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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
390010 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 -4.52 -5.86 -6.71 1.90 10.48 0.74 0.94
5600008 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險) 全球 01/23 -4.52 -5.86 -6.71 1.90 10.48 0.74 0.94
57005 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 1.18 -4.72 -4.73 6.89 -7.00 -15.54 -27.80
57006 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 0.56 -3.18 -4.22 6.48 -1.81 -14.07 -28.59
15037 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.20 -0.50 -2.28 5.75 12.06 0.86 -2.30
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 北美 01/29 2.00 -1.64 -2.21 5.50 6.76 11.15 6.25
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 北美 01/29 2.00 -1.64 -2.21 5.50 6.76 11.15 6.25
1500053 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.89 -1.87 -2.21 7.17 8.07 1.54 3.56
0800082 花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險) 亞洲不含日本 01/29 1.63 -2.21 -1.97 8.53 -6.27 -9.17 -25.71
082094 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/29 1.63 -2.21 -1.97 8.53 -6.27 -9.17 -25.71
1500019 花-駿利亨德森非投資等級基金A2歐元避險 美國 01/23 1.17 -0.32 -1.81 6.75 14.23 3.85 2.69
15006 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.17 -0.32 -1.81 6.75 14.23 3.85 2.69
158556 駿利非投資等級歐淨值－淨(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 1.17 -0.32 -1.81 6.75 14.23 3.85 2.69
0300008 花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收澳幣避險 亞洲 01/28 1.08 -3.09 -1.80 9.38 -2.28 -8.97 -33.75
03036 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 01/28 1.08 -3.09 -1.80 9.38 -2.28 -8.97 -33.75
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 北美 01/29 1.61 -1.41 -1.80 6.10 8.61 11.83 12.31
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 01/29 1.61 -1.41 -1.80 6.10 8.61 11.83 12.31
296195 貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金) 北美 01/29 1.61 -1.41 -1.80 6.10 8.61 11.83 12.31
5800001 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險) 美國 01/29 1.60 -1.48 -1.78 5.49 5.54 7.84 5.53
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.67 -1.38 -1.77 6.13 8.54 11.83 12.37
296186 貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.67 -1.38 -1.77 6.13 8.54 11.83 12.37
5600002 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險) 全球 01/23 1.86 -1.88 -1.73 8.16 10.57 4.48 7.83
560003 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.86 -1.88 -1.73 8.16 10.57 4.48 7.83
11053 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.52 -1.69 -1.72 5.51 6.29 9.84 10.11
123158 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.52 -1.69 -1.72 5.51 6.29 9.84 10.11
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.73 -1.36 -1.70 6.15 8.59 11.93 12.36
296187 貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.73 -1.36 -1.70 6.15 8.59 11.93 12.36
0200049 花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 全球 01/29 1.49 -1.68 -1.69 5.70 7.94 10.28 3.90
02091 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.49 -1.68 -1.69 5.70 7.94 10.28 3.90
021574 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA澳幣避險穩定月配 全球 01/29 1.49 -1.68 -1.69 5.70 7.94 10.28 3.90
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 北美 01/29 1.44 -0.72 -1.69 6.75 14.74 13.34 5.09
082141 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/29 1.52 -1.52 -1.68 4.99 5.69 11.39 12.18
5800002 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險) 美國 01/29 1.72 -1.47 -1.63 5.64 5.60 7.99 5.59
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 北美 01/29 1.44 -0.66 -1.61 6.78 14.99 13.59 5.26
0200052 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息 全球 01/29 1.58 -1.53 -1.49 5.91 8.07 10.50 4.06
02088 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.58 -1.53 -1.49 5.91 8.07 10.50 4.06
021596 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT澳幣避險 全球 01/29 1.58 -1.53 -1.49 5.91 8.07 10.50 4.06
56003 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 01/23 1.75 -1.62 -1.48 7.59 12.11 10.50 12.62
56004 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.76 -1.62 -1.48 7.61 12.15 10.53 12.67
56009 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.94 -1.53 -1.25 8.57 13.16 10.41 14.08
56010 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.93 -1.53 -1.25 8.54 13.14 10.37 N/A
057037 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣 全球 01/23 1.74 -2.15 -1.19 6.33 10.28 3.76 4.77
5600003 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險) 全球 01/23 1.74 -2.15 -1.19 6.33 10.28 3.76 4.77
1100029 花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元) 全球 01/29 0.94 -0.70 -1.14 6.76 14.57 12.26 8.85
11051 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 全球 01/29 0.94 -0.70 -1.14 6.76 14.57 12.26 8.85
123124 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.94 -0.70 -1.14 6.76 14.57 12.26 8.85
2900061 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 全球 01/29 1.67 -1.20 -1.06 6.67 8.74 10.51 9.69
29056 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.67 -1.20 -1.06 6.67 8.74 10.51 9.69
296196 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.67 -1.20 -1.06 6.67 8.74 10.51 9.69
113174 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.01 -0.67 -1.01 6.83 14.64 12.33 8.98
0200053 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息 全球 01/29 0.96 -0.69 -1.00 7.10 16.52 13.05 4.66
021594 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元避險 全球 01/29 0.96 -0.69 -1.00 7.10 16.52 13.05 4.66
56005 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 01/23 1.11 -0.03 -0.99 7.29 18.62 13.09 11.58
56006 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.11 -0.02 -0.98 7.33 18.66 13.13 11.62
0200047 花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 全球 01/29 0.98 -0.63 -0.97 7.17 16.68 13.20 4.75
02124 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.98 -0.63 -0.97 7.17 16.68 13.20 4.75
021549 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元避險 全球 01/29 0.98 -0.63 -0.97 7.17 16.68 13.20 4.75
02125 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.97 -0.64 -0.88 7.24 16.66 13.11 4.70
5600001 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險) 全球 01/23 1.29 -0.34 -0.88 6.19 16.22 6.39 10.10
560004 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.29 -0.34 -0.88 6.19 16.22 6.39 10.10
0200055 花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險 全球 01/29 1.16 -0.34 -0.86 4.47 14.71 11.90 6.99
02116 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.16 -0.34 -0.86 4.47 14.71 11.90 6.99
021529 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT加幣避險 全球 01/29 1.16 -0.34 -0.86 4.47 14.71 11.90 6.99
01018 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 01/29 0.28 -0.63 -0.86 5.83 18.77 17.45 16.33
56011 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.29 0.06 -0.76 8.26 19.73 12.98 13.10
56012 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.29 0.07 -0.74 8.26 19.71 12.98 N/A
060246 法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.24 0.02 -0.72 7.26 17.59 11.84 7.61
06021 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 全球 01/23 1.23 0.03 -0.72 7.22 17.58 11.85 7.63
060244 法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.23 0.03 -0.72 7.22 17.58 11.85 7.63
057046 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊 全球 01/23 -0.30 -0.87 -0.64 10.86 25.46 10.79 12.67
5600009 花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 ) 全球 01/23 -0.30 -0.87 -0.64 10.86 25.46 10.79 12.67
2900062 花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元) 全球 01/29 1.02 -0.31 -0.57 7.91 17.41 12.82 8.89
296066 貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.02 -0.31 -0.57 7.91 17.41 12.82 8.89
2900063 花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元 全球 01/29 1.06 -0.23 -0.52 7.90 17.42 12.78 8.94
29055 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 01/29 1.06 -0.23 -0.52 7.90 17.42 12.78 8.94
296072 貝萊德環球非投資等級債券基金A3歐元避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.06 -0.23 -0.52 7.90 17.42 12.78 8.94
0200056 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息) 全球 01/29 1.64 -1.96 -0.41 4.11 9.56 10.07 1.53
02089 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.64 -1.96 -0.41 4.11 9.56 10.07 1.53
021579 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT紐幣避險 全球 01/29 1.64 -1.96 -0.41 4.11 9.56 10.07 1.53
09047 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 01/29 0.42 -0.23 -0.38 7.68 19.64 19.60 13.47
224143 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 01/24 2.13 -1.78 -0.05 8.19 11.41 9.51 10.07
2500010 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息) 全球 01/22 1.29 -1.51 -0.05 9.54 17.90 19.04 19.91
25008 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 1.29 -1.51 -0.05 9.54 17.90 19.04 19.91
14096 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 2.15 -1.38 0.14 8.92 8.98 12.58 12.48
141903 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 2.15 -1.38 0.14 8.92 8.98 12.58 12.48
1400039 花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 全球 01/27 2.10 -1.33 0.16 8.97 9.19 12.78 12.86
14085 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 2.10 -1.33 0.16 8.97 9.19 12.78 12.86
141094 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（利率入息）(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 2.10 -1.33 0.16 8.97 9.19 12.78 12.86
0200065 花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 全球 01/29 0.27 -0.84 0.33 10.72 25.70 16.95 10.67
02117 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.27 -0.84 0.33 10.72 25.70 16.95 10.67
021590 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA英鎊避險穩定月配 全球 01/29 0.27 -0.84 0.33 10.72 25.70 16.95 10.67
082146 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 01/29 1.25 -0.81 0.36 7.00 12.23 16.51 15.28
2200057 花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖) 全球 01/24 1.75 -0.16 0.42 7.90 18.35 11.80 9.43
224145 施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 01/24 1.75 -0.16 0.42 7.90 18.35 11.80 9.43
1400036 花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元) 全球 01/27 1.54 0.41 0.45 9.50 17.79 16.13 12.87
14047 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 1.54 0.41 0.45 9.50 17.79 16.13 12.87
141078 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（歐元對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 1.54 0.41 0.45 9.50 17.79 16.13 12.87
03046 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.99 -0.22 0.53 8.60 12.20 19.90 22.07
17004 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 2.01 -0.75 0.53 7.48 4.88 5.46 2.72
172215 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 2.01 -0.75 0.53 7.48 4.88 5.46 2.72
57002 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 0.51 0.61 0.57 12.71 6.29 -0.55 -17.88
57001 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 0.51 0.61 0.57 12.72 6.31 -0.54 -17.84
2500013 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 01/22 0.73 0.78 0.70 9.04 24.05 21.81 18.64
2500014 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息) 全球 01/22 0.73 0.78 0.70 9.04 24.05 21.81 18.65
25001 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 0.73 0.78 0.70 9.04 24.05 21.81 18.65
57004 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 0.69 0.80 0.76 13.03 6.53 -0.20 N/A
57003 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 0.69 0.80 0.77 13.03 6.51 -0.19 N/A
0800004 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 01/29 0.75 0.17 0.91 8.37 21.07 19.08 14.35
08047 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 01/29 0.75 0.17 0.91 8.37 21.07 19.08 14.35
082073 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 01/29 0.75 0.17 0.91 8.37 21.07 19.08 14.35
0800037 花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元) 歐洲 01/29 0.73 0.14 0.96 8.36 21.09 19.07 14.36
082037 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 01/29 0.73 0.14 0.96 8.36 21.09 19.07 14.36
5000008 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 01/29 0.72 0.14 0.97 8.36 21.07 19.06 14.35
502072 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 01/29 0.72 0.14 0.97 8.36 21.07 19.06 14.35
2500001 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配) 全球 01/22 -0.99 -0.43 1.04 11.97 31.99 25.77 24.37
25011 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 -0.99 -0.43 1.04 11.97 31.99 25.77 24.37
0300052 花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) 美國 01/29 1.44 0.72 1.12 9.87 20.99 22.35 20.33
03043 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/29 1.44 0.72 1.12 9.87 20.99 22.35 20.33
2500016 花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息 亞洲不含日本 01/23 0.11 1.19 2.17 18.20 13.50 6.31 -25.70
2500007 花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元) 亞洲不含日本 01/23 0.10 1.18 2.17 18.19 13.48 6.29 -21.54
15023 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.06 3.32 2.64 11.80 21.15 16.84 13.28
158655 駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 1.06 3.32 2.64 11.80 21.15 16.84 13.28
1500022 花-駿利亨德森非投資等級基金Binc(美元)-配息 美國 01/23 1.08 3.37 2.68 11.87 21.13 16.82 13.33
15022 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.08 3.37 2.68 11.87 21.13 16.82 13.33
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 北美 01/29 1.67 3.48 2.97 12.82 24.40 29.16 21.32
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 北美 01/29 1.67 3.48 2.97 12.82 24.40 29.16 21.32
195620 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.55 3.15 2.99 11.80 25.26 29.68 24.17
195810 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.55 3.15 2.99 11.80 25.26 29.68 24.17
21029 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.35 3.14 3.00 12.30 21.74 450.15 425.46
21053 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.35 3.15 3.02 12.31 21.72 24.30 18.70
1900011 花-ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｍ（月配息）（美元) 全球 01/29 0.57 3.22 3.04 11.90 25.30 29.69 24.27
195809 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.57 3.22 3.04 11.90 25.30 29.69 24.27
0200125 花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息 全球 01/29 0.98 3.31 3.04 12.04 23.70 25.47 16.06
02025 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 0.98 3.31 3.04 12.04 23.70 25.47 16.06
021693 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)BT美元 全球 01/29 0.98 3.31 3.04 12.04 23.70 25.47 16.06
4600017 花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元) 全球 01/29 1.03 3.31 3.12 11.86 22.03 24.60 20.53
0300009 花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AT累積級別(美元) 亞洲 01/28 0.45 2.08 3.13 16.08 13.71 5.39 -24.50
03034 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 亞洲 01/28 0.45 2.08 3.13 16.08 13.71 5.39 -24.50
0300007 花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收(美元) 亞洲 01/28 0.44 2.07 3.13 16.08 13.72 5.43 -24.48
03035 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 01/28 0.44 2.07 3.13 16.08 13.72 5.43 -24.48
1500020 花-駿利亨德森非投資等級基金A2美元 美國 01/23 1.13 3.57 3.13 12.95 23.57 20.39 19.09
15005 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.13 3.57 3.13 12.95 23.57 20.39 19.09
158555 駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 1.13 3.57 3.13 12.95 23.57 20.39 19.09
0800025 花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 01/29 1.20 2.63 3.19 15.65 8.99 5.31 -16.00
082075 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元) 亞洲不含日本 01/29 1.20 2.63 3.19 15.65 8.99 5.31 -16.00
1500021 花-駿利亨德森非投資等級基金A3月配美元 美國 01/23 1.19 3.57 3.23 12.94 23.62 20.49 19.11
15004 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/23 1.19 3.57 3.23 12.94 23.62 20.49 19.11
158554 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A股美元入息(原澳盛銀行基金) 美國 01/23 1.19 3.57 3.23 12.94 23.62 20.49 19.11
0800026 花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 01/29 1.28 2.87 3.25 16.09 9.23 5.28 -15.87
082074 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元) 亞洲不含日本 01/29 1.28 2.87 3.25 16.09 9.23 5.28 -15.87
0800050 花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) 亞洲不含日本 01/29 1.29 2.89 3.29 16.10 9.20 5.20 -15.96
082038 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/29 1.29 2.89 3.29 16.10 9.20 5.20 -15.96
0800005 花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 01/29 1.29 2.88 3.30 16.10 9.23 5.24 -15.92
082101 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) 亞洲不含日本 01/29 1.29 2.88 3.30 16.10 9.23 5.24 -15.92
21049 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.41 3.20 3.35 12.85 23.44 27.62 23.42
21048 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.43 3.33 3.41 13.23 23.83 27.39 23.61
21050 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.41 3.35 3.42 13.26 23.82 27.44 23.58
09068 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.41 3.77 3.47 13.83 27.54 32.92 31.55
0900001 花-富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金-息 美國 01/29 1.51 3.83 3.50 13.98 27.66 32.94 31.79
0900002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原花旗銀行基金) 美國 01/29 1.51 3.83 3.50 13.98 27.66 32.94 31.79
09011 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.51 3.83 3.50 13.98 27.66 32.94 31.79
09017 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.51 3.83 3.50 13.98 27.66 32.94 31.79
095109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 1.51 3.83 3.50 13.98 27.66 32.94 31.79
095134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 1.51 3.83 3.50 13.98 27.66 32.94 31.79
1900018 花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元) 全球 01/29 1.03 3.66 3.52 12.44 25.95 30.35 24.86
A900005 花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 ) 全球 01/29 1.03 3.66 3.52 12.44 25.95 30.35 24.86
5800004 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元) 美國 01/29 1.30 3.70 3.55 13.02 23.62 25.89 21.58
5800003 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元) 美國 01/29 1.19 3.66 3.56 12.97 23.55 25.76 21.55
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息 北美 01/29 1.42 3.79 3.56 13.68 27.12 30.57 29.89
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.42 3.79 3.56 13.68 27.12 30.57 29.89
296076 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.42 3.79 3.56 13.68 27.12 30.57 29.89
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 北美 01/29 1.36 3.79 3.58 13.70 27.03 30.65 29.83
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.36 3.79 3.58 13.70 27.03 30.65 29.83
296124 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 01/29 1.36 3.79 3.58 13.70 27.03 30.65 29.83
213741 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.63 2.98 3.59 14.74 23.79 N/A N/A
0800008 花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) 美國 01/29 1.23 3.69 3.59 12.43 23.53 29.63 28.11
08054 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/29 1.23 3.69 3.59 12.43 23.53 29.63 28.11
082121 富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股月配美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券） 美國 01/29 1.23 3.69 3.59 12.43 23.53 29.63 28.11
1900025 花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元) 美國 01/29 0.89 3.40 3.60 13.05 25.19 27.60 24.17
0200054 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息 全球 01/29 1.29 3.32 3.62 13.36 26.33 29.55 22.34
021548 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元 全球 01/29 1.29 3.32 3.62 13.36 26.33 29.55 22.34
021553 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)私銀AT歐元 全球 01/29 1.29 3.32 3.62 13.36 26.33 29.55 22.34
11054 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 全球 01/29 1.25 3.62 3.62 13.05 24.39 28.44 26.53
4600016 花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元) 全球 01/29 1.25 3.62 3.62 13.05 24.39 28.44 26.53
463172 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.25 3.62 3.62 13.05 24.39 28.44 26.53
082122 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.23 3.70 3.64 12.44 23.56 29.65 28.17
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 北美 01/29 1.44 3.88 3.64 13.75 27.01 30.77 29.85
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 01/29 1.44 3.88 3.64 13.75 27.01 30.77 29.85
296192 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金) 北美 01/29 1.44 3.88 3.64 13.75 27.01 30.77 29.85
0800047 花-富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) 美國 01/29 1.23 3.67 3.65 12.42 23.55 29.65 28.12
082032 富達基金－美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 美國 01/29 1.23 3.67 3.65 12.42 23.55 29.65 28.12
491513 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.09 3.62 3.67 13.43 26.43 29.51 22.50
0200025 花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息 全球 01/29 1.09 3.62 3.67 13.43 26.43 29.39 22.31
02010 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.09 3.62 3.67 13.43 26.43 29.39 22.31
021593 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT美元 全球 01/29 1.09 3.62 3.67 13.43 26.43 29.39 22.31
2500002 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配) 全球 01/22 0.37 0.01 3.68 3.84 -0.37 -10.35 -16.99
25010 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 0.37 0.01 3.68 3.84 -0.37 -10.35 -16.99
390008 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.14 3.57 3.69 14.19 26.57 23.61 23.73
5600007 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元) 全球 01/23 1.14 3.57 3.69 14.19 26.57 23.61 23.73
56014 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.14 3.57 3.69 14.19 26.57 23.61 23.73
5000051 花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元) 美國 01/29 1.22 3.72 3.70 12.44 23.52 29.70 28.09
502120 富達基金－美元非投資等級債券基金(A股美元)((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 美國 01/29 1.22 3.72 3.70 12.44 23.52 29.70 28.09
1100060 花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息 全球 01/29 1.25 3.58 3.71 13.03 24.43 28.52 26.66
11052 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.25 3.58 3.71 13.03 24.43 28.52 26.66
113173 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.25 3.58 3.71 13.03 24.43 28.52 26.66
0200051 花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配) 全球 01/29 1.28 3.58 3.74 13.39 26.56 29.52 22.34
02092 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.28 3.58 3.74 13.39 26.56 29.52 22.34
021573 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA美元穩定月配 全球 01/29 1.28 3.58 3.74 13.39 26.56 29.52 22.34
0200024 花-聯博全球非收益債券基金A2(美元) 全球 01/29 1.20 3.60 3.78 13.40 26.55 29.47 22.28
02014 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.20 3.60 3.78 13.40 26.55 29.47 22.28
021550 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2美元 全球 01/29 1.20 3.60 3.78 13.40 26.55 29.47 22.28
0200048 花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元 全球 01/29 1.28 3.61 3.81 13.36 26.54 29.66 22.24
02055 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.28 3.61 3.81 13.36 26.54 29.66 22.24
021547 聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元 全球 01/29 1.28 3.61 3.81 13.36 26.54 29.66 22.24
390009 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.37 3.67 3.85 14.38 26.78 23.66 24.30
5600005 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元) 全球 01/23 1.37 3.67 3.85 14.38 26.78 23.66 24.30
5600004 花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元) 全球 01/23 1.18 3.60 3.87 14.26 26.63 23.68 23.75
560001 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.18 3.60 3.87 14.26 26.63 23.68 23.75
56013 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.18 3.60 3.87 14.26 26.63 23.68 23.75
213643 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.67 3.01 3.93 15.26 25.52 25.18 18.44
491514 聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.29 3.65 3.94 13.33 26.73 29.61 22.55
56002 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.06 3.84 3.95 13.49 28.28 30.77 28.99
56001 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 01/23 1.07 3.84 3.95 13.50 28.27 30.75 28.96
A500007 花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息 全球 01/23 1.24 3.67 3.96 13.79 27.57 30.95 26.74
A500013 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 全球 01/23 1.33 3.85 3.96 14.02 27.78 31.06 26.64
2100007 花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.72 3.20 4.01 15.72 25.91 24.97 18.62
213656 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.72 3.20 4.01 15.72 25.91 24.97 18.62
2100011 花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.73 3.20 4.04 15.72 25.92 24.99 18.61
213642 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.73 3.20 4.04 15.72 25.92 24.99 18.61
1900026 花-PIMCO美國非投資等級債券基金E(季配息)(美元) 美國 01/29 1.31 3.90 4.04 13.59 25.83 28.22 24.70
195669 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/29 1.31 3.90 4.04 13.59 25.83 28.22 24.70
195806 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/29 1.31 3.90 4.04 13.59 25.83 28.22 24.70
2900059 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 01/29 1.33 3.97 4.14 14.10 27.27 29.22 27.20
296073 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.33 3.97 4.14 14.10 27.27 29.22 27.20
060247 法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.18 3.84 4.15 13.30 27.11 29.65 25.06
2900058 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元) 全球 01/29 1.26 3.92 4.19 14.14 27.30 29.11 27.09
296036 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.26 3.92 4.19 14.14 27.30 29.11 27.09
2900060 花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息) 全球 01/29 1.25 3.87 4.20 14.04 27.17 29.12 27.18
29054 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.25 3.87 4.20 14.04 27.17 29.12 27.18
296191 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.25 3.87 4.20 14.04 27.17 29.12 27.18
56008 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.24 3.94 4.21 14.52 29.46 30.66 31.08
56007 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 1.24 3.94 4.21 14.53 29.48 30.70 31.14
060245 法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 1.17 3.90 4.21 13.31 27.17 29.46 24.67
2200059 花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元) 全球 01/24 0.90 3.45 4.62 13.81 27.39 28.28 25.80
224146 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 01/24 0.90 3.45 4.62 13.81 27.39 28.28 25.80
2200058 花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元) 全球 01/24 0.90 3.45 4.62 13.82 27.39 28.29 25.77
224144 施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 01/24 0.90 3.45 4.62 13.82 27.39 28.29 25.77
172219 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 1.44 3.92 4.72 14.46 25.39 26.83 27.37
172223 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 1.43 3.92 4.73 14.46 25.40 26.83 27.35
172220 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 1.45 3.93 4.73 14.47 25.42 26.86 27.35
14124 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 0.99 3.70 4.79 15.20 26.66 31.47 N/A
1400037 花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息) 全球 01/27 0.99 3.70 4.79 15.21 26.73 31.58 29.51
14046 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 0.99 3.70 4.79 15.21 26.73 31.58 29.51
141090 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 0.99 3.70 4.79 15.21 26.73 31.58 29.51
1400038 花-摩根環球非投資等級債券基金(美元) 全球 01/27 1.00 3.71 4.80 15.21 26.71 31.57 29.52
14048 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 1.00 3.71 4.80 15.21 26.71 31.57 29.52
141089 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 01/27 1.00 3.71 4.80 15.21 26.71 31.57 29.52
0800048 花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 01/29 0.91 4.36 5.68 14.50 30.72 34.76 30.78
082025 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險) 歐洲 01/29 0.91 4.36 5.68 14.50 30.72 34.76 30.78
082028 富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險) 歐洲 01/29 0.95 4.37 5.74 14.49 30.87 35.09 31.35
03042 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 01/29 1.67 4.94 5.89 16.14 30.89 38.85 38.27
0300051 花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 01/29 1.67 4.94 5.89 16.14 30.90 38.89 38.26
0300054 花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 01/29 1.67 4.94 5.89 16.14 30.90 38.89 38.26
03044 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.67 4.94 5.89 16.14 30.90 38.89 38.26
03045 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 01/29 1.67 4.94 5.90 16.14 30.91 38.97 N/A
2500011 花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險) 全球 01/22 1.11 4.78 5.97 15.55 33.56 40.08 36.55
2500012 花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息) 全球 01/22 1.11 4.78 5.97 15.56 33.56 40.08 36.59
25009 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 1.11 4.78 5.97 15.56 33.56 40.08 36.59
1700017 花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配) 全球 01/29 1.70 4.45 5.99 15.14 22.71 22.84 17.80
17003 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 1.70 4.45 5.99 15.14 22.71 22.84 17.80
172224 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.70 4.45 5.99 15.14 22.71 22.84 17.80
1700032 花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型 全球 01/29 1.70 4.45 5.99 15.15 22.71 22.84 17.81
172222 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.70 4.45 5.99 15.15 22.71 22.84 17.81
1700018 花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積 全球 01/29 1.71 4.46 6.00 15.15 22.72 22.84 17.85
172202 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.71 4.46 6.00 15.15 22.72 22.84 17.85


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