.60	8.94	16.74	17.43	22.60
5000045	花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	01/29	0.19	2.33	-1.60	8.94	16.74	17.43	22.60
502022	富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	0.19	2.33	-1.60	8.94	16.74	17.43	22.60
14103	摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/27	4.51	-0.43	-1.53	14.49	25.54	32.82	47.47
5100016	花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)	歐洲	01/27	4.51	-0.43	-1.53	14.49	25.54	32.82	47.47
511907	摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/27	4.51	-0.43	-1.53	14.49	25.54	32.82	47.47
1400064	花-摩根歐洲動力基金(美元)	歐洲	01/27	4.65	-0.66	-1.48	14.50	25.76	32.78	47.45
14088	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	歐洲	01/27	4.65	-0.66	-1.48	14.50	25.76	32.78	47.45
141061	摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/27	4.65	-0.66	-1.48	14.50	25.76	32.78	47.45
2200117	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	1.93	-1.91	-1.44	11.55	24.66	26.59	N/A
224176	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	01/24	1.93	-1.91	-1.44	11.55	24.66	26.59	N/A
224096	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	3.94	8.58	-1.34	11.48	41.28	52.27	54.26
14044	摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/27	5.23	0.95	-1.34	12.65	28.65	36.67	52.62
5100019	花-摩根歐洲基金(歐元)	歐洲	01/27	5.23	0.95	-1.34	12.65	28.65	36.67	52.62
14018	摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/27	5.38	0.73	-1.28	12.65	28.74	36.34	52.12
5100018	花-JPM歐洲基金(美元)	歐洲	01/27	5.38	0.73	-1.28	12.65	28.74	36.34	52.12
511097	摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/27	5.38	0.73	-1.28	12.65	28.74	36.34	52.12
08039	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	01/29	4.80	0.32	-1.28	11.33	22.68	27.13	22.47
5000020	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	01/29	4.80	0.32	-1.28	11.33	22.68	27.13	22.47
502108	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.80	0.32	-1.28	11.33	22.68	27.13	22.47
0100003	花-安本日本永續股票(日圓)	日本	01/29	-0.13	3.54	-1.23	8.97	24.54	15.41	17.68
01003	安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	日本	01/29	-0.13	3.54	-1.23	8.97	24.54	15.41	17.68
013310	安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-0.13	3.54	-1.23	8.97	24.54	15.41	17.68
14133	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.41	4.70	-1.22	12.50	N/A	N/A	N/A
5100040	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.41	4.70	-1.22	12.50	N/A	N/A	N/A
511918	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.41	4.70	-1.22	12.50	N/A	N/A	N/A
440706	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/23	0.46	-2.11	-1.19	16.04	18.71	11.31	15.48
351205	NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/23	7.18	2.60	-1.17	11.11	24.54	29.98	51.62
224156	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	-0.15	6.96	-1.17	18.97	64.74	96.88	95.90
2200043	花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)	歐洲	01/24	6.53	-2.05	-1.15	11.73	16.87	28.79	34.68
22037	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	歐洲	01/24	6.53	-2.05	-1.15	11.73	16.87	28.79	34.68
224116	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/24	6.53	-2.05	-1.15	11.73	16.87	28.79	34.68
04003	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	01/23	4.05	2.33	-1.08	7.94	33.28	25.77	42.33
4500018	花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	01/23	4.05	2.33	-1.08	7.94	33.28	25.77	42.33
455755	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.05	2.33	-1.08	7.94	33.28	25.77	42.33
0300011	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	01/29	6.31	1.44	-1.08	7.37	22.72	19.98	42.03
2900069	花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)	日本	01/29	-0.36	4.78	-1.06	14.76	38.47	40.75	49.98
296179	貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-0.36	4.78	-1.06	14.76	38.47	40.75	49.98
A500001	花-MFS全盛歐洲研究基金	歐洲	01/23	4.66	0.08	-1.04	12.63	18.41	20.33	26.47
2900052	花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險	全球	01/29	2.91	-1.46	-1.00	10.59	20.61	19.25	25.36
29036	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	01/29	2.91	-1.46	-1.00	10.59	20.61	19.25	25.36
296043	貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.91	-1.46	-1.00	10.59	20.61	19.25	25.36
440705	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/23	0.59	-1.94	-0.99	16.22	18.24	11.64	15.66
2900030	花-貝萊德歐洲基金A2(美元)	歐洲	01/29	4.46	1.66	-0.96	12.27	25.43	28.83	54.83
296002	貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.46	1.66	-0.96	12.27	25.43	28.83	54.83
477004	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/23	-1.17	-4.95	-0.91	20.32	2.75	-8.54	18.90
2500005	花-瑞銀（盧森堡）日本基金	日本	01/23	2.14	6.54	-0.91	8.69	33.07	23.28	37.81
2900029	花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)	歐洲	01/29	4.64	1.69	-0.90	12.11	25.55	29.19	54.89
29064	貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	01/29	4.64	1.69	-0.90	12.11	25.55	29.19	54.89
296028	貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.64	1.69	-0.90	12.11	25.55	29.19	54.89
2900068	花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)	日本	01/29	-0.35	4.84	-0.90	15.39	38.58	40.87	50.09
296056	貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-0.35	4.84	-0.90	15.39	38.58	40.87	50.09
2900034	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)	歐洲	01/29	4.70	1.31	-0.85	11.50	23.97	25.87	35.32
29049	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	01/29	4.70	1.31	-0.85	11.50	23.97	25.87	35.32
296151	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.70	1.31	-0.85	11.50	23.97	25.87	35.32
2700016	花-百利達日本股票基金C股-日圓計價	日本	01/23	2.96	7.38	-0.83	8.91	31.42	31.09	35.56
27003	法巴日本股票基金C(日圓)	日本	01/23	2.96	7.38	-0.83	8.91	31.42	31.09	35.56
270306	法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	01/23	2.96	7.38	-0.83	8.91	31.42	31.09	35.56
0200057	花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息	全球	01/29	4.29	0.75	-0.82	12.85	11.66	15.84	22.57
02104	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	4.29	0.75	-0.82	12.85	11.66	15.84	22.57
2900067	花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)	日本	01/29	-0.18	4.87	-0.81	15.23	38.71	41.30	50.15
296013	貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-0.18	4.87	-0.81	15.23	38.71	41.30	50.15
2900033	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)	歐洲	01/29	4.88	1.32	-0.79	11.34	24.08	26.22	35.36
29048	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	01/29	4.88	1.32	-0.79	11.34	24.08	26.22	35.36
296150	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.88	1.32	-0.79	11.34	24.08	26.22	35.36
2200114	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積	歐洲	01/24	6.36	1.94	-0.79	9.77	16.05	19.55	N/A
224173	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	歐洲	01/24	6.36	1.94	-0.79	9.77	16.05	19.55	N/A
21035	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	歐洲	01/29	4.60	0.60	-0.77	10.18	20.54	24.05	34.76
296194	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	01/29	4.97	1.72	-0.72	12.66	27.29	33.82	61.35
082077	富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	北歐	01/29	5.39	4.72	-0.72	18.29	38.80	67.00	109.56
296171	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	01/29	5.14	1.73	-0.67	12.48	27.42	34.19	61.41
3000007	花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)	亞洲不含日本	01/23	-1.32	-4.27	-0.65	22.84	12.47	6.81	20.09
477025	霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/23	-1.03	-4.81	-0.62	20.82	3.16	-8.47	19.51
0800089	花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	英國	01/29	2.17	1.49	-0.61	22.50	28.97	35.05	N/A
08089	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	01/29	2.17	1.49	-0.61	22.50	28.97	35.05	N/A
502144	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	英國	01/29	2.17	1.49	-0.61	22.50	28.97	35.05	N/A
0100015	花-安本歐洲永續股票基金	歐洲	01/29	5.08	1.33	-0.56	7.93	24.51	30.74	33.99
01019	安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	歐洲	01/29	5.08	1.33	-0.56	7.93	24.51	30.74	33.99
013309	安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.08	1.33	-0.56	7.93	24.51	30.74	33.99
29075	貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	歐洲	01/29	5.30	0.25	-0.55	8.39	17.10	24.60	45.77
296070	貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.30	0.25	-0.55	8.39	17.10	24.60	45.77
2200113	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積	歐洲	01/24	6.40	2.07	-0.54	10.32	17.22	21.35	32.95
224172	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	歐洲	01/24	6.40	2.07	-0.54	10.32	17.22	21.35	32.95
08056	富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	01/29	5.80	0.91	-0.53	5.99	18.10	22.17	21.62
5000006	花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	01/29	5.80	0.91	-0.53	5.99	18.10	22.17	21.62
502110	富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.80	0.91	-0.53	5.99	18.10	22.17	21.62
2200018	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	亞洲不含日本	01/24	0.13	-2.44	-0.51	18.16	5.55	3.60	20.62
22026	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	亞洲不含日本	01/24	0.13	-2.44	-0.51	18.16	5.55	3.60	20.62
224082	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/24	0.13	-2.44	-0.51	18.16	5.55	3.60	20.62
02028	聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	01/29	4.81	1.98	-0.51	8.91	15.20	19.52	19.24
021535	聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.81	1.98	-0.51	8.91	15.20	19.52	19.24
0200108	花-博-歐元區股票基金AX股歐元	歐洲	01/29	4.87	1.98	-0.47	8.90	15.22	19.67	19.33
02027	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	歐洲	01/29	4.87	1.98	-0.47	8.90	15.22	19.67	19.33
021536	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.87	1.98	-0.47	8.90	15.22	19.67	19.33
2100012	花-鋒裕匯理基金日本股票A美元	日本	01/29	0.94	5.13	-0.47	11.58	25.48	21.80	13.99
14112	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/27	3.11	1.88	-0.35	4.57	18.51	12.85	46.12
5100017	花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）	歐洲	01/27	3.11	1.88	-0.35	4.57	18.51	12.85	46.12
511915	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/27	3.11	1.88	-0.35	4.57	18.51	12.85	46.12
21018	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	歐洲	01/29	4.65	0.77	-0.33	11.30	22.82	27.74	40.75
03017	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	01/29	-0.80	-3.82	-0.32	11.61	1.27	0.60	22.76
4500014	花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	亞洲不含日本	01/29	-0.80	-3.82	-0.32	11.61	1.27	0.60	22.76
455615	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.80	-3.82	-0.32	11.61	1.27	0.60	22.76
035811	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.80	-3.82	-0.31	11.61	1.24	0.55	22.79
2200017	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)	亞洲不含日本	01/24	0.17	-2.32	-0.26	18.76	6.62	5.17	23.67
224083	施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/24	0.17	-2.32	-0.26	18.76	6.62	5.17	23.67
09032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	歐洲	01/29	6.59	1.56	-0.24	15.51	28.71	35.49	39.26
095141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	6.59	1.56	-0.24	15.51	28.71	35.49	39.26
03004	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本	01/29	0.48	4.57	-0.23	10.63	30.15	35.21	37.79
4500009	花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)	日本	01/29	0.48	4.57	-0.23	10.63	30.15	35.21	37.79
455602	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	0.48	4.57	-0.23	10.63	30.15	35.21	37.79
03006	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	01/28	-1.11	-2.59	-0.20	21.25	5.57	-0.23	20.84
035609	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/28	-1.11	-2.59	-0.20	21.25	5.57	-0.23	20.84
4500005	花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	亞太不含日本	01/28	-1.11	-2.59	-0.20	21.25	5.57	-0.23	20.84
2200068	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)	日本	01/24	3.66	8.42	-0.18	6.70	15.85	14.81	11.76
22005	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	日本	01/24	3.66	8.42	-0.18	6.70	15.85	14.81	11.76
224050	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	3.66	8.42	-0.18	6.70	15.85	14.81	11.76
0900005	花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元	歐洲	01/29	6.69	1.61	-0.17	15.49	28.73	35.65	39.27
09033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	歐洲	01/29	6.69	1.61	-0.17	15.49	28.73	35.65	39.27
095142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	6.69	1.61	-0.17	15.49	28.73	35.65	39.27
21047	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	歐洲	01/29	4.79	1.00	-0.14	11.79	23.28	27.61	41.05
057051	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)	東協	01/23	1.66	-8.38	-0.10	12.09	-4.15	-5.72	6.27
2200016	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	亞洲不含日本	01/24	0.45	-2.48	-0.09	18.89	5.08	3.63	21.05
22043	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	亞洲不含日本	01/24	0.45	-2.48	-0.09	18.89	5.08	3.63	21.05
224112	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/24	0.45	-2.48	-0.09	18.89	5.08	3.63	21.05
0200058	花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息	全球	01/29	3.76	1.78	-0.04	14.51	21.20	19.88	27.11
24006	天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	01/22	5.67	2.14	0.01	17.60	31.05	25.96	50.39
2200084	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金	新興市場	01/24	0.85	-1.48	0.07	16.91	14.36	9.42	11.00
22054	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	新興市場	01/24	0.85	-1.48	0.07	16.91	14.36	9.42	11.00
224136	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/24	0.85	-1.48	0.07	16.91	14.36	9.42	11.00
2500006	花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	歐洲不含英國	01/22	4.35	0.17	0.13	11.96	26.90	21.89	13.60
2800002	花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)	全球	01/29	3.49	-1.16	0.13	4.81	-7.50	5.40	23.68
28001	DWS投資全球神農基金USD LC	全球	01/29	3.49	-1.16	0.13	4.81	-7.50	5.40	23.68
280603	德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.49	-1.16	0.13	4.81	-7.50	5.40	23.68
2800001	花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)	全球	01/29	3.66	-1.15	0.18	4.66	-7.41	5.69	23.74
28002	DWS投資全球神農基金LC	全球	01/29	3.66	-1.15	0.18	4.66	-7.41	5.69	23.74
280604	德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.66	-1.15	0.18	4.66	-7.41	5.69	23.74
224061	施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	3.73	8.63	0.20	7.52	17.63	17.45	16.06
2800005	花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)	亞太	01/28	-1.93	-3.68	0.28	13.66	2.20	4.16	3.91
213701	鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.83	1.39	0.30	10.21	26.36	35.10	50.06
1100042	花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)	歐洲	01/29	5.45	2.27	0.33	10.33	24.51	46.18	58.17
11036	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	歐洲	01/29	5.45	2.27	0.33	10.33	24.51	46.18	58.17
113165	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.45	2.27	0.33	10.33	24.51	46.18	58.17
0300013	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	01/29	5.53	-0.39	0.33	14.27	29.55	35.83	27.35
0300014	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	01/29	5.53	-0.39	0.33	14.27	29.55	35.83	27.35
1000014	花-富蘭克林坦伯頓成長基金	全球	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
10009	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
10017	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
105051	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.66	0.98	0.35	12.79	29.22	41.06	42.34
431418	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.48	-1.14	0.36	13.75	19.96	23.64	34.86
2800008	花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)	亞太	01/28	-1.91	-3.60	0.36	13.79	2.15	4.29	4.00
2200083	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金	新興市場	01/24	1.18	-1.52	0.50	17.63	13.84	9.44	11.39
22055	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	新興市場	01/24	1.18	-1.52	0.50	17.63	13.84	9.44	11.39
224137	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/24	1.18	-1.52	0.50	17.63	13.84	9.44	11.39
2200023	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)	新興市場	01/24	1.85	-1.12	0.50	17.74	15.45	5.84	8.34
22003	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	新興市場	01/24	1.85	-1.12	0.50	17.74	15.45	5.84	8.34
224033	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/24	1.85	-1.12	0.50	17.74	15.45	5.84	8.34
082127	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	-0.33	-2.94	0.51	13.28	9.49	18.22	42.86
2900071	花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)	日本	01/29	-0.81	5.54	0.52	12.93	24.95	24.82	15.40
29030	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	01/29	-0.81	5.54	0.52	12.93	24.95	24.82	15.40
296047	貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-0.81	5.54	0.52	12.93	24.95	24.82	15.40
5000021	花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)	亞太不含日本	01/29	-0.29	-2.95	0.54	12.08	8.28	16.98	41.26
502081	富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	-0.29	-2.95	0.54	12.08	8.28	16.98	41.26
0900009	花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	亞太不含日本	01/29	-2.26	-4.53	0.58	18.52	8.47	4.60	5.88
09004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	亞太不含日本	01/29	-2.26	-4.53	0.58	18.52	8.47	4.60	5.88
095104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	-2.26	-4.53	0.58	18.52	8.47	4.60	5.88
0900010	花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元	亞太不含日本	01/29	-2.25	-4.55	0.58	18.49	8.47	4.59	5.88
09083	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	亞太不含日本	01/29	-2.25	-4.55	0.58	18.49	8.47	4.59	5.88
02109	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.25	-0.78	0.60	12.66	25.16	31.17	39.47
021583	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.25	-0.78	0.60	12.66	25.16	31.17	39.47
351212	NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/23	0.41	-1.78	0.62	19.18	14.63	8.18	14.30
2100005	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	01/29	4.79	1.42	0.64	10.83	27.74	38.36	54.49
21014	鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	01/29	4.79	1.42	0.64	10.83	27.74	38.36	54.49
213602	鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.79	1.42	0.64	10.83	27.74	38.36	54.49
0100001	花-安本亞太股票基金(美元)	亞洲不含日本	01/27	-2.25	-3.84	0.68	14.66	-1.90	1.01	12.81
01001	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	亞洲不含日本	01/27	-2.25	-3.84	0.68	14.66	-1.90	1.01	12.81
013301	安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/27	-2.25	-3.84	0.68	14.66	-1.90	1.01	12.81
14060	摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	01/27	0.60	-1.55	0.69	11.57	5.19	1.97	3.12
5100012	花-JPM全方位新興市場基金(美元)	新興市場	01/27	0.60	-1.55	0.69	11.57	5.19	1.97	3.12
511082	摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/27	0.60	-1.55	0.69	11.57	5.19	1.97	3.12
431401	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	2.91	1.57	0.70	12.91	19.60	25.18	48.57
2900072	花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)	日本	01/29	-0.79	5.61	0.71	13.51	25.05	24.96	15.44
296009	貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-0.79	5.61	0.71	13.51	25.05	24.96	15.44
2900035	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)	歐洲	01/29	5.72	-0.04	0.72	16.47	20.13	40.59	57.86
29080	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	歐洲	01/29	5.72	-0.04	0.72	16.47	20.13	40.59	57.86
296104	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.72	-0.04	0.72	16.47	20.13	40.59	57.86
1000010	花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	全球	01/29	3.48	1.68	0.73	17.44	36.47	46.19	55.38
14019	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	01/23	6.57	3.82	0.74	18.28	33.82	35.82	51.70
5100014	花-JPM歐元區股票基金(美元)	歐元國家	01/23	6.57	3.82	0.74	18.28	33.82	35.82	51.70
511098	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/23	6.57	3.82	0.74	18.28	33.82	35.82	51.70
08031	富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	01/29	7.46	2.50	0.75	11.69	20.10	20.82	N/A
5000046	花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	01/29	7.46	2.50	0.75	11.69	20.10	20.82	N/A
502033	富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)	瑞士	01/29	7.46	2.50	0.75	11.69	20.10	20.82	N/A
17019	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	0.93	-2.05	0.79	10.04	5.30	24.23	23.35
08091	富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	日本	01/29	-1.13	4.72	0.79	19.75	53.29	77.83	97.05
2100006	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	01/29	4.93	1.63	0.79	11.29	28.23	38.22	54.74
21013	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	01/29	4.93	1.63	0.79	11.29	28.23	38.22	54.74
213601	鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.93	1.63	0.79	11.29	28.23	38.22	54.74
113129	景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.38	0.98	0.80	16.32	30.73	34.69	32.77
14038	摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	01/23	5.52	2.11	0.81	20.39	32.89	36.99	44.94
431421	瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	0.47	-2.76	0.91	18.59	15.01	16.38	10.41
431422	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/29	0.47	-2.75	0.91	18.61	15.07	16.44	10.47
2200021	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)	新興市場	01/24	2.19	-1.16	0.93	18.47	14.93	5.86	8.72
22044	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	新興市場	01/24	2.19	-1.16	0.93	18.47	14.93	5.86	8.72
224113	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/24	2.19	-1.16	0.93	18.47	14.93	5.86	8.72
2900082	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	全球	01/29	2.07	-0.53	0.93	14.48	21.32	27.08	37.07
29086	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.07	-0.53	0.93	14.48	21.32	27.08	37.07
296081	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.07	-0.53	0.93	14.48	21.32	27.08	37.07
14043	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	01/23	6.57	3.93	0.93	18.67	33.75	36.41	52.60
141062	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/23	6.57	3.93	0.93	18.67	33.75	36.41	52.60
5100015	花-摩根歐元區股票基金(歐元)	歐元國家	01/23	6.57	3.93	0.93	18.67	33.75	36.41	52.60
431407	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.07	1.73	1.00	13.38	20.08	25.29	49.33
0800088	花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)	歐洲	01/29	6.88	4.31	1.00	8.31	21.99	31.85	N/A
08090	富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	歐洲	01/29	6.88	4.31	1.00	8.31	21.99	31.85	N/A
082078	富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.96	-4.00	1.06	17.31	4.94	3.95	7.26
082103	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.91	-3.80	1.13	17.73	5.15	3.86	7.38
08026	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	亞洲不含日本	01/29	-0.88	-3.80	1.14	17.72	5.15	3.89	7.42
082102	富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.88	-3.80	1.14	17.72	5.15	3.89	7.42
0100006	花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	日本	01/29	-1.38	5.99	1.17	19.79	63.48	74.77	88.51
013317	安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-1.38	5.99	1.17	19.79	63.48	74.77	88.51
351213	NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/23	-0.50	-4.38	1.23	24.55	22.54	2.46	9.06
4500017	花-安聯全球價值股票基金	全球	01/23	4.77	2.44	1.25	14.02	29.48	26.63	38.28
334819	百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.46	-1.67	1.27	15.55	18.81	7.57	10.41
2200002	花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)	亞洲不含日本	01/24	1.27	-1.67	1.30	19.69	23.43	22.78	34.08
22051	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	01/24	1.27	-1.67	1.30	19.69	23.43	22.78	34.08
224068	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/24	1.27	-1.67	1.30	19.69	23.43	22.78	34.08
2200001	花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積	亞洲不含日本	01/24	1.27	-1.66	1.32	19.70	23.42	22.79	34.09
22050	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	亞洲不含日本	01/24	1.27	-1.66	1.32	19.70	23.42	22.79	34.09
224067	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/24	1.27	-1.66	1.32	19.70	23.42	22.79	34.09
5000024	花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)	亞洲不含日本	01/29	-0.19	-2.69	1.32	14.90	6.89	20.42	21.87
2200011	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)	亞太不含日本	01/24	2.51	-0.60	1.34	15.68	16.78	22.30	27.19
224168	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/24	2.51	-0.60	1.34	15.68	16.78	22.30	27.19
224167	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/24	2.51	-0.58	1.36	15.70	16.78	22.34	27.23
5000025	花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)	亞洲不含日本	01/29	-0.12	-2.49	1.38	15.32	7.07	20.28	22.00
082118	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-1.28	-5.35	1.40	12.78	-2.58	1.10	10.66
082087	富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-1.27	-5.34	1.42	12.80	-2.58	1.12	10.65
5000043	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)	亞洲不含日本	01/29	-1.27	-5.34	1.42	12.80	-2.58	1.12	10.65
0200111	花-聯博永續主題基金AX(美元)	全球	01/29	2.04	-0.67	1.44	12.92	26.33	24.00	59.61
02105	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.04	-0.67	1.44	12.92	26.33	24.00	59.61
021598	聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.04	-0.67	1.44	12.92	26.33	24.00	59.61
0200087	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	01/29	2.02	-0.69	1.44	12.91	26.32	23.98	59.56
0200113	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	01/29	2.02	-0.69	1.44	12.91	26.32	23.98	59.56
02135	聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.02	-0.69	1.44	12.91	26.32	23.98	59.56
0200086	花-聯博-永續主題基金A級別歐元	全球	01/29	2.12	-0.63	1.50	12.93	26.36	24.16	59.62
02134	聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.12	-0.63	1.50	12.93	26.36	24.16	59.62
08003	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	01/29	-1.19	-5.08	1.50	13.22	-2.34	1.07	10.83
5000044	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	01/29	-1.19	-5.08	1.50	13.22	-2.34	1.07	10.83
502005	富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-1.19	-5.08	1.50	13.22	-2.34	1.07	10.83
0200110	花-聯博永續主題基金AX(歐元)	全球	01/29	2.11	-0.62	1.51	12.91	26.35	24.15	59.64
1700006	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息	全球	01/29	0.43	-0.97	1.52	11.61	14.30	28.99	27.02
17016	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	0.43	-0.97	1.52	11.61	14.30	28.99	27.02
082119	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-1.18	-5.11	1.53	13.21	-2.38	1.07	10.86
1700004	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積	全球	01/29	0.40	-1.00	1.55	11.69	14.39	28.97	27.01
17015	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	0.40	-1.00	1.55	11.69	14.39	28.97	27.01
09030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	全球	01/29	2.67	2.34	1.55	13.36	28.31	38.01	35.41
08085	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	3.30	-1.96	1.57	16.11	23.48	34.05	43.84
082140	富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.30	-1.96	1.57	16.11	23.48	34.05	43.84
09085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	全球	01/29	2.70	2.35	1.58	13.37	28.35	37.99	35.45
2900101	花-貝萊德美國中型企業價值基金美元	北美	01/29	1.80	1.98	1.58	16.03	23.17	41.85	67.88
29040	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	北美	01/29	1.80	1.98	1.58	16.03	23.17	41.85	67.88
296025	貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	1.80	1.98	1.58	16.03	23.17	41.85	67.88
224164	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/24	5.83	4.27	1.61	10.54	18.30	21.05	-7.60
2200032	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)	歐洲	01/24	5.83	4.25	1.61	10.54	18.28	20.93	-7.66
224165	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/24	5.83	4.25	1.61	10.54	18.28	20.93	-7.66
29039	貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	北美	01/29	1.98	1.99	1.64	15.86	23.30	42.25	67.94
2200015	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)	新興市場	01/24	-1.28	-4.63	1.70	15.33	-1.94	-7.95	-16.47
22052	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	新興市場	01/24	-1.28	-4.63	1.70	15.33	-1.94	-7.95	-16.47
224138	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/24	-1.28	-4.63	1.70	15.33	-1.94	-7.95	-16.47
2200005	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	全球	01/24	3.03	-0.02	1.73	9.92	19.66	28.63	34.32
22065	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/24	3.03	-0.02	1.73	9.92	19.66	28.63	34.32
224128	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	3.03	-0.02	1.73	9.92	19.66	28.63	34.32
2200004	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	全球	01/24	3.03	-0.01	1.74	9.93	19.67	28.66	34.35
22064	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	全球	01/24	3.03	-0.01	1.74	9.93	19.67	28.66	34.35
224127	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	3.03	-0.01	1.74	9.93	19.67	28.66	34.35
035824	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	8.31	3.30	1.74	5.19	15.81	8.58	15.10
372301	亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/23	1.26	-0.65	1.81	18.92	17.10	16.00	6.88
2900038	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)	歐洲	01/29	5.00	1.01	1.82	18.83	30.73	44.17	62.19
29047	貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	01/29	5.00	1.01	1.82	18.83	30.73	44.17	62.19
296110	貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.00	1.01	1.82	18.83	30.73	44.17	62.19
2200090	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	全球	01/24	2.76	3.43	1.84	21.02	53.28	N/A	N/A
22078	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	全球	01/24	2.76	3.43	1.84	21.02	53.28	N/A	N/A
431419	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.58	-1.24	1.86	12.23	21.84	23.79	31.85
08052	富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	全球	01/29	0.53	3.10	1.87	9.65	18.27	30.85	20.99
5000047	花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)	全球	01/29	0.53	3.10	1.87	9.65	18.27	30.85	20.99
2900079	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險	全球	01/29	1.56	0.52	1.88	16.48	31.74	30.40	38.28
29096	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	全球	01/29	1.56	0.52	1.88	16.48	31.74	30.40	38.28
296078	貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.56	0.52	1.88	16.48	31.74	30.40	38.28
2900037	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)	歐洲	01/29	5.18	1.03	1.88	18.66	30.85	44.59	62.24
29046	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	01/29	5.18	1.03	1.88	18.66	30.85	44.59	62.24
296111	貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.18	1.03	1.88	18.66	30.85	44.59	62.24
1400061	花-摩根亞洲增長基金(美元)	亞太不含日本	01/27	-0.11	-1.99	1.89	18.08	4.84	-0.42	9.63
141081	摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/27	-0.11	-1.99	1.89	18.08	4.84	-0.42	9.63
14120	摩根亞洲增長基金	亞太不含日本	01/27	-0.11	-1.99	1.89	18.08	4.84	-0.42	9.63
334817	百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.75	-0.08	1.89	15.37	26.66	11.80	13.49
334815	百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.75	-0.08	1.89	15.37	26.66	11.79	13.51
334823	百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.23	1.81	1.90	18.26	34.66	38.90	61.05
431414	瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	新興亞洲	01/27	-2.76	-4.13	1.90	18.96	7.83	12.77	21.71
296177	貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.30	1.24	1.97	18.85	31.02	45.00	62.62
334818	百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.78	-0.02	2.02	15.65	26.84	11.99	13.75
334816	百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.78	-0.01	2.02	15.65	26.86	12.01	13.76
27025	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	亞洲不含日本	01/23	-0.31	-2.04	2.08	22.73	8.82	0.42	1.81
270275	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/23	-0.31	-2.04	2.08	22.73	8.82	0.42	1.81
14013	摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	亞洲不含日本	01/24	1.09	-0.13	2.11	16.31	20.24	34.24	34.61
141031	摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/24	1.09	-0.13	2.11	16.31	20.24	34.24	34.61
5100034	花-摩根澳洲基金(美元)	亞洲不含日本	01/24	1.09	-0.13	2.11	16.31	20.24	34.24	34.61
440701	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	01/27	1.16	-0.63	2.13	18.97	24.10	33.15	42.86
2200014	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)	新興市場	01/24	-0.96	-4.67	2.13	16.04	-2.38	-7.93	-16.18
22053	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	新興市場	01/24	-0.96	-4.67	2.13	16.04	-2.38	-7.93	-16.18
224139	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/24	-0.96	-4.67	2.13	16.04	-2.38	-7.93	-16.18
16014	KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	01/22	3.80	3.50	2.14	16.89	28.46	20.99	46.14
2200053	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	全球	01/24	3.11	0.43	2.17	9.68	20.04	29.74	32.31
22067	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/24	3.11	0.43	2.17	9.68	20.04	29.74	32.31
224149	施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	3.11	0.43	2.17	9.68	20.04	29.74	32.31
2200003	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	全球	01/24	3.36	-0.05	2.17	10.61	19.79	28.69	34.83
224129	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	3.36	-0.05	2.17	10.61	19.79	28.69	34.83
035618	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.28	2.30	2.17	12.87	35.48	35.94	59.97
2200051	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	全球	01/24	3.11	0.44	2.18	9.70	20.06	29.82	32.41
22068	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	全球	01/24	3.11	0.44	2.18	9.70	20.06	29.82	32.41
224097	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	3.11	0.44	2.18	9.70	20.06	29.82	32.41
0300022	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	01/28	0.03	-1.23	2.18	19.98	25.24	29.31	41.56
03015	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	新興市場	01/28	0.03	-1.23	2.18	19.98	25.24	29.31	41.56
455617	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/28	0.03	-1.23	2.18	19.98	25.24	29.31	41.56
440702	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	01/27	1.24	-0.89	2.21	19.02	24.53	33.17	43.03
08083	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.74	-1.00	2.22	17.61	33.13	37.08	44.29
082134	富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.74	-1.00	2.22	17.61	33.13	37.08	44.29
09070	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	01/29	2.63	1.90	2.25	13.10	23.26	25.42	26.78
0900022	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金	全球	01/29	2.62	1.90	2.25	13.09	23.27	25.41	26.79
09001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	全球	01/29	2.62	1.90	2.25	13.09	23.27	25.41	26.79
095101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.62	1.90	2.25	13.09	23.27	25.41	26.79
2200091	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	全球	01/24	3.10	3.39	2.27	21.76	53.41	N/A	N/A
22079	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	全球	01/24	3.10	3.39	2.27	21.76	53.41	N/A	N/A
0300023	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	01/28	0.13	-1.17	2.27	20.20	25.10	29.44	41.95
03014	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	新興市場	01/28	0.13	-1.17	2.27	20.20	25.10	29.44	41.95
455616	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/28	0.13	-1.17	2.27	20.20	25.10	29.44	41.95
455821	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/28	0.13	-1.17	2.27	20.20	25.10	29.44	41.95
035822	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/28	0.13	-1.18	2.28	20.28	25.27	29.53	41.48
2900090	花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)	北美	01/29	3.75	3.38	2.29	17.49	28.55	41.65	58.44
29042	貝萊德美國價值型基金A2美元	北美	01/29	3.75	3.38	2.29	17.49	28.55	41.65	58.44
296114	貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	3.75	3.38	2.29	17.49	28.55	41.65	58.44
29114	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	01/29	3.75	3.35	2.33	17.46	28.49	N/A	N/A
2200012	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)	亞太不含日本	01/24	0.34	-2.52	2.33	18.18	6.52	3.39	11.72
22013	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	亞太不含日本	01/24	0.34	-2.52	2.33	18.18	6.52	3.39	11.72
224049	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/24	0.34	-2.52	2.33	18.18	6.52	3.39	11.72
2900089	花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)	北美	01/29	3.93	3.40	2.35	17.32	28.69	42.04	58.49
296115	貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	3.93	3.40	2.35	17.32	28.69	42.04	58.49
2400010	花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避	美國	01/22	2.87	2.16	2.36	19.10	41.55	23.88	52.25
113130	景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/23	3.42	2.10	2.37	16.24	34.22	25.57	30.75
2900083	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)	全球	01/29	2.14	-0.85	2.41	12.82	23.29	26.92	33.30
29094	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.14	-0.85	2.41	12.82	23.29	26.92	33.30
296080	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.14	-0.85	2.41	12.82	23.29	26.92	33.30
1400065	花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)	歐洲	01/27	4.40	3.13	2.41	20.09	33.28	49.57	65.81
14101	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	01/27	4.40	3.13	2.41	20.09	33.28	49.57	65.81
141063	摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/27	4.40	3.13	2.41	20.09	33.28	49.57	65.81
035619	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.32	2.46	2.42	12.88	35.78	35.86	60.14
29041	貝萊德美國價值型基金A2英鎊	北美	01/29	4.04	3.62	2.45	17.52	28.86	42.45	58.87
296182	貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	4.04	3.62	2.45	17.52	28.86	42.45	58.87
2900070	花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)	日本	01/29	-2.03	7.96	2.49	23.06	62.33	87.01	81.57
29031	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	01/29	-2.03	7.96	2.49	23.06	62.33	87.01	81.57
296088	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	-2.03	7.96	2.49	23.06	62.33	87.01	81.57
03003	安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	01/28	-3.06	-0.61	2.52	13.85	8.51	4.15	21.97
4500011	花-安聯小龍基金	亞洲不含日本	01/28	-3.06	-0.61	2.52	13.85	8.51	4.15	21.97
455610	安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/28	-3.06	-0.61	2.52	13.85	8.51	4.15	21.97
2200067	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)	日本	01/24	3.12	12.44	2.54	17.27	51.59	74.72	76.76
224150	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	01/24	3.12	12.44	2.54	17.27	51.59	74.72	76.76
502100	富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	2.15	2.05	2.55	18.18	38.13	37.41	52.09
22076	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	01/24	0.38	-2.42	2.57	18.75	7.60	4.94	14.54
13009	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	歐洲	01/23	6.29	5.71	2.57	21.93	30.09	30.39	33.16
2200100	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)	亞太不含日本	01/24	0.38	-2.40	2.59	18.77	7.60	4.96	14.55
22075	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	亞太不含日本	01/24	0.38	-2.40	2.59	18.77	7.60	4.96	14.55
224060	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	01/24	0.38	-2.40	2.59	18.77	7.60	4.96	14.55
1100007	花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)	亞洲不含日本	01/29	0.12	-1.73	2.79	23.29	9.99	13.55	10.35
113145	景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	0.12	-1.73	2.79	23.29	9.99	13.55	10.35
08013	富達基金-美國基金(A股美元)	美國	01/29	4.13	6.14	2.90	18.86	29.51	44.24	70.53
5000058	花-富達基金—美國基金(A股美元)	美國	01/29	4.13	6.14	2.90	18.86	29.51	44.24	70.53
502004	富達美國基金(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	4.13	6.14	2.90	18.86	29.51	44.24	70.53
2900123	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	亞洲不含日本	01/27	-0.46	-1.13	2.92	15.48	4.06	7.10	13.00
0200020	花-聯博新興市場成長基金A(美元)	新興市場	01/29	0.03	-1.54	2.93	17.03	8.89	10.33	12.83
02003	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	01/29	0.03	-1.54	2.93	17.03	8.89	10.33	12.83
021507	聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	0.03	-1.54	2.93	17.03	8.89	10.33	12.83
09072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	01/29	1.13	-1.91	2.95	17.67	16.59	15.72	15.51
0900013	花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金	新興市場	01/29	1.13	-1.91	2.96	17.71	16.64	15.76	15.56
09003	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	新興市場	01/29	1.13	-1.91	2.96	17.71	16.64	15.76	15.56
095103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	1.13	-1.91	2.96	17.71	16.64	15.76	15.56
1300008	花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)	全球	01/23	3.20	3.10	2.97	24.68	42.14	34.05	54.61
13001	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	01/23	3.20	3.10	2.97	24.68	42.14	34.05	54.61
A700003	花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	01/23	3.20	3.10	2.97	24.68	42.14	34.05	54.61
2900124	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	01/27	-0.33	-1.32	3.01	15.54	4.29	7.10	13.18
0200019	花-聯博新興市場成長基金A(歐元)	新興市場	01/29	0.11	-1.49	3.01	17.04	8.91	10.44	12.84
021508	聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	0.11	-1.49	3.01	17.04	8.91	10.44	12.84
27010	法巴新興市場股票基金C(美元)	新興市場	01/23	0.60	0.13	3.01	21.24	15.90	7.74	-5.37
270201	法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/23	0.60	0.13	3.01	21.24	15.90	7.74	-5.37
0200107	花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息	歐洲	01/29	5.13	5.81	3.10	14.87	25.05	41.97	42.69
11007	景順亞洲機遇股票基金C股美元	亞洲不含日本	01/29	0.17	-1.58	3.10	24.04	11.32	15.62	13.72
0200023	花-聯博全球複合型股票基金A(美元)	全球	01/29	3.01	2.65	3.11	16.94	28.66	30.50	54.85
02041	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	全球	01/29	3.01	2.65	3.11	16.94	28.66	30.50	54.85
021569	聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.01	2.65	3.11	16.94	28.66	30.50	54.85
296030	貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	英國	01/29	3.78	2.67	3.13	18.98	37.91	29.63	27.50
14134	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.33	8.74	3.14	18.28	N/A	N/A	N/A
5100041	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.33	8.74	3.14	18.28	N/A	N/A	N/A
511919	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.33	8.74	3.14	18.28	N/A	N/A	N/A
0200022	花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)	全球	01/29	3.08	2.72	3.19	16.96	28.73	30.68	54.88
02059	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	全球	01/29	3.08	2.72	3.19	16.96	28.73	30.68	54.88
021568	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.08	2.72	3.19	16.96	28.73	30.68	54.88
0800071	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	歐洲	01/29	5.38	4.86	3.24	18.05	31.10	44.63	41.22
2900088	花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	英國	01/29	4.08	2.91	3.28	19.01	38.23	30.38	27.84
14092	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	東協	01/27	1.00	-6.08	3.30	15.08	-3.46	7.15	1.86
141019	摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)	東協	01/27	1.00	-6.08	3.30	15.08	-3.46	7.15	1.86
1000009	花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	新興市場	01/29	1.11	-1.61	3.37	19.35	18.13	16.77	19.57
10013	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	01/29	1.11	-1.61	3.37	19.35	18.13	16.77	19.57
105055	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	1.11	-1.61	3.37	19.35	18.13	16.77	19.57
0300044	花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	全球	01/29	2.46	1.66	3.39	11.80	21.18	27.94	56.66
2900031	花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)	歐洲	01/29	4.44	5.45	3.42	17.45	33.39	43.77	73.07
29115	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	3.09	2.09	3.45	11.30	N/A	N/A	N/A
08017	富達基金-南歐基金(A股歐元)	南歐	01/29	5.88	1.63	3.49	19.45	51.32	62.83	40.09
5000035	花-富達基金—南歐基金(A股歐元)	南歐	01/29	5.88	1.63	3.49	19.45	51.32	62.83	40.09
502046	富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)	南歐	01/29	5.88	1.63	3.49	19.45	51.32	62.83	40.09
13017	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	全球	01/23	3.29	3.36	3.49	25.93	45.01	38.14	62.54
21008	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	美國	01/29	0.99	2.01	3.51	23.61	56.49	55.14	104.01
213614	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	0.99	2.01	3.51	23.61	56.49	55.14	104.01
14015	摩根太平洋證券基金	亞太	01/27	1.11	1.26	3.58	18.51	10.95	9.55	21.72
141030	摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)	亞太	01/27	1.11	1.26	3.58	18.51	10.95	9.55	21.72
5100005	花-摩根太平洋證券基金(美元)	亞太	01/27	1.11	1.26	3.58	18.51	10.95	9.55	21.72
2200073	花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	全球	01/24	4.26	2.46	3.60	18.41	30.65	37.35	48.56
22047	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	全球	01/24	4.26	2.46	3.60	18.41	30.65	37.35	48.56
224101	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	4.26	2.46	3.60	18.41	30.65	37.35	48.56
21007	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美國	01/29	1.07	2.22	3.61	24.10	56.95	54.89	104.34
213613	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.07	2.22	3.61	24.10	56.95	54.89	104.34
08042	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.82	1.73	3.63	18.33	33.73	41.93	22.87
5000032	花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	01/29	2.82	1.73	3.63	18.33	33.73	41.93	22.87
502116	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.82	1.73	3.63	18.33	33.73	41.93	22.87
2900032	花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	歐洲	01/29	4.83	5.84	3.63	18.36	35.80	48.26	79.30
29065	貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	歐洲	01/29	4.83	5.84	3.63	18.36	35.80	48.26	79.30
296045	貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	4.83	5.84	3.63	18.36	35.80	48.26	79.30
08018	富達基金-義大利基金(A股歐元)	義大利	01/29	6.65	3.89	3.65	19.42	38.67	51.29	75.20
5000027	花-富達基金—義大利基金(A股歐元)	義大利	01/29	6.65	3.89	3.65	19.42	38.67	51.29	75.20
502043	富達義大利基金(原澳盛銀行基金)	義大利	01/29	6.65	3.89	3.65	19.42	38.67	51.29	75.20
14056	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	全球	01/23	3.45	3.05	3.66	25.54	54.83	55.92	99.79
141073	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.45	3.05	3.66	25.54	54.83	55.92	99.79
5100022	花-JPM環球發現基金(歐元)	全球	01/23	3.45	3.05	3.66	25.54	54.83	55.92	99.79
0800090	花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元	全球	01/29	2.95	2.00	3.71	18.78	34.05	41.95	N/A
502145	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.95	2.00	3.71	18.78	34.05	41.95	N/A
11070	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	01/29	2.78	4.06	3.71	N/A	N/A	N/A	N/A
4600035	花-景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	01/29	2.78	4.06	3.71	N/A	N/A	N/A	N/A
463179	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	01/29	2.78	4.06	3.71	N/A	N/A	N/A	N/A
29113	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	3.15	2.69	3.75	17.17	31.45	N/A	N/A
0300012	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	歐洲	01/29	6.61	5.98	3.77	13.67	33.34	39.33	67.15
2900049	花-貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	01/29	3.19	2.75	3.78	17.17	31.51	38.48	48.29
296041	貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.19	2.75	3.78	17.17	31.51	38.48	48.29
2900050	花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	全球	01/29	3.20	2.78	3.78	17.21	31.55	38.58	48.33
29037	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	3.20	2.78	3.78	17.21	31.55	38.58	48.33
296042	貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.20	2.78	3.78	17.21	31.55	38.58	48.33
08058	富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	歐洲	01/29	5.18	3.79	3.80	20.46	33.89	34.05	33.76
082111	富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.18	3.79	3.80	20.46	33.89	34.05	33.76
0900006	花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	歐元國家	01/29	5.14	4.32	3.85	18.90	37.16	42.28	30.15
09087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	歐元國家	01/29	5.14	4.32	3.85	18.90	37.16	42.28	30.15
08051	富達基金-全球工業基金(A股歐元)	全球	01/29	4.62	2.37	3.86	21.58	37.52	66.10	99.57
5000037	花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)	全球	01/29	4.62	2.37	3.86	21.58	37.52	66.10	99.57
502068	富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	4.62	2.37	3.86	21.58	37.52	66.10	99.57
18006	利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	01/23	0.01	-2.57	3.98	26.16	20.86	32.36	30.93
1100036	花-景順日本股票優勢基金	日本	01/29	2.94	3.87	4.00	9.73	15.60	21.61	16.49
11033	景順日本股票優勢基金A股日圓	日本	01/29	2.94	3.87	4.00	9.73	15.60	21.61	16.49
113151	景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	01/29	2.94	3.87	4.00	9.73	15.60	21.61	16.49
0900015	花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	歐元國家	01/29	5.26	4.40	4.03	18.91	37.06	42.27	29.98
09026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	歐元國家	01/29	5.26	4.40	4.03	18.91	37.06	42.27	29.98
095146	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/29	5.26	4.40	4.03	18.91	37.06	42.27	29.98
224066	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	4.60	2.42	4.04	19.14	30.77	37.38	49.08
08015	富達基金-歐洲基金(A股歐元)	歐洲	01/29	5.15	3.77	4.05	20.53	35.88	34.56	34.39
5000007	花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)	歐洲	01/29	5.15	3.77	4.05	20.53	35.88	34.56	34.39
502040	富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.15	3.77	4.05	20.53	35.88	34.56	34.39
1300009	花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份	亞洲不含日本	01/23	0.51	-0.84	4.06	27.52	21.14	14.30	19.77
12025	景順開發中市場基金A-年配息股美元	新興市場	01/29	1.73	-1.33	4.07	21.53	21.78	26.34	46.84
4600014	花-景順開發中市場基金A(美元)	新興市場	01/29	1.73	-1.33	4.07	21.53	21.78	26.34	46.84
463162	景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	1.73	-1.33	4.07	21.53	21.78	26.34	46.84
013306	安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.63	3.11	4.14	12.47	29.70	27.41	36.82
18005	利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	01/23	0.19	-2.43	4.15	26.35	20.98	32.69	31.13
08009	富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	01/29	3.67	-0.33	4.18	16.81	9.98	36.72	46.47
5000018	花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	01/29	3.67	-0.33	4.18	16.81	9.98	36.72	46.47
502020	富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)	澳洲	01/29	3.67	-0.33	4.18	16.81	9.98	36.72	46.47
0800087	花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)	全球	01/29	2.70	0.29	4.19	19.30	35.94	42.13	50.09
08086	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.70	0.29	4.19	19.30	35.94	42.13	50.09
082132	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.70	0.29	4.19	19.30	35.94	42.13	50.09
2400002	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)	全球	01/22	5.03	4.65	4.19	23.73	49.90	30.67	60.47
24022	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	01/22	5.03	4.65	4.19	23.73	49.90	30.67	60.47
0800039	花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	全球	01/29	2.76	0.46	4.27	19.71	36.16	41.99	50.22
08084	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.76	0.46	4.27	19.71	36.16	41.99	50.22
082133	富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.76	0.46	4.27	19.71	36.16	41.99	50.22
13006	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	美國	01/23	1.75	6.02	4.27	12.34	43.42	41.60	69.37
25002	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	大中華	01/23	-1.35	-5.34	4.28	22.70	-8.34	-14.34	-13.37
08088	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.76	0.50	4.28	19.74	36.14	41.94	50.20
082144	富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.76	0.50	4.28	19.74	36.14	41.94	50.20
0800035	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)	歐洲	01/29	4.70	2.16	4.30	19.50	36.27	44.66	50.31
0800052	花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)	歐洲	01/29	4.70	2.17	4.30	19.49	36.29	44.66	50.24
0800040	花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)	全球	01/29	2.82	0.52	4.31	19.73	36.23	41.97	50.30
08087	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	2.82	0.52	4.31	19.73	36.23	41.97	50.30
082131	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.82	0.52	4.31	19.73	36.23	41.97	50.30
04006	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	01/23	7.32	4.11	4.40	18.58	31.88	18.42	30.25
045750	安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	德國	01/23	7.32	4.11	4.40	18.58	31.88	18.42	30.25
4500015	花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	01/23	7.32	4.11	4.40	18.58	31.88	18.42	30.25
2500015	花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	01/23	-1.71	-6.64	4.47	19.47	-17.00	-22.37	-29.57
25007	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	01/23	-1.71	-6.64	4.47	19.47	-17.00	-22.37	-29.57
440707	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	4.03	5.13	4.51	16.61	30.48	45.72	72.48
0500020	花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	01/23	6.78	6.73	4.52	20.40	33.36	27.71	40.72
057054	霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	01/23	6.78	6.73	4.52	20.40	33.36	27.71	40.72
2900026	花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	歐元國家	01/29	6.30	5.02	4.55	18.44	30.58	41.31	56.79
296031	貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/29	6.30	5.02	4.55	18.44	30.58	41.31	56.79
2900025	花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	歐元國家	01/29	6.48	5.03	4.57	18.26	30.68	41.68	56.82
296061	貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/29	6.48	5.03	4.57	18.26	30.68	41.68	56.82
18010	利安資金泰國基金(美元)	泰國	01/23	-2.55	-9.88	4.59	-3.21	-26.89	-15.68	-28.81
21034	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	新興歐洲	01/29	5.50	6.56	4.60	19.58	N/A	26.48	14.72
213728	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	01/29	5.50	6.56	4.60	19.58	N/A	26.48	14.72
14106	摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	01/27	2.76	5.72	4.62	18.80	22.62	32.65	43.38
5100030	花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)	美國	01/27	2.76	5.72	4.62	18.80	22.62	32.65	43.38
21036	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	新興歐洲	01/29	5.58	6.76	4.65	20.04	N/A	26.27	14.87
213727	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	01/29	5.58	6.76	4.65	20.04	N/A	26.27	14.87
060268	法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	2.40	2.16	4.66	15.66	27.63	27.60	35.15
27004	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	全球	01/23	2.40	2.16	4.66	15.66	27.63	27.60	35.15
0500021	花-霸菱德國增長基金-歐元累積型	德國	01/23	6.85	6.83	4.72	20.90	33.79	27.73	41.40
057053	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	01/23	6.85	6.83	4.72	20.90	33.79	27.73	41.40
0200064	花-聯博-全球核心股票基A(美元)	全球	01/29	2.88	2.37	4.74	17.23	33.57	30.83	49.18
4600006	花-景順亞洲動力基金A(美元)	亞洲不含日本	01/29	-0.09	-1.90	4.79	19.71	8.52	20.01	41.84
463158	景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-0.09	-1.90	4.79	19.71	8.52	20.01	41.84
18009	利安資金泰國基金(新元)	泰國	01/23	-2.37	-9.17	4.80	-3.02	-26.79	-15.42	-28.66
0200027	花-聯博全球價值型基金A(美元)	全球	01/29	4.05	6.19	4.81	21.38	31.89	38.68	50.52
02045	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	4.05	6.19	4.81	21.38	31.89	38.68	50.52
021563	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	4.05	6.19	4.81	21.38	31.89	38.68	50.52
060274	法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	2.54	2.35	4.87	15.85	28.01	27.99	35.34
0200059	花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息	全球	01/29	4.05	6.20	4.88	21.44	32.00	38.71	50.43
02133	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	4.05	6.20	4.88	21.44	32.00	38.71	50.43
0200026	花-聯博全球價值型基金A(歐元)	全球	01/29	4.09	6.24	4.88	21.37	31.92	38.83	50.53
02047	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	4.09	6.24	4.88	21.37	31.92	38.83	50.53
021562	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	4.09	6.24	4.88	21.37	31.92	38.83	50.53
0500022	花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型	德國	01/23	7.22	7.59	4.92	21.23	33.87	28.39	41.51
057052	霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)	德國	01/23	7.22	7.59	4.92	21.23	33.87	28.39	41.51
2100003	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元	新興歐洲	01/29	5.60	6.73	4.97	19.37	N/A	24.70	14.86
21057	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	01/29	5.60	6.73	4.97	19.37	N/A	24.70	14.86
213653	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	01/29	5.60	6.73	4.97	19.37	N/A	24.70	14.86
1100033	花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	大中華	01/29	0.33	-7.50	4.98	16.65	-16.61	-14.22	-20.71
11035	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	大中華	01/29	0.33	-7.50	4.98	16.65	-16.61	-14.22	-20.71
113156	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	大中華	01/29	0.33	-7.50	4.98	16.65	-16.61	-14.22	-20.71
2100004	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元	新興歐洲	01/29	5.63	6.90	5.00	19.85	N/A	24.68	15.15
21056	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	01/29	5.63	6.90	5.00	19.85	N/A	24.68	15.15
213652	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	01/29	5.63	6.90	5.00	19.85	N/A	24.68	15.15
0300015	花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	01/29	5.79	3.85	5.01	20.73	39.99	55.02	47.14
0900004	花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元	全球	01/29	3.86	4.85	5.01	18.46	28.91	40.10	44.45
09013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	全球	01/29	3.86	4.85	5.01	18.46	28.91	40.10	44.45
09036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	全球	01/29	3.94	4.90	5.09	18.47	28.92	40.24	44.35
082126	富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	3.63	4.27	5.10	24.10	34.19	-17.25	-12.46
4600007	花-景順亞洲動力基金C(美元)	亞洲不含日本	01/29	0.00	-1.68	5.12	20.44	9.90	22.32	46.32
463159	景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	0.00	-1.68	5.12	20.44	9.90	22.32	46.32
22077	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	01/24	4.77	5.47	5.15	19.52	43.49	47.39	87.36
082125	富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	3.70	4.23	5.21	24.14	34.31	-17.21	-12.46
082124	富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	3.78	4.49	5.22	24.54	34.47	-17.30	-12.35
082123	富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	01/29	3.78	4.55	5.29	24.69	34.60	-17.26	-12.31
1400060	花-摩根美國基金(澳幣對沖)	美國	01/27	1.76	-0.23	5.30	22.33	45.04	41.43	82.92
141014	摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	01/27	1.76	-0.23	5.30	22.33	45.04	41.43	82.92
14118	摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	01/27	1.76	-0.23	5.30	22.33	45.04	41.43	82.92
08011	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	全球	01/29	2.94	3.93	5.31	19.92	31.69	32.47	39.05
5000038	花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	全球	01/29	2.94	3.93	5.31	19.92	31.69	32.47	39.05
502099	富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.94	3.93	5.31	19.92	31.69	32.47	39.05
113144	景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-1.31	-1.69	5.36	26.04	9.13	12.76	6.30
4600005	花-景順亞洲消費動力基金A(分派)	亞洲不含日本	01/29	-1.31	-1.69	5.36	26.04	9.13	12.76	6.30
2200030	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	歐元國家	01/24	7.93	6.17	5.36	19.29	21.82	22.72	27.13
22001	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	歐元國家	01/24	7.93	6.17	5.36	19.29	21.82	22.72	27.13
224043	施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	01/24	7.93	6.17	5.36	19.29	21.82	22.72	27.13
08008	富達基金-泰國基金(A股美元)	泰國	01/29	-3.54	-7.74	5.38	5.39	-16.11	-5.43	-15.84
5000048	花-富達基金—泰國基金(A股美元)	泰國	01/29	-3.54	-7.74	5.38	5.39	-16.11	-5.43	-15.84
502017	富達泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	01/29	-3.54	-7.74	5.38	5.39	-16.11	-5.43	-15.84
1100005	花-景順亞洲消費動力基金A(累積)	亞洲不含日本	01/29	-1.28	-1.71	5.40	26.03	9.14	12.76	6.27
11019	景順亞洲消費動力基金A股美元	亞洲不含日本	01/29	-1.28	-1.71	5.40	26.03	9.14	12.76	6.27
113143	景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	01/29	-1.28	-1.71	5.40	26.03	9.14	12.76	6.27
213747	鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.95	3.89	5.45	20.98	35.50	30.65	N/A
08004	富達基金-東協基金(A股美元)	東協	01/29	0.31	-1.52	5.58	19.77	12.99	25.90	24.25
5000001	花-富達基金—東協基金(A股美元)	東協	01/29	0.31	-1.52	5.58	19.77	12.99	25.90	24.25
502001	富達東協基金(原澳盛銀行基金)	東協	01/29	0.31	-1.52	5.58	19.77	12.99	25.90	24.25
113167	景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.61	5.34	5.63	22.92	41.95	54.22	52.58
113166	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.61	5.34	5.66	23.00	41.96	54.23	52.52
2500008	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	美國	01/22	3.22	4.16	5.68	19.33	44.49	54.54	78.43
25013	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	01/22	3.22	4.16	5.68	19.33	44.49	54.54	78.43
2500009	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	美國	01/22	3.23	4.16	5.70	19.35	44.51	54.63	78.36
25012	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	01/22	3.23	4.16	5.70	19.35	44.51	54.63	78.36
2200033	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)	歐洲	01/24	4.94	7.98	5.74	16.49	27.32	39.54	5.88
224166	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/24	4.94	7.98	5.74	16.49	27.32	39.54	5.88
08010	富達基金-太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	01/29	1.84	1.50	5.77	14.95	6.36	7.04	16.80
5000042	花-富達基金—太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	01/29	1.84	1.50	5.77	14.95	6.36	7.04	16.80
502027	富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	01/29	1.84	1.50	5.77	14.95	6.36	7.04	16.80
08032	富達基金-美國成長基金(A股美元)	美國	01/29	1.86	3.15	5.79	21.85	33.45	41.43	73.37
5000059	花-富達基金—美國成長基金(A股美元)	美國	01/29	1.86	3.15	5.79	21.85	33.45	41.43	73.37
502034	富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.86	3.15	5.79	21.85	33.45	41.43	73.37
0500001	花-霸菱大東協基金	東協	01/23	0.96	-3.14	5.79	18.84	10.45	13.75	26.70
05007	霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	01/23	0.96	-3.14	5.79	18.84	10.45	13.75	26.70
477014	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	01/23	0.96	-3.14	5.79	18.84	10.45	13.75	26.70
477044	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	01/23	0.96	-3.14	5.79	18.84	10.45	13.75	26.70
0900003	花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ	日本	01/29	3.04	8.33	5.80	21.84	37.15	48.45	46.90
09045	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	日本	01/29	3.04	8.33	5.80	21.84	37.15	48.45	46.90
351209	NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.33	3.53	5.81	20.30	33.63	42.54	55.43
213651	鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	4.02	4.07	5.83	21.82	37.42	33.40	60.45
0500025	花-霸菱香港中國基金(美元)	中國	01/23	-1.30	-8.59	5.86	24.82	-15.39	-26.87	-13.08
477010	霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	01/23	-1.30	-8.59	5.86	24.82	-15.39	-26.87	-13.08
141922	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	歐洲	01/23	4.32	8.73	5.86	21.38	N/A	N/A	N/A
1500027	花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	01/23	3.00	3.86	5.88	27.39	69.86	38.29	74.81
15010	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	01/23	3.00	3.86	5.88	27.39	69.86	38.29	74.81
158504	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	3.00	3.86	5.88	27.39	69.86	38.29	74.81
21066	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	全球	01/29	2.21	4.70	5.99	23.90	N/A	N/A	N/A
1000007	花-富蘭克林高成長基金	美國	01/29	2.02	3.03	6.01	17.94	36.26	45.50	82.87
10007	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	01/29	2.02	3.03	6.01	17.94	36.26	45.50	82.87
105014	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	2.02	3.03	6.01	17.94	36.26	45.50	82.87
270277	法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	3.36	7.66	6.02	18.10	32.76	45.55	65.93
351208	NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.46	3.71	6.03	20.48	34.05	42.96	55.63
0500002	花-霸菱大東協基金(歐元)	東協	01/23	1.11	-2.99	6.11	19.33	10.88	13.85	27.35
477026	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	01/23	1.11	-2.99	6.11	19.33	10.88	13.85	27.35
477045	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	01/23	1.11	-2.99	6.11	19.33	10.88	13.85	27.35
0500026	花-霸菱香港中國基金(歐元)	中國	01/23	-1.14	-8.44	6.18	25.35	-15.05	-26.80	-12.63
477023	霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	01/23	-1.14	-8.44	6.18	25.35	-15.05	-26.80	-12.63
1700005	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)	全球	01/29	0.63	3.09	6.20	17.80	23.00	45.09	43.62
17018	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	0.63	3.09	6.20	17.80	23.00	45.09	43.62
0200082	花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)	美國	01/29	1.58	2.44	6.23	16.81	38.33	31.70	65.66
02131	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	01/29	1.58	2.44	6.23	16.81	38.33	31.70	65.66
02108	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	1.95	4.57	6.25	21.11	47.37	55.34	67.06
021559	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.95	4.57	6.25	21.11	47.37	55.34	67.06
0200079	花-聯博-優化波動股票基A(美元)	全球	01/29	1.95	4.56	6.26	21.13	47.35	55.40	67.17
02107	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	1.95	4.56	6.26	21.13	47.35	55.40	67.17
021558	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.95	4.56	6.26	21.13	47.35	55.40	67.17
B000001	花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	01/23	5.44	3.48	6.28	16.81	25.88	26.79	42.34
431406	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.20	4.48	6.33	22.79	42.20	47.90	62.19
431410	瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.20	4.48	6.33	22.79	42.22	47.92	62.22
1700007	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)	全球	01/29	0.68	3.21	6.33	18.03	23.34	45.78	44.17
17017	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	0.68	3.21	6.33	18.03	23.34	45.78	44.17
A500002	花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	全球	01/23	5.53	3.56	6.34	17.01	25.91	26.92	42.18
2900148	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)	歐洲	01/29	5.03	4.87	6.48	24.44	39.17	60.91	81.33
172217	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	2.90	2.70	6.49	8.68	22.58	15.81	17.82
1000004	花-富蘭克林成長基金	美國	01/29	1.46	2.91	6.54	22.52	57.47	54.65	94.64
10002	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	01/29	1.46	2.91	6.54	22.52	57.47	54.65	94.64
105003	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.46	2.91	6.54	22.52	57.47	54.65	94.64
2900048	花-貝萊德環球動力股票基金A2美元	全球	01/29	1.90	4.16	6.60	22.93	39.21	45.37	72.05
296157	貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.90	4.16	6.60	22.93	39.21	45.37	72.05
1100064	花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	01/29	1.77	6.45	6.65	20.41	51.29	83.35	85.83
11069	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	01/29	1.77	6.45	6.65	20.41	51.29	83.35	85.83
113182	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	01/29	1.77	6.45	6.65	20.41	51.29	83.35	85.83
2900047	花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元	全球	01/29	2.07	4.16	6.67	22.76	39.35	45.76	72.13
296158	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.07	4.16	6.67	22.76	39.35	45.76	72.13
1700042	花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型	美國	01/29	0.80	3.20	6.67	23.78	40.71	43.31	53.73
2900036	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	歐洲	01/29	5.38	5.22	6.67	25.42	41.66	65.84	87.76
296103	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.38	5.22	6.67	25.42	41.66	65.84	87.76
2200064	花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	大中華	01/24	-0.21	-3.79	6.70	17.95	-9.29	-12.66	3.10
224140	施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	01/24	-0.21	-3.79	6.70	17.95	-9.29	-12.66	3.10
18014	利安資金東南亞基金(美元)	東協	01/23	0.71	-2.61	6.70	20.28	9.37	15.55	6.47
431413	瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	01/27	-1.91	-5.22	6.71	26.17	-10.15	-16.98	-19.38
11039	景順東協基金A-年配息股美元	東協	01/29	-0.48	-0.62	6.74	15.09	10.64	31.43	19.28
4600002	花-景順東協基金A(美元)	東協	01/29	-0.48	-0.62	6.74	15.09	10.64	31.43	19.28
463157	景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	東協	01/29	-0.48	-0.62	6.74	15.09	10.64	31.43	19.28
2900080	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	01/29	1.89	4.76	6.81	23.30	43.36	50.49	62.24
29083	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	全球	01/29	1.89	4.76	6.81	23.30	43.36	50.49	62.24
296077	貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.89	4.76	6.81	23.30	43.36	50.49	62.24
2900081	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)	全球	01/29	1.90	4.76	6.86	23.30	43.41	50.64	62.27
29084	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球	01/29	1.90	4.76	6.86	23.30	43.41	50.64	62.27
296079	貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.90	4.76	6.86	23.30	43.41	50.64	62.27
18013	利安資金東南亞基金(新元)	東協	01/23	0.93	-2.44	6.86	20.53	9.53	15.87	6.60
08038	富達基金-世界基金(A股歐元)	全球	01/29	3.89	5.68	6.88	22.55	42.47	43.42	64.84
5000053	花-富達基金—世界基金(A股歐元)	全球	01/29	3.89	5.68	6.88	22.55	42.47	43.42	64.84
502047	富達世界基金(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.89	5.68	6.88	22.55	42.47	43.42	64.84
334820	百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.74	3.77	6.90	22.08	36.48	28.96	29.75
334821	百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	3.74	3.76	6.90	22.08	36.47	28.96	29.76
035825	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	8.69	7.99	6.94	11.64	26.14	25.97	35.54
2700015	花-法巴全球股票基金C(美元)	全球	01/23	3.89	6.46	6.97	31.88	55.01	46.43	50.27
270329	法巴全球大趨勢基金C(美元)	全球	01/23	3.89	6.46	6.97	31.88	55.01	46.43	50.27
1700027	花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型	美國	01/29	0.85	3.35	6.99	24.53	42.41	45.91	58.41
08080	富達基金-世界基金(A股累計美元)	全球	01/29	4.00	5.91	7.01	23.01	42.80	43.34	65.10
5100032	花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)	美國	01/27	3.25	3.71	7.05	23.20	33.66	45.45	69.33
511911	摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	01/27	3.25	3.71	7.05	23.20	33.66	45.45	69.33
0200035	花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息	美國	01/29	2.04	1.75	7.16	18.91	47.36	36.97	81.81
02101	聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	01/29	2.04	1.75	7.16	18.91	47.36	36.97	81.81
2900009	花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)	中國	01/27	1.23	-6.38	7.26	18.35	-21.15	-27.59	-20.00
29072	貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	中國	01/27	1.23	-6.38	7.26	18.35	-21.15	-27.59	-20.00
296108	貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	1.23	-6.38	7.26	18.35	-21.15	-27.59	-20.00
158502	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	6.38	3.77	7.30	21.44	34.58	24.08	52.51
08071	富達太平洋A股美避	太平洋地區(含日本)	01/29	1.32	3.69	7.32	20.23	21.62	30.52	45.11
082098	富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	01/29	1.32	3.69	7.32	20.23	21.62	30.52	45.11
0900021	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金	全球	01/29	3.90	5.07	7.33	25.09	38.02	42.85	46.24
09029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	3.90	5.07	7.33	25.09	38.02	42.85	46.24
2900064	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	全球	01/29	3.67	5.98	7.37	21.18	33.66	43.39	70.20
296024	貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.67	5.98	7.37	21.18	33.66	43.39	70.20
44001	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	01/29	2.50	3.16	7.41	16.99	45.66	31.14	48.31
2900065	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)	全球	01/29	3.86	6.01	7.43	21.01	33.79	43.79	70.23
296064	貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.86	6.01	7.43	21.01	33.79	43.79	70.23
A500009	花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	美國	01/23	4.29	6.65	7.50	22.00	43.91	44.37	71.46
08061	富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	全球	01/29	3.27	6.06	7.57	20.76	40.76	44.40	69.75
5000030	花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)	全球	01/29	3.27	6.06	7.57	20.76	40.76	44.40	69.75
502112	富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	3.27	6.06	7.57	20.76	40.76	44.40	69.75
351210	NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	01/23	-2.24	-6.71	7.57	26.80	7.42	-16.87	-8.84
4600024	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	01/29	2.66	5.51	7.62	23.24	42.33	54.18	56.23
4600025	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	01/29	2.66	5.51	7.62	23.24	42.33	54.18	56.23
463136	景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.66	5.51	7.62	23.24	42.33	54.18	56.23
4600018	花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)	全球	01/29	2.65	5.57	7.62	23.26	42.45	54.19	56.27
23009	先機環球股票基金C類累積股(美元)	全球	01/23	2.33	6.59	7.74	26.53	53.11	53.89	78.38
351214	NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	01/23	2.56	4.25	7.74	24.15	49.66	63.82	79.57
2400007	花-天利(盧森堡)美國選擇-美元	美國	01/22	3.31	6.27	7.87	26.46	53.43	45.68	79.54
24018	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	01/22	3.31	6.27	7.87	26.46	53.43	45.68	79.54
26009	新加坡大華東協基金-USD	東協	01/23	0.87	-0.19	7.96	19.36	15.90	29.15	13.95
1700009	花-美盛凱利價值基金（美元）累積	美國	01/29	3.50	3.16	7.96	23.68	39.59	55.26	98.11
1000016	花-富蘭克林坦伯頓世界基金	全球	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
10010	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
10018	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
105009	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	2.84	5.78	7.97	25.57	59.45	57.40	55.64
23008	先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	01/23	2.37	6.72	8.00	27.16	54.65	56.22	82.69
1700008	花-美盛凱利價值基金（歐元）累積	美國	01/29	3.57	3.20	8.03	23.66	39.64	55.53	97.96
334811	百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.49	5.55	8.05	20.62	43.60	24.12	42.85
2900125	花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元	中國	01/27	0.66	-4.76	8.08	19.71	-13.71	-24.92	-19.36
29022	貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	01/27	0.66	-4.76	8.08	19.71	-13.71	-24.92	-19.36
296185	貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	0.66	-4.76	8.08	19.71	-13.71	-24.92	-19.36
26003	新加坡大華東協基金	東協	01/23	1.05	-0.04	8.14	19.59	16.05	29.52	14.12
09050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	金磚國家	01/29	0.36	-1.63	8.17	25.48	16.11	10.06	8.12
095122	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	金磚國家	01/29	0.36	-1.63	8.17	25.48	16.11	10.06	8.12
334812	百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.52	5.63	8.18	20.91	43.82	24.37	43.22
0800036	花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)	歐洲	01/29	5.69	8.10	8.19	26.23	42.84	51.21	50.74
082095	富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	01/29	5.69	8.10	8.19	26.23	42.84	51.21	50.74
14059	摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	大中華	01/23	-1.29	-4.55	8.21	25.26	-3.07	-16.20	7.19
5100027	花-JPM大中華基金(美元)	大中華	01/23	-1.29	-4.55	8.21	25.26	-3.07	-16.20	7.19
511080	摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	大中華	01/23	-1.29	-4.55	8.21	25.26	-3.07	-16.20	7.19
14129	摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	大中華	01/23	-1.29	-4.54	8.22	25.26	-3.04	-16.17	7.25
1400047	花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	東協	01/27	-0.10	-1.22	8.25	21.97	12.41	25.88	21.11
14005	摩根東協基金(美元)(累計)	東協	01/27	-0.10	-1.22	8.25	21.97	12.41	25.88	21.11
141016	摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)	東協	01/27	-0.10	-1.22	8.25	21.97	12.41	25.88	21.11
5100033	花-摩根東協基金(美元)	東協	01/27	-0.10	-1.22	8.25	21.97	12.41	25.88	21.11
26012	新加坡大華全球成長基金-USD	全球	01/23	3.96	6.56	8.38	24.03	39.45	41.41	61.96
14104	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	01/27	0.89	3.22	8.39	29.18	71.77	54.62	69.07
5100023	花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)	全球	01/27	0.89	3.22	8.39	29.18	71.77	54.62	69.07
511908	摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)	全球	01/27	0.89	3.22	8.39	29.18	71.77	54.62	69.07
0800053	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)	歐洲	01/29	5.22	6.48	8.49	25.71	44.70	63.29	70.35
2900096	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)	北美	01/29	2.78	8.06	8.50	22.17	47.57	59.72	96.89
296148	貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	2.78	8.06	8.50	22.17	47.57	59.72	96.89
172210	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.20	5.60	8.51	24.56	55.28	55.94	84.82
23007	先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	01/23	2.46	6.99	8.55	28.44	57.78	61.01	92.32
26008	新加坡大華全球成長基金	全球	01/23	4.14	6.76	8.57	24.27	39.59	41.80	62.27
2900097	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)	北美	01/29	2.96	8.10	8.57	21.99	47.74	60.17	96.94
296149	貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	2.96	8.10	8.57	21.99	47.74	60.17	96.94
2400006	花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元	北美	01/22	4.49	6.74	8.60	27.97	55.43	51.75	88.79
24019	天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	01/22	4.49	6.74	8.60	27.97	55.43	51.75	88.79
1100046	花-景順中國基金A股(澳幣對沖)	中國	01/29	1.93	-6.86	8.73	18.33	-28.25	-25.96	-37.40
11045	景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	中國	01/29	1.93	-6.86	8.73	18.33	-28.25	-25.96	-37.40
113168	景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	中國	01/29	1.93	-6.86	8.73	18.33	-28.25	-25.96	-37.40
08006	富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	大中華	01/29	-0.44	-1.70	8.74	20.34	-1.00	-4.75	2.09
5000034	花-富達基金—大中華基金(A股美元)	大中華	01/29	-0.44	-1.70	8.74	20.34	-1.00	-4.75	2.09
502085	富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	大中華	01/29	-0.44	-1.70	8.74	20.34	-1.00	-4.75	2.09
A500006	花-MFS全球重點研究基金A1(美元)	全球	01/23	4.68	7.21	9.01	23.78	42.12	39.87	53.27
2100013	花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	01/29	3.38	6.89	9.26	19.07	38.01	38.93	77.80
21004	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	01/29	3.38	6.89	9.26	19.07	38.01	38.93	77.80
213622	鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	3.38	6.89	9.26	19.07	38.01	38.93	77.80
21003	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	美國	01/29	3.46	7.05	9.31	19.52	38.49	38.73	78.07
213621	鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	3.46	7.05	9.31	19.52	38.49	38.73	78.07
2900027	花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	歐元國家	01/29	6.63	9.30	9.35	24.80	41.19	62.92	80.96
26010	新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	01/23	1.60	4.91	9.52	27.01	31.64	52.53	46.85
1100048	花-景順中國基金A(歐元對沖)	中國	01/29	1.19	-6.14	9.59	20.29	-21.64	-23.92	-36.61
11046	景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	中國	01/29	1.19	-6.14	9.59	20.29	-21.64	-23.92	-36.61
113169	景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)	中國	01/29	1.19	-6.14	9.59	20.29	-21.64	-23.92	-36.61
2200066	花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)	義大利	01/24	8.18	13.14	9.59	26.19	43.50	49.58	66.88
22010	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	義大利	01/24	8.18	13.14	9.59	26.19	43.50	49.58	66.88
224048	施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	義大利	01/24	8.18	13.14	9.59	26.19	43.50	49.58	66.88
26006	新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	01/23	1.78	5.09	9.71	27.28	31.76	52.95	47.15
24040	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	01/22	5.00	9.03	9.83	31.58	62.36	53.83	89.44
2400003	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	01/22	5.46	8.89	9.83	31.54	62.71	53.77	89.68
2400016	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）	全球	01/22	5.46	8.89	9.83	31.54	62.71	53.77	89.68
24017	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	01/22	5.46	8.89	9.83	31.54	62.71	53.77	89.68
0500019	花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	01/23	6.90	11.00	9.86	27.71	44.39	48.97	64.50
057055	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)	德國	01/23	6.90	11.00	9.86	27.71	44.39	48.97	64.50
20006	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美國	01/23	2.37	7.52	9.87	30.06	61.59	63.86	98.43
2200031	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	歐元國家	01/24	7.09	10.12	9.91	26.37	32.60	43.96	50.05
2200065	花-施羅德環球香港基金	香港	01/24	-0.92	-1.94	9.99	15.12	-14.43	-11.80	-11.37
22023	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	香港	01/24	-0.92	-1.94	9.99	15.12	-14.43	-11.80	-11.37
224008	施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	香港	01/24	-0.92	-1.94	9.99	15.12	-14.43	-11.80	-11.37
270327	法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	3.68	4.91	10.06	25.88	46.30	62.42	80.48
1900022	花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)	美國	01/29	1.33	5.68	10.13	28.77	61.51	56.58	97.51
1300015	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	01/23	3.82	8.30	10.20	33.52	49.85	52.75	76.52
13026	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	01/23	3.82	8.30	10.20	33.52	49.85	52.75	76.52
27007	法巴美國增長股票基金C(美元)	北美	01/23	2.93	12.13	10.33	32.78	82.45	71.42	125.05
270225	法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	北美	01/23	2.93	12.13	10.33	32.78	82.45	71.42	125.05
060260	法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	01/23	2.93	12.14	10.34	32.77	82.43	71.39	124.96
0200081	花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)	美國	01/29	2.50	6.51	10.39	29.52	59.67	60.47	106.22
0200080	花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)	美國	01/29	2.58	6.58	10.46	29.51	59.71	60.68	106.28
14126	摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	01/27	0.77	5.14	10.49	29.86	70.04	68.97	118.29
14102	摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	01/27	0.77	5.15	10.50	29.88	70.11	69.06	118.45
5100006	花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)	美國	01/27	0.77	5.15	10.50	29.88	70.11	69.06	118.45
511906	摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	01/27	0.77	5.15	10.50	29.88	70.11	69.06	118.45
013312	安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	1.25	6.48	10.53	21.44	31.33	17.92	30.92
2200103	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	全球	01/24	5.67	9.55	10.56	27.92	52.93	54.75	88.97
224056	施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/24	5.67	9.55	10.56	27.92	52.93	54.75	88.97
14093	摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	美國	01/27	0.71	5.64	10.62	30.02	69.76	69.83	119.95
141095	摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	01/27	0.71	5.64	10.62	30.02	69.76	69.83	119.95
1500029	花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)	美國	01/23	2.93	7.68	10.71	33.65	80.77	58.36	96.76
15027	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	01/23	2.93	7.68	10.71	33.65	80.77	58.36	96.76
2200104	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	全球	01/24	5.71	9.69	10.84	28.55	54.47	57.09	93.73
224028	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	全球	01/24	5.71	9.69	10.84	28.55	54.47	57.09	93.73
14007	摩根泰國基金	泰國	01/27	-2.06	-5.76	11.02	15.64	-8.67	12.42	-0.42
141022	摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	01/27	-2.06	-5.76	11.02	15.64	-8.67	12.42	-0.42
5100037	花-摩根泰國基金(美元)	泰國	01/27	-2.06	-5.76	11.02	15.64	-8.67	12.42	-0.42
08055	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	01/29	4.76	9.13	11.05	20.90	42.12	41.91	63.72
5000019	花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	01/29	4.76	9.13	11.05	20.90	42.12	41.91	63.72
502069	富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	4.76	9.13	11.05	20.90	42.12	41.91	63.72
1400052	花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)	日本	01/27	0.97	8.25	11.05	23.22	34.65	30.81	31.16
14117	摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	日本	01/27	0.97	8.25	11.05	23.22	34.65	30.81	31.16
141920	摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)	日本	01/27	0.97	8.25	11.05	23.22	34.65	30.81	31.16
0800030	花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)	中國	01/29	0.30	-1.93	11.14	21.86	-4.63	13.97	8.09
082083	富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	中國	01/29	0.30	-1.93	11.14	21.86	-4.63	13.97	8.09
08081	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	全球	01/29	4.86	9.34	11.16	21.29	42.35	41.81	63.91
082011	富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	01/29	4.86	9.34	11.16	21.29	42.35	41.81	63.91
23025	先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	01/23	2.49	8.11	11.21	29.70	57.38	57.81	86.53
1500028	花-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	01/23	3.01	7.94	11.26	34.97	84.42	63.12	106.86
15009	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	01/23	3.01	7.94	11.26	34.97	84.42	63.12	106.86
158503	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	3.01	7.94	11.26	34.97	84.42	63.12	106.86
5000023	花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)	中國	01/29	0.39	-1.69	11.26	22.27	-4.48	13.78	8.20
502082	富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	01/29	0.39	-1.69	11.26	22.27	-4.48	13.78	8.20
1400005	花-摩根日本(日圓)基金(日圓)	日本	01/27	0.88	8.12	11.30	23.08	34.22	30.52	32.97
14001	摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	日本	01/27	0.88	8.12	11.30	23.08	34.22	30.52	32.97
141009	摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)	日本	01/27	0.88	8.12	11.30	23.08	34.22	30.52	32.97
23024	先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	01/23	2.53	8.25	11.48	30.35	58.96	60.21	90.91
08021	富達基金-德國基金(A股歐元)	德國	01/29	6.53	7.22	11.62	24.19	34.84	36.93	33.31
5000031	花-富達基金—德國基金(A股歐元)	德國	01/29	6.53	7.22	11.62	24.19	34.84	36.93	33.31
502044	富達德國基金(原澳盛銀行基金)	德國	01/29	6.53	7.22	11.62	24.19	34.84	36.93	33.31
1100034	花-景順大中華基金A(美元)	大中華	01/29	0.10	-2.38	11.66	26.12	-0.40	3.36	-4.00
11017	景順大中華基金A股美元	大中華	01/29	0.10	-2.38	11.66	26.12	-0.40	3.36	-4.00
113139	景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	01/29	0.10	-2.38	11.66	26.12	-0.40	3.36	-4.00
18012	利安資金新馬基金(美元)	星馬	01/23	1.38	3.19	11.74	38.15	34.09	43.37	35.31
224147	施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	01/24	-1.08	-4.06	11.78	16.79	-19.80	-18.69	-12.06
18011	利安資金新馬基金(新元)	星馬	01/23	1.56	3.38	11.92	38.46	34.24	43.81	35.58
11066	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	全球	01/23	4.37	9.39	11.96	29.65	63.11	36.85	N/A
4600030	花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)	全球	01/23	4.37	9.39	11.96	29.65	63.11	36.85	N/A
463177	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	全球	01/23	4.37	9.39	11.96	29.65	63.11	36.85	N/A
23023	先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	01/23	2.62	8.52	12.05	31.65	62.18	65.10	101.10
1500026	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元)	美國	01/23	6.32	7.58	12.17	27.41	43.46	42.27	72.45
158601	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	6.32	7.58	12.17	27.41	43.46	42.27	72.45
03054	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	01/23	0.91	-2.51	12.35	N/A	N/A	N/A	N/A
4500021	花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	01/23	0.91	-2.51	12.35	N/A	N/A	N/A	N/A
455622	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	01/23	0.91	-2.51	12.35	N/A	N/A	N/A	N/A
2300003	花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)	美國	01/23	2.78	8.69	12.38	32.21	62.82	65.25	102.12
23022	先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	01/23	2.78	8.69	12.38	32.21	62.82	65.25	102.12
29112	貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	01/27	-0.32	-2.01	12.46	25.56	-7.12	N/A	N/A
09088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	美國	01/29	1.79	4.69	12.54	28.62	79.32	56.48	94.76
095124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.79	4.69	12.54	28.62	79.32	56.48	94.76
1700028	花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積	美國	01/29	2.66	8.22	12.55	17.01	44.94	38.77	42.56
172212	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	2.66	8.22	12.55	17.01	44.94	38.77	42.56
09089	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	美國	01/29	1.86	4.73	12.64	28.66	79.39	56.65	94.74
1500025	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	美國	01/23	6.36	7.82	12.74	28.71	46.30	46.57	81.45
158501	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	01/23	6.36	7.82	12.74	28.71	46.30	46.57	81.45
1700022	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積	美國	01/29	1.57	6.46	13.04	28.51	82.88	65.57	108.55
172211	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.57	6.46	13.04	28.51	82.88	65.57	108.55
2200077	花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)	美國	01/24	5.14	10.01	13.06	33.93	68.89	71.94	116.02
22004	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美國	01/24	5.14	10.01	13.06	33.93	68.89	71.94	116.02
224041	施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	01/24	5.14	10.01	13.06	33.93	68.89	71.94	116.02
1700021	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積	美國	01/29	1.63	6.51	13.11	28.50	82.89	65.74	108.51
2900099	花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)	北美	01/29	0.21	8.17	13.12	32.12	94.46	74.60	102.05
296122	貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	01/29	0.21	8.17	13.12	32.12	94.46	74.60	102.05
431424	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	0.18	-2.42	13.13	26.24	-24.60	-27.00	-39.67
0200014	花-聯博美國成長基金A(美元)	美國	01/29	1.83	7.25	13.14	27.84	73.08	63.23	117.85
02002	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	01/29	1.83	7.25	13.14	27.84	73.08	63.23	117.85
021519	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.83	7.25	13.14	27.84	73.08	63.23	117.85
0200036	花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息	美國	01/29	1.82	7.25	13.16	27.85	73.12	63.24	117.85
2900126	花-貝萊德中國基金A2美元	中國	01/27	0.28	-1.40	13.21	26.34	-6.51	-12.61	-4.17
29021	貝萊德中國基金A2美元	中國	01/27	0.28	-1.40	13.21	26.34	-6.51	-12.61	-4.17
296184	貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	0.28	-1.40	13.21	26.34	-6.51	-12.61	-4.17
2900010	花-貝萊德中國基金A2(港幣)	中國	01/27	0.29	-1.41	13.21	26.38	-6.52	-12.68	-4.24
0200013	花-聯博美國成長基金A(歐元)	美國	01/29	1.90	7.30	13.22	27.84	73.11	63.41	117.89
02129	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	美國	01/29	1.90	7.30	13.22	27.84	73.11	63.41	117.89
021520	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	01/29	1.90	7.30	13.22	27.84	73.11	63.41	117.89
1700023	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積	美國	01/29	1.60	6.55	13.24	28.96	84.16	67.31	112.23
224064	施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	01/24	5.21	10.21	13.49	34.94	71.44	75.84	124.27
1400069	花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	01/27	-0.92	10.79	13.66	34.07	74.64	96.28	112.48
14095	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	01/27	-0.92	10.79	13.66	34.07	74.64	96.28	112.48
0300006	花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	中國	01/28	-0.19	-2.32	14.27	25.85	-15.12	-10.74	-8.52
03016	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	01/28	-0.19	-2.32	14.27	25.85	-15.12	-10.74	-8.52
035820	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	01/28	-0.19	-2.32	14.27	25.85	-15.12	-10.74	-8.52
455614	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	01/28	-0.19	-2.32	14.27	25.85	-15.12	-10.74	-8.52
04005	安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	01/23	3.82	11.64	14.69	39.70	91.51	58.89	122.03
045758	安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	北美	01/23	3.82	11.64	14.69	39.70	91.51	58.89	122.03
03005	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	香港	01/28	-0.62	-1.84	14.87	28.34	-12.72	-6.36	-6.49
035817	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	01/28	-0.62	-1.84	14.87	28.34	-12.72	-6.36	-6.49
4500007	花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）	香港	01/28	-0.62	-1.84	14.87	28.34	-12.72	-6.36	-6.49
455604	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	01/28	-0.62	-1.84	14.87	28.34	-12.72	-6.36	-6.49
440703	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	1.77	-1.19	15.26	25.76	-13.99	-20.39	-8.81
440704	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	1.85	-1.45	15.35	25.81	-13.69	-20.39	-8.97
09052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	大中華	01/27	1.07	-0.00	15.42	26.44	-19.91	-22.46	-26.06
095121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	大中華	01/27	1.07	-0.00	15.42	26.44	-19.91	-22.46	-26.06
14127	摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	中國	01/27	-0.36	-3.55	15.58	24.16	-21.78	-21.23	-10.28
14058	摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	01/27	-0.36	-3.55	15.59	24.13	-21.79	-21.25	-10.29
5100008	花-JPM中國基金(美元)	中國	01/27	-0.36	-3.55	15.59	24.13	-21.79	-21.25	-10.29
511079	摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	-0.36	-3.55	15.59	24.13	-21.79	-21.25	-10.29
11047	景順中國新世代基金A-年配息股美元	中國	01/29	1.64	-1.63	15.77	27.99	-14.20	-10.89	-24.45
4600021	花-景順中國基金A(美元)	中國	01/29	1.64	-1.63	15.77	27.99	-14.20	-10.89	-24.45
463169	景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	中國	01/29	1.64	-1.63	15.77	27.99	-14.20	-10.89	-24.45
013304	安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)	中國	01/27	0.75	-2.12	16.21	23.15	-18.76	-21.56	-20.48
0800038	花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)	德國	01/29	6.82	11.74	16.94	31.50	46.14	57.70	55.57
08075	富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	德國	01/29	6.82	11.74	16.94	31.50	46.14	57.70	55.57
082090	富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	德國	01/29	6.82	11.74	16.94	31.50	46.14	57.70	55.57
18008	利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	01/23	2.39	9.42	20.92	55.64	50.14	51.52	63.62
14128	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	01/27	2.36	13.37	21.12	33.39	106.52	78.50	153.59
14108	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	01/27	2.36	13.38	21.13	33.40	106.51	78.51	153.59
5100031	花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)	美國	01/27	2.36	13.38	21.13	33.40	106.51	78.51	153.59
511910	摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	01/27	2.36	13.38	21.13	33.40	106.51	78.51	153.59
18007	利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	01/23	2.59	9.60	21.17	55.95	50.31	51.93	63.93
2100014	花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP	新興歐洲	01/29	0.09	5.35	59.94	1,411.88	N/A	N/A	N/A
21059	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	01/29	0.09	5.35	59.94	1,411.88	N/A	N/A	N/A
213657	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	01/29	0.09	5.35	59.94	1,411.88	N/A	N/A	N/A

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