投資地區
投資標的
台灣總代理
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
11034
景順日本小型企業基金A-年配息股美元
日本
09/18
8.86
12.88
4.76
16.54
17.82
-15.38
4.68
4600033
花-景順日本小型企業基金A-美元
日本
09/18
8.86
12.88
4.76
16.54
17.82
-15.38
4.68
463033
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
日本
09/18
8.86
12.88
4.76
16.54
17.82
-15.38
4.68
1100038
花-景順日本小型企業基金A(日圓)
日本
09/18
7.87
12.22
4.38
15.91
16.99
-15.82
4.45
11003
景順日本小型企業基金A股日圓
日本
09/18
7.87
12.22
4.38
15.91
16.99
-15.82
4.45
113109
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)
日本
09/18
7.87
12.22
4.38
15.91
16.99
-15.82
4.45
15016
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險
美國
09/18
2.66
9.75
14.36
32.79
48.96
27.39
45.93
1000005
花-富蘭克林潛力組合基金
美國
09/18
1.95
7.61
8.49
18.75
30.18
36.91
54.43
10006
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
美國
09/18
1.95
7.61
8.49
18.75
30.18
36.91
54.43
105010
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
1.95
7.61
8.49
18.75
30.18
36.91
54.43
1500047
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)
美國
09/18
0.95
7.23
10.40
23.04
33.94
-7.61
24.05
15012
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險
美國
09/18
0.95
7.23
10.40
23.04
33.94
-7.61
24.05
158506
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
0.95
7.23
10.40
23.04
33.94
-7.61
24.05
2900086
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)
全球
09/18
2.94
6.60
10.06
21.44
30.31
6.89
38.62
29077
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣
全球
09/18
2.94
6.60
10.06
21.44
30.31
6.89
38.62
296105
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
2.94
6.60
10.06
21.44
30.31
6.89
38.62
1500037
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元
美國
09/18
1.95
6.48
12.86
30.41
41.28
44.82
61.76
15015
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元
美國
09/18
1.95
6.48
12.86
30.41
41.28
44.82
61.76
1500046
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)
美國
09/18
1.83
6.11
12.03
28.50
37.16
38.50
50.12
15033
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元
美國
09/18
1.83
6.11
12.03
28.50
37.16
38.50
50.12
2900085
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)
全球
09/18
1.77
5.80
8.04
18.32
35.84
22.96
58.79
29045
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元
全球
09/18
1.77
5.80
8.04
18.32
35.84
22.96
58.79
296135
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
1.77
5.80
8.04
18.32
35.84
22.96
58.79
2900084
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)
全球
09/18
1.42
5.73
8.04
17.82
35.16
23.09
58.92
29044
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元
全球
09/18
1.42
5.73
8.04
17.82
35.16
23.09
58.92
296136
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
1.42
5.73
8.04
17.82
35.16
23.09
58.92
2200079
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)
美國
09/18
2.70
5.72
9.01
19.81
29.33
22.31
42.57
22006
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
美國
09/18
2.70
5.72
9.01
19.81
29.33
22.31
42.57
224055
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
2.70
5.72
9.01
19.81
29.33
22.31
42.57
2200089
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)
北美
09/18
1.98
5.52
7.23
16.66
22.35
18.89
39.58
224014
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
北美
09/18
1.98
5.52
7.23
16.66
22.35
18.89
39.58
22042
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
日本
09/18
3.44
5.29
0.38
-1.01
11.28
-16.59
-4.55
224111
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
日本
09/18
3.44
5.29
0.38
-1.01
11.28
-16.59
-4.55
2200069
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)
日本
09/18
3.11
5.16
0.51
-1.40
10.62
-16.28
-4.34
224110
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
日本
09/18
3.11
5.16
0.51
-1.40
10.62
-16.28
-4.34
1400031
花-JPM歐洲小型企業(美元)
歐洲
09/17
0.87
5.03
8.21
21.39
39.53
-5.57
32.51
14087
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
歐洲
09/17
0.87
5.03
8.21
21.39
39.53
-5.57
32.51
141060
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/17
0.87
5.03
8.21
21.39
39.53
-5.57
32.51
2200070
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)
日本
09/18
3.07
5.01
0.07
-1.52
10.68
-16.87
-4.58
22011
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
日本
09/18
3.07
5.01
0.07
-1.52
10.68
-16.87
-4.58
224051
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)
日本
09/18
3.07
5.01
0.07
-1.52
10.68
-16.87
-4.58
14110
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
歐洲
09/17
0.67
4.88
8.23
21.63
39.20
-5.19
32.42
5100020
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)
歐洲
09/17
0.67
4.88
8.23
21.63
39.20
-5.19
32.42
511913
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/17
0.67
4.88
8.23
21.63
39.20
-5.19
32.42
463164
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
0.75
4.78
7.63
17.47
32.65
9.18
46.90
11042
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
歐洲不含英國
09/18
1.44
4.74
14.80
28.59
57.53
15.59
62.71
4600011
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
歐洲不含英國
09/18
1.44
4.74
14.80
28.59
57.53
15.59
62.71
463161
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
歐洲不含英國
09/18
1.44
4.74
14.80
28.59
57.53
15.59
62.71
270301
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
2.59
4.74
9.80
20.86
38.63
-0.09
16.48
20001
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
日本
09/18
2.21
4.65
4.66
1.10
-0.34
-25.23
-4.22
09074
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
亞洲不含日本
09/18
0.74
4.27
12.50
22.18
33.67
23.62
53.44
1100044
花-景順全歐洲企業金A(歐元)
歐洲
09/18
0.76
4.21
12.60
24.68
48.31
10.98
55.92
11002
景順全歐洲企業基金A股歐元
歐洲
09/18
0.76
4.21
12.60
24.68
48.31
10.98
55.92
113106
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
0.76
4.21
12.60
24.68
48.31
10.98
55.92
2200078
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)
美國
09/18
1.46
4.15
5.50
16.03
25.09
23.11
41.96
224103
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
1.46
4.15
5.50
16.03
25.09
23.11
41.96
09073
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
亞洲不含日本
09/18
0.61
4.15
12.39
22.09
33.50
23.45
53.23
1500038
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)
美國
09/18
0.25
4.05
8.99
20.83
27.12
5.22
37.75
15011
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元
美國
09/18
0.25
4.05
8.99
20.83
27.12
5.22
37.75
158505
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
0.25
4.05
8.99
20.83
27.12
5.22
37.75
22046
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
全球
09/18
2.42
4.02
5.69
14.21
24.36
5.08
28.61
224102
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
2.42
4.02
5.69
14.21
24.36
5.08
28.61
224069
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
2.11
3.89
5.83
13.80
23.62
5.46
28.85
1500048
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)
美國
09/18
0.19
3.82
8.47
19.65
24.65
2.14
31.08
15029
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元
美國
09/18
0.19
3.82
8.47
19.65
24.65
2.14
31.08
158605
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
0.19
3.82
8.47
19.65
24.65
2.14
31.08
1000015
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
全球
09/18
0.92
3.61
8.27
18.69
35.06
9.51
39.88
10014
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
全球
09/18
0.92
3.61
8.27
18.69
35.06
9.51
39.88
105056
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
0.92
3.61
8.27
18.69
35.06
9.51
39.88
2100001
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
歐洲
09/18
1.30
3.38
7.30
20.86
39.56
-1.33
24.61
21055
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
歐洲
09/18
1.30
3.38
7.30
20.86
39.56
-1.33
24.61
2100002
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
歐洲
09/18
1.59
3.38
7.14
21.02
39.29
-1.43
24.23
21054
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
歐洲
09/18
1.59
3.38
7.14
21.02
39.29
-1.43
24.23
21041
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元
歐洲
09/18
1.24
3.20
6.92
20.01
37.61
-3.39
20.35
224023
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
英國
09/18
-0.70
3.09
21.34
28.82
37.09
-13.06
37.00
2200074
花-施羅德環球瑞士中小型股票
瑞士
09/18
0.46
3.03
6.82
9.65
31.60
0.61
37.67
22039
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
瑞士
09/18
0.46
3.03
6.82
9.65
31.60
0.61
37.67
224120
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)
瑞士
09/18
0.46
3.03
6.82
9.65
31.60
0.61
37.67
01021
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
新興市場
09/18
1.10
2.52
8.86
16.20
35.92
14.83
57.63
013303
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
新興市場
09/18
1.10
2.52
8.86
16.20
35.92
14.83
57.63
09082
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
新興市場
09/18
0.58
2.42
7.85
17.08
30.08
20.66
46.70
2200036
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)
歐洲
09/18
1.49
2.33
5.02
3.28
22.16
-24.89
4.32
22041
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
歐洲
09/18
1.49
2.33
5.02
3.28
22.16
-24.89
4.32
224109
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
1.49
2.33
5.02
3.28
22.16
-24.89
4.32
2200037
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)
歐洲
09/18
1.17
2.21
5.15
2.91
21.43
-24.62
4.52
22007
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
歐洲
09/18
1.17
2.21
5.15
2.91
21.43
-24.62
4.52
224046
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
1.17
2.21
5.15
2.91
21.43
-24.62
4.52
20002
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
歐洲
09/18
1.27
2.14
7.58
10.26
29.15
-14.37
12.20
1700013
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積
美國
09/18
0.08
2.06
5.08
11.38
31.54
29.57
57.28
1700014
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積
美國
09/18
-0.05
1.96
4.99
11.30
31.54
29.54
57.43
1400066
花-摩根歐洲小型企業基金(美元對沖)
歐洲
09/17
-0.61
1.75
6.52
17.66
30.75
7.47
41.41
141905
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/17
-0.61
1.75
6.52
17.66
30.75
7.47
41.41
0500017
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
歐洲
09/18
2.06
1.65
3.70
15.70
34.97
-4.83
23.27
057049
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
2.06
1.65
3.70
15.70
34.97
-4.83
23.27
17014
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
美國
09/18
0.39
1.47
7.30
17.02
24.12
6.49
54.12
2200093
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)
歐洲
09/18
-0.34
1.36
3.83
16.50
33.07
-10.86
31.60
224020
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
-0.34
1.36
3.83
16.50
33.07
-10.86
31.60
1100039
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)
日本
09/18
4.54
1.33
1.12
16.64
27.45
20.35
53.04
1100015
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
歐洲不含英國
09/18
0.40
1.32
13.34
25.64
49.21
32.50
78.90
11041
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
歐洲不含英國
09/18
0.40
1.32
13.34
25.64
49.21
32.50
78.90
1100045
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)
歐洲
09/18
0.11
1.12
11.02
22.24
41.21
26.72
71.72
2500017
花-瑞銀(盧森堡)美國中型股
美國
09/17
2.21
1.11
1.50
17.39
34.96
9.98
67.60
0500018
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元
歐洲
09/18
1.30
0.96
3.51
14.92
33.98
-4.84
22.81
05013
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
歐洲
09/18
1.30
0.96
3.51
14.92
33.98
-4.84
22.81
487050
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
1.30
0.96
3.51
14.92
33.98
-4.84
22.81
0900023
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金
全球
09/18
0.59
0.64
4.54
13.81
29.67
4.74
32.07
09002
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
全球
09/18
0.59
0.64
4.54
13.81
29.67
4.74
32.07
095120
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
全球
09/18
0.59
0.64
4.54
13.81
29.67
4.74
32.07
0100002
花-安本亞洲小型公司基金(美元)
亞洲不含日本
09/18
1.39
0.55
13.47
22.80
29.62
11.78
32.84
01020
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
亞洲不含日本
09/18
1.39
0.55
13.47
22.80
29.62
11.78
32.84
013315
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/18
1.39
0.55
13.47
22.80
29.62
11.78
32.84
1700012
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積
美國
09/18
-0.79
0.33
5.09
14.02
29.36
22.63
78.37
17007
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美國
09/18
-0.79
0.33
5.09
14.02
29.36
22.63
78.37
172218
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)
美國
09/18
-0.79
0.33
5.09
14.02
29.36
22.63
78.37
14011
摩根亞洲小型企業基金
亞洲不含日本
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
141010
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)
亞洲不含日本
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
5100038
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)
亞洲不含日本
09/16
0.76
0.33
7.37
13.52
20.38
-1.60
54.79
2200038
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)
歐洲
09/18
0.49
-0.77
3.90
1.18
15.83
-13.51
17.13
224163
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
0.49
-0.77
3.90
1.18
15.83
-13.51
17.13
08029
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
歐洲
09/18
-0.60
-1.06
8.74
16.74
32.04
-4.93
33.39
5000010
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)
歐洲
09/18
-0.60
-1.06
8.74
16.74
32.04
-4.93
33.39
502041
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
-0.60
-1.06
8.74
16.74
32.04
-4.93
33.39
2200013
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)
亞洲不含日本
09/18
0.12
-1.97
5.76
10.73
20.37
10.08
40.37
082056
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
歐洲
09/18
-2.08
-3.93
6.52
12.59
23.59
6.19
41.68
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