資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 32.60 0.9 2.84 2024/09/18 31.70 -0.59 -1.83 2024/09/16 32.29 -0.03 -0.09 2024/09/13 32.32 -0.06 -0.19 2024/09/12 32.38 1.31 4.22 2024/09/11 31.07 0.22 0.71 2024/09/10 30.85 -0.66 -2.09 2024/09/09 31.51 0.02 0.06 2024/09/06 31.49 0.15 0.48 2024/09/05 31.34 -0.12 -0.38 2024/09/04 31.46 -1.63 -4.93 2024/09/03 33.09 -0.12 -0.36 2024/09/02 33.21 -0.68 -2.01 2024/08/30 33.89 -0.07 -0.21 2024/08/29 33.96 -0.03 -0.09 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 33.99 0.11 0.32 2024/08/27 33.88 0.38 1.13 2024/08/26 33.50 -0.41 -1.21 2024/08/23 33.91 0.61 1.83 2024/08/22 33.30 0.06 0.18 2024/08/21 33.24 -0.32 -0.95 2024/08/20 33.56 -0.03 -0.09 2024/08/19 33.59 0.24 0.72 2024/08/16 33.35 0.91 2.81 2024/08/15 32.44 0.28 0.87 2024/08/14 32.16 0.6 1.9 2024/08/13 31.56 0.34 1.09 2024/08/12 31.22 0.39 1.27 2024/08/09 30.83 0.79 2.63 2024/08/08 30.04 -0.7 -2.28

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