績效排行
報酬顯示(原幣)     報酬顯示(台幣)     風險顯示
基金
代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
2200009 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型 債券型 09/18 0.76 4.41 5.82 9.28 20.49 6.87 5.72
224126 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.76 4.41 5.82 9.28 20.49 6.87 5.72
224125 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.75 4.40 5.83 9.32 20.52 6.91 5.74
09074 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/18 0.74 4.27 12.50 22.18 33.67 23.62 53.44
09073 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/18 0.61 4.15 12.39 22.09 33.50 23.45 53.23
2900008 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息) 債券型 09/18 1.57 3.72 9.64 17.39 12.64 -6.89 -8.37
29028 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1.57 3.72 9.64 17.39 12.64 -6.89 -8.37
296197 貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.57 3.72 9.64 17.39 12.64 -6.89 -8.37
0300017 花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現) 債券型 09/18 1.43 3.43 8.99 14.07 9.74 -17.60 -23.88
0300021 花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現) 債券型 09/18 1.43 3.43 8.99 14.07 9.74 -17.60 -23.88
270263 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 1.51 3.23 8.82 12.72 9.10 -6.93 -11.06
2900001 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元) 債券型 09/18 0.28 2.36 6.87 13.22 15.64 4.06 -1.87
29026 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 0.28 2.36 6.87 13.22 15.64 4.06 -1.87
296152 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.28 2.36 6.87 13.22 15.64 4.06 -1.87
2900007 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息) 債券型 09/18 0.24 2.35 6.91 13.22 15.58 4.05 -1.85
29027 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 0.24 2.35 6.91 13.22 15.58 4.05 -1.85
296188 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.24 2.35 6.91 13.22 15.58 4.05 -1.85
2900006 花-貝萊德亞洲老虎債券基金A3(美元)-配息 債券型 09/18 0.32 2.33 6.87 13.22 15.67 4.06 -1.82
29016 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 0.32 2.33 6.87 13.22 15.67 4.06 -1.82
296167 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.32 2.33 6.87 13.22 15.67 4.06 -1.82
0300019 花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現) 債券型 09/18 0.16 2.17 6.36 10.03 12.24 -8.31 -19.06
0300020 花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現) 債券型 09/18 0.16 2.17 6.36 10.03 12.24 -8.31 -19.06
113164 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金) 平衡型 09/18 0.73 2.13 10.05 13.92 7.81 -15.40 -13.24
27019 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 0.21 1.92 6.13 8.79 12.20 4.18 -4.59
270266 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.21 1.92 6.13 8.79 12.20 4.18 -4.59
2700001 花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元) 債券型 09/18 0.20 1.91 6.13 8.76 12.17 4.17 -4.62
27018 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 0.20 1.91 6.13 8.76 12.17 4.17 -4.62
270236 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.20 1.91 6.13 8.76 12.17 4.17 -4.62
14013 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 股票型 09/17 -0.33 1.42 6.96 16.35 28.22 25.39 30.95
141031 摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -0.33 1.42 6.96 16.35 28.22 25.39 30.95
5100034 花-摩根澳洲基金(美元) 股票型 09/17 -0.33 1.42 6.96 16.35 28.22 25.39 30.95
2200007 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息 債券型 09/18 0.06 1.32 4.35 6.86 13.01 19.22 14.33
22024 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 0.06 1.32 4.35 6.86 13.01 19.22 14.33
224080 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.06 1.32 4.35 6.86 13.01 19.22 14.33
2200008 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元) 債券型 09/18 0.06 1.32 4.35 6.86 13.01 19.22 14.32
22014 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 0.06 1.32 4.35 6.86 13.01 19.22 14.32
224070 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 0.06 1.32 4.35 6.86 13.01 19.22 14.32
2200006 花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息 債券型 09/18 -0.25 1.19 4.48 6.48 12.33 19.65 14.54
224105 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 -0.25 1.19 4.48 6.48 12.33 19.65 14.54
224104 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 債券型 09/18 -0.25 1.19 4.48 6.48 12.34 19.65 14.52
0800082 花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險) 非投資等級債券 09/18 0.11 1.19 7.88 19.34 19.26 -23.86 -25.24
082094 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 0.11 1.19 7.88 19.34 19.26 -23.86 -25.24
113155 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金) 平衡型 09/18 -0.67 0.94 7.45 10.26 11.58 -4.31 -5.46
2200001 花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積 股票型 09/18 -0.41 0.77 9.20 19.19 31.57 18.91 32.57
22050 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 股票型 09/18 -0.41 0.77 9.20 19.19 31.57 18.91 32.57
224067 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.41 0.77 9.20 19.19 31.57 18.91 32.57
2200002 花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元) 股票型 09/18 -0.41 0.77 9.20 19.19 31.58 18.90 32.57
22051 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 -0.41 0.77 9.20 19.19 31.58 18.90 32.57
224068 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.41 0.77 9.20 19.19 31.58 18.90 32.57
0100002 花-安本亞洲小型公司基金(美元) 中小型股 09/18 1.39 0.55 13.47 22.80 29.62 11.78 32.84
01020 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 09/18 1.39 0.55 13.47 22.80 29.62 11.78 32.84
013315 安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金) 中小型股 09/18 1.39 0.55 13.47 22.80 29.62 11.78 32.84
2500007 花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元) 非投資等級債券 09/18 -1.65 0.42 6.16 17.15 20.61 -17.11 -25.33
2500016 花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息 非投資等級債券 09/18 -1.65 0.42 6.16 17.16 20.66 -17.08 -30.78
0100001 花-安本亞太股票基金(美元) 股票型 09/18 -0.71 0.36 7.40 9.60 10.03 -7.91 13.72
01001 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 09/18 -0.71 0.36 7.40 9.60 10.03 -7.91 13.72
013301 安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.71 0.36 7.40 9.60 10.03 -7.91 13.72
14011 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 09/16 0.76 0.33 7.37 13.52 20.38 -1.60 54.79
141010 摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金) 中小型股 09/16 0.76 0.33 7.37 13.52 20.38 -1.60 54.79
5100038 花-摩根亞洲小型企業基金(美元) 中小型股 09/16 0.76 0.33 7.37 13.52 20.38 -1.60 54.79
1100005 花-景順亞洲消費動力基金A(累積) 股票型 09/18 -0.11 -0.02 10.60 13.18 18.17 -5.74 3.41
11019 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 09/18 -0.11 -0.02 10.60 13.18 18.17 -5.74 3.41
113143 景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.11 -0.02 10.60 13.18 18.17 -5.74 3.41
113144 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.08 -0.04 10.62 13.22 18.21 -5.76 3.41
4600005 花-景順亞洲消費動力基金A(分派) 股票型 09/18 -0.08 -0.04 10.62 13.22 18.21 -5.76 3.41
0800050 花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) 非投資等級債券 09/18 -1.15 -0.12 5.19 14.97 21.67 -15.49 -20.97
082038 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 -1.15 -0.12 5.19 14.97 21.67 -15.49 -20.97
0800005 花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 09/18 -1.16 -0.14 5.17 14.94 21.67 -15.47 -20.94
082101 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 -1.16 -0.14 5.17 14.94 21.67 -15.47 -20.94
0800026 花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 09/18 -1.15 -0.14 5.21 15.03 21.72 -15.40 -20.85
082074 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 -1.15 -0.14 5.21 15.03 21.72 -15.40 -20.85
0800025 花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 09/18 -1.41 -0.18 5.24 15.00 21.48 -15.40 -20.69
082075 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金) 非投資等級債券 09/18 -1.41 -0.18 5.24 15.00 21.48 -15.40 -20.69
372301 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.94 -1.26 4.30 14.31 18.39 12.37 4.13
0200003 花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息 股票型 09/18 -2.30 -1.42 8.28 20.59 34.61 -2.63 23.17
11007 景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 09/18 -1.65 -1.53 7.78 14.91 21.81 -0.80 10.81
1100007 花-景順亞洲機遇股票基金A(美元) 股票型 09/18 -1.71 -1.68 7.46 14.22 20.34 -2.58 7.52
113145 景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.71 -1.68 7.46 14.22 20.34 -2.58 7.52
4600007 花-景順亞洲動力基金C(美元) 股票型 09/18 -0.74 -1.75 5.84 6.45 16.02 13.73 42.15
463159 景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.74 -1.75 5.84 6.45 16.02 13.73 42.15
4600006 花-景順亞洲動力基金A(美元) 股票型 09/18 -0.81 -1.94 5.44 5.82 14.64 11.58 37.84
463158 景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -0.81 -1.94 5.44 5.82 14.64 11.58 37.84
2200013 花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元) 中小型股 09/18 0.12 -1.97 5.76 10.73 20.37 10.08 40.37
351213 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/16 -2.89 -2.03 8.37 16.09 22.75 -5.49 9.30
3000007 花-惠理高息股票基金A1-美元(累積) 股票型 09/17 -2.71 -2.16 6.57 6.04 18.59 3.22 20.99
03003 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.14 -2.37 4.68 7.64 10.63 -9.62 18.44
4500011 花-安聯小龍基金 股票型 09/17 1.14 -2.37 4.68 7.64 10.63 -9.62 18.44
455610 安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 1.14 -2.37 4.68 7.64 10.63 -9.62 18.44
1300009 花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份 股票型 09/16 -0.48 -2.43 9.51 15.95 24.62 3.78 17.02
2200017 花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元) 股票型 09/17 -1.29 -2.48 8.82 9.31 14.46 0.05 31.61
224083 施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.29 -2.48 8.82 9.31 14.46 0.05 31.61
2200018 花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元) 股票型 09/17 -1.33 -2.60 8.55 8.76 13.32 -1.45 28.36
22026 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 09/17 -1.33 -2.60 8.55 8.76 13.32 -1.45 28.36
224082 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.33 -2.60 8.55 8.76 13.32 -1.45 28.36
27025 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 股票型 09/18 -1.04 -2.70 9.23 11.02 13.91 -6.88 5.58
270275 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.04 -2.70 9.23 11.02 13.91 -6.88 5.58
2200016 花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元) 股票型 09/17 -1.66 -2.84 8.46 8.61 12.62 -1.11 27.74
22043 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 股票型 09/17 -1.66 -2.84 8.46 8.61 12.62 -1.11 27.74
224112 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/17 -1.66 -2.84 8.46 8.61 12.62 -1.11 27.74
2900005 花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險) 股票型 09/18 -1.91 -2.96 5.20 7.26 5.72 -17.03 -0.45
082103 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.50 -2.99 6.63 9.28 15.74 -6.69 6.89
082078 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.70 -2.99 6.70 9.34 15.52 -6.62 7.22
08026 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 09/18 -1.49 -3.00 6.65 9.27 15.75 -6.67 6.91
082102 富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.49 -3.00 6.65 9.27 15.75 -6.67 6.91
26001 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 股票型 09/18 -2.63 -3.75 1.42 12.43 29.75 4.52 44.26
2900124 花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 09/18 -3.19 -3.95 3.02 4.03 10.50 -4.79 11.84
2900123 花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 09/18 -3.53 -4.01 3.01 3.60 9.93 -4.69 11.94
035812 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.76 -4.06 5.86 8.76 6.65 -23.72 7.42
0200018 花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息 股票型 09/18 -3.04 -4.08 6.88 17.30 14.46 -8.08 10.50
0200012 花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息) 股票型 09/18 -1.94 -4.57 6.11 18.29 20.00 -10.53 14.21
0200011 花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險 股票型 09/18 -3.82 -4.68 3.46 11.55 13.81 -4.41 15.19
082119 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.19 -4.77 3.31 1.27 5.40 -9.92 11.22
082118 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.40 -4.78 3.36 1.34 5.21 -9.85 11.51
082087 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.41 -4.79 3.35 1.31 5.18 -9.83 11.51
5000043 花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 股票型 09/18 -1.41 -4.79 3.35 1.31 5.18 -9.83 11.51
08003 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 股票型 09/18 -1.27 -4.82 3.25 1.21 5.35 -10.01 11.14
5000044 花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元) 股票型 09/18 -1.27 -4.82 3.25 1.21 5.35 -10.01 11.14
502005 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -1.27 -4.82 3.25 1.21 5.35 -10.01 11.14
035811 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -2.94 -4.94 3.74 5.77 11.13 -12.47 20.75
03017 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 -2.94 -4.95 3.74 5.79 11.10 -12.44 20.78
4500014 花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 股票型 09/18 -2.94 -4.95 3.74 5.79 11.10 -12.44 20.78
455615 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 09/18 -2.94 -4.95 3.74 5.79 11.10 -12.44 20.78
0200009 花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息 股票型 09/18 -4.12 -5.08 4.59 13.61 19.42 5.14 25.32
0200010 花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息 股票型 09/18 -4.25 -5.14 4.44 13.46 19.28 5.03 25.16
5000024 花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 09/18 -3.86 -7.27 1.70 4.29 15.08 7.61 18.52
5000025 花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元) 股票型 09/18 -3.68 -7.31 1.62 4.20 15.29 7.49 18.12


注意事項：
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考之用，非為投資建議，星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性，對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。