基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/18
16.7600
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/18
16.7600
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/18
10.2200
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/18
10.2200
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/18
12.3400
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/18
12.3400
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
1.85
09/18
8.5200
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
1.85
09/18
8.5200
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2006/06/16
14.86
09/18
29.7500
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2006/06/16
14.86
09/18
29.7500
花-元大全球不動產基金B
元大投信
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/18
10.2200
花-元大全球地產建設入息基金-不配
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/18
12.3400
花-元大全球地產建設入息基金-配息
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
1.85
09/18
8.5200
花-元大寶來全球不動產證券化基金A
元大投信
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/18
16.7600
花-第一金全不動產證券基金A
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.94
09/18
11.0583
花-第一金全不動產證券基金B
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.39
09/18
6.8547
花-野村全球不動產證券化基金
野村投信
黃鈺文
2005/07/29
5.21
09/18
17.0500
花-富邦全球不動產基金
富邦投信
朱家玄
2005/04/25
1.27
09/18
10.6700
花-瀚亞亞太不動產證券化基金A類
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
5.42
09/18
11.2100
花-瀚亞亞太不動產證券化基金-配息
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
0.68
09/18
7.4100
第一金全球不動產證券化基金A不配息
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.94
09/18
11.0583
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.39
09/18
6.8547
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2015/05/11
0.06
09/18
9.8700
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2007/10/05
0.52
09/18
9.7400
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2015/05/11
0.04
09/18
14.0400
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2005/07/29
5.21
09/18
17.0500
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2005/07/29
5.21
09/18
17.0500
富邦全球不動產基金(台幣)
富邦投信
朱家玄
2005/04/25
1.27
09/18
10.6700
富邦全球不動產基金(台幣)
富邦投信
朱家玄
2005/04/25
1.27
09/18
10.6700
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
5.42
09/18
11.2100
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
5.42
09/18
11.2100
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
0.68
09/18
7.4100
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
0.68
09/18
7.4100
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基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
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註4:
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註5:
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註6:
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註7:
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