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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
0800030 花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元) 股票型 11/05 -9.11 18.34 5.02 12.70 28.31 19.94 9.18
082083 富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -9.11 18.34 5.02 12.70 28.31 19.94 9.18
5000023 花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元) 股票型 11/05 -9.03 18.23 4.88 12.51 28.71 19.74 9.03
502082 富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -9.03 18.23 4.88 12.51 28.71 19.74 9.03
2900126 花-貝萊德中國基金A2美元 股票型 11/05 -7.81 21.04 12.35 21.87 24.32 -20.41 1.97
29021 貝萊德中國基金A2美元 股票型 11/05 -7.81 21.04 12.35 21.87 24.32 -20.41 1.97
296184 貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -7.81 21.04 12.35 21.87 24.32 -20.41 1.97
2900010 花-貝萊德中國基金A2(港幣) 股票型 11/05 -7.81 21.19 12.32 21.84 24.39 -20.50 1.76
224147 施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -10.97 24.55 8.38 7.38 8.19 -20.27 0.04
0500026 花-霸菱香港中國基金(歐元) 股票型 11/05 -10.10 18.72 10.21 15.03 14.36 -24.05 -0.33
477023 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -10.10 18.72 10.21 15.03 14.36 -24.05 -0.33
0300006 花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 股票型 11/05 -9.79 21.84 11.11 13.85 18.29 -17.54 -0.76
03016 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -9.79 21.84 11.11 13.85 18.29 -17.54 -0.76
035820 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -9.79 21.84 11.11 13.85 18.29 -17.54 -0.76
455614 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -9.79 21.84 11.11 13.85 18.29 -17.54 -0.76
0500025 花-霸菱香港中國基金(美元) 股票型 11/05 -10.75 19.86 10.16 15.63 15.97 -24.01 -1.01
477010 霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -10.75 19.86 10.16 15.63 15.97 -24.01 -1.01
14058 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -11.55 24.04 8.61 13.31 6.83 -29.09 -1.23
5100008 花-JPM中國基金(美元) 股票型 11/05 -11.55 24.04 8.61 13.31 6.83 -29.09 -1.23
511079 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -11.55 24.04 8.61 13.31 6.83 -29.09 -1.23
14127 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 股票型 11/05 -11.56 24.04 8.61 13.32 6.85 -29.06 -1.24
440703 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -12.37 21.42 6.77 9.46 4.64 -28.51 -4.01
440704 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -12.52 20.88 6.50 9.17 5.10 -28.59 -4.28
2900125 花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元 股票型 11/05 -8.45 19.98 12.86 21.96 29.22 -31.27 -11.12
29022 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 股票型 11/05 -8.45 19.98 12.86 21.96 29.22 -31.27 -11.12
296185 貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -8.45 19.98 12.86 21.96 29.22 -31.27 -11.12
2900009 花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險) 股票型 11/05 -10.09 22.69 11.24 21.71 20.29 -34.10 -12.02
29072 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 股票型 11/05 -10.09 22.69 11.24 21.71 20.29 -34.10 -12.02
296108 貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -10.09 22.69 11.24 21.71 20.29 -34.10 -12.02
013304 安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -2.05 22.61 13.92 10.40 6.47 -27.66 -17.44
2500015 花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 股票型 11/05 -4.46 16.98 8.52 5.58 18.95 -16.75 -22.09
25007 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 股票型 11/05 -4.46 16.98 8.52 5.58 18.95 -16.75 -22.09
5000060 花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元) 必需性消費股 11/05 -11.78 16.32 0.34 -0.87 6.76 -26.80 -22.45
502137 富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金) 必需性消費股 11/05 -11.78 16.32 0.34 -0.87 6.76 -26.80 -22.45
082135 富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金) 必需性消費股 11/05 -11.80 16.30 0.28 -0.87 6.75 -26.81 -22.47
5000061 花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元) 必需性消費股 11/05 -11.74 16.17 0.21 -1.04 7.17 -26.83 -22.52
502138 富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金) 必需性消費股 11/05 -11.74 16.17 0.21 -1.04 7.17 -26.83 -22.52
082136 富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金) 必需性消費股 11/05 -11.73 16.16 0.21 -1.04 7.17 -26.84 -22.54
11047 景順中國新世代基金A-年配息股美元 股票型 11/05 -9.57 20.57 9.23 13.15 16.47 -23.12 -25.56
4600021 花-景順中國基金A(美元) 股票型 11/05 -9.57 20.57 9.23 13.15 16.47 -23.12 -25.56
463169 景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -9.57 20.57 9.23 13.15 16.47 -23.12 -25.56
431424 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -9.74 21.36 9.66 9.87 3.07 -31.78 -34.30
1100048 花-景順中國基金A(歐元對沖) 股票型 11/05 -10.23 19.30 9.64 13.22 20.98 -33.54 -34.65
11046 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 11/05 -10.23 19.30 9.64 13.22 20.98 -33.54 -34.65
113169 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -10.23 19.30 9.64 13.22 20.98 -33.54 -34.65
1100046 花-景順中國基金A股(澳幣對沖) 股票型 11/05 -11.65 22.00 8.15 13.13 12.91 -35.99 -35.62
11045 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 股票型 11/05 -11.65 22.00 8.15 13.13 12.91 -35.99 -35.62
113168 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金) 股票型 11/05 -11.65 22.00 8.15 13.13 12.91 -35.99 -35.62
29112 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -7.83 21.17 12.39 21.96 24.43 N/A N/A
A300002 花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配) 債券型 11/05 -0.73 -0.49 0.50 N/A N/A N/A N/A
03054 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -0.44 23.96 N/A N/A N/A N/A N/A
4500021 花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -0.44 23.96 N/A N/A N/A N/A N/A
455622 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/05 -0.44 23.96 N/A N/A N/A N/A N/A


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