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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
27007 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 11/05 0.12 9.41 8.86 34.13 70.04 31.76 121.81
270225 法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.12 9.41 8.86 34.13 70.04 31.76 121.81
060260 法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.11 9.41 8.86 34.12 70.01 31.72 121.70
04005 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 11/05 1.98 7.81 11.87 33.88 63.71 20.27 116.53
045758 安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 1.98 7.81 11.87 33.88 63.71 20.27 116.53
2900099 花-貝萊德美國增長型基金A2(美元) 股票型 11/05 0.98 11.42 10.29 36.85 84.90 22.77 102.74
296122 貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 0.98 11.42 10.29 36.85 84.90 22.77 102.74
2900097 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元) 股票型 11/05 -0.51 6.24 3.80 21.81 38.41 33.98 85.37
296149 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.51 6.24 3.80 21.81 38.41 33.98 85.37
2400006 花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元 股票型 11/04 -0.64 3.84 8.23 30.14 40.43 26.98 84.82
24019 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 11/04 -0.64 3.84 8.23 30.14 40.43 26.98 84.82
2900096 花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元) 股票型 11/05 -0.76 5.79 3.39 21.61 38.50 34.09 84.71
296148 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.76 5.79 3.39 21.61 38.50 34.09 84.71
351214 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.33 7.03 8.42 23.89 37.78 51.84 75.57
29039 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 11/05 -0.65 4.49 4.10 17.90 22.99 30.45 64.52
2900101 花-貝萊德美國特別時機基金A2(美元) 股票型 11/05 -0.89 4.05 3.69 17.69 23.07 30.54 63.91
29040 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 11/05 -0.89 4.05 3.69 17.69 23.07 30.54 63.91
296025 貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.89 4.05 3.69 17.69 23.07 30.54 63.91
2900089 花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 股票型 11/05 -0.66 3.42 3.19 17.43 23.43 29.71 52.48
296115 貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.66 3.42 3.19 17.43 23.43 29.71 52.48
29041 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 11/05 -0.93 3.18 3.18 17.08 23.07 29.75 52.14
296182 貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.93 3.18 3.18 17.08 23.07 29.75 52.14
2900090 花-貝萊德美國價值型基金A2(美元) 股票型 11/05 -0.89 2.99 2.80 17.23 23.52 29.83 51.91
29042 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 11/05 -0.89 2.99 2.80 17.23 23.52 29.83 51.91
296114 貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -0.89 2.99 2.80 17.23 23.52 29.83 51.91
2900100 花-貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險) 股票型 11/05 -3.28 5.84 3.11 17.83 20.73 9.65 40.55
29074 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 11/05 -3.28 5.84 3.11 17.83 20.73 9.65 40.55
296106 貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -3.28 5.84 3.11 17.83 20.73 9.65 40.55
2200089 花-施羅德美國小型公司基金(英鎊) 中小型股 11/05 0.29 2.94 5.02 23.06 14.02 7.81 38.29
224014 施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 中小型股 11/05 0.29 2.94 5.02 23.06 14.02 7.81 38.29
2900093 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配) 非投資等級債券 11/05 -0.32 1.00 4.04 11.93 21.78 21.79 25.23
29020 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/05 -0.32 1.00 4.04 11.93 21.78 21.79 25.23
296192 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.32 1.00 4.04 11.93 21.78 21.79 25.23
2900092 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息 非投資等級債券 11/05 -0.42 1.13 4.04 12.11 21.69 21.83 25.21
29014 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -0.42 1.13 4.04 12.11 21.69 21.83 25.21
296076 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.42 1.13 4.04 12.11 21.69 21.83 25.21
2900091 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元) 非投資等級債券 11/05 -0.44 1.01 3.97 11.95 21.67 21.81 25.06
29023 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -0.44 1.01 3.97 11.95 21.67 21.81 25.06
296124 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -0.44 1.01 3.97 11.95 21.67 21.81 25.06
08037 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.28 9.70 27.64 17.39
502048 富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.28 9.70 27.64 17.39
0800049 花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
08076 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
082063 富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
502143 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 11/05 0.42 -0.82 1.34 4.27 9.70 27.64 17.39
2900095 花-貝萊德美元儲備基金A2(美元) 貨幣型 11/05 0.39 -0.88 1.22 3.99 9.18 26.94 17.13
29087 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 11/05 0.39 -0.88 1.22 3.99 9.18 26.94 17.13
296050 貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 貨幣型 11/05 0.39 -0.88 1.22 3.99 9.18 26.94 17.13
2200110 花-施羅德環球美元流動基金Ａ 固定收益 11/05 0.37 -0.87 1.31 4.18 9.32 26.47 16.78
22033 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 11/05 0.37 -0.87 1.31 4.18 9.32 26.47 16.78
224122 施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 固定收益 11/05 0.37 -0.87 1.31 4.18 9.32 26.47 16.78
0300045 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 11/05 -0.37 0.66 3.52 9.89 18.98 19.92 16.61
0300050 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元) 非投資等級債券 11/05 -0.37 0.66 3.52 9.89 18.98 19.92 16.61
2900094 花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息 非投資等級債券 11/05 -2.89 2.87 3.81 12.65 20.86 4.76 12.69
29025 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/05 -2.89 2.87 3.81 12.65 20.86 4.76 12.69
296195 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -2.89 2.87 3.81 12.65 20.86 4.76 12.69
29024 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -2.80 2.96 3.78 12.70 20.96 4.71 12.69
296186 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA2-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -2.80 2.96 3.78 12.70 20.96 4.71 12.69
29015 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/05 -2.86 2.96 3.80 12.64 20.93 4.73 12.68
296187 貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 11/05 -2.86 2.96 3.80 12.64 20.93 4.73 12.68
0300046 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 11/05 -2.71 2.59 3.42 10.70 18.70 3.64 6.41
0300048 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險) 非投資等級債券 11/05 -2.71 2.59 3.42 10.70 18.70 3.64 6.41
0300047 花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險) 非投資等級債券 11/05 -0.92 0.01 4.19 9.97 25.19 6.66 5.19
0300071 花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險) 非投資等級債券 11/05 -0.93 -0.03 4.21 10.00 25.00 6.46 5.11
2900129 花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息 債券型 11/05 -1.89 -3.84 2.26 6.59 9.86 4.01 1.89
29067 貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 11/05 -1.89 -3.84 2.26 6.59 9.86 4.01 1.89
296075 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.89 -3.84 2.26 6.59 9.86 4.01 1.89
2900128 花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 債券型 11/05 -1.88 -3.86 2.23 6.59 9.84 4.01 1.87
29066 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 11/05 -1.88 -3.86 2.23 6.59 9.84 4.01 1.87
296116 貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 11/05 -1.88 -3.86 2.23 6.59 9.84 4.01 1.87
2900087 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息 市政債券 11/05 -2.08 -4.47 2.14 5.85 7.25 2.52 -1.58
296121 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/05 -2.08 -4.47 2.14 5.85 7.25 2.52 -1.58
2900098 花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元) 市政債券 11/05 -2.10 -4.48 2.16 5.81 7.19 2.54 -1.64
296120 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 市政債券 11/05 -2.10 -4.48 2.16 5.81 7.19 2.54 -1.64
29114 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -0.87 2.96 2.81 17.14 23.47 N/A N/A


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