資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 41.1700 -0.38 -0.91 2024/09/16 41.5500 -0.06 -0.14 2024/09/13 41.6100 0.11 0.27 2024/09/12 41.5000 1 2.47 2024/09/11 40.5000 0.43 1.07 2024/09/10 40.0700 0.18 0.45 2024/09/09 39.8900 0.17 0.43 2024/09/06 39.7200 -0.52 -1.29 2024/09/05 40.2400 -0.22 -0.54 2024/09/04 40.4600 -0.95 -2.29 2024/09/03 41.4100 -0.64 -1.52 2024/09/02 42.0500 -0.36 -0.85 2024/08/30 42.4100 0.34 0.81 2024/08/29 42.0700 -0.59 -1.38 2024/08/28 42.6600 -0.01 -0.02 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 42.6700 0.2 0.47 2024/08/26 42.4700 -0.47 -1.09 2024/08/23 42.9400 0.29 0.68 2024/08/22 42.6500 -0.01 -0.02 2024/08/21 42.6600 -0.11 -0.26 2024/08/20 42.7700 0.2 0.47 2024/08/19 42.5700 -0.13 -0.3 2024/08/16 42.7000 0.94 2.25 2024/08/15 41.7600 0.22 0.53 2024/08/14 41.5400 0.13 0.31 2024/08/13 41.4100 0.62 1.52 2024/08/12 40.7900 0.31 0.77 2024/08/09 40.4800 0.45 1.12 2024/08/08 40.0300 -0.13 -0.32 2024/08/07 40.1600 0.44 1.11

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