資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 4.3697 0.0092 0.21 2024/09/16 4.3605 -0.0039 -0.09 2024/09/13 4.3644 -0.0109 -0.25 2024/09/12 4.3753 0.0059 0.14 2024/09/11 4.3694 -0.0138 -0.31 2024/09/10 4.3832 0.0098 0.22 2024/09/09 4.3734 0.0142 0.33 2024/09/06 4.3592 -0.0148 -0.34 2024/09/05 4.3740 -0.011 -0.25 2024/09/04 4.3850 0.0042 0.1 2024/09/03 4.3808 0.0003 0.01 2024/09/02 4.3805 0.0108 0.25 2024/08/30 4.3697 0.0042 0.1 2024/08/29 4.3655 -0.0053 -0.12 2024/08/28 4.3708 0.0079 0.18 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 4.3629 0.0135 0.31 2024/08/26 4.3494 -0.0063 -0.14 2024/08/23 4.3557 0.0001 0 2024/08/22 4.3556 0.0067 0.15 2024/08/21 4.3489 -0.0048 -0.11 2024/08/20 4.3537 -0.0241 -0.55 2024/08/19 4.3778 -0.0253 -0.57 2024/08/16 4.4031 0.0007 0.02 2024/08/15 4.4024 0.0072 0.16 2024/08/14 4.3952 -0.0112 -0.25 2024/08/13 4.4064 0.0046 0.1 2024/08/12 4.4018 -0.0051 -0.12 2024/08/08 4.4069 -0.0065 -0.15 2024/08/07 4.4134 0.0107 0.24 2024/08/06 4.4027 0.014 0.32

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