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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2900100 花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險 股票型 01/30 4.70 -2.67 -4.08 8.34 6.15 19.82 39.70
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 01/30 4.70 -2.67 -4.08 8.34 6.15 19.82 39.70
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 4.70 -2.67 -4.08 8.34 6.15 19.82 39.70
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 01/30 1.44 -1.67 -1.71 6.04 8.48 11.31 6.16
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 01/30 1.44 -1.67 -1.71 6.04 8.48 11.31 6.16
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.70 -1.32 -1.31 6.75 10.52 12.03 11.88
296186 貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.70 -1.32 -1.31 6.75 10.52 12.03 11.88
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.71 -1.30 -1.31 6.72 10.58 12.13 11.90
296187 貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.71 -1.30 -1.31 6.72 10.58 12.13 11.90
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 01/30 1.74 -1.36 -1.25 6.81 10.59 12.06 11.86
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.74 -1.36 -1.25 6.81 10.59 12.06 11.86
296195 貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.74 -1.36 -1.25 6.81 10.59 12.06 11.86
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 01/30 1.38 -0.84 -1.20 7.11 16.03 13.58 4.26
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 非投資等級債券 01/30 1.38 -0.78 -1.12 7.15 16.29 13.82 4.42
2900098 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) 市政債券 01/30 0.61 2.04 0.16 7.02 10.23 8.37 0.30
296120 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 01/30 0.61 2.04 0.16 7.02 10.23 8.37 0.30
2900087 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息 市政債券 01/30 0.59 2.04 0.20 7.06 10.25 8.45 0.28
296121 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 01/30 0.59 2.04 0.20 7.06 10.25 8.45 0.28
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 債券型 01/30 0.78 1.95 0.27 7.48 12.42 9.92 2.60
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 01/30 0.78 1.95 0.27 7.48 12.42 9.92 2.60
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.78 1.95 0.27 7.48 12.42 9.92 2.60
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 債券型 01/30 0.85 2.01 0.27 7.53 12.46 9.97 2.65
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 01/30 0.85 2.01 0.27 7.53 12.46 9.97 2.65
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.85 2.01 0.27 7.53 12.46 9.97 2.65
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 01/30 4.45 2.56 1.24 16.29 25.13 42.87 68.40
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 01/30 5.64 3.64 1.25 16.89 29.71 41.68 58.16
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.64 3.64 1.25 16.89 29.71 41.68 58.16
2900101 花-貝萊德美國中型企業價值基金美元 股票型 01/30 4.41 2.64 1.28 16.30 24.62 42.66 68.47
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 01/30 4.41 2.64 1.28 16.30 24.62 42.66 68.47
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 4.41 2.64 1.28 16.30 24.62 42.66 68.47
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 01/30 5.60 3.72 1.29 16.91 29.18 41.48 58.23
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 01/30 5.60 3.72 1.29 16.91 29.18 41.48 58.23
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.60 3.72 1.29 16.91 29.18 41.48 58.23
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 01/30 5.60 3.94 1.29 16.62 29.40 41.79 58.08
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.60 3.94 1.29 16.62 29.40 41.79 58.08
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 5.63 3.76 1.32 16.93 29.13 N/A N/A
2900095 花-貝萊德美元儲備基金A2(美元) 貨幣型 01/30 0.54 3.41 2.08 10.23 19.55 32.09 21.28
29087 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 01/30 0.54 3.41 2.08 10.23 19.55 32.09 21.28
296050 貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/30 0.54 3.41 2.08 10.23 19.55 32.09 21.28
2200110 花-施羅德環球美元流動基金Ａ 固定收益 01/24 0.68 3.26 2.19 9.77 19.04 31.83 22.08
22033 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 01/24 0.68 3.26 2.19 9.77 19.04 31.83 22.08
224122 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 01/24 0.68 3.26 2.19 9.77 19.04 31.83 22.08
0800049 花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 01/30 0.54 3.46 2.20 10.53 20.18 32.92 21.59
08076 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 01/30 0.54 3.46 2.20 10.53 20.18 32.92 21.59
082063 富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/30 0.54 3.46 2.20 10.53 20.18 32.92 21.59
502143 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 01/30 0.54 3.46 2.20 10.53 20.18 32.92 21.59
08037 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 01/30 0.54 3.46 2.20 10.53 20.18 32.92 21.59
502048 富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/30 0.54 3.46 2.20 10.53 20.18 32.92 21.59
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 01/30 1.24 3.61 3.24 13.11 25.36 29.24 20.46
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 01/30 1.24 3.61 3.24 13.11 25.36 29.24 20.46
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 非投資等級債券 01/30 1.45 3.87 3.72 14.08 28.36 30.77 28.24
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.45 3.87 3.72 14.08 28.36 30.77 28.24
296192 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.45 3.87 3.72 14.08 28.36 30.77 28.24
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 01/30 1.47 3.99 3.78 14.02 28.26 30.75 28.42
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.47 3.99 3.78 14.02 28.26 30.75 28.42
296124 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.47 3.99 3.78 14.02 28.26 30.75 28.42
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息 非投資等級債券 01/30 1.61 4.02 3.82 14.01 28.34 30.81 28.54
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.61 4.02 3.82 14.01 28.34 30.81 28.54
296076 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.61 4.02 3.82 14.01 28.34 30.81 28.54
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 中小型股 01/24 5.05 11.36 7.67 23.34 28.30 35.37 47.20
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 5.05 11.36 7.67 23.34 28.30 35.37 47.20
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 2.56 4.25 7.74 24.15 49.66 63.82 79.57
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 股票型 01/22 4.49 6.74 8.60 27.97 55.43 51.75 88.79
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 01/22 4.49 6.74 8.60 27.97 55.43 51.75 88.79
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 01/30 6.32 9.11 9.24 23.06 51.17 61.72 98.25
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.32 9.11 9.24 23.06 51.17 61.72 98.25
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 01/30 6.27 9.18 9.28 23.06 50.54 61.48 98.33
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 6.27 9.18 9.28 23.06 50.54 61.48 98.33
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 01/23 2.93 12.13 10.33 32.78 82.45 71.42 125.05
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 2.93 12.13 10.33 32.78 82.45 71.42 125.05
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 2.93 12.14 10.34 32.77 82.43 71.39 124.96
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 01/30 2.82 8.74 14.49 31.95 97.09 75.72 101.53
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 2.82 8.74 14.49 31.95 97.09 75.72 101.53
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 01/23 3.82 11.64 14.69 39.70 91.51 58.89 122.03
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.82 11.64 14.69 39.70 91.51 58.89 122.03


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