績效排行
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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
1500052 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 01/23 1.08 -4.27 -5.22 0.83 -4.33 -9.98 -10.70
15003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 債券型 01/23 0.51 -2.66 -4.73 0.52 1.25 -8.01 -11.99
158553 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.51 -2.66 -4.73 0.52 1.25 -8.01 -11.99
5800005 花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(澳幣避險) REIT 01/30 2.25 -8.62 -4.07 7.37 -1.73 -11.76 -5.13
58002 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 01/30 2.25 -8.62 -4.07 7.37 -1.73 -11.76 -5.13
5800007 花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) REIT 01/30 2.34 -8.53 -3.95 7.47 -1.67 -11.66 -5.06
58004 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 01/30 2.34 -8.53 -3.95 7.47 -1.67 -11.66 -5.06
15016 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 中小型股 01/23 3.31 -0.76 -3.88 17.85 26.01 28.33 35.95
0300002 花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 債券型 01/30 1.15 -2.61 -3.42 2.57 2.09 2.92 N/A
17014 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 中小型股 01/30 4.08 5.45 -2.96 12.59 12.60 19.81 58.89
1500033 花-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 短期債券 01/23 0.80 -0.87 -2.56 3.72 8.75 6.91 1.97
158559 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 短期債券 01/23 0.80 -0.87 -2.56 3.72 8.75 6.91 1.97
1700014 花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積 中小型股 01/30 2.34 4.33 -2.36 11.46 24.75 39.89 57.55
15037 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.20 -0.50 -2.28 5.75 12.06 0.86 -2.30
082139 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.14 1.18 -2.22 11.62 12.74 23.09 45.13
1500053 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.89 -1.87 -2.21 7.17 8.07 1.54 3.56
1700013 花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積 中小型股 01/30 2.52 4.55 -2.20 11.68 24.82 40.15 57.49
0200067 花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 債券型 01/30 1.05 -1.17 -2.18 6.23 13.96 22.18 11.11
1500019 花-駿利亨德森非投資等級基金A2歐元避險 非投資等級債券 01/23 1.17 -0.32 -1.81 6.75 14.23 3.85 2.69
15006 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.17 -0.32 -1.81 6.75 14.23 3.85 2.69
158556 駿利非投資等級歐淨值－淨(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/23 1.17 -0.32 -1.81 6.75 14.23 3.85 2.69
5800002 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險) 非投資等級債券 01/30 1.60 -1.42 -1.33 6.21 7.29 8.07 5.56
5800001 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險) 非投資等級債券 01/30 1.56 -1.42 -1.33 6.13 7.38 8.01 5.49
082141 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.49 -1.48 -1.26 5.59 7.49 11.55 12.09
1500047 花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元) 中小型股 01/23 3.74 2.80 -1.08 15.10 22.23 15.15 21.21
15012 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 中小型股 01/23 3.74 2.80 -1.08 15.10 22.23 15.15 21.21
158506 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/23 3.74 2.80 -1.08 15.10 22.23 15.15 21.21
1500008 花-駿利亨德森靈活入息基金Binc(美元)-配息 債券型 01/23 0.41 0.89 -0.39 5.45 7.64 3.50 -3.06
15019 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 01/23 0.41 0.89 -0.39 5.45 7.64 3.50 -3.06
158651 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.41 0.89 -0.39 5.45 7.64 3.50 -3.06
1500009 花-駿利亨德森靈活入息基金Bacc(美元) 債券型 01/23 0.39 0.93 -0.38 5.48 7.64 3.49 -3.15
15020 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 債券型 01/23 0.39 0.93 -0.38 5.48 7.64 3.49 -3.15
A500010 花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 01/23 0.44 1.13 -0.14 6.30 9.07 8.55 1.35
1500050 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 01/23 2.70 -0.55 -0.13 13.96 20.28 14.84 28.95
0900008 花-富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金 債券型 01/30 0.68 2.38 -0.00 6.89 10.54 11.35 0.61
09010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/30 0.68 2.38 -0.00 6.89 10.54 11.35 0.61
09016 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/30 0.68 2.38 -0.00 6.89 10.54 11.35 0.61
095108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.68 2.38 -0.00 6.89 10.54 11.35 0.61
1500006 花-駿利亨德森靈活入息基金A2美元 債券型 01/23 0.46 1.15 0.15 6.54 9.78 6.64 1.87
15002 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 債券型 01/23 0.46 1.15 0.15 6.54 9.78 6.64 1.87
158552 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.46 1.15 0.15 6.54 9.78 6.64 1.87
1500007 花-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元 債券型 01/23 0.45 1.19 0.16 6.59 9.82 6.68 1.87
15001 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 01/23 0.45 1.19 0.16 6.59 9.82 6.68 1.87
1500046 花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元) 中小型股 01/23 3.18 2.70 0.20 23.00 32.80 44.15 48.87
15033 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 中小型股 01/23 3.18 2.70 0.20 23.00 32.80 44.15 48.87
1400055 花-摩根美國複合收益基金(美元)(累計) 債券型 01/27 0.63 1.37 0.40 7.42 11.78 11.27 5.21
14080 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 債券型 01/27 0.63 1.37 0.40 7.42 11.78 11.27 5.21
141091 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/27 0.63 1.37 0.40 7.42 11.78 11.27 5.21
14041 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/27 0.71 1.46 0.45 7.44 11.82 11.33 5.17
5100001 花-摩根美國複合收益基金 債券型 01/27 0.71 1.46 0.45 7.44 11.82 11.33 5.17
511068 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/27 0.71 1.46 0.45 7.44 11.82 11.33 5.17
1500001 花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 平衡型 01/23 1.97 1.11 0.52 13.90 27.70 18.29 29.76
15008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 平衡型 01/23 1.97 1.11 0.52 13.90 27.70 18.29 29.76
158508 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/23 1.97 1.11 0.52 13.90 27.70 18.29 29.76
1400056 花-摩根美國複合收益基金(美元)(每月派息) 債券型 01/27 0.72 1.39 0.53 7.42 11.83 11.35 5.24
14063 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 01/27 0.72 1.39 0.53 7.42 11.83 11.35 5.24
141059 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/27 0.72 1.39 0.53 7.42 11.83 11.35 5.24
03046 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.84 -0.12 0.84 9.11 13.74 19.93 21.37
431411 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 公司債券 01/30 0.68 2.14 0.95 8.27 16.87 14.54 6.71
431416 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 公司債券 01/30 0.69 2.14 0.97 8.27 16.88 14.55 6.73
1500037 花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 中小型股 01/23 3.31 3.10 0.97 24.89 36.85 50.81 60.52
15015 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 中小型股 01/23 3.31 3.10 0.97 24.89 36.85 50.81 60.52
5800006 花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(美元) REIT 01/30 2.11 -3.52 1.10 15.16 15.32 5.47 14.07
58001 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 01/30 2.11 -3.52 1.10 15.16 15.32 5.47 14.07
5800008 花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元) REIT 01/30 2.12 -3.47 1.12 15.25 15.39 5.51 14.20
58003 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 01/30 2.12 -3.47 1.12 15.25 15.39 5.51 14.20
0300052 花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 01/30 1.79 0.72 1.42 10.20 22.00 22.46 18.85
03043 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.79 0.72 1.42 10.20 22.00 22.46 18.85
0300004 花-安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 債券型 01/30 0.95 2.61 1.45 9.38 18.14 19.45 N/A
0300001 花-安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 債券型 01/30 0.95 2.61 1.45 9.39 18.07 19.42 12.90
0300003 花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 債券型 01/30 0.95 2.61 1.45 9.38 18.14 19.46 N/A
0300030 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 平衡型 01/30 2.97 0.15 1.52 9.94 17.52 17.45 32.45
0300034 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 平衡型 01/30 2.97 0.15 1.52 9.94 17.52 17.45 32.45
03032 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 01/30 2.97 0.15 1.52 9.94 17.52 17.45 32.45
035815 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.97 0.15 1.52 9.94 17.52 17.45 32.45
1000006 花-富蘭克林美國房地產證券化基金 房地產 01/30 2.32 -2.63 1.70 15.10 16.24 11.35 22.59
10015 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 01/30 2.32 -2.63 1.70 15.10 16.24 11.35 22.59
1500036 花-駿利亨德森美國短期債券基金Bacc(美元) 短期債券 01/23 0.67 2.69 1.72 8.40 14.81 18.96 10.50
158658 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 短期債券 01/23 0.67 2.69 1.72 8.40 14.81 18.96 10.50
1500035 花-駿利亨德森美國短期債券基金Binc(美元)-配息 短期債券 01/23 0.70 2.65 1.74 8.39 14.82 18.96 10.52
15046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 短期債券 01/23 0.70 2.65 1.74 8.39 14.82 18.96 10.52
158657 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息(原澳盛銀行基金) 短期債券 01/23 0.70 2.65 1.74 8.39 14.82 18.96 10.52
10008 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 債券型 01/30 0.49 3.35 1.91 10.43 18.57 26.10 15.95
27026 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 01/23 0.80 2.90 1.93 9.18 17.51 24.29 17.19
270330 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 01/23 0.80 2.90 1.93 9.18 17.51 24.29 17.19
1700020 花-美盛西方資產美國貨幣市場基金A(美元)累積 貨幣型 01/30 0.50 3.35 1.93 10.01 19.01 31.16 20.36
172206 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/30 0.50 3.35 1.93 10.01 19.01 31.16 20.36
270311 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.80 2.90 1.93 9.19 17.51 24.28 17.20
1900021 花-PIMCO短年期債券基金E(累積) 短期債券 01/30 0.64 3.43 1.96 9.52 17.16 21.95 10.53
195668 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金) 短期債券 01/30 0.64 3.43 1.96 9.52 17.16 21.95 10.53
09057 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 01/30 2.03 2.13 2.05 13.48 20.84 26.85 34.30
095154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.03 2.13 2.05 13.48 20.84 26.85 34.30
224026 施羅德美元金融基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/24 0.68 3.27 2.15 9.70 19.04 32.52 23.25
14105 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 01/27 0.50 3.31 2.16 9.86 19.15 32.56 23.14
141909 摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 01/27 0.50 3.31 2.16 9.86 19.15 32.56 23.14
0300029 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 平衡型 01/30 2.97 -0.14 2.19 8.13 18.94 17.63 29.76
03031 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 01/30 2.97 -0.14 2.19 8.13 18.94 17.63 29.76
035814 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.97 -0.14 2.19 8.13 18.94 17.63 29.76
0300028 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 平衡型 01/30 2.90 1.00 2.22 11.24 26.71 20.94 32.89
03037 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 01/30 2.90 1.00 2.22 11.24 26.71 20.94 32.89
035816 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.90 1.00 2.22 11.24 26.71 20.94 32.89
1500032 花-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 01/23 0.71 2.94 2.34 9.66 17.47 23.24 17.38
15045 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 01/23 0.71 2.94 2.34 9.66 17.47 23.24 17.38
158557 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息(原澳盛銀行基金) 短期債券 01/23 0.71 2.94 2.34 9.66 17.47 23.24 17.38
1500034 花-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 短期債券 01/23 0.80 2.96 2.35 9.73 17.58 23.35 17.42
158558 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 短期債券 01/23 0.80 2.96 2.35 9.73 17.58 23.35 17.42
2400010 花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避 股票型 01/22 2.87 2.16 2.36 19.10 41.55 23.88 52.25
1700012 花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積 中小型股 01/30 3.97 11.32 2.37 21.09 32.31 43.78 95.73
17007 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 01/30 3.97 11.32 2.37 21.09 32.31 43.78 95.73
172218 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/30 3.97 11.32 2.37 21.09 32.31 43.78 95.73
1100058 花-景順美元極短期債券基金A(美元) 債券型 01/23 0.65 3.29 2.44 10.31 20.09 33.02 24.30
11001 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 01/23 0.65 3.29 2.44 10.31 20.09 33.02 24.30
113104 景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金) 債券型 01/23 0.65 3.29 2.44 10.31 20.09 33.02 24.30
15023 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.06 3.32 2.64 11.80 21.15 16.84 13.28
158655 駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/23 1.06 3.32 2.64 11.80 21.15 16.84 13.28
1500022 花-駿利亨德森非投資等級基金Binc(美元)-配息 非投資等級債券 01/23 1.08 3.37 2.68 11.87 21.13 16.82 13.33
15022 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.08 3.37 2.68 11.87 21.13 16.82 13.33
08013 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 01/30 5.02 6.61 2.84 19.15 31.10 44.74 70.90
5000058 花-富達基金—美國基金(A股美元) 股票型 01/30 5.02 6.61 2.84 19.15 31.10 44.74 70.90
502004 富達美國基金(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.02 6.61 2.84 19.15 31.10 44.74 70.90
0200068 花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配) 債券型 01/30 0.86 4.11 2.87 13.35 31.68 41.36 26.69
491527 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 01/30 0.85 4.20 2.91 13.50 32.05 41.47 27.28
0200029 花-聯博房貸收益基金A2X(美元) 債券型 01/30 0.88 4.10 2.92 13.45 31.94 41.79 27.12
02008 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 01/30 0.88 4.10 2.92 13.45 31.94 41.79 27.12
0200066 花-聯博-房貸收益基金A2美元 債券型 01/30 0.86 4.07 2.92 13.39 31.74 41.38 26.65
1500020 花-駿利亨德森非投資等級基金A2美元 非投資等級債券 01/23 1.13 3.57 3.13 12.95 23.57 20.39 19.09
15005 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.13 3.57 3.13 12.95 23.57 20.39 19.09
158555 駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/23 1.13 3.57 3.13 12.95 23.57 20.39 19.09
0200028 花-聯博房貸收益基金A2X(歐元) 債券型 01/30 1.05 4.37 3.15 13.72 32.26 42.13 27.42
21029 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.39 3.42 3.22 12.79 22.92 450.62 422.57
1500021 花-駿利亨德森非投資等級基金A3月配美元 非投資等級債券 01/23 1.19 3.57 3.23 12.94 23.62 20.49 19.11
15004 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/23 1.19 3.57 3.23 12.94 23.62 20.49 19.11
158554 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A股美元入息(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/23 1.19 3.57 3.23 12.94 23.62 20.49 19.11
21053 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.42 3.43 3.24 12.80 22.89 24.40 18.03
502100 富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 2.89 2.00 3.28 18.04 40.43 37.71 51.85
1500048 花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元) 中小型股 01/23 3.67 6.53 3.39 20.83 30.18 31.61 36.40
15029 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 中小型股 01/23 3.67 6.53 3.39 20.83 30.18 31.61 36.40
158605 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/23 3.67 6.53 3.39 20.83 30.18 31.61 36.40
21049 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.21 3.65 3.54 13.68 25.19 27.74 22.79
03055 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 01/30 4.40 3.76 3.56 N/A N/A N/A N/A
21050 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.46 3.65 3.66 13.75 25.00 27.55 22.89
21048 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.50 3.68 3.67 13.77 25.05 27.54 22.96
09068 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.59 4.08 3.73 14.36 28.72 33.09 30.60
0900001 花-富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金-息 非投資等級債券 01/30 1.52 4.06 3.77 14.31 28.67 32.94 30.63
0900002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原花旗銀行基金) 非投資等級債券 01/30 1.52 4.06 3.77 14.31 28.67 32.94 30.63
09011 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.52 4.06 3.77 14.31 28.67 32.94 30.63
09017 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.52 4.06 3.77 14.31 28.67 32.94 30.63
095109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/30 1.52 4.06 3.77 14.31 28.67 32.94 30.63
095134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/30 1.52 4.06 3.77 14.31 28.67 32.94 30.63
5000051 花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元) 非投資等級債券 01/30 1.23 3.86 3.77 12.77 24.59 29.70 27.06
502120 富達基金－美元非投資等級債券基金(A股美元)((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 非投資等級債券 01/30 1.23 3.86 3.77 12.77 24.59 29.70 27.06
5800003 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元) 非投資等級債券 01/30 1.37 3.88 3.81 13.49 24.90 25.97 20.79
082122 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.24 3.82 3.82 12.77 24.54 29.65 27.05
0800047 花-富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) 非投資等級債券 01/30 1.32 3.88 3.83 12.77 24.60 29.71 27.13
082032 富達基金－美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 非投資等級債券 01/30 1.32 3.88 3.83 12.77 24.60 29.71 27.13
5800004 花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元) 非投資等級債券 01/30 1.45 3.99 3.85 13.51 24.82 26.07 20.85
0800008 花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 01/30 1.33 3.92 3.86 12.76 24.62 29.76 27.11
08054 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.33 3.92 3.86 12.76 24.62 29.76 27.11
082121 富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股月配美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券） 非投資等級債券 01/30 1.33 3.92 3.86 12.76 24.62 29.76 27.11
1900025 花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元) 非投資等級債券 01/30 0.99 3.67 3.88 13.50 26.51 27.73 23.21
1500038 花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元) 中小型股 01/23 3.77 6.81 3.92 22.05 32.83 35.62 43.43
15011 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 01/23 3.77 6.81 3.92 22.05 32.83 35.62 43.43
158505 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/23 3.77 6.81 3.92 22.05 32.83 35.62 43.43
21008 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 股票型 01/30 1.98 2.71 4.02 24.22 60.66 55.31 102.14
213614 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 1.98 2.71 4.02 24.22 60.66 55.31 102.14
21007 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 01/30 2.20 2.64 4.06 24.29 60.29 54.95 101.98
213613 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 2.20 2.64 4.06 24.29 60.29 54.95 101.98
13006 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 01/23 1.75 6.02 4.27 12.34 43.42 41.60 69.37
1900026 花-PIMCO美國非投資等級債券基金E(季配息)(美元) 非投資等級債券 01/30 1.42 4.13 4.33 14.04 27.11 28.35 23.75
195669 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.42 4.13 4.33 14.04 27.11 28.35 23.75
195806 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.42 4.13 4.33 14.04 27.11 28.35 23.75
440707 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/29 4.03 5.13 4.51 16.61 30.48 45.72 72.48
14106 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 2.76 5.72 4.62 18.80 22.62 32.65 43.38
5100030 花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派) 股票型 01/27 2.76 5.72 4.62 18.80 22.62 32.65 43.38
172219 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/30 1.46 4.15 4.83 14.82 26.58 26.87 26.35
172223 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/30 1.45 4.15 4.83 14.82 26.59 26.86 26.32
172220 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 01/30 1.47 4.16 4.84 14.82 26.60 26.89 26.34
1000005 花-富蘭克林潛力組合基金 中小型股 01/30 5.23 5.48 5.00 20.97 27.24 39.53 59.71
10006 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 01/30 5.23 5.48 5.00 20.97 27.24 39.53 59.71
105010 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/30 5.23 5.48 5.00 20.97 27.24 39.53 59.71
1500003 花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元) 平衡型 01/23 1.88 4.80 5.04 19.35 35.67 33.87 44.08
15025 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 平衡型 01/23 1.88 4.80 5.04 19.35 35.67 33.87 44.08
158607 駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/23 1.88 4.80 5.04 19.35 35.67 33.87 44.08
1400060 花-摩根美國基金(澳幣對沖) 股票型 01/27 1.76 -0.23 5.30 22.33 45.04 41.43 82.92
141014 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 1.76 -0.23 5.30 22.33 45.04 41.43 82.92
14118 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 01/27 1.76 -0.23 5.30 22.33 45.04 41.43 82.92
1500051 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 01/23 2.03 5.07 5.60 20.60 38.45 38.04 51.59
1500002 花-駿利亨德森平衡基金A2美元 平衡型 01/23 2.00 5.08 5.60 20.60 38.39 37.97 51.55
15007 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 平衡型 01/23 2.00 5.08 5.60 20.60 38.39 37.97 51.55
158507 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/23 2.00 5.08 5.60 20.60 38.39 37.97 51.55
2500008 花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 股票型 01/22 3.22 4.16 5.68 19.33 44.49 54.54 78.43
25013 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 01/22 3.22 4.16 5.68 19.33 44.49 54.54 78.43
2500009 花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) 股票型 01/22 3.23 4.16 5.70 19.35 44.51 54.63 78.36
25012 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 01/22 3.23 4.16 5.70 19.35 44.51 54.63 78.36
1500027 花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 股票型 01/23 3.00 3.86 5.88 27.39 69.86 38.29 74.81
15010 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 股票型 01/23 3.00 3.86 5.88 27.39 69.86 38.29 74.81
158504 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.00 3.86 5.88 27.39 69.86 38.29 74.81
03042 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 01/30 1.64 5.21 5.96 16.39 31.49 38.78 36.64
0300051 花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 01/30 1.64 5.21 5.97 16.40 31.47 38.83 36.75
0300054 花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 01/30 1.64 5.21 5.97 16.40 31.47 38.83 36.75
03044 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.64 5.21 5.97 16.40 31.47 38.83 36.75
03045 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 01/30 1.64 5.21 5.97 16.40 31.46 38.90 N/A
270277 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.36 7.66 6.02 18.10 32.76 45.55 65.93
1000007 花-富蘭克林高成長基金 股票型 01/30 3.94 4.23 6.77 18.87 39.42 46.53 81.23
10007 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 3.94 4.23 6.77 18.87 39.42 46.53 81.23
105014 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 3.94 4.23 6.77 18.87 39.42 46.53 81.23
0300032 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉) 平衡型 01/30 2.79 5.53 6.80 17.48 36.62 37.85 54.19
03029 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 01/30 2.79 5.53 6.80 17.48 36.62 37.85 54.19
455621 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.79 5.53 6.80 17.48 36.62 37.85 54.19
0300031 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 平衡型 01/30 2.80 5.54 6.82 17.50 36.64 37.91 54.22
0300035 花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 平衡型 01/30 2.80 5.54 6.82 17.50 36.64 37.91 54.22
03030 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 01/30 2.80 5.54 6.82 17.50 36.64 37.91 54.22
035813 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 平衡型 01/30 2.80 5.54 6.82 17.50 36.64 37.91 54.22
5100032 花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派) 股票型 01/27 3.25 3.71 7.05 23.20 33.66 45.45 69.33
511911 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 3.25 3.71 7.05 23.20 33.66 45.45 69.33
08032 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 01/30 3.34 4.78 7.06 23.14 36.18 42.85 74.41
5000059 花-富達基金—美國成長基金(A股美元) 股票型 01/30 3.34 4.78 7.06 23.14 36.18 42.85 74.41
502034 富達美國成長基金(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 3.34 4.78 7.06 23.14 36.18 42.85 74.41
2200078 花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元) 中小型股 01/24 4.59 7.45 7.13 19.63 28.86 40.18 47.39
224103 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 4.59 7.45 7.13 19.63 28.86 40.18 47.39
158502 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 6.38 3.77 7.30 21.44 34.58 24.08 52.51
0200082 花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元) 股票型 01/30 3.68 3.86 7.34 18.43 41.61 32.95 65.53
02131 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 3.68 3.86 7.34 18.43 41.61 32.95 65.53
A500009 花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 股票型 01/23 4.29 6.65 7.50 22.00 43.91 44.37 71.46
1700042 花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型 股票型 01/30 2.48 4.09 7.62 25.28 44.17 44.32 52.95
1000004 花-富蘭克林成長基金 股票型 01/30 3.00 4.03 7.85 23.51 61.45 55.32 92.73
10002 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 3.00 4.03 7.85 23.51 61.45 55.32 92.73
105003 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 3.00 4.03 7.85 23.51 61.45 55.32 92.73
2400007 花-天利(盧森堡)美國選擇-美元 股票型 01/22 3.31 6.27 7.87 26.46 53.43 45.68 79.54
24018 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 01/22 3.31 6.27 7.87 26.46 53.43 45.68 79.54
1700027 花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型 股票型 01/30 2.53 4.24 7.95 26.03 45.92 46.94 57.61
172217 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 4.72 3.97 8.59 10.28 26.97 16.64 18.78
1700009 花-美盛凱利價值基金（美元）累積 股票型 01/30 5.51 4.77 9.18 25.97 43.93 57.15 98.17
0200035 花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息 股票型 01/30 3.58 2.79 9.20 20.25 52.42 37.78 82.72
02101 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 3.58 2.79 9.20 20.25 52.42 37.78 82.72
1700008 花-美盛凱利價值基金（歐元）累積 股票型 01/30 5.70 4.99 9.38 26.23 44.24 57.67 98.40
172210 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 2.93 6.42 9.85 25.67 58.71 56.87 83.24
20006 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 01/23 2.37 7.52 9.87 30.06 61.59 63.86 98.43
270327 法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.68 4.91 10.06 25.88 46.30 62.42 80.48
2200079 花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元) 中小型股 01/24 5.14 11.44 10.17 23.29 38.51 41.59 50.25
22006 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 01/24 5.14 11.44 10.17 23.29 38.51 41.59 50.25
224055 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 01/24 5.14 11.44 10.17 23.29 38.51 41.59 50.25
1000008 花-富蘭克林公用事業基金 公共事業股 01/30 1.55 3.55 10.22 39.99 36.46 53.70 47.33
10003 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 01/30 1.55 3.55 10.22 39.99 36.46 53.70 47.33
105004 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 公共事業股 01/30 1.55 3.55 10.22 39.99 36.46 53.70 47.33
2100013 花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 股票型 01/30 5.44 9.25 10.37 21.55 42.48 40.62 77.43
21004 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 股票型 01/30 5.44 9.25 10.37 21.55 42.48 40.62 77.43
213622 鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.44 9.25 10.37 21.55 42.48 40.62 77.43
21003 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 股票型 01/30 5.67 9.24 10.43 21.59 42.28 40.37 77.44
213621 鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 5.67 9.24 10.43 21.59 42.28 40.37 77.44
14126 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 01/27 0.77 5.14 10.49 29.86 70.04 68.97 118.29
14102 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 0.77 5.15 10.50 29.88 70.11 69.06 118.45
5100006 花-JPM美國基金(美元)-A股(分派) 股票型 01/27 0.77 5.15 10.50 29.88 70.11 69.06 118.45
511906 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 0.77 5.15 10.50 29.88 70.11 69.06 118.45
14093 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 股票型 01/27 0.71 5.64 10.62 30.02 69.76 69.83 119.95
141095 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 0.71 5.64 10.62 30.02 69.76 69.83 119.95
1500029 花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元) 股票型 01/23 2.93 7.68 10.71 33.65 80.77 58.36 96.76
15027 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 股票型 01/23 2.93 7.68 10.71 33.65 80.77 58.36 96.76
23025 先機北美股票基金C類累積股(美元) 股票型 01/23 2.49 8.11 11.21 29.70 57.38 57.81 86.53
1500028 花-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 01/23 3.01 7.94 11.26 34.97 84.42 63.12 106.86
15009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 01/23 3.01 7.94 11.26 34.97 84.42 63.12 106.86
158503 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 3.01 7.94 11.26 34.97 84.42 63.12 106.86
1900022 花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積) 股票型 01/30 3.01 6.85 11.41 29.89 65.43 57.44 95.73
0200081 花-聯博-精選美國股票基金A股(美元) 股票型 01/30 4.10 7.62 11.42 30.53 63.58 61.40 104.47
23024 先機北美股票基金B類累積股(美元) 股票型 01/23 2.53 8.25 11.48 30.35 58.96 60.21 90.91
0200080 花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元) 股票型 01/30 4.30 7.86 11.63 30.80 63.91 61.86 104.88
23023 先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 01/23 2.62 8.52 12.05 31.65 62.18 65.10 101.10
1500026 花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元) 股票型 01/23 6.32 7.58 12.17 27.41 43.46 42.27 72.45
158601 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 6.32 7.58 12.17 27.41 43.46 42.27 72.45
2300003 花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元) 股票型 01/23 2.78 8.69 12.38 32.21 62.82 65.25 102.12
23022 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 股票型 01/23 2.78 8.69 12.38 32.21 62.82 65.25 102.12
1500025 花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 股票型 01/23 6.36 7.82 12.74 28.71 46.30 46.57 81.45
158501 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金) 股票型 01/23 6.36 7.82 12.74 28.71 46.30 46.57 81.45
2200077 花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元) 股票型 01/24 5.14 10.01 13.06 33.93 68.89 71.94 116.02
22004 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 01/24 5.14 10.01 13.06 33.93 68.89 71.94 116.02
224041 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/24 5.14 10.01 13.06 33.93 68.89 71.94 116.02
224064 施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/24 5.21 10.21 13.49 34.94 71.44 75.84 124.27
1000001 花-富蘭克林可轉換證券基金 可轉換債券 01/30 3.35 9.48 13.97 25.73 36.84 43.96 81.66
10005 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 01/30 3.35 9.48 13.97 25.73 36.84 43.96 81.66
105007 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 可轉換債券 01/30 3.35 9.48 13.97 25.73 36.84 43.96 81.66
09088 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 01/30 3.54 6.60 14.40 30.20 84.42 57.52 92.48
095124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 3.54 6.60 14.40 30.20 84.42 57.52 92.48
1700022 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積 股票型 01/30 2.99 7.43 14.46 29.67 87.43 66.12 107.77
172211 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 2.99 7.43 14.46 29.67 87.43 66.12 107.77
1700028 花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積 股票型 01/30 4.60 9.72 14.50 18.44 48.87 39.64 42.78
172212 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 4.60 9.72 14.50 18.44 48.87 39.64 42.78
09089 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 01/30 3.72 6.86 14.61 30.52 84.75 57.93 92.91
1700023 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積 股票型 01/30 3.02 7.52 14.67 30.12 88.75 67.87 111.44
1700021 花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積 股票型 01/30 3.18 7.67 14.68 29.94 87.78 66.55 108.12
0200014 花-聯博美國成長基金A(美元) 股票型 01/30 3.49 8.52 15.00 28.98 77.70 64.08 117.56
02002 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 3.49 8.52 15.00 28.98 77.70 64.08 117.56
021519 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 3.49 8.52 15.00 28.98 77.70 64.08 117.56
0200036 花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息 股票型 01/30 3.49 8.51 15.01 28.98 77.70 64.08 117.58
0200013 花-聯博美國成長基金A(歐元) 股票型 01/30 3.68 8.76 15.22 29.26 78.03 64.53 118.03
02129 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/30 3.68 8.76 15.22 29.26 78.03 64.53 118.03
021520 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/30 3.68 8.76 15.22 29.26 78.03 64.53 118.03
2500017 花-瑞銀（盧森堡）美國中型股 中小型股 01/22 3.09 12.75 17.44 25.48 62.54 55.77 79.02
1000002 花-富蘭克林高科技基金 資訊科技股 01/30 2.46 8.44 17.50 33.36 95.22 69.63 110.29
10004 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 01/30 2.46 8.44 17.50 33.36 95.22 69.63 110.29
105008 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 資訊科技股 01/30 2.46 8.44 17.50 33.36 95.22 69.63 110.29
14128 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 01/27 2.36 13.37 21.12 33.39 106.52 78.50 153.59
14108 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 01/27 2.36 13.38 21.13 33.40 106.51 78.51 153.59
5100031 花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派) 股票型 01/27 2.36 13.38 21.13 33.40 106.51 78.51 153.59
511910 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 01/27 2.36 13.38 21.13 33.40 106.51 78.51 153.59


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