資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 37.73 0.75 2.03 2024/09/18 36.98 -0.71 -1.88 2024/09/16 37.69 0.08 0.21 2024/09/13 37.61 -0.04 -0.11 2024/09/12 37.65 1.43 3.95 2024/09/11 36.22 0.15 0.42 2024/09/10 36.07 -0.33 -0.91 2024/09/09 36.40 -0.25 -0.68 2024/09/06 36.65 0.38 1.05 2024/09/05 36.27 -0.13 -0.36 2024/09/04 36.40 -1.66 -4.36 2024/09/03 38.06 -0.15 -0.39 2024/09/02 38.21 -0.21 -0.55 2024/08/30 38.42 -0.07 -0.18 2024/08/29 38.49 0.07 0.18 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 38.42 -0.01 -0.03 2024/08/27 38.43 0.2 0.52 2024/08/26 38.23 -0.21 -0.55 2024/08/23 38.44 0.43 1.13 2024/08/22 38.01 0.12 0.32 2024/08/21 37.89 -0.39 -1.02 2024/08/20 38.28 0.09 0.24 2024/08/19 38.19 0.3 0.79 2024/08/16 37.89 0.85 2.29 2024/08/15 37.04 0.03 0.08 2024/08/14 37.01 0.71 1.96 2024/08/13 36.30 0.27 0.75 2024/08/12 36.03 0.55 1.55 2024/08/09 35.48 0.73 2.1 2024/08/08 34.75 -0.38 -1.08

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