海外基金海外基金績效排名-依投資標的

績效排行報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金代碼	基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
14108	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	2.84	19.09	8.80	38.65	94.92	16.22	155.60
5100031	花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)	美國	11/05	2.84	19.09	8.80	38.65	94.92	16.22	155.60
511910	摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	2.84	19.09	8.80	38.65	94.92	16.22	155.60
14128	摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	11/05	2.84	19.08	8.78	38.65	94.93	16.21	155.57
27007	法巴美國增長股票基金C(美元)	北美	11/05	0.12	9.41	8.86	34.13	70.04	31.76	121.81
270225	法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	0.12	9.41	8.86	34.13	70.04	31.76	121.81
060260	法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	0.11	9.41	8.86	34.12	70.01	31.72	121.70
14102	摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	0.47	9.08	10.64	32.93	56.98	50.99	116.97
5100006	花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)	美國	11/05	0.47	9.08	10.64	32.93	56.98	50.99	116.97
511906	摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.47	9.08	10.64	32.93	56.98	50.99	116.97
14126	摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	11/05	0.47	9.08	10.63	32.91	56.95	50.93	116.90
0200013	花-聯博美國成長基金A(歐元)	美國	11/05	1.93	10.90	10.01	33.19	67.78	32.97	116.73
02129	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	1.93	10.90	10.01	33.19	67.78	32.97	116.73
021520	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	1.93	10.90	10.01	33.19	67.78	32.97	116.73
0200014	花-聯博美國成長基金A(美元)	美國	11/05	1.90	10.84	9.99	33.22	67.74	32.94	116.57
02002	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	1.90	10.84	9.99	33.22	67.74	32.94	116.57
021519	聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	1.90	10.84	9.99	33.22	67.74	32.94	116.57
0200036	花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息	美國	11/05	1.89	10.83	9.98	33.22	67.74	32.92	116.53
04005	安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	11/05	1.98	7.81	11.87	33.88	63.71	20.27	116.53
045758	安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	1.98	7.81	11.87	33.88	63.71	20.27	116.53
14093	摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	美國	11/05	0.52	9.16	10.97	32.60	56.51	50.49	116.20
141095	摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.52	9.16	10.97	32.60	56.51	50.49	116.20
224064	施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.14	11.46	9.36	30.67	50.87	43.70	115.31
1500028	花-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	11/05	1.64	12.30	14.12	39.18	81.03	28.02	113.02
15009	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	11/05	1.64	12.30	14.12	39.18	81.03	28.02	113.02
158503	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	1.64	12.30	14.12	39.18	81.03	28.02	113.02
1700023	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積	美國	11/05	1.42	11.35	12.33	36.60	82.78	34.84	110.48
2200077	花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)	美國	11/05	0.08	11.25	8.94	29.69	48.62	40.50	107.40
22004	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美國	11/05	0.08	11.25	8.94	29.69	48.62	40.50	107.40
224041	施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.08	11.25	8.94	29.69	48.62	40.50	107.40
1700021	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積	美國	11/05	1.41	11.30	12.14	36.10	81.54	33.44	106.84
1700022	花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積	美國	11/05	1.39	11.25	12.13	36.12	81.51	33.44	106.84
172211	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	1.39	11.25	12.13	36.12	81.51	33.44	106.84
21008	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	美國	11/05	0.60	7.57	9.60	35.55	57.20	41.12	106.67
213614	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.60	7.57	9.60	35.55	57.20	41.12	106.67
21007	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美國	11/05	0.45	7.10	9.33	35.24	57.91	40.90	105.99
213613	鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.45	7.10	9.33	35.24	57.91	40.90	105.99
2900099	花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)	北美	11/05	0.98	11.42	10.29	36.85	84.90	22.77	102.74
296122	貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	0.98	11.42	10.29	36.85	84.90	22.77	102.74
1500029	花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)	美國	11/05	1.56	12.00	13.56	37.77	77.44	24.25	102.59
15027	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	11/05	1.56	12.00	13.56	37.77	77.44	24.25	102.59
4600032	花-景順印度股票基金A(美元)	印度	11/05	-3.49	2.02	13.46	36.51	50.89	59.02	102.40
463127	景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-3.49	2.02	13.46	36.51	50.89	59.02	102.40
14056	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	全球	11/05	0.25	6.76	7.44	27.83	52.15	41.86	101.30
141073	摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.25	6.76	7.44	27.83	52.15	41.86	101.30
5100022	花-JPM環球發現基金(歐元)	全球	11/05	0.25	6.76	7.44	27.83	52.15	41.86	101.30
1000004	花-富蘭克林成長基金	美國	11/05	0.87	8.04	8.67	31.24	55.87	29.32	100.81
10002	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	0.87	8.04	8.67	31.24	55.87	29.32	100.81
105003	富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.87	8.04	8.67	31.24	55.87	29.32	100.81
09088	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	美國	11/05	0.45	11.95	10.71	38.05	73.65	17.04	99.74
095124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.45	11.95	10.71	38.05	73.65	17.04	99.74
09089	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	美國	11/05	0.45	11.95	10.69	37.97	73.64	17.06	99.69
0200080	花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)	美國	11/05	0.30	8.31	10.50	32.03	46.03	42.84	99.65
0200081	花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)	美國	11/05	0.27	8.25	10.48	32.06	45.99	42.83	99.53
1400069	花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	11/05	-2.41	19.06	9.01	30.36	58.13	36.25	98.99
14095	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	11/05	-2.41	19.06	9.01	30.36	58.13	36.25	98.99
082077	富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	北歐	11/05	-3.31	0.24	0.05	17.45	32.13	54.22	98.62
2300003	花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)	美國	11/05	3.00	5.27	10.18	32.05	48.29	40.69	96.80
23022	先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	11/05	3.00	5.27	10.18	32.05	48.29	40.69	96.80
09048	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	印度	11/05	-2.36	0.65	6.55	26.71	42.92	41.38	96.25
095144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-2.36	0.65	6.55	26.71	42.92	41.38	96.25
20006	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美國	11/05	0.35	5.78	11.49	30.52	50.49	42.58	95.47
23023	先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	11/05	2.25	6.28	10.12	32.75	50.38	40.75	95.46
08051	富達基金-全球工業基金(A股歐元)	全球	11/05	0.06	7.43	6.20	22.19	41.91	57.52	94.60
5000037	花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)	全球	11/05	0.06	7.43	6.20	22.19	41.91	57.52	94.60
502068	富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.06	7.43	6.20	22.19	41.91	57.52	94.60
1900022	花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)	美國	11/05	0.42	9.31	11.20	32.23	54.39	36.60	94.50
1700009	花-美盛凱利價值基金（美元）累積	美國	11/05	0.25	12.14	8.09	26.47	38.28	41.30	92.79
1700008	花-美盛凱利價值基金（歐元）累積	美國	11/05	0.29	12.21	8.12	26.44	38.35	41.41	92.69
224156	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.00	17.41	-1.11	17.66	53.10	77.59	90.53
18001	利安資金印度基金A級別新元	印度	11/05	-2.24	1.31	7.07	27.04	39.80	48.69	89.18
08091	富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	日本	11/05	-2.78	14.51	0.60	16.26	38.33	41.75	89.00
18002	利安資金印度基金A級別美元	印度	11/05	-2.41	0.81	6.94	26.94	40.09	48.52	88.93
24040	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/04	-0.52	3.62	6.63	29.72	51.56	22.84	88.42
2400003	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/04	-0.27	3.69	6.81	29.93	52.87	23.18	88.31
2400016	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）	全球	11/04	-0.27	3.69	6.81	29.93	52.87	23.18	88.31
24017	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/04	-0.27	3.69	6.81	29.93	52.87	23.18	88.31
0200035	花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息	美國	11/05	-0.53	13.06	9.59	33.84	65.39	12.31	88.29
02101	聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	-0.53	13.06	9.59	33.84	65.39	12.31	88.29
1400060	花-摩根美國基金(澳幣對沖)	美國	11/05	-1.90	11.07	10.22	33.51	54.45	26.53	88.26
141014	摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	-1.90	11.07	10.22	33.51	54.45	26.53	88.26
14118	摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	11/05	-1.90	11.07	10.22	33.51	54.45	26.53	88.26
1500027	花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	11/05	1.05	11.42	14.78	39.10	89.36	11.72	88.20
15010	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	美國	11/05	1.05	11.42	14.78	39.10	89.36	11.72	88.20
158504	駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	1.05	11.42	14.78	39.10	89.36	11.72	88.20
2200104	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	全球	11/05	0.14	10.32	6.91	24.55	45.40	29.76	86.76
224028	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	全球	11/05	0.14	10.32	6.91	24.55	45.40	29.76	86.76
23007	先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	11/05	0.80	4.18	8.90	31.18	54.25	39.53	86.70
22077	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	11/05	-1.98	6.37	4.48	23.09	42.90	24.34	86.53
23024	先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	11/05	2.16	6.00	9.56	31.42	47.40	36.59	85.39
2900097	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)	北美	11/05	-0.51	6.24	3.80	21.81	38.41	33.98	85.37
296149	貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.51	6.24	3.80	21.81	38.41	33.98	85.37
2400006	花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元	北美	11/04	-0.64	3.84	8.23	30.14	40.43	26.98	84.82
24019	天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	11/04	-0.64	3.84	8.23	30.14	40.43	26.98	84.82
2900096	花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)	北美	11/05	-0.76	5.79	3.39	21.61	38.50	34.09	84.71
296148	貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.76	5.79	3.39	21.61	38.50	34.09	84.71
2900036	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	歐洲	11/05	-0.59	7.39	5.54	23.25	36.50	50.93	83.43
296103	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.59	7.39	5.54	23.25	36.50	50.93	83.43
1000007	花-富蘭克林高成長基金	美國	11/05	-0.10	5.92	7.33	19.86	30.99	31.12	83.20
10007	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	-0.10	5.92	7.33	19.86	30.99	31.12	83.20
105014	富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	-0.10	5.92	7.33	19.86	30.99	31.12	83.20
2200103	花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	全球	11/05	0.10	10.18	6.64	23.93	43.95	27.83	82.16
224056	施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.10	10.18	6.64	23.93	43.95	27.83	82.16
1500025	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	美國	11/05	0.77	14.20	12.74	34.07	44.74	20.68	81.40
158501	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.77	14.20	12.74	34.07	44.74	20.68	81.40
23025	先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	11/05	2.12	5.87	9.29	30.76	45.93	34.54	81.29
172210	美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.53	7.23	9.16	26.15	45.40	37.63	80.10
2900148	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)	歐洲	11/05	-0.74	7.27	5.39	22.70	34.74	46.68	79.17
2400007	花-天利(盧森堡)美國選擇-美元	美國	11/04	-0.22	5.43	6.65	30.36	40.94	18.87	78.15
24018	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	11/04	-0.22	5.43	6.65	30.36	40.94	18.87	78.15
270327	法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	-1.06	6.21	9.59	27.49	33.61	46.70	77.57
1100064	花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	11/05	-0.47	18.12	5.58	13.40	37.68	51.28	77.49
11069	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	11/05	-0.47	18.12	5.58	13.40	37.68	51.28	77.49
113182	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	日本	11/05	-0.47	18.12	5.58	13.40	37.68	51.28	77.49
2900032	花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	歐洲	11/05	-2.05	3.60	-2.01	16.86	32.58	15.87	77.35
29065	貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	歐洲	11/05	-2.05	3.60	-2.01	16.86	32.58	15.87	77.35
296045	貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.05	3.60	-2.01	16.86	32.58	15.87	77.35
23008	先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	11/05	0.71	3.91	8.35	29.86	51.19	35.38	77.26
2500008	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	美國	11/04	-0.60	3.88	6.42	21.94	39.76	39.78	75.83
25013	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	11/04	-0.60	3.88	6.42	21.94	39.76	39.78	75.83
2500009	花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	美國	11/04	-0.60	3.89	6.43	21.96	39.76	39.86	75.78
25012	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國	11/04	-0.60	3.89	6.43	21.96	39.76	39.86	75.78
351214	NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.33	7.03	8.42	23.89	37.78	51.84	75.57
14104	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.59	10.41	8.79	38.38	75.07	11.62	75.42
5100023	花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)	全球	11/05	0.59	10.41	8.79	38.38	75.07	11.62	75.42
511908	摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.59	10.41	8.79	38.38	75.07	11.62	75.42
13006	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	美國	11/05	0.13	5.08	1.34	14.57	45.95	18.76	75.13
0200109	花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險)	日本	11/05	-1.44	20.94	-2.68	17.58	46.87	64.96	74.19
02078	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/05	-1.44	20.94	-2.68	17.58	46.87	64.96	74.19
021588	聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-1.44	20.94	-2.68	17.58	46.87	64.96	74.19
0200062	花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息	日本	11/05	-1.47	20.96	-2.59	17.63	46.79	64.87	73.95
021557	聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-1.47	20.96	-2.59	17.63	46.79	64.87	73.95
0100006	花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	日本	11/05	-0.62	14.29	-1.63	20.77	45.91	42.34	73.94
013317	安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-0.62	14.29	-1.63	20.77	45.91	42.34	73.94
08059	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	印度	11/05	-3.06	-0.44	6.11	21.87	30.51	28.89	73.72
5000026	花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)	印度	11/05	-3.06	-0.44	6.11	21.87	30.51	28.89	73.72
502080	富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-3.06	-0.44	6.11	21.87	30.51	28.89	73.72
23009	先機環球股票基金C類累積股(美元)	全球	11/05	0.67	3.78	8.08	29.21	49.69	33.37	73.16
2900031	花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)	歐洲	11/05	-2.18	3.47	-2.16	16.37	30.81	12.57	73.16
1500026	花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元)	美國	11/05	0.71	13.89	12.19	32.76	41.91	17.12	72.33
158601	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.71	13.89	12.19	32.76	41.91	17.12	72.33
A500009	花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	美國	11/05	-0.56	5.58	5.62	19.85	40.84	24.09	71.91
0200082	花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)	美國	11/05	0.64	7.67	7.94	22.81	39.78	17.33	71.72
02131	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	0.64	7.67	7.94	22.81	39.78	17.33	71.72
2100013	花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	11/05	0.55	7.68	5.59	20.29	33.38	23.85	71.53
21004	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	美國	11/05	0.55	7.68	5.59	20.29	33.38	23.85	71.53
213622	鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.55	7.68	5.59	20.29	33.38	23.85	71.53
08032	富達基金-美國成長基金(A股美元)	美國	11/05	0.49	5.83	9.44	21.26	33.16	23.30	71.48
5000059	花-富達基金—美國成長基金(A股美元)	美國	11/05	0.49	5.83	9.44	21.26	33.16	23.30	71.48
502034	富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.49	5.83	9.44	21.26	33.16	23.30	71.48
0200110	花-聯博永續主題基金AX(歐元)	全球	11/05	-1.22	5.08	7.53	21.32	33.04	4.05	71.23
0200086	花-聯博-永續主題基金A級別歐元	全球	11/05	-1.20	5.08	7.53	21.33	33.05	4.05	71.22
02134	聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.20	5.08	7.53	21.33	33.05	4.05	71.22
0200111	花-聯博永續主題基金AX(美元)	全球	11/05	-1.24	5.03	7.52	21.34	33.02	4.04	71.11
02105	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.24	5.03	7.52	21.34	33.02	4.04	71.11
021598	聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.24	5.03	7.52	21.34	33.02	4.04	71.11
0200087	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	11/05	-1.23	5.05	7.52	21.37	33.03	4.06	71.09
0200113	花-聯博-永續主題基金A級別美元	全球	11/05	-1.23	5.05	7.52	21.37	33.03	4.06	71.09
02135	聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.23	5.05	7.52	21.37	33.03	4.06	71.09
21003	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	美國	11/05	0.38	7.16	5.25	19.92	33.95	23.51	70.99
213621	鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.38	7.16	5.25	19.92	33.95	23.51	70.99
2900047	花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元	全球	11/05	0.26	9.87	7.05	24.79	36.70	22.28	70.97
296158	貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.26	9.87	7.05	24.79	36.70	22.28	70.97
2900027	花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	歐元國家	11/05	-0.59	7.03	-0.41	22.15	37.64	27.57	70.44
2900048	花-貝萊德環球動力股票基金A2美元	全球	11/05	0.02	9.42	6.65	24.55	36.80	22.41	70.39
296157	貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.02	9.42	6.65	24.55	36.80	22.41	70.39
224133	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-4.13	-2.89	3.62	27.28	34.28	35.36	70.31
08018	富達基金-義大利基金(A股歐元)	義大利	11/05	0.19	4.70	0.45	20.66	55.32	29.65	69.90
5000027	花-富達基金—義大利基金(A股歐元)	義大利	11/05	0.19	4.70	0.45	20.66	55.32	29.65	69.90
502043	富達義大利基金(原澳盛銀行基金)	義大利	11/05	0.19	4.70	0.45	20.66	55.32	29.65	69.90
1300015	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	11/05	-0.08	9.72	9.20	29.06	46.30	32.27	69.60
13026	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	11/05	-0.08	9.72	9.20	29.06	46.30	32.27	69.60
2900070	花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)	日本	11/05	-3.44	16.92	-1.26	17.55	42.63	44.87	68.78
29031	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	11/05	-3.44	16.92	-1.26	17.55	42.63	44.87	68.78
296088	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.44	16.92	-1.26	17.55	42.63	44.87	68.78
1000010	花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	全球	11/05	-1.74	16.40	15.94	36.06	66.98	56.67	68.67
5100032	花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)	美國	11/05	0.23	6.68	7.35	22.78	25.44	34.29	67.68
511911	摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.23	6.68	7.35	22.78	25.44	34.29	67.68
26008	新加坡大華全球成長基金	全球	11/05	0.13	10.21	6.87	27.74	42.86	20.48	67.14
26012	新加坡大華全球成長基金-USD	全球	11/05	0.04	9.75	6.80	27.69	43.23	20.36	66.96
440707	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.33	5.76	5.54	19.80	24.22	35.41	66.23
0800053	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)	歐洲	11/05	0.28	7.23	8.04	23.62	36.87	52.90	66.22
5000041	花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)	北歐	11/05	-5.76	-0.75	-0.43	16.81	28.50	20.78	65.97
502065	富達北歐基金(原澳盛銀行基金)	北歐	11/05	-5.76	-0.75	-0.43	16.81	28.50	20.78	65.97
2400002	花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)	全球	11/04	-1.29	2.88	6.93	29.28	59.29	7.35	65.41
24022	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	11/04	-1.29	2.88	6.93	29.28	59.29	7.35	65.41
2700010	花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	11/05	-1.14	-2.28	2.08	20.14	19.72	23.81	65.25
27011	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	11/05	-1.14	-2.28	2.08	20.14	19.72	23.81	65.25
270270	法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.14	-2.28	2.08	20.14	19.72	23.81	65.25
334823	百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.70	2.99	0.09	22.08	22.51	26.46	64.96
2900037	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)	歐洲	11/05	-1.21	6.53	6.18	23.32	43.61	32.96	64.86
29046	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	11/05	-1.21	6.53	6.18	23.32	43.61	32.96	64.86
296111	貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.21	6.53	6.18	23.32	43.61	32.96	64.86
296171	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	11/05	-2.36	3.42	-1.08	18.28	43.36	3.89	64.54
29039	貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	北美	11/05	-0.65	4.49	4.10	17.90	22.99	30.45	64.52
296177	貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.48	6.28	6.16	22.96	43.19	32.99	64.50
2900038	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)	歐洲	11/05	-1.45	6.09	5.77	23.11	43.72	33.06	64.25
29047	貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	11/05	-1.45	6.09	5.77	23.11	43.72	33.06	64.25
296110	貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.45	6.09	5.77	23.11	43.72	33.06	64.25
0200079	花-聯博-優化波動股票基A(美元)	全球	11/05	0.42	5.75	9.37	23.06	41.29	38.73	64.12
02107	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.42	5.75	9.37	23.06	41.29	38.73	64.12
021558	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.42	5.75	9.37	23.06	41.29	38.73	64.12
2900065	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)	全球	11/05	-1.34	5.44	4.38	21.62	29.93	14.97	64.08
296064	貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.34	5.44	4.38	21.62	29.93	14.97	64.08
02108	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.41	5.71	9.38	23.03	41.27	38.68	64.00
021559	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.41	5.71	9.38	23.03	41.27	38.68	64.00
296194	貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲不含英國	11/05	-2.61	2.99	-1.47	18.05	43.42	3.96	63.94
08061	富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	全球	11/05	-0.58	5.33	5.21	18.93	40.28	20.09	63.92
5000030	花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)	全球	11/05	-0.58	5.33	5.21	18.93	40.28	20.09	63.92
502112	富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.58	5.33	5.21	18.93	40.28	20.09	63.92
2900101	花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元)	北美	11/05	-0.89	4.05	3.69	17.69	23.07	30.54	63.91
29040	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	北美	11/05	-0.89	4.05	3.69	17.69	23.07	30.54	63.91
296025	貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.89	4.05	3.69	17.69	23.07	30.54	63.91
0300044	花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	全球	11/05	-2.14	6.00	2.13	17.53	27.41	5.55	63.79
270277	法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.62	5.43	3.59	20.64	28.93	19.40	63.59
1400065	花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)	歐洲	11/05	-0.13	4.95	0.96	19.85	29.70	38.59	63.54
14101	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	11/05	-0.13	4.95	0.96	19.85	29.70	38.59	63.54
141063	摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.13	4.95	0.96	19.85	29.70	38.59	63.54
2900064	花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)	全球	11/05	-1.58	4.98	3.98	21.42	30.01	15.05	63.47
296024	貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.58	4.98	3.98	21.42	30.01	15.05	63.47
035619	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.67	2.91	3.80	17.40	38.09	17.03	63.14
08038	富達基金-世界基金(A股歐元)	全球	11/05	-0.67	6.31	6.39	23.63	41.05	23.55	62.99
5000053	花-富達基金—世界基金(A股歐元)	全球	11/05	-0.67	6.31	6.39	23.63	41.05	23.55	62.99
502047	富達世界基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.67	6.31	6.39	23.63	41.05	23.55	62.99
08080	富達基金-世界基金(A股累計美元)	全球	11/05	-0.60	6.23	6.28	23.45	41.65	23.47	62.91
035618	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.42	2.60	3.68	18.13	40.34	16.98	61.81
0200074	花-聯博印度成長基金AX(歐元)	印度	11/05	-2.71	-0.90	6.59	24.67	35.60	29.24	61.33
021537	聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-2.71	-0.90	6.59	24.67	35.60	29.24	61.33
0200075	花-聯博印度成長基金AX(美元)	印度	11/05	-2.73	-0.94	6.57	24.69	35.57	28.76	61.21
02004	聯博-印度成長基金AX級別美元	印度	11/05	-2.73	-0.94	6.57	24.69	35.57	28.76	61.21
021534	聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-2.73	-0.94	6.57	24.69	35.57	28.76	61.21
2200067	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)	日本	11/05	-2.81	16.38	-1.87	11.08	31.48	43.39	60.83
224150	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-2.81	16.38	-1.87	11.08	31.48	43.39	60.83
213651	鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.43	8.01	6.61	24.60	33.62	17.20	60.37
2900035	花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)	歐洲	11/05	-3.08	9.21	4.83	23.31	34.62	28.41	60.36
29080	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	歐洲	11/05	-3.08	9.21	4.83	23.31	34.62	28.41	60.36
296104	貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.08	9.21	4.83	23.31	34.62	28.41	60.36
0200072	花-聯博-印度成長基金A(歐元)	印度	11/05	-2.72	-0.95	6.49	24.43	35.07	28.47	59.69
021539	聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-2.72	-0.95	6.49	24.43	35.07	28.47	59.69
11058	景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	11/05	-2.70	1.61	4.28	18.61	39.00	44.48	59.62
4600026	花-景順英國動力基金A(英鎊)	英國	11/05	-2.70	1.61	4.28	18.61	39.00	44.48	59.62
2900002	花-貝萊德印度基金A2(歐元)	印度	11/05	-3.74	-2.58	1.75	19.20	25.12	23.34	59.61
29091	貝萊德印度基金A2歐元	印度	11/05	-3.74	-2.58	1.75	19.20	25.12	23.34	59.61
296155	貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-3.74	-2.58	1.75	19.20	25.12	23.34	59.61
0200073	花-聯博-印度成長基金A(美元)	印度	11/05	-2.75	-0.99	6.47	24.44	35.03	27.99	59.55
02064	聯博-印度成長基金A級別美元	印度	11/05	-2.75	-0.99	6.47	24.44	35.03	27.99	59.55
021538	聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-2.75	-0.99	6.47	24.44	35.03	27.99	59.55
13017	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	全球	11/05	-2.14	5.27	6.43	23.30	48.60	23.15	59.48
158502	駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.19	13.33	13.35	33.79	51.19	5.15	59.36
0300012	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	歐洲	11/05	-5.12	-0.10	-3.55	16.14	32.03	4.15	59.16
2900029	花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)	歐洲	11/05	-2.66	2.81	-1.36	17.03	39.31	1.96	59.15
29064	貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	11/05	-2.66	2.81	-1.36	17.03	39.31	1.96	59.15
296028	貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.66	2.81	-1.36	17.03	39.31	1.96	59.15
2900003	花-貝萊德印度基金A2(美元)	印度	11/05	-3.97	-2.99	1.36	18.98	25.19	22.78	59.01
29090	貝萊德印度基金A2美元	印度	11/05	-3.97	-2.99	1.36	18.98	25.19	22.78	59.01
296156	貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-3.97	-2.99	1.36	18.98	25.19	22.78	59.01
2900081	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)	全球	11/05	0.39	6.73	8.50	23.28	39.24	34.47	58.92
29084	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.39	6.73	8.50	23.28	39.24	34.47	58.92
296079	貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.39	6.73	8.50	23.28	39.24	34.47	58.92
2900080	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	11/05	0.34	6.66	8.45	23.17	39.21	34.33	58.87
29083	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	11/05	0.34	6.66	8.45	23.17	39.21	34.33	58.87
296077	貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.34	6.66	8.45	23.17	39.21	34.33	58.87
431408	瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.52	4.93	5.61	24.30	52.11	30.54	58.71
04004	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	11/05	-4.02	0.47	-1.77	14.12	33.13	14.39	58.66
4500020	花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	11/05	-4.02	0.47	-1.77	14.12	33.13	14.39	58.66
455756	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-4.02	0.47	-1.77	14.12	33.13	14.39	58.66
2900030	花-貝萊德歐洲基金A2(美元)	歐洲	11/05	-2.89	2.38	-1.74	16.84	39.41	2.04	58.56
296002	貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.89	2.38	-1.74	16.84	39.41	2.04	58.56
502100	富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	-0.59	4.13	5.32	24.33	46.71	12.66	58.42
0200061	花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息	日本	11/05	-4.11	21.88	-3.42	16.93	47.18	37.19	58.31
02100	聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/05	-4.11	21.88	-3.42	16.93	47.18	37.19	58.31
1700027	花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型	美國	11/05	0.05	6.71	11.62	26.43	35.82	33.52	57.34
16001	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	11/04	-3.29	-1.77	-0.92	13.88	20.34	8.22	57.21
08013	富達基金-美國基金(A股美元)	美國	11/05	0.02	0.65	2.30	14.16	20.69	32.72	57.17
5000058	花-富達基金—美國基金(A股美元)	美國	11/05	0.02	0.65	2.30	14.16	20.69	32.72	57.17
502004	富達美國基金(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	0.02	0.65	2.30	14.16	20.69	32.72	57.17
021516	聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-2.03	19.70	-2.11	17.69	54.79	46.57	57.09
0900016	花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金	全球	11/05	-1.57	4.58	-1.61	16.82	30.75	14.39	56.94
09006	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	全球	11/05	-1.57	4.58	-1.61	16.82	30.75	14.39	56.94
095126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.57	4.58	-1.61	16.82	30.75	14.39	56.94
2400010	花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避	美國	11/04	-1.23	4.61	6.81	29.81	46.95	3.68	56.89
431406	瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.10	7.19	6.76	23.71	41.20	28.82	56.75
0200022	花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)	全球	11/05	-0.32	5.38	6.00	19.98	33.78	12.38	56.59
02059	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	全球	11/05	-0.32	5.38	6.00	19.98	33.78	12.38	56.59
021568	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.32	5.38	6.00	19.98	33.78	12.38	56.59
0200023	花-聯博全球複合型股票基金A(美元)	全球	11/05	-0.32	5.34	5.96	20.00	33.75	12.37	56.46
02041	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	全球	11/05	-0.32	5.34	5.96	20.00	33.75	12.37	56.46
021569	聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.32	5.34	5.96	20.00	33.75	12.37	56.46
431410	瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.33	6.94	6.51	23.42	40.88	28.53	56.42
29075	貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	歐洲	11/05	-4.75	4.71	-2.67	16.16	32.20	-5.38	55.99
296070	貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-4.75	4.71	-2.67	16.16	32.20	-5.38	55.99
14044	摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-1.91	2.52	1.33	18.26	40.37	26.15	55.85
5100019	花-摩根歐洲基金(歐元)	歐洲	11/05	-1.91	2.52	1.33	18.26	40.37	26.15	55.85
2900028	花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)	歐洲	11/05	-4.56	5.35	-2.77	16.97	30.52	-2.00	54.93
29076	貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	歐洲	11/05	-4.56	5.35	-2.77	16.97	30.52	-2.00	54.93
431407	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.85	5.92	4.67	14.29	25.58	18.14	54.76
14018	摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-2.17	2.06	0.89	17.96	40.29	25.93	54.57
5100018	花-JPM歐洲基金(美元)	歐洲	11/05	-2.17	2.06	0.89	17.96	40.29	25.93	54.57
511097	摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.17	2.06	0.89	17.96	40.29	25.93	54.57
0200060	花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息	日本	11/05	-3.86	23.18	-3.50	17.64	45.06	40.97	54.23
02110	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/05	-3.86	23.18	-3.50	17.64	45.06	40.97	54.23
021556	聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.86	23.18	-3.50	17.64	45.06	40.97	54.23
14112	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-3.78	2.69	-1.65	13.74	26.02	-11.36	54.13
5100017	花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）	歐洲	11/05	-3.78	2.69	-1.65	13.74	26.02	-11.36	54.13
511915	摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-3.78	2.69	-1.65	13.74	26.02	-11.36	54.13
431401	瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.57	5.73	4.62	14.89	27.35	18.19	53.71
0800087	花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)	全球	11/05	-0.10	6.88	11.71	25.28	42.17	37.98	53.68
08086	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.10	6.88	11.71	25.28	42.17	37.98	53.68
082132	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.10	6.88	11.71	25.28	42.17	37.98	53.68
08088	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.01	6.89	11.69	25.15	42.83	37.94	53.66
082144	富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.01	6.89	11.69	25.15	42.83	37.94	53.66
0800040	花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)	全球	11/05	-0.03	6.81	11.67	25.12	42.77	37.95	53.57
08087	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.03	6.81	11.67	25.12	42.77	37.95	53.57
082131	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.03	6.81	11.67	25.12	42.77	37.95	53.57
0800039	花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)	全球	11/05	-0.02	6.80	11.60	25.08	42.74	37.97	53.54
08084	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)	全球	11/05	-0.02	6.80	11.60	25.08	42.74	37.97	53.54
082133	富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.02	6.80	11.60	25.08	42.74	37.97	53.54
2900025	花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	歐元國家	11/05	-1.21	6.16	0.25	22.35	44.65	12.01	53.49
296061	貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-1.21	6.16	0.25	22.35	44.65	12.01	53.49
0800052	花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)	歐洲	11/05	-0.36	7.01	9.61	24.96	45.65	36.98	53.12
44001	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	11/05	0.30	6.37	5.75	22.78	54.15	-0.66	53.09
0800035	花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)	歐洲	11/05	-0.42	6.98	9.54	24.87	45.61	36.89	53.01
2900026	花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	歐元國家	11/05	-1.43	5.73	-0.15	22.16	44.78	12.13	52.97
296031	貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-1.43	5.73	-0.15	22.16	44.78	12.13	52.97
296046	貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.06	15.90	-0.64	17.78	50.40	28.15	52.83
1700042	花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型	美國	11/05	-0.00	6.55	11.29	25.66	34.21	31.15	52.68
16014	KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	11/04	-1.69	1.38	3.15	20.31	31.51	-0.10	52.49
2900089	花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)	北美	11/05	-0.66	3.42	3.19	17.43	23.43	29.71	52.48
296115	貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.66	3.42	3.19	17.43	23.43	29.71	52.48
14103	摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-0.83	4.73	2.20	21.35	37.84	24.36	52.21
5100016	花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)	歐洲	11/05	-0.83	4.73	2.20	21.35	37.84	24.36	52.21
511907	摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.83	4.73	2.20	21.35	37.84	24.36	52.21
0100005	花-安本印度股票基金(美元)	印度	11/05	-3.56	-0.29	6.66	27.78	32.32	23.61	52.17
013305	安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-3.56	-0.29	6.66	27.78	32.32	23.61	52.17
29041	貝萊德美國價值型基金A2英鎊	北美	11/05	-0.93	3.18	3.18	17.08	23.07	29.75	52.14
296182	貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.93	3.18	3.18	17.08	23.07	29.75	52.14
1100042	花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)	歐洲	11/05	-0.95	3.97	-3.64	10.14	25.89	41.11	52.09
11036	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	歐洲	11/05	-0.95	3.97	-3.64	10.14	25.89	41.11	52.09
113165	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.95	3.97	-3.64	10.14	25.89	41.11	52.09
A500006	花-MFS全球重點研究基金A1(美元)	全球	11/05	-0.00	7.87	6.90	23.83	37.45	21.54	51.97
2900090	花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)	北美	11/05	-0.89	2.99	2.80	17.23	23.52	29.83	51.91
29042	貝萊德美國價值型基金A2美元	北美	11/05	-0.89	2.99	2.80	17.23	23.52	29.83	51.91
296114	貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-0.89	2.99	2.80	17.23	23.52	29.83	51.91
2100005	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	11/05	-3.03	2.86	0.23	17.77	44.94	24.37	51.79
21014	鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	11/05	-3.03	2.86	0.23	17.77	44.94	24.37	51.79
213602	鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.03	2.86	0.23	17.77	44.94	24.37	51.79
1300008	花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)	全球	11/05	-2.22	5.02	5.89	22.07	45.66	19.51	51.71
13001	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	11/05	-2.22	5.02	5.89	22.07	45.66	19.51	51.71
A700003	花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	11/05	-2.22	5.02	5.89	22.07	45.66	19.51	51.71
3300016	花-百達-水資源-R歐元	全球	11/05	-1.25	2.34	0.84	22.47	29.62	13.35	51.57
334804	百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.25	2.34	0.84	22.47	29.62	13.35	51.57
351208	NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.82	5.31	6.80	19.04	29.66	33.62	51.51
08055	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	11/05	-0.69	5.85	1.96	18.42	42.54	5.91	51.45
5000019	花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	11/05	-0.69	5.85	1.96	18.42	42.54	5.91	51.45
502069	富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.69	5.85	1.96	18.42	42.54	5.91	51.45
2700015	花-法巴全球股票基金C(美元)	全球	11/05	0.56	9.50	10.37	29.40	52.09	27.58	51.44
270329	法巴全球大趨勢基金C(美元)	全球	11/05	0.56	9.50	10.37	29.40	52.09	27.58	51.44
24006	天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	11/04	-2.26	1.03	0.93	18.83	40.78	14.00	51.40
1400064	花-摩根歐洲動力基金(美元)	歐洲	11/05	-1.07	4.28	1.81	21.13	37.95	24.40	51.39
14088	摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	歐洲	11/05	-1.07	4.28	1.81	21.13	37.95	24.40	51.39
141061	摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.07	4.28	1.81	21.13	37.95	24.40	51.39
08081	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	全球	11/05	-0.61	5.77	1.84	18.24	43.10	5.86	51.30
082011	富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.61	5.77	1.84	18.24	43.10	5.86	51.30
2200066	花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)	義大利	11/05	1.65	7.45	1.75	15.89	49.32	17.24	51.30
22010	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	義大利	11/05	1.65	7.45	1.75	15.89	49.32	17.24	51.30
224048	施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	義大利	11/05	1.65	7.45	1.75	15.89	49.32	17.24	51.30
2300005	花-先機亞太股票基金Ａ３	亞太不含日本	11/05	-1.82	0.16	9.81	25.88	41.53	23.02	51.26
23039	先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)	亞太不含日本	11/05	-1.82	0.16	9.81	25.88	41.53	23.02	51.26
351209	NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.99	4.84	6.53	18.74	30.23	33.48	51.14
2100006	花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	11/05	-3.19	2.36	-0.03	17.42	45.51	24.23	51.13
21013	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	11/05	-3.19	2.36	-0.03	17.42	45.51	24.23	51.13
213601	鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.19	2.36	-0.03	17.42	45.51	24.23	51.13
0500019	花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	11/05	-0.05	7.52	1.65	20.42	35.66	27.23	51.07
057055	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	-0.05	7.52	1.65	20.42	35.66	27.23	51.07
3300017	花-百達-水資源-R美元	全球	11/05	-1.48	1.91	0.45	22.26	29.71	13.44	51.01
334803	百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.48	1.91	0.45	22.26	29.71	13.44	51.01
2300004	花-先機亞太股票-美元	亞太不含日本	11/05	-2.54	1.07	9.69	26.47	43.45	23.00	50.11
23038	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	亞太不含日本	11/05	-2.54	1.07	9.69	26.47	43.45	23.00	50.11
4600024	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	11/05	-0.18	6.19	8.53	25.31	39.02	39.03	49.58
4600025	花-景順永續性環球量化基金A(美元)	全球	11/05	-0.18	6.19	8.53	25.31	39.02	39.03	49.58
463136	景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.18	6.19	8.53	25.31	39.02	39.03	49.58
4600018	花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)	全球	11/05	-0.21	6.20	8.50	25.31	39.04	38.96	49.50
08083	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)	全球	11/05	-0.11	6.62	11.58	25.34	45.98	33.13	49.20
082134	富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.11	6.62	11.58	25.34	45.98	33.13	49.20
1700007	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)	全球	11/05	-0.61	5.74	7.40	14.07	10.17	39.66	48.89
17017	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.61	5.74	7.40	14.07	10.17	39.66	48.89
12025	景順開發中市場基金A-年配息股美元	新興市場	11/05	-4.20	10.53	5.58	20.75	43.73	18.87	48.72
4600014	花-景順開發中市場基金A(美元)	新興市場	11/05	-4.20	10.53	5.58	20.75	43.73	18.87	48.72
463162	景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-4.20	10.53	5.58	20.75	43.73	18.87	48.72
08085	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.98	9.28	10.58	25.93	38.29	29.08	48.67
082140	富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.98	9.28	10.58	25.93	38.29	29.08	48.67
4600007	花-景順亞洲動力基金C(美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.91	12.24	6.00	16.18	32.27	18.82	48.60
463159	景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.91	12.24	6.00	16.18	32.27	18.82	48.60
04003	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	11/05	-2.32	0.07	-0.71	12.83	39.20	8.75	48.47
4500018	花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	11/05	-2.32	0.07	-0.71	12.83	39.20	8.75	48.47
455755	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.32	0.07	-0.71	12.83	39.20	8.75	48.47
1700005	花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)	全球	11/05	-0.57	5.78	7.37	13.91	9.98	39.28	48.45
17018	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.57	5.78	7.37	13.91	9.98	39.28	48.45
082127	富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-2.83	8.04	6.50	17.45	31.28	21.09	48.37
0300022	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	11/05	-1.86	9.30	5.54	24.16	41.08	27.23	48.11
03015	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	11/05	-1.86	9.30	5.54	24.16	41.08	27.23	48.11
455617	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-1.86	9.30	5.54	24.16	41.08	27.23	48.11
14037	摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	11/05	-2.20	2.49	1.00	19.41	35.40	7.95	48.06
113167	景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	0.38	4.74	4.96	21.82	34.28	38.39	48.00
18007	利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	11/05	-1.13	15.82	19.84	34.20	45.45	33.83	47.94
113166	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	0.32	4.69	4.86	21.77	34.10	38.25	47.84
18008	利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	11/05	-1.21	15.31	19.73	34.13	45.81	33.71	47.81
0200064	花-聯博-全球核心股票基A(美元)	全球	11/05	-1.50	7.09	7.25	21.40	40.68	19.66	47.68
14043	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	11/05	-1.49	4.89	0.33	19.83	44.60	23.19	47.18
141062	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-1.49	4.89	0.33	19.83	44.60	23.19	47.18
5100015	花-摩根歐元區股票基金(歐元)	歐元國家	11/05	-1.49	4.89	0.33	19.83	44.60	23.19	47.18
0300023	花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	11/05	-2.61	8.97	5.42	24.77	43.23	27.23	47.04
03014	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	11/05	-2.61	8.97	5.42	24.77	43.23	27.23	47.04
455616	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.61	8.97	5.42	24.77	43.23	27.23	47.04
455821	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.61	8.97	5.42	24.77	43.23	27.23	47.04
08009	富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	11/05	-2.18	10.30	8.32	22.92	25.59	15.10	46.99
5000018	花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	11/05	-2.18	10.30	8.32	22.92	25.59	15.10	46.99
502020	富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)	澳洲	11/05	-2.18	10.30	8.32	22.92	25.59	15.10	46.99
213701	鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.24	2.19	-0.47	16.32	43.39	21.88	46.72
5000021	花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)	亞太不含日本	11/05	-2.84	8.06	6.51	16.22	29.82	19.81	46.72
502081	富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-2.84	8.06	6.51	16.22	29.82	19.81	46.72
035822	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.62	8.93	5.46	24.88	43.54	27.12	46.70
0200085	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	11/05	-3.65	7.04	7.11	21.74	30.62	-13.03	46.42
0200112	花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	全球	11/05	-3.65	7.04	7.11	21.74	30.62	-13.03	46.42
02136	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-3.65	7.04	7.11	21.74	30.62	-13.03	46.42
2900049	花-貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	11/05	-1.89	3.88	5.90	18.96	33.57	24.43	46.41
296041	貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.89	3.88	5.90	18.96	33.57	24.43	46.41
2900050	花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)	全球	11/05	-1.91	3.87	5.90	19.01	33.57	24.42	46.38
29037	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.91	3.87	5.90	19.01	33.57	24.42	46.38
296042	貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.91	3.87	5.90	19.01	33.57	24.42	46.38
224066	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.60	7.79	3.89	19.37	29.79	27.05	46.27
1400004	花-摩根印度基金(美元)	印度	11/05	-3.22	-1.63	6.63	19.33	23.75	25.91	46.24
14028	摩根印度基金	印度	11/05	-3.22	-1.63	6.63	19.33	23.75	25.91	46.24
141025	摩根印度基金(原澳盛銀行基金)	印度	11/05	-3.22	-1.63	6.63	19.33	23.75	25.91	46.24
08017	富達基金-南歐基金(A股歐元)	南歐	11/05	0.53	7.21	9.76	36.12	74.02	42.98	46.23
5000035	花-富達基金—南歐基金(A股歐元)	南歐	11/05	0.53	7.21	9.76	36.12	74.02	42.98	46.23
502046	富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)	南歐	11/05	0.53	7.21	9.76	36.12	74.02	42.98	46.23
14019	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	11/05	-1.75	4.37	-0.13	19.49	44.43	22.96	45.94
5100014	花-JPM歐元區股票基金(美元)	歐元國家	11/05	-1.75	4.37	-0.13	19.49	44.43	22.96	45.94
511098	摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-1.75	4.37	-0.13	19.49	44.43	22.96	45.94
2200073	花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	全球	11/05	-1.77	7.10	3.29	19.15	30.63	27.19	45.42
22047	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	全球	11/05	-1.77	7.10	3.29	19.15	30.63	27.19	45.42
224101	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.77	7.10	3.29	19.15	30.63	27.19	45.42
224096	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.38	15.56	-1.07	11.44	38.87	27.44	45.25
1400063	花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)	歐洲	11/05	-2.54	6.77	0.52	20.29	28.44	18.19	45.23
14099	摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	歐洲	11/05	-2.54	6.77	0.52	20.29	28.44	18.19	45.23
141000	摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.54	6.77	0.52	20.29	28.44	18.19	45.23
440701	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/05	-4.60	10.10	8.50	21.07	41.53	30.90	45.00
440702	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/05	-4.76	9.62	8.77	20.75	42.16	30.75	44.60
351205	NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-2.52	2.60	-1.01	12.78	37.79	24.50	44.59
1000016	花-富蘭克林坦伯頓世界基金	全球	11/05	0.30	7.24	5.64	32.16	63.21	33.83	44.21
10010	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.30	7.24	5.64	32.16	63.21	33.83	44.21
10018	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.30	7.24	5.64	32.16	63.21	33.83	44.21
105009	富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.30	7.24	5.64	32.16	63.21	33.83	44.21
4600006	花-景順亞洲動力基金A(美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.95	11.99	5.68	15.52	30.62	16.58	44.17
463158	景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.95	11.99	5.68	15.52	30.62	16.58	44.17
334812	百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.94	9.36	9.70	29.70	38.77	2.37	43.91
351206	NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.76	2.00	1.22	19.95	41.64	22.73	43.65
0800036	花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)	歐洲	11/05	1.34	5.09	6.77	22.07	35.95	35.90	43.60
082095	富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	1.34	5.09	6.77	22.07	35.95	35.90	43.60
0200026	花-聯博全球價值型基金A(歐元)	全球	11/05	0.63	5.66	4.55	18.94	35.27	22.25	43.43
02047	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.63	5.66	4.55	18.94	35.27	22.25	43.43
021562	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.63	5.66	4.55	18.94	35.27	22.25	43.43
334811	百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.71	8.90	9.28	29.48	38.86	2.45	43.38
0200027	花-聯博全球價值型基金A(美元)	全球	11/05	0.61	5.59	4.55	19.00	35.24	22.27	43.32
02045	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.61	5.59	4.55	19.00	35.24	22.27	43.32
021563	聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.61	5.59	4.55	19.00	35.24	22.27	43.32
0200059	花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息	全球	11/05	0.62	5.65	4.59	19.00	35.35	22.27	43.26
02133	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	0.62	5.65	4.59	19.00	35.35	22.27	43.26
0800038	花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)	德國	11/05	2.35	9.72	7.70	25.35	38.53	29.25	43.18
08075	富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	德國	11/05	2.35	9.72	7.70	25.35	38.53	29.25	43.18
082090	富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	2.35	9.72	7.70	25.35	38.53	29.25	43.18
2900069	花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)	日本	11/05	-5.27	7.49	-4.23	14.15	44.53	16.58	42.78
296179	貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.27	7.49	-4.23	14.15	44.53	16.58	42.78
02109	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-2.01	7.65	8.96	23.59	39.71	17.63	42.67
021583	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.01	7.65	8.96	23.59	39.71	17.63	42.67
2900067	花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)	日本	11/05	-5.59	7.05	-2.08	13.96	43.99	16.26	42.54
296013	貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.59	7.05	-2.08	13.96	43.99	16.26	42.54
B000001	花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	11/05	-0.77	5.25	5.29	17.61	28.13	13.49	42.42
23040	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	亞太不含日本	11/05	-2.62	0.81	9.13	25.21	41.00	19.18	42.40
A500002	花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	全球	11/05	-0.75	5.29	5.28	17.66	28.22	13.34	42.29
2900068	花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)	日本	11/05	-5.85	6.61	-1.83	13.74	44.16	16.31	41.89
296056	貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.85	6.61	-1.83	13.74	44.16	16.31	41.89
0500003	花-霸菱澳洲基金(美元)	澳洲	11/05	-4.94	1.88	5.45	19.97	23.80	20.04	41.78
05008	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	11/05	-4.94	1.88	5.45	19.97	23.80	20.04	41.78
477001	霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	澳洲	11/05	-4.94	1.88	5.45	19.97	23.80	20.04	41.78
2900083	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)	全球	11/05	-2.43	7.68	7.78	22.47	38.46	10.08	41.46
29094	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-2.43	7.68	7.78	22.47	38.46	10.08	41.46
296080	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.43	7.68	7.78	22.47	38.46	10.08	41.46
0300011	花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	11/05	-5.65	-0.77	-2.83	16.12	38.05	-9.07	41.24
14038	摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	11/05	-0.81	5.25	4.21	20.96	43.22	34.76	41.00
2900079	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險	全球	11/05	-0.27	5.91	9.16	23.18	45.66	17.74	40.95
29096	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元	全球	11/05	-0.27	5.91	9.16	23.18	45.66	17.74	40.95
296078	貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.27	5.91	9.16	23.18	45.66	17.74	40.95
21018	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	歐洲	11/05	-2.97	1.55	1.69	20.18	36.39	15.42	40.81
4600020	花-景順泛歐洲基金C(歐元)	歐洲	11/05	-1.49	3.31	-2.77	10.89	33.62	26.19	40.65
2900100	花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險)	北美	11/05	-3.28	5.84	3.11	17.83	20.73	9.65	40.55
29074	貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	北美	11/05	-3.28	5.84	3.11	17.83	20.73	9.65	40.55
296106	貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)	北美	11/05	-3.28	5.84	3.11	17.83	20.73	9.65	40.55
14106	摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/05	-0.54	6.32	6.49	23.03	18.63	8.11	40.53
5100030	花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)	美國	11/05	-0.54	6.32	6.49	23.03	18.63	8.11	40.53
21047	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	歐洲	11/05	-3.14	1.08	1.49	19.87	36.89	15.28	40.42
0300015	花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-0.47	4.99	2.96	19.83	36.71	45.96	40.31
08060	富達基金-日本價值基金(A股日圓)	日本	11/05	-5.47	5.94	-3.91	8.75	33.85	21.80	40.16
502086	富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.47	5.94	-3.91	8.75	33.85	21.80	40.16
2900082	花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)	全球	11/05	-2.10	8.62	7.93	23.45	36.99	13.91	39.87
29086	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-2.10	8.62	7.93	23.45	36.99	13.91	39.87
296081	貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.10	8.62	7.93	23.45	36.99	13.91	39.87
4600019	花-景順太平洋基金A(美元)	亞洲	11/05	-1.54	6.10	2.88	14.67	39.29	23.18	39.78
463166	景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲	11/05	-1.54	6.10	2.88	14.67	39.29	23.18	39.78
26001	新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	11/05	-5.56	1.80	-2.91	13.17	39.52	8.59	39.61
013312	安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.54	10.89	11.53	31.02	41.03	-18.58	39.51
0900004	花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元	全球	11/05	1.16	7.72	9.31	23.29	27.37	28.97	39.27
09013	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	全球	11/05	1.16	7.72	9.31	23.29	27.37	28.97	39.27
09036	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	全球	11/05	1.18	7.76	9.31	23.26	27.37	28.96	39.23
23041	先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)	亞太不含日本	11/05	-2.67	0.72	8.91	24.64	39.64	17.68	39.17
4500017	花-安聯全球價值股票基金	全球	11/05	-1.65	4.32	2.87	16.42	28.15	17.60	39.04
04012	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐洲	11/05	-5.67	-0.76	-2.93	16.12	38.18	-8.74	38.95
455759	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-5.67	-0.76	-2.93	16.12	38.18	-8.74	38.95
0100015	花-安本歐洲永續股票基金	歐洲	11/05	-3.73	1.38	-2.68	17.70	34.96	5.79	38.77
01019	安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	歐洲	11/05	-3.73	1.38	-2.68	17.70	34.96	5.79	38.77
013309	安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.73	1.38	-2.68	17.70	34.96	5.79	38.77
0200107	花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息	歐洲	11/05	-0.04	1.68	-1.32	9.90	21.65	25.13	38.10
082139	富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	-2.35	2.53	2.05	14.75	19.28	13.23	38.03
1000014	花-富蘭克林坦伯頓成長基金	全球	11/05	-0.49	4.56	1.34	18.49	36.32	28.21	37.98
10009	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.49	4.56	1.34	18.49	36.32	28.21	37.98
10017	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-0.49	4.56	1.34	18.49	36.32	28.21	37.98
105051	富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.49	4.56	1.34	18.49	36.32	28.21	37.98
26006	新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	11/05	-1.30	8.91	10.83	18.09	32.23	46.52	37.93
431419	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-4.00	7.92	5.86	22.48	39.53	4.65	37.90
2900033	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)	歐洲	11/05	-3.10	2.54	-1.83	16.09	37.47	-1.02	37.89
29048	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	11/05	-3.10	2.54	-1.83	16.09	37.47	-1.02	37.89
296150	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.10	2.54	-1.83	16.09	37.47	-1.02	37.89
26010	新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	11/05	-1.38	8.40	10.76	18.06	32.55	46.36	37.78
2200031	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	歐元國家	11/05	-2.04	5.60	0.69	17.05	20.96	17.13	37.48
2900034	花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)	歐洲	11/05	-3.33	2.11	-2.21	15.89	37.55	-0.93	37.40
29049	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	11/05	-3.33	2.11	-2.21	15.89	37.55	-0.93	37.40
296151	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.33	2.11	-2.21	15.89	37.55	-0.93	37.40
270335	法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	11/05	-3.30	2.08	-2.70	11.13	31.73	11.06	37.34
2200112	花-施羅德環球瑞士股票基金	瑞士	11/05	-3.05	-0.79	6.13	14.25	29.13	10.06	37.22
22038	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士	11/05	-3.05	-0.79	6.13	14.25	29.13	10.06	37.22
224119	施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	瑞士	11/05	-3.05	-0.79	6.13	14.25	29.13	10.06	37.22
1700004	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積	全球	11/05	-1.17	5.04	8.14	14.21	16.45	25.13	36.64
17015	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.17	5.04	8.14	14.21	16.45	25.13	36.64
1100041	花-景順泛歐洲基金A(歐元)	歐洲	11/05	-1.54	3.11	-3.09	10.18	31.97	23.96	36.63
11005	景順泛歐洲基金A股歐元	歐洲	11/05	-1.54	3.11	-3.09	10.18	31.97	23.96	36.63
113105	景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.54	3.11	-3.09	10.18	31.97	23.96	36.63
1700006	花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息	全球	11/05	-1.17	5.11	8.13	14.18	16.47	25.12	36.60
17016	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.17	5.11	8.13	14.18	16.47	25.12	36.60
08071	富達太平洋A股美避	太平洋地區(含日本)	11/05	-5.22	12.19	1.30	12.48	24.90	2.99	36.58
082098	富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/05	-5.22	12.19	1.30	12.48	24.90	2.99	36.58
1000011	花-富蘭克林坦伯頓外國基金	全球	11/05	-3.21	4.01	-0.55	12.50	39.08	32.17	36.58
10012	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-3.21	4.01	-0.55	12.50	39.08	32.17	36.58
105016	富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-3.21	4.01	-0.55	12.50	39.08	32.17	36.58
14013	摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)	亞洲不含日本	11/05	-2.84	8.28	6.25	21.99	32.79	23.62	36.53
141031	摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-2.84	8.28	6.25	21.99	32.79	23.62	36.53
5100034	花-摩根澳洲基金(美元)	亞洲不含日本	11/05	-2.84	8.28	6.25	21.99	32.79	23.62	36.53
11013	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	歐洲	11/05	-1.55	3.12	-3.09	10.22	32.03	23.96	36.52
463134	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.55	3.12	-3.09	10.22	32.03	23.96	36.52
1700028	花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積	美國	11/05	2.00	11.61	8.75	23.40	37.90	7.22	36.40
172212	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	2.00	11.61	8.75	23.40	37.90	7.22	36.40
0800071	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	歐洲	11/05	-2.46	0.55	0.51	19.30	30.87	25.37	36.12
060274	法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	0.07	6.51	7.93	19.74	27.21	20.95	35.96
431418	瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-3.75	8.87	6.07	23.66	38.35	8.00	35.83
0500021	花-霸菱德國增長基金-歐元累積型	德國	11/05	-0.59	6.80	2.41	20.73	42.86	12.48	35.79
057053	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	-0.59	6.80	2.41	20.73	42.86	12.48	35.79
463154	景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.25	2.97	-3.09	10.83	33.92	24.01	35.76
060268	法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.10	6.04	7.66	19.42	27.76	20.82	35.62
27004	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	全球	11/05	-0.10	6.04	7.66	19.42	27.76	20.82	35.62
0500022	花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型	德國	11/05	-0.77	6.77	2.67	20.21	43.17	12.36	35.47
057052	霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	-0.77	6.77	2.67	20.21	43.17	12.36	35.47
08011	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	全球	11/05	-0.97	6.04	5.20	22.58	33.66	9.36	35.46
5000038	花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)	全球	11/05	-0.97	6.04	5.20	22.58	33.66	9.36	35.46
502099	富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.97	6.04	5.20	22.58	33.66	9.36	35.46
0900021	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金	全球	11/05	-1.24	6.39	6.20	24.48	36.58	28.60	35.31
09029	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.24	6.39	6.20	24.48	36.58	28.60	35.31
21035	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	歐洲	11/05	-3.03	1.38	1.20	19.05	33.78	11.78	35.07
2500005	花-瑞銀（盧森堡）日本基金	日本	11/05	-2.38	12.61	-2.36	11.32	36.53	7.67	35.04
2200113	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積	歐洲	11/05	-2.09	2.84	-0.09	11.57	27.98	2.41	35.00
224172	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	歐洲	11/05	-2.09	2.84	-0.09	11.57	27.98	2.41	35.00
26007	新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	11/05	-4.01	6.00	-1.83	13.40	32.07	9.38	34.91
013306	安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.73	4.58	1.62	17.14	32.81	2.21	34.88
2200002	花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.43	10.92	7.26	23.11	41.93	23.22	34.84
22051	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/05	-4.43	10.92	7.26	23.11	41.93	23.22	34.84
224068	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.43	10.92	7.26	23.11	41.93	23.22	34.84
2200001	花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積	亞洲不含日本	11/05	-4.43	10.92	7.26	23.11	41.92	23.22	34.84
22050	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	亞洲不含日本	11/05	-4.43	10.92	7.26	23.11	41.92	23.22	34.84
224067	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.43	10.92	7.26	23.11	41.92	23.22	34.84
0500020	花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	11/05	-1.34	6.61	2.38	21.33	44.87	12.53	34.80
057054	霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	-1.34	6.61	2.38	21.33	44.87	12.53	34.80
26011	新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	11/05	-4.11	5.52	-1.93	13.38	32.34	9.28	34.73
29078	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	歐洲	11/05	-4.95	5.18	-3.14	16.08	28.84	-4.82	34.40
113129	景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.23	3.85	5.53	21.91	40.97	22.29	34.17
2200017	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)	亞洲不含日本	11/05	-6.48	11.15	5.48	16.73	26.46	2.49	34.11
224083	施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-6.48	11.15	5.48	16.73	26.46	2.49	34.11
2200043	花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)	歐洲	11/05	-2.68	5.18	2.33	12.83	34.28	28.06	33.98
22037	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	歐洲	11/05	-2.68	5.18	2.33	12.83	34.28	28.06	33.98
224116	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.68	5.18	2.33	12.83	34.28	28.06	33.98
08015	富達基金-歐洲基金(A股歐元)	歐洲	11/05	0.64	5.18	8.59	24.13	46.37	23.24	33.88
5000007	花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)	歐洲	11/05	0.64	5.18	8.59	24.13	46.37	23.24	33.88
502040	富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	0.64	5.18	8.59	24.13	46.37	23.24	33.88
2200003	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	全球	11/05	-1.77	6.30	4.76	11.93	29.34	27.56	33.74
224129	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.77	6.30	4.76	11.93	29.34	27.56	33.74
0900005	花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元	歐洲	11/05	-1.66	2.06	3.11	18.90	38.63	31.50	33.46
09033	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	歐洲	11/05	-1.66	2.06	3.11	18.90	38.63	31.50	33.46
095142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.66	2.06	3.11	18.90	38.63	31.50	33.46
09032	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	歐洲	11/05	-1.71	2.01	3.10	18.93	38.62	31.46	33.37
095141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.71	2.01	3.10	18.93	38.62	31.46	33.37
0900003	花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ	日本	11/05	-5.54	6.51	1.12	19.04	44.32	20.32	33.37
09045	富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	日本	11/05	-5.54	6.51	1.12	19.04	44.32	20.32	33.37
08058	富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	歐洲	11/05	0.68	5.21	7.79	23.26	43.41	23.30	33.24
082111	富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	0.68	5.21	7.79	23.26	43.41	23.30	33.24
372304	亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-6.35	4.84	-4.51	13.15	37.68	12.96	32.97
2200004	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	全球	11/05	-1.94	5.62	4.15	11.72	30.18	27.71	32.95
22064	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	全球	11/05	-1.94	5.62	4.15	11.72	30.18	27.71	32.95
224127	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.94	5.62	4.15	11.72	30.18	27.71	32.95
2200005	花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	全球	11/05	-1.94	5.62	4.15	11.72	30.18	27.69	32.93
22065	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.94	5.62	4.15	11.72	30.18	27.69	32.93
224128	施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.94	5.62	4.15	11.72	30.18	27.69	32.93
17019	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-2.98	7.74	7.14	14.59	9.46	19.63	32.67
2700016	花-百利達日本股票基金C股-日圓計價	日本	11/05	-4.31	8.44	-1.94	9.47	32.82	14.69	32.32
27003	法巴日本股票基金C(日圓)	日本	11/05	-4.31	8.44	-1.94	9.47	32.82	14.69	32.32
270306	法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.31	8.44	-1.94	9.47	32.82	14.69	32.32
113130	景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	0.10	4.96	5.85	21.08	34.79	16.37	32.31
270322	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)	歐盟國家	11/05	-2.16	2.13	1.37	17.60	37.47	22.49	32.26
2200016	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	亞洲不含日本	11/05	-6.35	11.72	5.83	16.36	24.39	0.85	31.57
22043	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	亞洲不含日本	11/05	-6.35	11.72	5.83	16.36	24.39	0.85	31.57
224112	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-6.35	11.72	5.83	16.36	24.39	0.85	31.57
13009	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	歐洲	11/05	-1.86	3.30	2.13	20.78	38.28	15.27	31.42
2900088	花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	英國	11/05	-0.43	4.57	5.93	21.75	44.39	10.92	31.29
2200051	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	全球	11/05	-1.83	5.29	4.07	10.72	29.84	28.18	31.20
22068	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	全球	11/05	-1.83	5.29	4.07	10.72	29.84	28.18	31.20
224097	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.83	5.29	4.07	10.72	29.84	28.18	31.20
270332	法巴歐洲股票基金C(歐元)	歐洲	11/05	-4.04	0.17	-3.10	9.99	27.84	8.01	31.20
2200053	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	全球	11/05	-1.83	5.29	4.06	10.71	29.82	28.12	31.11
22067	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.83	5.29	4.06	10.71	29.82	28.12	31.11
224149	施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.83	5.29	4.06	10.71	29.82	28.12	31.11
296030	貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	英國	11/05	-0.40	4.37	5.53	21.91	44.90	10.98	31.08
2200018	花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	亞洲不含日本	11/05	-6.52	11.01	5.21	16.14	25.20	0.96	30.80
22026	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	亞洲不含日本	11/05	-6.52	11.01	5.21	16.14	25.20	0.96	30.80
224082	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-6.52	11.01	5.21	16.14	25.20	0.96	30.80
431414	瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	新興亞洲	11/05	-7.35	11.26	9.14	21.91	32.30	11.31	30.62
48002	霸菱全球農業基金-A類歐元	全球	11/05	-0.69	5.52	-0.99	-0.71	-14.65	0.79	30.62
351211	NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.75	10.07	1.41	16.69	36.15	23.71	30.54
03004	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/05	-5.30	8.64	-1.06	11.66	34.53	14.60	30.40
4500009	花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)	日本	11/05	-5.30	8.64	-1.06	11.66	34.53	14.60	30.40
455602	安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.30	8.64	-1.06	11.66	34.53	14.60	30.40
48001	霸菱全球農業基金-A類英鎊	全球	11/05	-0.87	5.48	-0.72	-1.20	-14.48	0.70	30.26
A500001	花-MFS全盛歐洲研究基金	歐洲	11/05	-2.55	2.13	2.64	15.15	29.24	12.60	30.00
334820	百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.80	6.10	6.75	23.59	23.93	12.22	29.79
334821	百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.80	6.09	6.75	23.59	23.94	12.22	29.79
48003	霸菱全球農業基金-A類美元	全球	11/05	-1.44	5.35	-1.07	-0.21	-13.45	0.85	29.69
09085	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	全球	11/05	-0.52	4.38	0.91	17.21	33.94	23.03	29.60
09030	富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	全球	11/05	-0.57	4.35	0.91	17.16	33.87	22.95	29.54
18005	利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	11/05	-2.38	8.17	15.13	26.99	33.84	30.62	29.47
18006	利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	11/05	-2.52	7.71	15.01	26.89	34.11	30.43	29.34
035825	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-4.47	1.23	-7.78	11.64	25.60	-7.08	29.17
477025	霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-3.54	7.05	8.53	18.71	22.01	-12.56	29.09
2800007	花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)	歐洲	11/05	-2.89	0.58	-2.80	12.83	30.30	9.86	29.05
280606	德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.89	0.58	-2.80	12.83	30.30	9.86	29.05
2900052	花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險	全球	11/05	-2.56	2.98	6.45	18.77	39.35	8.24	28.76
29036	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	11/05	-2.56	2.98	6.45	18.77	39.35	8.24	28.76
296043	貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.56	2.98	6.45	18.77	39.35	8.24	28.76
2800010	花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)	歐洲	11/05	-3.13	0.13	-3.20	12.64	30.38	9.94	28.51
280605	德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.13	0.13	-3.20	12.64	30.38	9.94	28.51
477004	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.24	8.07	8.46	19.33	23.73	-12.53	28.20
08056	富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	11/05	-2.51	1.20	1.38	14.23	30.55	3.71	28.18
5000006	花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	11/05	-2.51	1.20	1.38	14.23	30.55	3.71	28.18
502110	富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-2.51	1.20	1.38	14.23	30.55	3.71	28.18
04006	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	11/05	-0.92	5.57	6.14	23.11	48.60	1.80	28.14
045750	安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	-0.92	5.57	6.14	23.11	48.60	1.80	28.14
4500015	花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	11/05	-0.92	5.57	6.14	23.11	48.60	1.80	28.14
2900051	花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配	全球	11/05	-4.32	5.75	5.34	19.20	31.15	5.04	28.05
29038	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-4.32	5.75	5.34	19.20	31.15	5.04	28.05
296044	貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-4.32	5.75	5.34	19.20	31.15	5.04	28.05
0500006	花-霸菱歐寶基金(歐元)	歐洲	11/05	-3.21	-3.16	-0.69	12.91	30.69	12.02	28.04
05001	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	11/05	-3.21	-3.16	-0.69	12.91	30.69	12.02	28.04
477021	霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.21	-3.16	-0.69	12.91	30.69	12.02	28.04
08021	富達基金-德國基金(A股歐元)	德國	11/05	1.80	8.92	8.34	25.51	45.45	13.52	27.76
5000031	花-富達基金—德國基金(A股歐元)	德國	11/05	1.80	8.92	8.34	25.51	45.45	13.52	27.76
502044	富達德國基金(原澳盛銀行基金)	德國	11/05	1.80	8.92	8.34	25.51	45.45	13.52	27.76
1400005	花-摩根日本(日圓)基金(日圓)	日本	11/05	-4.65	11.97	7.78	22.97	39.37	-8.56	27.69
14001	摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	日本	11/05	-4.65	11.97	7.78	22.97	39.37	-8.56	27.69
141009	摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.65	11.97	7.78	22.97	39.37	-8.56	27.69
18011	利安資金新馬基金(新元)	星馬	11/05	-1.51	11.89	16.14	29.12	38.38	29.09	27.68
2200109	花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)	日本	11/05	-5.08	10.67	-1.55	11.88	37.20	22.52	27.60
18012	利安資金新馬基金(美元)	星馬	11/05	-1.63	11.36	16.02	29.00	38.69	28.91	27.53
0500002	花-霸菱大東協基金(歐元)	東協	11/05	-1.75	6.71	10.56	18.18	17.33	4.37	27.21
477026	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-1.75	6.71	10.56	18.18	17.33	4.37	27.21
477045	霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-1.75	6.71	10.56	18.18	17.33	4.37	27.21
0500007	花-霸菱歐寶基金(美元)	歐洲	11/05	-3.90	-2.22	-0.74	13.53	32.54	12.07	27.18
477007	霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.90	-2.22	-0.74	13.53	32.54	12.07	27.18
0200009	花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息	亞洲不含日本	11/05	-3.20	10.39	5.80	23.65	37.70	12.72	27.17
0200010	花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息	亞洲不含日本	11/05	-3.27	10.28	5.79	23.58	37.73	12.68	27.08
20005	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	歐洲	11/05	-1.80	-0.24	1.15	13.68	31.51	11.71	26.93
03017	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/05	-4.46	10.99	4.61	15.90	28.13	-7.23	26.68
4500014	花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.46	10.99	4.61	15.90	28.13	-7.23	26.68
455615	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.46	10.99	4.61	15.90	28.13	-7.23	26.68
035811	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.47	10.99	4.61	15.88	28.16	-7.26	26.66
0300013	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	11/05	-1.00	4.29	3.72	20.14	43.86	29.37	26.57
0300014	花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)	歐洲	11/05	-1.00	4.29	3.72	20.14	43.86	29.37	26.57
224167	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-3.42	9.70	5.91	15.88	31.45	24.41	26.51
2200011	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)	亞太不含日本	11/05	-3.43	9.71	5.91	15.89	31.45	24.39	26.48
224168	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-3.43	9.71	5.91	15.89	31.45	24.39	26.48
0500001	花-霸菱大東協基金	東協	11/05	-2.46	7.74	10.51	18.80	18.98	4.41	26.34
05007	霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	11/05	-2.46	7.74	10.51	18.80	18.98	4.41	26.34
477014	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-2.46	7.74	10.51	18.80	18.98	4.41	26.34
477044	霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-2.46	7.74	10.51	18.80	18.98	4.41	26.34
3000007	花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)	亞洲不含日本	11/05	-3.74	9.64	7.59	19.99	38.90	13.38	26.21
270222	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.66	1.31	-1.59	10.99	26.02	1.69	26.00
0200058	花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息	全球	11/05	0.02	4.72	5.06	18.87	41.52	6.97	25.96
03006	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	11/05	-4.46	8.91	6.05	21.23	27.62	-5.81	25.78
035609	安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.46	8.91	6.05	21.23	27.62	-5.81	25.78
4500005	花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	亞太不含日本	11/05	-4.46	8.91	6.05	21.23	27.62	-5.81	25.78
1400052	花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)	日本	11/05	-4.27	14.31	7.55	23.16	39.56	-8.89	25.69
14117	摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	日本	11/05	-4.27	14.31	7.55	23.16	39.56	-8.89	25.69
141920	摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.27	14.31	7.55	23.16	39.56	-8.89	25.69
14015	摩根太平洋證券基金	亞太	11/05	-4.01	8.61	6.17	18.01	28.61	-5.00	25.24
141030	摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)	亞太	11/05	-4.01	8.61	6.17	18.01	28.61	-5.00	25.24
5100005	花-摩根太平洋證券基金(美元)	亞太	11/05	-4.01	8.61	6.17	18.01	28.61	-5.00	25.24
0900006	花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	歐元國家	11/05	-0.55	3.32	1.47	19.92	49.07	25.07	24.80
09087	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	歐元國家	11/05	-0.55	3.32	1.47	19.92	49.07	25.07	24.80
5000024	花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)	亞洲不含日本	11/05	-4.17	8.99	2.27	14.81	31.75	14.82	24.68
0900015	花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	歐元國家	11/05	-0.54	3.34	1.42	19.89	48.92	24.91	24.62
09026	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	歐元國家	11/05	-0.54	3.34	1.42	19.89	48.92	24.91	24.62
095146	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-0.54	3.34	1.42	19.89	48.92	24.91	24.62
5000025	花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.09	8.87	2.17	14.58	32.23	14.73	24.50
18003	利安資金韓國基金(新元)	韓國	11/05	-1.54	5.13	-5.34	5.34	17.94	-3.37	24.48
224065	施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.12	10.54	-1.80	11.32	35.83	20.70	24.45
18004	利安資金韓國基金(美元)	韓國	11/05	-1.67	4.66	-5.48	5.23	18.14	-3.48	24.34
1000009	花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	新興市場	11/05	-3.12	11.39	7.42	20.57	41.14	10.90	24.24
10013	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	11/05	-3.12	11.39	7.42	20.57	41.14	10.90	24.24
105055	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.12	11.39	7.42	20.57	41.14	10.90	24.24
08042	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	11/05	-0.07	6.71	9.31	22.57	41.25	36.71	24.04
5000032	花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	11/05	-0.07	6.71	9.31	22.57	41.25	36.71	24.04
502116	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.07	6.71	9.31	22.57	41.25	36.71	24.04
440705	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-5.11	8.04	3.31	16.32	34.37	11.97	23.57
0200103	花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)	歐洲	11/05	-0.62	0.87	-0.77	9.83	27.58	10.15	23.41
02043	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-0.62	0.87	-0.77	9.83	27.58	10.15	23.41
021560	聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.62	0.87	-0.77	9.83	27.58	10.15	23.41
0200106	花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息	歐洲	11/05	-0.61	0.88	-0.79	9.87	27.56	10.12	23.39
0200104	花-聯博-歐洲股票基金A(美元)	歐洲	11/05	-0.64	0.86	-0.78	9.90	27.57	10.12	23.31
02062	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/05	-0.64	0.86	-0.78	9.90	27.57	10.12	23.31
021561	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.64	0.86	-0.78	9.90	27.57	10.12	23.31
1300009	花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份	亞洲不含日本	11/05	-2.15	13.48	9.09	26.27	42.02	13.89	23.29
440706	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-5.27	7.56	3.05	16.03	34.97	11.85	23.23
08039	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	11/05	-3.24	0.39	1.64	20.30	38.83	11.82	23.14
5000020	花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	11/05	-3.24	0.39	1.64	20.30	38.83	11.82	23.14
502108	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-3.24	0.39	1.64	20.30	38.83	11.82	23.14
14012	摩根南韓基金	韓國	11/05	-3.47	3.68	-6.56	4.36	17.87	-12.13	22.65
141026	摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)	韓國	11/05	-3.47	3.68	-6.56	4.36	17.87	-12.13	22.65
5100035	花-摩根南韓基金(美元)	韓國	11/05	-3.47	3.68	-6.56	4.36	17.87	-12.13	22.65
22076	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	11/05	-4.88	13.22	6.29	17.11	29.71	3.71	22.11
2200100	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)	亞太不含日本	11/05	-4.88	13.22	6.29	17.08	29.70	3.69	22.10
22075	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	亞太不含日本	11/05	-4.88	13.22	6.29	17.08	29.70	3.69	22.10
224060	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.88	13.22	6.29	17.08	29.70	3.69	22.10
2200083	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金	新興市場	11/05	-4.03	11.16	4.09	17.53	29.30	1.34	21.75
22055	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	新興市場	11/05	-4.03	11.16	4.09	17.53	29.30	1.34	21.75
224137	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-4.03	11.16	4.09	17.53	29.30	1.34	21.75
0200057	花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息	全球	11/05	-1.83	7.64	4.14	19.27	32.86	2.75	21.57
02104	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.83	7.64	4.14	19.27	32.86	2.75	21.57
2800001	花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)	全球	11/05	-2.71	3.16	-0.69	2.71	-9.55	2.15	21.47
28002	DWS投資全球神農基金LC	全球	11/05	-2.71	3.16	-0.69	2.71	-9.55	2.15	21.47
280604	德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.71	3.16	-0.69	2.71	-9.55	2.15	21.47
08001	富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	11/05	-4.97	7.63	-0.18	9.64	21.77	-4.66	21.26
082147	富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.97	7.63	-0.18	9.64	21.77	-4.66	21.26
5000045	花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	11/05	-4.97	7.63	-0.18	9.64	21.77	-4.66	21.26
502022	富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.97	7.63	-0.18	9.64	21.77	-4.66	21.26
09070	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	11/05	-0.68	5.59	2.71	16.39	31.36	13.16	21.16
0900022	花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金	全球	11/05	-0.66	5.60	2.73	16.41	31.36	13.19	21.15
09001	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	全球	11/05	-0.66	5.60	2.73	16.41	31.36	13.19	21.15
095101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.66	5.60	2.73	16.41	31.36	13.19	21.15
2200084	花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金	新興市場	11/05	-4.19	10.46	3.49	17.32	30.15	1.45	21.04
22054	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	新興市場	11/05	-4.19	10.46	3.49	17.32	30.15	1.45	21.04
224136	施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-4.19	10.46	3.49	17.32	30.15	1.45	21.04
2800002	花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)	全球	11/05	-2.94	2.73	-1.08	2.53	-9.50	2.23	21.00
28001	DWS投資全球神農基金USD LC	全球	11/05	-2.94	2.73	-1.08	2.53	-9.50	2.23	21.00
280603	德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.94	2.73	-1.08	2.53	-9.50	2.23	21.00
03003	安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/05	-2.91	13.33	5.53	15.38	22.33	-5.32	20.83
4500011	花-安聯小龍基金	亞洲不含日本	11/05	-2.91	13.33	5.53	15.38	22.33	-5.32	20.83
455610	安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-2.91	13.33	5.53	15.38	22.33	-5.32	20.83
2200030	花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	歐元國家	11/05	-2.63	4.74	1.15	16.62	25.88	1.90	20.64
22001	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	歐元國家	11/05	-2.63	4.74	1.15	16.62	25.88	1.90	20.64
224043	施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐元國家	11/05	-2.63	4.74	1.15	16.62	25.88	1.90	20.64
0900013	花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金	新興市場	11/05	-3.21	11.16	6.76	19.11	39.64	9.93	20.52
09003	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	新興市場	11/05	-3.21	11.16	6.76	19.11	39.64	9.93	20.52
095103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.21	11.16	6.76	19.11	39.64	9.93	20.52
09072	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	11/05	-3.21	11.17	6.76	19.11	39.61	9.90	20.47
08004	富達基金-東協基金(A股美元)	東協	11/05	-1.63	10.93	10.07	20.46	22.54	17.79	20.34
5000001	花-富達基金—東協基金(A股美元)	東協	11/05	-1.63	10.93	10.07	20.46	22.54	17.79	20.34
502001	富達東協基金(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-1.63	10.93	10.07	20.46	22.54	17.79	20.34
351212	NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.02	9.69	6.85	19.79	27.89	6.24	19.97
0200003	花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息	亞洲不含日本	11/05	-4.06	12.26	9.51	29.57	54.46	4.74	19.68
2200012	花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)	亞太不含日本	11/05	-4.92	13.08	6.02	16.50	28.41	2.15	19.08
22013	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	亞太不含日本	11/05	-4.92	13.08	6.02	16.50	28.41	2.15	19.08
224049	施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.92	13.08	6.02	16.50	28.41	2.15	19.08
1400047	花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	東協	11/05	-1.49	11.97	13.23	20.05	21.98	18.10	19.08
14005	摩根東協基金(美元)(累計)	東協	11/05	-1.49	11.97	13.23	20.05	21.98	18.10	19.08
141016	摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-1.49	11.97	13.23	20.05	21.98	18.10	19.08
5100033	花-摩根東協基金(美元)	東協	11/05	-1.49	11.97	13.23	20.05	21.98	18.10	19.08
0200105	花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息	歐洲	11/05	-2.50	3.57	-1.68	10.18	19.81	6.03	18.98
334818	百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.35	5.43	7.53	23.93	31.01	0.28	18.92
334816	百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.35	5.43	7.53	23.93	31.02	0.29	18.89
334815	百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.58	4.99	7.11	23.73	31.12	0.38	18.51
334817	百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-1.58	4.99	7.12	23.74	31.14	0.39	18.51
082118	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.87	11.97	5.59	12.39	20.44	-1.13	18.11
082087	富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.86	11.94	5.57	12.35	20.43	-1.20	18.09
5000043	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)	亞洲不含日本	11/05	-4.86	11.94	5.57	12.35	20.43	-1.20	18.09
082119	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.80	11.88	5.51	12.22	20.96	-1.18	18.04
08003	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.83	11.84	5.44	12.18	20.92	-1.22	18.01
5000044	花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.83	11.84	5.44	12.18	20.92	-1.22	18.01
502005	富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.83	11.84	5.44	12.18	20.92	-1.22	18.01
14129	摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	大中華	11/05	-7.73	21.78	9.72	17.81	25.68	-18.33	17.51
172217	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)	美國	11/05	-0.49	13.58	8.20	23.55	35.47	-10.18	17.50
14059	摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	大中華	11/05	-7.73	21.78	9.73	17.78	25.66	-18.36	17.45
5100027	花-JPM大中華基金(美元)	大中華	11/05	-7.73	21.78	9.73	17.78	25.66	-18.36	17.45
511080	摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-7.73	21.78	9.73	17.78	25.66	-18.36	17.45
0200108	花-博-歐元區股票基金AX股歐元	歐洲	11/05	-0.55	2.31	-1.50	8.77	29.55	6.25	17.42
02027	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	歐洲	11/05	-0.55	2.31	-1.50	8.77	29.55	6.25	17.42
021536	聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.55	2.31	-1.50	8.77	29.55	6.25	17.42
02028	聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	11/05	-0.59	2.29	-1.48	8.87	29.53	6.28	17.36
021535	聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-0.59	2.29	-1.48	8.87	29.53	6.28	17.36
08052	富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	全球	11/05	0.38	-0.92	1.10	3.73	8.54	25.66	16.54
5000047	花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)	全球	11/05	0.38	-0.92	1.10	3.73	8.54	25.66	16.54
11007	景順亞洲機遇股票基金C股美元	亞洲不含日本	11/05	-1.90	11.90	9.30	23.88	37.59	3.93	16.49
0200019	花-聯博新興市場成長基金A(歐元)	新興市場	11/05	-3.58	10.45	5.28	19.44	24.25	-1.17	16.43
021508	聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.58	10.45	5.28	19.44	24.25	-1.17	16.43
0200020	花-聯博新興市場成長基金A(美元)	新興市場	11/05	-3.59	10.41	5.29	19.46	24.22	-1.18	16.37
02003	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/05	-3.59	10.41	5.29	19.46	24.22	-1.18	16.37
021507	聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.59	10.41	5.29	19.46	24.22	-1.18	16.37
1400061	花-摩根亞洲增長基金(美元)	亞太不含日本	11/05	-3.67	11.69	6.31	16.39	27.92	-6.57	16.21
141081	摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-3.67	11.69	6.31	16.39	27.92	-6.57	16.21
14120	摩根亞洲增長基金	亞太不含日本	11/05	-3.67	11.69	6.31	16.39	27.92	-6.57	16.21
2900123	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	亞洲不含日本	11/05	-2.83	12.38	6.34	14.63	27.27	1.81	16.14
0500008	花-霸菱全球新興市場基金(歐元)	新興市場	11/05	-3.68	4.65	5.84	18.77	29.48	10.96	16.13
05012	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	11/05	-3.68	4.65	5.84	18.77	29.48	10.96	16.13
477027	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.68	4.65	5.84	18.77	29.48	10.96	16.13
2900124	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	11/05	-3.06	11.90	5.92	14.43	27.36	1.89	15.73
2200050	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	全球	11/05	-2.41	4.45	4.60	10.59	35.62	11.96	15.63
224162	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-2.41	4.45	4.60	10.59	35.62	11.96	15.63
351213	NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-1.17	13.52	12.88	29.61	41.25	0.65	15.60
0100001	花-安本亞太股票基金(美元)	亞洲不含日本	11/05	-4.89	10.61	7.96	17.03	20.63	-3.10	15.53
01001	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	亞洲不含日本	11/05	-4.89	10.61	7.96	17.03	20.63	-3.10	15.53
013301	安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-4.89	10.61	7.96	17.03	20.63	-3.10	15.53
334819	百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-3.20	8.09	6.43	24.14	22.52	-4.45	15.45
0500014	花-霸菱韓國基金(美元)	韓國	11/05	-3.25	-4.47	-4.27	8.19	13.05	-14.99	15.37
05010	霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	11/05	-3.25	-4.47	-4.27	8.19	13.05	-14.99	15.37
057006	霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	韓國	11/05	-3.25	-4.47	-4.27	8.19	13.05	-14.99	15.37
0500009	花-霸菱全球新興市場基金(美元)	新興市場	11/05	-4.38	5.67	5.81	19.41	31.33	11.03	15.35
05011	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	11/05	-4.38	5.67	5.81	19.41	31.33	11.03	15.35
477009	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-4.38	5.67	5.81	19.41	31.33	11.03	15.35
1100036	花-景順日本股票優勢基金	日本	11/05	-2.63	10.87	4.96	7.46	21.87	2.25	14.96
11033	景順日本股票優勢基金A股日圓	日本	11/05	-2.63	10.87	4.96	7.46	21.87	2.25	14.96
113151	景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-2.63	10.87	4.96	7.46	21.87	2.25	14.96
2200064	花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	大中華	11/05	-9.28	21.44	6.73	11.25	19.55	-13.41	14.82
224140	施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-9.28	21.44	6.73	11.25	19.55	-13.41	14.82
035824	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-5.09	0.41	-7.23	11.53	31.38	-18.77	14.55
2200021	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)	新興市場	11/05	-3.91	11.37	5.73	17.77	26.40	-0.74	14.53
22044	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	新興市場	11/05	-3.91	11.37	5.73	17.77	26.40	-0.74	14.53
224113	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.91	11.37	5.73	17.77	26.40	-0.74	14.53
224057	施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.08	10.67	-1.55	9.55	31.21	14.77	14.46
2200052	花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	全球	11/05	-4.25	7.17	3.63	10.95	27.54	8.07	14.02
22066	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-4.25	7.17	3.63	10.95	27.54	8.07	14.02
224161	施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-4.25	7.17	3.63	10.95	27.54	8.07	14.02
2200023	花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)	新興市場	11/05	-4.08	10.66	5.12	17.55	27.22	-0.62	13.87
22003	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	新興市場	11/05	-4.08	10.66	5.12	17.55	27.22	-0.62	13.87
224033	施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-4.08	10.66	5.12	17.55	27.22	-0.62	13.87
0200011	花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險	亞洲不含日本	11/05	-5.15	9.88	3.96	20.88	31.60	-1.76	13.81
09050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	金磚國家	11/05	-4.50	14.19	11.73	23.47	39.10	5.21	13.69
095122	富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	金磚國家	11/05	-4.50	14.19	11.73	23.47	39.10	5.21	13.69
2800008	花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)	亞太	11/05	-4.71	10.59	6.45	15.13	23.59	0.87	13.43
0900010	花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元	亞太不含日本	11/05	-4.49	10.67	8.23	21.01	28.92	0.50	13.23
09083	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	亞太不含日本	11/05	-4.49	10.67	8.23	21.01	28.92	0.50	13.23
0900009	花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	亞太不含日本	11/05	-4.49	10.70	8.22	21.00	28.92	0.50	13.22
09004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	亞太不含日本	11/05	-4.49	10.70	8.22	21.00	28.92	0.50	13.22
095104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.49	10.70	8.22	21.00	28.92	0.50	13.22
1100007	花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)	亞洲不含日本	11/05	-1.95	11.73	8.97	23.13	35.94	2.07	13.04
113145	景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-1.95	11.73	8.97	23.13	35.94	2.07	13.04
0200063	花-聯博-日本策略價值基金A股(日元)	日本	11/05	-3.67	12.49	-3.04	11.44	29.90	11.51	13.04
02079	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日本	11/05	-3.67	12.49	-3.04	11.44	29.90	11.51	13.04
021552	聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.67	12.49	-3.04	11.44	29.90	11.51	13.04
2800005	花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)	亞太	11/05	-4.94	10.12	6.04	14.93	23.67	0.95	13.04
021512	聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.69	12.21	-3.11	11.47	29.96	11.49	12.99
021555	聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-3.67	12.48	-3.04	11.44	29.91	11.52	12.94
08010	富達基金-太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	11/05	-6.58	11.05	1.23	10.40	20.14	-14.99	12.47
5000042	花-富達基金—太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	11/05	-6.58	11.05	1.23	10.40	20.14	-14.99	12.47
502027	富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)	太平洋地區(含日本)	11/05	-6.58	11.05	1.23	10.40	20.14	-14.99	12.47
431421	瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.20	9.51	9.17	22.06	39.37	14.89	12.15
0100003	花-安本日本永續股票(日圓)	日本	11/05	-2.78	7.65	-2.48	13.88	28.46	-4.16	12.11
01003	安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	日本	11/05	-2.78	7.65	-2.48	13.88	28.46	-4.16	12.11
013310	安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-2.78	7.65	-2.48	13.88	28.46	-4.16	12.11
082078	富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-3.67	10.55	6.72	17.68	31.29	0.16	11.82
082103	富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-3.60	10.48	6.63	17.49	31.83	0.12	11.75
08026	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	亞洲不含日本	11/05	-3.60	10.47	6.62	17.50	31.83	0.13	11.74
082102	富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-3.60	10.47	6.62	17.50	31.83	0.13	11.74
431422	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-4.61	9.02	8.70	21.19	38.82	14.44	11.74
2500006	花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	歐洲不含英國	11/04	-1.05	0.85	4.02	14.30	36.18	14.49	11.60
057051	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-4.90	9.54	10.02	19.10	17.63	-11.47	10.95
0200012	花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)	亞洲不含日本	11/05	-5.92	11.19	4.89	22.74	36.14	-8.47	10.92
11039	景順東協基金A-年配息股美元	東協	11/05	-1.77	12.37	10.07	15.04	19.41	29.58	10.91
4600002	花-景順東協基金A(美元)	東協	11/05	-1.77	12.37	10.07	15.04	19.41	29.58	10.91
463157	景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-1.77	12.37	10.07	15.04	19.41	29.58	10.91
2900071	花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)	日本	11/05	-5.59	10.02	-1.52	11.78	26.92	-1.46	10.68
29030	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	11/05	-5.59	10.02	-1.52	11.78	26.92	-1.46	10.68
296047	貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-5.59	10.02	-1.52	11.78	26.92	-1.46	10.68
2200010	花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)	亞太不含日本	11/05	-5.80	11.65	5.38	15.91	28.61	4.59	10.24
224169	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-5.80	11.65	5.38	15.91	28.61	4.59	10.24
2100012	花-鋒裕匯理基金日本股票A美元	日本	11/05	-4.28	9.31	2.36	13.73	27.80	-6.03	10.13
2100003	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元	新興歐洲	11/05	1.43	5.32	4.68	17.33	N/A	1.03	10.02
21057	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	11/05	1.43	5.32	4.68	17.33	N/A	1.03	10.02
213653	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	11/05	1.43	5.32	4.68	17.33	N/A	1.03	10.02
2900072	花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)	日本	11/05	-6.15	9.14	0.95	11.40	26.56	-1.69	10.02
296009	貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-6.15	9.14	0.95	11.40	26.56	-1.69	10.02
502129	富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.37	7.65	1.59	17.44	25.47	-12.39	9.90
2100004	花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元	新興歐洲	11/05	1.23	4.86	4.42	17.04	N/A	1.06	9.88
21056	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	11/05	1.23	4.86	4.42	17.04	N/A	1.06	9.88
213652	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	11/05	1.23	4.86	4.42	17.04	N/A	1.06	9.88
08012	富達基金-新興市場基金(A股美元)	新興市場	11/05	-2.30	7.57	1.51	17.27	25.95	-12.45	9.86
5000002	花-富達基金—新興市場基金(A股美元)	新興市場	11/05	-2.30	7.57	1.51	17.27	25.95	-12.45	9.86
502026	富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.30	7.57	1.51	17.27	25.95	-12.45	9.86
082130	富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.33	7.56	1.48	17.21	25.92	-12.44	9.84
21034	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	新興歐洲	11/05	1.32	5.15	4.83	17.94	N/A	2.45	9.80
213728	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/05	1.32	5.15	4.83	17.94	N/A	2.45	9.80
26003	新加坡大華東協基金	東協	11/05	-2.15	10.92	10.65	17.62	20.15	23.61	9.58
035812	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-6.82	12.88	3.93	15.60	25.38	-22.11	9.58
21036	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	新興歐洲	11/05	1.14	4.65	4.55	17.57	N/A	2.31	9.55
213727	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/05	1.14	4.65	4.55	17.57	N/A	2.31	9.55
26009	新加坡大華東協基金-USD	東協	11/05	-2.27	10.34	10.55	17.51	20.40	23.42	9.41
0800030	花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)	中國	11/05	-9.11	18.34	5.02	12.70	28.31	19.94	9.18
082083	富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-9.11	18.34	5.02	12.70	28.31	19.94	9.18
224061	施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.86	9.75	-2.22	5.81	18.39	-0.30	9.14
5000023	花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)	中國	11/05	-9.03	18.23	4.88	12.51	28.71	19.74	9.03
502082	富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-9.03	18.23	4.88	12.51	28.71	19.74	9.03
0200018	花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息	亞洲不含日本	11/05	-5.64	12.30	5.14	23.86	35.09	-5.17	9.01
14060	摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/05	-3.55	9.36	2.46	12.84	22.06	-11.26	8.30
5100012	花-JPM全方位新興市場基金(美元)	新興市場	11/05	-3.55	9.36	2.46	12.84	22.06	-11.26	8.30
511082	摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.55	9.36	2.46	12.84	22.06	-11.26	8.30
113144	景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-2.11	13.24	11.70	23.71	34.90	0.26	7.82
4600005	花-景順亞洲消費動力基金A(分派)	亞洲不含日本	11/05	-2.11	13.24	11.70	23.71	34.90	0.26	7.82
1100005	花-景順亞洲消費動力基金A(累積)	亞洲不含日本	11/05	-2.10	13.21	11.70	23.74	34.84	0.28	7.77
11019	景順亞洲消費動力基金A股美元	亞洲不含日本	11/05	-2.10	13.21	11.70	23.74	34.84	0.28	7.77
113143	景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-2.10	13.21	11.70	23.74	34.84	0.28	7.77
08006	富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	大中華	11/05	-5.68	16.63	7.34	14.98	29.36	-13.35	7.13
5000034	花-富達基金—大中華基金(A股美元)	大中華	11/05	-5.68	16.63	7.34	14.98	29.36	-13.35	7.13
502085	富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-5.68	16.63	7.34	14.98	29.36	-13.35	7.13
372302	亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-3.20	2.24	8.71	16.03	16.40	-4.22	6.40
01007	安本基金-新興市場股票基金A累積美元	新興市場	11/05	-4.90	8.16	4.53	14.41	20.32	-9.14	6.09
013302	安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-4.90	8.16	4.53	14.41	20.32	-9.14	6.09
27025	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	亞洲不含日本	11/05	-3.28	12.26	9.05	18.84	28.30	-1.07	6.05
270275	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-3.28	12.26	9.05	18.84	28.30	-1.07	6.05
2900013	花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)	新興市場	11/05	-2.86	8.60	0.79	9.34	19.70	-11.22	5.72
29093	貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	11/05	-2.86	8.60	0.79	9.34	19.70	-11.22	5.72
296055	貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-2.86	8.60	0.79	9.34	19.70	-11.22	5.72
372301	亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞洲不含日本	11/05	-2.29	8.51	5.75	19.33	28.21	15.80	5.71
2200072	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	拉丁美洲	11/05	-3.87	2.97	-11.99	-7.38	-7.35	26.41	5.65
22045	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	拉丁美洲	11/05	-3.87	2.97	-11.99	-7.38	-7.35	26.41	5.65
224114	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-3.87	2.97	-11.99	-7.38	-7.35	26.41	5.65
2900015	花-貝萊德新興市場基金A2(美元)	新興市場	11/05	-3.10	8.17	0.40	9.17	19.75	-11.14	5.34
29092	貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	11/05	-3.10	8.17	0.40	9.17	19.75	-11.14	5.34
296005	貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-3.10	8.17	0.40	9.17	19.75	-11.14	5.34
2200068	花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)	日本	11/05	-4.93	9.54	-2.60	5.00	16.60	-2.54	5.10
22005	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	日本	11/05	-4.93	9.54	-2.60	5.00	16.60	-2.54	5.10
224050	施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	日本	11/05	-4.93	9.54	-2.60	5.00	16.60	-2.54	5.10
2200071	花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	拉丁美洲	11/05	-4.04	2.32	-12.49	-7.55	-6.74	26.55	5.02
22020	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	拉丁美洲	11/05	-4.04	2.32	-12.49	-7.55	-6.74	26.55	5.02
224076	施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-4.04	2.32	-12.49	-7.55	-6.74	26.55	5.02
141086	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	11/05	-4.66	2.69	-12.94	-3.02	0.68	30.09	4.63
14111	摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	拉丁美洲	11/05	-4.67	2.71	-12.93	-3.03	0.76	30.14	4.62
5100028	花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	拉丁美洲	11/05	-4.67	2.71	-12.93	-3.03	0.76	30.14	4.62
511914	摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-4.67	2.71	-12.93	-3.03	0.76	30.14	4.62
0500015	花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	拉丁美洲	11/05	-5.47	-3.31	-14.97	-8.97	-5.52	32.77	4.42
477028	霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-5.47	-3.31	-14.97	-8.97	-5.52	32.77	4.42
0500016	花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	拉丁美洲	11/05	-5.61	-3.16	-15.07	-9.12	-5.16	32.78	4.16
05006	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	11/05	-5.61	-3.16	-15.07	-9.12	-5.16	32.78	4.16
477008	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-5.61	-3.16	-15.07	-9.12	-5.16	32.78	4.16
14092	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	東協	11/05	-3.88	13.94	12.85	20.56	20.71	0.77	3.50
141019	摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)	東協	11/05	-3.88	13.94	12.85	20.56	20.71	0.77	3.50
08027	富達基金-印尼基金(A股美元)	印尼	11/05	-1.20	8.32	8.79	6.82	4.60	17.34	2.65
5000036	花-富達基金—印尼基金(A股美元)	印尼	11/05	-1.20	8.32	8.79	6.82	4.60	17.34	2.65
502030	富達印尼基金(原澳盛銀行基金)	印尼	11/05	-1.20	8.32	8.79	6.82	4.60	17.34	2.65
18013	利安資金東南亞基金(新元)	東協	11/05	-2.05	11.59	12.28	18.81	14.32	11.52	2.54
18014	利安資金東南亞基金(美元)	東協	11/05	-2.18	11.16	12.17	18.82	14.63	11.49	2.52
2500003	花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	新興市場	11/04	-5.04	8.11	0.52	11.42	20.15	-8.34	2.20
2900126	花-貝萊德中國基金A2美元	中國	11/05	-7.81	21.04	12.35	21.87	24.32	-20.41	1.97
29021	貝萊德中國基金A2美元	中國	11/05	-7.81	21.04	12.35	21.87	24.32	-20.41	1.97
296184	貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-7.81	21.04	12.35	21.87	24.32	-20.41	1.97
2900010	花-貝萊德中國基金A2(港幣)	中國	11/05	-7.81	21.19	12.32	21.84	24.39	-20.50	1.76
351210	NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-6.45	28.35	10.46	33.09	43.26	-19.26	1.36
224147	施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-10.97	24.55	8.38	7.38	8.19	-20.27	0.04
2900005	花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)	亞洲不含日本	11/05	-5.40	13.87	5.15	14.41	24.39	-14.71	0.00
0500026	花-霸菱香港中國基金(歐元)	中國	11/05	-10.10	18.72	10.21	15.03	14.36	-24.05	-0.33
477023	霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-10.10	18.72	10.21	15.03	14.36	-24.05	-0.33
0300006	花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	中國	11/05	-9.79	21.84	11.11	13.85	18.29	-17.54	-0.76
03016	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/05	-9.79	21.84	11.11	13.85	18.29	-17.54	-0.76
035820	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-9.79	21.84	11.11	13.85	18.29	-17.54	-0.76
455614	安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-9.79	21.84	11.11	13.85	18.29	-17.54	-0.76
14007	摩根泰國基金	泰國	11/05	0.98	18.91	20.72	14.91	9.09	18.97	-0.78
141022	摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	11/05	0.98	18.91	20.72	14.91	9.09	18.97	-0.78
5100037	花-摩根泰國基金(美元)	泰國	11/05	0.98	18.91	20.72	14.91	9.09	18.97	-0.78
0500025	花-霸菱香港中國基金(美元)	中國	11/05	-10.75	19.86	10.16	15.63	15.97	-24.01	-1.01
477010	霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-10.75	19.86	10.16	15.63	15.97	-24.01	-1.01
2900014	花-貝萊德新興市場基金C2(美元)	新興市場	11/05	-3.19	7.82	-0.21	7.81	16.82	-14.39	-1.02
14058	摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	11/05	-11.55	24.04	8.61	13.31	6.83	-29.09	-1.23
5100008	花-JPM中國基金(美元)	中國	11/05	-11.55	24.04	8.61	13.31	6.83	-29.09	-1.23
511079	摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-11.55	24.04	8.61	13.31	6.83	-29.09	-1.23
14127	摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	中國	11/05	-11.56	24.04	8.61	13.32	6.85	-29.06	-1.24
1100034	花-景順大中華基金A(美元)	大中華	11/05	-6.34	19.48	11.46	19.31	36.23	-6.18	-1.39
11017	景順大中華基金A股美元	大中華	11/05	-6.34	19.48	11.46	19.31	36.23	-6.18	-1.39
113139	景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-6.34	19.48	11.46	19.31	36.23	-6.18	-1.39
431425	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-7.18	9.92	7.95	20.48	37.03	-6.83	-1.51
03005	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	香港	11/05	-8.85	22.75	12.59	15.27	20.22	-9.02	-2.07
035817	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	11/05	-8.85	22.75	12.59	15.27	20.22	-9.02	-2.07
4500007	花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）	香港	11/05	-8.85	22.75	12.59	15.27	20.22	-9.02	-2.07
455604	安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	香港	11/05	-8.85	22.75	12.59	15.27	20.22	-9.02	-2.07
27010	法巴新興市場股票基金C(美元)	新興市場	11/05	-1.98	11.26	7.59	18.94	27.73	1.37	-2.96
270201	法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-1.98	11.26	7.59	18.94	27.73	1.37	-2.96
431423	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	亞太不含日本	11/05	-6.93	10.92	8.15	21.26	36.00	-3.86	-3.13
2200033	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)	歐洲	11/05	-1.12	3.46	-0.73	8.27	18.78	16.01	-3.51
224166	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.12	3.46	-0.73	8.27	18.78	16.01	-3.51
440703	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-12.37	21.42	6.77	9.46	4.64	-28.51	-4.01
440704	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-12.52	20.88	6.50	9.17	5.10	-28.59	-4.28
25002	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	大中華	11/05	-3.62	16.61	9.90	12.23	28.59	-9.03	-5.13
2200075	花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	英國	11/05	-3.39	1.53	-0.31	9.38	27.38	1.34	-6.01
22012	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	英國	11/05	-3.39	1.53	-0.31	9.38	27.38	1.34	-6.01
224047	施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	英國	11/05	-3.39	1.53	-0.31	9.38	27.38	1.34	-6.01
2200065	花-施羅德環球香港基金	香港	11/05	-7.02	20.02	2.64	5.21	12.38	-10.90	-6.37
22023	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	香港	11/05	-7.02	20.02	2.64	5.21	12.38	-10.90	-6.37
224008	施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	香港	11/05	-7.02	20.02	2.64	5.21	12.38	-10.90	-6.37
2200014	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)	新興市場	11/05	-7.04	12.97	7.58	14.75	13.85	-14.28	-7.38
22053	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	新興市場	11/05	-7.04	12.97	7.58	14.75	13.85	-14.28	-7.38
224139	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-7.04	12.97	7.58	14.75	13.85	-14.28	-7.38
2200015	花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)	新興市場	11/05	-7.20	12.26	6.96	14.54	14.59	-14.19	-7.92
22052	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	新興市場	11/05	-7.20	12.26	6.96	14.54	14.59	-14.19	-7.92
224138	施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	-7.20	12.26	6.96	14.54	14.59	-14.19	-7.92
09067	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	拉丁美洲	11/05	-5.05	1.34	-14.05	-7.21	-7.43	26.22	-8.75
0900024	花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	拉丁美洲	11/05	-5.03	1.35	-14.05	-7.20	-7.36	26.22	-8.77
09007	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	拉丁美洲	11/05	-5.03	1.35	-14.05	-7.20	-7.36	26.22	-8.77
095105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-5.03	1.35	-14.05	-7.20	-7.36	26.22	-8.77
08014	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	11/05	-5.05	0.53	-13.52	-4.48	-3.37	12.45	-10.27
5000039	花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	11/05	-5.05	0.53	-13.52	-4.48	-3.37	12.45	-10.27
502023	富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-5.05	0.53	-13.52	-4.48	-3.37	12.45	-10.27
431413	瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-6.03	20.20	13.10	20.62	21.35	-17.25	-10.41
2900073	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	拉丁美洲	11/05	-4.97	1.80	-15.49	-10.87	-4.58	30.57	-10.63
29011	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	11/05	-4.97	1.80	-15.49	-10.87	-4.58	30.57	-10.63
296113	貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-4.97	1.80	-15.49	-10.87	-4.58	30.57	-10.63
2900074	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	拉丁美洲	11/05	-5.18	1.38	-15.82	-11.01	-4.51	30.71	-10.95
29010	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	11/05	-5.18	1.38	-15.82	-11.01	-4.51	30.71	-10.95
296112	貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	拉丁美洲	11/05	-5.18	1.38	-15.82	-11.01	-4.51	30.71	-10.95
2900125	花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元	中國	11/05	-8.45	19.98	12.86	21.96	29.22	-31.27	-11.12
29022	貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	11/05	-8.45	19.98	12.86	21.96	29.22	-31.27	-11.12
296185	貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-8.45	19.98	12.86	21.96	29.22	-31.27	-11.12
082126	富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	1.17	7.95	8.90	26.30	37.95	-35.34	-11.37
082125	富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	1.15	7.86	8.94	26.27	37.91	-35.34	-11.38
082123	富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	1.18	7.77	8.83	26.12	38.50	-35.37	-11.49
082124	富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)	新興市場	11/05	1.14	7.76	8.71	26.03	38.38	-35.41	-11.52
2900009	花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)	中國	11/05	-10.09	22.69	11.24	21.71	20.29	-34.10	-12.02
29072	貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	中國	11/05	-10.09	22.69	11.24	21.71	20.29	-34.10	-12.02
296108	貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-10.09	22.69	11.24	21.71	20.29	-34.10	-12.02
20009	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	拉丁美洲	11/05	-6.30	-2.08	-15.69	-11.31	-7.37	25.13	-12.76
224164	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.66	2.74	-0.03	8.47	25.02	2.68	-12.79
2200032	花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)	歐洲	11/05	-1.66	2.76	-0.02	8.49	24.99	2.62	-12.85
224165	施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	歐洲	11/05	-1.66	2.76	-0.02	8.49	24.99	2.62	-12.85
431415	瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	印尼	11/05	-3.97	3.42	0.79	-2.79	-9.13	8.00	-12.85
2900146	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	拉丁美洲	11/05	-5.25	1.32	-15.98	-11.43	-5.90	26.86	-13.30
1100033	花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	大中華	11/05	-8.55	21.17	10.45	19.17	32.17	-21.90	-15.00
11035	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	大中華	11/05	-8.55	21.17	10.45	19.17	32.17	-21.90	-15.00
113156	景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	-8.55	21.17	10.45	19.17	32.17	-21.90	-15.00
2900004	花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	拉丁美洲	11/05	-5.30	1.04	-16.35	-12.12	-6.88	25.88	-16.35
08008	富達基金-泰國基金(A股美元)	泰國	11/05	-0.01	15.95	13.80	7.87	0.91	0.76	-17.18
5000048	花-富達基金—泰國基金(A股美元)	泰國	11/05	-0.01	15.95	13.80	7.87	0.91	0.76	-17.18
502017	富達泰國基金(原澳盛銀行基金)	泰國	11/05	-0.01	15.95	13.80	7.87	0.91	0.76	-17.18
013304	安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-2.05	22.61	13.92	10.40	6.47	-27.66	-17.44
2500015	花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	11/05	-4.46	16.98	8.52	5.58	18.95	-16.75	-22.09
25007	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	11/05	-4.46	16.98	8.52	5.58	18.95	-16.75	-22.09
2900075	花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	拉丁美洲	11/05	-7.57	3.66	-16.02	-10.92	-6.41	9.54	-24.04
11047	景順中國新世代基金A-年配息股美元	中國	11/05	-9.57	20.57	9.23	13.15	16.47	-23.12	-25.56
4600021	花-景順中國基金A(美元)	中國	11/05	-9.57	20.57	9.23	13.15	16.47	-23.12	-25.56
463169	景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-9.57	20.57	9.23	13.15	16.47	-23.12	-25.56
09052	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	大中華	11/05	1.12	21.02	16.71	7.86	10.37	-33.05	-26.22
095121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	大中華	11/05	1.12	21.02	16.71	7.86	10.37	-33.05	-26.22
18009	利安資金泰國基金(新元)	泰國	11/05	-2.73	15.85	1.27	-2.95	-12.16	-6.37	-27.08
18010	利安資金泰國基金(美元)	泰國	11/05	-2.82	15.32	1.17	-2.99	-11.94	-6.47	-27.15
2700013	花-法巴巴西股票基金	巴西	11/05	-5.67	0.46	-11.80	-12.26	-21.27	9.33	-31.47
270318	法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	巴西	11/05	-5.67	0.46	-11.80	-12.26	-21.27	9.33	-31.47
27033	法巴巴西股票基金 C (美元)	巴西	11/05	-5.67	0.46	-11.80	-12.26	-21.27	9.33	-31.47
431424	瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-9.74	21.36	9.66	9.87	3.07	-31.78	-34.30
1100048	花-景順中國基金A(歐元對沖)	中國	11/05	-10.23	19.30	9.64	13.22	20.98	-33.54	-34.65
11046	景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	中國	11/05	-10.23	19.30	9.64	13.22	20.98	-33.54	-34.65
113169	景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-10.23	19.30	9.64	13.22	20.98	-33.54	-34.65
1100046	花-景順中國基金A股(澳幣對沖)	中國	11/05	-11.65	22.00	8.15	13.13	12.91	-35.99	-35.62
11045	景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	中國	11/05	-11.65	22.00	8.15	13.13	12.91	-35.99	-35.62
113168	景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	中國	11/05	-11.65	22.00	8.15	13.13	12.91	-35.99	-35.62
27034	法巴巴西股票基金年配 (美元)	巴西	11/05	-5.65	0.48	-11.79	-19.70	-28.15	-0.22	-37.46
2200020	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)	新興歐洲	11/05	-2.25	-2.53	-4.94	19.95	80.92	-52.63	-41.03
22029	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	新興歐洲	11/05	-2.25	-2.53	-4.94	19.95	80.92	-52.63	-41.03
224086	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/05	-2.25	-2.53	-4.94	19.95	80.92	-52.63	-41.03
2200019	花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)	新興歐洲	11/05	-2.42	-3.15	-5.49	19.73	82.11	-52.57	-41.37
22040	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	新興歐洲	11/05	-2.42	-3.15	-5.49	19.73	82.11	-52.57	-41.37
224108	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/05	-2.42	-3.15	-5.49	19.73	82.11	-52.57	-41.37
09086	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	新興歐洲	11/05	-2.24	-6.01	-7.99	16.59	N/A	-55.84	-43.40
0900011	花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元	新興歐洲	11/05	-2.25	-6.07	-7.99	16.62	N/A	-55.87	-43.44
09027	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	新興歐洲	11/05	-2.25	-6.07	-7.99	16.62	N/A	-55.87	-43.44
095148	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/05	-2.25	-6.07	-7.99	16.62	N/A	-55.87	-43.44
09060	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	新興歐洲	11/05	-2.29	-6.05	-8.01	16.60	N/A	-55.90	-43.48
095149	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	新興歐洲	11/05	-2.29	-6.05	-8.01	16.60	N/A	-55.90	-43.48
0500004	花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	11/05	-1.98	-9.25	-5.53	17.75	N/A	-54.94	-50.63
05016	霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	11/05	-1.98	-9.25	-5.53	17.75	N/A	-54.94	-50.63
477031	霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）	新興歐洲	11/05	-1.98	-9.25	-5.53	17.75	N/A	-54.94	-50.63
0500005	花-霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	11/05	-2.69	-8.39	-5.58	18.39	N/A	-54.92	-50.97
05002	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	11/05	-2.69	-8.39	-5.58	18.39	N/A	-54.92	-50.97
477099	霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	11/05	-2.69	-8.39	-5.58	18.39	N/A	-54.92	-50.97
03054	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/05	-0.44	23.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4500021	花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/05	-0.44	23.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
455622	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	11/05	-0.44	23.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11070	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	11/05	-4.50	9.19	4.68	N/A	N/A	N/A	N/A
4600035	花-景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	11/05	-4.50	9.19	4.68	N/A	N/A	N/A	N/A
463179	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	11/05	-4.50	9.19	4.68	N/A	N/A	N/A	N/A
08031	富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	11/05	-3.40	-0.97	4.79	16.04	27.19	5.02	N/A
5000046	花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	11/05	-3.40	-0.97	4.79	16.04	27.19	5.02	N/A
502033	富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)	瑞士	11/05	-3.40	-0.97	4.79	16.04	27.19	5.02	N/A
0800090	花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元	全球	11/05	0.02	6.58	9.18	22.37	41.79	36.59	N/A
502145	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)	全球	11/05	0.02	6.58	9.18	22.37	41.79	36.59	N/A
0800088	花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)	歐洲	11/05	-2.97	0.93	-0.91	13.08	35.71	8.02	N/A
08090	富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	歐洲	11/05	-2.97	0.93	-0.91	13.08	35.71	8.02	N/A
0800089	花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	英國	11/05	-0.32	4.40	8.66	27.00	38.55	29.72	N/A
08089	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	11/05	-0.32	4.40	8.66	27.00	38.55	29.72	N/A
502144	富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	英國	11/05	-0.32	4.40	8.66	27.00	38.55	29.72	N/A
141922	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.99	4.38	4.93	14.66	N/A	N/A	N/A
14133	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.44	1.47	3.48	N/A	N/A	N/A	N/A
5100040	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.44	1.47	3.48	N/A	N/A	N/A	N/A
511918	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.44	1.47	3.48	N/A	N/A	N/A	N/A
14134	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.99	1.70	2.24	11.72	N/A	N/A	N/A
5100041	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.99	1.70	2.24	11.72	N/A	N/A	N/A
511919	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	11/05	0.99	1.70	2.24	11.72	N/A	N/A	N/A
0900030	花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股	新興歐洲	11/05	-0.43	-2.32	-10.32	1,613.26	N/A	N/A	N/A
09092	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	11/05	-0.43	-2.32	-10.32	1,613.26	N/A	N/A	N/A
09093	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	新興歐洲	11/05	-0.43	-2.32	-5.05	1,714.04	N/A	N/A	N/A
09091	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	11/05	-2.62	-4.63	-8.67	1,120.54	N/A	N/A	N/A
11066	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	全球	11/05	-0.61	10.75	3.60	30.86	69.97	2.10	N/A
4600030	花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)	全球	11/05	-0.61	10.75	3.60	30.86	69.97	2.10	N/A
463177	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.61	10.75	3.60	30.86	69.97	2.10	N/A
11067	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	11/05	-1.08	2.38	-3.80	N/A	N/A	N/A	N/A
4600034	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	11/05	-1.08	2.38	-3.80	N/A	N/A	N/A	N/A
463178	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	歐洲	11/05	-1.08	2.38	-3.80	N/A	N/A	N/A	N/A
2200090	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	全球	11/05	-0.40	4.36	3.64	26.92	53.07	N/A	N/A
22078	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	全球	11/05	-0.40	4.36	3.64	26.92	53.07	N/A	N/A
2200091	花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	全球	11/05	-0.23	5.02	4.24	27.16	52.07	N/A	N/A
22079	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	全球	11/05	-0.23	5.02	4.24	27.16	52.07	N/A	N/A
2200114	花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積	歐洲	11/05	-2.13	2.71	-0.35	11.01	26.71	0.88	N/A
224173	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	歐洲	11/05	-2.13	2.71	-0.35	11.01	26.71	0.88	N/A
2200118	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.66	5.12	4.30	13.82	N/A	N/A	N/A
224177	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.66	5.12	4.30	13.82	N/A	N/A	N/A
2200117	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.27	6.17	6.32	18.46	38.95	N/A	N/A
224176	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.27	6.17	6.32	18.46	38.95	N/A	N/A
2200116	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.86	4.62	4.09	14.05	N/A	N/A	N/A
224175	施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.86	4.62	4.09	14.05	N/A	N/A	N/A
2200115	花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	全球	11/05	-1.86	5.32	6.89	18.28	N/A	N/A	N/A
2100014	花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP	新興歐洲	11/05	39.40	51.95	55.91	1,310.92	N/A	N/A	N/A
21059	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	11/05	39.40	51.95	55.91	1,310.92	N/A	N/A	N/A
213657	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	11/05	39.40	51.95	55.91	1,310.92	N/A	N/A	N/A
21066	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	全球	11/05	0.27	7.41	7.35	27.79	N/A	N/A	N/A
213747	鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)	全球	11/05	-0.50	7.81	6.23	23.72	31.75	14.78	N/A
29112	貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	11/05	-7.83	21.17	12.39	21.96	24.43	N/A	N/A
29114	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	11/05	-0.87	2.96	2.81	17.14	23.47	N/A	N/A
29113	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.90	3.85	5.87	18.96	33.61	N/A	N/A
29115	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/05	-1.90	0.09	6.96	15.55	N/A	N/A	N/A
2900155	花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	11/05	-1.17	4.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29116	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	11/05	-1.17	4.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
296200	貝萊德新興歐洲基金II A2美元	新興市場	11/05	-1.17	4.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2900156	花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	11/05	-1.76	3.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29117	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	11/05	-1.76	3.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
296201	貝萊德新興歐洲基金II A2歐元	新興市場	11/05	-1.76	3.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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