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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 01/23 2.38 6.06 3.98 28.76 87.07 50.33 92.95
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 01/23 2.38 6.06 3.98 28.76 87.07 50.33 92.95
1400009 花-摩根太平洋科技基金(美元) 太平洋地區(含日本) 01/27 0.37 1.54 5.87 19.01 20.42 4.76 30.16
14025 摩根太平洋科技基金 太平洋地區(含日本) 01/27 0.37 1.54 5.87 19.01 20.42 4.76 30.16
141012 摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金) 太平洋地區(含日本) 01/27 0.37 1.54 5.87 19.01 20.42 4.76 30.16
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 全球 01/29 1.75 3.29 6.74 23.86 61.24 69.75 143.95
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 全球 01/29 1.75 3.29 6.74 23.86 61.24 69.75 143.95
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.75 3.29 6.74 23.86 61.24 69.75 143.95
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.75 3.29 6.74 23.86 61.24 69.75 143.95
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.85 3.54 6.86 24.32 61.54 69.65 144.35
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 全球 01/29 0.18 0.76 6.86 23.43 62.51 44.82 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 全球 01/29 0.18 0.76 6.86 23.43 62.51 44.82 N/A
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 全球 01/23 4.60 12.17 7.52 22.50 77.16 56.20 109.03
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 4.60 12.17 7.52 22.50 77.16 56.20 109.03
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 全球 01/23 4.63 12.24 7.66 22.80 77.43 56.52 109.57
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 4.63 12.24 7.66 22.80 77.43 56.52 109.57
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 全球 01/29 1.83 4.66 7.84 26.84 68.15 79.92 159.84
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 1.83 4.66 7.84 26.84 68.15 79.92 159.84
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 3.58 9.56 8.21 30.14 87.43 55.79 65.19
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 全球 01/23 2.61 9.53 8.31 32.64 104.71 33.68 64.76
26005 新加坡大華全球科技基金 全球 01/23 2.79 9.70 8.53 32.91 104.97 34.03 65.07
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 全球 01/23 3.45 10.91 8.59 28.48 73.20 66.39 134.07
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 3.45 10.91 8.59 28.48 73.20 66.39 134.07
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 全球 01/23 2.30 9.94 8.72 35.11 99.09 72.66 118.06
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 全球 01/23 2.30 9.94 8.72 35.11 99.09 72.66 118.06
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 01/23 2.42 10.25 9.27 36.48 103.15 77.94 129.31
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 01/23 2.42 10.25 9.27 36.48 103.15 77.94 129.31
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 3.53 9.55 9.51 37.91 101.17 77.17 131.31
03056 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 全球 01/29 1.10 8.28 10.40 13.66 29.05 -6.84 30.52
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 全球 01/23 4.63 11.22 11.20 38.28 97.05 66.73 139.01
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 01/23 4.63 11.22 11.20 38.28 97.05 66.73 139.01
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 -0.08 6.01 12.94 33.12 91.85 N/A N/A
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 全球 01/29 -0.06 6.06 12.97 33.16 91.79 72.99 134.34
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 全球 01/29 -0.06 6.06 12.97 33.16 91.79 72.99 134.34
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 -0.06 6.06 12.97 33.16 91.79 72.99 134.34
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 全球 01/29 0.11 6.08 13.03 32.97 92.00 73.48 134.43
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 全球 01/29 0.11 6.08 13.03 32.97 92.00 73.48 134.43
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.11 6.08 13.03 32.97 92.00 73.48 134.43
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 全球 01/29 -0.75 8.60 13.09 33.60 86.20 68.09 132.56
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 -0.75 8.60 13.09 33.60 86.20 68.09 132.56
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/29 -0.75 8.60 13.09 33.60 86.20 68.09 132.56
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 全球 01/29 -0.75 8.60 13.09 33.60 86.20 68.09 132.56
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 -0.75 8.60 13.09 33.60 86.20 68.09 132.56
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 01/29 0.22 6.31 13.12 33.17 92.24 74.00 134.94
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 01/29 0.22 6.31 13.12 33.17 92.24 74.00 134.94
0300024 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉) 全球 01/29 -0.25 10.90 13.70 25.90 71.63 44.74 116.35
03047 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 全球 01/29 -0.25 10.90 13.70 25.90 71.63 44.74 116.35
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 全球 01/29 0.43 6.71 14.05 26.44 87.29 57.03 125.83
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.43 6.71 14.05 26.44 87.29 57.03 125.83
1000002 花-富蘭克林高科技基金 美國 01/29 0.91 7.22 14.75 32.00 88.98 68.91 112.85
10004 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 01/29 0.91 7.22 14.75 32.00 88.98 68.91 112.85
105008 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 01/29 0.91 7.22 14.75 32.00 88.98 68.91 112.85
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 全球 01/29 0.86 7.63 15.21 33.59 88.42 69.42 138.11
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 全球 01/29 0.86 7.63 15.21 33.59 88.42 69.42 138.11
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.86 7.63 15.21 33.59 88.42 69.42 138.11
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 全球 01/29 0.93 7.68 15.28 33.58 88.44 69.61 138.15
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 全球 01/29 0.93 7.68 15.28 33.58 88.44 69.61 138.15
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 全球 01/29 0.93 7.68 15.28 33.58 88.44 69.61 138.15


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