投資地區
投資標的
台灣總代理
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
60003
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
REIT
09/18
10.33
18.35
17.62
14.57
-1.10
-16.56
-27.91
60002
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
REIT
09/18
8.99
17.02
15.06
11.45
3.06
-4.42
-18.99
60001
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
REIT
09/18
8.98
16.98
15.03
11.47
3.03
-4.44
-19.00
431404
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
3.88
9.11
10.74
14.74
21.37
3.00
0.43
431403
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.57
7.73
8.05
10.76
24.44
14.86
7.00
431402
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
2.57
7.72
8.05
10.76
24.43
14.86
7.00
57006
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
-0.11
4.45
8.14
17.49
17.77
-24.56
-25.49
2300004
花-先機亞太股票-美元
股票型
09/18
0.18
4.19
13.29
24.96
37.28
21.48
54.38
23038
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
股票型
09/18
0.18
4.19
13.29
24.96
37.28
21.48
54.38
23040
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)
股票型
09/18
0.09
3.93
12.71
23.72
34.87
17.70
46.44
2300005
花-先機亞太股票基金A3
股票型
09/18
-0.17
3.92
13.48
24.64
36.87
22.00
54.50
23039
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
股票型
09/18
-0.17
3.92
13.48
24.64
36.87
22.00
54.50
23041
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)
股票型
09/18
0.05
3.84
12.47
23.21
33.58
16.21
43.12
1400013
花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
平衡型
09/17
1.00
3.70
9.41
15.62
14.07
1.85
7.30
14089
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
1.00
3.70
9.41
15.62
14.07
1.85
7.30
141027
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
1.00
3.70
9.41
15.62
14.07
1.85
7.30
57005
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
0.45
3.34
9.50
19.18
8.57
-23.92
-24.13
2200010
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)
股票型
09/18
1.31
2.74
10.96
17.80
20.42
7.88
13.28
224169
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.31
2.74
10.96
17.80
20.42
7.88
13.28
431423
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.78
2.14
13.03
20.55
23.25
-4.83
-2.11
431412
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.16
2.10
6.82
13.11
14.05
1.39
-4.72
14014
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
-0.20
1.88
7.04
11.81
18.17
15.22
18.24
5100007
花-JPM亞太入息基金(美元)
平衡型
09/17
-0.20
1.88
7.04
11.81
18.17
15.22
18.24
511028
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
-0.20
1.88
7.04
11.81
18.17
15.22
18.24
1400014
花-JPM亞太入息基金(月配)(美金)
平衡型
09/17
-0.20
1.87
7.02
11.82
18.18
15.27
18.37
14081
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
09/17
-0.20
1.87
7.02
11.82
18.18
15.27
18.37
141092
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/17
-0.20
1.87
7.02
11.82
18.18
15.27
18.37
431425
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
1.90
1.69
12.33
21.60
29.47
-7.00
1.09
224167
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.07
1.67
8.69
14.52
25.59
23.58
26.41
2200011
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)
股票型
09/18
0.07
1.67
8.68
14.50
25.59
23.55
26.39
224168
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
0.07
1.67
8.68
14.50
25.59
23.55
26.39
57001
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
-0.77
1.41
6.92
14.73
10.81
-15.56
-19.22
57002
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
-0.78
1.38
6.91
14.71
10.78
-15.58
-19.26
57003
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
-1.02
1.22
6.86
14.78
10.76
-15.47
N/A
57004
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/17
-1.03
1.20
6.87
14.81
10.75
-15.50
N/A
431421
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.42
1.08
10.70
17.10
28.21
9.05
9.74
431422
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.44
1.07
10.71
17.11
28.26
9.09
9.81
113123
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.55
0.98
7.51
10.31
11.57
-4.31
-5.48
4600004
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元
平衡型
09/18
-0.55
0.98
7.51
10.31
11.57
-4.31
-5.48
5000021
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)
股票型
09/18
-0.84
0.87
7.00
10.50
17.51
13.93
43.90
502081
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.84
0.87
7.00
10.50
17.51
13.93
43.90
1100002
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)
平衡型
09/18
-0.64
0.86
7.48
10.24
11.57
-4.37
-5.59
113141
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.64
0.86
7.48
10.24
11.57
-4.37
-5.59
082127
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-0.89
0.83
6.98
11.66
18.84
15.20
45.46
113142
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/18
-0.67
0.82
7.48
10.19
11.52
-4.34
-5.55
4600003
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)
平衡型
09/18
-0.67
0.82
7.48
10.19
11.52
-4.34
-5.55
0900009
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
股票型
09/18
-1.25
-0.47
9.11
12.65
16.24
-3.61
8.17
09004
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
股票型
09/18
-1.25
-0.47
9.11
12.65
16.24
-3.61
8.17
095104
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-1.25
-0.47
9.11
12.65
16.24
-3.61
8.17
0900010
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元
股票型
09/18
-1.24
-0.47
9.12
12.67
16.23
-3.60
8.16
09083
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
股票型
09/18
-1.24
-0.47
9.12
12.67
16.23
-3.60
8.16
2200100
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)
股票型
09/17
-0.60
-1.22
6.62
7.79
14.13
-2.89
17.79
22075
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
股票型
09/17
-0.60
-1.22
6.62
7.79
14.13
-2.89
17.79
224060
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.60
-1.22
6.62
7.79
14.13
-2.89
17.79
22076
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/17
-0.60
-1.22
6.62
7.82
14.15
-2.88
17.80
2200012
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)
股票型
09/17
-0.65
-1.34
6.35
7.25
13.00
-4.34
14.89
22013
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
股票型
09/17
-0.65
-1.34
6.35
7.25
13.00
-4.34
14.89
224049
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-0.65
-1.34
6.35
7.25
13.00
-4.34
14.89
03006
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/17
-2.40
-2.41
10.05
11.29
12.07
-7.46
22.81
035609
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-2.40
-2.41
10.05
11.29
12.07
-7.46
22.81
4500005
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
股票型
09/17
-2.40
-2.41
10.05
11.29
12.07
-7.46
22.81
270335
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)
股票型
09/18
-0.81
-2.50
-0.16
11.60
40.73
17.40
40.81
477004
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.13
-4.12
6.41
7.49
8.39
-20.92
22.11
477025
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.49
-4.41
6.53
7.16
8.02
-20.62
22.15
1400061
花-摩根亞洲增長基金(美元)
股票型
09/17
-2.81
-4.57
5.87
5.63
10.06
-13.30
13.80
141081
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/17
-2.81
-4.57
5.87
5.63
10.06
-13.30
13.80
14120
摩根亞洲增長基金
股票型
09/17
-2.81
-4.57
5.87
5.63
10.06
-13.30
13.80
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