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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 全球 11/05 0.20 9.45 9.60 34.33 77.15 53.38 163.59
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.20 9.45 9.60 34.33 77.15 53.38 163.59
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 全球 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 全球 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.24 9.27 9.80 33.92 76.05 45.73 150.66
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.18 9.18 9.68 33.72 76.77 45.67 150.43
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 全球 11/05 1.71 15.20 13.29 43.34 89.78 15.74 146.54
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 全球 11/05 1.71 15.20 13.29 43.34 89.78 15.74 146.54
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.71 15.20 13.29 43.34 89.78 15.74 146.54
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 11/05 1.43 14.91 13.26 42.91 89.22 15.76 145.97
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 11/05 1.43 14.91 13.26 42.91 89.22 15.76 145.97
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 全球 11/05 1.46 14.70 12.85 43.10 89.87 15.82 145.58
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 全球 11/05 1.46 14.70 12.85 43.10 89.87 15.82 145.58
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.46 14.70 12.85 43.10 89.87 15.82 145.58
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 全球 11/05 1.90 14.91 13.51 47.25 91.86 18.30 142.51
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 全球 11/05 1.90 14.91 13.51 47.25 91.86 18.30 142.51
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.90 14.91 13.51 47.25 91.86 18.30 142.51
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 全球 11/05 1.87 14.86 13.49 47.29 91.82 18.28 142.33
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 全球 11/05 1.87 14.86 13.49 47.29 91.82 18.28 142.33
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.87 14.86 13.49 47.29 91.82 18.28 142.33
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 11/05 0.70 11.50 11.81 43.47 105.45 31.54 133.56
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 11/05 0.70 11.50 11.81 43.47 105.45 31.54 133.56
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 全球 11/05 2.78 12.74 13.71 36.90 68.08 25.16 133.41
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 2.78 12.74 13.71 36.90 68.08 25.16 133.41
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.32 13.85 9.77 44.13 102.21 42.84 133.27
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 全球 11/05 -0.52 9.62 6.56 33.07 70.11 30.33 133.13
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 -0.52 9.62 6.56 33.07 70.11 30.33 133.13
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 全球 11/05 1.50 14.28 9.93 38.67 89.03 9.97 130.00
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.50 14.28 9.93 38.67 89.03 9.97 130.00
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 全球 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 全球 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 1.98 12.44 13.53 37.50 70.36 23.93 129.89
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 全球 11/05 0.65 11.26 11.26 42.13 101.52 27.66 122.28
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 全球 11/05 0.65 11.26 11.26 42.13 101.52 27.66 122.28
1000002 花-富蘭克林高科技基金 美國 11/05 1.37 13.41 11.77 41.67 85.98 14.84 117.21
10004 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/05 1.37 13.41 11.77 41.67 85.98 14.84 117.21
105008 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 11/05 1.37 13.41 11.77 41.67 85.98 14.84 117.21
0300024 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉) 全球 11/05 0.95 9.07 4.42 31.15 54.88 -7.31 106.67
03047 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 全球 11/05 0.95 9.07 4.42 31.15 54.88 -7.31 106.67
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 11/05 0.14 10.65 12.42 43.39 114.57 14.35 105.56
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 11/05 0.14 10.65 12.42 43.39 114.57 14.35 105.56
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 全球 11/05 0.25 10.41 2.07 34.17 81.06 23.40 103.37
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.25 10.41 2.07 34.17 81.06 23.40 103.37
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 全球 11/05 0.01 9.94 1.67 33.93 81.18 23.49 102.61
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 0.01 9.94 1.67 33.93 81.18 23.49 102.61
26005 新加坡大華全球科技基金 全球 11/05 0.32 14.33 8.43 39.14 90.19 -17.86 67.73
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 全球 11/05 0.24 13.84 8.37 39.12 90.69 -17.93 67.57
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 11/05 2.65 14.28 6.11 38.54 89.51 21.92 61.42
1400009 花-摩根太平洋科技基金(美元) 太平洋地區(含日本) 11/05 -1.91 15.82 6.03 24.82 38.60 -15.22 40.69
14025 摩根太平洋科技基金 太平洋地區(含日本) 11/05 -1.91 15.82 6.03 24.82 38.60 -15.22 40.69
141012 摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金) 太平洋地區(含日本) 11/05 -1.91 15.82 6.03 24.82 38.60 -15.22 40.69
03056 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 全球 11/05 -1.18 2.34 3.02 22.66 34.04 -39.21 28.70
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 全球 11/05 -1.08 16.84 11.93 42.96 86.03 -3.26 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 全球 11/05 -1.08 16.84 11.93 42.96 86.03 -3.26 N/A
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/05 1.46 14.69 12.81 42.99 89.81 N/A N/A


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